年产1000吨β-环状糊精建设项目建设可行性研究报告.doc

年产1000吨β-环状糊精建设项目
第一章 总 论
1.1 项目简介
1.1.1 项目名称
项目名称：年产1000吨β-环状糊精建设项目
1.1.2项目承办单位概况
项目承办单位：**市**生物科技有限公司
**市**生物科技有限公司是一家新成立的以β-环状糊精生产为主导产品的股份制民营企业。其法人代表为庞发科。该公司生产办公地址为谷旦镇董村谷黄线南侧。其主导产品为β-环状糊精。公司拥有固定资产650余万元。项目建成后公司员工达到120人，其中管理人员人10人，技术人员10,生产工人100人。产品广泛应用于食品、医药、农药、日用化工等领域，市场前景广阔。
公司在管理上，依据《质量手册》、《程序文件》、《技术文件》和《管理规定》为企业管理法，采取“三管四落实”，即用热爱本职、懂业务、有技术的管理人才，以科学化、程序化、数字化、现代化的管理，把任务、目标分级到人的责任化管理；落实到科技人才的才能发挥、职工培训、人员素质的全面提高上，落实到高标准、严要求、新优产品的市场需求、用户满意上，落实到降低成本、深挖内部潜力、节能降耗上，落实到提高生产力、技改攻坚、人尽其能、物尽其用、争创高效益上。公司始终把质量占市场先机，服务赢顾客满意，创新促企业进步，求实创**辉煌做为企业的质量方针和公司永不停息的追求理念。从而铸就了一个敬业、专业和勇于开拓创新的**生物科技企业集团。
1.1.3可行性研究报告编制依据原则和范围
1.1.3.1编制单位名称及资格等级
编制单位:
资格等级:甲级
工程咨询资格证编号: 工咨甲
发证机关:国家发展和改革委员会
1.1.3.2可行性研究报告的编制依据
——现场勘查所得资料和数据；
——项目单位提供的有关资料；
——**市**生物科技有限公司关于《编制可行性研究报告》的委托书；
——国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》
——国家制定颁布的有关法规和规定。
1.1.3.3编制原则
从国家产业政策、市场需求以及项目单位的实际情况出发，全面考察该项目的生产、销售、经济状况等因素，合理确定工程规模和建设计划，力求达到生产、销售合理有序，更大限度地满足市场日益需求。
根据**市**生物科技有限公司β-环状糊精项目的先进工艺和技术，考虑到β-环状糊精与相关行业的发展前景以及该公司对现有市场的调研，充分考虑总体布局、安全生产、现有资源的充分利用、工程实施等因素进行编制。
1.1.3.4《可行性研究报告》的编制范围
本《可行性研究报告》的主要研究范围包括：项目提出的理由与过程、项目建设的必要性和建设规模的确定、项目的建设条件、项目的建设方案、项目建设进度安排、招投标方案、工艺技术及设备造型、环境保护及安全卫生、组织机构和劳动定员、投资估算、经济与社会效益初步分析及结论。
1.2 项目概况
1.2.1建设地点
**市**生物科技有限公司年产1000吨β-环状糊精建设项目，拟建于谷旦镇董村，南临党宋马村耕地，东临董村耕地，西临董村耕地，北临谷黄线。厂区内环境适宜，地理位置优越，交通、运输、通讯十分方便，水、电等配套设施齐备。符合有关部门对选址的要求。
1.2.2建设内容
根据国家产业政策，结合市场供求状况和引进设备、技术的实际情况，并根据工业区公用工程配套设施及技术管理水平等多方面因素考虑，本项目主要建设内容包括：年产1000吨β-环状糊精主厂房和其它辅助工程以及标准与非标设备的购进制作。
1.2.3主要建设条件
项目建设地地势平坦，地上、地下水丰富，用水、用电有保障。
1.2.4建设投资与资金来源
本项目总投资808.99为万元（未包括土地征用费），其中建设投资703.5万元，流动资金105.49万元。
资金来源：企业自筹或其它渠道筹集资金。
1.2.5经济效益估算
该项目建成后，年可实现销售收入1400万元，出口创汇20万美元，年均新增税后利润306.95万元，新增税收200余万元；项目投资利润率50.59%、销售利润率28.46％，财务内部收益率81.24%,财务净现值1801.62万元；项目经营期第1期盈亏平衡点为36.79％（生产能力利用率）；项目投资回收期2.27年（含建设期）；总投资收益率50.59%，项目资本金净利润率37.94％。各项评价指标均远高于基准评价指标，该项目具有很好的经济效益。
详见《主要财务数据及评价指标表》

