杰巴山矿泉水项目建设投资可行性报告.doc

卓尼县杰巴山泉天然矿泉水生产项目 　 ——项目建议书

卓尼县兴隆旅游有限公司
年产10万吨天然矿泉水

项
目
建
议
书

项目名称：卓尼县杰巴山泉天然矿泉水生产项目
　　申报单位：兴隆旅游有限公司
　　地 址：卓尼县柳林镇叶儿滩
　　邮政编码：747600
　　联 系 人：×××
　　电 话：×××××
　　传 真：×××××
　　申报时间： 2012年8月

项目编制：卓尼县兴隆旅游有限公司　　　　　　　　　　　　　 时间：2012年8月30日
目 录

第一章 总论
1.1 项目背景……………………………………………………………1
1.2 项目概况……………………………………………………………1
1.3 投资建设期说明……………………………………………………2
第二章 建设规模与产品方案…………………………………………5
2.1 建设规模……………………………………………………………5
2.2 产品方案……………………………………………………………6
第三章 项目建设选址…………………………………………………6
3.1 场址所在位置现状…………………………………………………6
3.2 场址建设条件………………………………………………………6
第四章 节能、节水措施………………………………………………7
4.1 节能…………………………………………………………………7
4.2 节水措施……………………………………………………………8
第五章 环境影响评价…………………………………………………8
5.1厂址环境条件………………………………………………………8
5.2 项目建设和生产对环境的影响……………………………………8
5.3 环境保护措施方案…………………………………………………9
第六章 项目实施进度…………………………………………………10
第七章 投资估算………………………………………………………11
7.1 投资估算依据……………………………………………………11
7.2 建设投资估算……………………………………………………11
7.3 流动资金估算……………………………………………………13
第八章 财务评价………………………………………………………13
8.1 项目财务评价……………………………………………………13
8.2 一期投资估算及效益分析………………………………………14
8.3 财务评价结论……………………………………………………15
第九章 社会评价………………………………………………………16
9.1 项目对社会的影响分析…………………………………………16
9.2 项目与所在地互适性分析………………………………………17
9.3社会评价结论……………………………………………………17
第十章　结论与建议…………………………………………………17
10.1 推荐方案的总体描述……………………………………………17
102 推荐方案的优缺点总体描述……………………………………17
10.3 结论与建议………………………………………………………18

