年产6000吨索具项目建设投资可行性研究报告.doc

目录
一、项目提出的背景 …………………………………..2
二、项目概况 …………………………………..4
三、项目建设的必要性…………………………………4
四、项目建设规模及主要内容…………………………5
五、产品技术原则及工艺流程…………………………6
六、市场前景 …………………………………………8
七、项目建设的有利条件 ……………………………..8
八、环境保护 …………………………………………..10
九、消防、劳动安全及工业卫生………………………11
十、项目投资及构成……………………………………11
十一、项目效益及财务评价……………………………12

一、项目提出的背景
1、工业园概况
嘉祥工业园位于嘉祥县城东，北靠327国道，南临日菏铁路，西起机场路，东至济宁市区，规划面积32.5平方公里。工业园地理位置非常优越，地处苏、鲁、豫、皖四省交界处，环500公里以内有北京、天津、石家庄、济南、青岛、郑州、南京、上海等十几个大中城市。新石铁路、日菏高速、327国道横穿嘉祥东西，京杭大运河、105国道、德商高速纵贯嘉祥南北，西有京九铁路大动脉，东有京沪铁路、京福及京沪高速公路，距工业园仅10公里的济宁机场已开通北京、佛山等地航线，水、陆、空立体交通网络已经形成，交通非常便利。
2、资源优势
嘉祥工业园所处地资源丰富，是全国主要的煤炭生产基地之一，储量达8亿吨，水资源总量达9亿立方米，是全国主要商品粮和经济作物基地，储量达8亿多吨的梁宝寺煤矿已开工建设，2004年可正式产煤；座落在工业园内的新河煤矿，已探明储量达4800万吨，现开采能力达到45万吨，该矿煤质优，特低硫、特低磷、高热量。嘉祥所处地济宁是山东省电网主要电源点之一，有邹城电厂、里彦电厂、济宁电厂及济宁运河电厂，工业园内2×30万千瓦煤炭电气化示范电厂已由里能集团开工建设，工业园2×24MW自备热电厂项目也已完成前期准备工作，届时将为入园企业提供廉价电汽能源，电价为0.35元/千瓦时，汽价为50元/吨。这样不仅为企业提供了可靠、充足、优质的能源，而且大大降低了企业的成本，在工业园内发展将大有作为。
嘉祥县农业资源丰富，是全国重要的商品粮、商品棉和多种经济作物基地县，是全国最大的无花果种植基地县，被农业部定为全国鲁西黄牛育肥基地县和小尾寒羊保种基地县。近年来，随着农业结构的调整，农民种植速生林、丰产林的积极性较高，相继完成了绿色通道工程和河道绿化工程，速生片林发展较快，四旁植树、农田林网也相继完善。全县林木资源较为丰富，为发展人造板行业提供了有利条件。
3、项目背景
近年来，随着我公司各项新技术的推广应用，我们的产品质量和效益得到大力提升和迅速发展，如80级产品，现在不仅通过了国际ISO质量体系认证，而且受到用户的广泛认可，得以在欧美市场畅销，此项技术不仅降低了成本，而且在全国乃至世界技术均为领先水平。加热淬火、喷砂、喷塑、防腐等先进工艺彻底改变了产品的质量与外观，各项技术指标均已达到或超过国际标准。在此基础上，我们联合山东工业大学并借助台湾先进工艺，研发100级产品，相信在不久的将来，我们一定会生产出高标准高性能的产品，为国家赚取更多外汇，给社会和地方做出更大的贡献。
二、项目概述
1、项目名称：年产6000吨索具项目。
2、项目主管单位：济宁高新技术产业开发区嘉祥工业园管委会
3、项目建设单位：招商
4、项目地址：济宁高新技术产业开发区嘉祥工业园
5：项目性质：新建
6、合作方式：独资、合资。
三、项目建设的必要性
党的十六大明确提出了全面建设小康社会的宏伟目标，随着我国经济的快速发展，综合国力的提高，人民生活水平也将有质的飞跃，因而电业、造船业、矿业、钢铁业、吊装业、采伐业和一些大型机械业将得以较快发展。而上述各种工业的发展离不开索具的发展。因此，营造工业环境，开发利用索具，大力发展索具工业势在必行。
四、市场前景
产品主要用于电业、造船业、矿业、钢铁业、吊装业、采伐业和一些大型机械业，是多个行业必备的工业用品，是其他物品所不能替代的产品，可以说前景非常看好市场非常广泛，用量非常之大，是无可置疑的好产品，特别是随着国际经济形势的好转，此行业更是前景辉煌，是我们走向产业化、规模化、现代化的最佳良机。

