兴建鱼苗鱼种场项目申请建设可研报告.doc

兴建鱼苗鱼种场项目

可行性研究报告
第一章 合作社基本情况

1.1 合作社概况
名称：金寨县金龙养鱼专业合作社
性质：农民专业合作社
构成：农民34户，占成员总数的97.14%；企业、事业单位和社会团体成员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的2.86% 。
1.1.1合作社的成立
发展农村合作经济组织是促进农村经济发展，增加农民收入的必然选择。
金寨县南溪镇曹畈村属我县库区一线村，辖12个村民小组，有农业人口1920人，耕地311.6亩，池塘600余亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达6000余亩。由于地理位置特殊，水资源丰富，水质优于GB 11607渔业水质标准，适宜网箱养殖生产。为适应市场经济和水产养殖业发展的需要，该村34户具有一定水产养殖经验的农户主动联系金寨县南溪供销社，按照《农民专业合作社法》合伙出资组建了金寨县金龙养鱼专业合作社。本社于2007年开始筹备，以从事渔业生产经营的专业户为主体，由农民自发组织，依托金寨县南溪供销社，以产品和服务为纽带，按照自愿、民主、平等、互利的原则，于2008年10月经金寨县工商行政管理局登记注册，注册资金60.7万元。合作社产权明晰，运行机制合理，章程规范，管理制度完善。合作社实现自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担、综合服务、民主管理。通过合作与联合，合作社把零星分散的个私经营集结起来，形成了具有一定规模的产业化经营，同时通过技术培训、创新科技、改良养殖品种，不断扩大内需，达到了农民增收的目的。
1.1.2 合作社成员及出资构成
合作社注册成员35户，其中企业、事业单位和社会团体成员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的2.86%；合作社注册成员出资总额60.7万元。（成员名单及出资构成情况详见附表）
1.1.3 合作社的收益分配
合作社从当年效益中提取20%作为公积金，用于扩大再生产或弥补因自然灾害造成的亏损；提取10%作为公益金，用于社员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中社员培训和合作社知识教育费用比例不少于公益金数额的80%；余额70%部分，经社员大会决议，先按社员与本社业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配数额的60%，再按社员帐户记载出资额和公积金份额，以及本社接受的财政补助和他人捐赠形成的财产平均量化到社员的份额，按比例分配给本社社员，并记载在社员个人账户中。
本社如有亏损，经社员大会决议，用公积金弥补，也可以从当年盈余中弥补。
本社债务用本社公积金偿还，不足部分按社员财产份额按比例分担。
1.1.4 合作社法人代表的基本情况
金寨县金龙养鱼专业合作社法人代表李业勋，农民，中共党员，男，1956年5月22日生，现年54岁，高中毕业，家住金寨县南溪镇曹畈村羊山组，从事水产养殖业近35年，有着丰富的水产养殖经验和较高的渔业经营能力，擅长管理，在本村有较高的威望。现任金寨县南溪镇曹畈村党支部书记，金寨县金龙养鱼专业合作社理事长。
1.1.5 合作社的管理机构设置情况
社员大会是本社的最高权力机构，由全体社员组成，社员大会每年召开一次。社员大会下设理事会、监事会。理事会有五人组成，设理事长一名、副理事长二名、理事二名，理事长即为本社法定代表人，理事长任期5年，由社员大会选举产生，可连选连任；监事会有3人组成，设监事长一名，监事二名。理事、监事不得兼任。
