矿泉水及绿色饮料生产项目可行性论证报告.doc

长白鸿云昌矿泉水
项目可行性研究报告

16

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 1
1.3 项目区简介及建设单位概况 2
1.4 可研报告研究内容 6
1.5 可研报告研究结论、问题及建议 7
第二章 项目背景及建设的必要性和可行性 8
2.1 建设背景 8
2.2 项目建设的必要性、 13
2.3 项目建设的可行性 15
第三章 项目建设内容及规模 17
3.1 项目建设内容 17
3.2 建设规模 17
第四章 场址选择及建设条件 19
4.1 场址现状 19
4.2 建设条件 19
第五章 工程方案 25
5.1 方案设计指导思想及原则 25
5.2 建筑设计 25
5.3 结构设计 30
5.4 给排水设计 34
5.5 暖通设计 37
5.6 电气及弱电设计 40
5.7 消防设计 43
第六章 能源和资源节约措施 46
6.1 能源节约措施 46
6.2 建筑节能具体措施 47
6.3 给排水资源节约措施 47
6.4 电气节能具体措施 48
6.5 供热系统节能技术措施 48
第七章 环境影响评价 49
7.1 环境影响 49
7.2 保护措施 51
7.3 安全保护措施 52
7.4 环境影响评价结论 53
第八章 组织机构 54
8.1 管理机构 54
8.2 项目组织管理 54
第九章 工程管理及实施计划 55
9.1 项目建设管理原则 55
9.2 工程管理 55
9.3 项目实施步骤 56
9.4 项目实施进度计划 56
第十章 劳动安全、卫生与消防 59
10.1 劳动安全与卫生 59
10.2 消防安全 60
第十一章 投资估算及资金筹措 62
11.1 估算依据及内容 62
11.2 投资估算 64
11.3 资金筹措 65
12.1 招标依据 66
12.2 工程招标 66
第十三章 社会影响分析及评价 69
13.1 项目社会评价的依据 69
13.2 建设地区基本的社会环境情况 69
13.3 社会影响分析 69
13.4 项目在建设、运营中的社会风险分析 70
13.5 社会评价结论 71
第十四章 结论及建议 72
14.1 结论 72
14.2 建议 72
第十五章 附表、附图、附件 73
15.1 附表 73
15.2 附图 73
15.3 附件 73

第一章 总论

1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称：矿泉水及绿色饮料生产
1.1.2项目承建单位：长白鸿云昌绿色饮料有限公司
1.1.3项目建设地点：双山矿泉水水源地
1.2编制依据
《吉林省饮用天然矿泉水资源管理办法》省政府第五号令
《饮用天然矿泉水》国家标准（GB8537-1995）
《矿泉饮料企业产品标准》（Q/BCY02-1997）
《饮用天然矿泉水厂卫生规范》（GB16330-1996）
《国土资源部国土发（1999）98号文件<关于加强矿产资源开发利用方案审查的通知>》
项目承建单位提供的有关资料
1.3推荐方案与研究结论
1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式
根据多方资料表明，近年来市场上矿泉水的需求量正呈上升趋势，其原因不仅是因为它口感好，还因为它具有对人体健康有益的多种微量元素，可以对人体起到得天独厚的医疗保健作用。随着人类科学进步和生活水平的提高，人们的健康意识逐渐加强，越来越多的人热衷于追求低糖或低热量的天然绿色食品，讲究营养和保健。
矿泉水作为低热、营养、保健饮品逐渐被越来越多的人所接受，人们不仅在外旅游离不开它，就是我们日常饮用也占据了相当大的比例。纯天然矿泉水饮料已悄然进入平民百姓的家庭，在未来市场上，将会出现热销势头。
项目达产后，产品除供应本地区外，拟在全国各大城市建立销售网点。
1.3.2项目规模
建设规模：厂区占地10000平方米，其中建筑面积520平方米。
经营范围：矿泉水、饮料等系列产品。
生产规模：年生产能力7000吨，规格为500ml/瓶，合计年产矿泉水1400万瓶。
1.3.3厂址概述
项目建设地点选在矿泉水水源地，长白山主峰——白头山天池南部中低山区山间河谷中，位于长白山火山熔岩台地的边缘，属辽东隆起区，区内地势平坦、空旷。其地理坐标为东经128°9′1″，北纬41°30′37″，海拔高度910m，日流量200吨左右，在该处建厂矿泉水涌出后可直接取用，可降低成本，同时厂房远离居民区，对周围环境影响较小。附近有长松公路通过，距松江河火车站140公里，交通方便，离厂区300米处有一水力发电站，发电量完全能满足生产需要。
1.3.4全厂定员与劳动力来源
全厂定员28人，劳动力从县内下岗职工中招聘。
1.3.5项目总投资：该项目为中国与韩国合资项目，总投资额200万元人民币（折25.6万美元）,注册资本140万元人民币（折17.95万美元）,其中：中方纪德玉以现金出资35万元人民币（折4.49万美元），占25%,韩方赵诚燉以现汇出资105万元(折13.46万美元)，占19% 。
1.3.6项目实施进度建议：第一年投资建厂，第二年满负荷生产。
1.3.7研究结论
该项目立足于资源优势，采用先进的生产设备工艺，生产的矿泉水市场前景广阔，经济效益显著，投资风险较小。
经研究项目是可行的。

