化纤工程技术改造项目可行性研究报告.doc
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1、中北大学课 程 设 计 说 明 书学生姓名: 学 号: 1109014104 学生姓名: 学 号: 1109014109 学生姓名: 学 号: 1109014114 学生姓名: 学 号: 1109014120 学生姓名: 学 号: 1109014124 学生姓名: 学 号: 1109014128 学生姓名: 学 号: 1109014129 学生姓名: 学 号: 1109014139 学生姓名: 学 号: 1109014146 学生姓名: 学 号: 1109014150 学 院: 中北大学经济管理学院 专 业: 工商管理 题 目: 化纤工程技术改造项目可行性研究 指导教师: 杜 苇 职称: 副教
2、授 目录一、组织安排1二、项目背景和历史2三、需求预测与改造方案33.1市场需求预测 33.2改造方案4四、 基础数据44.1计算期的确定44.2投资估算44.3资金筹措74.4成本费用估算94.4.1有项目成本费用估算104.4.2无项目成本费用估算124.5销售收入、销售税金及附加、利润及分配15五、 财务评价225.1盈利能力分析225.1.1增量投资利润率和增量投资利税率225.1.2现金流量分析235.2清偿能力分析30六、不确定性分析38七、财务评价结论41 一组织安排一)指导老师:杜苇老师1. 成员名单 组 长:闫俊霞(09) 其他成员:许新华(04) 张倩玉(14) 张亚丽(2
3、0) 赵亚男(24) 罗 婷(28) 索朗德吉(29) 赵杨(39) 江朝顺(44) 李杰 (46) 王照(50) 二)任务分工1、项目背景和历史、需求预测与改造方案 王 照(50) 2、计算期确定与投资估算 赵亚男(24) 3、销售收入、销售税金及附加、利润及分配 江朝顺(44)5、有项目成本费用估算、PPT制作 罗 婷(28)6、无项目成本费用估算 索朗德吉(29)7、项目现金流量分析 张倩玉(14)8、增量现金流量分析、PPT制作 许新华(04)9、借款偿还 赵 杨(39)10、资金来源与运用、资产负债表 李 杰(46)11、不确定性分析 张亚丽(20)12、任务分工、汇总资料、资金筹措
4、、增量投资利润率 闫俊霞(09)和增量投资利税率、财务评价结论、主要技术经济指标 二项目背景和历史整体思路 为了验证技术改造生产化纤产品F项目是否可行,从财务角度考虑内部收益率,净现值、投资回报期、银行借款偿还期等指标,并通过敏感分析得出影响项目运行的关键因素。企业现状 该公司位于我国最大的经济特区,公司现有A生产设备一套,生产化纤原材料P产品,年产量64800t。由于公司生产产品单一,易受市场供求关系、价格、竞争队友等不稳定因素影响,大大降低了产品的竞争能力和抵抗风险的能力。为根本解决这一局面,所以公司要对现有的状况进行结构调整,通过对设备的改造来生产出新的产品,以求在竞争中求生存和发展。企
5、业现有职工272人,水、电、汽等公用工程均有较大的剩余能力。企业现有固定资产净值45397万元,无形资产净值1339万元,递延资产净值1492万元,自有流动资金2011万元,长期借款35880万元,年利率8.24%,流动资金借款4694万元,年销售收入24000万元。三市场预测 (一)化纤的发展 中国虽然是全球最主要的纺织品输出国,但同时也可以说是全球最主要的纤维消费国家。中国人造纤维的生产量70%80%供应国内消费使用,但是在不断的扩产增建下,中国的人造纤维的出口比例将会渐渐增加,预测至2020年全球的各种纤维需求量更将推升到9500万公吨。 中国纺织化纤行业发展快,产量已经占世界百分之六七
6、十的份额。业内人士分析,行业的高速发展,却产生了同质化严重、过度竞争、产能过剩等问题。“虽然我们有大批量生产的规模优势,但关键是缺乏新产品、新工艺来保持价格优势。”该业内人士说。 在发展与问题并存时,迫切的需要新的产品来替代带和缓冲原有产品的生产,从而保证企业的长期稳定发展。(二) P、F产品的市场需求预测 表1 产品的市场需求量 单位:百万吨序号产品名称改造期投产期达 产 期1234567891011121314151无项目1.1P产品109.99.8109.99.49.89.49.110.29.88.99.59.89.91.2F产品99.49.398.68.58.48.18.687.877
7、6.86.72有项目2.1P产品109.99.8109.99.49.89.49.110.29.88.99.59.89.92.2F产品99.49.398.68.58.48.18.687.8776.86.7 根据市场需求表我们可以看出,P、F两种产品的需求量基本是趋于稳定的,而且两种产品的需求量大于企业的生产量,特别是F产品的需求量远远大于企业的生产量,所以F产品的潜力很高,所以进行技术改造生产去F产品在市场需求上是可行的。(三)改造的必要性 企业水、电、汽等公用工程均有较大的剩余能力,不能得到充分利用。在不进行技术改造时P产品的寿命只有10年,而达到设计能力F产品的生产期有13年。在售价方面F产