附件：《杰巴山泉水水质检测报告》

第一章 总 论

1.1 项目背景
1.1.1 项目名称
兴隆旅游有限公司年产10万吨天然矿泉水项目
1.1.2 承办单位概况
投资兴建本项目的单位为卓尼县兴隆旅游有限公司。该公司总经理郭兴隆先生看准了卓尼县天然矿泉水的开发前景，决定投资开发优质山泉水资源。经过往返多轮的考察与磋商，并征求卓尼县委、县政府意见，县委、县政府比较重视和支持该项目建设。
1.1.3 项目编制依据
1)轻工总会《轻工业建设项目建议书书编制内容深度规定》QBJS5—92。
2)国家有关法规、标准及规范。
3)国家发改委《投资项目申报指南》。
4)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。
1.1.4 项目提出的理由与过程
杰巴山泉水出自岩石重叠的山峦。山上植被繁茂，从山岩断层细流汇集成的山泉，富含二氧化碳和各种对人体有益的微量元素，而经过砂石过滤的山泉水，水质清净晶莹、含氯、铁等化合物极少，对人体极为有益。卓尼境内的山泉水储量可达5500万吨，主要储藏在杰巴泉、尕那泉和木耳沟泉，经权威水质部门检测，境内所有水质均优于山泉水国家标准，可以达到甘肃地区的优质饮用水基地。甘肃地质有关媒体已竞相报道卓尼县山泉水的神奇魅力，有识之士正纷至踏来，开发利用卓尼山泉水。随着人们生活水平的日益提高和城市产业转移的建设，山泉水产业将成为卓尼县最具有优势的产业之一。
本项目选址在柳林镇叶儿滩。它位于天然林保护区杰巴山山脚，山场森林覆盖面积达85%以上，自然条件得天独厚，水资源丰富优质。2011年经国土资源部兰州矿产资源监测中心监测，境内山泉水水质超国家一类饮用水标准，部分指标达到国家矿泉水标准，优于其他区域山泉水水质，是甘肃境内难得的山泉水水源地。
1.2 项目概况
1.2.1 拟建地点
本项目的生产场址选在卓尼县柳林镇叶儿滩，场址选在杰巴山山脚，地区内地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通四通八达。
1.2.2 建设规模与目标
根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品10万吨/年，年产值达到1亿元人民币左右。
1.2.3 主要建设条件
1、市场条件
矿泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。
2、资源条件
本工程所用天然矿泉水水源主要取于杰巴山泉、尕那山泉及木耳沟山泉水。
经甘肃省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。
水量：杰巴山、尕那山及木耳沟的山泉水汇入洮河，其枯水期日供水量可达12237.858m3，水源的水位、水温、水量稳定，而10万吨矿泉水的生产每天平均用水量为600吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。
水源地周边林深树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。
其它辅助材料市场供应充足。
3、技术条件
该生产方法采用国内最先进的全套矿泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶，制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。
4、资金条件
企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电、煤的供应以及原辅材料的供应等事宜，待立项征地等各项批准文件批复后，马上投入资金即可进行建设。
5、环境条件
该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。
6、社会条件
卓尼县是全省十二个重点林业县和重点牧业县，是黄河上游主要水源涵养区和水源补给区，也是实施天然林保护工程和草原禁牧休牧工程的重点地区之一，利用当地水资源生产加工，不仅符合国家政策，也是卓尼县干部群众的心声，且山里人民风淳朴，渴望发展，对创办绿色无污染的工业企业意识浓厚，因此，该企业的落户，其社会条件优越。
7、施工条件
厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求。厂区交通运输方便，水电供应充足。
1.2.4 项目投入总资金及效益情况
该项工程投入总资金：3928.68万元
建设投资估算总额：3048.91万元
流动资金总额：879.78万元
平均年销售收入：6616.25万元
年产生利润总额为：1325.04万元
上缴国家各种税款：936.5万元
年产生税后利润为：887.78万元

1.3 投资、建设期说明
由于资金流转、用地计划等诸多因素，兴隆旅游有限公司投资4000万元，建设期限三年2012年投资800万元，项目注册资本为500万元。项目工程建设需用3年时间，2012年9月底完成项目立项备案、征地和规划审批等手续后将开工建设，一期工程于2012年年底建成投资。
第二章 建设规模与产品方案

2.1 建设规模
2.1.1建设规模方案比选
该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定该项目的建设规模为年产天然矿泉水系列产品10万吨/年。
2.1.2 推荐方案及其理由
本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。
2.2 产品方案
本项目为年产天然矿泉水系列产品10万吨/年，其产品方案确定如下表：
40公升桶装 5万吨
500ml/瓶 2万吨
1000ml/瓶 1.5万吨
1500ml/瓶 1.5万吨

第三章 项目建设选址

3.1 场址所在位置现状
此项目的生产场址选在卓尼县柳林镇叶儿滩（县城新区）。厂区紧挨洮河河，北临岷合二级公路，其四周山峦叠翠，绿树成茵，自然环境和人文条件堪称佳境。根据投资规模，一期征用20亩土地作为厂房等建设用地，保留路左侧40亩土地为水厂二期开发用地。
3.2 场址建设条件
3.2.1 地形
新场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。
3.2.2 工程地质
该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房的建设要求。
第四章 节能、节水措施

4.1 节能
1、设计依据
《中华人民共和国节约能源法》。
《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83。
《评价企业合理用热技术导则》GB3483-83。
2、外购能源
外购能源有电能、煤等。
3、合理用能和节约能源
选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。
采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗，符合《评价企业合理用电技术导则》1.6的规定。
给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。
根据《节约能源法》第22条规定，凡是用能单位必须安装计量仪器及仪表。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。
设备的选择和数量的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。
工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。
4.2 节水措施
凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。