1.1.6 合作社的办公条件及工作人员情况
合作社现有办公室三间，设在金寨县南溪镇曹畈村民委员会。
理事长李业勋，负责合作社全面工作，主管库湾养殖、财务管理、社员发展、技术辅导和农民培训等工作；
副理事长陈炳久，协助理事长工作，主管产品营销、财务会计工作；
副理事长张英术，协助理事长工作，主管安全生产、水塘养殖、鱼苗育苗、品种改良和新技术引进工作，分管综治工作；
理事洪敦安，协助副理事长工作，主抓安全生产；
理事陈远江，负责综治工作。
1.1.7 合作社的制度建设情况
为更好地发展经济，壮大合作社，提高社员收入，合作社制定了以下规章制度：社员大会职权范围、理事会工作职责、执行监事工作职责、财务管理制度、理事长工作职责。
1.2 合作社运营状况
合作社成员一年来，不等不靠，自己筹集资金，办了家庭养殖场，取得明显的经济效益，吸引了不少农户前来参加学习，引种饲养，然而，饲养户普遍存在扩大规模养殖的资金不足问题未能摆脱，养殖数量都还小，发展速度不快。为此，2010年，合作社理事会及时更新运营理念，重新定位运营方式：（1）合作社在一年内，其成员继续以自有的养殖场发展为主，扩大现有规模，发展资金自己想办法，产出效益归各成员所有。合作社年内要求每一个成员发展会员1-2名，至年底实现50户以上社员目标；（2）集中供苗，养殖技术按合作社制定的标准实行，凡是养殖户从合作社引进的种苗，合作社先是免费提供技术培训，使其能够掌握基本的养殖技能，与新的养殖户保持联系，如新养殖户遇到技术上的困难，随时提供技术帮助，防止造成损失；（3）合作社成员每月聚会一次，通报情况，交流经验，商讨下步工作。（4）积极做好项目申报工作，争取国家财政扶持。
金寨县金龙养鱼专业合作社在2008年注册成立的基础上，现已发展会员16户，目前社员规模已达到51户，其中事业单位和社会团体成员（金寨县南溪供销社）1户，占成员总数的1.96%；农民社员50户，占成员总数的98.04%。新发展社员的出资及注册工作正在认证及办理之中。
从2011年起，合作社将实施以下运营方法：（1）养殖水产品由合作社统一外销；（2）养殖户的最大规模由养殖户自己确定，但基本数要达到合作社规定的标准以上。社员外的养殖户，合作社可帮助其水产品的销路，但不负责包销；（3）合作社建立功能齐全的管理机构，设财务部、供销部、技术部，由合作社相关人员担任各部的负责人。合作社理事会按照章程的规定，每年向成员大会报告全年工作运转情况，交由成员大会审议。
1.2.1 主业发展情况
合作社目前主要以养殖花白鲢鱼为主，兼营白鲢鱼育苗；拥有网箱1585只，养鱼船35只，销售专营店1个，网点12个，具有20余年网箱养鱼的丰富经验和养鱼苗专业技术队伍，有固定销售渠道。
2009年总产量12.5万公斤，成品鱼8.1万公斤，销售收入81万元；鱼苗育苗100万尾，销售收入4.7万元。
1.2.2 2009年度财务及分配情况
合作社坚持财务规范，独立核算，盈余返还的原则，到2009年底，实现经营收入85.7万元，扣除经营支出42.18万元、管理费用22.65万元，实现利润20.87万元；
合作社到2009年底，拥有股金60.7万元，资本公积20万元，未分配利润20.87万元，累计净资产达101.57万元。
1.3 以前年度财政资金对合作社的扶持情况
合作社自成立之日起至今，尚未申报财政资金对合作社的扶持，因此，尚未得到各级财政的资金扶持。

第二章 项目立项背景

2.1 项目区社会经济状况
项目区金寨县南溪镇曹畈村，位于淮河流域的主要水利枢纽工程——梅山水库的上游，是安徽省典型的库区一线村，也是我县的重点贫困村；该村辖12个村民小组，有农业人口1920人，主要从事渔业养殖生产；该村拥有耕地311.6亩，池塘600余亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达6000余亩。“八水一山半分田，半分道路和庄园”正是该村的面貌写照。2009年该村人均收入3500元，其中80%来自渔业养殖收入。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1 水产养殖项目是我县开展扶贫开发工作的必然要求。
