成立劳务派遣公司可行性研究报告.docx

成立劳务派遣公司可行性分析报告

一、行业背景
劳务派遣关系涉及劳动者、用人单位、劳务派遣公司三方主体，只有实现三方主体在这一特定关系中平衡和谐、共生共赢，劳务派遣企业才有生存基础，才能实现良性经营。随着我国市场经济的日益成熟，用人单位可以自发地决定企业的用工形式、就业形式和经营形式；用工制度改革的深度推进，用人单位基于成本效益要求，也需要在遵守法律法规的前提下，根据劳动力市场的供求情况趋利避害。
目前我县城乡务工人员在县域外就业通常由熟人介绍到用工企业，这种无序的劳务输出弊端有二，一是劳动者没有经过必要的培训，不了解相应的法律法规和用工企业的基本情况，导致与用工企业的融合期长，不能快速进入良好工作状态；二是无序输出的劳动者出现失业空窗期，社会保险中断，长期利益受损。务工人员在县域内务工通常由用工单位直接招聘、管理，此方式对于劳动者来说同样不能避免就业空窗期社会保险中断的风险；对于用工单位而言，不能合法降低用工成本；我县多数民营企业人力资源管理技术有待提升，不规范的管理员工关系、不妥当的劳资分歧处理，为企业管理埋下隐患。
省、市、县精准扶贫重要举措之一就是消化社会闲散劳动力。这一措施的实现，必须由专业机构、专门公司来系统化、持久性的运作管理。在此背景下筹建劳务派遣公司，依托当前精准扶贫政策，政商联动，着力解决以上问题，是应势之举。

二、劳务派遣公司注册必要条
1、注册资金200万元；（当前公司注册资本金为认缴制，但劳动合同法对劳务公司注册资本金有明确200万元规定。）
2、劳动行政管理部门许可；（县域劳务派遣公司许可权去就业局申请办理）
3、3名通过人力资源服务从业培训的专职工作人员；
4、固定的办公场所、办公设施及相应劳务派遣管理制度；
5、法律法规规定的其他条件。

三、公司组织机构设置、成立前三年运行费用估算
1、公司组织机构设置
（1）组织机构设置（12人）
总经理（职数：1人）

市场拓展部（4人）
综合部（5人）

培训部（2人）

岗位及职数：经理1人、助理1人。

岗位及职数：经理1人、助理2人。

岗位及职数：经理1人、助理2人、会计1人、出纳1人。

（2）部门工作职责
总经理工作职责：
a、全面统筹公司各项工作；
b、负责公司发展战略的制订、团队组建、企业文化导向设定。
c、负责开发社会各界、各个层次的资源，营造公司经营的良好政商环境。
d、召集制定公司年度经营计划预算并最后批准确认，督促实施全面预算管理。
e、指导直接下属工作，确保直接下属业务综合能力持续提升。
f、对本部门年度预算各项指标负责。
综合部工作职责：
a、全面负责公司行政、人事、财务、安全环保及后勤服务工作。
b、负责与社会各界、各部门、各组织的广泛联络与协调，确保公司与各界及时有效沟通。
c、负责公司薪酬、员工关系管理，负责相应对内外纠纷的协调处理。
d、负责公司公共规章制度、各类文书的起稿。
e、完成领导交办的其他工作。
f、对本部门年度预算各项指标负责。
市场拓展部工作职责：
a、负责市场调研、拓展、开发、增加客源。
b、负责根据竞争手、社会事件、市场趋势和公司实际，进行市场形势分析，提出公司经营规划、目标受众、市场拓展、品牌推广、宣传策略，提供相关资料，实现营销目标。
c、调查各用工企业的人员需求，编制年度派遣员工供给计划。
d、建立客户档案，对客户满意度进行调查分析。
e、完成公司领导交付的其它工作。
f、对本部门年度预算各项指标负责。
培训部工作职责：
a、全面负责员工培训相关事宜。
b、负责编制制员工年度培训计划并保证实施。
c、确保派遣员工综合质素符合用工单位岗位要求。
d、完成公司领导交付的其它工作。
e、对本部门年度预算各项指标负责。
2、公司成立前三年运行费用估算见下表：
项目
第1年
第2年
第3年
备注
房屋租赁
20000
20000
20000
当年进成本
证照办理
20000
0
0