主要财务数据及评价指标表
序号
名 称
单位
数量
一
财务数据

1
总投资
万元
808.99
2
固定资产投资
万元
703.5
3
项目资本金
万元
808.99
4
营业收入（经营期平均）
万元
1438.18
5
营业税金及附加（经营期平均）
万元
8.93
6
总成本费用（经营期平均）
万元
908.33
7
利润总额（经营期平均）
万元
409.27
8
所得税（经营期平均）
万元
102.32
9
税后利润（经营期平均）
万元
306.95
二
财务评价指标

1
销售利润率
%
28.46%
2
投资利润率
%
50.59%
3
财务内部收益率（所得税前）
%
81.24%
4
财务净现值（所得税前）
万元
1801.62
5
投资回收期（所得税前）
年
2.27
6
资本金收益率
%
57.40%
7
资产负债率（经营期第1期）
%
4.46%
8
利息备付率（偿还期内平均）

0
9
偿债备付率（偿还期内平均）

0
10
总投资收益率
%
50.59%
11
项目资本金净利润率
%
37.94%
1.3 结论
β－环状糊精是由淀粉乳为原料经发酵制得的一种工业产品。具有抗氧化、抗光、抗热、防挥发等特性，广泛应用于食品、医药、农药、日用化工等方面。市场前景广阔。
近年来，国际国内市场β-环状糊精的需求量增长迅速，尤其是在食品、制药、农药、日用化工等领域其市场前景更加广阔，产品的使用范围越来越广，而随着上述行业的不断增长其需求量也随之扩大，且出口国际市场。该产品采用的工艺流程和技术装备先进，生产稳定可靠，经济效益良好，投资回收期短，故本项目是可行的。
经过对本项目从产品市场、建设条件、生产工艺技术以及盈利能力等多方面的分析，β－环状糊精市场需求量巨大，本项目有很好的发展前景。
第二章 项目背景和建设的必要性
2.1 项目提出的背景
**市行政上隶属于焦作市，位于豫北平原西部，是一个以农业为基础，以现代工业为主的新兴县级市，地理位置十分优越，南依黄河，与孟津、巩义市隔河相望，北接沁阳市、济源市，遥望太行山、东临温县，西与洛阳吉利区相接。东距省会郑州79公里，西南距洛阳40公里，北距焦作57公里，交通四通八达。新洛、焦洛、常洛公路、207国道以及二广高速公路贯境而过。全市辖6镇1乡4个办事处，265个行政村，总人口36万。
**市气候温和，光热资源充足，土地肥沃，农业生产以达。由于优越的地理位置和富饶的区域经济，**历来是商贾云集、商品集散之地，商品经济发达、被誉为“南北之咽喉，东西之要津”。近年来，随着改革开放的不断深入，**市经济和各项社会事业得到了长足的发展。2008年，全市国民生产总值达139.5亿元，同比增长14.6%，全社会固定资产投资完成93.2亿元，同比增长30.5%，社会消费品零售总额完成26.57亿元，同比增长23.4%，出口创汇完成24000万美元，同比增长27%，经济增长质量明显提高。农民人均收入6266元，综合经济实力居全省109个县（市）第12位。
**工业基础雄厚。以粮食加工、机械制造、化工医药、皮毛加工为主的四大支柱产业发展迅速。新兴产业逐渐兴起，以初步形成了较为完整的工业体系。**公司作为**的一家民营企业，不断调整产业结构，注重产业升级和延伸产品的开发，充分利用本公司与广西、海南等地木薯粉加工企业的良好供应关系以及该公司的生产经验建设β-环状糊精项目，使其更加满足市场需求和适应公司产业结构的优化与发展。同时，还可以安排下岗富余人员，扩大就业领域，为社会减轻就业压力。社会和经济效益显著。一个充满生机的**现代工业体系将更加完善，蓬勃发展。
2.2 项目建设的必要性
β－环状糊精是由淀粉乳为原料经发酵制得的一种工业产品。具有抗氧化、抗光、抗热、防挥发等特性，广泛应用于食品、医药、农药、日用化工等方面。市场前景广阔。
近年来，国际国内市场β-环状糊精的需求量增长迅速，尤其是在食品、制药、农药、日用化工等领域其市场前景更加广阔，产品的使用范围越来越广，而随着上述行业的不断增长其需求量也随之扩大，且出口国际市场。该产品采用的工艺流程和技术装备先进，生产稳定可靠，经济效益良好。
