2016年新型建材有限公司项目建设可研报告.doc

XXXXXX新型建材有限公司

可
行
性
研
究
报
告

26

目 录
第一章 总 论 1
一、项目背景 1
二、项目概况 2
三、项目可行性研究报告编制原则与依据 3
第二章 市场分析 4
一、大理石复合板市场容量分析 4
二、大理石复合板产品目标市场 4
三、营销策略 4
第三章 建设规模与产品方案 6
一、大理石复合板项目产品方案 6
二、项目建设规模 6
第四章 场址选择及建设地条件 7
一、项目选址 7
二、建设地条件 7
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 9
一、大理石复合板项目技术方案 9
二、大理石复合板项目设备方案 11
三、大理石复合板项目工程方案 11
第六章 节能方案分析 12
一、节能依据 12

二、节能方案 12
第七章 大理石复合板项目环境影响评价 14
一、环境和生态现状 14
二、生态环境影响分析 14
三、生态环境保护措施 15
第八章 劳动安全卫生与消防 17
一、劳动安全与职业卫生 17
二、消防 17
第九章 组织机构与人力资源配置 19
一、组织机构 19
二、人力资源配置 19
第十章 大理石复合板项目实施进度 21
一、建设工期 21
二、项目实施进度 21
第十一章 招标方案 22
一、编制招标计划的依据 22
二、招标内容 22
第十二章 大理石复合板项目投资估算 24
一、大理石复合板项目投资估算依据 24
二、大理石复合板项目建设投资估算 24
三、流动资金估算 24
四、项目总投资 24
五、资金筹措 24
第十三章 大理石复合板项目经济效益与社会效益 25

一、经济效益 25
二、社会效益 25
第十四章 结论及建议 26
一、建议 26
二、结论 26

一、总 论
（一）项目背景
1、项目名称：XX新型建材厂项目工程。
2、承办单位
2.1 公司介绍
XX新型建材有限公司，公司规划建设厂房约3万平方米，建成投产后主要经营大理石复合板的生产、批发、销售。注册资金2980万元。
2.2 公司项目承办的技术基础和优势重点
我公司主要生产产品为新型节能型大理石复合板建材。新型产品摆脱了过去依靠手工加工制作，产品粗糙，劳动强度大，环境污染严重的问题。我公司全部采用电脑数控自动化生产，大大提高了产量和质量。产品精度高，降低了劳动强度，采取了循环水作业，使污水、灰尘等污染问题得以解决，改善了周边环境，提供了就业机会等，为社会带来更大的社会效益。
3、可行性研究报告编制依据
⑴《国务院关于投资体制改革的决定》（国发［2004］20号）
⑵《山东省基本建设项目登记备案办法》（省政府令146号）第3条
⑶《产业结构调整指导目录（2011年本）》
⑷《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》
⑸《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》
⑹《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
⑺《投资项目可行性研究指南》
（二）项目概况
1、拟建项目
XX新型建材厂工程。
2、建设规模与目标
新建年产值2.4亿元的新型建材厂，包含办公楼一座、加工车间四个、检验中心一个、原材料仓库一处、半成品仓库一处、成品仓库一处、职工食堂、活动中心一处等。
3、主要建设条件
优越的自然条件、良好的基础设施条件为新建项目提供了便利，该项目建设条件良好。
4、项目总投资及效益情况
该项目总投资约1.6亿元，根据目前的市场行情销售情况综合分析，该项目正常投入运营后年销售收入达饱和阶段约2.4亿元，利税约1200万元。
（三）项目可行性研究报告编制原则与依据
1、编制原则
(1)．符合国家、山东省有关法律、法规及规范，贯彻国家、省、市有关城市建设的规定，按城市总体规划进行布局。
(2)．结合当地社会经济发展水平，方案设计坚持合理适用原则，合理确定建设规模及标准。
2、编制依据
(1)．国家发展改革委员会《投资项目可行性研究报告指南》（试用版）
(2)．国家发展改革委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
(3)．国家和地方有关规程、规范、政策及条例等。
(4)．其它有关资料及数据。

