年产2万吨幼小动物专用饲料可行性研究报告书.doc

*（济南）农牧有限公司可行性研究报告 编制单位：*（济南）农牧有限公司日期：二零一二年四月二十日一、 总论二、 市场情况与拟建规模三、 产品方案及生产计划四、 生产工艺流程五、 组织结构、职工定员与职工培训六、 投资估算与资金筹措七、 财务分析与经济评估八、 环境保护九、 防火第一章 总 论一、 经营单位1、 企业名称：*(济南)农牧有限公司2、 法定地址：山东省济南市商河县徐商3、 经营范围：*（济南）农牧有限公司，高档饲料添加剂、配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料、添加剂预混合饲料、饲料原料、饲料加工设备生产销售。4、 建设规模：年产2万吨幼小动物专用饲料。二、 建设的必要性和经济意义目前饲料产业已成为我国国民经济中不可或缺的重要行业，它一头牵着种植业，每年转化约一亿吨国产玉米和几千万吨豆粕、棉粕、菜粕等饲料原料；另一头连着养殖业，促进我国肉、蛋、奶和水产品产量增长，对提高人民生活水平发挥了不可替代的作用。本项目采用独资生产，引进国外先进的生产技术，利用和山东省及济南商河地区位置及资源优势，发挥自身产业实力和技术优势，建设国内一流水平的专用饲料生产线，按照高产、优质、高效的要求，研发生产专用饲料系列产品，有利于提高禽畜的免疫力，促进生长。此次投资建设是当前顺应市场经济社会发展的必然结果，也是山东省畜牧业、饲料产业发展的必然趋势3.内容，生产、销售宝多肥系列添加剂产品代乳粉、宝多利乳仔猪系列产品教槽料、保育料、水产饲料等产品，项目的主要技术经济指标见附表（1-1）主要技术经济指标表表（1-1）序号项目名称单位指标备注1产品产量23703保尔利SMRCIII万吨1.233210宝多肥SMRCII万吨0.84工作制度5年工作日D2606日工作班Gh27班工作时H88原材料量9生产平均用水量立方/h210生产平均用电量度/d30911装机容量Kw85012职工总定员人6013其中：管理人员人614技术人员人515销售服务人员人1516生产工人人3017其它人员人418建设总投资万元200019内部收益率%20%20投资回收期年521投资利润率%28%第二章 市场情况与拟建规模一、 饲料行业未来发展趋势我国饲料行业处于稳定发展期，目前全国有饲料企业15500多家，从业人员约50多万人。中国饲料业改革开放后年平均发展速度保持在20%以上。已完成了从手工作坊式的生产到世界第二大饲料生产国的飞越，成为我国重要的支柱产业之一。我国产业规模大幅提高，总产量突破1.56亿吨；市场竞争加剧，利润趋于平均；行业盈利模式为更多依赖总量增长的利益模式。当前，饲料行业既面临着实现大安全，大原料的挑战，同时也面对着创造大市场、形成大企业的难得机会。在国家扶持养殖业发展的优惠政策引导下，综合考虑市场供需、养殖生产、国际国内原料市场情况，今后几年饲料行业将呈现出产量增长、结构优化、企业规模扩大、行业整合加速、产业素质提升的良好发展势头。饲料行业将呈现出一下特点:1、 饲料产品结构调整加快。在养殖业模式由散养向适度规模化转变、饲料原料市场价格高位运行的情况下，养殖场（户）自配自用料、浓缩料和添加剂预混合饲料将继续减少，配合料市场加速成长，配料料在整个产品结构中德比重将进一步扩大。2、 饲料市场将更加规范饲料生产企业审查办法规定的过度期后，预计全国将有部分不合格的饲料生产企业被淘汰，市场上企业数量减少，饲料行业将逐步形成以大、中型企业为主导的更加规范、科学、健康的发展格局。3、 饲料产品直销趋势更加明显。企业销售方式发生显著变化，饲料产品由企业直接进入养殖场的直销形式越来越多，中间商赚钱大部分利润的局面将有所改善，饲料企业和养殖户都将获得更大的价格调整空间。4、 产业链延伸成为饲料企业发展的必然选择。饲料行业上连种植业，下连养殖业，又同时受上、下游产业的挤压，为获得更大的生存空间，越来越多的饲料企业将通过产业链向下延伸进养殖业，参与原料-饲料-养殖产业链条上的利润分配，平衡投入，规避风险。 2010-2015年我国饲料行业将取得长足发展。到2015年，世界营养不良的人口将削减一半，期间，肉制品将会以每年2%的速度增长，特别市加快猪肉和禽肉增长。这将促进世界添加剂，尤其是蛋氨酸和赖氨酸需求量的增加。2010年我国畜牧业产值占农业总产值的比重将努力达到38%。牛奶产量也日益依赖工业饲料投入。