年产5000万平方米光学pet膜生产线建设项目可行性论证报告.doc

年产5000万平方米光学PET膜生产线
建设项目可行性研究报告

３８

目 录
目录 ２
第1章 项目总论 ４
§1.1 项目名称及建设单位 ４
§1.2 项目建设背景 ４
§1.3 可行性研究报告编制依据与原则 ７
§1.3.1 编制依据 ７
§1.3.2 编制原则 ８
§1.4 可行性研究的工作范围 ８
§1.5 1.5 项目的目标 ９
§1.6 项目建设的主要内容 ９
§1.7 社会效益 ９
§1.8 经济效益 １０
§1.9 可行性研究的结论 １１
第2章 产业政策、市场前景预测和产品方案 １３
§2.1 本项目实施属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业 １３
§2.2 项目技术创新点产业化前景 １３
§2.3 功能性薄膜市场预测 １５
§2.4 拟建规模 １８
§2.5 产品方案 １８
第3章 工程技术方案 １９
§3.1 设计原则 １９
§3.2 技术方案 １９
§3.3 工艺流程 ２０
§3.4 主要设备方案 ２０
§3.5 主要设备选型 ２１
§3.5.1 主要工艺设备选型 ２１
§3.5.2 设备清单 ２１
第4章 建设条件、厂址方案及公用设施 ２３
§4.1 设计原则 ２３
§4.2 总图 ２３
§4.3 土建工程方案 ２４
§4.4 电气 ２５
§4.4.1 供配电设施 ２５
第5章 项目劳动定员 ２７
§5.1 工作制度 ２７
§5.2 劳动定员 ２７
§5.3 员工来源及培训 ２７
第6章 投资估算及资金筹措 ２８
§6.1 概述 ２８
§6.2 投资估算 ２８
§6.3 流动资金估算 ２８
§6.4 资金筹措 ２８
第7章 财务评价 ２９
§7.1 生产纲领 ２９
§7.2 产品总成本费用测算 ２９
§7.3 新增销售收入、利润、税金测算 ３０
§7.3.1 销售收入 ３０
§7.3.2 销售税金及附加 ３０
§7.3.3 利润及所得税 ３０
§7.4 财务盈利能力分析 ３０
§7.5 经济分析结论 ３１
第8章 项目风险分析及控制 ３２
§8.1 市场风险 ３２
§8.2 管理风险 ３２
§8.3 金融风险 ３３
§8.4 技术创新和技术流失风险 ３３
§8.5 政策风险 ３４
§8.6 项目实施达不到预期收益水平的风险 ３４
第9章 可行性研究结论 ３５