二、市场分析
(一)大理石复合板市场容量分析
大理石复合板的初步技术在这几年的发展中已逐步成熟，因而其产品的质量也有了充分的保证。这几年的整体市场开拓中，国际市场有了较为初步的开发。西欧、美国、奥州、日本、韩国已有部分工程在使用，整体反应比较良好。随着生产厂家的增多，技术、工艺的改进，产品成本的降低，以及市场开拓的努力，国际市场上对复合板的需求将成倍增长。再加上新产品的不断开发，产品性能的进一步提高，在市场可以使用的范围会不断扩大。国内市场虽然只处在萌芽期，但在经过一两年的培育将很快进入成长期。市场需求将逐渐放大，不同材质、不同种类、不同用途的复合板，将越来越多地装饰各类建筑。中国内陆将是大理石复合板未来的最大的潜在市场。
(二)大理石复合板产品目标市场
大理石复合板的技术诞生在西班牙。中国最早技术研制是一九九七年，随着技术设备的进一步成熟，市场也在逐渐萌芽。
大理石复合板的销售市场目前主要集中在国际市场。国外对大理石复合板的认知度和认可度都较国内高，因而目前国外的使用量要远远大于国内。主要集中在西欧几个国家（如：西班牙、意大利、、德国等）、美国、澳大利亚、日本、韩国。
因各国的经济发展水平、装饰风格、施工标准等不同，所以选用复合板的种类也不尽相同。西欧几国喜欢用大理石薄板、大理石与大理石的复合；美国、日本都采用铝塑板、铝蜂窝复合板；而韩国多采用花岗岩、瓷砖的大理石复合板。韩国在这些国家中需求复合板的数量是最多的。而大理石薄板在上述国家都具有大量采用。
(三)营销策略
1、品牌营销：石材行业历来没有品牌意识、产品大部份停留在数量竞争、价格竞争的低品位上，经济效益低，而复合石材给行业提供了一个品牌营销的最佳机会，我公司积极行动，注册商标，申请技术专利。做好生产管理，将质量和品牌融为一体，充分利用媒体、行业协会进行概念、产品营销、通过展览会，产品研讨发布会，理性地参与石材行业有影响力的奖项评选，建设自主品牌，走上品牌营销路线。
2、联合营销：大理石复合板产业需要将主战场由国外市场转向国内，培育和发掘中国巨大的市场，积极推广复合板石材的优势，而这些一定需要企业联合起来，走联合营销的路线。实际上，我们已经欣喜地看到：以国家石材质检中心的陈光和福建南安万源石材有限公司白利江总经理牵头水头、石井、厦门、云浮、佛山、北京、山东、杭州等地六、七十家复合板生产企业（包括新东源石业、协顺发石业、联峰美石材、金达威石业、四方石业、佛山豪庭石业、深圳华忠诚石业、北京正山石业、山东维罗纳石业、力丰石材、豪立石业、坤峰石业、华健石业、云浮骏东石材等等）已经发起成立“全国工商联石材业商会复合板专业委员会”，专业委员会的成立将使各大生产厂家同心协力、共同出击、整合营销、壮大实力，未来的复合板产业前景必定会更加开阔。

三、建设规模与产品方案
(一)大理石复合板项目产品方案
大理石复合板因其复合的底板不同，使其性能特点有了较大的区别。根据不同的使用要求和使用部位就要采用不同底板的复合板。
1、底板用大理石、瓷砖、花岗石、硅酸钙板的使用范围：
用这几种底板复合的大理石复合板几乎与通体板的使用范围相同。如果大楼有特殊的承重限制，这几种复合板就更有用武之地，不但重量轻，强度也提高了许多。
2、底板用铝塑板的使用范围
因其超薄与超轻的性能适用于墙面与天花板的装饰。而且在施工过程中要用胶水粘贴，在装饰天花板的时候其它石材是无可代替的。
3、底板用铝锋窝板的使用范围
铝蜂窝板的特殊性能使其在外墙、内墙的干挂用途上更加具备发挥的空间，一般用于大型、高档的建筑，如机场、展览馆、五星级酒店等。同时也可做成台面板、餐桌与厨柜等，而且还可以作成孤形和圆柱复合板，其优良的性能，在许多干挂墙面材料的选择上受到青睐。
(二)项目建设规模
新建年产值2.4亿元的新型建材厂，大理石复合板年产量400万平方米。

