2016年兴建服装加工厂及编织袋厂项目建设可研报告.doc

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第一章 摘 要
一、项目名称
兴建加工厂及编织袋厂项目
二、项目单位
　南昌实业有限公司
三、项目投资地点
南昌市进贤县
四、财务计划与收益
本项目总投资508万元，项目单位自筹8万元，企业拟以合作方式向投资商融资500万元，合作年限为15年，含2年建设期，建设期内不还本息，计算期13年，投资商可获得每年13%的固定回报率。
五、公司简介
南昌实业有限公司成立于2003年，主要经营：文化、办公用品、教学仪器、印刷等业务。公司自成立以来，业务情况良好，规模迅速发展。经过前期的积累，为实现多元化发展，完成更大跨越，公司经过大量的市场调研以后，制定了集服装加工，编织袋生产，销售于一体，形成一个大型的集团公司的发展目标。
六、项目背景
随着我国加入WTO，对外贸易日趋频繁，经营主体将进一步增加，不仅会有更多的现有外商投资企业享有全面的进出口经营权，而且大批有资金、人才、品牌，有研发能力、营销网络、有现代经营理念与营销手段等优势的跨国公司还将加速进入我国设立采购中心。同时，私营企业作为对外贸易新的增长点，会越来越多地享有进出口经营权。在这样的前提下，随着我国经济体制和外贸体制改革的深化，我国的外贸经营模式已经逐步实现了供应链的一体化。
2004年10月5日，国务院发展研究中心对外经济研究部发表乐观预计说，2005年纺织品与服装贸易全面取消配额后，2008年我国纺织品服装出口总额估计可达1000亿至1200亿美元，约占全球纺织品服装出口总额的30%左右。
　　从2005年起，我国原受限类别纺织品服装的出口额可能从2002年的78亿美元，增长到150亿美元。到2008年，我国纺织品服装占全球的份额将比2002年提高6至7个百分点，新增近600万个就业机会。各类外贸服装加工业务订单迅速增长，这些外贸订单将带来巨大市场机会，成为我们主要的目标群体。
同时随着我国改革开放的不断深入和国民经济快速发展，水泥集团、饲料集团及各类厂矿对编织袋的需求也急剧增加，这都为公司编织袋发展提供了广阔的空间和机遇。
另外，也可消化一批剩余劳动力，带动相关的产业的发展，对开拓市场、提高企业经济效益，提高当地财政收入、提高人民生活水平起到重要作用。
六、简要结论
1、项目符合国家产业政策，符合南昌市经济建设发展的要求，迎合了市场的需求，所以开发该项目是适宜的，也是正确的，而且项目市场前景非常广阔；
2、公司经过近两年的发展，已拥有一批管理经验丰富和技术水平熟练的员工队伍。此项目上马后，公司在人员结构上将可以确保项目迅速稳定发展，获得投资收益。
3、从经济利益分析看，项目投资规模不大，但见效快、风险少，按照正常规律预测，项目正常运行后两年就可以收回全部投资。
综上所述：本项目兴建的服装加工厂及编织袋厂都具有广阔的市场前景，发展潜力巨大，而且经济效益好、投资少，技术成熟，风险极低，是不可多得的投资项目。