该公司新建β－环状糊精生产线，工艺路线可靠，产品质量稳定，市场需求广阔，经济效益较好。但随着该产品应用领域的不断扩大以及国际市场需求旺盛的增长，产品远远不能满足市场需求。因此，建设年产1000吨β－环状糊精项目不仅必要而且非常紧迫。项目建设完成后，可以很大程度地满足国内国际市场需求，企业效益将得到明显提高。同时，还可以安排下岗富余人员，减轻社会压力，对促进社会发展，提高企业经济效益有着重要意义和作用。
第三章 建设规模与建设条件
3.1 建设规模的确定
根据**有限责任公司的发展目标,结合目前国内现有企业的生产和市场供应状况,合理确定企业的生产规模,以适应β-环状糊精应用范围越来越广、市场需求量越来越大的趋势。因此，建设规模拟定为年产β-环状糊精1000吨，项目占地面积13464平方米，新增构筑物建筑面积2600平方米。
3.2 建设内容
根据国家产业政策，结合市场供求状况和引进设备、技术的实际情况，并根据工业区公用工程配套设施及技术管理水平等多方面因素考虑，本项目主要建设内容包括：建设一条年产1000吨β-环状糊精生产线及建筑面积为2600平方米的土建工程。其中主厂房为开敞式，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1600平方米，办公、职工宿舍、化验、检修、仓库等辅助设施建设1000平方米，以及专用生产设备的购置。
3.3 建设选址
经过对项目单位提供的选址方案实地考察，结合项目建设的实际情况，建设地址拟建于谷旦镇董村，南临党宋马村耕地，东临董村耕地，西临董村耕地，北临谷黄线。厂区内环境适宜，地理位置优越，交通、运输、通讯十分方便，水、电等配套设施齐备厂区地域广阔，交通便利，符合建设选址要求。
3.4 建设条件初步分析
3.4.1自然条件
——工程地质:根据地质资料显示,**市区域地貌冲积平原,没有塌陷采空区等不稳定因素。地基承载特征值fag=150KN/m2
——地震烈度：根据国家地震局编制的“中国地震烈度区划图”，**市位于地震烈度为6度的地带，地质构造稳定。因此，在本工程设计时，按7度抗震设防。
——水文地质：**市地下水蕴藏10—70米，地下水资源丰富，储量充足，易开发，易利用。
——气象条件：**市属大陆性季风气候，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季日照较长，冬季雨雪较少。当地气象特征为：
年平均温度： 14℃
历年极端最高温度： 42.8℃
历年极端最低温度： -18.3℃
年平均太阳辐射总量: 122.3千卡/平方厘米
年平均降雨量: 641.2mm
最高降雨量: 1014.3 mm
最少降雨量: 340.4 mm
夏季平均降水量: 329.9 mm
冬季降水量: 26.4 mm
无霜期: 209.8天
年平均风速: 3.2m/s
最大风速: 30 m/s
最大风力: 8级
基本风压: 0.45KM/m2
最大积雪深度: 29cm
最大冻土深度: 31cm
年平均相对湿度: 60%
3.4.2供电、供水
厂区内，现有用电设施齐全，项目建设用电有保证。
项目区地下水丰富,厂区内配备自备井两眼,以满足项目用水的需求,供水有保障。
3.4.3交通及通信
**市位于焦作、洛阳之间，二广高速公路、107国道、常洛公路、新孟公路贯穿市境，区内村村通柏油路。项目建设地交通 十分便利，城市路网四通八达。
**市程控电话网、国内、国际直拔、中国移动、中国联通、图文传真、国际互联网等现代化通讯设施齐全，通讯十分便捷，可以充分满足本项目信息通讯需求。
3.4.4地震
该项目建设地质结构稳定,建设防震设计按7度设防建设。
3.4.5土建原材料供应条件
该项目建设主要原材料为水泥、钢材、石料、砖、沙、材料等，可由当地建材市场供应，货源充足，渠道畅通，运输距离短，供应有保障。
第四章 工程技术方案
4.1生产工艺技术概述
利用葡萄糖基转移酶作用于淀粉使之分子结构形成7个环状结构，用于包接食品、药品中的异味。同时，可以使药品中的有效成分缓慢释放，起到缓释作用。该工艺利用自己培养的酶液作用于调解淀粉乳中将淀粉的长链条结构切断，重新组合为环状结构，在降温过程中，结晶生成，通过离心机析出离心液再回淀粉调浆罐。经活性炭脱色二次结晶，固体活性炭回收利用，最终精制、烘干、包装成成品。
其工艺流程如下：
菌种斜面 淀粉调浆
加酶
三角瓶种子 转化分解

