年产2亿个彩印包装箱生产项目可行性研究报告.doc

彩印包装生产项目可行性报告 浙江海光印制发展有限公司

年产2.2亿个彩印包装箱生产

项目建议书
第一章 总 则

一、项目概况
1、项目名称：年产2.2亿个彩印包装箱生产项目
2、项目类型：新建
3、项目总投资：15000万元，其中固定资产投资12000万元。
4、项目负责人：
5、建设地点：淮安市清浦工业新区
6、项目单位概况：浙江海光印刷发展有限公司是一家集印前、印中、印后加工、纸箱为一体的综合性知名印刷企业。该项目由浙江海光印刷发展有限公司投资发起，成立新公司，计划打造成能为客户提供印前设计、制版、胶印、印后加工等全套的印刷包装解决方案，集专业设计、开发、生产为一体的包装印刷生产企业，初步搭建以精品书刊印装和彩色包装制作齐头并进的发展架构。公司产品涵盖多个行业，主营：高档样本、画册、台历、挂历、海报、商标、标签、包装盒、包装箱、手提袋、精品盒、礼品盒、不干胶等精美彩色印刷和包装产品。为进一步拓展公司发展平台，实现多元化经营目标，浙江海光印刷发展有限公司计划在淮安市清浦工业新区新征项目建设用地50亩，投资建设年加工各类彩印包装箱2.2亿个的生产项目。目前该项目的各项筹建工作现正有序展开。
7、项目概述
7.1 项目主要建设内容与规模
本项目规划用地50亩；总建筑面积22000平方米，其中计划建设彩印生产车间13000平方米，综合办公楼3000平方米，仓库4000平方米，员工生活配套设施2000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。
公司目前拥有并购置世界一流的德国产罗兰RL705 5+1对开胶印机、海德堡CD-102四色对开胶印机，后序加工设备有：全自动覆膜机、自动糊盒机、自动粘箱机、自动裱纸机、装订机、海德堡折页机、自动模切机、钉箱机等，单面E瓦、B瓦、C瓦生产线及各类制版、印刷、装订、装潢、精装设备。项目建成后，将形成年产2000万册书刊画册，2.2亿个彩印包装箱的生产能力。
7.2 环保
现代高新印刷技术的应用解决了传统印刷存在的污染问题，本项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。
7.3 节约能源
建筑工程和生产均尽量使用节能新材料、新工艺、新技术，从而最大限度地实现了节能降耗。
7.4 项目总投资与资金筹措
项目计划总投资15000万元，其中固定资产投资12000万元。
首期投资8000万元，其中设备5000万元，厂房2000万元，公用设施及其他1000万元。安装德国产海德堡对开四色印刷机1台，德国产罗兰对开5+1印刷机1台，德国产罗兰全开5色印刷机一台，全自动覆膜机2台，印后辅助设备全自动覆膜机2台，日本小森四开四色胶印机1台，台湾产全自动裱纸机2台，台湾产全自动模切机1台，台湾产全自动糊盒机2台，手动覆膜机2台，台湾产全自动裱纸机2台，台湾产全自动模切机1台，台湾产全自动糊盒机2台，手动模切机10台，单面E瓦、B瓦生产线各一条。以及印前制版设备、印后加工设备10余台。
二期投资4000万元，主要用于部分厂房和部分设备的投入。
项目建设资金全部由单位自筹。
二、项目建设的背景与意义
1、地域背景
清浦是江苏省淮安市的新兴工业区。全区清浦区是淮安市的核心区之一，既是淮安市的老城区，又有淮安的新城区，总面积296平方公里，人口33万。清浦区位优越，距淮安涟水机场15公里，距淮安火车站8公里，是淮安城市发展的重要承载地。清浦工业新区位于淮安主城区南侧，规划面积18平方公里，由工业、物流、商住三大板块构成，其中工业板块10平方公里，物流板块3平方公里，商住版块5平方公里，是淮安市新兴工业基地的重要组成部分，是清浦区举全区之力开发建设的重要经济增长点。新区以“实施大规划、建设大园区、引进大项目、发展大工业、繁荣大商贸”为战略目标，以市场化建设为运作模式，通过BOT、“园中园”、合作共建等多种融资渠道，引进社会资本，努力实现土地资源资本化。依托清浦区老工业基地优势，重点发展冶金机械、烟草、纺织服装、新型建材、医疗医药等传统支柱产业，同时通过规划引领积极引进技术含量和附加值高的现代生物医药、电子信息技术、环保设备制造、新材料及应用技术等具有良好发展前景的高新技术产业。新区建设已于2009年全面启动。目前已建成三横二纵交通主干网，并与宁连一级公路、淮海南路贯通。启动区内形成了三纵三横主次网。供电、供水、供气、排污等重要配套现已全部接入新区。
2、项目建设的意义和必要性
(1)是促进地方经济发展，促进就业的需要
包装业是当地具有较强竞争力的产业之一，在国民经济结构中占有较高的地位，政府对于包装业的发展和产业升级将持续地给予关注与扶持。包装业作为传统的劳动密集型产业，将对中国国民经济建设发挥不可替代的支柱性作用。通过本项目的建设对于促进清浦工业结构调整、解决就业、发展地方经济也起着非常重要作用。
(2)是促进经济增长，改善产业结构的需要
随着人们生活水平的不断提高，对各种消费品的要求越来越高，包装成为各种商品必不可少的一个环节，多年来，清浦包装企业取得了一定的发展，但仍然不能满足当地经济发展要求，影响了当地产品的流通、销售及价格，严重制约了当地的经济发展，通过本项目的建设可以极大地提高清浦乃至淮安市包装材料的供应和产品质量，对促进经济发展和当地产业结构的调整具有重要的意义。
(3) 项目是工业新区新的经济增长点的需要
新时期的经济增长点是指适应我国社会经济发展的客观需求和广大居民消费结构变化的新趋势，加快发展那些市场需求量大、产业关联度高、经济效益好、带动作用强的产业和产品。积极培育和扶持新的经济增长点，是调整和优化经济结构的重要方面和必然选择，是企业扭亏为盈和财政增收节支的关键所在。现代经济发展的历史经验证明，在各个发展时期，总有一些产业受需求拉动，增长速度快一些，成为整个经济发展的主要带动力量和新的增长点。
本项目属于包装行业，包装行业是我国传统产业和现代产业相结合的重要支柱产业，产业链条长，关联度高，辐射面广。食品、化工、电子、医药等产业的发展均离不开包装业，对当地产业结构调整和经济协调发展意义重大。同时，通过本项目的建设还对项目区的经济发展和社会稳定有着深远的现实意义和作用，必将成为区经济建设的一个重要增长点。
3、主要经济技术指标
项目建成后，将形成年产2000万册书刊画册，2.2亿个彩印包装箱的生产能力。可实现年销售收入2.1亿元以上，年创利税2200万元以上，有力地推动了地方经济发展。