办公设备购置
电脑10台
30000
0
0
一次性进成本
打印机1台
2000
0
0
一次性进成本
桌椅14套
14000
0
0
一次性进成本
人工工资
总经理1人
96000
96000
96000
1、管理员工12人。
2、工资设定：总经理8000，部门经理5000，普通员工3000。
部门经理3人
180000
180000
180000
助理8人
288000
288000
288000
社会保险
180480
180480
180480
养老19%、失业0.7%、医疗6%、工伤1.2%、公积金5%。
电水费
10000
10000
10000

办公费用
10000
15000
20000
业务增加而增加
其他管理费用
2000
2000
2000

其它
1000
1000
1000

合计
853480
792480
797480

三年运行费用估算表
四、业务范围、盈利模式
1、主要业务范围
劳务派遣、职业介绍、职业指导；
人员求职及能力提升培训、人才测评和人才价值评估；
举办招聘洽谈会、代办人员招聘；
人事代理；
人力资源信息网络服务；
人力资源供求信息收集、整理、储存、发布和咨询。
2、主要业务盈利模式
（1）通过开展劳务派遣、人事代理等业务收取管理费；
（2）通过开展一系列培训业务获得政策性培训补贴；
（3） 纯商业订单培训业务的拓展；
（4） 通过吸纳安置农村闲散劳动力，获得政策性稳岗补贴及一次性就业补助。

五、主要业务市场现状、市场拓展方向、收益估算
1、劳务派遣业务的市场现状、业务拓展方向、三年收益估算
劳务派遣业务的市场现状：我县劳务派遣企业共三家，其中两家专门为★★公司输出劳务，另一家成立迄今没有开展业务。据市场调查（2015年数据），我县域外劳务输出10万人左右，县域内劳务消化量超过10万人（主要方向：建筑、餐饮、采矿、批发零售业及县内各企业、政府事业单位聘用劳务用工）。这些岗位正常人员流动、更替，必然形成劳务派遣公司业务流。
我县镇乡潜在大量闲散劳动力适合建筑、餐饮、采矿、批发零售等行业，用工期限灵活、技能要求不高的劳务用工承担。
劳务派遣业务的业务拓展方向：劳务派遣业务拓展以县域内为主，县域外为辅进行。主要行业定位于制造业、建筑业、服务业、旅游业、电子商务等就业容量大的行业。第一年完成派遣★人，第二年完成派遣★人，第三年完成派遣★人。
劳务派遣业务三年收益估算见下表：
劳务派遣业务的三年收益估算表
项目
派遣劳务（人）
人均人资成本（元）
提管理费（5%）
备注
第一年
500
3755
1126500

第二年
1000
3755
2253000
第三年
2000
3755
4506000

备注：1、劳务派遣行业管理费收费标准一般为派遣劳务工人力资源费用总额的7%—15%，本方案考虑县域企业实际承受能力，管理费用提取按5%（行业低率下降20%）；
2、三年运行费用估算以县域内工资2800岗位，社会保险按32%（养老19%、失业0.7%、医疗6%、工伤1.2%、公积金5%）。

2、培训业务市场现状、业务拓展方向、三年收益估算
培训业务市场现状：应精准扶贫大政策的需要，我省专门针对贫困人口培训市场巨大，省人社厅与扶贫办专项政策性培训资金投放达5亿。2017年至2019年，全省计划培训84.53万人次以上。2017年培训20.53万人次以上，2018年培训34万人次以上，2019年培训30万人次以上。
培训业务拓展方向：紧紧契合我县产业发展、用工需求和工作实际，同时结合国家培训补贴政策，顾全大局的情况下，兼顾拓展经济效益好的培训项目。主要拓展六类培训：职工岗前培训、就业技能培训、农村实用人才培训、民族特色手工艺培训、扫盲培训、纯商业订单培训。详细情况见下表：
培训业务项目拓展表
拓展培训项目
适用工种/岗位
培训课时
用工消化方向
备注
职工岗前培训
全部
不少于40课时

1、参考补贴政策：《黔人社厅通〔2015〕304号》、《贵州省精准推进贫困劳动力全员培训促进就业脱贫工作方案》；
2、农村实用人才培训及民族特色手工艺培训以订单式培训开展；扫盲培训项目，与村支两委联系以免费公益性质开展；
3、根据公司的成长，前三年暂不开展创业培训及高技能人才培训，后视公司发展适时情况开展；
4、培训师资主要以与职业技术学校合作方式解决。
就业技能培训
电焊工、电工、钳工、车工、铸工、汽车维修工、电子产品加工、混凝土工、钢筋工、抹灰工、管道工、架子工、筑路工、隧道工、沥青工、道路养护工、家政服务员、育婴员(月嫂)、养老护理员、病患陪护、烹饪（中式烹调、中式面点、西式烹调、西式面点）师、美容美发师