第二章 项目投资地点介绍
一、项目建设地区自然状况
1、地理位置及人口
南昌市位于东经115°27′－116°35′，北纬28°09′－29°11′，地处江西省中部偏北，赣江、抚河下游，滨临我国第一大淡水湖—鄱阳湖。总面积7402.36平方公里，人口达到450万。
2、气候状况
气候属北温带季风气候，年平均气温13.9摄氏度，年降水量815.8毫米。
3、资源状况
（1）土地资源：全市耕地面积22.3万公顷。其中，有效灌溉面积20万公顷，占88.9%。在有效灌溉面积中，旱涝保收面积16.1万公顷，占80.5%。
（2）水利资源：水利资源蕴藏量为7.27万千瓦，可开发的资源2.45万千瓦，占蕴藏量的33.7%。
（3）森林资源：林地面积13.2万公顷，森林覆盖率16.8%，活立木蓄积量220万立方米，野生动、植物资源品种繁多。
（4）矿产资源：主要以非金属建材矿为主，储量较为丰富的有花岗岩、石英石、石灰石、陶瓷土、河沙等28种，另外，煤储量有400多万吨。
（5）旅游资源：南昌拥有文化遗址600余处，人文景观18处，自然景观26处。1986年，国务院命名南昌市为历史文化名城。全市有国家级、省级、市级的重点文物保护单位共50多处。
二、项目地区基础设施状况
1、交通设施状况
南昌市地理位置优越，交通便利。京九、浙赣、皖赣、向乐４条铁路线越境而过；市郊向塘有98股道的全国第二大货运编组站；水路可通赣江、抚河、锦江和鄱阳湖沿岸城镇及长江各口岸；民航可直达北京、上海、广州、深圳、香港、等30多个城市；公路已开通昌九(南昌至九江)和梨温高速(温圳至上饶梨园)二条高速公路，105、316、320三条国道交汇于此。
　2、水、电、通讯设施
市内公共交通发展迅速，供水、供电等公用基础设施完备，城市燃气率为87.4%，全市管道煤气日供应量为7.75万立方米/日。城市综合服务功能明显增强。
邮电通讯发达，是全省电讯枢纽和华东地区邮件转口中心。2002年，全市电话交换机总容量139.35万门，移动通讯交换机容量达165.8万门。电信宽带互联网出口带宽达到了5Gbps。
3、居民生活
据抽样调查，2002年，南昌市城市居民人均可支配收入7021元，人均消费性支出达4789元；农民人均纯收入2664元，消费性支出1984元。农村户均房屋面积达119平方米，城市人均居住面积达16.5平方米。
4、科教及社会事业
南昌，是全省的科技教育文化中心，市内拥有包括全国重点大学──南昌大学在内的20余所高等院校，2000年毕业的大学生、研究生达到1.3万人，81所中等专业学校和职业技工学校，每年可为企业提供3万余名高素质的技术工人。
三、政府优惠政策
（1）生产性外商投资企业，其所得税减按24%的税率征收。经营期十年以上的生产性外商投资企业，从开始获利年度起，第一年至第二年免缴所得税；第三年至第五年减按12%的税率缴纳所得税；第六年开始按24%税率缴纳所得税.
（2）外商投资企业的地方所得税，生产经营期限内全部免征。
（3）另外，政府还在行政行规费、土地使用、产权转让等方面，制定了一系列的优惠政策，使投资者可以大限度的享受到优惠政策带来的实惠。
四、发展策略与投资环境
1、发展目标
南昌，正着力做好建设现代区域经济中心城市和现代文明花园城市这"两篇文章"，围绕富民强市这一目标，发挥南昌经济中城市带动辐射功能，营造良好的投资环境和发展环境，促进对外开放，实现工业现代化和服务业现代化。2005年初步建成现代文明花园城市，2010年基本实现建设花园城市的目标。
2、经济发展
南昌建市以来，特别是改革开放以来，南昌市经济建设和社会事业取得了巨大成就，经济总量迅速扩大，综合实力不断增强，具有明显独特的发展优势。
（1）工业
南昌是江西省最大的工业城市，新中国的第一架飞机，第一辆轮式拖拉机、第一辆摩托车、第一枚海防导弹都在这里诞生。改革开放以来，南昌的工业经济有了飞速发展，形成了飞机制造、汽车制造、冶金、机电、纺织、化工、医药等现代化工业体系，以电子信息、生物工程、新材料等为代表的新兴高新技术产业也具有一定的水平，现在正努力建设现代制造业基地。
（2）农业
南昌农业已形成了优质大米、优质果品、瘦肉型猪、特种水产等“十大主导产品”，是全国重要的商品粮和农副产品的生产基地，正努力争取建成都市型农业、绿色环保食品的生产基地。
（3）商贸流通
自古以来，南昌因水路交通便利，成为商贾云集之地，历来是我国南方重要的商贸流通城市。大型百货商场、大型超市，以及现代金融服务业蓬勃发展。著名的洪城大市场是全国九大日用品批发市场之一。
3、对外开放
1992年，南昌被国务院批准为内陆开放城市，已与60多个国家和地区建立了经贸关系。先后与马其顿斯科普里市、墨西哥托卢卡市、日本高松市、芬兰瓦尔济考斯基市和托亚拉市结为友好城市。
1998年至2000年，全市累计批准外商投资项目1764项，吸引了来自美国、日本等38个国家和地区的投资，实际利用外资9.91亿美元，引进市外资金104亿元。出口市场已扩展到日本、美国等60多个国家和地区。已有1500多家“三资”企业在南昌注册经营，外商投资额成倍增长，平均每天在南昌注册的工商企业超过40家。
南昌正进一步扩大开放，加快开放型经济发展，建立一个高效、规范、诚信、安全、文明的投资环境。新一届市委、市政府在原有优惠政策的基础上，最近又制定了《关于进一步加快经济发展的若干政策措施》以及优化投资环境等一系列相关政策。优惠政策的灵活性比沿海地区更大，投资合作的方式更多样，实行了一个窗口对外、一条龙服务、一个星期办好手续的制度，营造“亲商”、“富商”、“爱商”、“乐商”的氛围，全力支持投资者事业的发展。
南昌人民热诚欢迎国内外朋友，来南昌进行经济技术交流与合作，共创南昌美好未来。