发酵培养 聚合产出

酶 液 冷却结晶

冷 藏 离心析出

脱 色

过 滤

离子交换

浓 液

一次结晶 粗制品

湿活性炭 溶解脱色

二次结晶

离 心

干 燥

粉 碎

成品包装

入 库

4.2主要设备仪器
主要设备选用：咸阳空压设备厂生成的压力容器；宝鸡药械制造厂成产的标准件设备；陕西三元康道食品机械有限责任公司生产的非标容器等
4.3 公用工程和辅助设施方案
4.3.1 总平面布置
（1）总平面布置的原则
a、根据规划要求，总平面布置要与周边环境相适应，并考虑预留发展及施工方便。
b、布置应有利于生产和原材料及产品运输，力求流程短捷流畅，避免交叉。
C、结合实际地形、地貌、水文、气象等自然条件合理布置。
d、在符合有关规范的前提下，布置紧凑，节约用地，力求整体协调、美观。
（2）竖向布置的原则
结合地形，合理确定地坪标高，尽量减少挖填土方量。在考虑平面布置的同时，要考虑各建筑物，合理布局，错落有致。
（3）总平面布置方案
根据β-环状糊精工艺流程特点，生产车间实行开敞式框结构布置；罐区应布置在厂区南侧。
（4）绿化
装置界区内充分利用路边空地进行绿化，在道路两边栽种冬青绿化丛，界区内的可绿化地种植花卉和草坪，使区域内清新优美，绿化系数达到20%以上。
4.3.2 给排水
a 工厂给水
项目所需用水大多为循环冷却用水，所需水量不大，可采用自备井供给。
b 工厂排水
生产污水经处理后达标排放。
厂区雨水通过道路雨水沟排至厂外。
4.3.3 供电及电讯
a 供电
该项目日用电负荷为2000KW，当地供电能力完全可以满足项目需求。
b电讯
本界区内的生产、办公所需的新增各种电话分机、电信用户线路及行政电话由当地网通引接，并设置为内部模拟网。界区内采用综合电信网络。
4.3.4 供热
装置用汽量10.5t/h，建成后该装置新增最大用汽量为15t/h，可以依靠当地热源保障供热。
4.3.5 管道敷设的原则及敷设方式
在保证管道的安全、可靠运行的基础上，尽可能地做到外管网的整齐、美观，以创造良好的生产环境。蒸汽管网的热补偿采用自然补偿和方形伸缩器。
界区内的管道敷设采用以架空敷设为主，一般管架敷设高度为H=2.5m，跨越道路时采用“门”形高支架，敷设高度4.5米以上，管道坡度i=0.003坡向各用户。室外凝结水采用低支架敷设，横穿道路处均采用不通行地沟敷设。其坡度为i=0.003，坡向凝结水箱。
主要管材采用无缝钢管，保温材料选用岩棉管瓦，保温厚度，管道的防腐、疏水、放气等措施按有关设计规范、规定执行。
4.3.6车间化验室
化验室设在厂区质检楼内。该装置设置车间化验室，主要负责原料、产成品进出厂的分析和标准液的制备、标定等及本装置生产的控制分析和各班次的质量分析及监督。
4.3.7土建
A 土建方案的选择
依据工艺生产流程的要求，根据国家现行规范、标准，对主要建筑物设计方案的选择分述如下：
生产部分采用跨度16米、高8米、长100米的钢筋混凝土框架结构，开敞式。基础采用钢筋混凝土独立基础。附属部分用宽15米、长20米的砖混结构，基础采用毛石条基。高低跨之间用防震缝分开。
B 设计原则
本工程土建设计力求贯彻“经济、适用、美观”的原则，并根据工艺生活生产的需要，结合地质地震条件考虑。
a.满足生产的需要，方便操作检修和管理，力求缩短管线，减少能耗，节约用地，减少投资。
b.在工艺生产条件许可的情况下，尽量采用轻型化，贯彻节约材料原则，充分利用当地材料。
c.对于厂房的防爆，需按规范要求满足泄压面积的要求，尽量采用敞开式或半敞开式。
d.设计中需按规范要求，采用敷设面层或涂防腐涂料等防腐措施。