第五章 环境影响评价

5.1厂址环境条件
本项目拟建厂址位于址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。水、电供应充足，交通四通八达。厂区地质结构好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。
5.2 项目建设和生产对环境的影响
1、项目建设对环境的影响
本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。
2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响
1）废气：本项目的废气主要来源于锅炉烟气中带有的飞灰及部分未燃尽的燃料和二氧化硫。
2）废水：本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。
3）废渣：锅炉排放的灰渣、生活垃圾。
4）噪音：来源于车间的空压机及锅炉房的噪音。
3、设计采用的标准
1）污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-96二级标准
2）烟尘排放执行《锅炉烟气排放标准》GWPB3-1999
3）噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》GB12348-96
4）废渣排放执行《工业″三废″（废渣）》排放标准。
5.3 环境保护措施方案
1、设计原则
依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。
2、治理措施
1）废气治理：锅炉烟气除尘，采用了先进水除尘器的环保型锅炉，并配置高效水除尘设备使烟尘达到国家环保标准250mg/m3以下，再经高烟囱排入大气，可保证烟气达到排放标准。
2）废水治理：本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。
3）废渣治理：生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理，锅炉的炉渣排送到灰渣场，可集中售给邻近的砖厂做制砖辅料。
4）噪音治理：生产过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65分贝以下。
3、绿化
本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。

第六章 项目实施进度

工程建设需用3年时间，分二期实施。2012年9月底完成项目、征地和规划审批，2012年10月开工建设，一期工程于2012年底建成投资。
本项目从永久性工程开工之日，到建成投产交付使用为8个月，从2012年10月至2013年6月。
二期工程将于2013年6月开始建设

第七章 投资估算

7.1 投资估算依据
1、国家发改委、国家建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》。
2、国家发改委颁发的《可行性研究报告编制指南》。
3、中国轻工总会关于《轻工业工程设计概算编制办法》。
4、国家及地方的有关规定。
5、建设单位提供的相关资料。
6、设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。
7、建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。
8、安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。
9、预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。
7.2 建设投资估算
项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、锅炉房、变电所、各种动力管道和线路等工程。
项目总投资为3928.68万元，其中建设投资为3048.91万元，流动资金为879.78万元。
7.2.1建设投资内容如下：
1、建筑工程费
本项目建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资。
2、设备购置费
设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算。
3、安装工程费
本项目的安装工程费按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。
4、工程建设其它费用
工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的估算如下：
1）建设单位管理费：按工程费用的2%计取。
2）培训费：按100人接受培训，每人500元计算。
3）试车费按15万元计取。
4）勘察设计费：按国家的有关规定(1.86%)计取。
5、基本预备费
基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。

7.2.2项目建设投资构成
建设投资构成一览表
序号
项目或费用名称
金额(万元)
占建设投资比例（%）
备注
1
新增设备购置费(包括安装)
2015.75
66.11

2
新建建筑工程费
1054.00
34.57

3
基本预备费
120.76
3.96

4
工程建设其他费用
37.90
1.24

5
其它投资
20.5
0.67

合计
3048.94
100

7.3 流动资金估算
流动资金需要额是按分项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算。本项目共需流动资金879.78万元。

第八章 财务评价
8.1 项目财务评价
8.1.1 财务评价基础数据与参数选取
1、财务价格
主要产品价格如下：
40公升桶装水为12元／桶
500ml/瓶为0.85元/瓶；
1000ml/瓶为1.20元/瓶；
1500ml/瓶为1.50元/瓶。
2、税费
增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的7%，教育费附加为增值税税额的3%，所得税税率为33%。
3、计算期与生产负荷
项目计算期为16年，其中建设期限近1年（不包括二期工程建设期），生产期限15年。投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。
4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。
8.2一期估算与效益分析
1、 投资估算
该项目注册资金为500万元。三年预算总投资4000万元。第一期投入800万元。
根据企业发展计划，第一次投入资金主要由以下三个部分：将以每亩6.4万元人民币的价格购置20亩（预留40亩为扩充产能做备用）土地用于生产基地建设；预计需要新建1500㎡的厂房，按照2000元/㎡的建设成本，共计需要328万元。‚公司第一年投入大型水产品生产设备一组；矿泉水水罐装生产线一条；还有其他一些相关生产辅助设备，共需资金328万元港币。③其余的144万元资金则作为流动资金。公司拟投入一台生产线后，设备将24小时连续生产，第一年年产量达到100万桶。预计三年后扩充到3条生产线，年产量达到10万吨。
2、 效益评价
项目一期成本及盈利状况如下：（单位：万元）
项目
金额
一、营业收入
2400
二、营业成本
1600
三、营业毛利
800
四、营业费用
360
五、增值税
75
六、利润总额
285
七、净利润
191
注：销售收入：12元/桶*200万桶=2400万元
营业成本：生产成本+运输成本=1600万元
其中：生产成本：3元/瓶*200万桶=600万元
运输成本：产地—南京3元/瓶*200万桶=600万元
市内2/瓶*200万桶=400万元
营业费用及折让：销售收入2400*15%=240万元
增值税：（800-360）*17%=75万元
净利润：利润总额-所得税（285*33%）=191万元
8.3 财务评价结论
综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有一定的抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行的。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。