第二章 市场分析

包装工业现代化和包装产品水平是反映人民生活质量高低及国家文明程度的标志之一。随着社会经济的不断发展，包装己由商品附属地位逐步演变成为商品的重要组成部分，已经成为世界许多发达国家和国内部分发达地区竟相加快发展的重要产业。包装工业是我国国民经济的重要产业之一，也是关系国计民生及关联农业、工业、流通等领域的大产业。
一、项目产品目标市场
清浦工业新区距淮安中心城区5公里，宁连一级公路、宁连高速、徐宿淮盐高速及规划中的宁淮铁路从区内穿过，清浦经济发展迅速，工业结构在改革和发展中不断调整和优化，逐步形成了冶金机械、烟草、纺织服装、新型建材、医疗医药等五大支柱产业。全区轻工业产值在工业总产值中占很大比重，轻工业是淮安的支柱产业，全市每年包装消费10亿元以上。近年来当地政府产业政策将着力培养和发展新的加工业以填补当地市场的空白。特别是清浦工业新区的崛起，使清浦工业经济整体实力进一步提高，对于高档包装材料的需求量也日益增长。
本项目产品为各类纸张彩印包装，市场需求量巨大。根据市场调查和企业发展规划，本项目拟定的市场定位原则为“立足淮安，辐射苏北，进而进军全国市场”。本项目所确立的主要目标市场为苏北主要城市，预期销售半径为300公里。
清浦地处淮安南大门，江苏省内的淮安、盐城、徐州、连云港、宿迁、泰州、扬州等区域消费潜力巨大，是本项目的主要销售市场。