五、项目建设的有利条件
依托嘉祥经济园区这个平台，优越的投资环境，政府的大力支持及各项优惠政策与完善的配套设施，更有交通便利和人力资源优势，为我公司快速发展奠定了坚实的外部环境基础。同时，我公司现有技术人员经过多年的技术改造和生产实践相结合，积累了丰富的经验，掌握了各项索具的生产加工工艺及特点，研发了一系列核心技术，成为我公司合资扩产的技术保障。更为有利的是，合作伙伴台商拥有雄厚的资金和国际市场渠道，为我公司扩产增效、膨胀发展提供了广阔的空间和平台。
六、项目建设规模及主要内容
1、项目规模
该项目总投资1.5亿元，占地70亩。新上五条索具生产线，该项目完成后，将达到年产6000吨索具生产能力。
2、项目主要内容
项目建设内容为新建厂房设施16000m2，其中轻钢结构厂房12000m2，办公楼、宿舍及食堂钢混结构房4000m2，购置年产6000吨索具生产线五条，每条生产线包括：下料、锻打折弯、压模成型、剪切压膜毛边、退火处理、等工序，并购置检测仪器设备，增设项目所需附属设施，配置必须的安全、消防、环保等设施，实现发展与环保的平衡协调与促进。
七、产品技术原则及工艺流程
1、技术原则及技术水平
本工程体现节能、环保、安全、实现较好经济效益的原则。按照GB/T11718-1999标准设计。
2、工艺流程
本项目采用国际流行生产线工艺，其主要工艺流程为：
热压
关键的热处理
车，洗，刨，磨，钻

磷化
烘干

入库
喷塑
抛光
球磨
退火
剪切压膜毛边
压模成型
锻打折弯
冲床下料

该工艺为当今国际先进水平，既能充分利用资源，又兼顾消费层次和发展需求，达到效益、环保、节能及安全共同提高。

八、环境保护
本工程设计、建设采用以下标准：
1、索具制造、包装、消防规定 GB/T 33-1999
2、《污水综合排放标准》 GB8978-1996
3、《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-1990
4、《空气环境质量标准》 GB3095-1996
本项目属于符合环保要求的项目，在建设中应认真落实设计规范，确保废水排放、噪声防治达到标准。同时，应搞好厂区绿化、美化。

九、消防、劳动安全及工业卫生
本工程消防设计的范围为厂内设置完善的水消防系统。在厂房、库房及料场周围设有环形通道，并考虑回车要求。消防设计执行GBJ16-87《建设设计防火规范》根据劳字[1998]48号文《工业企业设计卫生标准》的规定，本工程在各个生产环节设置了有关防火、防尘、防毒、防腐蚀、防噪音、防机械损伤、采暖通风、采光照明、安全卫生等方面的相应措施。

十、项目投资及构成
该项目总投资1.5亿元，其中固定资产投资1.1亿元，流动资金投资4000万元。一期投资11000万元，其中固定资产投资8500万元，流动资金2500万元。二期投资4000万元，其中固定资产投资2500万元，流动资金投资1500万元。投资占比：济宁亚星公司田忠军投资占60%，台商田秀峰占40%
固定资产投资构成如下：

固定资产投资估算构成表
设备投资：1000吨重型压力机3台 3×260=780万元
新型冲床6台 6×30=180万
数控车床6台 6×25=150万
刨、磨、钻等加工设备 950万
滚筒喷砂、喷塑设备 980万
电热炉及热处理设备 1300万
其他工艺设备、工装模具 1160万
合计：5500万
土建及配套设施投资：厂房16000㎡（含吊车）1600万
配电（变压器） 90万
厂区道路及绿化 100万
管网铺设 30万
辅助设施（围墙、传达室）80万
办公楼、办公设备、宿舍、食堂、车辆 1000万
锅炉及其他设施 100万
合计3000万
二期总投资4000万元，其中固定资产投资2500万元，流动资金投资1500万元。
十一、项目效益及财务评价
（接一期投资3条生产线类比推算）
成本测算参照同类企业运营成本，以80级双环扣为例，2009年市场平均价在28000元/吨核算，年加工量以300天×13吨=3900吨，
1、销售收入：3900×2.8=10920（万元）
2、原料成本：3900×0.8=3120（万元）
3、其他成本及费用（水电费、工资福利、设备折旧费、建筑物折旧费、设备维修费、产品维修费用、管理费用等）3150万元
4、年利润总额：4650万元
5、年税金总额：1530万元
6、年纯利润：3120万元
回收年限：总投资额÷纯利润=10900÷3120=3.5年
计算表明，本项目正常生产可以缴纳各种税收1530万元，还可以为地方增加就业人员300人。
通过以上分析，可以看出该合资项目符合国家产业政策也符合贵县的招商入园政策，建设条件优越，生产技术成熟，基本上无环境污染，原料供应充足，产品市场潜力大，投产后可给企业带来明显的经济效益，同时由于增加了就业机会为社会提供了财富，具有明显的社会效益，该合资项目各项经济指标均大于行业基准标准，具有一定得抗风险性，从经济效益和社会效益上分析，都是可行的。

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