年产3750吨阀门手柄生产项目建议书(代可行性研究报告).doc

***鹏达机械有限公司
年产3750吨阀门手柄生产项目建议书
（代可行性研究报告）

项目名称：年产3750吨阀门手柄生产项目
项目承担单位：***鹏达机械有限公司
项目编制日期：2009年5月22日

目　　录

第一章　申报单位及项目概况
第二章　发展规划、产业政策和行业准入分析
第三章　劳动安全卫生及消防
第四章　节能方案分析
第五章　建设用地、征地拆迁及移民安置分析
第六章　环境和生态影响分析
第七章　经济影响分析
第八章　社会影响分析

第一章总 论
一、项目背景
项目名称：***鹏达机械有限公司年产3750吨阀门手柄生产项目；
承办单位：***鹏达机械有限公司；
建设地址：******前王村；
法定代表人：***；
联系电话：*******。
项目提出的背景：我国的铸造业正处在从铸造大国向铸造强国起步的新阶段，根据国家发改委《钢铁产业发展政策》，在不断增加产量的基础上，要进一步进行技术更新、工艺改造，其宗旨就是采用新技术、新设备、新工艺，淘汰高能耗、高污染的落后工艺装备，提高产品质量，实现行业节能降耗，污染防治从“末端治理”向“源头预防”的转变，提高企业综合竞争能力，实现产业升级，在产品质量和品种上满足国内外市场的需要，该项目采用新技术、新工艺，坚持高起点、高品位、高标准的原则，改变了以往铸造企业的能耗高、污染重的现象，符合国家产业节能、排污等有关政策，是非常必要的。
铸造机加工业属基础型产业，在我县已有50多年的历史，是我县的主导产业之一，早有“铸造之乡”之美称，目前全县共有铸造机加工企业175家，从业人员2万多人，铸铁、铸钢年生产能力30多万吨，主要产品有系列工业泵、特钢工具、矿山机械、印刷机械及各种配件，年产值达15亿元，年利税1.6亿元，在国际、国内市场享受一定声誉，产品深受用户欢迎，很多客户纷纷前来订货。
该项目由******前王村村民***独资兴建，***先生从事铸造机加工行业15年，先后在当地的恒昌玛钢厂、印刷机械厂、坤腾集团泵业有限公司等4家铸造机加工企业任技术工人、技术厂长及营销部经理等职务，具有一定的生产技术特长和丰富的市场营销经验，创建自己的企业是他多年以来的梦想，现在他积累了一定的资金，觉得时机已经成熟，因此决定建立***鹏达机械有限公司。我县的铸造机加工企业很多，但大部分仍处于80年的技术装备，该项目的实施，可有效的促进原有企业上规模、上档次，促进产业结构调整和产品升级换代，促进当地铸造机加工行业进一步发展，为当地农民增收创造良好的条件，为当地的经济繁荣和财政增长起到一定的积极作用。
二、编制依据
1、《中华人民共和国机械行业标准》JB/T7974—2002设计
2、《投资项目可行性研究指南》
3、《建设项目经济评价方法与参数》
4、《***国民经济和社会发展“十一五”规划》
5、***国民经济和社会发展统计资料
三、建设地点、建设期限、实施进度及自然条件
建设地址：******前王村；
建设期限：2009年月4月至2010年1月
实施进度：2009年4月份—6月份编制项目建议书及项目前期准备工作；
2009年7月份—10月份项目土建工程建设阶段并订购生产设备；
2009年11月份—12月份设备安装及调试阶段；
2010年1月份项目正式投产。
自然条件：***位于河北省东南部，衡水市东北部，东西跨度45公里，南北纵横18公里，总面积697平方公里。县城位于***镇，面积5.6平方公里。距北京市240Km，距石家庄市约180 Km，北边距天津港约230Km，距黄骅港约110Km，距济南150公里，距京沪铁路、京九铁路、石德铁路运输干线很近，***的北边约18 Km还有石黄高速公路通过。距衡水市约50公里。