预计2015饲料需求量21723万吨，其中猪饲料8549万吨，占39.35%；肉禽饲料1195万吨，占5.5%；蛋禽饲料5203万吨，占23.95%;反刍动物饲料1671万吨，占7.69%；奶类消耗1566万吨，占7.22%；水产饲料3539万吨，占16.20%。 我国的饲料工业仍然有着广阔的发展前景，在“种植业-饲料业-养殖业”的产业链条中，饲料业是中间一环。饲料是发展养殖业的重要支柱，饲料加工是发展农产品加工的重要途径，饲料卫生质量是提高动物源行食品安全的重要保障。 项目约占地面积20亩-25亩，引进先进技术，购置132（台）套加工生产及配套设备，建设国内一流水平的专用饲料生产线2条，形成年产幼小动物专用饲料2万吨的生产能力，打造业内具有一定规模和影响力的现代化饲料生产基地。三、产品方案及生产计划1. 产品方案本项目主要产品有3703保尔利SMRCIII、3210宝多肥SMRCII等。其中3703保尔利SMRCIII年产量为1.2万吨，3210宝多肥SMRCII年产量为0.8万吨。产品方案详见下表。项目产品方案一览表序号名称产量价格（元/吨）收入（万元）13703保尔利SMRCIII1.2万吨5800696023210宝多肥SMRCII0.8万吨660052803合计2万吨12240产品的技术指标及产品特征：（1） 代乳粉宝多肥SMRCIII型号3210 其主要成分：易消化吸收的酸化水解发酵浓缩蛋白、氨基酸、乳化包被植物脂肪、香料等，未添加任何抗生素及药物。技术参数：粗蛋白：32%；粗脂肪：10%;粗纤维：8%；水分：14%；复合糖18.5%；灰分：12%；钙：0.6%-2.0%；总磷：0.5%；赖氨酸：2.4%；代谢能：4000.产品特点：提供优质易消化的全植物蛋白，富含动物生长所必须的氨基酸，气味芳香，喂食乳仔猪，同时可以取代高价乳清粉，以降低饲料企业的成本，是养殖高质量幼小动物最佳原料。（2）代乳粉保尔利SMRC型号3703其主要成分：易消化吸收的酸化水解发酵浓缩蛋白、氨基酸、乳化包被植物脂肪、香料等，未添加任何抗生素及药物。技术参数：粗蛋白：37%；粗脂肪：3%；粗纤维：8%；水分：14%；复合糖：20%；灰分：12%；钙：1.5%-3.0%；总磷：0.8%；赖氨酸：2.57%；代谢能：3480。产品特点：提供优质易消化的全植物蛋白，富含动物生长所必需的氨基酸，气味芳香，喂食乳仔猪，同时可以取代高价乳清粉，以降低饲料企业的成本，是养殖高质量幼小动物最佳原料。技术方案第三章 产品方案及生产计划一、工艺方案选择基本要求1、先进性。项目应尽可能采用先进的生产技术，有利于提供产品质量和产品保质期，降低产品物耗能耗，提高劳动生产率。2、适用性。项目采用的生产技术应与建设规模、产品方案，以及管理水平相适应，能够满足环境保护要求，尽可能采用清洁生产。3、可靠性。项目采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并具有良好的可靠性。4、安全性。项目采用的技术，在正常使用中应确保安全生产运行要求。5、经济合理。在注重所采用的技术先进适用、安全可靠的同时，应经济合理，有利于节约投资和降低产品成本，提高综合经济效益。二、技术方案本项目投资方为陈国彦先生和陈国俊先生，2010年11月15日，*兽医化学药品有限公司作为转让方将其拥有的专业动物饲料生产的知识、经验及技能转让给受让方陈国彦、陈国俊两位自然人。因此，本项目技术以马来西亚*集团总部独特的技术配方为核心，生产工艺及设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，选用国内外先进设备，使生产技术和装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。第四章 生产工艺流程一、3703保尔利SMRC生产工艺流程将豆粕、蛋白粉、面粉三种放入原料接收与初清工段的投料口101、102、103：用提升机108、104，经过分配器105、106、107进入到粉碎工段的原料储备仓B1、B2、B3中，经过分配器204、2041，通过漏斗205、2051，再用两个粉碎机2071、2072分别进行粉碎。粉碎为豆粕80目、蛋白粉90目、面粉110目，通过输送带2101、2112转入下一工序。再用提升机2122、2121，将原料经过分配器2131、2132 提升到配料混合工段的20个储藏仓（D1D20）,（视原料多少确定储藏仓数量）。