京博工业园天燃气管线工程项目可行性研究报告.doc

山东昆仑京博能源有限公司店子-京博工业园天然气管道工程 项目建议书

京博工业园天燃气管线工程

项
目
建
议
书

一、 概述
1、工程单位
山东昆仑京博能源有限公司店子-京博工业园天燃气管线工程
2、建设单位
山东昆仑京博能源有限公司山东昆仑京博能源有限公司是由中石油昆仑能源投资（山东）有限公司和山东京博新能源控股发展有限公司共同投资2000万元，于2011年5月，博兴县经济开发区设立。
公司充分发挥投资双方的资源和技术优势，加强合作，积极推进液化天然气LNG的综合利用，目前主要在滨州、东营、淄博等地区开展载重卡车和客运车辆“气代油”业务；城市管网调峰和管道供气等业务。
3、项目背景
随着国名经济的快速发展，环境污染和能源结构不合理等问题已严重阻碍经济和社会的可持续发展。节能减排、保护环境、改善能源结构已成为从中央到地方各级政府和全社会目前迫在眉睫的任务，也是我国经济、社会和环境实现可持续发展的必由之路。
为进一步配合博兴县人民政府剔除的工业强县和创建低碳环保、和谐社会的方针要求，加快山东京博石油化工有限公司既定项目的有序实施。按照2012年11月13日，县委常委、副县长聂泉刚主持召开的《京博石油化工公司橡胶产业园项目》建设会议部署，由山东昆仑京博能源有限公司负责管道天然气配套项目建设实施。
京博石油化工公司橡胶产业园项目建设会议原则同意，由山东昆仑京博能源有限公司拟建博兴县店子镇至京博工业园专用管道天然气管线——京博管道天然气专线，尽快确定方案，加快施工建设，满足新项目需求。
为此，山东昆仑京博能源有限公司将充分利用中石油泰青威临朐-东营天然气支干线输气管线的天然气资源，抓住国家对城市天然气利用业务支持的机遇，快速而有效地建设和经营天然气利用的配套设施，实现企业经济效益的最大化，特提出建设该项目的建议。

二、管道所经区域经济概况
博兴县位于山东省北部，隶属滨州市，东临东营市的东营区与广饶县，南接淄博市临淄区与桓台县，西与淄博市的高青县接壤，北与滨城区相连，并隔黄河与东营利津县相望。博兴县辖兴福、曹王、陈户、湖滨、店子、庞家、吕艺、纯化、乔庄9个镇，城东、锦秋、博昌3个街道办事处，1个省级经济开发区。
博兴工业占主导地位，经济相对发达。工业生产持续较快增长，2011年完成财政总收入31.23亿元，其中地方财政收入18亿元，四年增长2.6倍；预计实现地区生产总值235亿元，四年增长1.86倍。工业实力不断增强，四年累计投入310亿元，38个过亿元项目建成投产，“一体两翼”齐头并进，开发区经济总量跃居全省第13位。预计2011年规模以上工业企业实现主营业务收入800亿元，四年增长2.8倍，化工、粮油食品加工、新型金属材料、厨具四大产业总量膨胀2.6倍，主营业务收入过百亿元企业达到3家，地方财政贡献过千万元企业达到15家。建成省级厨具、板材优质产品生产基地和厨具质检中心，省级以上研发机构达到10家，省级以上名牌或商标达到44件。服务业水平不断提升，预计2011年服务业增加值占地区生产总值的比重达36.5%。我县被命名为山东省现代物流业节点城市，注册物流企业发展到97家，资产总额超过40亿元。新增上市公司2家，引进股份制银行2家，设立小额贷款公司5家，各项贷款余额预计达到185亿元，四年增长2.4倍，被评为全省金融生态建设模范县。对外开放不断深化，四年累计引进县外资金123亿元，其中境外资金3670万美元。预计2011年进出口总额达到18亿美元，其中自营出口6亿美元，四年增长3.9倍。

