某红茶项目可行性论证报告.doc

茶厂新上工夫红条茶可行性分析报告
目录
第一章 主要概况 1
第二章 项目简介 2
第三章 项目的提出及意义 3
第四章 市场分析 4
第五章 项目投产的有利条件 6
第六章 项目建设规模和实施进度 7
第七章 工艺流程和技术要求 7
第八章 环境保护及劳动安全 8
第九章 项目投资估算 8
第十章 效益分析 9
第十一章 结 论 10

第一章 主要概况
XX茶厂始建于一九九一年冬，是一所毛茶加工生产的专业厂家，地处XX区城南园艺场，在207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站，交通方便，地域优越，占地12亩（出让土地），厂房、仓库3栋，办公楼1楼，建筑面积2450平方米。我厂现有职工62人，年销售额1000多万元，上交国家税金22万元，上交利润20万元。在民间传统茶的基础上我厂于九六年在政府的重视和支持下投入大量资金研究开发各类茶，并送国家有关部门检验论证，现己批量生产。业务以生产、经营名优茶叶：红茶、工夫茶、精制茶等为主。我厂先后引进多套名优茶加工设备，在工艺上秉承传统加工方法的红茶，具有色泽油润红艳，外形壮实匀整，香气浓郁，滋味醇厚、回甘持久等特点。在同行中享有盛誉。
几年来，我们本着“用心把事情做到最好”的宗旨，虚心向茶业界前辈学习，刻苦钻研技艺，笃守信誉，与全国各地的企业进行广泛的业务合作和技术交流，使企业工作每年都有新的进步，产品质量每年都有新的提高。
目前，茶厂生产的包装茶叶和散装茶叶主要销售外贸，其销售单位为湖南、广东和海南等外贸局，出口低谷时积极开拓国内市场，现新产品已畅销全国。近几年来，在东北地区建立的销售网络，运行情况良好，业务覆盖东北三省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区等地（区）。产品质量深受客户好评，同时在客户中树立了良好的形象。为进一步拓展国际市场，我们愿与各地经销商一起精诚合作，共同分享优质产品带来的丰厚回报。
第二章 项目简介
经有关权威部门签定，工夫红条茶被定为合格保健产品。其蛋白质含量高达20－30%，茶叶中的维生素无论是含量还是种类都是多数果蔬无法比拟的，尤其是水溶性维生素C、B族（B1、B2、B3、B5、B6）维生素及脂溶性维生素（E、D、K）、胡萝卜素（维生素A的前体）等的含量相当丰富，茶叶还含有大量的矿物元素、糖类等营养物质。不仅如此，还有茶叶多酚类物质、咖啡碱、茶叶色素、膳食纤维等对人体具有一定保健功能的物质。
工夫红条茶不但是健脑之上品，体液酸碱度的最佳调节剂，健美之“灵丹”，并且具有防治肿瘤、明目败火、消痰止瘀、润肺止咳、杀菌、消炎等功效。常喝工夫红条茶，特别是中老年人能够提高免疫力，抗衰老，达到有病祛病，无病健身的效果，是国家大力提倡发展的绿色保健食品。纯属安全高效的保健茶饮料，是当代人类正在寻觅的低热量、甜味、药效三位一体功能性很强的新茶源。

