塑料网生产线项目可行性论证报告.doc

关于建设年产二百万平方米塑料土工格栅生产线项目可行性研究报告二00三年九月十日第一章 总 论第一节 项目背景1 项目名称XX公司塑料土工格栅生产线项目。2 承办单位概况XX公司是XX下属的非煤企业，在册职工千余人，。生产产品二十余种，年产值1700万元。3 可行性研究报告依据XX公司在主辅分离后，大力发展非煤产业，开发新产品的需要；提出的发展非煤产业的长期规划。4 项目提出的理由80年代末，英国耐特龙公司首先开发成功土工格栅并应用于土木工程，被国外土木工程界誉为继水泥之后的第四大建筑材料，很快就被推广到欧美、加拿大、日本等国家。塑料土工格栅作为一种新型土木工程用材料，它的主要市场由公路、铁路、水利、煤矿、建筑等五大市场组成。 该产品用于路基建设，比钢筋混泥土材料节约3050%的投资；用于公路建设可减少沥青结构层厚度近30%；在水利、煤矿等领域的应用也产生了明显的效益。因此，塑料土工格栅有着非常大的市场需求，我们开发生产该产品有着广阔的市场前景。第二节 项目概况1产品概述 塑料土工格栅是一种新型土工材料，主要用于土木工程中对土体的加固。它具有质轻、强度高、伸长率低、耐酸碱、不易腐烂等优良性能，从经济、技术等方面综合考虑，优于金属、天然石材等传统加固用土工材料。并因其结构合理，性能优越，成本相对较低，在强度、性能稳定等方面与旋转成型塑料网相比，有着非常优越的性能。因此，该产品在国外发达国家，迅速取代金属网及旋转成型塑料网，在水利、公路、铁路、煤矿、建筑等工程领域得到广泛应用。2项目建设规模与目标（1）主要生产双向拉伸塑料土工格栅产品，产量为7000M2/日。（2）生产抗拉强度达到30KN/m塑料土工格栅。（3）广泛采用当代先进技术、装备和生产方式。（4）注重环保与安全卫生，按国家有关规范及XX市对环境保护的要求与规定，对污染物进行有效治理，并采取有效的安全卫生措施。（5）产品成本与售价应具有竞争力，经济效益在行业平均水平之上。3主要建设条件（1）现有5000平方米的工业厂房。（2）现有配套供电、供水和供热设施。4项目建设投入总资金及效益情况（1）项目投入总资金为500万元，其中流动资金200万元。（2）正常年销售收入1265.81万元，年利润平均152.73万元，收益率30.5.%。5主要技术经济指标建设规模 1855000平方米/年厂区占地面积 9680平方米建筑面积 5400平方米建筑物、构筑物占地面积 2900平方米投资总额 500万元其中流动资金 200万元第二章 市场预测塑料土工格栅生产线，可以生产工程用和矿用系列土工格栅产品。一、工程用系列土工格栅的应用及市场（一）、该生产线可根据工程建设需要，分别生产出TGSG1515、TGSG2020、TGSG3030等系列产品，产品主要应用于铁路、公路、机场、水利、停车场、货道等重大基础建设工程的软地基处理，可以有效增强路基，加固河道、堤坝、也可用于涵洞支护锚喷，是钢筋网的替代产品，具有广阔的市场前景。1.水利方面应用 主要用于建坝、护坝、护坡，用于农田灌溉渠与土工膜配合使用，可减少渠水渗漏90%，塑料土工格栅制成防汛防洪网笼其性能远高于铁丝笼，在堤坝及溃口处理施工中更具有良好的优越性，作为防汛储备物资有着非常大的市场，特别是在河道建坝、护坝，随着我国水利建设的发展，其需求量会大增，市场前景非常好，水利部在河道工程上急需该产品。 2.公路、铁路建设方面的应用 在高速公路建设施工中，采用双向拉伸塑料土工格栅，能控制土壤负荷力，在道路工程中的软土路基加固，消除路堤有侧向位移的整体稳定性破坏的危险，避免采用费用高的开挖和换填路基的整治方法。 塑料土工格栅是加筋土挡墙最佳的专用材料，具有造价低、施工简便、坚固耐用的优点。 在道路两边护坡始终是一个难题，用浆砌石或钢筋混凝土或钢质网喷锚均存在施工费用高、施工期长的问题，采用塑料土工格栅结合喷锚混凝土施工方法，不仅可节省3050%的投资，而且可以缩短工期一倍以上，是一种先进、科学的施工方法。 