***辖***、古城、码头、霞口、崔庙、王集、大白、建桥、蒋坊、漫河5镇5乡，共610个行政村，总人口32.4万，其中农业人口29.7万。县城常驻人口3万人。
交通运输：
***境内公路干线、支线四通八达，贯穿南北的京福公路（汽车专用路）与武码公路（省级公路）在县城十字相交，南通石德铁路、衡德公路，北接沧石公路，可直达北京市、石家庄市和黄骅港。武码路东西沟通京九铁路和京沪铁路。全县已实现乡乡通油路，村级油路已达228公里。
电力通讯：
全县现有100千伏变电站两座，总容量83000千伏安，35千伏变电站8座，总容量52200千伏安，年供电量1.4亿千瓦时。
县内程控电话和移动通讯已经开通使用，可直播全国900多个市县及180多个国家和地区，传真、电报已进入全国自动网，并开通了特快专递、礼仪电信服务等业务。全县固定电话普及率8.6部/百人，村通电话率达95%。
农业资源：***地处华北冲击平原，土地肥沃，气候适宜，共有耕地面积68.8万亩，其中水浇地55.64万亩，旱涝保收田44.9万亩，栽培作物主要有小麦、玉米、棉花、花生、甘薯、芝麻、豆类、蔬菜等，是河北省粮食棉花主要产区，被国务院列为全国粮食生产基地县。
种植业：
粮食生产：2001年粮食面积80万亩，总产可达3亿公斤，其中夏粮（小麦）1.4亿公斤，秋粮1.6（以玉米为主）亿公斤。
林果业：
全县共有果树面积15万亩，其中鸭梨10万亩，杏梅、李子、水晶梨等名优果品2万亩，建成名优果品示范区4个，引进新品种10个，年可提供用材林种苗200万株，名优果品苗木100万株。
畜牧业：
以獭兔养殖为主：全县610个行政村中，养兔村已发展到550个，其中百组以上的专业村80个，专业户2万户。目前，全县种兔已发展到4万组，存栏65万只，出栏140万只。
在2000年9月份第四届（廊坊）北方农副产品交易会上，百一牌獭兔、阜兴牌杏梅、金廿世纪水晶梨、黑宝石李子、津华牌鸭梨、三发牌鸭梨汁6项农副产品被认定为省名段产品。
城乡工业：
***城乡工业企业发展迅速。目前，县办工业形成了以化工、机械、轻工、建材、纺织、食品、农产品加工、冶金、服装、木器加工等为支柱行业的工业体系，主要产品有39类400多个品种，其中40多个品种打入国际市场，近20多种产品获省地优质产品称号。乡镇企业异军突起，汽车灯具、机械铸造、粮保器材、蜂产品加工、食用明胶、高工钢等生产区域已成为***乡镇企业最具代表性和独特魅力的特色产品。
为了发展特色经济，先后建立了***镇、古城镇、***、崔庙镇、大白乡等经济园区，区内已完成道路、供水、供电、通讯、排水、土地五通一平，投资者可随时开工建设，并均可享受县委、县政府制定的优惠政策。
主要特色行业发展情况：
汽拖灯具及配件业：以古城镇为中心，总摊点达到1760家，主要生产高中低档汽拖灯具等九大类20多个品种，产品销往全国各地。
粮保器材业：以崔庙为中心，辐射码头镇、王集乡一带，主要经营产品有输送机、席穴、测温仪等8类近1000个品种。
出口服装业：以华兴公司和恒通公司为龙头，辐射带动经营摊点15家，年加工服装400多万件，主要产品有阿拉伯袍、裤等，产品主要销往中东地区阿拉伯国家。
***为古黄河流域冲击平原，位于黑龙港流域中部，地势自西南向东北倾斜。坡度为1／10000，海拔高程最高点为18.8米，最低点是霞口迪王庄为11.5米，全县一般海拔高程为14-16米，相对高差7.3米。境内地势平坦，南部有零星沙丘和土岗。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）,该地区的地震烈度为6度。本项目建筑设计依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）执行。
2、地面水、土壤状况