第九章 社会评价
9.1 项目对社会的影响分析
1、 可解决部分人员就业
项目建成后，为下岗职工和待业青年提供新的就业机会，同时项目的实施也将带动包装等相关行业的发展，初步预测可直接增加就业130人，间接增加就业650人，对发展当地经济具有重要意义。
2、对区域经济的影响
（1）直接影响。该项目总投资为3928.68万元，项目建设所用的大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业、印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料、工资、燃料费、水电费和维修费等在内的经营费用每年可达3381.99万元以上，可直接促进区域经济的发展。
（2）间接影响
本项目的实施将增加采购矿泉水等客商来卓尼县的数量，当地职工可从旅客的住宿、餐饮、购物、娱乐和交通邮电服务的消费中取得相当的收入，这样本地区的旅游业、餐饮业、印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。
9.2 项目与所在地互适性分析
本项目的实施对所在地区不同利益群体的影响均是正面和积极的，也不会对弱势群体的利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。
9.3社会评价结论
该项目建设将带动卓尼县各业的大发展，致使交通运输业、旅游服务业、包装材料业、餐饮娱乐业、商品流通业等上一个新的台阶；同时加速矿泉水业的大发展、使近130名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近6500人。将对交通运输业、旅游服务业、包装印刷材料业、餐饮娱乐业、商品流通业、国家税收以及当地劳动力就业都将有一个极大的增收拉动作用。还将为国家上缴936.5万元的税金，为企业自己每年能赢得887.78万元的税后利润，使得企业能尽快的发展壮大。
总之，本项目的建设，对卓尼县社会、经济和文化的发展会有较大的促进作用，项目与所在地有较大的互适性，社会可行性良好。

第十章 结论与建议
10.1 推荐方案的总体描述
本方案的主要内容包括市场预测、资源条件评价、建设规模与产品方案、技术设备工程方案、原材料、燃料供应方案、环境保护、劳动安全与卫生、消防、节能、项目投入总资金及资金筹措、经济效益和社会效益、方案实施的基本条件和主要风险分析结论等。
10.2 推荐方案的优缺点总体描述
1、优点
本项目的建设地点位于县城附近柳林镇叶儿滩（县城新区），原材料供应有可靠的保证。
项目所在地的地理位置优越，交通运输十分方便，水、电供应充足，完全具备项目建设所需的各种条件。
项目投产后，将为市场提供一种非常优质的矿泉水，满足国内外广大消费者的需求。
2、存在问题
（1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解该矿泉水的特点和营养价值，尽快进入国内外市场，成为人们的消费首选。
（2）企业还应继续加大国外市场的开发力度，取得更大的市场份额，为社会生产更多、更好的产品，取得更大的经济效益。
（3）生产前应该强化人员培训，签订设备购销合同时应把人员培训、设备的性能、使用、维护、保养等方面的培训包括在内，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作，生产出符合国际标准的产品。
10.3 结论与建议
该项目将依托国家、省、市政府的全力支持，充分利用和发挥卓尼县的水资源优势，在资本、市场空间、技术设备、信息交通、文化背景等方面均有极大的有利条件和开发潜力。该项目建设方案合理、工艺技术先进，具有大规模的产业化基础。经济效益分析预测表明，各项技术指标均高于同行业标准，经济效益和社会效益均表现良好势头，该项目实施将进一步加快我县矿泉水产业化、规模化的发展步伐，对当地产业结构调整、县域经济发展都有极为重要的推动作用。

附件：《杰巴山、尕那山泉水质检测报告》

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项目编制：卓尼县兴隆旅游有限公司　　　　　　　　　　　　 　 时间：2012年8月30日