第三章 项目建设条件分析

一、建设资源
1、原辅材料供应
本项目所选用的各类原辅材料均为已通过IS09000体系认证企业生产的标准化产品。白板纸、箱板纸、白卡纸、铜版纸、油墨、瓦楞纸和其他辅助材料等，由周边的临沂、徐州、山东淄博、济宁等地的制造企业供应；所需辅助材料如油墨、PS板等当地市场有售，能满足项目产品的生产要求。项目建设所在地清浦工业新区交通方便，完全能满足项目建成后对原辅材料供应方面的运输要求。
2、主要建筑材料消耗
本项目主要消耗的建材有机砖、水泥、石子、黄砂、石灰、钢材、给排水管材、木材、电力电讯管线、燃气管材及其它辅助材料。
3、建筑材料来源
清浦地理位置优越，交通方便快捷，所需各种原辅材料可直接运至工地。
4、水、电供应
本项目是新建项目，水、电等设施工业园区业已配套，可直接利用。燃料、电力供应充足。
5、劳动力资源．
清浦劳动力资源丰富，全区人口33万，其中非农业人口12万，农业人口21万，劳动力15万人，农村剩余劳动力近10万人，劳动力数量充足，价格低廉。
二、场址选择
本项目拟选址在清浦工业新区。新区交通方便，条件优越、政策宽松、创造了良好的生产环境。区内基础设施完善，已实现了九通一平。本项目选址所在的该宗土地地形规则，地势平坦，具备优越的地理条件，并且在原材料和人力资源、运输等各方面都有利于项目的建设实施，完全符合以上对项目选址的原则要求。

第四章 技术方案、设备方案和产品方案

一、总体布局
总体布局要求达到：
①生产流程合理衔接，物料搬运线路流畅短捷；
②生产车间、辅助车间、生活建筑和其他设施的组合与配置，便于生产管理，便于职工的劳动和休息；
③在合理布置的基础上尽量节约用地和减少土石方工程量；
④符合工厂建设规划和发展要求；
⑤符合环境保护、卫生、绿化、抗震、防火、安全等国家规范；
⑥空间布置能表现良好的建筑艺术格局。
总体布局应有利于缩短建设周期，节约建设投资，提高生产效率，降低生产费用，提高产品质量，方便职工生活，从而取得最大限度的经济效果。
二、工艺技术方案
彩印包装工艺流程简述
设计→输出→计划下达→制版→印刷→覆膜（上光）→裱纸→模切→糊盒→包装→入库
三、设备方案
本项目设备由引进目前市场上已经成熟的、先进的、可靠的彩印生产设备，主要印刷设备从德国，其他的设备从国内外知名厂家购买，主要设备的详细清单如下：
序号
主要设备名称
数量
产地
1
罗兰对开5色胶印机 5+1
1
德国
2
海德堡对开四色胶印机 CD102
1
德国
3
罗兰对开四色胶印机 RL700
1
德国
4
小森四开四色胶印机
1
日本
5
全自动覆膜机
2
河北
6
全自动裱纸机
2
台湾
7
全自动模切机
1
台湾
8
全自动糊盒机
2
台湾
9
全自动贴窗机
1
河北
10
手动模切机
7
上海
11
海德堡全自动折页机
1
德国
12
全自动打包机
4
广州
13
钉箱机
12
青岛
14
起码装订机
1
湖南
15
手动覆膜机
2
青岛
16
全电脑数控切纸机
2
成都
17
单面E瓦B瓦生产线
各一
青岛
18
海德堡制版系统
一套
德国