第三章 项目单位介绍
一、项目单位的简介
1、概况
企业名称：南昌实业有限公司
住 所：进贤县文港镇
法定代表人：梅爱平
注册资金：伍拾万元人民币
经济性质：有限责任
经营范围：印刷、文体用品、办公用品
2、简介
南昌实业有限公司成立于2003年，主要经营：文化、办公用品、教学仪器、印刷等业务。公司自成立以来，业务情况良好，规模迅速发展。经过前期的积累，为实现多元化发展，完成更大跨越，公司经过大量的市场调研以后，制定了集服装加工，编织袋生产，销售于一体，形成一个大型的集团公司的发展目标。
目前，公司已在南昌市郊的进贤县城，位于昌厦一级公路与京福高速会合处，征地二十三亩，以建公司发展的产业基地，此处地理位置十分优越，交通条件便利，具有良好的区位优势。
本项目投产后，我们将以标准化的管理，建立起具有现代化的外贸服装加工厂和编织袋厂，可根据行业特点，结合具体要求，为所有客户量体设计，精工细作以其丰富的内涵引领别具一格的企业风范。 同时，也欢迎国内外客商进行来料加工、服装定做，谋求发展、共同创造美好的明天!
二、公司宗旨
进入新经济时代， 我们将奉行“以诚待人，以质取胜，以价争先，以稳求大。”的经营宗旨，以可靠的产品、优质服务在激烈的市场竞争中逐步创造自己的品牌，树立形象。抓住我国加入世贸组织和发展非公有制企业的机遇，坚持以人为本，以创新为灵魂，以管理促效益，以质量创品牌，建立健全现代企业管理制度和理念，整合现有资源力争成为服装加工行业中的旗舰，把企业做强做大，建立具有相当实力的企业而努力奋斗。
三、公司发展指导思想
新的世纪，随着我国加入WTO外贸活动日趋频繁，外贸加工定单也日益增多。我们将不断创新，加快企业发展，努力培育企业竞争力，推进企业管理现代化，实现营销工作创新，提高技术创新的能力，加快现代化制度建设，促进企业全面进步，开创企业美好的未来。
1、发展原则：不断进取，不断创新，保持先进理念，使企业从全方位、多方面发展，加强公司在市场中的竞争力，保持公司效益不断增长，从而实现公司长远发展目标。
3、发展目标：把公司发扬光大，努力发展成为本地区的明星企业，并世世代代流传下去，成为长盛不衰的百年企业。
4、指导思想：抓住机遇，勇于探索，敢担风险，开拓向前。
四、公司经营原则
将建立起完善、先进的市场营销机制，将通过技术始终保持企业前进的步伐，始终站在时代的前列，同时以先进的市场营销理念确保企业在当地的领先地位，争取为社会创造价值，为员工创造空间，为企业创造利润，实现三者之间的良性循环。
1、立足于本行业的同时，积累丰富的经验，在激烈的市场竞争中站稳脚跟，争取做当地企业的领头羊；
2、不断扩充自己的生产经营实力，走在行业前列；
3、在管理方面狠下功夫，降低管理费用、劳动力成本、生产成
本，使公司在产品成本价格方面更具有竞争力。
五、公司发展战略
1、基本形势
我公司自成立以来，始终坚持以诚信打造品牌，坚持“质量第一，信誉之上”的发展原则，外抓服务，内抓管理，使公司逐步稳定发展。虽然目前公司成立不久，公司人员较少，企业规模较小，总资产数量不是很大，但只要通过我们的努力，就一定会走向辉煌的明天。
2、发展规划
鉴于本公司刚刚起步，必须遵循市场经济的发展规律，首先应当建立一支高素质的人才队伍，具有创业精神和创新意识，采用先进的用工制度，运用激励机制，充分调动人的主观能动性，发挥其聪明才智，使其全身心地投入企业生产、经营中。
另外，公司将运用科学的经营管理方法，以高质量、高标准的产品服务于广大客户，以质量求生存，以客户为中心，以服务为理念，为社会创造价值，为员工创造空间，为企业创造利润，不断提高企业自身综合实力,提升企业服务社会信誉。
企业在今后的发展过程中，我们努力加强成本管理制度，实施多元化扩张，增强企业的整体实力和市场竞争力，迎接未来挑战。
六、公司服务
21世纪的社会是一个服务的社会，服务充满了社会的每一个角落。我们每天都在服务，每天也都在接受服务，服务观念是现代社会的基本观念。我们将秉承“互惠互利，共同发展”的服务原则，积极配合客户，全力打造优质完美的产品。
服务是市场的灵魂，服务也是对未来的投资，本公司始终坚持“质量是产品的生命，服务是生命的延续”观念，以诚信的态度对待每一件事，每一位客户，每一件产品；同时，公司将建立严格的质量管理体系，这将会为我们赢得了广阔的市场及广大客户的信赖。