15-30天
（6-8课时/天）
制造业
建筑业
服务业
旅游业
农村电商、物流、快递、仓库保管
5-15天
电子商务
农村实用人才培训
1、食用菌、烟草、中药材、茶叶、果树、反季节蔬菜等种植技术培训；
2、林下土鸡、构树养牛、养羊、养猪等特色养殖培训；
3、沼气建设技术、农机具操作和维修等农村实用技术培训；

5-15天

农村自主创业
民族特色手工工艺培训
刺绣、蜡染、石雕、银饰、民族服装服饰、编织
7—20天
留守妇女居家劳动
扫盲培训
55岁以下的文盲群体听得懂汉语、看得懂新闻、写得了汉字。
按需要
按特定群体的需要
纯商业订单式培训
用人单位委托订制、劳动者申请项目
按需要
按特定群体的需要
拓展培训、军训等

培训业务三年收益估算：
（1）完成本方案三年派遣劳务工岗前培训可争取的补贴见下表：
职工岗前培训补贴表
培训类别
培训内容
培训人数（人）
补贴标准（元/人）
培训编班
教师授课费
资料费用
场地费用
利润（元）
备注
职工岗前培训
岗前就业技能
安全知识
操作规程
规章制度
500
270
8
17500
25000
23333
69167
1、人社部门认可培训。与企业签订6个月以上劳动合同。
2、不少于40个课时培训（7天、1天以6课时）
3、培训场地费400元/天/每教室、资料费50元/人，培训老师、在岗前培训阶段用内部讲师，工资300元/天。
5、三年利润合计：48万元。
1000
270
17
35000
50000
46667
138333
2000
270
33
70000
100000
93333
276667
合计

484167

（2）以本方案计划三年派遣劳务工为目标，根据各用工单位岗位技能的提升需要开展就业技能培训，按当年劳务工的20%安排技能培训，可争取的补贴见下表：
就业技能培训补贴表
培训类别
培训内容
培训人数（人）
补贴标准（元/人）
培训编班
教师授课费
资料费用
场地费用
利润（元）
备注
就业技能培训
根据岗位要求设定
100
194
2
7500
5500
10000
-3600
1、人社部认可培训；
2、培训课时（15天、每天6课时）；
3、培训场地费400元/天/每教室；
4、资料费50元/人，培训老师外聘，工资300元/天；
5、三年此项亏损2.52万元；
6、考虑由用工单位支付一定培训成本，解决亏损问题。
200
194
3
15000
11000
20000
-7200
400
194
7
30000
22000
40000
-14400
合计

-25200

（3）纯商业的订单式培训业务，包含团队拓展培训，学生军训，专项技能培训等等，采取与专业培训机构（如：学习家）联合方式。此业务暂不作利润预算。

3、吸纳安置农村闲散劳动力（三年量）可要获得政策性稳岗补贴和一次性就业补助估算：此项政策规定不明晰，政策依赖性强，实际操作中不可控因素多，作忽略计。

六、劳务公司三年利润汇总估算见下表：
三年利润汇总表
序号
业务项目
第一年
第二年
第三年
小计
备注
1
劳务派遣收益
315034
1413984
3531240
5260258
1、劳务派遣量是关键；
2、劳务工的入口、出口保障；
3、国家培训补贴政策的稳定性；
4、不规范用工单位的稽核。
2
岗前培训收益
69167
138333
276667
484167
3
技能培训收益
-3600
-7200
-14400
-25200
合计

5719225

七、用工单位不同用工形式人力资源成本比对见下表：
不同用工形式的人力资源成本比对表
序号
项目
自聘
派遣
备注
1
养老
532.00
380.95
1、本表测算工资标准2800元/月，养老（2005*19%）、失业2005*0.7%、医疗（5009*6%）、工伤（4866*1.6%）、生育（5009*0.5%）；
2、协调劳务派遣工按灵活就业人员交纳社会保险（养老2005、失业2005、医疗和生育（5009*60%）；
3、工伤交费率可再协调（基数4866）;
4、节约128.29；
5、本表测算由社保2017年取数。
2
失业
19.60
14.04
3
医疗
300.54
180.32
4
生育
25.05
15.03
5
工伤
58.39
48.66
6
劳务派遣管理费
0
186.78
合计