第二章 项目建设的必要性及市场预测

长白县位于长白山南麓，鸭绿江上游，境内自然资源丰富，特别是矿泉水资源在吉林省乃至全国都具有举足轻重的地位。县域内除森林资源过度开发外，其它资源开发程度不多，潜力很大，前景广阔。但由于各类资源在开发上存在难易程度上的差异、市场发育上的差异、起动和回报时间上的差异等，在短时间内很难见效。矿泉水资源的开发在本区众多资源的开发上，属投入少、见效快、回报率高的项目。目前虽有所开发，但仍处于起步阶段。
据有关资料显示，我国人均瓶装水消耗量为1.6L/年，而大城市（如上海）人均消耗量瓶装水为35L/年，可见在我国瓶装水消耗量是很大的。就现今我国现有的瓶装水生产能力还不能满足市场需求，加上人们对绿色食品的渴望，人均消耗瓶装水的数量将逐年增加。因此，在广阔的市场前提下，发挥我县资源优势，建立矿泉水厂是必要的。

第三章 项目建设的条件

3.1项目建设所需的自然资源
该项目利用的自然资源主要是天然矿泉水。该矿泉水日涌量 200吨，属偏硅酸矿泉，其偏硅酸含量为78.65—78.9mg/L。年总流量在7万吨左右。项目设计年生产能力7000吨，占总流量的10％。
3.2原材料供应
水：项目用水可直接在厂区内取用，泉水涌量可满足生产需求。
电：距厂区300米有一座水力发电站，装机容量为2520千瓦，完全能满足生产需要。
煤：县内有一座年产5万吨的煤矿，距厂区14公里，运输方便可满足生产。

第四章 生产工艺

该矿泉水源水直接引入生产车间后，首先进入不锈钢贮罐稳压，调整水量，然后进入锰砂过滤器进行接触氧化除铁，再进入中空纤维过滤器过滤，经加压泵提升至超滤器中进行超滤，利用其膜中大量的微孔结构在两侧压差的作用下使水及水中小分子物质（矿物质等）能顺利通过微孔。前面不能滤除的微粒被截留下来，作为保安过滤设备，滤后水进入氧化罐经臭氧消毒送入贮水罐，最后进入精密过滤器过滤后送入清水贮罐，调节流量稳压后，送至自动灌装系统灌装，最后封口、打码、装箱出厂。
工艺流程如下：
原水——原水水箱——水泵——锰砂过滤器——中空纤维过滤器——加压泵——超滤器——臭氧发生器——氧化罐——贮水罐——精滤器——冲瓶机、灌装机——封口、贴标、打码、包装——出厂

第五章 企业组织与劳动定员

企业内设董事长一人，副董事长一人，董事三人。聘用总经理一人，企业管理机构设四个部门，一是办公室；二是生产车间；三是质检车间；四是销售部。全厂定员28人，其中：生产车间主任1人，质检车间主任1人，办公室主任1人，销售部主任1人。职工在县内下岗职工中招聘，年人均工资福利1万元人民币。

总经理

售销部
质检车间
生产车间
办公室

第六章 环境保护与消防

7.1.1建设地点环境现状
本区主要工业为森林采伐业，无大型排污企业，工业污染不明显。矿泉水产区为森林覆盖区，空气清新，基本上保持了原始的生态环境，矿泉水产地周围无村屯等人口集中的居住区，无大面积农田，农田多施厩肥，很少施化肥及喷施农药，植被保持完好。
7.1.2环保设计采用的标准
城市区域环境噪声标准（GB8978-96）
污水综合排放标准（GB8978-96）
锅炉烟尘排放标准（WGPB3-1999）
7.1.3噪声、废水污染与防治
项目厂址选在离居民区较远的位置，因此，锅炉及机器产生的噪音不会对周围环境造成不良影响；废水主要是生活废水，可直接排入江河，对厂区和周边环境没有污染。
7.2消防
消防按消防有关规定配备一定数量的消防设施和灭火器材，建筑按消防要求设计，达到消防等级。

第七章 投资估算与资金筹措

8.1项目总投资200万元人民币，其中固定资产投资180万元人民币（厂房建设53万元人民币，设备投资127万元人民币），流动资金20万元人民币。
8.8项目所需资金200万元人民币，全部由投资者自行解决。其中，中方纪德玉投资35万元人民币，韩国赵诚燉投资105万元人民币.