第1章 项目总论

§1.1 项目名称及建设单位
项目名称：年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目
项目建设单位：
项目负责人：
项目建设地点：河北省承德市经济开发区
§1.2 项目建设背景
功能性薄膜包括应用于液晶显示屏背光模组重要组件的高性能光学膜、采用微棱镜技术生产的反光膜和锂电池包装用铝塑膜。
随着飞速发展的电子科技，高性能光学膜作为背光模组的重要组件在液晶显示屏的应用日益广泛。背光模组利用光学膜增加其整体亮度，以获得较好的光学效果，能有效的提高光的利用率，降低能源的消耗。高性能光学膜因为生产工艺简洁、增亮效果明显，目前大量运用于各种液晶显示器上，显示器在日常生活和工作中随处可见，其中液晶显示器所占比重在60%左右，背光模组是液晶显示器的重要组件。国内外市场的需求巨大，发展空间十分广阔。
微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的高级别耐久性新型反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射的生产工艺和材料，克服了玻璃微珠系列反光膜工艺复杂的缺点，具有回归反射率更高、使用寿命更长、加工技术尖端等特点，生产加工环节更为环保、节能，在道路交通安全防护领域特别是高等级公路上也越来越多的采用微棱镜型反光膜。长期以来，我国的微棱镜型反光膜由于受国外公司等企业的核心技术制约，国际国内市场长期被国际品牌产品垄进口产品在我国销售，获取大量利润和大量外汇支出，制约了我国微棱镜型反光膜的推广应用，这与我国国民经济的高速发展形成了极大反差，对我国国民经济发展，特别是对我国交通安全事业的发展十分不利。因此，加速微棱镜型反光膜产品的国产化，打破国际垄断，以国产产品替代进口产品，降低微棱镜型反光膜的推广应用成本，对推动和促进我国交通安全事业的健康发展具有积极的意义，其社会效益和经济效益巨大。
锂离子电池目前被广泛应用于手机、掌上电脑，手提电脑，便携军用工具，便携摄像机、DVD影碟机，正加速开发应用于电动车（电动自行车、摩托车及汽车）。正是由于锂离子电池本身所具有的体积小，重量轻，循环寿命长，无记忆效应等优异性能及其非常广泛的应用前景，被誉为二十一世纪的绿色化学能源。它的研制成功，主要取决于三大技术难题的解决，即制膜技术、层压技术和软包装技术。这里的软包装技术指的是锂离子电池芯内包装（成型）材料的设计制造工艺技术和该材料的应用工艺技术（以下简称软包装技术）。
软包装技术是锂离子电池这一顶尖的高新技术行业中要解决的三大技术难题之一，该产品有高的技术含量，在设计、制造及其应用上都和普通的复合包装材料在性能上有质的差别。到目前为止，国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足锂离子电池对该产品的综合技术要求。因此，锂离子电池芯内包装成型材料不仅仅是锂离子电池的包装问题，而且是构成锂离子电池的一个不可缺少的重要组成部分。
我省将新材料产业确定为九大战略性新兴产业之一加以重点发展，而功能性薄膜列为新材料“十二五”重点扶持专项，经济结构战略性调整为新材料产业提供了重要发展机遇。虽然功能性薄膜产业技术壁垒较高，涉及光学工程、高分子材料、微纳米精密机械加工、精密涂布等学科，技术和设备与发达国家相比存在较大差距，但国内企业基本上还处在同一起跑线上，只要我省在这方面捷足先登，加快光学薄膜、光伏薄膜、锂电池隔膜、电解用离子交换膜、液气体分离膜、超导薄膜、磁性薄膜、光电薄膜以及透明导电薄膜等功能膜技术开发及产业化进程，占领行业发展的制高点，一定可以取得事半功倍的成效，成为永康市乃至全省新的一个朝阳支柱产业。功能性薄膜材料和技术在信息、生物、航空航天、新材料、先进能源、先进制造、节能环保和资源综合利用等诸多领域具有重要地位和作用。由于材质、配方、工艺、设备不同，应用领域各异，林林总总上百种产品，薄膜行业的中高端产品，尤其是功能薄膜增长潜力大，严重依赖进口，具有广阔发展空间，蕴藏巨大的投资机会。
北领科技有限公司拥有UV精密模压、固化方法生产微棱镜型光学膜的核心技术，目前已获得授权的有关微棱镜型反光膜的发明专利五项，分别为“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产设备”和“具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”，“一种具有微棱镜阵列结构的反光膜的生产方法”、“用圆筒模具生产具有微棱镜阵列结构反光膜的设备”、“用环形带状模具生产具有微棱镜阵列结构反光膜的设备”。已获得授权的有关微棱镜型反光膜的实用新型和外观设计专利九项，公司技术储备丰富，生产技术成熟可靠，达到国内领先水平，质量稳定，价格适宜，无论辊筒型模具、UV固化压制设备、原料价格、生产成本、产品销售价格方面都具有非常明显的优势，为UV精密模压、固化方法生产微棱镜型光学膜产业化发展奠定了坚实的技术基础。同时，公司目前具有超高精度涂布设备为锂电池包装用铝塑膜生产能力提供更好的保障，公司实施年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目，将使企业进一步扩大业务范围，增强企业综合竞争力，这无论对提高企业经济效益，提高企业知名度，带动相关行业发展，还是对推进我国功能性薄膜产业化进程都是十分必要的。
公司在近几年取得跨越式发展的同时，为了赢得更多的市场份额，全方面介入功能性薄膜高端领域，公司拟在河北省承德市经济开发区拟租5000平米厂房，用以投资建设年产5000万平方米光学PET膜生产线项目。
§1.3 可行性研究报告编制依据与原则
§1.3.1 编制依据
1、《中华人民共和国土地管理法》；
2、《中华人民共和国安全生产法》；
3、《中华人民共和国清洁生产法》；
4、《中华人民共和国环境保护法》；
5、《中华人民共和国循环经济促进法》；
6、《建设工程勘察质量管理办法》；
7、《中华人民共和国产品质量法》；
8、《国家产业结构调整指导目录》（2011年本）；