935.58
826.77

八、劳务派遣公司营运中将面对的困难（风险）和解决建议
1、入口与出口的问题
入口问题是劳务公司是否有足够量的劳务人员储备；出口问题是是否足够量的岗位安排劳务工的问题。入口、出口问题解决不好，劳务公司成立依赖的主要利润点就形不成。
当前入口问题现实是：大量务工人员不知道（不习惯）通过劳务派遣公司（中介）求职，不了解通过这种方式求职的好处，这直接导致劳务公司储备不了劳动力资源。解决办法：制作宣传资料，通过精准扶贫各级力量，与各乡、镇、村，政企联合宣传、引导广大务工人员通过劳务派遣公司介绍就业，并形成一种习惯。吸纳村集体作为劳务派遣公司的合作方，根据每村输出劳务人员在劳务公司产生的利润，提取一定管理费用给村集体。
出口问题是用工单位的人力资源成本游走政策督促间隙，如果没有行政主管部门的稽核，用工单位基于成本利益考虑不愿意用劳务派遣工，这就导致没有足够量的岗位消化劳务工。解决办法：劳动监察加大加强对不法用工单位的督查；各行业主管部门对下属行业企业用工的引导；劳务派遣公司有效宣传，让用工企业认可使用劳务派遣工的好处；培育顾客阶段，可按4%收取管理费。
2、劳务派遣公司与用工单位连带责任风险
比如：涉及劳务工的社会保险、工资性债务连带风险。解决办法：具体合作中签订协议明确。
3、政策风险:本方案业务、成本、利润测算均基于当前政策，政策的稳定性直接影响公司的成本效益。解决办法：谨慎入行，轻资产投入。

九、结论
1、劳务派遣公司为劳动密集型行业，行业利润不高，行业面对的政策变动风险大，从当前集团管理团队调配精干人员从事低利润的行业要慎重。
2、劳务公司主要利润点的政策依赖性，我县区域整体经济体量限制，劳务公司如果不能走出本区域，可持续发展堪忧。

本方案编制主要参考政策：
1、贵州省人力资源市场条例
2、《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（人社部发[2014]76号）
3、《关于失业保险支持企业稳定岗位有关问题的通知》（黔人社厅发[2015]12号）
4、关于进一步完善我省职业技能培训有关工作的通知（黔人社厅通〔2015〕304号）
5、劳务派遣行政许可实施办法
6、贵州省精准推进贫困劳动力全员培训促进就业脱贫工作方案
7、贵州省就业补助资金管理办法（黔财社-2017〕4号
8、关于调整个体参保人中缴费基数有关问题的通知（黔劳社厅发（2009）22号）（按照我省上年度在岗职工平均工资的60%—300%自主选择缴费基数）
9、灵活就业人员可按照我省上年度在岗职工平均工资的40%—300%自主选择缴费基数。（文件？）

目 录

一、 项目背景及意义 4
（一）城市电视产生的背景、作用、地位 4
（二）现代化城市居民生活对户外电视文化有迫切的需求 5
（三）地面数字电视技术为城市电视技术实现提供了保障 5
（四）推动广播电视产业的发展，提高城市预警能力 6
（五）城市电视商业价值日益明显 7
二、城市电视市场分析 8
（一）全国城市电视繁荣发展 8
（二）湖南城市电视市场分析 10
（三）城市电视受众特点分析 11
三、湖南城市电视市场营销方案 12
（一）湖南城市电视营销特点 12
（二）广告营销方案 13
四、湖南城市电视节目策划方案 14
（一）湖南城市电视定位 14
（二）节目定位 14
（三）栏目设置 15
（四）栏目内容 16
五、湖南城市电视项目人员设备配置方案 30
（一）人员配备 30
（二）设备投入 32
（三）系统结构 32
六、湖南城市电视包装方案 37
（一）宣传包装 37
（二）公益文化包装 38
（三）栏目化包装 38
（四）主持人的形象包装 39
（五）包装方式及费用 39
七、湖南城市电视推介方案 40
（一）宣传目的 40
（二）宣传策略 40
（三）宣传要点 41
（四）广告新闻发布会 42
（五）费用预算 42
八、湖南城市电视经营规划 43
（一）试播期 43
（二）试运营 44
（三）运营期 44
九、投资预算及财务分析 45
（一）终端设备预算 45
（二）制播设备预算 45
（三）运营管理预算 47
（四）广告收入估算 48
附一、湖南城市电视CI设计 50

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