***境内主要河流有清凉江、湘江河、江江河、南运河从西南向东北平行流经县境，将全县分割成三条阶梯式地段。诸河均属季节性河流，其功能以排泄为主。
***土壤可分为一个土类，即潮土；三个亚类土，即褐土化潮土、典型超土、盐化潮土；二十六全土种。按土壤表层地质可分为砂质、砂壤质、轻壤质和中壤质四个类型。全县土壤层次分明，盐碱偏重，易板结，缺少有机质。
3、气候条件
***属暖温半干旱大陆性季风气候区，四季分明，干湿季界限明显，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽天高，冬季寒冷少雪。年平均气温气温12.4℃，一月份平均气温-4.3℃，七月份平均气温27℃，极端最高气温42℃（1968年6月11日），极端最低气温-24.3℃（1972年1月26日）。全年无霜期平均205天，年平均日照时间为2710.6h，日照率为61%，年平均降水量588.1毫米，大多集中在七、八月份；历史最高降水量1000毫米（1953年），历史最低降水量262.8毫米（1968年），全年最大风速23米/秒（1975年6月27日）。在五六月份经常出现危害性较大的干热风，年平均出现13天。
地层为古黄河-滹沱河沉积物，表层岩以松压粘土、亚粘土为主，局部夹粉细砂层，主要岩性为亚砂土，亚粘土、粘土相间分布，渗透系数很小，对渗水和入渗的污染物较好的防渗、阻隔作用。
四、建设规模和内容
根据对市场考察及投资者的实际情况，确定该项目产品的年设计生产能力为3750吨。项目建设的具体内容为：租赁土地15亩。新增建筑面积6700平方米，其中铸造车间一个2000平方米（轻钢结构），机加工车间一个2000平方米（轻钢结构），库房1000平方米（轻钢结构），宿办室1200平方米，餐厅、锅炉房、浴室、门卫、车库等附属设施500平方米（砖混结构）。厂区道路硬化700平方米，厂区地面硬化1000平方米，厂区环境绿化1000平方米。新上车床、钻床、压力机、电炉、套丝、化验设备等生产设备45台套。
工艺流程
废钢→熔炼→炉前化验
浇注→清砂→机械加工→模 具 喷漆→检验→包装→入库
( 二 ) 设备选型 : 根据质量标准要求 ,该项目设备选型是根据生产能力生产空间和节约资源等方面的考虑，选用低能耗 ,无污染 ,具有一定的适用性和先进性设备 。
五、劳动定员、劳动培训及劳动保护
根据企业生产工艺的需要，项目定额人员为170人，其中管理人员20人，生产人员140人，后勤人员5人，销售人员5人。所有人员经培训合格后录用为该企业职工，并同企业签订劳动合同，报县劳动人事部门备案，职工年工作日为300天，每天工作时间为8小时，按二班制操作配置，生产工人上岗前都要进行岗位技术、职能、岗位操作规程考核，凭合格证上岗。企业定期为职工发放劳动保护用品和劳动福利待遇，为职工交纳养老保险、医疗保险及意外伤害保险，企业还设立了职工餐厅、职工宿舍、浴室、娱乐室、图书室等场所供职工使用。
六、投资规模及资金筹措方案
项目总投资1269.6万元，其中固定资产投资769.6万元，流动资金500万元，固定资产投资包括土建工程投资416万元（详见土建工程投资明细表）和设备投资326.5万元（详见设备投资明细表）。固定资产投资由企业自筹解决，流动资金申请银行贷款解决
第二章发展规划、产业政策和行业准入分