在公路建设中，一个重要的市场是沥青道路施工中加入土工格栅，它比传统的沥青施工具有明显的优越性，可以推迟疲劳裂缝出现达39倍，有效的延长使用寿命；同时，可以减少沥青结构层厚度达36%，可以减少车辙痕迹50%，提高道路维修工程质量，特别是在重载汽车流量大的道路上使用具有明显的优越性。 在铁路建设上，特别是在高速铁路路基建设上，塑料土工格栅用于固定路基基面，可以使铁路路基施工质量上一个档次，同时可以节省费用。目前，国内公路、铁路建设施工中已有采用塑料土工格栅的工程，收到了良好的效果。 3.在建筑上应用 在建筑领域，特别是建桥、建港口，塑料土工格栅更是不可取代的材料，不仅耐海水腐蚀，降低工程造价，同时可以增加港口的使用期限，其市场空间十分巨大。目前，XX周边地区的高速公路建设也使用土工格栅产品，一些河堤的护坡等工程也在使用。现在所用产品部分为国内厂家生产，有部分为从国外进口，我们可以发挥地域优势，进入这部分市场。（二）、该产品应用于基础工程，是以塑代钢的理想材料，与钢筋网相比，具有以下优点：1重量轻、易搬运、易铺设施工，能大大节省施工费用，缩短施工周期。2成本低，有效降低工程造价。3耐腐蚀性强，具有较强的抗酸、碱能力，更适应潮湿环境。4抗老化，使用寿命长，经技术鉴定，经严格配方生产的土工格栅，地下寿命超过120年。5强度高，尺寸稳定性好。我国目前在公路、水利等工程每年需进口双向拉伸塑料土工格栅近10亿元人民币的产品。二、矿井用系列土工格栅特点及市场根据煤矿井下生产的需要，可以生产矿山井下用系列土工格栅 ，部分代替目前井下使用的金属菱型网、塑料菱型网、手工打包带网和芭片，作为煤巷护帮护顶、分层开采做假顶和采煤工作面拆除护顶等支护材料。本产品可以解决传统的菱型金属网、菱型塑料网、手工打包带塑料网和芭片所存在的资源浪费、劳动强度高、成本高、威胁安全生产等缺点。该产品应用于煤矿井下，与传统支护材料相比，具有以下优点：1节省钢材投入，减少了资源浪费。该产品是以聚丙烯（PP）为原材料生产出的高强型塑料平网，以代替目前广泛采用的金属菱型网（煤矿井下用金属菱型网为一次性使用，不回收），可以大量节省煤矿生产中的钢材投入。2具有双抗性能笆片等支护材料具有可燃性，增加了井下安全威胁程度，而该产品加入了阻燃抗静电母料，具有双抗性，与煤矿安全规程的要求是一致的。3降低了煤矿生产成本，提高了煤矿经济效益以XX为例，以该产品代替金属菱型网，经测算，每掘一米巷道断面12M2，可节省支护材料费82.6元。4装运、施工方便该产品是一种高强型塑料平网，网形规则，表面平整，具有较强的弹性，可以卷捆装运，在井下狭小的空间，运输、装卸十分方便，克服了菱型网、笆片和手工打包带塑料网体积大、相互缠扯等诸多缺点。在使用过程中，因其弹性大、平整度高，铺网时能紧贴巷道面，因而提高了劳动效率，降低了井下施工难度，能有效提高工程质量。5支护效果好该产品网孔呈矩形，网丝交接点固定，网孔不变形，使其在护帮护顶时受力均匀，满足了开采深度增加和破碎顶板工作面的开采需要，提高了支护的效果。6能回收复用该产品抗压、耐腐蚀，铺网回收方便，因此在生产中可以回收二次复用。7有利于劳动保护该产品与菱型网、笆片相比，其材质具有柔性，工人在施工中不易划伤皮肤，有利于劳动保护。通过调研，矿用土工格栅的市场也十分广阔。目前，XX每年消耗的各类支护用网超过200万平方米，如将土工格栅用于煤巷护帮使用，每年约有40%即80万平方米的用量。三、该产品的优越性该产品是由聚丙烯双向拉伸，使分子链沿拉伸方向高度取向而成。具有拉伸强度高、摩擦系数大、抗蠕变性好、变形率小等优点，其强度可达150200Mpa，摩擦系数达到0.8，变形率小于10%，并且具有坚固的网状结构，是理想的结构材料。综上所述，塑料土工格栅有着非常大的市场需求。因此，我们开发生产该产品有着广阔的市场前景。 第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模生产双向拉伸塑料土工格栅产品，产量为7000M2/日。二、产品方案1 产品状况目前，国内能生产抗拉强度达到30KN/m土工格栅的厂家只有青岛颐中、湖北凯乐等4家。