第五章 组织机构与人力资源配置

5.1 组织机构
根据,《中华人民共和国公司法》及建立现代企业制度的要求，项目承建单位已注册为有限公司，公司实行董事会领导下的总经理负责制，设总经理一名，副总经理两名。总经理负责全面工作，实施企业的全面经营管理，以及对公司内重大问题的决策，副总经理协助总经理工作。**市**生物科技有限公司组织机构如下：总经理下设一个经营总经理和一个生产副总经理。两个副总经理分管办公室、供应科、销售科、车间、财务科、质保科、质检室、实验室、化验室、开发办、经营办。其具体情况如下：
总 经 理

副 总 经 理
副 总 经 理

办公室

供应科

销售科

车间

财务科

质保科

质检室

实验室

化验室

开发办

经营办

5.2工作制度
公司全年工作日为320天,其中设备检修20天，实际生产按300天计算。生产部门按三班生产配套定员，每天工作8小时。
5.3劳动定员
项目达产后拥有员工约120人，其中管理人员和专业科技人员20人，生产一线职工约100人。由于生产线自动化程度高，所有员工的劳动强度不大。
为了提高管理人员及员工的创业积极性，对管理人员实行责任目标管理，半年考核，年终总评，做到奖惩分明，对员工实行岗位效益工资。公司与每位员工都签订劳动用工合同，严格遵守《劳动法》维护员工合法权益，并为每位员工购买安全生产保险。
5.4 职工来源及培训
5.4.1职工来源
本项目所需人员主要从大专院校和社会招聘，另需增加部分技术人员和工人，人员主要由公司面向社会公开招聘，择优录取。企业将安排部分下岗富余人员。
5.4.2职工培训
β-环状糊精行业对工作人员素质有较高的要求，因此需对全体工作人员及管理人员进行严格的岗前培训。熟练掌握各个岗位操作规程及岗位职责，确保上岗后能独立开展工作。
5.5 企业组织
企业组织的原则是高效、快速、准确、精干、灵活和满负荷运行，从有利于企业管理和成本核算，有利于产品技术开发和确保产品质量提高，企业效益为出发点，精心组织，合理调配，不断使企业运行趋于合理化。
第六章 劳动安全、工业卫生与消防
6.1 建设项目生产过程中职业危害因素分析
本项目生产过程中的原料及成品等都具有一定的挥发性与纷扬性，如管理不严，操作不当，会产生跑、冒、滴、漏现象，对人体呼吸健康可产生一定的影响。因此生产过程中应严格控制操作程序，实行无尘化生产。在处理各种粉尘时，应采取必要的防范措施，确保卫生安全。
生产过程中的风机、泵等机电设备，应加防护罩，静电处理应得当，设备出现故障应及时维修排除，一切操作应遵守规程、规范。
6.2 安全和卫生防护的原则与要求
由于本装置中有一定的挥发性和纷扬性，设计必须保证安全生产，以保障人民生命健康和保护环境为原则，根据产品的有关要求，按有关的标准，规范、规定和规程来进行设计。
依据的主要标准、规范、规定、规程如下：
a、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）
b、《生物发酵与食品化工生产规范》
c、《工业、企业设计卫生标准》（TJ36-79）
e、《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》（HGJ43-91）
f、《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044-85）
6.3 职业安全卫生防护措施
a.生产厂房采用敞开式布置,自然通风,排除生产区内散发的有害气体，严格按 《工业企业卫生标准》执行。
b.生产装置中的泵类等机电设备，应加防护罩，静电处理应得当，设备出现故障时应及时维修排除，一切操作应遵守有关规程、规范。
c.对操作人员加强安全知识教育，认真执行操作规程和安会规程。
d.工人上岗必须穿戴好防护服，生产现场需常备防护用具。
e.在生产岗位附近设置水喷淋器，供事故急救用。
f.对工人定期进行体检，发现疾病及时治疗。
g.为确保安全生产，在设计中严格执行有关防火、防爆规范和规定，严格执行各有关建筑物的防火间距。为防止引起火灾危险的气体从设备泄漏，应设置检漏仪器及报警装置，组成严密的消防系统。采取可靠的防雷防静电措施，确保万无一失。
6.4 消防
6.4.1 火灾危险分析
本项目中的火灾危险性分属乙类,因此将在设计过程中严格遵守有关规范和规定,确保安全生产。
6.4.2. 消防设施和措施
1、总图布置按产品特征和当地气象资料对各装置的相对应位置进行合理布置，并严格执行国家和地方制定的各种安全规定和规范。
2、主体厂房按二级耐火等级设计。
3、电气上应做防雷保护，设备、建筑物应设接地设施。
4、建立消防水系统，建立火灾报警控制系统。
5、室内消防：设置一定数量的抗溶性泡沫、干粉灭火器、1211灭火器。
6、采用低压消防系统，在生产区附近有消火栓若干处，可以满足消防用水量。
7、专职消防人员五名。职工必需全部学会使用本岗消防器材，经常检查消防器材，并对职工进行预防为主的安全、消防知识教育。
8、工作人员必须严格遵守操作规程，车间内严禁烟火。

