年产4万吨有机保健食用油加工储运项目投资可行性研究分析报告.doc
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1、第一章项目单位基本情况第一章 项目单位基本情况1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产4万吨有机保健食用油加工储运项目。1.1.2 项目单位及法人代表法定代表人:。1.1.3 项目建设地点XX省XX市XX现代农业园区。1.2 项目单位情况1.2.1 项目单位及法人代表项目单位:XXXX有机保健食品开发有限公司。法定代表人:。1.2.2 企业主管部门XX省XX市工商管理局。1.2.3 企业性质有限责任公司。1.3 项目单位基本情况1.3. 项目单位基本情况XXXX有机保健食品开发有限公司前身为XX市XX粮油有限公司,由于XX市XX粮油有限公司厂区面积所限,为此成立XXXX有机保健食品开发有限公司
2、。XX市XX粮油有限公司于2003年成立,主要从事有机葵花油生产,2007年开发有机保健杏仁油、南瓜籽油生产。该企业主要从事食用植物油,包装物加工,粮食收购。采用总经理负责制,层层落实责任制,现有员工60人,其中技术员6人,管理人员8人。该企业资产总额800万元,固定资产500万元,流动资产300元,负债总额45万元,所有权益总额755万元,实收资本50万元,年营业收入1200万元,净利润135万元,营业利率15%。1.4主营业务XXXX有机保健食品开发有限公司是XX省唯一一家专业生产特色植物油,即有机保健葵花油、杏仁油、南瓜籽油的企业,有着先进的食用植物油生产技术经验,并且拥有一只技术精湛,
3、团结友爱,经验丰富,充满朝气的专业技术人员队伍,企业产品商标 “XX”已申请注册。该企业主要从事食用植物油生产和粮油仓储业务。1.5现有设施企业现有年产葵花籽油3000吨、南瓜籽油500吨和杏仁油500吨生产线设施,储存食用油量1000吨油罐设施。1.6运营管理模式项目建成后,公司按现代企业模式运营机制管理,独立核算,自主经营,自负盈亏。采用董事长向董事会负责、总经理向董事长负责、公司副总经理分头具体负责、部门经理向总经理负责的逐层管理体制,对财务和销售管理上要本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则进行管理,具体事务由财务部、销售部操作,由总经理主抓。人员管理采用竞聘上岗方式管理
4、。1.7组织机构项目建成后设总经理1名,副总经理2名。公司实行总经理负责制,下设办公室、财务部、生产部、质检部、销售部、技术开发部、综合部。公司现有员工60人,其中技术员6人,管理人员8人。1.8经营情况及财务状况1.8.1经营情况企业不欠国家税金,也不欠职工工资和职工养老保险费用。1.8.2财务状况表1-1 财务状况一览表 单位:万元 序号项 目2007年2008年2009年1资产总额469156921502固定资产净值28686414323流动资产1832003004负债总额512002005营业收入900123020006销售税金10.812.324.77资产负债率(%)1113101.
5、9 企业所在区域基本情况XX市位于XX省的西部,辖境居东经11850至12117和北纬4025至4222之间,东西跨度165公里,南北跨度约216公里,边界周长约980公里。北与内蒙古自治区赤峰市及通辽市接壤;南与XX省葫芦岛市及河北省秦皇岛市毗连;东与XX省阜新市、锦州市为邻;西与河北省承德市、秦皇岛市交界。XX市地理位置十分重要,自古以来为塞外战略要地。地处京、津、唐和东北城市群中间,是东北通往关内的咽喉要道。XX面向沿海,背依腹地,地理位置优越。从原始人类生息开发始,历代建置、移民、征战以至帝王东巡,相继开辟的无终、卢龙、平冈、傍海4条中原通往东北的古道,都路经或通达XX市境内。因此,X
6、X市在古代已经成为中国东北与华北以至中原地区政治、经济、文化交流的纽带地区。如今的XX市正处于西部京津城市群与东部辽沈城市群辐射的中间地带,市区东距省会沈阳341公里,西距首都北京518公里,铁路、公路可直达北京、沈阳。XX依然是北京、承德通往沈阳、丹东、大连以至东北各地的交通要道。 全市总面积 2 万平方公里,占XX省的七分之一,总人口 336.5 万。市区面积 36 平方公里,人口 42.84 万。 XX,是一座古老而年轻的城市,同时又是一个待开发的地区。这里有众多的资源、丰饶的物产、广阔的土地和优质廉价的劳动力,地处环渤海经济圈,极具开发和利用价值。63第二章 项目基本情况第二章项目基本