大屯煤电公司、淮北矿务局等煤炭企业使用的支护材料为塑料菱形网、塑料平网、手工打包塑料网，其抗拉强度只有6.5KN/m。通过市场调研论证，把该产品应用到煤矿井下支护中，以其代替传统的塑料菱形网、塑料平网、手工打包带塑料网，能实现煤矿支护材料的重大改革。我们投资上马的这条塑料土工格栅生产线，采用聚丙烯（PP）为主要原料，经高压、冲孔、纵横拉伸等生产工艺所生产的土工格栅，其网丝交接点固定，网孔不变形，抗拉强度纵、横向均大于30KN/m，其生产技术、产品性能均达到国内领先水平。经专业配方，该生产线生产的土工格栅，不仅双抗性能符合煤矿安全规程的要求，而且抗拉强度达到30KN/m，强度是矿用塑料菱形网、塑料平网的4.6倍。2主要技术规格TGSG1515、TGSG2020、TGSG3030等系列产品。强度可达150200Mpa，摩擦系数达到0.8，变形率小于10%。3 产品特点（1）、成本低、重量轻、易搬运、易铺设施工，能大大节省施工费用，缩短施工周期。（2）、耐腐蚀性强，具有较强的抗酸、碱能力，更适应潮湿环境。（3）、抗老化，使用寿命长，地下寿命超过120年。（4）、在煤矿井下使用，可节省钢材投入，减少了资源浪费。（5）、具有双抗性能，符合煤矿安全规程的要求。（6）、支护效果好，能回收复用，降低了煤矿生产成本，提高了煤矿经济效益。（7）、具有拉伸强度高、尺寸稳定性好、抗蠕变、变形率小等优点。4产品方案经过多方综合比较分析以及市场调查，本项目决定引进XX塑料机械有限公司的成套生产流水线为产品生产的技术方案。第四章 厂址选择1 厂址位置厂址选择现有房屋作为生产及办公场所。该地位于XX，交通便利，道路平整，配套设施齐全，符合生产所需。2 厂址土地权属类别及占地面积该厂址土地为我公司所有，具有自主使用权。其占地15余亩。3 土地利用现状该地现有XX建筑面积5000余平方米的工业厂房，使用面积400平方米的办公用房。绿化率占20%以上。4 厂址条件选择该厂址，考虑其距离铁路编组站较近，可充分利用现有设施，筹建周期短等。但离徐钢供热站较远，供热不便。第五章 技术方案、设备方案和工程方案第一节 技术方案1 工艺流程该项目采用XX塑料机械有限公司研制的工艺技术方案，使用原材料为聚乙烯树脂或聚丙烯树脂和色母料等其它填加剂。将HDPE或PP及改性剂和助剂混合，挤出制得板材后，经过打孔机冲得精确而规整的网孔，所得的多孔板材经预热装置加热后进行单向拉伸或随后的进一步横向拉伸，而成为双向拉伸格栅。由于拉伸时长链聚合物分子产生取向排列，使原本分布零乱的链形分子重新定向而呈线形状态，因此大提高了格栅的拉伸强度和刚度。其主要生产工艺流程如下： 2 关键工序控制点（1）、温度控制烘箱温度是拉伸格栅尺寸均匀性的关键，与生产速度有密切的关系。一般拉伸PP网板时温度控制在140150，烘箱温差不宜过大。（2）拉伸速度控制土工格栅是经缓慢加热拉伸，聚合物分子链沿拉伸方向高度取向而成，其工艺要求严格。因此拉伸速度将影响着产品的力学性能。第二节 设备组成1.自动上料装置 采用真空气流负压输送上料技术，上料效率高，性能稳定，节省人力，安全可靠。 2.单螺杆挤出机 螺杆直径：120150mm 长径比：25:1 3.挤板机头及关联装置 采用优质模具钢经机械加工、热处理、电镀等工序制成T型挤板机头。 板材厚度：26mm 板材宽度：10001200mm 其它：备有机头吊装、拆卸、移动装置。 4.三辊压光机 调速范围广、技术高、运转平稳。 辊筒采用三辊各自独立传动。 辊筒调距形式：电动调距，机械锁紧。 辊筒调距采用编码器数显并反馈控制。 辊筒设有螺旋夹紧结构、加热均匀、有利于提高产品质量。 注：热源由用户自备。 5.牵引、冷却、切边、剪切装置 该装置为整体结构，一机多能，可同时进行牵引、冷却、切边和剪切废边及废边收集。 （1）牵引 辊径；160mm 辊有效长度：1200mm （2）冷却 板材冷却方式：自然冷却 辊径：80mm （3）切边 圆盘刀材质：硬质合金钢或工具钢。 