第三章 项目的提出及意义
我国是在世界上发现和利用茶叶最早的国家，茶叶作为一种商品，其产品也随着市场的不断变化而变化，不过这种变化较之其他产品要缓慢，我国最早的产品是绿茶，后来逐渐发展了红茶，红茶又由红条茶发展了红碎茶、袋泡茶，现在又有向速溶茶发展，随着科学的发展和人们生活习惯的改变，人们对饮料的要求也不同，过去由于我国茶叶供应一直比较紧张，随着茶叶生产的发展，我国茶叶产销已发生了显著的变化，近几年来，外来茶叶冲击我国市场。如何提高产品质量、生产适销对路产品，以适应不断变化的需要，是当前我厂面临的新课题。
茶叶作为一种饮料，至今仍以沸水泡茶饮用的传统饮茶习惯为主要消费形式，但随着人民生活水平的提高，用于沸水泡茶的多为高中档茶，致使大多数低中档茶处于滞销状态，因此为解决中低档茶的出路，目前我厂以加工工夫红条茶为契机，用来拓宽中低档茶的销路，增加其经济价值。
近代，龋齿、心血管系统疾病及癌症被联合国世界卫生组织列为世界上最常见的三种人类多发病。尽管目前有多种防治此类病的药品问世，但人们更希望能通过改善人类日常饮食内所含成分来达到预防疾病的目的。而茶叶在健齿防龋，抗癌抗突变，降血脂、血糖、血压等方面有一定的功效。
茶馆在各大中城市的兴起，促进了茶叶的消费。近几年，茶艺馆、茶道馆发展很快。而且，目前发展仍很快。这些茶馆的兴办，不仅为消费者提供了休闲场所，也对宣传茶文化、普及饮茶知识起到促进作用，从而促进国内茶叶消费的增加。
由于工夫红条茶叶具有的营养功能和保健功能，随着科学技术的进步和人们保健意识的增强，茶叶在饮食上的应用将更为广阔。

第四章 市场分析
我国茶叶历史悠久。改革开放以来，曾有过一段快速增长时期。"八五"期间，茶叶生产与出口萎缩跌入低谷。经过几年调整，1997年茶业经济贸易开始恢复性增长，但面临的形势依然严峻。
茶叶是传统商品。在全球，茶叶消费稳定并呈发展趋势。随着经济继续增长，生活水平进一步改善，茶叶保健功能的有效发挥和茶文化作用增强以及现代茶饮的开发，茶叶消费必定增加。世界人均年消费茶叶近500克，英国人均年消费2460克，日本人1005克，爱尔兰3170克，中国330克，香港特别行政区1370克。有理由说茶叶消费潜力很大。茶叶商品和茶叶这个主业是有前途的。
根据有关调查资料和会议反映的情况，估计我国去年茶叶产销总的形势是：茶园面积稳定,茶叶产量增加；国内销售量稍有增加；茶叶收购价格、销售价格水平略有下降,销售金额 比2000年有所减少；茶叶出口稳中有升；部分产品库存有所增加；供略大于求，出口市场高档红绿茶基本平衡，内销市场低档花茶货源偏紧；茶叶质量有所降低。
2001年国内销售由于货币紧缩的影响，个别地区如华北、西北的茶叶销量有所下降，但大中城市以及华东、华南地区上升，其他地区基本稳定。因此，2002年全国茶叶销售稳中有增，预计全年国内社会销售量40万吨，比2001年增加1.2%。但是由于购买力下降的影响，茶叶销售价格比2001年有所降低。估计全年销售金额为71亿元。从茶类看，花茶销量稳中有升；绿茶、乌龙茶销量增加；红茶、紧压茶销量下降。
2001年“祁红”、“滇红”价格坚挺，内外销形势都较好,能做到当年茶叶当年清库。现在江西、湖南也生产工夫红条茶，补充“祁红”、“滇红”之不足。由于内外销对工夫红条茶有需求,价格会呈上扬趋势。这对我厂发展工夫红茶提供了广阔的市场空间。
由于国际茶叶市场对红茶需求较旺，红茶价格上升较大。根据加尔各答茶叶拍卖市场资料显示，CTC、传统工夫红茶、大吉岭红茶1－10月份平均拍卖价每千克分别为2.04美元、2.11美元和4.07美元，1997年同期分别为1.57美元、2.01美元和3.30美元，上升幅度较大。