根据国家发改委《钢铁产业发展政策》，在不断增加产量的基础上，要进一步进行技术更新、工艺改造，其宗旨就是采用新技术、新工艺，坚持高起点、高品位、高标准的原则，改变了以往铸造企业的能耗高、污染重的现象，符合国家产业节能、排污等有关政策。
第三章劳动安全卫生及消防
（一）工业卫生及劳动保护
生产过程车间内环境尘源。主要是粉尘、废气，铸件生产加工过程中散发的废气通过配置粉尘收集及烟尘净化装置，使空气净化，车间达到《工业企业设计的卫生标准》的规定。操作人员按国家规定的劳动保护条例采取必要的防护措施。
（二）噪音⑴采用低噪音设备；⑵采取室内安装；⑶加隔音罩密闭和防震垫；⑷在设备布局上对噪声的厂界达标加以考虑。另外，为了更好的防止噪声的污染，建设单位可采用如下措施治理：①让设备呈线性排列，其墙壁及屋顶加设吸声材料；②在厂区内外种植高大树木和灌木群，建设立体绿化隔离带，增加立体防噪效果，即可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。
（三）防火 耐火等级按一、二类考虑，各建筑物及厂区按建筑设计规范要求，并按消防部门要求，建筑物周围设消防通道与主次干道相连，保障消防车畅通无阻，建设消防系统，配灭火器。
（四）防雷及接地系统
场区内按规定安装防雷接地装置，电力变压器低压侧中性点接地，保安接地等用接零系统。本项目防雷接地装置，工作接地装置及保护接零装置共用接地装置，要求接地电阻小于4欧姆。
要求所有电气设备的金属外壳，生产设备的金属外壳、机架、穿线铁管、电缆桥梁、地下金属管道等，均应接零。
第四章节能方案分析
在本项目建设中，认真贯彻执行推进全社会节约能源，提高能源利用率和经济效益的方针，在建设过程中加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理以及环境和社会可以承受的措施，减少在能源消耗各个环节的损失和浪费，更加有效、合理的利用能源。
（一） 、合理用能标准及节能设计规范
1、合理用能标准
①、 中华人民共和国节约能源法。
②、 节能监测技术通则（GB/T15316-1994）
③、 设备热效率通则(GB/T2588-2000)
④、 综合耗能计算通则 GB/2589-1990)
⑤、 工业企业用能管理导则 (GB/T15587-1995)
⑥、 用能单位能源计量器具配备与管理通则（GB/T17167-2006）
2、节能设计规范
①《河北省节约能源条例》
②民用建筑节能设计标准
（二）、能源消耗种类和数量分析
1、能源消耗种类
本项目生产工艺主要消耗能源为电力。电力主要用于整个工艺流程中的电力动力设备、。
2、能源消耗数量分析
①电力
本项目用电负荷为三级，消防用电按二级负荷供电。根据全厂用电负荷年耗电总量为2023200KWh。
(三)项目所在地能源供应情况
该厂位于******前王村， 附近有110千伏变电站，企业的能源供应有保障。
（四）主要设备和耗能指标
主要设备耗电一览
设备名称
数量（台）
实际功率KW/台
日工作时间（小时）
年工作天数（天）
年耗能KWh
数控机床
3
7.5
8
280
50400
普通车床
4
5.5
8
280
49280
数控铣床
2
7.5
8
280
33600
数控钻床
2
0.75
8
280
3360
压力机
5
4.5
8
280
50400
普通钻床
20
0.5
8
280
22400
立车
1
14
8
280
31360
1吨中频电炉
2
600
5
280
1680000
套丝
5
0.5
8
280
5600
3100清理室
1
42.5
8
280
95140
通风机
10
50W
8
280
1120
630KVA变压器
1