第七章 环境保护及节约能源
7.1 项目区环境条件
**市**生物科技有限公司主要从事β-环状糊精的生产，新建厂址位于谷旦镇董村，交通便利，区位优势明显。该区域内环境条件较好，有一定的富裕容量。
项目根据工艺技术和气象条件特点，拟建工程区内生产线呈矩形摆放，整个生产过程顺序化，物料输送机械化程度高，减少中间倒运环节，减轻了环境污染。
环境保护标准：
《大气环境质量标准》 GB3095—82
《污水综合排放标准》 GB8988—88
《工业企业厂界噪声标准》 GB12348—90
《工业“三废”排放标准》 GBJ16—83
7.2 项目建设和生产对环境的影响
7.2.1废水
β-环状糊精生产过程中产生的废水量较少，大多为循环冷却水。其它生产清理用水及事故性排放在厂区内设立排污池，生产污水排入池中，经处理达到国家规定的排放标准后再排入厂区外。
7.2.2废气、废渣
废气排放标准采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准。
废渣：本项目在生产过程中废渣主要是工业炉渣和活性碳渣，工业炉渣经处理后可作为免烧砖原料出售，活性碳渣由专业公司回收再利用。二者对环境均不造成污染。
7.2.3噪声
生产过程噪声强度约为58.5分贝，根据国家工作场所噪声防护标准，应选用低噪音设备并采用降低噪声的措施。
7.3 环境保护初步方案
——废水治理：生产过程中的处理水，采用循环利用的方式，定期补充新水，不外排。对于生活污水，由化粪池沉淀分解处理后经厂区下水道进入周边的排水沟。
——噪声治理：可在安装时采用减振基础，加装空气动力性消声器、消声罩和减振隔音室的措施，并加强车间周围及厂区内部绿化，以增加噪声的自然衰减能力，使声源值和厂界外噪声值低于国家排放标准。
7.4 环境监测
为切实保证项目建成后各种污染物能够达标排放，应设立专职环保人员，负责环境及各种污染物的监测，同时制定严格的规章制度，确保各项环保设施的安全运行。
7.5 绿化
为确保员工有个良好的工作环境,总体布局设计中考虑充足的绿化区,利用厂区的空旷地、道路两旁、车间及其它建筑物周围布置绿化带，栽植花草，常青树木，以降低空气和噪声污染，以保持良好的生物环境和卫生环境。
7.6 环评初步结论
通过分析,该项目建成投产后,通过积极有效的治理和严格执行“三同时”的原则,将不会对周围环境造成影响。
7.7 节约能源
节能降耗是当前国家对企业发展的一项重要要求，也是衡量企业发展的一项重要指标。因此，本项目要积极采用新工艺，新技术，新设备，电气设备选用节能型变压器、节能灯具。所有的热力及散热的设备和管道，加强保温措施，以减少长期的热力损失。
本项目能源消耗主要是煤炭，使用的热力锅炉应选择节能型新型装置。在节约燃料方面，设备选型时应充分考虑采用低能耗设备，电力变压器选用节能型变压器，低压配电采用静电电容器低压集中补偿，以提高功率因素，节约电能。
第八章 招投标方案
为了保证工程质量，降低工程造价，提高投资效益，根据中华人民共和国发展和改革委员会第9号令，需对本项目工程进行公开招标。
8.1 招标范围
　 ——勘察设计招标；
　 ——土建工程施工招标；
　 ——安装工程施工招标；
　 ——建设工程监理招标；