经过电子称305、306、307、308计量后，原料进入混合机315、316、317混合，同时将功能糖通过309、310、311、312、313、314分配器计量后再转入混合机315、316，混合10分钟后，通过输送带317传送到下一个工序。既将原料提升到预混料工段。原料 通过漏斗Y05、Y06、Y07、YO8、YO9、进入混合机Y17、Y18、Y19、同时将环保型添加剂放入混合机，通过混合机再混合10分钟后进入成品打包工段。既通过提升机421、514将成品通过分配器422、425、515、516、转入成品储藏仓FP1、FP2、FP3、FP4、（601、602、603、604、605为备用储备仓）进行定量自动打包。打包机分别为606、607、608、704、705、706.。产品规格为25kg/袋、40kg/袋、50kg/袋，最后移入成品库。二、3210宝多肥SMRC生产工艺流程将豆粕、蛋白粉、面粉三种放入原料接收与初清工段的投料口101、102、103：用提升机108、104，经过分配器105、106、107进入到粉碎工段的原料储备仓B1、B2、B3中，（备用仓201、202、203）。经过分配器204、2041，通过漏斗205、2051，再用两个粉碎机2071、2072分别进行粉碎。粉碎为豆粕80目、蛋白粉90目、面粉110目，通过输送带2101、2112转入下一工序。再用提升机2122、2121，将原料经过分配器2131、2132 提升到配料混合工段的20个储藏仓（D1D20）,（视原料多少确定储藏仓数量）。经过电子称305、306、307、308计量后，原料进入混合机315、316、317混合，再用提升机318将原料转入膨胀工段。通过分配器319、320、321，倒入储藏仓EP1、401、402、403.，同时将原料储藏于P1、P2储藏器中，（备用仓501、502、503、504）通过漏斗404、405，再经过膨胀器406、407，加蒸汽升温到摄氏85150.膨胀15分钟后，然后转入冷却器408、409、410、411、412、413冷却至室温。同时将功能糖通过309、310、311、312、313、314分配器计量后再转入混合机315、316中，混合10分钟后，经过漏斗414、415.经过粉碎机416粉碎，通过输送带420.既将产品输送到制粒工段。通过制粒机505、506进行制粒，加蒸汽至7590摄氏度。制粒10分钟。，通过冷却机507、508、509、510、511、512、513冷却，经过分配器426、521、522提升到成品打包工段。通过产品分配器514、422、425、515、516，进入漏斗517、518.519、520.再经过储藏仓FPI、FP2、FP3、FP4和备用储藏仓601、602、603、604、605、暂存。最后用自动打包机606、607、608、704、705、706定量自动打包。规格为25kg/袋、40kg/袋、50kg/袋，最后移入成品库。第五章 组织结构、职员定员与职工培训建立组织机构是建立外资经营企业经济实体的第一步，外资企业的组织机构必须在个股东交付股份之前成立，已履行外资企业开业的职责，要使企业真正成为一个有机构的运营实体，必须建立起科学的、有权威的、高效的组织管理机构。一、组织机构1、董事会董事会是企业的最高权力机构，根据企业法的规定和三方共同协商，成立董事会。 董事会的职权是按企业章程规定，讨论决定企业的一切重大问题；企业发展规划；生产经营活动方案；收支预算；利润分配；劳动工资计划；停业以及总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总审计师的任命或聘请及其职权和待遇，企业的一切重大问题，都由董事会讨论一致通过决定。企业的行政领导、权经营控制权、重大问题的决定全度掌握在董事会。2、董事会的组成董事会实行集体决定的原则，由董事们一直来决定重大问题，双方商定合资企业年度的发展规划，年度经营计划及年度财务预算；审议及批准合资企业年度经营计划执行情况及年度财务决算报告；决定合资企业重大人事任免、公司奖励等事宜；确认合资各方应分年度利润额；合资企业章程的修改与批准；企业的终止、解散；企业注册资本的增加与转让；企业与其他经济组织合并等事宜。重大问题要有出席董事会的董事一致通过方可做出决议，所有董事皆有相等的权利。总经理、副总经理是企业出资聘请的高级管理人员，经双方商定，总经理一人，副总经理一人。3、行政管理机构企业行政管理机构的设置，根据不同行业的特点和企业规模。