9、《浙江省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
10、《浙江省工业建设项目用地控制指标》（2007年）；
11、《永康经济开发区发展规划纲要》；
12、《永康市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
13、浙江浙江省永康经济开发区控制性详规；
14、《投资项目可行性研究报告编制指南》；
15、项目建设单位提供的其他相关资料。
§1.3.2 编制原则
1、遵循国家有关政策、法规和专业技术规范，充分尊重业主的意见，并符合规划部门的规划要求；
2、根据本项目的实际情况并满足生产要求，综合考虑工艺流程、生产设备和总平面布置；
3、合理配置公用工程、动力、环保及其他附属设施；
4、节约用地，在符合防火规范要求的前提下，总平面布置应与总体规划相协调；
5、严格按“三同时”原则搞好环境保护和安全生产。
§1.4 可行性研究的工作范围
本报告对北京北领远诚科技有限公司年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目进行分析研究，主要包括项目必要性、市场分析、建设规模、产品方案、项目选址、技术设备和工程方案、节能环保、投资方案、资金筹措以及成本、效益、风险分析等内容。
§1.5 1.5 项目的目标
项目将建设年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目。取得项目用地后建设期为24个月，达产期3年，建设期满第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，达产后，年销售收入77,0000万元（不含税），年实现利润总额为17,7300万元，年实现税后净利润15,070万元（所得税率15%）。
§1.6 项目建设的主要内容
(1)项目将根据年产5000万平方米功能性光学PET膜的生产规模，拟租5000平米厂房。
(2)购置高精密模具拷贝生产线、高精密全自动焊接生产线、精密模压生产线、高精密UV固化成型设备、高精度超声波复合设备、高精度涂布复合设备、全自动分切机、全自动分检复卷设备、涂布复合生产线、熟化设备、检测试验设备等形成年产5000万平方米光学PET膜生产能力。
(3)厂区内供电、供水等公用配套设施和附属设施的建设。
(4)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。
§1.7 社会效益
本项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的年产5000万平方米光学PET膜。项目的建成将为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。同时还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供众多就业机会，对缓解劳动就业问题也具有积极意义。
§1.8 经济效益
项目达产后，使公司在市场上进一步加强参与竞争的能力，增强企业的优势地位。
1、主要技术指标项目拟征用土地面积105亩，总建筑面积93,168.56平方米，其中主要生产车间56999.31平方米，立体仓库1695.24平方米，装配车间6949.82平方米，研发中心2469.9平方米，办公用房3658.08平方米，职工宿舍21396.21平方米，建（构）筑物占地面积42565.67平方米，建筑密度60.7%，容积率1.33，绿地率13.8%。符合《浙江省工业建设项目用地控制指标》相关规定。
2、建设投资项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。
3、资金筹措资金来源采取公司自筹形式。
4、经济效益项目投产后达到设计规模正常年新增销售收入77,000万元（不含税），年实现利润总额为17,730万元，年实现税后净利润15,070万元（所得税率15%），静态投资回收期5.19年（含建设期、税后）。
§1.9 可行性研究的结论
经可行性研究其结论性结果为：
(1)项目产品为功能性薄膜。
(2)项目所需的原辅材料来源稳定可靠，质量保证。
(3) 本项目将根据功能性薄膜生产线建设项目，形成年产每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的5000万平方米高性能光学膜、年产500万平方米微棱镜型反光膜、500万平方米锂电池包装膜,建设能满足产品生产技术和工艺流程需要的厂房、公用设施。同时，进行工艺设备布置，使工艺流程合理、物流通畅。
(4)本项目生产设备选用以先进、高效、环保、节能为原则。
(5)项目重视环境保护，拟投入适量资金建设环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气达到排放标准。
(6) 项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。达产后将形成年产年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目。
(7)取得项目用地后建设期为24个月，达产期3年，建设期满第一年达产率为30%，第二年为60%，第三年为100%，达产后，年新增销售收入77,000万元（不含税），年实现利润总额为17,730万元，年实现税后净利润15,070万元（所得税率15%），静态投资回收期5.19年（含建设期、税后）。
(8)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：静态投资回收期为（包含建设期、税后）：5.19年正常生产年份投资利润率为：44.74% 正常生产年份投资利税率为：69.74% 财务内部收益率34.95%（税后）由上可见，此产品市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益和抗风险能力，因而项目可行性强。
第2章 产业政策、市场前景预测和产品方案