第八章 经济效益分析

9.1增值税按17％计提
9.2所得税按国家标准33％计提
9.3固定资产折旧按10％计算
9.4每瓶矿泉水生产成本0.8395元人民币，销售价格拟为1.00元人民币。
项目达产后，正常年份生产矿泉水7000吨，合计1400万瓶，预计实现销售收入1400元人民币，销售税金203万元人民币，税后利润96.3万元人民币。
投资利润率：72％
投资利税率：173％
财务内部收益率：12.6％
全部投资回收期：2.53年

第九章 结论

该项目充分利用了我县资源优势，采用了先进的生产设备，生产成本低，产品质量好，市场潜力大。具有很高的开发价值，经分析该项目是可行的。

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 1
1.3 项目区简介及建设单位概况 2
1.4 可研报告研究内容 6
1.5 可研报告研究结论、问题及建议 7
第二章 项目背景及建设的必要性和可行性 8
2.1 建设背景 8
2.2 项目建设的必要性、 13
2.3 项目建设的可行性 15
第三章 项目建设内容及规模 17
3.1 项目建设内容 17
3.2 建设规模 17
第四章 场址选择及建设条件 19
4.1 场址现状 19
4.2 建设条件 19
第五章 工程方案 25
5.1 方案设计指导思想及原则 25
5.2 建筑设计 25
5.3 结构设计 30
5.4 给排水设计 34
5.5 暖通设计 37
5.6 电气及弱电设计 40
5.7 消防设计 43
第六章 能源和资源节约措施 46
6.1 能源节约措施 46
6.2 建筑节能具体措施 47
6.3 给排水资源节约措施 47
6.4 电气节能具体措施 48
6.5 供热系统节能技术措施 48
第七章 环境影响评价 49
7.1 环境影响 49
7.2 保护措施 51
7.3 安全保护措施 52
7.4 环境影响评价结论 53
第八章 组织机构 54
8.1 管理机构 54
8.2 项目组织管理 54
第九章 工程管理及实施计划 55
9.1 项目建设管理原则 55
9.2 工程管理 55
9.3 项目实施步骤 56
9.4 项目实施进度计划 56
第十章 劳动安全、卫生与消防 59
10.1 劳动安全与卫生 59
10.2 消防安全 60
第十一章 投资估算及资金筹措 62
11.1 估算依据及内容 62
11.2 投资估算 64
11.3 资金筹措 65
12.1 招标依据 66
12.2 工程招标 66
第十三章 社会影响分析及评价 69
13.1 项目社会评价的依据 69
13.2 建设地区基本的社会环境情况 69
13.3 社会影响分析 69
13.4 项目在建设、运营中的社会风险分析 70
13.5 社会评价结论 71
第十四章 结论及建议 72
14.1 结论 72
14.2 建议 72
第十五章 附表、附图、附件 73
15.1 附表 73
15.2 附图 73
15.3 附件 73
目 录

第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、综合评价和论证结论 3
四、存在问题与建议 4
第二章 项目背景及必要性 5
一、项目建设背景 5
二、项目区农业产业化经营发展现状 11
三、项目建设的必要性及目的意义 12
第三章 建设条件 15
一、项目区概况 15
二、项目实施的有利条件 17
第四章 建设单位基本情况 19
一、建设单位概况 19
二、研发能力 20
三、财务状况 20
第五章 市场分析与销售方案 21
一、市场分析 21
二、产品生产及销售方案 22
三、销售策略及营销模式 22
四、销售队伍和销售网络建设 23
第六章 项目建设方案 24
一、建设任务和规模 24
二、项目规划和布局 24
三、生产技术方案与工艺流程 25
四、项目建设标准和具体建设内容 26
五、项目实施进度安排 27
第七章 投资估算和资金筹措 28
一、投资估算依据 28
二、项目建设投资估算 28
三、资金来源 29
四、年度投资与资金偿还计划 29
第八章 财务评价 30
一、财务评价的原则 30
二、主要参数的选择 30
三、财务估算 31
四、盈利能力分析 32
五、不确定性分析 33
六、财务评价结论 34
第九章 环境影响评价 35
一、环境影响 35
二、环境保护与治理措施 35
三、环保部门意见 36
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37
一、产业化经营 37
二、农民增收 38
三、其它社会影响 38
第十一章 项目组织与管理 40
一、组织机构与职能划分 40
二、项目经营管理模式 42
三、技术培训 42
四、劳动保护与安全卫生 43
第十二章 可行性研究结论与建议 46
一、可行性研究结论 46
二、建议 47