金寨县是安徽省面积最大、库区人口最多的著名革命老区，集山区、老区、库区于一身。自然条件恶劣，经济基础地十分薄弱。1986年被列为国家级重点贫困县，2001年列为全国扶贫开发工作重点县，截止2006年底，仍有低收入人口7.36万人，贫困人口5.86万人。水产养殖是我县开发性农业支柱产业之一，全县有可养水面11.3万亩，其中梅、响水库占11万亩，是库区群众脱贫致富的主要路径。
本项目区位于梅山水库上游的南溪镇曹畈村，该村三面环水一面靠山，可养水面达6600亩，全村有6个库区一线居民组，经济和农业的发展相对落后于全县平均水平，特别是特种水产养殖产业，几乎为零。由于受种苗影响，传统网箱养殖鲢、鳙鱼也未能得到很好的发展。因此建一个鱼苗鱼种场、扩大网箱养殖、改良养殖品种是我县开展扶贫开发工作的必然要求。
2.2.2 水产养殖项目是农民专业合作社发展的需要。
农民专业合作社的兴起，提高了农民组织化程度，加快了产业结构调整，推动了农业科技的推广应用和标准化生产，提升了农产品质量和品牌形象，加快了农业现代化进程。要大力发展农民专业合作社，全面提升农业集约化、标准化、产业化水平。水产养殖作为农业项目之一，是必不可少的。
2.2.3 水产养殖项目是库区农民致富奔小康的需要。
库区农民山地少，水资源丰富。以此优势条件发展养殖业，实行产业化动作，按“专业合作社+基地+农户”的生产模式，以市场为导向，农民增收为目的，实现基地有规模、产品有市场、农民有效益的良好发展之路，不断强大专业合作社。
2.2.4 水产养殖项目是建设社会主义新农村的需要。
我县水资源丰富，水质优于GB 11607渔业水质标准，养殖产品属天然绿色食品，发展水产养殖业，不仅可以大大提高项目区内农民的经济收入，还可以起到示范带动作用，辐射周边乡村，达到全县农民共同富裕。
2.3 项目实施的技术、资源、政策优势
2.3.1 项目实施的技术优势
本社大部分社员自1982年就开始发展网箱养殖，有一整套行之有效的养殖经验，社员多次参加水产养殖技术培训，现有技术人员3名，并聘请一名水产高级工程师作长期技术指导，负责跟踪全程技术服务，确保养殖成功。
2.3.2 项目实施的资源优势
本社位于梅山水库上游，有养殖面积6600亩，水质优于GB 11607渔业水质标准，无任何污染源，气候环境适宜，极宜发展水产养殖业。
2.3.3 项目实施的政策优势
扶持农业产业化经营是国家财政支持农业农村经济发展的一项重要举措，是农业综合开发的一项重要任务。党和国家历来重视“三农”问题，为此出台了一系列相关政策，以推进我国农业产业化进程，提高农民收入。
2011年国家农业综合开发产业化经营扶持范围中，明确扶持水产养殖基地项目，本项目与国家行业规划相符合。本项目主要从事鱼苗种培育及名优水产品网箱养殖，属农业范畴，符合国家鼓励类的产业政策。
2.3.4 市场竞争优势
项目区位于金寨县南溪镇曹畈村，该村三面环水一面靠山，水资源十分丰富，养殖基础好，再根据市场信息，做好市场定位、产品定位和企业定位，及时调整了养殖结构，项目建设做到“人无我有、人有我早、人早我优、人优我廉”，在经营理念上实现了四个转变：
1、转变传统渔业经营理念，从“渔—贸”的习惯向“贸—工—渔”转变。增加产品文化含量，实施品牌战略，创建无公害产品认证，提高产品知名度，获取品牌效应和规模效应双丰收。
2、转变传统养殖的品种，从养殖低档、低值、低效益的品种向名、优、特新品种转变。拓展产品市场，选择适合本社发展的销售方式。