第四章 公司管理
一个项目的运作，只有合理的组织、有效的管理和不断完善的激励机制才能保持永恒的战斗力。面对激烈的全球化市场竞争与合作，我们将充分发挥各种人才的才智，通过有效的管理来提高企业管理水平和生产力水平，增强组织的灵活性，加强企业的应变和制变能力，增强员工的动力以及协同、集成能力，从而提高竞争的效能。
我们将不断创新管理体制和工作机制，以市场为先导，以产品结构来调整资源结构和管理结构，整合各种资源，实行资源优化配置，科学管理，发挥资源的最大效能，真正使企业通过管理，增强市场的竞争力。
一、企业组织结构
我公司虽成立不久，目前也只有八人，但我们将以现代化企业的要求，从多方面逐步健全完善管理体制，充分运用现代企业制度的精简、高效、一专多能的要求。我们相信只要通过努力，一定会走向辉煌的明天！
二、管理机制
作为机制灵活的现代化企业，提高经营管理水平是企业实现可持续、超常规发展的保证。我们将以规范化管理为原则，以制度为行动指南，制定各项规章制度和操作规程，并在实践中不断完善。为保障规范化、制度化管理，企业将逐步建立起完善的法人管理结构和职能机构，要求每位成员均能勤勉尽责，且有相当的专业能力，我们还将不断吸纳有能力的管理人才参与企业高层管理，保证企业沿着规范化、制度化的轨道发展。
1、建立强有力的企业组织：在市场经济条件下，企业组织应是最具有效率和效益的组织，它应具有顽强的生命力和竞争力，同时，更有不断突破极限的能力，极强的市场动作能力。
2、企业文化：企业文化反映一个企业的精神风貌，决定着企业内在凝聚力和企业核心竞争力的形成。这一非经济的、非技术的因素导致了一些杰出企业的成功，也将为企业带来辉煌未来。
3、管理原则：我们将在创建和发展过程中，本着开拓创新、高效务实、严谨和谐的团队精神，建立一支精干高效、业务能力强、思想、素质高的管理队伍，抓住机遇，迎接挑战，锐意进取，为公司持续发展提供有力保障。
4、市场观念：以最好的产品和服务创造最大的利润，采用科学的管理方法，建立一个经济效益良好的明星企业，争取创造一个为社会创造价值、为企业创造效益、为员工创造空间的典范。
5、人才观念：人才就是第一生产力和竞争力。 我们将广揽人才、凝聚人才，使人力资源的最佳组合和最大价值得以充分发挥。
三、人力资源来源及培训
人力资源是现代企业的战略性资源，也是企业发展的最为关键的因素，从而凸现出人力资源管理的重要性。
1、人力资源管理
管理是科学，更是一门艺术。人力资源管理是管理人的艺术，是运用最科学的手段，更灵活的制度调动人的情感和积极性的艺术。企业将根据实际情况，综合运用多种激励机制，把激励的手段和目的结合起来，充分调动人的创造力和积极性，激发高级管理人员、核心技术人员和业务骨干的积极性、能动性、创造性，真正建立起适应企业特色、时代特点和员工需求的激励体系，使企业在激烈的市场竞争中立于不败。
2、人员来源及培训
服装加工厂及编织袋厂所有人员由公司根据企业需求和建设规模，可面向当地社会招聘，择优录用；主要管理生产岗位人员应具有一定学历及相关工作经验，一般操作人员及其他各岗位人员必须具有相关学历和从业资格，上岗前一律进行岗前培训，合格后持证上岗。为保证生产计划的实施，按不同岗位对管理人员、生产人员、一般操作人员进行培训。
（1）管理人员培训：主要是选调有现代科学知识的管理人员结合本项目生产、经营、管理实际进行培训。
（2）技术人员培训：定期聘请专家负责培训主要工艺技术。
（3）一般生产工人培训：主要是上岗前的培训。
员工的培训既是企业安全、高质量和低成本生产的保障，又是提高销售业绩，树立良好产品品牌形象最有效手段之一。培训效果的好坏不仅直接对企业的现时业绩产生影响，而且对企业今后的发展产生重要的影响，所以本公司将注重对员工的培训，投入了大量的人力物力来加强这一工作。
为此，公司将要求新员工都要进行为期半个月的理论基础知识培训和实际操作培训，培训合格后持证上岗。而且，员工的培训和学习是长期的、持续的，将伴随员工工作过程的始终。
3、公司总经理简介
梅鹏：男，1966年出生，现年39出，中共党员，毕业于南昌大学中文系，九三年经商至今，懂营销、管理、属于复合型人才。
四、推行目标成本管理
在确保提供优质产品的基础上，严格的成本控制措施，是提高企业竞争力的关键，也是公司的产品赢得消费者，进而赢得市场的关键。
公司在生产经营管理过程中，任何一个环节，都将建立严格的成本管理控制措施，并根据企业的长远发展战略，设定各部门的成本目标，在充分考虑各项费用等因素的同时，制定详细的产品成本预算计划，在产品的生产经营中严格按照成本预算计划开展工作，使产品成本控制在合理的水平。