§2.1 本项目实施属《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类产业
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》，本项目属于第一类第十九项轻工产业中涂覆性薄膜、功能性聚酯薄膜项目，以及第二十八项信息产业中薄膜场效应晶体管LCD（TFT-LCD）、等离子显示屏（PDP）、有机发光二极管（OLED）、激光显示、3D显示等新型平板显示器件及关键部件项目，均属鼓励类产业。本项目产品方案确定充分考虑国内外市场的形势，采用先进设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品技术含量高，质量符合行业标准。
§2.2 项目技术创新点产业化前景
其中,光学膜一直在现今平面显示器中扮演极重要的角色。90 年代中期，液晶显示技术逐渐开始应用于电子工具或仪器上,此时大部分的应用都集中在单色，TN或是STN的驱动技术，因此，光学膜主要是贴附于偏光片的全反射或半穿透半反射膜。90年代末, 笔记型电脑需求快速成长，液晶显示技术转为全穿透光，利用彩色滤光片达到全彩的画面。无法主动发光的TFT-LCD，因为需要强而有效率的背光来源，应运而生的光学光学膜是集增亮、均光、改善视角、增加对比度等功能于一身的关键元件。目前，光学膜主要有两大类：棱镜膜和透镜膜。棱镜膜是利用微棱镜技术制造的光学薄膜，其表面为20μm左右高度的微棱镜结构。棱镜膜将原先大视角的发散光，聚拢在较小的角度范围内射出，从而增加了正视的亮度。本项目采用UV光固化方法压制微棱镜型光学膜，与传统的热压法压制微棱镜型光学膜相比具有不可比拟的优点：
1. 生产速度快
传统热压法压制微棱镜型光学膜其压制速度只有1-2m/min，而UV固化方法压制微棱镜型光学膜其生产速度达到了8-10m/min，其生产速度是前者的5倍，大大提高了产能，节约了成本。
2. 使用期更加长久
传统热压法压制微棱镜型光学膜采用线性结构的热塑型树脂为基膜，而UV固化方法通过UV光引发树脂交联形成立体网状结构，立体网状结构树脂相对于线性结构的热塑型树脂具有更优异的耐候性、硬度和抗划伤、及耐热性能。 因此采用UV固化方法生产的微棱镜型光学膜具有更优异的使用寿命。
3. 产品一致性较好
该技术通过一定强度的UV光照射使树酯层和微棱镜结构迅速固化成型，大幅减少了加热和冷却过程中的时间，明显降低了两个过程中的温差，从而减少了产品形变的机会，保证产品具有较好的一致性。 因此，采用UV固化方法压制微棱镜型光学膜是更先进的光学膜压制技术，其生产速度快、产品性能优异，在光学膜市场上具有更加优异的竞争力，产业化前景无限广阔。
另外，锂离子电池由于工作电压高、体积小、质量轻、能量高、无记忆效应、无污染、自放电小、循环寿命长，是21世纪发展的理想能源。被大量应用在手机、笔记本电脑、电动工具、电动车、家用小电器、路灯备用电源、航灯等上，目前开发的大容量锂离子电池已在电动汽车中开始试用，预计将成为21世纪电动汽车的主要动力电源之一，并将在人造卫星、航空航天和储能方面得到应用。随着能源的紧缺和世界的环保方面的压力。锂电池现在被广泛应用于电动车行业，
特别是磷酸铁锂材料电池的出现，更推动了锂电池产业的发展和应用。 而软包装技术是聚合物锂离子电池这一顶尖的高新技术行业中要解决的三大技术难题之一，锂离子电池软包装膜质量的好坏直接决定锂离子电池的使用寿命。因此，聚合物锂离子电池芯内包装成型材料不仅仅是聚合物锂离子电池的包装问题，而且是构成聚合物锂离子电池的一个不可缺少的重要组成部分。 据了解，到目前为止，国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足聚合物锂离子电池对该产品的综合技术要求。目前市场上锂离子电池芯内软包装膜完全被日本所垄断，欧美曾经开发出第一代非成型软包装膜，现基本上被淘汰，韩国曾经与日本一起占领国际市场，但近年来似乎有退出的迹象，国内真正深入该膜研究开发的厂家几乎没有。 本项目锂离子电池铝塑膜，是指由铝箔、多种塑料和多种粘合剂（包括粘接树脂）所共同组成的，其中，铝箔层主要起阻隔作用；外层起保护作用，对耐磨、耐穿刺、耐折且具有印刷性的要求更高；内层要求具备耐电解液性及良好的热封性能。