7、情况2.1 项目建设背景2.1.1 国家政策背景在世界经济逐步走向一体化的背景下,在粮油供求形势复杂多变、不确定因素加大的环境下,党的十七大把“确保国家粮食(油脂)安全”首次写入党的重要文献。中央经济工作会议、中央农村工作会议进一步强调,粮食(油脂)安全的警钟要始终长鸣,解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,在每年的两会上中央财政预算安排大量资金进行三农投入,同时出台多项惠民政策,为发展农业和粮食、油脂生产、储运发出了更明确、更有力、更直接的信号。这是党和国家立足我国基本国情粮情做出的战略决策,充分体现了中央对“三农”问题的高度重视和对粮食(油脂)安全问题的前瞻性。近日国家发改委经济贸易司
8、于09年6月16日下发关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工资的通知,项目筹划和申报范围将粮油仓储设施项目作为四大专项之一提出,而且特别强调重点支持东北等主产区的储备体系的建设。粮食(油脂)是关系国计民生的特殊商品,粮食(油脂)储备是国家应对突发事件、保障粮食(油脂)安全、进行粮食(油脂)市场宏观调控的基本制度。在辖区合理布点,建设高标准的油脂储备库,不仅是油脂主产区宏观调控的需要,而且对当地油脂储备安全、提高农民收入意义重大。布点的合理有利于降低油脂收储和调运成本,储备的增加可以保护价大量收购、加工和储存油脂,项目的建设对储备油脂的购进、轮换、抛售等,能极大的调动农民种植油料作物的积极
9、性,以期增加农民收入、促进农产品加工业、食品工业的发展。2.1.2 市场背景油脂是一种富含热能的营养素,是人类生命能源和机体不可缺少的物质。人们除了通过粮食、蔬菜、果品和鱼、肉、蛋等摄取少部分脂肪成分外,大部分脂肪都是直接从植物油中摄取的。毛油及国家标准四级油,在长期贮存过程中或较高温度下易氧化、变质,其本身也含有一些对人体有害的物质。随着社会经济的发展,人们的生活水平不断提高,人们对自身健康日益重视,消费者对食用油质量提出了更高要求,人们的饮食习惯发生了质的变化,开始注重食品的营养价值和保健作用,消费者的保健意识大大增强。作为每餐必用调味品和营养素-食用油,消费者对其的关注点从最初的高脂肪低
10、营养转到现在的高营养低脂肪。葵花油、杏仁油、南瓜籽油中所含的对人体有利的元素是其它食用油所不具有的。目前市场上销售的食用植物油有大豆油、花生油、芝麻油、橄榄油,仅有这些还不能满足人们对高品质食用油的需求。杏仁油、南瓜籽油在欧美国家被誉为液体黄金,具有极高的营养价值,药用价值和护扶保健作用,因而葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油的市场空间广阔。2.2 项目建设的必要性2.2.1项目的建设是国家农业产业化结构调整的需要近几年,国家根据人民生活水平和生活质量的提高,对农业产业结构相应作了切合实际的调整。对不同的地区,根据地理、气候、土质等条件,因地制宜地鼓励广大农民种植适合的油料作物,振兴本地农业经济,同时
11、建立和健全大宗商品的国家和地方储备,在特定情况下利用储备的吞吐功能干预和调节市场,是政府为了防止价格剧烈波动和维护国家经济安全常用的策略之一。国家发展和改革委员会经济贸易司于09年6月16日下发特急文件关于做好2010年流通领域中央投资项目储备工作的通知,通知中指出“今明两年建设储备油罐175万吨在项目布局上重点支持东北等主产区”。本项目的提出顺应了国家这一战略性的需求,符合国家的产业政策。2.2.2带动本地经济发展,形成新的经济增长点,促进当地新农村建设本项目所需原材料杏仁、葵花籽、南瓜籽都是农产品,因此项目建设对调整农业和农村产品结构具有极大的推动作用,有利于当地区域经济发展。林果业是本市
12、及附近地域主导产业之一,XX是全国野山杏四大主产区之一。野山杏不论土地贫瘠均可种植,且亩收入是耕地种植稻谷的2-3倍。因此,种植野山杏是有效带动当地农民摆脱贫困,增加收入的重要途径之一。本项目的设立有利于促进当地种植业结构调整,充分利用荒沟、荒坡资源,从而增加土地附加值。项目建成投产后,年需主要原料113805吨,解决当地及市场上的油料的出路,使其就近消化、增值,使资源得以充分利用。并且每年上缴税金945.88万元,增加国家、地方两级财政收入。该项目建成后,由于企业所用的原料、产品、辅料如煤、溶剂、白土、烧碱等都需要运输,零配件都要从当地采购,因此将对本地区农业生产有很大的促进作用,同时一定程
13、度上促进了当地相关行业的发展,项目建成后还可以吸收当地农村一部分剩余劳动力,提高农民的收入,帮助农民脱贫致富,形成新的经济增长点,有利于当地社会的安定,也促进了当地的新农村建设。2.2.3 项目的建设是市场经济发展及企业自身发展的需要众所周知,在国内曾经有相当多的中小型油脂加工企业,由于企业规模小,工艺落后,装配陈旧,技术水平低,在油脂行业激烈竞争的市场中已纷纷被淘汰。所以正如中央提出的企业必须走技术创新的路子,改造传统产业,采用国内外先进的工艺技术和装备,降低消耗,降低加工成本,提高产率,提高产品质量,增加产品品种,实现资源的合理、充分利用,这样才能增强企业在市场经济中的竞争能力,实现企业的