第五章 项目介绍
一、项目名称：服装加工厂及编织袋厂项目
二、项目承办单位：南昌实业有限公司
三、项目所在地：南昌市进贤县
四、项目建设内容
（一）加工厂的建设
1、服装加工厂企业定员：200人
2、建设内容：厂房2000平方米，住房1000平方米、办公楼以及各种配套设施。
3、项目区位优势：南昌市地理位置优越，交通便利。铁路、公路、水路、航空四通八达，项目选址位于南昌进贤县域，区位优势明显。
4、项目地区劳动力状况：南昌市的劳动者不仅素质较高，而且人工工资水平相对低廉，企业各工种操作工工资仅为上海的1/2，深圳的1/3，北京的40%，企业技术人员的工资仅为上海的1/2，深圳的1/4，北京的60%。优惠的政策，高素质和相对廉价的人才已成为南昌吸引外来投资都的重要优势。
工价：男熟练工一般在800元/月左右；女熟练工一般在500元/月左右，且加工业多以女性为主。
（二）编织袋厂的建设
建设内容：厂房2000平方米；住房1000平方米以及各种配套设施。
五、项目投资计划
本项目总投资508万元，其中：服装加工厂投入资金142万元，编织袋厂投入资金366万元。
六、项目合作运营期及建设期
　　本项目合作年限15年，2年建设期。
七、项目优势
本项目位于南昌市进贤县，具有十分优越的条件：
1、国家关于坚持科学发展的战略决策，为我公司提供了宽松的社会环境；
2、当地政府出台了一系列优惠政策，为公司招商引资创造了有利的条件；
3、当地人口密集，有充足的人力资源；
4、南昌是中国最主要的交通枢纽和商品集散地，该地区海运、铁路、公路、航空四通八达，形成立体化的交通网络。交通条件极其优越。