8、品的价格高而且收入也大。企业生产一种产品较为单一,易受市场供求关系、价格等不稳定因素影响,不能很好的适应环境的变化,抗风险能力和竞争能力低。市场的需求量较大且没有太多的供求量,为了满足市场需求和提高企业的利润,不使企业在风险中生存,所以技术改造对现结构的调整和生产新产品是企业必行之路。(四)改造方案 根据全国纺织行业调整产品结构方案中的化纤发展方向,本项目利用P产品生产的优势,利用1年时间,通过技术改造,发展熔体直接纺丝产品F,年产量16161t。产品发展计划见表24-1。 由于本项目是技术改造项目,所以不需要进行工程再建,依靠老企业的条件减少了相关费用。 表2 产品产量表 单位:吨序号产品名
9、称改造期投产期达产年123151无项目1.1P产品6480064800648001.2F产品2有项目2.1P产品6480051483481542.2F产品1292916161四基础数据(一)计算期的确定 企业进行改扩建称为“有项目”,不进行改扩建称为“无项目”。“有项目”和“无项目”计算期定为15年。“有项目”改造期1年,投资期1年,达到设计能力生产期为13年。“无项目”寿命期为10年,第1115年效益和费用视为“0”处理。(二)投资估算依据1、 “无项目”投资。不进行改扩建时,不需要增加投资,利用企业现有固定资产原值45397万元, 无形资产净值1339万元,递延资产净值1492万元。2、
10、“有项目”新增投资。(1) 项目总投资 项目总投资为18545万元,其中包括固定资产投资为17388万元,建设期利息为557万元,流动资金为600万元。具体情况见表3表3 新增投资总额构成序号项目名称总价值(万元)其中外汇(万美元)1建设投资1738815471.1固定资产1393913151.2无形资产1206801.3递延资产522121.4预备费17211402固定资产投资方向调节税3改造期利息557624流动资金6005新增总投资185451609(2)建设投资基本预备费 =(建筑预备费+设备购置费+安装工程费+工程建设其他费用)*基本预备费费率涨价预备费 = 第t年建筑工程费、设备购
11、置费和安装工程费之和 建设期价格上涨指数 建设投资总额为17388万元,其中外汇为1547万美元。预备费为1721万元,其中外汇为140万美元。具体数据见表4表4 新增建设投资估算表 单位:万元/万美元序号工程或费用名称估 算 价 值建筑工程设备购置安装工程其他工程总值其中外汇1固定资产投资7911282332534491738815471.1第一部分工程费用791128233251393913151.2第二部分工程费用17281728921.2.1无形资产12061206801.2.2递延资产522522121.3预备费用172117211401.3.1基本预备费156715671401.3
12、.2涨价预备费1541542固定资产投资方向调节税3建设期利息55755762合计(1+2+3)791128233254006179451609(3)建设期利息估算 估算建设期利息时按复利计算,银行实行“随支随贷”原则分期借支,前期的借款本息按金额复利计息,当年的借款视为年中支用,按半年计息: 各年应计利息=(本年借款额/2)*年利率建设期利息总额557万元,其中外汇为62万美元。(4)流动资金估算 按行业或前期研究阶段的不同,选择采用详细估算法计算流动资金需要量,计算公式如下: 流动资金 = 流动资产流动负债 流动资产 = 应收账款+存货+现金 流动负债 = 应付账款 流动资金本年增加额 =
13、 本年流动资金上年流动资金 周转次数 = 应收账款 = 存货 = 外购原材料 + 外购燃料 + 在产品 + 产成品 现金 = 应付账款 = 正常生产年份所需流动资金为7305万元,其中利用原有流动资金6705万元,新增流动资金600万元。具体情况见流动资金估算表5表5 流动资金估算表(有项目) 单位:万元序号项目最低周转天数周转次数改造期投产期达 产 期1234567891011121314151流动资产976810445105851058510585105851058510585105851058510585105851058510585105851.1应收账款301232563489353
14、53535353535353535353535353535353535353535353535351.2存货6426683769306930693069306930693069306930693069306930693069301.2.1原材料30122936304430733073307330733073307330733073307330733073307330731.2.2燃料30121261902062062062062062062062062062062062062061.2.3在产品13601071141161161161161161161161161161161161161161
15、.2.4产成品30123256348935353535353535353535353535353535353535353535353535351.3现金3012861201201201201201201201201201201201201201202流动负债3063323432793279327932793279327932793279327932793279327932792.1应付账款30123063323432793279327932793279327932793279327932793279327932793流动资金(1-2)670572117305730573057305730573
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