3、转变传统的养殖模式，即从年头放养、年尾收获的传统方式向适时放养、适时上市转变，以避开每年水产品价低时期集中出售产品。
4、转变落后的养殖方法，从以养滤食性鲢、鳙鱼的低投入低产出、生产周期长的方式，向投喂优质全价饲料生产周期短的健康养殖方式转变，积极发展个性化养殖。
总之，目前我县鱼苗种紧缺，项目区紧临网箱养殖基地，苗种销售良好；鳜鱼成鱼市场供不应求，前景看好。
2.4 市场供求现状及前景预测
2.4.1 市场需求
2.4.1.1 鱼苗的需求
目前我县没有一处大型鱼苗种场，且有鲢、鳙鱼网箱 18000余只，库湾102处，面积2万亩，农村池塘0.3万亩，每年需从外地大量购进鱼种，其中夏花达3万斤。
2.4.1.1 鳜鱼的需求
渔业作为一种传统产业，在近代得到了快速的发展，并在社会、经济和人们生活中显现出其重要的地位。特别是最近30年里，在动物性食品生产中增长最快，最近几年，中国水产品养殖产量约占世界水产品养殖产量的2/3，可以说，中国对世界其它国家，特别是发展中国家，就发展水产养殖业，保障粮食安全，树立了良好的典范。
随着社会的发展，鱼已成为人们的健康消费、绿色消费的必备食品，追求健康，回归自然，倡导绿色消费已成为一种时尚的消费观念。鳜鱼肉质细嫩丰满，肥厚鲜美，内部无胆，含有蛋白质、脂肪、少量维生素、钙、钾、镁、硒等营养元素，极易消化，对儿童、老人及体弱、脾胃消化功能不佳的人来说，吃鳜鱼既能补虚，又不必担心消化困难，故为鱼种之上品。
2.4.2 市场预测
鳜鱼以它优质的品质与我国深厚的饮食文化积淀相融合，深受各地消费者的喜爱。所以说，鳜鱼在鲜活淡水鱼中是数一数二的高档鱼品种。从消费市场来分析，鳜鱼的市场定位是：大众化的高档鱼品种。目前，鳜鱼已经成为全国大多数水产市场中的必备商品，也是很多大型超市活鱼柜台的必备商品之一。
近几年，虽然鳜鱼养殖得到了发展，成鱼产量大辐度增长，但从鳜鱼的市场情况来分析，随着社会消费水平的提高，消费层次日益多元化，它的价格在高档淡水鱼中可以说是比较稳定的，一般保持在每公斤40-70元，这说明鳜鱼的市场需求量逐渐稳步扩大，鳜鱼的养殖与市场需求具有广阔的发展前景。
2.5 市场风险分析
2.5.1 市场风险因素分析
2.5.1.1 市场竞争能力风险
市场竞争能力风险，即项目产品的市场竞争力的高低。竞争能力需要培养，这需要一定的时间和一个过程，如果不经常组织学习，走科技创新之路，时间和过程过长就成为风险之所在。
2.5.1.2 价格风险
价格是一个产品进入市场最为敏感的因素，包含一个概念的新产品进入市场后，随着消费者认知程度的提高，其他单位可能推出同概念或另一概念的新产品参与市场竞争，这时价格就将成为左右市场最重要的砝码，因此价格风险是长期存在的。
2.5.2 防范和降低风险的对策
一是严格按照现代企业制度，建立健全组织管理机构，严把技术和管理人员任用关，落实岗位责任制；成立项目建设领导小组，采取招标或议标的形式选择工程设计、建设和监理单位，设备采购严格按照技术要求选择名优产品，切实加强管理，确保项目建设工程质量。
二是进一步加强目标市场调查分析，制定切实可行的营销策略。依靠不断增长的经济技术实力和品牌效应，稳定占领现有用户的市场份额，同时积极开拓并扩大市场占有率。
三是必须加强与渔业部门的联系，保持长期稳定、密切合作关系，建立健全生产技术规范和产品质量标准，及时把握最新科研成果、发展动态，不断创新产品和技术，切实加强企业人员技术培训，建立企业内部长效激励机制和人才引进政策机制，不断提高社员素质。
四是做好本产业与相关产业的横向经济联合，统筹安排建设项目和资金，创新管理制度和经营机制，以项目带动产业，以产业促进区域经济发展，以区域经济实力提高，不断推进产业优化经济结构。
2.6 合作社成员对申请项目的支持情况