圆盘刀直径：130mm （4）废边剪切 废边剪切速率和板材移动速度保持同步，并且废边切断长度在一定范围内可调。 6.气动送料冲孔装置 工作压力：7090t 工作台有效面积（长宽）：1400300mm 7.预热装置 加热方式：远红外电加热。 设有：保温护板、引板装置、板材限位装置。 8.纵向拉伸装置 （1）预热部分 加热方式：远红外电加热。 （2）拉伸部分 辊径：150200mm 有效长度：1400mm （3）后定型处理部分 辊径：300490mm 有效长度：1400mm 9.横向拉伸装置横向拉伸入口宽度：1200mm 横向拉伸出口宽度：4200mm 热源；燃油锅炉。 10.牵引裁断装置 裁断板材厚度：16mm 裁断板材宽度：04200mm 11.卷绕装置 该装置运转稳定、安全可靠、操作方便、快捷适用。第三节 物料运输生产所需的原料采用叉车运输。生产线上的物料由机械设备自行完成。各种辅助材料和用具也由叉车送到相应工位。所有物料供应均采用看板管理方式，及时供货。检验合格的成品由叉车运至仓库或由汽车直接运出。第四节 设备选型及来源生产设备由XX塑料机械有限公司成套提供，其中部分设备由设备供应塑料机械有限公司提供图纸和技术，XX公司现场加工。辅助设备及配套设备由XX公司自行购置。第五节 质量管理及质量保证本项目以ISO9000系列标准质量体系为基础，吸取正反两方面经验，建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态，使产品质量不断提高的质量管理体系。质量工作的重点在于：1 注重质量管理、质量保证的科学化和实效性。2 将质量管理的职能和责任落实到基层。3 加强本厂的质量体系的评审与外协供货厂质量体系的评审。4 注重质量培训。第六章 原材料燃料供应第一节 主要原材料供应方案1土工格栅制品采用的原材料PP及炭黑，辅料是阻燃等助剂。其需用量为：原材料：聚丙烯920吨/年；阻燃剂：助剂400吨/年。2 主要原材料及辅助材料价格聚丙烯 8000元/吨；色母料 5800元/吨；柴油 3000元/吨。3主要原材料及辅助材料来源与运输方式 采购大厂货。汽车运输到厂。第二节 能耗供应方案1动能年耗用量该项目在达产时，年耗用能量如下：电 1017600千瓦；水 25440立方米；压缩空气 85860立方米；蒸汽 3.47109千焦；2动能来源生产所需的电、水、蒸汽等均由市政供应。压缩空气由工厂自己供应。供电由开发区变电所送至厂区配电室，再由配电室送至各生产设备。第七章 运输与公用辅助工程第一节 场内外运输1 厂外运输全厂运进出的物流采用汽车运输，采用铁路运输的货物用汽车由铁路车站运至厂内，委托运输部门承运。成品采用用户自提或委托运输部门承运的方式。2 厂内运输厂内厂房内的运输采用叉车、拖车及机械化输送装置。全厂运输量见附表。3 物料供应与储存本厂所需的物料，距厂150公里以内者，由供应商按时送货到车间。超过150公里距离的供应商，委托铁路或汽车运输到厂。本厂设有物料储存仓库，设有专人管理。第二节 公用工程与辅助工程1给排水工程全厂最大小时用水量5立方米，最大日用水量90立方米，由市政供水管道输送到厂区内。厂内设有蓄水池一个，作为消防或生产备用。厂区供水管网采用生产、生活、消防三合一系统。2供电工程电气负荷计算。本厂用电负荷大部分为二级。设备总安装容量为约200千瓦，3供汽工程生产用汽由市政供汽管路送至生产车间。4 压缩空气供应根据工艺要求，本厂需用0.6兆帕压缩空气，空气压缩机直接供应。第八章 节能措施第一节 节能措施节能措施主要包括：1 在设备选用上采用高效低能耗设备。2 车间照明采用节能灯具。3 公用动力设施尽量布置在负荷中心，减少管线长度能源损失。第二节 能耗指标序 号能 源 品 种实 物 量计 量 单 位数 量1电能千瓦时36002水立方米903蒸汽千焦131040004压缩空气立方米216432第九章 节水措施第一节 节水措施节水措施主要有：1 设备冷却水采用循环水。2 厂内建有中水储水池，绿化用水等采用中水。