四、场址选择及建设地条件
(一)项目选址
本项目新建地点在山东省XX市XXXX镇。
(二)建设地条件
拟建项目为新型建材厂，交通、通讯等外部条件良好。项目建设符合城市建设总体规划要求。项目建成后可达到经济、快速发展的效果。在工程建设中应充分利用场地特点，通过独特的、科学的设计，达到降低工程造价，并与周边环境协调，同时满足各建筑物的功能需要。
1、自然条件
XXXX市自然环境优美、注重生态保护。城市空气质量优良率始终保持在100%，生活饮用水质、近岸海域水质保持国家一类标准，林木覆盖率、城市建成区绿化覆盖率分别达到33.15%和41.85%。先后获得国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国魅力城市、中国投资环境百佳城市、全国绿化模范城市、国家循环经济试点市、生态示范区、中国人居环境奖等十几项国家级荣誉称号，被誉为中国最适宜人居的城市之一。
XXXX市素有“北方的南方、南方的北方”之称。四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，温润宜人，无台风登陆记载。年平均气温12.6℃，冬季平均气温0.5℃，夏季平均气温23.9℃。
XXXX市空气、海水、饮用水质量均为国家一类标准。水资源总量16.97亿立方米。
XXXX市森林资源丰富，森林覆盖率为32.4%，人均绿地面积20.4平方米。
2、 基础设施条件
（1）.交通运输
因本项目位于XXXX市XXXX县，地理位置优越，其交通运输条件快捷方便，邮电通信网络无盲区，移动、联通等几大信息网络覆盖全境。辖区内通讯已与全国联网，可直拨国内外长途电话和发送传真。
（2）.电力及其他
本项目电力供应充足，临近国家电网工程，电力资源充足，能够满足本项目的用电需求。
（3）.市政条件
本项目主要为工业用水，本项目用水由市政统一供给，给水可满足项目需要。项目建成后，厂区内污水经沉淀池过滤之后进行循环利用，厂区内的水进行再循环利用不存在浪费和污染问题。
从地质和市政总体情况看，该项目区位优势明显，上水、下水、雨水、通讯、电力等市政配套设施完备，供给量充足，交通便利，建设条件良好。

五、技术方案、设备方案和工程方案
(一)大理石复合板项目技术方案
1、大理石复合板项目主要技术
(1)、重量轻：
大理石复合板最薄可以只有5mm厚（与铝塑板复合）。常用的复合瓷砖或花岗岩，也只有12mm厚左右，运输就节省了许多成本，对大楼有载重限制的情况下它是最佳选择。
(2)、强度提高：
大理石与瓷砖、花岗岩、铝蜂窝板等复合后，其抗弯、抗折、抗剪切的强度明显得到提高，大大降低了运输、安装、使用过程中的破损率。
(3)、抗污染能力提高：
普通大理石原板（通体板）在安装过程中或以后使用过程中，如用水泥湿贴，很有可能半年或一年后，大理石表面出现各种不同的变色和污渍，非常难以去除。复合板因其底板更加坚硬致密，同时还有一层薄薄的胶层，就避免了这种情况发生。
(4)、更易控制色差：
因大理石复合板是用1m2的原板（通体板）切成3片或4片变成了3m2或4m2的。这3、4m2的花纹与颜色几乎100%相同，因而更易保证大面积使用时，其颜色与花纹的一致性。
(5)、安装方便：　
因具备以上特点，在安装过程中，无论重量、易破碎（强度等）或分色拼接都大大提高了安装效率和安全，同时也降低了安装成本。
(6)、突破禁区：
大理石的装饰部位，无论内外墙、地面、窗台、门廊、桌面等等，普通的原板（通体板）都不存在问题，唯独天花板无论是大理石或是花岗岩，任何一家装饰公司都不敢也不可能冒这个险。而大理石与铝塑板、铝蜂窝粘合后的复合板就突破了这个石材装饰的禁区。因为它非常轻盈，重量只有通体板的1/5至1/10。要想用石材装饰天花板非它莫属。
(7)、隔音、防潮：
用铝蜂窝板与大理石做成的复合板，因其用等边六边型做成的中空铝蜂芯拥有隔音、防潮、隔热、防寒的性能。因而，这些特点就远远超越了通体板所不具备的性能特点。
(8)、节能、降耗：
石材铝蜂窝复合板因其有隔音、防潮、保温的性能，因而，在室内外安装后可较大降低电能和热能的消耗。
(9)、降低成本：
因石材复合材较薄较轻，在运输安装上就节省了一部份成本，而且对于较贵的石材品种，做成复合板后都不同程度地比原板的成品板价格成本低廉。
2、大理石复合板项目工艺流程
分切→修正→面层处理→复核→分割→修正→防护→成品包装出厂。
(二)大理石复合板项目设备方案
1、设备选型原则
设备选择原则主要是倾向于安全、节能、高效等
2、项目设备选型
该项目主要设备有切机、抛光机、水刀、雕刻机、打蜡机等。
(三)大理石复合板项目工程方案
项目主要构、建筑物表
序号
项目
数量
备注
1
办公楼
1