14、可持续发展。油脂生产也只有达到一定的规模时,先进的生产工艺技术和高效能的工艺设备才能得以应用,自动化在线控制系统才能发挥巨大的作用,产品的技术含量才能提高,产品质量也就有了可靠的保障。只有达到了一定规模,单位产品成本才能降低,产品成本的降低能进一步提高企业产品在市场竞争中的优势地位,使企业立于不败之地。因此本项目的建设是市场经济发展及企业自身发展的需要。2.2.4促进当地种、养、加一体化产业链地良性发展油脂加工业的兴起,必然带动油料种植业的发展,而加工业所得的粕又是重要的饲料原料,它可促进饲料加工业及养殖业的大力发展,从而形成种植、养殖、加工一体化发展链的形成,无疑增加了当地农民致富的途径。2
15、.2.5 利用当地资源,满足市场需求,促进人民身体健康葵花油、杏仁油、南瓜籽油所含对人体有利元素是其它食用油所不具有。目前市场销售食用植物油有大豆油、花生油、芝麻油、橄榄油,不能满足人们对高品质食用油的进一步需求。杏仁油、南瓜籽油在欧美国家被誉为液体黄金,具有极高的营养价值,药用价值和护扶保健作用。企业通过近5年的不断发展,在食用油市场占据一定地位,根据对市场反复调查研究,应扩大生产规模。项目建成后,食用油储量可达1万吨,对市场价格起到稳定作用,缓解供需矛盾。本项目的建设,可以充分利用当地自然资源,生产有机保健食用油,满足人们对高品质食用油的进一步需求,促进人民身体健康由上述分析可知,项目的建
16、设不仅非常必要,而且意义重大。2.3 项目名称年产4万吨有机保健食用油加工储运项目2.4 项目建设性质改扩建。2.5项目建设内容及规模2.5.1 项目建设标准项目建成后年产葵花籽油2.5万吨,杏仁油1万吨,南瓜籽油0.5万吨,满足市场对产品需求。食用油储备量达1万吨。2.5.2建设内容项目总建筑面积8127.75平方米,主要建筑物有生产车间、储备油罐、包装车间、包装材料库、材料库、办公楼等(详见表2-1)。表2-1 建筑物一览表序号工程名称占地面积(平方米)当量层数(层)建筑面积(平方米)一主要工程1原料接收12522502日加工250吨榨油车间206.72.5516.753日加工150吨成品
17、油精炼车间(含脱蜡、脱脂工序)6503.220804一万吨储备油罐1408个11205小包装、制瓶车间及成品库10002.52500小计2121.76466.75二辅助工程1地磅及地磅房401402导热油炉801803锅炉及软水方15023004配电房1001.51505污水处理设施53015306发油房601607机修车间961.5144小计52691304三公用工程1消防及管网11711172高低压泵房401403给排水管网2001200小计403357四总图运输1毛油罐28.275141.52小包装材料库6301.27593五金库、化工原料库1441.041504厂区道路、绿化15001
18、1500厂区大门门房围墙482.5120小计802.27五厂区行政福利设施1办公楼、职工宿舍477.82955.62生产办公室601603餐厅12811284浴室11911195厕所72172小计856.8总计4346.778127.752.5.3建设规模新建年生产4万吨有机保健食用油加工项目。其中原料接收规模为日300吨,榨油车间为日加工原料250吨,炼油车间为日处理毛油150吨,生产葵花籽油2.5万吨,杏仁油1万吨,南瓜籽油0.5万吨,油脚1680吨。新建储备油罐1万吨,每年可储备食用油1万吨,轮换食用油0.5万吨。2.6 建设地点XX省XX市XX现代农业园区。2.7 交通情况XX市地理位
19、置独特,兼具沿海和内陆的双重优势,与沿海地区相比XX有丰富的自然资源,劳动力资源和雄厚工业基础优势;与内陆地区相比,XX依托东连XX中部城市群,西接京津唐地区,南邻渤海之滨,北依内蒙腹地独特区位优势和便利的交通优势,成为环渤海经济圈的重要组成部分。在XX既可借沿海开放之风和舟楫之利,又能利用内陆丰富资源和广阔市场;既可接受祖国心脏地区的辐射,又能腊助XX工业城市群的优势。京四、锦赤两条高速公路从市内穿过,乘车4 小时可达北京,2小时可达沈阳,3小时可达大连。境内有六条铁路通过,铁路及公路交通十分方便。2.8 总投资及资金来源2.8.1总投资项目总投资5887.81万元,其中固定资产投资3690
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