为扩大金寨县合作社的生产经营规模，2010年10月1日上午，合作社召开了社员大会，31人到会，符合法定人数，会议由理事长李业勋主持，会议研究决定申报国家农业综合开发产业化项目，计划投入198.07万元，用于新建养殖基地，申请上级财政对合作社的水产养殖项目予以资金扶持，申报财政补助资金98.07万元；会议一致表决同意水产养殖项目实施方案；同意自筹资金100万元，筹资方式为建设项目单位法人注入，用于该项目建设；项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。
收益分配：合作社从当年效益中提取20%作为公积金，用于扩大再生产或弥补因自然灾害造成的亏损；提取10%作为公益金，用于社员技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。其中社员培训和合作社知识教育费用比例不少于公益金数额的80%；余额70%部分，经社员大会决议，先按社员与本社业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可分配数额的60%，再按社员帐户记载出资额和公积金份额，以及本社接受的财政补助和他人捐赠形成的财产平均量化到社员的份额，按比例分配给本社社员，并记载在社员个人账户中。

第三章 项目建设目标

3.1 项目规模
新建40亩鲢、鳙鱼苗种养殖基地；
新建200只（4m×4m×2m）鳜鱼网箱养殖基地；
扩建1200只（4m×7m×2m）鲢、鳙鱼养殖基地。
3.2 项目建设目标
该项目建设成后，预计年产鲢、鳙鱼夏花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤，产鲢、鳙鱼成鱼114吨，产鳜鱼成鱼30吨。

第四章 项目建设方案

4.1 主要建设内容
4.1.1 建设地点
项目地位于梅山水库上游的金寨县南溪镇曹畈村，该村辖12个村民小组，有农业人口1920人，耕地311.6亩，池塘600亩，梅山水库正常水位时该村可养殖水域达6000余亩。项目地属北亚热带湿润季风气候，四季分明、气候温和、雨量充沛、日照充足，适宜发展水产养殖业。
4.1.2 技术路线及流程
该项目实施有两条路线方案：即苗种生产路线和网箱养殖生产路线。苗种生产路线是：每年4月初平整池塘—消毒—培（肥）水—购进毛仔下塘—培育（夏花）—出售夏花鱼种—培育（大片）—出售大片鱼种。网箱养殖生产路线是：购买网片—编制网箱—下库浸泡—购进鱼种（鲢鱼、鳙鱼、鳜鱼）—养殖（鲢、鳙鱼经常洗箱，鳜鱼投饵）—适时分箱养殖—出售成鱼。
4.1.3 设备购置
新增PY4-1.5D增氧机8台；（4m×4m×2m）网箱200只；（4m×7m×2m）网箱1200只；机动渔船2艘；小木船4只。
4.1.4 设施建设
40亩池塘改造；兴修4米长拦水坝一座；新建办公、仓库房两间；增氧机电路安装；网箱养殖看管棚两处等。
4.1.5 科技措施
水产市场竞争日趋激烈，养殖环境受“三废”影响而越来越差。新问题、新品种、新技术层出不穷，只有善于学习、善于研究新问题、接受新事物、善于利用、使用人才和善于掌握信息的人才能在竞争中产于不败。
1、实施水产种苗工程，建立引种育种基地，引进推广优质种苗，以提高成活率、降低生产成本。
2、推广无公害生态健康养殖技术，利用免疫和生物技术成果，进行病害控制与养殖环境修复。如使用微生物制剂以改善养殖环境，改善生物机体代谢，调控体内环境，激活免疫系统，提高生物免疫力等方法，进行生态防病，减少发病，提高成活率。科学用药，选用符合水产品生长的营养均衡的优质饲料，加强品质管理，生产出规格、质量符合市场需要的无公害、绿色产品。
技术上以金寨县水产技术推广站为依托，每年派3-5名社员外出参观学习。
4.1.5 管理措施
项目管理按社员出资比例分配网箱和鱼种，实行统一供苗，分散管理，集中销售。