第六章 行业与市场
一、服装行业市场情况
中国的服装产业经过改革开放以来的发展，凭借劳动力资源丰富且廉价的优势，已建立起较为完善、质量相对稳定的服装加工体系。随着人们生活水平的提高，对服装的需求档次越来越高，我国在80年代末城镇居民用于服装支出的比重占11%；在90年代末占17%，人均服装消费增加了332元。服装市场前景灿烂。
中国加入WTO后，在短期内劳动密集型企业将受益不浅，也使服装行业得到开辟新的市场的机遇，会有更广阔的发展空间。与世界同步，对企业来讲是挑战，企业也必须要使自己适应国际市场，吸收国外的先进技术和管理经验，增强自身创新发展的能力，寻找最好的合作伙伴。大量国际服装加工业务流入，我国市场服装加工、生产在我国有着广阔的市场前景。
（一）行业现状
近几年随着国民经济持续、快速增长和城乡居民收入水平的提高、生活消费水平不断改善，服装消费需求日渐增长，拉动了我国服装行业快速发展。服装市场无论在数量上、质量上都有明显提高，服装的花色品种增多，规格型号较为齐全，消费领域进一步拓宽，市场销售逐年稳定增长。2003年全国限额以上批发零售贸易业服装类销售额2101.3亿元，比上年同期增长17.6%。其中，服装类零售额848.4亿元，增长14.6%。今年上半年，限额以上批发零售贸易服装类销售额1091.5亿元，比上年同月增长17.1%。其中，零售额510.4亿元，增长22.1%。
考察世界工业发展史可以发现，英国、美国、日本等发达国家几乎无一不靠纺织服装业起家，亚洲“四小龙”也以纺织服装业促进了工业化。2005年服装配额的全部取消，为我国服装出口打开新的市场空间。加之我国中西部丰富的劳动力资源尚待开发，因此在2008年以前我国服装工业的生产和出口将保持增长，服装仍是我国重要的创汇行业。2010年前后，但随着国内服装消费的增长，13亿人口的市场将成为服装工业发展的最大依托。
（二）国际市场
世界贸易组织提供的年度报告显示，1980－2000年世界服装出口额由409亿美元增长到1989.4亿美元，增长3.86倍；同期中国服装出口额由16.8亿美元增长到360.7亿美元，增长了20.47倍；发达国家美国增长5.86倍，意大利增长1.89倍，德国增长1.38倍；发展中国家泰国增长13.63倍，印度增长7.95倍，韩国增长79%；印尼因基数低，增长了46倍。
   （三）国内市场出口情况
中国的服装生产和出口从1994年起位居世界第一，2000我国大陆服装出口占世界出口额的18%，排名世界第一。排名第二的香港，占世界出口额的12%。实际上香港出口中大部分为大陆的转口贸易。如果加上通过香港的转口贸易，我国的服装出口在世界中处于遥遥领先地位。
1、产业优势明显。外贸服装源于上世纪90年代，依托政策优势，最早一批企业看准国际市场，利用当地华侨资源，开始服装外贸出口。经过十多年发展，在国内开始出现一批规模较大的外贸服装企业，一大批内贸型企业也开始调整产为结构，转向外贸出口。从国内市场环境来看，外贸服装除了巨大的产业支撑外，其较低的劳动力成本、稳定的客源都是外贸服装发展的先决条件。
2、发展态势良好。从近几年来外贸服装出口情况来看，外贸服装正以良好的姿势不断增长。仅温洲一地外贸出口就达到了4.7亿美元。从近年来的外贸订单来看，外贸服装行业将有一个飞跃性的增长。
二、编织袋行业市场情况
塑料编织袋广泛用于食盐、糖、粮食、饲料、种子、化肥、农药、水泥等粉状、粒状物质的包装。2002年中国仅编织袋的产量就达到了255亿条，除出口的13亿条以外，其余为国内消费，并主要集中在水泥、化肥、化工、粮食、饲料、原盐等领域。
（一）行业现状
塑编产业通过改革开放20多年的发展，取得了辉煌的成就,塑编制品产量年均增长速度达到10%以上,高于同期国民经济的增长速度。
生产塑料编织袋以聚丙烯为主要原料，近几年，我国聚丙烯产量增长很快，1995年产量为107.3万吨，2000年突破300万吨，2001年 322.5万吨，2002年355万吨，2003年达到440万吨。目前我国聚丙烯生产企业有70多家，产能445万吨/年。
虽然我国聚丙烯工业发展迅速，但仍满足不了市场需求。进入20世纪90年代，我国聚丙烯进口量以年均11.3%的速度增长，1995年进口量突破100万吨；2001年超过200万吨；2003年达到274万吨，进口量占国内表观需求量41.5%。我国自2001年开始聚丙烯需求量超过PVC、仅次于PE，位居五大合成树脂第二位。预计到今年国内产量达到475万吨，进口量330万吨，表观需求量达到805万吨，由于聚丙烯的市场需求的上涨，强烈刺激了塑编市场的强劲的发展势头。
（二）市场前景预测
2001年,我国人均消费塑料制品已达到21.7千克,与世界人均消费水平27千克相比仍有差距,与发达国家人均消费100千克以上相比,相差更远。估计2005年的年均增长率为6-7%，2005-2010年的年均增长率为4-5%。2005年中国编织袋的生产、出口和国内表观消费量将分别达到221万吨、15万吨和206万吨，2010年将分别达到269万吨、20万吨和249万吨。到2005年或2015年时,随着经济发展和人民生活水平的提高,国内市对塑料制品的需求量仍会以较高的速度增长。
今后5至10年,我国塑料制品的产量增长率约为10%至8%左右。根据有关调查,我国塑料制品的产量增长与国民经济GDP的增长有一定的相关性。我国塑料制品的产量在2000年至2005年之间的年均增长率应定为10%,2006年至2015年之间的年均增长率应定为8%。
三、公司目标市场规划
本公司的目标市场，应该是有效市场。所谓有效市场，就是要根据公司的实际，科学地、准确地、客观地拟定本产品的市场投向。我们的思维战略是：夯实基础，循序渐进，逐步扩张，并适时向国际市场发展。公司将严格执行国家标准产品组织生产塑料编织袋，采用具有行业先进水平的设备实施生产，并制定一套行之效的管理标准、工作标准和技术标准，确保产品质量的优越性。