2
加工车间
4

3
检验中心
1

4
原料仓库
1

5
半成品仓库
1

6
成品仓库
1

7
职工食堂、活动中心等
1

六、节能方案分析
(一)节能依据
(1).中华人民共和国节约能源法
(2).公共建筑节能设计标准 GB-50189-2005
(3).国家发改委关于印发固定资产项目节能评估和审查指南（2006）的通知
(4).国务院关于加强节能工作的决定国发〔2006〕28号
(二)节能方案
(1)．厂区用水采用水循环，对水之源循环重复使用；室外相关绿化景区采用节水浇灌设施；经常开展节水宣传教育，有报修检漏制度及记录。结合厂区的实际，设立节水宣传牌，采用职工喜闻乐见的形式，引导职工积极参与，自己教育自己，使职工都认识到节水的意义。管理部门要做到及时解决问题，以免造成用水浪费。
(2)．建筑物的平面布置、朝向、体型上充分吸收阳光，地形兼顾周围环境，做到布局合理，又可节省电能。
(3)．建筑物的窗户、玻璃、屋顶及外墙都应采用符合节能保温的新型建筑材料，以利节能。
(4)．在工程中尽可能选用节能用电设备，以提高用电效率，采用节能灯等。在设备的选型上选用高效节能设备。
厂区箱变尽量接近负荷中心，采用节能变压器，采用有自动调节装置的低压电力电容器（采用低压静电电容器补偿），以提高功率因数，减少线路等电能损耗，荧光灯均采用电子镇流器。电气设备采用节能、环保型的产品。厂区道路照明可选用小功率高压钠灯，采用减光和半夜关部分灯作为节能措施。
(5)．太阳能节能设计
随着经济的快速发展和人民生活水平的不断提高，对能源的需求量日益高涨，能源问题已经成为制约经济持续发展的瓶颈。充分利用太阳能，将促进我国建筑节能工作走上开源节流之路。

七、大理石复合板项目环境影响评价
(一)环境和生态现状
本项目场址位于XXXX市XXXX县，建设项目周边道路硬化和空地绿化已基本定型，项目场地较为平整，起伏不大，适合本项目建设。
(二)生态环境影响分析
1、施工期环境影响
本项目在施工过程中，需使用大量的车辆及施工机械，对环境的影响主要表现为噪声、扬尘、固体废渣和废水。
(1)．原环境
本项目施工面积大，在施工中挖填土方等将在一定程度上造成原有地表植被及人文环境的破坏。
(2)．噪声
施工噪声对环境影响较大。施工噪声来源于各种施工机械，如施工常用的挖掘机、推土机、运输车辆、振动棒等运转而产生的噪声。
(3)．扬尘
项目在施工过程中产生尘土，尤其在气候干燥、风力较大的季节，尘土飞扬、污染空气，严重影响当地大气环境。
(4)．废水
项目施工期间污水主要为生活污水和施工产生的污水。生活污水主要为清洗用水和冲厕水，施工污水主要含泥沙、悬浮颗粒等。施工污水和生活污水集中收集后经简易沉淀处理后排至小区外排水管网。
(5)．固体废渣
项目施工期间固体废物主要为施工产生的废渣土和施工队伍的生活垃圾。生活垃圾拟用垃圾桶（或袋）收集后由环卫人员定期运送到垃圾场处理，对施工中的弃土、淤泥及废渣等及时清运到指定位置。
2、运营期环境影响分析
正常投入运行之后，该项目对周边环境较小，主要是引进水作业，减少了粉尘污染，水之源的循环利用，避免了水污染。采用高效智能化设备，较少了对周边的噪声影响。
3、环境影响综合评价
综合分析，该项目的建设对周边环境影响较小，项目的建设是可行的。
(三)生态环境保护措施
1．环境管理
工程建设中加强项目环境管理，注意文明施工，是减少施工环境污染的最有力措施。在施工中应统筹规划，搞好土方平衡，尽可能减少因土方搬运而造成植被的破坏。
2．施工期噪声防治措施
施工期主要噪声污染源为压路机、装载机、振捣棒等施工机械及施工现场的运输车辆等。防治措施有：
选用低噪声设备和工作方式；
可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境的影响，对振捣棒等强噪声源周围适当封闭等；
加强对施工人员的监督和管理，减少不必要的人为噪声。夜间禁止施工和喧哗等。如夜间确需施工则需向当地环保主管部门办理相关的手续。
3．扬尘影响防治措施
项目施工期间对大气环境影响最大的是扬尘，主要来自于运输车辆。为减少施工现场的扬尘污染，在施工过程中采取以下措施：
施工现场每天定期洒水，防止浮沉产生；在大风天加大洒水量及洒水次数；施工场地内运输通道及时清扫、洒水，以减少汽车行驶扬尘；
施工方案中必须有防止泄漏易撒污染环境的具体措施，多尘物料采用帆布覆盖，避免露天堆放或运输；施工现场合理布局，对易起尘物料实行库存或加盖毡布，运输车辆配备密闭装置、不得超载、对易起尘物料加盖篷布、控制车速、减少卸料落差等内容；
工地出口处要设置冲洗车轮的设施，建立撒水清扫制度，指定专人负责洒水和清扫工作；
建设工程施工现场必须设立垃圾站，并及时回收、清运垃圾及工程废土；
建筑工地建筑施工外脚手架一律采用密目网维护，建筑工地四周围栏必须齐全。