§2.3 功能性薄膜市场预测
微棱镜型高性能光学膜具有优异的光学性能，主要用于高端液晶显示器材中的扩散膜、增亮膜、反射膜、抗静电保护膜、触摸屏中的保护膜以及软性显示器用膜等领域。液晶面板上游原材料中，光学膜在背光模组、偏光片、液晶材料中均有使用。在整个TFT-LCD生产过程中，光学薄膜的需求总面积大约是面板的15-20倍，成本约占液晶面板的15-20%。预测2012年全球TFT-LCD光学薄膜的需求量超过4
亿平方米，约合160亿美元以上。其中偏光片的需求量接近2.5亿平方米、棱镜膜的需求量超过8000万平方米、扩散膜的需求量超过1.5亿平方米、TV复合光学薄膜的需求量接近2750万平方米。按照目前产品价格计算，2012年全球光学薄膜的产值约78.5亿美元。 中国正在成为世界上最大的平板显示器材生产大国，与此同时，国内触摸屏行业爆发式增长，促使光学薄膜的需求量迅猛提高，光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一。 微棱镜型反光膜是一种角锥型排列结构的反光材料。它改变了利用传统玻璃微珠回归反射的生产工艺和材料，具有回归反射率更高、使用寿命更长、加工技术尖端等特点。逆反射亮度每平方米可以达到800勘德拉以上，是玻璃微珠逆反射亮度的2倍以上，中间加工环节更为环保。 微棱镜型反光材料较玻璃微珠型反光材料生产工艺更为简单，成本更低，而且生产加工过程更为环保。因此从国家未来反光材料的成本和环保等角度出发，大力加快微棱镜型反光材料的共性技术的研究，推进其国产化，有利于降低反光材料的推广应用成本，促进高性能反光材料的普及应用，保障人民的生命财产安全；有利于国家的环境保护，减少VOC的排放。 随着我国手机、笔记本电脑、数码相机、电动车、电动工具、新能源汽车等行业的快速发展，对锂电池的需求将会不断增长，同时，由于锂电池生产厂家在技术上的革新，人们对锂电池的需求仍会不断增长，预计近些年我国锂电池产量增速将保持在10%以上，预计到2015年我国锂电池行业产值将达到3530亿元。
有统计显示，锂离子电池软包装膜约占锂电池总成本的15%。到
2015年仅我国锂离子电池软包装膜的市场容量就达到530亿元。并且，2012年4月18日国务院讨论通过《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》的推进，明确了以纯电驱动为汽车工业转型的主要战略取向，推广普及非插电式的混合动力汽车，并提出了在2015年纯电动以及混合动力车累计产销量达到50万辆，到2020年超过500万辆的目标。随着此规划的推行，市场容量将保持快速增长。 目前，光学薄膜的关键技术和市场基本掌握在全球少数企业手中，全球扩散膜母卷制造厂商以日本为主，主要集中于日本惠和、智积电等，韩国厂商以SKC、SBK和MNtech为主，主要供应韩国客户；台湾厂商此前以代理和裁剪加工为主，近年来长兴化工、宣茂科技陆续进入扩散膜制造领域；微棱镜型反光膜的主要生产厂商为3M、艾利丹尼森等美国企业，其中3M占有全球高端反光膜大部分的市场份额；而据了解，锂电池包装膜到目前为止，国际上仍没有一家公司的该项目产品能够完全满足聚合物锂离子电池对该产品的综合技术要求。目前市场上锂离子电池芯内软包装膜完全被日本所垄断，欧美曾经开发出第一代非成型软包装膜，现基本上被淘汰，韩国曾经与日本一起占领国际市场，但近年来似乎有退出的迹象，国内真正深入该膜研究开发的厂家几乎没有。 因此，开发UV固化方法压制微棱镜型光学膜项目和用于锂电池包装膜的生产能力，突破国外技术封锁，降低国内使用成本，增强全球竞争能力，对产业发展具有积极深远的现实意义。UV固化方法压制微棱镜型光学膜和用于锂电池包装膜在国内外都具有广阔的市场前景，而公司生产的产品，其优良的性能，适宜的价格、良好的信誉以及广泛的知名度，必将使企业产品获得更大的市场。
综上所述，建设年产1500万平方米功能性薄膜生产线是个值得开发和投资的项目。
§2.4 拟建规模
