计划财务部门及各岗位工作职责.doc
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1、计划财务部门工作职责 1、根据国家各项财经法律、法规和公司经营管理需要,制定、完善各项财务管理制度。2、负责贯彻执行国家各项财务、会计制度及集团公司财务管理制度,保证会计信息资料的真实、合法、合规。3、负责公司日常财务核算,参与公司经营管理。(根据公司实际情况提出合理化建议或意见)4、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。5、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告。 6、定期对公司财务状况进行财务分析并提供各种财务分析报告,为公司的经营决策提供依据。7、对公司的资金进行预算计划管理,通过资金合理运作,有效降低资金成本,提高资金的使用效率。 8、对公司各类成本费用的开支进
2、行认真审核,并严格按照公司规定的付款审批程序及预算管理制度执行。9、正确计提缴纳社保及住房公积金,按规定时间做好工资、津贴、福利、奖金等发放工作。10、负责公司财务资料和会计档案的管理工作。11、制定公司税务筹划方案,并按时缴纳各项税费。12、会同公司资产管理部做好资产管理工作,定期进行资产盘点清查,保证资产账实相符。13、积极配合各相关部门做好公司日常工作及各项年审工作。14、完成上级财务部门和主管领导交办的其他工作。计划财务部经理工作职责1、根据国家各项财经法规和公司经营管理的需要,组织制定、完善公司各项财务制度,并监督落实执行情况;2、负责财务部门管理工作,指导、协调、督促、考核财务工作
3、,同时协调与其他部门的工作关系;3、负责组织公司财务预算的编制工作,监督、检查预算的执行情况。4、负责组织公司经营绩效分析工作,每月组织编写公司经营绩效分析报告。5、负责组织建立完善公司内部控制制度,提高公司内部控制管理水平。6、严格执行资金管理办法,审核经营、投资等各项支出;7、组织公司年度财务决算工作,编制财务决算报告;8、负责组织本部门人员的业务培训工作。9、做好与财政、工商、税务等部门的协调与沟通,营造公司良好的财务经营环境。10、参与公司资金计划、投资计划的制定工作。11、完成上级及公司领导交办的其他工作。计划财务部会计岗位职责1、组织制定公司的财务管理办法、会计核算以及会计电算化管
4、理办法,并监督执行。2、严格遵守财经纪律和各项规章制度,做好各项支出的审核工作,发现违反财经纪律的事项,应及时制止和纠正,遇到重大事件,应向上级领导及有关部门报告。3、全面了解公司的财务状况,提高经济核算和经济活动分析工作,检查、分析公司的财务工作,找出管理、经营工作中的漏洞,提出改善经营管理的建议或措施,进一步挖掘公司增收节支的潜力,提高经济效益。4、加强资金管理与费用管理,会同有关部门组织有关人员合理预测企业资金流转额及费用发生额,合理核定有关部门的资金使用计划,提高资金利用效果,降低费用开支水平。5、编制公司年度财务分析,向上级领导及各有关部门汇报公司的财务状况。充分运用会计核算资料,分
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