八、劳动安全卫生与消防
(一)劳动安全与职业卫生
1、设计依据
(1).中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》
(2).建设部、国家纪委文件(89)建抗字586号《新建工程抗震设防暂行规定》
(3).卫生部2002-04-08发布的《中华人民共和国国家职业卫生标准》
(4).《机械工业职业安全卫生设计规定》JBJ18-2000
2、职业卫生
采用全面通风及局部通风的措施,使其低于《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010中的有关最高容许浓度规定。其他生产线站房和辅助用房等分别设全面通风,以排除室内余热及废气,改善室内环境。
(二)消防
1、设计原则
本项目的建设和运行严格按照国家有关消防规范进行，必须认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针。
2、设计依据
(1)．《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
(2)．《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)；

(3)．《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005)；
(4)．《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95；

九、组织机构与人力资源配置
(一)组织机构

安全第一负责人：

安全管理小组：

应急抢险负责人

库存物质安全负责人

机械设备安全 负责人

消防安全负责人

保安安全负责人

(二)人力资源配置
1、生产作业班次
项目投产运行后实行三班倒制度，实行流水作业，不仅提高了产品生产率，而且还大大提高了产品质量。
2、员工培训
(1).项目领导及安全专（兼）职人员，要经常对职工进行安全教育，宣传安全知识，不断提高从业人员的安全意识和防范能力。
　 (2).项目每年要组织全体职工进行一次安全技术学习，并进行考试，登记备案，合格后上岗。
　 (3).按规定对“三新”人员进行三级教育，按国家规定的内容及要求进行培训，经考试合格后填写三级教育登记表，方可允许上岗。
　 (4).项目的负责人和安全生产管理人员，必须经省级以上安全生产监督管理部门进行安全生产管理知识的培训考核后方可任职，并持证上岗。
(5).对项目所属员工及招用的临时工（民工）必须进行安全生产的教育和培训，保证其具有安全生产知识，熟悉相关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训并考试合格的人员，严禁上岗作业。
　　(6).特种作业人员必须按国家规定经专门的作业培训，取得特种作业操作资格证后，方可上岗作业。流水线施工作业的防护员、巡道员、道口防护员由公司负责组织培训，经考试合格后发证，持证上岗，严禁未取得相关资格证的人员从事特种作业。
　　(7).在施工中，采用新技术、新工艺、新材料或使用新设备时，必须了解和掌握安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对作业人员进行专门的安全生产教育和培训后，方可进行作业。
　　(8).每一件单项（或单位）工程开工前，项目经理部要结合本工程的具体情况，对全体施工人员进行一次总体安全教育，再依据施工阶段、工序工艺要求，及时下达安全技术措施和交底。

十、大理石复合板项目实施进度
(一)建设工期
本工程建设期为1年。
(二)项目实施进度
2013.3-2013.12主要建筑工程施工及设备采购；
2013.11-2014.1添置部分计算机硬件设备及传输系统搭建，开始试运行；
2014.2-2014.3正式投产、运行。