4.2 主要技术参数
鲢、鳙鱼毛仔培育成活率60%，夏花鱼种培育成活率80%，成鱼养殖成活率95%，增重培数2.5-6；鳜鱼养殖成活率90%，增重培数8-10，饵料系数1.8-2.0；
4.3 环境影响评价及节能减排
兴建鱼苗鱼种场影响环境因素主要是破坏了原生地表、植被，挖弃土方，导致生物种类减少，土壤破坏，形成新的边坡，造成水土流失。主要水土保持措施：一是优化主体工程设计，少挖地表，挖弃土、石尽量挖、填平衡；二是规范施工，优化施工工艺，合理设计施工时序，缩短施工周期，尽量避开雨季和迅期施工，施工过程中应保护好地表破坏层和弃渣面，实行先拦后弃等综合措施。
项目区网箱成“品”字形排列，中间设置鳜鱼网箱，四周养殖鲢、鳙鱼，鳜鱼的剩饵及粪便可肥水培育浮游生物供鲢、鳙鱼食用，同时鲢、鳙鱼滤食浮游生物净化水质有宜于鳜鱼的生长。如此循环，既保护了环境，又节约了资源，促进了鱼类的生长。
4.4 项目组织与管理
4.4.1 建设期机构设置及职责
项目建设期的组织机构设置：成立项目施工领导组，领导组成员包括：水产养殖专业技术人员1名，养殖设备工程技术人员一名，建筑工程技术人员一名，财务人员一名，合作社领导层1名，由合作社理事长亲自负责，根据专业各负其责，水产养殖专业技术人员技术服务、指导培训，养殖设备技术人员负责养殖设备的选型定型，建筑工程技术人员负责土建工程，财务人员负责资金的筹措、管理和调度。
4.4.2 运营期机构设置及人员配备
项目运营期的组织机构设置：项目实施分两个组，即鱼苗养殖组和网箱养殖组，每个组下设技术小组、生产小组和安全小组。技术小组必须有1名水产养殖专业技术人员。
4.4.3 项目建设进度安排
项目建设期的前期准备工作，完成规划设计、土地征用，取得土地使用权，进入施工现场的水、电、路要具备施工条件。
2010年11月—12月 完成项目工程设计、土地（鱼塘）征用，签订土地（鱼塘）承包合同，取得土地（鱼塘）使用权。
10年12月-11年1月 完成项目池塘改造、拦水坝修建。
11年1月—2月 完成项目办公、仓库场房建设、水电
安装。
11年2月—4月 完成项目网箱制作、渔船购制、机械
安装。
11年4月—7月 完成项目看管棚制作、鱼种进箱。
4.4.4管理措施
4.4.4.1 项目建设阶段的管理措施
项目设计单位选择按照简易采购程序，由项目建设领导组议标采购。
项目建设的土建工程施工单位的选择按照招标采购的程序，公开招标采购。
项目建设的设备购置和种苗引进，按照招标采购的程序，公开招标采购。
项目建设的土建工程和养殖设备属合作社成员自建的，应在社员大会通过的基础上，由理事会监督实施，决算需经有资质的审计机构办理竣工决算，经社员大会审核同意后，方可入账。
聘请项目监理单位。
项目建设的资金管理：所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社理事长（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。
财政资金的报账管理，因本项目是先建后补，财政资金的拨付是建立在企业项目领导组严格的管理制度措施上的，必须完善内部的资金管理制度，保证项目资金得到合理、高效、节约的使用，保证项目资金的使用经得起审计，做到公开、公正、合理、合法。
4.4.4.2 项目竣工投产后的管理措施
俗话说“三分养七分管”，渔业生产管理是关键，稍有不慎，就会造成重大损失甚至前功尽弃，我社严格执行以下技术和管理措施：
水质调控：鱼苗塘由于密度大、投饵施肥量大、水中有机质多，容易引起水质恶化，因此每天要观察水体透明度和水质变化及时调水（可用追肥、注水和生石灰泼洒以及增氧机开启等措施），使水质处于“肥、活、嫩、爽”的良好状态。
合理投喂：投饵量要根据季节、水温、天气及鱼种数量的不同，通过测算合理投喂，做到“定时、定位、定质、定量”。