三、市场现状及预测
1、气源概况
本工程的气源接自山东鲁德天然气公司建设的广饶支线，广饶支线起点是中石油泰青威管线临朐—东营天然气干线在寿光境内设置的寿光分输站，终点为广饶末站。广饶支线全线管径Φ406.4，设计压力4.0MPa,设计最大输气量为3.5×108m3/a。广饶支线到达博兴店子镇设置一座分输站，即为本工程的起点。
2、 市场现状和预测
1） 用气现状
博兴县全面实施工业立县，工业强县的带动战略，是全县的经济状况发生了巨大变化。主要经济指标保持较快增长，同时能源需求增长迅速，现已石油、煤炭为城市主要能源，能源消费结构不合理，传统能源比重高。在博兴县能源消费结构中，石油占能源消费总量的76.22%，煤炭占能源消费总量的16.44%,电能占能源消费总量的3.81%，天然气仅占能源消耗总量的1.97%，天然气等其他清洁能源消费量所占比重过低。城市管道天然气气化率仅为30%左右，天然气资源仍未得到充分利用，随着全县工业经济的进一步发展，天然气供需矛盾日益突出，在天然气气源供应方面存在明显缺口。
山东京博石油化工有限公司现有加氢项目运行及产品升级氢气需求量缺口为6万标方/小时,规划内项目氢气需求量缺口为4万标方/小时,预计山东京博石油化工有限公司氢气需求量总缺口为10万标方/小时,折合天然气需求量量为4万标方/小时,年需求量为3.2亿标方/年。
2）用气需求分析
(1) 博兴县城区
博兴县城区各类天然气用户的用气需求预测（单位：万m3/年）
项目
2015年
2020年
2030年
用气量（104m3/a）
比 例
（%）
用气量（104m3/a）
比 例
（%）
用气量（104m3/a）
比 例
（%）
居民
971.4
1.54%
1085.1
1.39%
1490.6
1.76%
商业
291.4
0.46%
434.1
0.56%
596.2
0.70%
工业
54750.0
86.70%
65700.0
84.45%
69350.0
81.96%
燃气汽车
2678.5
4.24%
4197.4
5.40%
6230.7
7.36%
采暖
830.4
1.32%
1534.7
1.97%
1669.0
1.97%
空调
467.1
0.74%
959.2
1.23%
1043.1
1.23%
未预见量
3157.3
5.00%
3890.0
5.00%
4230.5
5.00%
总计
63146.1
100.00%
77800.5
100.00%
84610.2
100.00%

（2）博兴县县域各镇
博兴县县域总用气量预测
名称
2015用气量
2020用气量
2030用气量
（万Nm3/年）
（万Nm3/日）
（万Nm3/年）
（万Nm3/日）
（万Nm3/年）
（万Nm3/日）
县城
63146.1
173
77800.5
213.2
84610.2
231.8
店子镇
465
1.3
900
2.5
1676
4.6
兴福镇
531
1.5
1063
2.9
1807
5
陈户镇
242.3
0.7
376.9
1
713.4
2
曹王镇
171.6
0.5
258.9
0.7
516
1.4
湖滨镇
265.8
0.7
395.3
1.1
847.1
2.3
合计
65250.8
178.8
81566.3
223.5
92067.7
252.2
（3）工业用户需求预测
注：每家公司2015年、2020年增加镀锌线1条，每条镀锌线年用气预测量187.5万方计算。

四、 项目建设方案
1、拟建项目走向布局
根据博兴县工业分布的实际情况，京博管道天然气专线路径主要沿着曹纯路，经过店子镇、吕艺镇、博兴县经济开发区、京博工业园区，穿越预备河、小清河、引黄济青输水河、支脉河、三号支沟等河流，并占用部分农耕地。

2、 设计规模
1） 设计输气量：2.0×108Nm3/a，小时流量2.4×104Nm3/h。
2） 设计压力：接气端设计压力4.0MPa，运行压力2.5~4.0MPa。
3、场站建设
本工程首站位于S323(潍高路)南侧,博兴县店子镇马庄村附近，站内设置计量、调压及发球装置，末站位于京博工业园内，站内设置计量，调压，加臭等设施。
4、 线路建设
根据拟定输气量及输气压力及市场情况，本工程管道采用钢管，干线管线规格为Φ323.9，京博化工分输管线规格为Φ219，管材材质建议选用L360。
本次工程途径地区为博兴县店子镇和吕艺镇，所经地区基本以平原为主，地形起伏不大，途经地区有河流，乡间排水渠以及农村耕地区，施工难度并不大，交通道路较为方便。
5、 项目建设的注意事项
1）本工程站场场地的征用及设备建设存在与合作单位共同建设的情况，财产划分需要明确。
2）本工程线路部分就施工地形来说，并无太大难度，但是所经地区均为人员密集区及经济规划区，政府协调工作应当重视。

五、项目实施进度
项目预计2013年1月开始启动项目，项目施工周期12个月，采取总体规划布局滚动实施的方式，具体安排详见项目实施进度安排表。
项目实施进度安排表
项目
时间
2013年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
前期报建