十一、招标方案
(一)编制招标计划的依据
1．《中华人民共和国招投标法》。
2．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会令第3号）。
3．《建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准事项暂行规定》（国家发展改革委员会2001年第9号令）。
(二)招标内容
本项目中工程设计、监理、施工、专业设备等内容进行邀请招标。
1．招标范围
本工程招标主要包括勘察设计、工程施工、监理及设备采购。
2．招标组织形式
招标工作小组由居委会委托具有甲级资质的招标代理机构负责组成。
3．招标方式
采用邀请招标的方式。
4．工程分包
根据项目自身特点建议对消防工程、绿化工程、生产设备采购及安装等进行专业分包。
5．设计阶段是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段，也是影响投资的关键阶段，设计方案的优劣对建设项目的成败有着至关重要的影响，因此，选择优秀的设计单位，达到建设项目能够采用先进的技术和工艺，降低工程造价，缩短建设周期和提高投资效益的目的是建设项目实施的重要工作。设计招标主要对投标人设计方案的优劣、经济效益、设计进度、设计资历和合理的报价综合评价，选择其优秀者为本工程的设计单位。
施工招标要根据本工程的特点，通过对市内外投标人的水平、资质、技术力量及业务能力、进度、质量、投资的情况进行综合评价，确定适合本工程的施工单位。
监理招标要选择对工程施工各方面均认真负责的单位。
设备采购要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装调试、保修、人员培训等各方面条件进行全面比较，选择最优的供货厂家。
招标基本情况表

招标范围
招标组织形式
招标方式
不采用招标方式
全部招标
部分招标
自行招标
委托招标
公开招标
邀请招标
勘察设计
√

√

√

建筑及一般设备安装工程
√

√

√

施工监理
√

√

√

其它设备
√

√

√

6、招标时应遵循公开、公平、公正、诚实信用和优胜劣汰的原则，组织完成编制招标文件、发布招标公告、投标单位资格预审、评标定标等工作。
参与邀请投标的工程设计、施工、监理、采购投标单位均不得小于3家。
十二、大理石复合板项目投资估算
(一)大理石复合板项目投资估算依据
1、项目建设规模、产品方案；
2、工程项目、辅助工程；
3、工程设计方案、图纸及主要设备、材料；
4、设备价格、运杂费率，当地材料预算价格；
5、同类型建设项目的投资资料；
6、有关规定，如对项目建设投资的要求等。
(二)大理石复合板项目建设投资估算
1、建筑、安装及装修工程费：5638万。
2、生产设备及工器具购置费：4608万元。
3、土地购置及整理费：1536万元。
4、工程建设其他费用 ：1350万元 。
5、基本预备费：1068万元。
(三)流动资金估算
铺底流动资金1800万元。
(四)项目总投资
合计本项目总投资约为：1.6亿元。
(五)资金筹措
本项目资金来源：企业融资。

十三、大理石复合板项目经济效益与社会效益
(一)经济效益
该项目建成以后可以实现年销售收入约2.4亿元，生产成本约1.4亿元，营业费用约800万元，税金约1200万元，管理费用约600万元，财务费用约300万元，可实现利润约7100万元。经济效益较明显。
(二)社会效益
该项目选址在山东省XXXX市XXXX县。项目的建设能带动周边的相关产业的发展，促进周围的经济增长，项目建成后可以提供固定工作岗位约400个，非固定工作岗位约200个，可以大大缓解周边的就业工作压力你，不仅提供了就业机会，而且大大提高了当地居民的生活条件。
该项目的建设不仅带来了经济效益，更重要的是促进XXXX县经济快速的发展，为国家、为社会促进就业，拉动内需，带动一系列产业的发展，社会效益更加明显。

十四、建议与结论
(一)建议
1．加紧前期工作，及时完成项目开工前各项审批手续。
2．落实好各项工作，确保工程建设顺利进行。
3．精心安排，确保工期、质量、投资控制目标的完成。
(二)结论
随着房地产行业的迅猛发展，以及人们审美观念的提升，对建筑物外墙装饰及节能环保要求的提高，大理石复合板的生产近年来在国内得到了快速发展。该项目的建设，不仅提供了就业机会、缓解了就业压力、而且还拉动了周边相关产业的发展，促进了该地区经济的快速发展。与此同时该项目也给政府带去来了一定的财政收益。项目的建设符合日照市城市规划的要求；场地位置优越，自然及社会环境质量好，项目建设条件已基本落实；项目建设规模适宜，建设方案合理可行，技术上先进、适用和可靠;造价合理；项目的经济效益、社会效益、环境效益显著，在财务上可行，经济上合理。因此，项目的实施是可行的。