运输车辆
2

合计

2023200
年综合耗电2023200KWh折合标煤248.6吨;运输用柴油4.8吨折合标煤7吨。
2、耗能指标
万元产值综合电能耗值719.36度，万元产值综合能耗值90.1kg标煤。
（五）节能措施及节能效果
1、节能措施
本项目在设计中积极采取节能措施，降低能源消耗。
2、工艺过程节能
①、在满足生产和洁净度要求的前提下，新增设备均选用国家推荐的新型高效、节能产品，减少无功消耗，提高效率，降低电耗；办公及福利设施照明灯均选用节能型灯具及设备，减少不必要的浪费。
②、采用先进工艺设备，提高劳动生产率，从而减少设备数量、缩短加工周期，节约能能。、水、电等能源入户前均安装计量仪表，加强能源计量管理，尽量避免跑、冒、滴、漏 。
③ 对配电线路、设备，要定期检测其损耗，根据运行状况，及时检修。
④ 要严格贯彻操作规程，不断改进操作方法，加强日常维护和定期维修，使耗能设备正常运行。
⑤ 办公生活用水选用节能水嘴等产品，节约用水。
⑥、企业设节能办公室，由主管副总经理负责，车建设能源管理负责人及班组节能员，计量室负责能源计量。
3、公用工程节能
①电气方面设置无功功率补偿装置，减少线路损耗；照明选用设有无功补偿的高效节能灯，并合理配置照明开关，避免不必要的浪费。
②本工程在满足生产工艺要求的基础上，结合本地区的材料资源及气候条件，合理布局，充分利用自然光采光，节约电能。冬季尽量减少排风量以降低采暖供热。
③厂区及车间工艺平面综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运耗能。
④加强能源管理，健全能源统计系统。各车间用能单位单独计量和经济核算，以达到节能的目的。
4、建筑工程节能
（1）、建筑节能标准要求
采用高效保温材料复合的外墙和屋面等一系列技术措施，以达到节能降耗的目的。
厂房建筑体形为0.17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0.25小于0.7的节能指标要求。
公共建筑体形为0.17，小于0.4节能指标要求。窗墙比0.25小于0.7的节能指标要求
办公楼热指标为55W/ m2。
照明：照度标准为300LX。
建筑围护结构隔热水平：外墙传热系数0.48；外窗2.3；屋顶0.4。
门窗封闭型指标：不低于国标《建筑外窗空气渗透性能分级及其监测方法》（GB7107）国标规定的Ⅲ级水平，相当于窗户每米缝长的空气透气量：QL≤2.5m3/（m.h）。
（2）、建筑节能措施
①建、构筑物等所用的建筑材料均采用相应的节能材料，以取得节能效果。、厂房墙体和屋面采用新型轻质节能保温材料，减少冬夏季对车间温度的影响，节约取暖、散热的能源消耗。
②本工程外窗采用密封性好的塑钢窗，墙面、屋面的外围护采用砌块，并采用相应的构造措施，做到经济合理，节约能源
③在灯具选择中，采用节能型光源。照明要充分利用自然光并选用高效节能照明光源，节约电能。办公楼内照明选用紧凑型荧光灯，走廊及楼梯间采用定是供电、声控、光控、红外等智能化自动控制系统，以达到节约照明用电和延长照明产品寿命的目的。
（六）节能管理
（1）、管理组织和制度
在能源管理制度方面，设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计过程管理和定额考核等一系列的能源考核制度，并以责任制的方式严格考核，促进了单位各项节能工作的有效开展，做好组织和制度准备。
（2）、能源计量
建立能源计量系统，实行各部门单位、重要设备三级剂量的管理，配备相应的仪表和设备，建立能源计量器具台帐，计量器具档案。
结 论
通过节能分析，万元产值综合能耗90.1kg标煤，比1.5吨电弧炉能耗指标215kg标煤节约124.9kg标煤，符合河北省人民政府“关于加强节能工作的规定（冀改[2006]90号文件要求，“十一五”期间实现工业节能15%及河北省节能降耗1.56t标煤的指标。
第五章建设用地
该项目建设地点在******前王村，配套设施齐全，是较为理想的投资建设场地。
该项目用地靠近公路，区内地势平坦，无任何建筑物，选址条件良好。厂区靠近公路，有利于运输、生产、生活。