四、产品方案
本项目建成后，可年产年产2000万册书刊画册，2.2亿个彩印包装箱。

第五章 组织机构与人力资源配置

一、组织机构
项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，本项目是董事会领导下的总经理负责制，机构独立核算的生产实体。
二、人力资源配置
制定年工作日为300天，生产班次采用三班制。根据生产设备选型和数量，自动化程度，工艺复杂程度，来配置所需人数，预计需员工400人。根据现代化管理需要，配置生产和技术管理人员，具体如下：
（1）直接生产人员：300人；
（2）管理人员：30人；
（3）技术人员：40人；
（4）销售人员：30人；
三、员工来源和培训
本项目新增人员从社会公开招聘，招聘来的人员经过集中培训合格后上岗，以后定期组织业务骨干与技术能手集中培训或到技术力量较好相关企业进行培训学习，走“请进来，走出去”的道路，使全体员工的技能水平不断提高，充分胜任自己的岗位。也可由公司组建培训中心，有计划的、统一培训，重点放在培训质检、生产工艺、自动化等。主要可通过以下途径：
（1）一是从原企业选拔一批骨干。
（2）二是从社会上、人才中心公开招聘一批。
（3）从大专院校招聘一批年轻者。

第六章 项目建设工期和实施进度

1、前期工作
项目前期工作包括项目建议书的编制与审批、初步设计阶段，根据项目的审批程序及工程量大小，预计需一个月时间。
2、设计及施工准备
委托设计单位进行施工图设计，建设单位着手进行施工前准备，监理、规划、勘察、质量监督、各种证照办理，组织施工招投标等。
3、实施阶段
土建施工的同时相应水、电、消防设备等安装要配合土建工程进度。根据施工图纸在相应位置预留洞口及设预埋件。
4、总图部分
道路、停车场、绿化及其它辅助设施可在建筑物土建施工进入后期阶段时开始全面施工。
该工程建设期为10个月，施工进度如下:
2011年2月：完成项目建议书编制及等工作及可行性研究报告的编制及论证、立项、评估；
2011年5月：进行工程设计及招标工作；
2011年6月－2011年11月：工程实施阶段；
2011年12月：工程竣工验收。

第七章 投资估算与资金筹措

一、投资估算
（一）建设投资估算
1、估算依据
本项目建设投资根据建筑设计方案及江苏省建筑工程预算相关定额及取费标准进行估算。
2、估算条件
（1）相似工程合同造价资料及淮安市大众材料价格；
（2）假定由中国国内的单位承担设计、施工及项目管理。
3、估算范围
本估算包括正常的设计、施工周期内，为完成该项目所需投入工程建筑安装费用，但不包括以下各项：
（1）业主开业流动资金；
（2）建造期银行借款利率可能发生的变动而增加的费用。
4、估算结果
该项目建设投资12000万元，其中：
（1）建安工程费用
建筑材料及工程费：4200万元；
设备购置及安装费：7300万元；
（2）递延资产及无形资产
无形资产主要包括土地等，递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费、监理费、前期工作费和培训费等，共计500万元。
（3）预备费
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费，本项目主要预备费为基本预备费，为200万元。
（二）流动资金估算
1、估算依据及方法
本项目流动资金估算采用分项详细估算法。估算主要公式为：
流动资金＝流动资产－流动负债
流动资产＝应收账款＋存货＋现金
流动负债＝应付账款
流动资金本年增加额＝本年流动资金－上年流动资金
周转次数＝360/周转天数
存货＝外购原辅材料＋燃料动力＋在产品＋产成品
2、估算结果
经估算得本项目达产年需增投流动资金3000万元。
二、资金筹措
项目总投资15000万元，其中：固定资产投资12000万元，流动资金3000万元，所需资金计划全部由单位自筹。