 病害防治：鱼病因季节而异，近几年特别是网箱养殖，秋季鱼病比较严重，俗有“白露头，鱼死不断头”之说。因此，掌握秋季鱼类发病规律，采取“无病先防，有病早治”的积极措施，采取外消与内服相结合的方法预防病害发生。
 加强巡视：每天坚持早晚各巡视一次，做好日常登记管理工作。检查鱼池进出口的防逃设施及网箱是否有损伤，低洼池埂用土填高或用木桩、尼龙网片围严，发现问题及时解决。
另外还要加强组织管理，建立健全各项规章制度。

第五章 投资估算与资金来源

5.1 总投资估算
5.1.1 投资估算依据
水土工程估算依据水利部水总[2003]67号《水土保持工程概算定额》文件，设备依据现行当地市场价格及网络市场价格进行估算。
5.1.2 总投资估算
项目总投资需198.07万元。其中：工程费用124.17万元，已完成固定资产投资14.1万元；工程建设其他费用73.9万元。因本次扩建工程固定资产投资将有项目建设单位的持股人增资建设，没有固定资产贷款，因此没有估算建设期利息。
项目建成后将形成年产鲢、鳙鱼夏花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤，产鲢、鳙鱼成鱼114吨，产鳜鱼成鱼30吨的规模，总投资达到258.77万元。
5.1.3 建设投资
项目建设投资：项目总投资198.07万元，其中工程费用124.17万元，工程建设其他费用73.9万元。工程费用中建设工程费27.49万元，其中池塘改造18.69万元、修建拦水坝2万元、办公仓库房4.8万元、水电材料2万元；设备购置费82.58万元，其中增氧机2.08万元、机动渔船20万元、网箱56万元、小木船1.5万元、看管棚3万元；安装工程费1万元；技术培训费2万元；其他费用13.1万元（含土地租金、技术员工资等）；前期工作费1.2万元，因无固定资产贷款，所以不计建设期利息。工程建设其他费用包括品种改良（引进鳜鱼苗）30万元、鳜鱼饲料39.7万元、鱼药1万元。
5.2 资金来源
5.2.1 中央财政资金
申请中央财政国家农业综合开发产业化经营项目扶持资金70万元。
5.2.2 地方财政配套资金
申请国家农业综合开发产业化经营项目资金地方配套扶持资金28.07万元。
5.2.3 自筹资金及来源
合作社自筹资金100万元，由项目建设单位法人注入。
5.2.4 银行贷款及筹措情况
本项目属农民合作社项目，无需贷款。
5.3 财政补助资金的使用和管理
5.3.1 财政补助资金的使用
按照国家规定的使用范围，用于项目的生产性建设投入。
具体使用范围：池塘改造16万元、修建拦水坝1万元、办公仓库房3.5万元，增氧机2.1万元、机动渔船17.5万元、网箱51.77万元、小木船1万元、看管棚2万元、技术培训费2万元、前期工作经费1.2万元。合计98.07万元。
5.3.2 财政补助资金的管理
因本项目是先建后补，财政资金的拨付是建立在企业项目领导组严格的管理制度措施上的，必须完善内部的资金管理制度，保证项目资金得到合理、高效、节约的使用，保证项目资金的使用经得起审计，做到公开、公正、合理、合法。
所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社主任（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。
项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。
5.4 自筹资金的使用和管理
5.4.1 自筹资金的使用
自筹资金主要用于项目的生产性建设投入。
具体使用范围：池塘改造2.69万元，机动渔船2.5万元，网箱4.23万元，品种改良（引进鳜鱼苗）30万元、鳜鱼饲料39.7万元、鱼药1万元，其他费用19.88万元，合计100万元。