***属衡水市，位于衡水市东北部约50公里，距北京市270Km，距石家庄市约130 Km，距东边的京沪铁路、西边的京九铁路、南边的石德铁路运输干线很近，***的北边约18 Km还有石黄高速公路通过。东边距黄骅港约120Km，北边距天津港约230 Km。
本县交通以公路为主，有***-衡水、***-东光、崔庙-霞口、***-景县、***-交河等公路干线，将104、106国道及京沪、京九、石德铁路连接，交通运输十分方便。本项目建设用地为新征建设用地。建设地点******前王村，项目建设地交通便利、地理位置优越，绿化及景观条件较好。
该项目厂址占地地势平坦，场地土层由华北冲积物组成，表层为褐黄-灰黄色粉土。地基承载90-120千帕。
按照***县城建设总体规划和***土地利用总体规划，项目建设选在******前王村，符合规划用地性质，符合项目用地及环保要求。
给水：可直接接入农村集中城市供水管网，本项目施工用水可直接取用自来水，水质及现有输水设施能满足施工要求以及项目建成运营后用水需求。
排水：将利用场址内排水设施就近排入河渠。
供电：由***电力公司负责接入供电网络。
通讯：通讯设施由网通公司提供。
本项目所需砖、钢材、水泥、木材等建筑材料均在本县采购，工程在项目建设场地内施工建设，可满足建筑材料堆放、设备使用等部署要求。
第六章环境和生态影响分析
本项目坐落在******前王村，交通以公路为主，阜霞公路紧靠厂区，交通运输十分方便。
1、项目场址环境现状
大气环境：场址附近无集中排放的工业污染源，大气污染源主要是运输车辆的尾气，场址周围地势空阔，大气扩散能力强，因此，场址附近大气环境质量较好，基本可以满足二类区标准要求。
地表水：拟建场址附近无地表水体，场址附近的主要河流为清凉江、连村干渠，从清凉江、连村干渠水质现状看，主要污染物有BOD5、COD、氨氮等，基本上没有重金属的污染。
地下水：从该区域地下水监测结果看，地下水中主要污染物为氟化物、亚硝酸盐、氮等，整体来看地下水质较好。
声环境：项目场址周围噪声来源主要是公路过往车辆，声环境一般，基本可以满足二类区要求。
生态环境质量现状：拟建场址周围为大面积农田，系统内主要生物为各种时令农作物及各种鸟类、昆虫等，无珍稀物及被保护生物，生态环境质量一般。
2、项目建设与运营对环境的影响
施工期环境影响：项目在施工期间，由于土石方挖掘、建筑材料运输将产生扬尘和施工噪声，将对场区及周围大气环境和声环境造成一定的影响。不同作业的机械产生的噪声和振动：打桩作业采用压桩机，会产生振动和机械轰鸣噪声；浇铸水泥作业有装拆模板打击木板和钢铁的电锯、水泥搅拌、振捣等。
生产期环境影响：项目建设后产生的废沙用于民用建筑；废渣用于当地水泥厂原料；废气通过配置粉尘收集及烟尘净化装置，使空气净化；废水是生活污水，员工的生活垃圾则统一集中处理。在厂区内外种植高大树木和灌木群，建设立体绿化隔离带，增加立体防噪效果，即可美化环境又可达到降尘和降噪的双重作用。
噪音影响分析：工程完成后噪声均达到《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）3类区标准中“昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)”要求。
主要生态影响：工程对生态环境的影响主要为施工及建成后所引起的区域土地利用格局和地表土壤使用现状的改变。该项目所处区域内无珍稀物种。工程建成后需加强绿化工作，在道路两侧种植树木花草；取土后的取土场底应比较平整、规则，深浅合理，以有利于恢复工作的开展。项目建成投产后，排水的污染物在落实污染治理措施后，不会通过农作物吸收、淋溶、土壤吸附等途径引起土壤污染、退化或影响物种多样性。因此说该项目的建设对生态环境的影响不大。
3、环境保护措施
各项环境保护目标按下列级别加以保护：
环境空气按《环境空气质量标准》中二级保护；
室内空气按《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)执行；
地表水按《地表水环境质量标准》中V类保护；
声环境按GB3096-93《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中的Ⅱ类标准保护。
施工期环境保护措施：工期扬尘是施工期最主要的环境空气污染源，控制扬尘污染的措施主要包括：加强施工管理，严禁夜间进行打桩等强噪声操作，对场地定期洒水，施工界面采用细目滞尘网封闭，弃土及时清运；按规定时间施工，对高噪声设备合理选择地点并采取临时隔音措施等而使影响程度减弱，施工时应严格按环保部门的有关规定进行。