第八章 经济评价

一、成本分析
1、项目定员400人，人员工资平均按每月1000元计算，福利及附加按14%另计。
2、原辅材料和燃料动力按目前市场计算到场价格。
3、固定资产折旧和摊销
房屋、建筑物折旧20年，设备折旧12年。
开办费按5年摊销
4、修理费按房屋和设备折旧费的40%提取
二、销售收入
项目全部建成后，年产2000万册书刊画册，2.2亿个彩印包装箱项目正常发挥效益时年销售收入2.1亿元。
三、增值税金及附加
增值税率为17%。
城市建设税和教育附加税共按10%计算。
四、所得税
加工项目所得税率取33%。
五、财务效益分析
财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的《建设项目经济评价方法与参数》为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用10%。计算所得税后财务指标如下：
1、净现值(FNPV)
指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益率R为10%，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即
＝5900万元。
2、财务内部回收率（FIRR）
指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即将财务现金流量表中数据输入计算机试算得：FIRR＝23.48%
3、投资利润率
＝29.25%
4、投资回收期
投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。
投资回收期＝（累计现金流量开始出现正值年份数）－1＋{上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量}
经计算本项目投资回收期为5.45年（不含建设期）
六、盈亏平衡分析
盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：46.06%。可见项目只要达到设计生产能力的46.06%就可保本，项目抗风险能力较强。
七、社会效益分析
该项目的实施，促进了经济发展。通过产品的推广应用，而且可以节约能源，减少对环境和水资源的污染，促进生态平衡，保障人们的身心健康，同时，可促进当地加工业健康、稳定的发展，振兴当地经济。
重视高科技是该项目的突出特点，该项目的实施有利于附近居民提高就业率。该项目具有很强的生命力，经得起激烈的市场竞争。该项目的实施对于增加员工收入，增加经济效益，保障地方形势稳定等方面都具有重要的现实意义，社会效益十分显著。
本项目实施投产后社会效益显著，可解决350名下岗职工的就业问题，同时带动其他相关产业的发展，为清浦区的经济发展做出了贡献。

第九章 结论

经过以上系统分析可得出如下结论：该项目符合国家产业政策，和当地的经济发展方向相吻合，市场潜力大，项目内部收益率高，抗风险性强，经济效益和社会效益显著。
项目实施后，可部分解决清浦区劳动力的就业问题，有利于提高民众生活水平，维护社会治安；项目实施后，将带动当地及周边地区一批相关行业的发展。

目 录
第一章 总论 1
1.1项目背景 1
1.2可行性研究报告（代项目建议书）编制单位 1
1.3项目建设单位简介 1
1.4可行性研究报告编制依据和研究范围 2
1.5项目提出的理由 3
1.6项目概况 6
第二章 项目提出的背景及建设必要性 9
2.1项目提出的背景 9
2.2项目建设的必要性 11
第三章 市场分析与建设规模 13
3.1市场调查 13
3.2市场预测 16
3.3产品方案和建设规模 18
第四章 建设条件与厂址选择 19
4.1场址所在位置现状 19
4.2场址条件 19
第五章 技术方案、设备方案和工程方案 22
5.1生产工艺方案 22
5.2生产工艺流程 23
5.3生产工艺参数设置 24
5.4主要设备方案 25
5.5工程方案 26
第六章 主要原材料、燃料供应 29
6.1原材料、主要辅助材料需用量及供应 29
5.2燃料动力及其它公用设施的供应 29
第七章 总图运输及公用辅助工程 31
7.1总平面布置和运输 31
7.2公用辅助工程 32
7.3总图运输工程 38
第八章 节能 40
8.1概述 40
8.2编制依据 40
8.3工程简介 41
8.4项目所在地能源供应条件 41
8.5项目用能分析 41
8.6节能措施综述 41
8.7节能结论 43
第九章 环境分析 44
9.1编制依据 44
9.2环保目标 45
9.3项目采取的防治措施 45
9.4环境影响分析结论 46
第十章 劳动安全卫生与消防 48
10.1安全生产 48
10.2消防工作 50
第十一章 企业组织形式与人力资源配置 53
11.1企业组织 53
11.2劳动定员 53
10.3人员培训 53
第十二章 项目实施进度 54
12.1建设工期 54
12.2项目实施进度安排 54
第十三章 工程招标 56
13.1招标编制依据 56
13.2招标范围 56
13.3招标方式 56
第十四章 投资估算与资金筹措 58
14.1编制依据 58
14.2投资估算编制基数及说明 58
14.3项目总投资估算 60
14.4融资方案 61
第十五章 财务评价 62
15.1编制依据 62
15.2财务评价基础数据选取 62
15.3销售收入测算 63
15.4成本费用估算 64
15.5财务盈利能力分析 65
15.6不确定性分析 66
15.7财务评价结论 67
第十六章 风险分析 68
16.1项目的主要风险因素 68
16.2风险程度分析 68
16.3防范和降低风险的对策 69
第十七章 可行性研究结论与建议 70
17.1研究结论 70
17.2建议 70
附图、附表、附件： 71

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