本项目为响应加快产业发展要求入区建设功能性薄膜生产线基地项目，根据国内经济发展形势，通过市场容量、经济状况分析，结合公司现有的资源和生产能力，预计达年产5000万平方米光学PET膜。
§2.5 产品方案
年产5000万平方米光学PET膜。
第3章 工程技术方案
§3.1 设计原则
(l)北京北领远诚科技有限公司年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目总平面布置应满足总体发展要求,贯彻节约用地原则,在满足消防安全、劳动安全、职业卫生、环境保护等要求的前提下，进行科学的功能布局,使工艺流程合理、物流畅通。
(2)项目购置超高精密机床、表面光洁度测试仪、精密激光拼接机、高精度模压机、超声波焊接设备、涂布复合设备、超精密UV涂覆及固化成型设备、精细分条机、高精度涂布复合设备、全自动分检复卷设备、熟化设备、检测试验设备等先进设备,以保证工艺技术的先进性。
(3)生产辅助设备以节能、高效为原则。
(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。
(5)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到排放标准。
(6)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。
(7)全年工作天数：300天；日常办公人员采用一班制，每班作业时间：8小时；生产人员采用两班制，部分生产人员采用三班制，每班作业时间：7.5小时。
§3.2 技术方案
在河北省承德市经济开发区租用5000平米厂房，新建主要生产车间、辅助生产车间、立体仓库、研发中心等生产设施用房。
§3.3 工艺流程
本项目的工艺流程根据产品方案而定，产品方案选定时充分考虑到产品市场的销路。采用引进高精度的滚筒模具、UV固化压制光学膜设备、连续式生产的设备、高精度涂布复合设备，保证工艺技术的先进性，使本项目的产品质量符合国家和国际标准。主要生产工艺流程如下：
微棱镜型反光膜主要生产工艺流程如下：
备料→模压→焊接→复合背胶→分切→检验→装箱→成品入库
高性能光学膜主要生产工艺流程如下：
备料→模压→UV固化→复合保护膜→分切→检验→装箱→成品入库
锂电池包装膜主要生产工艺流程如下：
备料→铝箔表面处理→涂覆外层胶黏剂→外层与尼龙膜复合→熟化→涂覆内层胶黏剂→内层与PP膜复合→熟化→品检→分卷→分切→入库
§3.4 主要设备方案
通过提高企业的技术装备水平，从而提高产品质量和生产效率，并最终达到提高经济效益的目的。工艺流程是否先进合理，很大程度上取决于选用的设备状况。机器设备的质量和性能，对企业的生产能力、产品质量原辅材料及公用工程消耗等方面都有直接的影响。选择什么样的设备，必须慎重考虑，设备造型应遵循先进、经济、实用的原则，综合考虑投入和产出的关系。
1、技术先进、经济合理
选用的设备同工厂的生产规模相适应，并且能达到工艺要求，确保产品质量。在选择设备时，坚持选用连续化和自动化程度高的机器设备，以降低工人的劳动强度和提高劳动生产率。
2、安全可靠在选择机器设备时，坚持选用经过生产实践考验合格的产品。避免选用技术上不够成熟或未经技术鉴定和生产考验的机器设备，以确保投产后，一次试产成功。
§3.5 主要设备选型
§3.5.1 主要工艺设备选型
采用先进设备是企业确保生产高档次产品的重要措施，生产设备应具有生产效率高、产品质量好、物料损耗少、劳动强度小、噪音低的特点。因此本项目工艺设备选用国产先进设备，将大大地提高企业产品质量、生产效率。
§3.5.2 设备清单
设备清单设备清单（公用设备）
设备名称
数量
单价（万）
合计（万）
备注
高精密模具拷贝生产线
1
260
260
光学膜、棱镜膜公用
高精密全自动对接生产线
1
350
350
光学膜、棱镜膜公用
流延生产线
1
600
600
光学膜、棱镜膜公用
检测试验设备
1
120
120
光学膜、棱镜膜公用
RTO
1
500
500
光学膜、棱镜膜、锂电池包装膜公用
小计：
5
1830
1830
棱镜反光膜设备清单
设备名称
数量
单价
合计
备注
精密模压生产线
5
550
2750