拟建的*（济南）农牧有限公司设置包括下列部门： 机构设置框图见下页 各部门职责为： 综合部：负责文秘、电传、打字、人事保卫、行政后勤及总经理临时安排的各项工作。出纳、公司成本、劳动工资以及提交公司董事会的各种报表。制造部：生产前准备各种物资采购、外部协作、车间生产、整机试验、包装出厂等。技术开发部：设计工作、工装工作、标准工作、公司技术标准工作、公司出厂标准、新产品开发。质管部：日常检验工作、实验工作。供销部：供应生产所需的原材料、辅料、工具等、开发国内市场、销售各种产品、售后服务。4、职工定员职工总定员60人，定员表如下职工定员表序号岗 位人数1管理人员62技术人员53生产工人304销售服务人员155其他人员46总 计60第六章 投资估算与资金筹措一、 投资估算范围及投资总额计算该项目投资总额为1500万元1、购置土地1332016650平方，大约147万2、建设2000-2300平米的厂房，大约230万3、设备购置及安装费用，大约530万4、基本预备费141万5生产流动资金452万6资金来源项目总投资估算1500万， 由马来西亚TAN KOCK GAN (陈国彦)先生和TAN KOCK HOON(陈国俊)先生二位投资共同出资，其中陈国彦先生占投资额的51%，陈国俊先生占投资额的49%。第七章 财务分析与经济评估一、项目计算期该项目计算期确定为11年。其中建设期按1年计算，投产期1年，达产期9年。投产期生产能负荷为80%。二、基准收益率项目行业基准收益率Ic为8%。三、生产规模项目建成后，正常条件下预计年产高档饲料添加剂2万吨。四、建设进度和达产年限整个项目进度约需9个月时间完成。总体而言，该项目工期较短，很快产生效益，进度好控制。五、 计算货币财务分析采用人民币为计算货币。六、 总投资项目总投资由购置土地、建设投资、流动资金、添置设备及其他投资五部分组成购土地147万元，添置设备530万元， 建设投资230万元人民币，流动资金452万人民币，其余基本预备费141万用于基建前期费用（围墙、设计、立项、勘察等），故总投资为1500万元人民币七、销售收入产品价格按现行市场价格计算，经测算，项目年销售收入为1.2亿元。八、成本和费用测算1、产品成本项目原材料及辅助材料费约为6916万元/年。折旧和摊销的提取按照国家有关规定办理。2、项目生产所需主要燃料动力主要有水、电和汽，经测算，项目年动力费约130.3、人员工资按照劳动定员，本项目在册职工为60人，按人均年工资及福利费4.5万元计算，合计年工资及福利费270万元。九、税金和利润税金按照山东省济南市商河县的税收政策缴纳有关的税金。职工奖励及福利基金、储备基金和发展基金，以税后利润的10%提取。经测算，项目年平均利润总额约为434.5万元，年均净利润为325.8万元十、财务评价1、财务盈利能力分析根据现金流量和利润情况的计算，本项目的财务内部收益率为20%，投资回收期为5年（含建设期）。投资利润率为：28%资金利润率为：0.8%2、盈利能力分析1、根据利润分配表和总投资表计算出如下指标： 年平均息税利润（EBIT ）总投资收益率（ROI）= 100% = 39.45% 总投资（TI） 平均税后利润资本金净利润率= 100% = 41.97% 资本金3、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示达产年的盈亏平衡点（BEP），其计算公式为： 固 定 成 本BEP= 100% =52.86% 销售收入可变成本销售税金及附加计算结果表明，本项目的生产能力达到设计能力52.86%，可以保本，因此，本项目具有较强的抗风险能力。4、财务评价结论从以上财务评价指标可以看出，该项目所得税前、税后财务净现值大于零，内部收益率高于8%的行业基准收益率，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，项目建设在财务上可行。第八章 环境保护一、设计依据及标准本章节根据（87）国环字第2号文，关于颁发建设项目环境保护设计规定的通知而编制的。1、设计依据（1）中华人民共和国环境保护法（2）国务院（1998）第253号令建设项目环境保护管理条例2、设计采用的有关环境保护质量标准及排放标准：地表水环境质量标准中的类标准GB3838-2002；环境空气质量标准中的三级标准GB3095-1996；城市区域环境噪声标准中的3类标准GB3096-93；污水综合排放标准中的新污染源二级标准GB8978-1996；工业企业厂界噪声标准中的类标准GB12348-90；二、施工期环境影响及对策在建设施工中应注意施工期产生的噪声、废水和粉尘对环境的影响。