图纸设计

棺材订货到场

线路工程施工

场站设备采购

场站土建工程

设备安装调试

试运行

投产

六、投资估算及资金筹措
1、投资估算
1）编制依据
（1）根据中石油集团公司统一定额单价进行估算
（2）相关费用根据附近类似工程费用进行估算
2） 投资估算
根据以上编制依据，可以预测出该项目的总投资结果，具体总投资构成由干线线路 工程、支线线路工程、输气门站及分输阀室。分为以下几部分：
第一部分：工程直接费估算(含征地费)。
干线工程费： km 万元
支线工程费： km 万元
店子分输站工程费：设备费用 万元（不含征地费）
京博化工站工程费： 万元
第二部分：工程费估算
第二部分工程费包括：建设单位管理费、培训费、家具购置费、监理费、调试费、临时设施费、保险费、招标代理费、压力管道检测费、设计费、勘察费、建设项目前期咨询费、预算编制费、竣工图编制费等等，这部分费用约 万元。
第三部分：工程预备费： 万元
工程总估算： 万元(含征地费)
2、资金筹措
山东昆仑京博能源有限公司是由中石油昆仑能源投资（山东）有限公司和山东京博新能源控股发展有限公司共同投资建立。本工程涉及投资费用较大，

七、 经济评价
根据对目标市场调研实际情况，本工程采取直接批发气的形式给主要供气单位及合作单位的工业用户供气，项目接气价为2.3元/方（含税价）；项目销售价格为2.7元/方（含税价）。根据以上基础数据，我们可对该项目做出相应的财产分析和经济评价。
项目建设共需12个月的建设期，即2013年前9个月为建设期，从10月份开始投产试运营，根据目标市场的预测销售量，如下图所示：
年份
2013
2014
2015
2018
2020
预计销售量（108Nm3）

1、基础数据
序号
项目
计算方法
1
评价期
评价期=建设期+经营期=1+20年
2
定员
人数：
3
工资水平
工资福利水平：
4
管理费用

5
固定资产折旧费
无形资产：
6
摊销费用及无形资产

7
盈余公积金
盈余公积金：
8
税种、税率
增值税：13% ， 城市建设维护税：7% ，
教育费附加：3% ， 所得税：25% 。
9
电耗量（1.5元/KWh）

10
水（5.0元/吨）

11
站内自用气

12
购气价格（含税价）

13
销售价格（含税价）

14
基准收益率

2、项目总成本费用估算表（）
3、项目收入及税金（）
4、现金流量表（）
5、项目各类经济指标汇总表
序号
项目指标
单位
数额
备注
1
基本数据

1.1
总投资
万元

1）
建设投资
万元

2）
流动资金
万元

3）
建设期利息
万元

4）
固定资产投资方向调节税
万元

1.2
销售收入（生产期平均）
万元/年

1.3
生产成本费用（生产期平均）
万元/年

其中：折旧
万元/年

1.4
销售税金及附加
万元/年

1.5
年均利润总额
万元/年

2
评价指标

2.1
财务内部收益率（税后）
%

全部投资
2.2
财务净现值（税后）
万元

I=12%
2.3
资金本利润率
%

2.4
投资利润率
%

2.5
投资利税率
%

2.6
投资回收期（税后）
年

含建设期
6、评价结论
根据前面所做财务分析，低碳工业园项目的投资回收期为5年；投资收益率为 13.11 %。
上述结果比较符合公司对新上项目的要求：投资回收期不高于10年，投资收益率不小于12%。因此，本项目在经济上是非常可行的。

八、投资的风险及应对措施
1、潜在风险
1）本工程的施工建设进度是决定项目投资建设，强制市场的关键。
2）后期市场的开发，对项目的顺利实施也将产生重要作用
3）来自竞争对手的竞争压力，使得我们必须更快的做出行之有效的措施去应对挑战。
2、对策
1）加大对政府部门和供气范围内大中型集团的攻关力度，同时公司利用各种营销手段及媒体的宣传等措施，使其出台土地、机器改造等优惠政策，快速天然气管道专线。
2）以临朐-东营天然气支干线为依托，店子镇至京博工业园专用管道天然气管线，尽快确定方案，加快施工建设，满足新项目需求。

九、 结论及建议
综上所述，山东昆仑京博能源有限公司店子镇-京博工业园专用管道天然气专线项目建设作出如下结论：
山东昆仑京博能源有限公司作为京博石油化工公司的主要天然气供气单位，供应充足的天然气，有力的解决了缺少天然气供应的困境，大大改善了当地的能源结构，此工程得到县政府及京博石油化工公司的热烈支持和欢迎。我们也坚信，凭借我们管道天然气直接供应和县政府招商优惠政策，会迅速引进一批以天然气为原料或燃料，具有低能耗、低污染、低排放和高效能、好效率、高效益等特征的大中型企业，这样我们的燃气市场也会增加。
随着山东鲁润天然气公司临朐-东营天然气支干线及山东鲁安天然气公司广饶支线的紧张施工，寿光分输站及大王分输站也将在明年5月前完工，潍坊段全线投产。为了能保证京博石油化工公司天然气专线的及早运营供气，本项目的相关工作也需尽快开始启动。
希望上级公司在资源、资金、技术、人才及专业管理等多方面予以保障。使本工程早日投入运行。

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