第五章 项目投产的有利条件
1、政府领导重视，我厂自建厂以来，XX市XX区人民政府非常重视，在地理位置十分优越的市城南园艺场优先出让土地，这次扩改工程，也得到了区人民政府的高度重视，在我厂南面出让土地5亩，并已得到了落实。
2、技术力量雄厚，我厂自成立以来炼就了一批训练有素、技术过硬的生产加工队伍，具备从事设计和生产的实践经验，有经济管理师1名和机械工程师1名、茶叶专业工程师1名，取得茶叶加工技师职称的技术工人5名，生产加工茶叶技术经验丰富。
3、基础条件良好，十多年来，我厂已建立了稳定销售网点和市场信誉，产品以外销为主，在出口低谷时，国内销售良好，特别是东北销售网络运作较好，为工夫红条茶销售奠定了坚实的基础。
4、原材料供应丰富，主要基地以XX市为中心的周边县区，并在云南、贵州、广西等省区有着稳定的供应基地和渠道，项目上马后，这些基地和渠道能继续满足需求。
5、我厂的茶叶质优，成功解决了国内茶叶农药残留超标问题，在市场上有较强的竞争能力。
6、交通方便，地域优越，我厂位于XX市XX区城南园艺场，207国道旁，距离市中心3公里，邻近XX市火车南站、汽车南站。
第六章 项目建设规模和实施进度
建设规模
1）、在我厂南面征用土地5亩；
2）、新建生产车间一栋，建筑面积2500㎡；
3）、新建精制工夫红条茶加工生产线一条，年生产能力1000吨。
工程实施
工程计划二○○二年冬季动工，二○○三年六月竣工。

第七章 工艺流程和技术要求
初制加工流程：
萎调
揉捻
发酵
解切筛分
烘干
品质
检测
原料

精制加工流程：
复火
切茶
圆筛
风

选
拣梗
炒车干燥

匀
堆
包
装
装箱

第八章 环境保护及劳动安全
本项目建成投产后，主要废物为茶叶粉末，废气通过过滤排出；加工车间通风、降温、防尘环保措施得力；厂房远离城区，噪音控制在有效范围以内；无工业废水，所以本项目不会造成任何环境污染。劳动安全配置相应的劳动保护装置，以及采用必要的消防措施，达到安全生产要求。

第九章 项目投资估算
土地征用费（出让标准）
本项目征用土地5亩，费用包括土地征用费、国家土地出让金以及各项税金，每亩15万元，计人民币75万元。
土地平整及附属工程费10万元。
3、 新增车间2500平方米，单价为450元/平方米，计币102万元。
4、机械设备购置费135万元。
5、环保及庭园绿化8万元。
以上五项共计投资330万元，项目投资计划在企业现有资金中拿出85万元用于项目建设，同时向开户银行贷款156万元，争取国家、地方财政对企业补助89万元。

第十章 效益分析
1、社会效益
该项目建成投产后，年加工生产茶叶1500吨，对当前农村茶叶生产，特别对过去几年荒废茶园开发有一定的促进作用，对增加农民收入，发展生态农业，发展庭园经济具有一定的社会效益。
2、财务效益分析
项目共计投资330万元，其中土地投资75万元，厂房及机械设备投资237万元，在财务运行中，土地投资因为土地地理优势，在财务运行中，它是增值的，财务效益分析中，扣除其土地投资，所以该项目财务资产分析只考虑厂房、机械设备投资，其投资金额为237万元。
根据我厂十三年的生产经营，统计分析显示，其生产1公斤茶叶，利润约为4元，随着生产设备的更新改造，其生产加工成本将有一定的下降，按每公斤4元计算，全年生产茶叶1500吨，可获纯利60万元，增加国家税收30万元，其静态投资回收为5.6年。

第十一章 结 论
本项目生产高质量的工夫红条茶，国内外市场前景看好，它采用的工艺、技术、设备都是比较先进的，从经济上看，投资少，盈利能力强，回收期较短，支付能力较强，而且有较高的创汇能力，因此本项目有较强的获利能力。
总之，本项目是一个高科技、高产值、高效益的绿色工程，在技术上、经济上都是合理的，可行的。

附表：

主要茶叶生产机械设备表
单位：万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
价格
1
揉捻机
6CR-Z45
台
3
5
2
茶叶解块分筛机
6CJS-30
台
1
7
3
切茶机
6CQC-50
台
1
12
4
圆筛机
6CYS-7S
台
2
5
5
抖筛机
6CSD-767
台
2
3
6
风选机
6CFX-1
台
1
2.2
7
拣梗机
6CJT-82
台
6
7.8
8
茶叶车色机
6CZC-140
台
2
5
9
烘干机
6CH-25
台
2
52
10
金属热风炉
FP-14
台
2
18
11
炒车机
6CZS-4
台
2
8
12
自动匀堆装箱机
6CYP-100
台
1
10
13
合计

135
目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112

16