高精度超声波复合生产线
1
250
250

高精度涂布复合生产线
1
500
500

全自动分切设备
4
50
200

全自动分检复卷设备
1
70
70

其它辅助设备
1
150
150

小计
13
1570
3920
高性能光学膜设备清单
设备名称
数量
单价
合计
备注
高精密UV固化成型设备
5
280
1400

全自动分切设备
4
50
200

全自动分检复卷设备
3
50
150

其它辅助设备
1
100
100

小计
13
480
1850
锂电池包装膜设备清单
设备名称
数量
单价
合计
备注
涂布复合生产线
2
1000
2000

熟化设备
1
280
280

全自动分切设备
2
50
100

全自动分检复卷设备
1
70
70

其它辅助设备
1
150
150

检测试验设备
1
100
100

小计
8
1650
2700

合计
39
10300万元

第4章 建设条件、厂址方案及公用设施
§4.1 设计原则
(1)本项目预计实施地点为河北省承德市，将根据年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目的生产规模，新建生产厂房及公用辅助设施，布置所购设备进行生产。
(2)厂区平面布置首先考虑满足工艺要求，满足消防、安全、卫生、环保等规范要求。
(3)充分考虑物流与非物流因素，根据各活动区(车间或部门)间综合关系密切程度确定相互间的位置，力求做到总平面功能区划分明确，工艺、物流路线合理，减少工艺过程及运输中不必要的迂回往返，并方便管理。
§4.2 总图
（1）总平面布置
北京北领远诚科技股份有限公司年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目实施地位于承德市，新建项目所需厂房、仓库及公用辅助设施。布置所购设备进行生产。
总图主要技术指标
序号
项目
单位
数量
备注
1
总用地面积
㎡
70062
合计105亩
2
总建筑面积
㎡
93168.56

2.1
生产厂房面积
㎡
68114.27

①
主要生产车间
㎡
56999.31

②
立体仓库
㎡
1695.24

③
研发中心
㎡
2469.9

⑤
装配中心
㎡
6949.82

2.2
配套办公面积
㎡
25054.29

①
综合办公楼
㎡
3658.08
三层砖混
②
职工宿舍
㎡
21396.21
十一层砖混
3
建筑占地
㎡
42565.67

3.1
生产厂房建筑占地
㎡
39401.2
占总地面积56.2%
3.2
配套办公建筑占地
㎡
3164.47
占总地面积4.5%
4
容积率

1.33

5
建筑密度
%
60

6
绿地率
%
13.8

7
建筑耐久年限
年
20

8
建筑结构安全等级
级
二

9
耐火等级
级
一

10
建筑抗震设防裂度
度
7

§4.3 土建工程方案
本工程建筑设计本着美观、适用、经济的原则，在满足生产工艺的前提下，注重与周围景观的协调。在设计中将积极采用新技术、新材料，做到厂房规范化，以提高建筑的工业化水平。在设计中尽量采用国家标准图，以便加快工厂的建设速度，保证工程质量，并配套完善的供电系统、给排水系统、采暖通风系统、通讯系统及消防系统，其技术指标和容量应满足本项目达产后的生产要求。
主要配套工程设备清单
序号
设备名称
数量
单价
合计
（台套）
（万元）
（万元）
1
变压器及配电设施
2
150
300
2
供排水设备
1
140
140
3
办公设备
1
100
100
4
消防设备
1
100
100
5
运输设备
1
180
180
6
通风设备
1
180
180
合计
1000
§4.4 电气
企业供电电源由附近供电所供给，厂区内以变压器和配电房为主，根据工艺要求和国家有关规定.配电电压为380/22OV ：电压波动≤额定电压的±5%；电源频率为50±0.5HZ。
§4.4.1 供配电设施
(1)本项目装机容量为1095 KW，按平均用电系数0.7，功率因素0.75估算，考虑到照明、办公及生活用电，需添置两台630KVA的变压器便可满足项目供电要求。
(2)供配电设施
从变配电间至车间配电间为高压配电，从车间配电间至各用电设备均为低压配电。配电方式一般为放射式，部分场所可采用树干式，配电电压为380、220Ｖ。车间配电间0.4KV电源将经低压配电屏（箱）输出，通过电缆（线）馈给用电设备。根据车间平面布置情况，合理分配各支路用电负荷。在设备相应集中处，配置XL-21或XL-35型动力配电箱。在生产场地用电设备大且功率低的车间进行无功率补偿。各生产场地动力配电和照明配电实行合一配电。线路敷设均采用VV-1KV型电力电缆穿钢管沿电缆沟，埋地暗敷等方式。
第5章 项目劳动定员
§5.1 工作制度
全年生产12个月，工作日为300天，日常办公人员采用一班制，每班作业时间：8小时；生产人员采用两班制，部分生产人员采用三班制，每班作业时间：7.5小时。
§5.2 劳动定员
本项目实施后，根据工作需要，管理和固定生产人员初步定为720人，其中：生产工人 620 人，销售人员30人，技术人员25人，检测人员20人，仓管人员5人，管理人员20人。
§5.3 员工来源及培训
由于本项目生产工艺先进，设备科技含量高，因此关键工序岗位必须由相关熟练工人操作，以保证项目实施后能尽快达到各项经济技术指标和预期的效益。
第6章 投资估算及资金筹措
§6.1 概述
本项目为北京北领远诚科技有限公司年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目，项目计划总投资为33,680万元。
§6.2 投资估算
项目总投资规划为33,680万元，其中固定资产投资21,480万元（其中厂房及其他配套建筑物投资10,180万元，设备投资11,300万元）,土地4,200万元, 铺底流动资金8,000万元。
§6.3 流动资金估算
经测算，项目形成年产5000万平方米光学PET膜生产线建设项目，需铺底流动资金8,000万元。
§6.4 资金筹措
项目资金筹措来源企业自筹资金。
第7章 财务评价