1、噪声项目建设过程中，不同的施工阶段作业噪声限值应严格执行建筑施工场界噪声限值(GB12523-90)对施工阶段的噪声要求规定。项目主要噪声源为水泵、引风机、蜗轮蜗杆传动、破碎机及天车，噪声源强在90105dB(A)左右。引风机加消音器并有单独隔离厂房，水泵、蜗轮蜗杆传动、破碎机及天车等经减振、厂房隔声后，其厂界噪声可达到(GBl2348-90)中II类标准要求。2、废水施工期间浇捣混凝土产生的泥浆水和正常排水，建议在施工现场挖一简易池子，将泥浆水经沉淀池沉淀后由环卫部门抽吸外运，严禁乱排、乱流。施工人员的生活污水及设备车辆的冲洗水等，禁止乱排、乱流，应集中在池子内统一由环卫部门抽吸外运。3、粉尘（1）施工工地周围应设置不低于2米的硬质密闭围档。（2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，临时堆放场应采取围档、遮盖等防尘措施。（3）运输车辆进出的主干道应定期洒水清扫，保持车辆出入口路面清洁、湿润，以减少车辆轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染。（4）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土的，应采用密闭方式清运，禁止高空抛物、扬散。（5）建设和施工单位应严格遵守山东省扬尘污染防治管理办法。三、营运期环境影响及对策1、噪音项目噪声主要源自压力机、鼓风机、空调机等，声级7085dB(A)不等。降低噪声主要从噪声源、噪声的传播以及受声体三方面采取措施，主要措施如下：（1）从平面布置上，在工艺合理的前提下，优化布置，充分考虑重点噪声源的均匀布置。（2）设备选型时，首选低噪设备。（3）送风机进口装设消音器，并采取减振措施；吸风机加隔音罩与外界隔离，同时采取减振措施。（4）发电机采取消音减振措施。（5）在人员活动较频繁的声源车间，应结合车间环境，适当设置吸声壁面、隔声屏等。（6）为控制噪声影响，高噪声设备尽量置于厂房内。（7）厂区内植树绿化，以减缓及衰减噪声。2、废水项目属于环保型机械生产加工工艺，生产过程中不排废水。投产后，排水内容主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理达到污水综合排放标准（GB8978-1996）一级标准后排入该区域内污水管道。项目投产后所排废水对周围环境影响很小。3、废弃物项目产生的边角废料、包装废弃物与生活垃圾等废弃物，厂内可定点存放，妥善处置，定期外运。4、绿化绿化不仅可以美化厂区、美化环境、调节气候，又可起到净化空气、降低噪声、防止水土流失等多种作用。项目在规划中将注重厂区绿化工程，力求创造一个优美舒适的工作环境，厂区绿化系数将控制在14%左右。在各建筑物四周，设有环境绿化带，厂区内设花坛，草坪，在草坪种植各种姿态优美的乔木，花灌木加以点缀。道路两旁种植绿篱，使厂区优雅，明快，各建筑物周围基本都种植有常绿树种，花灌木和绿篱。通过厂区绿化，将厂内环境变得优美而充满生机。第九章 防 火一、编制依据：公安部编制的消防技术规范汇编中的建筑防火规范（GBJ16-87）二、企业的地理位置和现状企业地处山东省济南市商河县，占地面积15318平方米，建筑面积2100平方米。建筑采用世界先进的轻钢结构，围护墙及屋面采用彩色复合板建造，夹心板的面质材料为非燃材料，完全符合防火要求。厂内有2寸水管，厂外有6寸水管，可做消防水源，室内有防火栓，院内通道畅通。开发区有义务消防队，可以形成自救与外援结合的消防体系。1. 按生产的火灾危险分为丁戊类，其中为生产辅料；甲乙类，不超过50公斤（丙酮、甲醇、油漆），有单独的面积为10平方米库房。2. 消防用水2.1. 室外消防用水，按同时火灾次数为一计，室外消防用水量为15L/S，合54立方米/小时。2.2. 室内消防用水、消防栓用水量5L/S，合18立方米/小时，同时使用水枪2支，每支水枪最小流量为2.5L/S，室内消防栓采用直径65mm水龙带及直径19mm喷水嘴水枪。2.3. 消防用水和生活用水合用一条供水管道，管径不小于4寸，设施内消防栓，保护半径为不大于120米。3. 合资企业将严格执行XX外商投资企业消防管理规定的条例，承担合资企业消防责任，具体措施为：3.1. 设专职的消防安全员3.2. 制定有关消防安全规章制度，明确各级消防责任制，并且进行全员安全培训，从能正确使用消防器材。 22