第二节 水耗指标水耗指标如表序号水源名称计算单位年消耗量单位产品水消耗量1自来水吨265002循环水量吨第十章 环境影响评价第一节 环境条件1大气环境厂址地区目前空气质量良好，符合环境空气质量标准（GB 30951996）的要求。2水环境根据对该地区水质化验，符合规定要求。3 生态环境本厂为新开发的工业区，厂区规划达到相关规定要求。第二节 影响环境因素本项目不产生废水、废气、废渣及噪声，因此对环境不产生污染。第十一章 劳动安全卫生与消防1 主要危害因素（1） 生产过程中的机械伤害。（2） 加热设备产生的高温。（3） 燃油等为易燃品。（4） 原料及产品库房的火灾。（5） 建筑物雷击及漏电。（6） 供电设施高压电击等。2 安全措施为了使项目投产符合职业卫生及安全要求，保障劳动者在劳动过程中的安全健康，职业安全与卫生所采取的技术措施与设施，应符合下列标准：（1）机械工业职业安全卫生设计规定（2）工业企业噪声控制设计规范（3）工业企业照明设计标准因此，我们采用的工艺技术和设备以及必要的安全设施，应为安全生产提供必要保证，具体措施为：（1） 各种工作机械，均加防护罩。（2） 加热设备的高温部件，用隔热材料进行保护。（3） 空压机置于隔音的机房内。（4） 易燃物品集中存放，专人保管，并在保管场所配备相应的灭火器材。（5） 工厂建筑物均设防雷装置。（6） 变压器及所有用电设备均作可靠的接零保护，并与接地保护网作可靠连接，接地电阻不大于4欧姆，车间内配电箱及电气开关均需要自装防护罩。（7） 厂区内道路中面宽，最小转弯半径、视距、道路边缘与相邻建筑物或构筑物的最小距离均符合工厂企业运输安全规程。（8） 车间内主要通道宽敞，通道上禁止堆放物料，并设置事故照明、警卫照明和出入口指标。（9） 车间内地面平坦、不打滑，设备布置、平台及通道、安全围护均按机械工业职业安全卫生设计规定执行。3 职业病防护和卫生保健措施（1） 生产车间设更衣室、卫生间。（2） 厂区内设卫生医疗站。（3） 对有职业危害的职工定期进行体格检查。4 消防措施（1） 设立全厂消防报警系统，根据不同场合分别采用自动报警及手动报警，并设立消防监控室。（2） 厂区内设有储水池，为生产、生活、消防合用。（3） 厂房内设有消火栓，室内消火栓间距为36米。（4） 各要害场所配备灭火器材。第十二章 组织机构与人力资源配置第一节 组织机构1 项目法人组建方案本项目隶属于XX公司，是XX公司的分公司。2 管理机构的组织方案和体系本项目工厂为非独立法人的分公司。重大事宜的决定权属于出资方XXXX公司。工厂设厂长1人，副厂长1人，负责全厂的生产经营管理，下设技术、市场与销售、财务等部门。工厂组织体系图公 司 厂 长 财 务生 产销 售技 术第二节 人力资源配置1 生产作业班次全厂各班及辅助生活部门均三班制生产，每班8小时，每年工作265天，职能管理部门为单班制生产。2 劳动定员数量及技能素质要求（1） 劳动定员数量。工厂在达产年的人员数量为40人。其人员组成如表序号人员类别人数（人）占总人员百分比%1管理人员512.52技术人员253生产工人30754销售人员37.5合 计40100（2） 技能素质要求对管理人员和技术人员要求有较强的行政管理能力，技术管理能力，又要有协作精神和开拓进取精神。生产工人应有高中学历或为专门技术学校毕业人员。3 职工工资福利根据我国法律、法规和有关人事制度，公司与其雇员签订能体现每个雇员个人素质的劳动合同，所有雇员的薪酬应反映每个雇员的职能、责任、工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。4 员工来源及招聘计划本厂人员来源：（1） 由XX公司内部调入，这些人员具有较丰富的管理经验和技术特长，是工厂的骨干力量。（2） 在大中专毕业生中招聘。（3） 社会招聘。第三节 员工培训全厂要对本厂各类人员进行定期的培训，并制定可行的培训计划及考核制度。人员培训包括厂内及公司内培训、厂外培训等，其中以厂内培训为主。第十三章 项目实施进度第一节 建设工期本项目建设周期为3个月。