§7.1 生产纲领
项目达产后，可形成年产5000万平方米光学PET膜。
§7.2 产品总成本费用测算
(1)原辅材料：根据产品物料消耗水平及材料价格进行估算。
(2)燃料及动力：根据同类型企业近年消耗燃料动力费用水平按指标估算。
(3)工资及附加：参照目前的工资水平并考虑一定的物价指数及工资增长因素进行测算。每人年平均工资按5万元估算，附加费按工资额的30%计取，主要用于医药费、保险费、职工困难补助和其他福利性开支，二项合计，本项目年工资和附加费总额为1430万元。
(4)折旧及摊销：无形资产土地为直线折旧法按50年计算，房屋建筑物为直线折旧法按20年计算，设备为直线折旧法按10年计算，残值预留均为3%。新增递延资产按5年摊销。
(5)修理费：按年折旧摊销费的30％计算，本项目年修理费总额为545万元。
(6)管理费用：为了便于项目的评价，将管理费用按年销售额的4.8%计取。
(7)销售费用：为了便于项目的评价，将销售费用按年销售额的9.5%计取。
（8)本项目正常年总成本费用为59270万元。
§7.3 新增销售收入、利润、税金测算
§7.3.1 销售收入
项目年产5000万平方米光学PET膜，单位售价200元/平方米（含税）正常年销售收入为100,0000万元（不含税）。
§7.3.2 销售税金及附加
产品、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，其中增值税为17%，城市维护建设税、教育费附加按增值税的7%和3%计取，经计算正常年份增值税为52360万元，销售税金及附加为5230.60万元。
§7.3.3 利润及所得税
项目达产后，正常生产年份利润总额17,7300万元。按15%的企业所得税税率交纳所得税为26600万元，即税后利润为15,0700万元。
§7.4 财务盈利能力分析
1、投资利润率
年净利润额
投资利润率＝ ———————× 100% ＝44.74%
项目总投资
2、投资利税率
年利税总额
投资利税率＝ ———————×100% ＝69.74%
项目总投资
3、财务现金流量指标（所得税后） 财务内部收益率FIRR 34.95% 投资回收期Pt（税后、含建设期）（年） 5.19
由此可见，本项目财务内部收益率高，投资回收期较短，安全系数较高，风险较小，安全可靠。
§7.5 经济分析结论
根据以上各项经济指标分析，本项目具有较高的投资利润率和投资利税率，投资回收期较短，在项目全部计算期内经济运行和财务状况良好，产品市场潜力大，本项目在经济上较为可行。
第8章 项目风险分析及控制
本项目的实施过程存在风险因素，对其加以防范，并制定相应的风险防范措施，可有效降低风险。项目风险分析主要从以下几方面进行分析，即市场风险、管理风险、金融风险、技术创新及技术流失风