4、环境保护设施
施工期间对施工扬尘采取定时洒水的办法固尘；对施工噪声严格遵守施工时间，合理布局噪声设备，强噪声设备采取临时隔声措施，减少噪声影响。生产期主要为生活污水，员工的生活垃圾统一集中处理。
5、环境影响评价
本项目属国家产业政策所鼓励的项目，符合项目所在地的总体规划、环保规划，符合清洁生产的要求，产生的各项污染物可达标排放，项目实施后周围环境功能级别不下降，总量可在公司内进行平衡，本项目风险值在行业可接受的风险范围之内。因此从环境保护角度，本项目在拟建地建设是可行的。
第七章 经济影响
（一）固定资产投资估算
根据本项目的工程内容及有关费用需要，参照有关规定编制，土建的工程量参照类似工程结合当地的主材及取费进行适当调整。
本项目固定资产投资估算769.6万元。
设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价为设备制造厂家近期报价，设备运杂费为10%，设备安装费和其他各项费用根据本项目需求按现行有关规定和概算进行计算。基本预备费根据有关规定和当前市场情况确定。
（二）流动资金
按详细估算法计算，本项目正常年份需要流动资金500万元。
（三）资金筹措
根据国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及现行财税制度，对本项目进行财务评价。
（一） 基本数据
1. 项目实施进度及计划期项目建设期预计为8个月，当年可达到设计规模，项目计算确定为10年。
2. 成本及费用
原辅材料：按设计原辅材料的使用量和市场价格进行计算。
动力费：消耗指标按设计提供数值计取，其价格按现行价格计算。
修理费：按折旧的50%计算。
折旧及摊销：根据现行财务制度折旧制度规定，本项目固定资产中的房屋建筑按20年折旧，设备按15年折旧，净残值率取5%。
其他费用：包括制造费用、管理费用、销售费用、财务费用中除工资福利费、修理费。折旧费和摊销费以外的费用。根据企业有关资料和行业实际。
3、利税
该项目年设计生产能力3750吨，目前产品市场销售价格7500元/吨，产品生产销售成本5800元/吨。
项目年产值0.75×3750=2812.5（万元）
年利税（0.75-0.58）×3750=637.5（万元）
年增值税（0.75-0.3975）×3750÷1.17×17%=192.1（万元）
年所得税（637.5-192.1）×25%÷1.25=89.1（万元）
年税金192.1+89.1=281.2（万元）
年利润637.5-281.2=356.3（万元）
投资利润率=利润总额/投资总额×100%
=356.3/1269.6×100%=28.06%
投资利税率=利税总额/投资总额×100%
=637.5/1269.6×100%=50.21%
固定资产投资回收期=固定资产投资总额/年利润×12
=769.6/356.3×12≈26个月
第八章社会影响分析
1.该项目符合国家产业政策，属国家产业政策所鼓励的项目，符合项目所在地的总体规划、环保规划，符合清洁生产的要求，应用技术先进，具有一定性和科学性。
2.项目实施企业和技术依托单位基础良好。
3.项目产品具有良好市场，具备了切实可行的有利和完善的组织管理及销售网络，市场前景广阔。
4.该项目属高新技术产品，收益率好，投资利税率到达了50.21%，投资利润率达了28.06%，经济效益和社会效益十分显著。
综上所述，本项目可获得良好的经济效益，是可行的。

土建工程投资明细表

项目名称
数量m2
单价元/ m2
金额（万元）
备注
铸造车间
2000
500
100
轻钢
机加工车间
2000
500
100
轻钢
库房
1000
500
50
轻钢
宿办室
1200
600
72
砖混
附属设施
500
400
20

厂区道路硬化
700
80
5.6
水泥路面
厂区地面硬化
1000
40
4
彩砖
厂区环境绿花
1000
20
2
花草树木
合计

353.6

单位成本核算表

项目名称
数量
单价
金额
废钢
1.2吨
2500元/吨
3000元
电能
539.5KWh
0.75元/KWh
405元
炉料

350
附料

425
工人工资及附加

840
管理费用

250
销售费用

350
固定资产折旧

120
贷款利息及其它

60
合计

5800

22