第七章 市场营销
市场营销是企业的竞争力的核心，只有先进的营销理念才能创造先进的市场业绩，企业要想在激烈的市场竞争中立于不败之地并不断壮大，必须准确运用市场营销组合策略。我国在加入WTO之后，行业竞争会更加激烈，面对国际、国内竞争对手的挑战，我们会尽快更新观念，树立市场的导向意识，加强市场营销管理。
一、营销理念
要想成功运作市场，离不开全球化运作模式和管理经验，及其对营销理念的深度把握、理解和创新。要体现市场销售以及服务为核心的营销理念：
1、销售就是提供优质服务：
企业提倡为顾客提供精细化服务，通过细致入微的工作把服务做到客户心中，牢牢把握终端销售。用频繁的联系密切企业与客户的关系，实现客户资源的有效管理和利用，提高客户对企业的满意度。
2、销售就是在为客户创造价值的同时实现“双赢”：
在合作过程中，企业将秉承“不断地为客户创造价值”的理念，与客户资源共用、利益共享，最终实现“双赢”，这将是我们获得销售稳定快速增长的重要因素之一。
3、科学的销售管理模式：
公司将开辟专用的信息通道，搜集市场上有关产品资料，及时把握行情动态和市场导向，以快速、准确、高效的信息化管理促进销售管理质量的提升。
4、激励机制
公司将建立、健全激励机制，充分调动销售人员的工作积极性和能动性，培养员工与公司荣辱与共的意识。
三、营销策略
公司将建立起科学、有序、运行高效顺畅的现代管理机制。加强企业生产各个环节的管理，改进和完善质量保障体系、市场营销策略和手段，建立现代经营机制，形成有利于企业管理创新、技术创新等全方位创新的机制。为了能够迅速有效地打开产品市场，并获得长久的发展，公司拟采取以下的营销策略：
（一）市场创新策略
市场创新是企业赖以生存和发展的动力源泉，市场创新的成功与否关系到企业的生死存亡，为抓好市场创新工作，在进行市场创新活动中，我们将扬长避短，制定自己独特的市场创新战略。
1、信息战略
21世纪是一个以知识为基础的知识经济和信息经济的世纪，市场信息是企业开展市场创新活动的先导，充分及时、准确的市场信息对企业的市场预测和经营决策起着关键性的作用，它可以使企业增强市场创新工作的清晰度、准确度和超前度。
为此，公司将加强市场信息管理，建立起市场信息快速反应机制，通过多种渠道搜集、清理和分析市场供求信息、产品信息、技术信息、竞争者信息等，为企业的产品开发，技术改造和创新决策提供科学依据。
2、联合战略
当今世界处在一个既联合又竞争的时代。国内企业要在自愿自发的基础上联合起来，走实业化、集团化、国际化的道路。而且还应同国际大企业集团联合，与国际大金融财团联合，发展大经济，开拓世界大市场。公司在建设和发展过程中，将有效地利用有限的资金，使资源得到合理配置，积极寻找品牌公司共谋发展，成立自己的品牌公司。加入 WTO以后，企业在争夺市场份额、开拓新型市场的市场创新活动中，企业采用联合竞争战略的趋向将进一步增强。
3、外向战略
外向创新战略是指企业将市场创新点着眼于国际市场，在国际市场上开展生产和销售活动，建立国际营销网络，开拓海外市场。在新世纪，经济全球化的步伐日益加快，有利于企业走向国际市场，项目建成后公司将充分利用与合作企业的优势，开拓国内市场的同时，并积极向国际市场发展，为企业的市场的创新提供更加广阔的空间。
4、服务战略
服务创新是企业市场创新的重要组成部分。优秀的企业市场营销与普通的企业市场营销的根本区别在于服务，服务是产品的延伸。在产品质量、性能、价格趋于雷同的情况下，“服务”正逐步成为延伸产品附加的价值，建立忠实消费者群体和树立良好企业形象的有效手段，因此，加入WTO后，面对更加激烈的市场竞争，公司将树立起服务客户的观念，建立必要的服务制度，不断推出新的服务项目，提高服务质量，实现服务创新，以促进企业发展。
（二）产品竞争策略
市场竞争是独立的商品生产者或独立的商品经营者之间，为赢得更多的市场份额而进行的较量和争夺，是商品经济的必然产物，随着我国市场经济体制的逐步建立与完善，市场竞争越来越激烈，优胜劣汰，决定着企业的兴衰存亡，企业要在激烈的市场竞争中立于不败之地，不仅要勇于参与竞争，而且要善于研究竞争策略。
在市场竞争越来越激烈的背景下，产品创新，是企业保持并获得市场份额的一个基本手段。企业将积极把握市场动态，及时了解市场行情，在激烈的市场竞争中逐步发展壮大。
（三）销售渠道策略
在市场竞争日益激烈的今天，渠道已成为企业取得竞争优势、提高谈判能力、掌握市场的重要砝码。渠道将为本项目的发展疏通生产者和客户之间的阻碍，提高交易效率，降低交易成本，接近终端客户，规避市场风险，通过每一条渠道，企业可以扩展销售和覆盖率，并获得机会使产品适合客户需要。
根据本项目启动前期的实力情况，同时分析市场，我们认为：多渠道的销售策略将有利于我们在进入一个目标市场时可以最大限度地扩大市场覆盖率。因此我们面向目标市场，合理划分区域，设定了一个混合型营销渠道模式以适合企业发展需要。以完善、先进的销售网络和畅通、扁平化的销售渠道，并辅以过硬的技术、优质的服务和适当的媒体宣传立足全国市场，打入国际市场。
第八章 财务计划
一、财务管理
为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规则。
（一）总则
1、财务职能
（1）认真贯彻执行国家有关财务管理制度。
（2）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（3）积极为经营管理服务，促进企业取得较好的经济效益。
（4）厉行节约，合理使用资金。
（5）合理分配企业收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用。
（6）对有关机构和财政、税务、银行部门了解，检查财务工作。主动提供有关资料，如实反映情况。
2、财务部成员
财务部由会计和出纳组成。
（二）岗位责任
1、会计岗位责任
（1）按照国家会计制度的规定进行记账、核账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（2）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋。
（3）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
2、出纳岗位责任
（1）认真执行现金管理制度。
（2）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。
（3）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（4）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票需经总经理签字后方可生效。
（5）积极配合银行做好对账、报账工作。
（6）配合会计做好各种账务处理。
二、融资说明
1、资金需求
本项目总投资508万元，其中服装加工厂投入资金142万元，编织袋厂投入资金366万元。
2、融资方式
公司自筹8万元，拟以合作的方式向投资商融资500万元，以项目作抵押。
三、财务分析与估算
1、总投资估算
本项目总投资508万元，其中服装加工厂投入资金142万元，编织袋厂投入资金366万元。详见下表
项目总投资估算表
序号
项目
金额（万元）
备注
一
服装加工厂
142