5.4.2 自筹资金的管理
所有施工或供货单位在按招标程序选定后，签订合同并按合同签订管理程序，由项目领导组负责人、财务负责人等共同签署合同会签单。拨付工程款，严格按照合同规定，根据工程进度、分阶段验收报告等齐备的验收文件，提出预付计划，由合作社理事长（项目领导组组长）审批后方可拨付工程款。
项目建设形成的所有财产平均量化到全体成员，并向全体成员公示。

第六章 效益分析

6.1 经济效益分析
6.1.1 项目投入产出情况分析
根据财务制度规定，经济效益分析中投入和产出按市场价格。项目计算期为5年，以项目扩建前和扩建后分别进行估算和对比，贴现率15%。
项目建成前：年销售收入85.7万元。其中：产成品鱼8.1万公斤，销售收入81万元；产大规格鱼种5900公斤，销售收入4.7万元。
项目建成后：
通过项目的实施，壮大了合作社经济，建立了40亩年产夏花鱼种2200公斤，大片鱼种12000公斤的鱼种生产基地，充分缓解了我县种源不足现象。年产鲢、鳙鱼成鱼11.4万公斤，产鳜鱼3.6万公斤，解决了人们生活需求。
投入成本：年均成本127.3万元。其中：
1、鲢、鳙鱼毛仔 15万粒/亩×10元/万粒×40亩=0.6万元；
2、鲢、鳙夏花鱼种 15公斤/只×20元/公斤×100只=3万元；
3、鲢、鳙成鱼箱鱼种 50公斤/只×5元/公斤×1100只=27.5万元；
4、鳜鱼种 25公斤/只×60元/公斤×200只=30万元；
5、鳜鱼饲料 39.7万元；
6、固定资产折旧 110.07万元×15%＝16.5万元；
7、其他投入 10万元。
项目产出：年均销售收入271.6万元。
1、产夏花鱼种 2200公斤×20元/公斤=4.4万元；
2、产大规格鱼种 4000公斤×8元/公斤=3.2万元；
3、产鳜鱼 30000公斤×50元/公斤=150万元；
4、鲢、鳙成鱼 114000公斤××10元/公斤=114万元。
投入产出比为： 127.3:271.6＝1:2.13
6.1.2 成员增收情况分析
项目建成前，合作社35户社员，年产量8.1万公斤，品种单一，主要是花白鲢鱼，平均销售价格为10元/公斤，销售收入85.7万元，利润40.87万元，户均收入1.17万元，人均纯收入不足3000元。
项目建成后，品种优化，产品档次高，市场销路好。合作社成员按51户计算，年产量将达到15万公斤，平均销售价格将达到18元/公斤，预计销售收入271.6万元，将实现利润144.3万元，户均收入2.83万元，人均纯收入将达到6000元。
6.1.3 可分配盈余及分配情况分析
该项目实施后,年盈余271.6-127.3=144.3万元，提取公积金144.3万元的20%=28.86万元，提取公益金144.3万元的10%=14.43万元，余额为144.3-28.86-14.43=101.01万元，这部分盈余按合作社收益分配方案方案执行。
6.2 社会及生态效益
6.2.1 壮大主导产业,促进结构调整
我县积极落实农业增效、农民增收的优势水产业。该项目建设可整合资源，改变生产规模小，资源利用少，单产效益低的现状，提高农民收入，扩大我县水产品市场份额。
合作社把“利益均沾，风险共担”的利益分配机制注入整个生产过程，社员之间建立了风雨同舟的利益共同体，通过统购统销，降低了成本，稳定并提高了价格，从而使社员增加了收入。
6.2.2 带动农户及农民增收效益分析
项目实施后的带动主要方式是间接带动，辐射周边的桃岭乡、槐树湾乡、南溪镇等三乡镇五个行政村，受益人口达到12000余人，为库区渔民脱贫致富开创了直接的发展通道。合作社通过基地建设示范效应，提供技术服务，引导、支持当地农民发展水产养殖生产。鱼苗种的生产，可解决60户网箱养殖种苗问题，即节省了运输成本，又提高了鱼苗放养成活率，可为农户增收6000余元。