第二节 实施进度安排 本项目预计在2003年9月份开始建设，在第1个月内完成有关土建工程及辅助设施的建设，制作部分自制设备，订购成套设备；第2个月开始，设备将陆续进入厂房，并开始安装；第3个月，设备到齐，进入调试阶段。3个月后，设备调试结束，达到批量生产的能力。第十四章 投资估算一、 投资估算依据1投资项目可行性研究。2机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标3本项目有关纪要。二、建设投资估算本估算的范围包括：产量为7000平方米/日的塑料土工格栅生产线及与之配套的设施、公用工程，还包括工程建设其他费用、预备费和建设期贷款利息。土建工程、给排水、通信、供电等利用现有设施，工程费用未计入。1设备及工器具购置费本项目设备购置费为240万元。2安装工程费及工器具购置费见附表3 基本预备费按设备价格的10%计算，其估算值为24万元。三、 流动资金估算流动资金采用详估法计算，按各项分别确定的最低周转天数，计算各年的流动资金额，达产年流动资金为200万元。四、项目投入总资金建设投资和流动资金之和为项目投入总资金，合计为500万元。第十五章 融资方案本项目资金由注册资金和债务资金两部分组成。一、 资本金筹措本项目注册资本为150万元，占投资总额的30%，全部由XX公司自筹。二、 债务资金筹措除注册资本以外，所需资金拟向银行借款解决。其中项目需流动资金借款200万元，向国内银行借款解决。三、融资方案分析遵照国家有关规定，按投资者的筹资能力及贷款银行对资产负债率的要求，本项目注册资本比例选定为投资总额的30%。以上融资方案在出资意向书中予以明确。第十六章 财务评价第一节 财务评价基础数据与参数选取1 财务评价依据如下：（1）投资项目可行性研究指南。（2）中华人民共和国公司法及其实施条例。（3）中华人民共和国增值税法及其实施细则。（4）中华人民共和国企业所得税法及其实施细则。（5）财政部发布的企业财务制度、企业会计制度和近年会计制度改革的有关规定。（6）国家和当地有关劳动工资管理和社会保障等部门的有关规定。2基础数据选取计算期与生产负荷。根据项目实施进度，确定本项目的建设期为3个月；生产期拟定为7年，计算期合计为7年3个月。根据同行业的经验，结合项目具体情况，生产负荷确定为计算期第4个月25%，第5个月60%，第6个月80%，第7个月起以后均为100%。第二节 销售收入与成本费估算1 产品销售价格的确定原则：根据产品目标市场，确定本项目产品的销售价格。产品销售价格如表产品销售价格表序号产品名称产品规格售价（元/米2）1双向拉伸塑料土工格栅TG.SG20203.52双向拉伸塑料土工格栅TG.SG25254.33双向拉伸塑料土工格栅TG.SG30305.74矿用双向拉伸格栅TG.SG303011按前述拟定的生产量及上表所列价格，计算项目投产后各年销售收入，满负荷年份销售收入为1482万元(其中：双向拉伸塑料土工格栅为105.5万平方米/年，单价为5.7元/平方米，单位重量为440克/平方米，产值为601.35万元；矿用双向拉伸格栅为80万平方米，单价为11元/平方米，单重为原材料+辅助材料=450克/平方米，产值为880万元)。销售收入、销售税金及附加估算表序号项 目第一年第二年数量万M2单价元/M2合计万元数量万M2单价元/M2合计万元一收入1TG.SG303010555.760110555.76012(矿用)TG.SG303080118808011880年收入合计185.51481185.51481二销售税金及附加销项税金215.20215.20进项税金141.66141.66增值税73.5473.54城建税8.18.1税金合计8.18.12 总成本估算（1） 主要外购原材料和动力费a. 原材料成本：185.5万平方米/年0.44千克/平方米10008000元/吨1.17=558.09万元；b. 阻燃辅助材料：80万平方米/年0.45千克/平方米10005800元/吨1.17=178.46万元；c. 