1
厂房
40
2000㎡，钢棚200元/㎡
2
机器
26
200套，1300元/套
3
配套设施
20

4
住房
26
1000㎡，260元/㎡
5
办公楼
30

二
编织袋厂
366

1

固定资产
166

1.1

厂房
40
2000㎡，钢棚200元/㎡
1.2
住房
26
1000㎡，260元/㎡
1.3
机器
80
（估价）
1.4
配套设施
20

2
流动资金
200

合计
508

2、销售收入估算
（1）服装加工：公司主要是外贸接单，没有固定的产品类型，只赚取加工费用。
工厂定员200人，一年生产日期300天，按每人日产生效益10元计算。
200人×10元/天×300天＝60万元
（2）编织袋厂：25kg编织袋销售价0.7－0.8元；50kg编织袋正销售价1.1－1.2元，我们按保守价格估算。
25kg编织袋：800万只×0.7元/只＝560万元
50kg编织袋：400万只×1.1元/只＝440万元
计：1000万元
3、成本费用估算
（1）服装加工厂
生产成本包括：线、工人工资、水电费、管理费、销售税金共3元/天
200人×3元/天×300天＝18万元
（2）编织袋厂
25kg编织袋成本0.5元；50kg编织袋成本0.8－0.9元。
25kg编织袋：800万只×0.5元/只＝400万元
50kg编织袋：400万只×0.9元/只＝360万元
计：760万元
4、利润分析
项目产值：1060万元
成本费用：778万元
税前利润：222万元
所得税：73万元
税后利润：149万元
5、主要经济指标分析
（1）销售利润率：利润/销售收入=149/1060=14%
（2）投资利税率：税前利润/总投资额=149/508=29%；
（3）投资回收期：总投资/净利润=3.4年
四、财务指标汇总
财务指标汇总表
序号
项目
单位
金额
备注
1
总投资
万元
508

1.1
固定资产投资
万元
308

1.2
流动资金投资
万元
200

2
销售收入
万元
1060

3
总成本费用
万元
778

4
利润总额