柴油：30公升/小时24小时265天3元/公升1.17=59.08万元；d. 电耗：160千瓦/小时0.55元/ 千瓦小时24小时265天1.17=57.76万元；e. 汽耗：5吨/天95元/吨265天=15.20万元；f. 配件及维修费：8万元；g. 水费：3万元；h. 销售费用：1265.81万元/年1.174%=50.63万元；（2） 折旧费、摊销费a. 新购设备折旧费：240万元7年=34.29万元；b. 其中未含该项目的开办费、零星工程费、辅助设备改造费、设备安装调试费及厂房的相关费用。 （3） 工资、附加及各项社会保险按每人每月722元工资计算，计用工40人：722元/月1.55840人12月=54万元；（4） 财务费利息：200万元5.6%=11.2万元；3 税金（1） 销售税金附加费:73.54万元11%=8.1万元； （2） 企业所得税：227.96万元33%=75.23万元。第三节 财务评价指标财务评价指标如表 单位：万元序号名 称经 济 指 标1建设投资3002流动资金200（按50天为周转期）3投入总资金500其中：注册资本1504年平均销售收入12675年平均销售税金及附加费8.16年平均增值税73.547年平均总成本费用1037.858年平均利润总额227.969年平均所得税75.2310净利润152.7311投资回收期3.312平均投资利润率30.5%13年平均利税率45.59%第四节 不确定性分析1 敏感性分析产品售价、主要原材料价格和生产负荷等因素的变化，对项目收益率比较敏感。2 盈亏平衡分析各年固定成本不尽相同，选择正常年份第2年计算盈亏平衡点。盈亏平衡点（按生产能力）为70%，即当年产量为129.89万平方米时可保本。第五节 财务评价结论从上述分析表明，如能按计划完成生产任务和实现完全销售，该项目具有一定的盈利能力。因此从财务评价角度可以接受。第十七章 风险分析第一节 项目主要风险因素通过上述各章分析，风险的主要因素是市场因素和生产组织因素。第二节 防范风险对策主要对策有：1加强市场开发，尽快建立有效的营销网点和营销体制，采取必要的宣传、推广措施，尽快建立有效的售后服务和配套供应体系，降低成本，扩大和稳定产品市场份额。2努力降低建设投资和采购及制造成本，构成较大的价格变动空间，以增强产品竞争力。第十八章 研究结论与建议经以上分析可以看出，本项目具有较好的经济效益和社会效益。采用目前已成熟的生产技术，有先进的技术保障，也有广阔的市场前景，再加之有良好的经济效益，如能使项目按计划建成和生产，同时采取必要有效的措施，科学和规范管理，加强控制和规避风险，不断增强产品竞争力，该项目是具有投资价值的。目 录第一章 概 论11.1项目名称11.2项目地点11.3区域特点11.4建设规模11.5可行性研究范围21.6项目估算总投资额3第二章 项目市场分析32.1#县经济发展趋势分析32.2#县房地产发展概况42.3区域市场分析102.4项目利弊分析11第三章 项目定位及销售预测123.1项目定位123.2销售情况预测143.3销售价格预测14第四章 项目的工程技术方案154.1总平面及建筑方案154.2结构164.3供配电工程164.4给排水工程164.5人防174.6弱电工程174.7主要设备设施174.8交通与停车174.9环境保护17第五章 项目管理与建设进度计划195.1项目运作模式195.2招投标管理195.3工程监理195.4物业管理195.5建设进度计划195.6销售计划20第六章 项目营销和招商方案216.1销售、租赁比例216.2运营策略216.3招商策略22第七章 投资估算和资金筹措257.1投资估算257.2资金筹措277.3资金平衡计划：见下表28第八章 效益分析298.1销售收入、销售税金及附加估算298.2经营成本及费用估算30第九章 项目风险及防范措施319.1市场风险319.2筹资风险319.3销售不确定性风险319.4项目开发的风险329.5成本控制的风险32第十章 结论及建议3310.1结论3310.2建议3324