　 ——重要建筑材料招标。
8.2 招标方式
公开招标。
8.3 招标组织形式
——本项目拟采用委托代理招标，受托机构应为有相应资质的招标代理机构。招标代理机构应依据《中华人民共和国招标投标法》及有关法规的招标程序，精心组织，严格把关，充分体现公开、公平、公正和择优、诚信的原则。
——招标代理机构工作人员应熟悉和掌握以下有关法律法规：
u 《中华人民共和国招标投标法》
u 《中华人民共和国建筑法》
u 《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委令［2001］第 12号）
u 《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家计委［2000］第3号）
u 《招标公告发布暂行办法》（原国家计委［2000］第4号）
8.4 评标委员会组成及评标专家
——专家来源：由招标代理机构从省计委评标专家库中采取随机抽取方式产生。
——评委会组成：评委会由9人组成，其中抽取的技术、经济专家6人，占评委会人数2／3以上，招标人的代表3人。
8.5 招标公告发布媒体
项目招标公告拟在《中国招标与采购网》上公开发布。
8.6 招标工作程序
按四个阶段进行：
——招标准备阶段：提交招标申请、制定招标方案、编制招标文件、评标办法并接受有关招标管理部门的监督管理。
——投标阶段：发布招标公告、接受投标报名、进行资格预审、发售招标文件、组织现场勘察、答疑、接受投标书。
——开标、评标阶段：举行开标会议、组织评标委员会（2／3的专家由招标代理机构从相应的评标专家库中抽取、1/3由招标人代表出任）和评标会议，并向招标监督部门报送评标结果和招标工作报告，发放中标通知书并通知其他投标人。
——评标后：洽谈工程合同，退还投标保证金。
8.7 招标工作顺序
按工程建设进度顺序依次进行招标：勘察设计、建设工程监理、建设工程施工及材料采购。
8.8 招标时间安排
——可行性研究报告批准后进行勘察设计招标，计划时间3个月（其中工程设计2个月）。
——工程设计完成后进行监理招标与施工招标，计划时间1个月。
——配合土建工程分阶段进行材料采购招标，计划时间2个月。
8.9投标人资质要求
——土建工程：一级施工企业资质，近两年内所施工的工程获得过省优，通过IS09000认证，二级以上项目经理。
——设备与材料：具有生产许可证，产品出厂合格证，产品质量认证的企业。
——安装工程：具有与该工程相适应的、国家有关部门颁发的符合规定资质的独立法人企业。
——监理单位：具有乙级以上监理资质,国家一级总监，专业监理工程师具有注册执业资格。
第九章 项目实施进度
本项目严格按工程基建程序进行, 可行性研究报告完成后，就将积极进行技术交流和商务谈判，待可行性研究报告和初步设计批准后，开始施工设计，同时签订设备购买合同, 土建施工过程中在互不影响的情况下,可穿插开展地下管道、设备基础和部分设备的就位与安装。
该项目工程实施进度安排
序号
月份
分项
8
9
10
11
12
13
14
15
1
可研报告的编制和审批
—

2
场地平整
—

3
初步设计
—

4
施工图设计

—

5
土建工程

—
—
—
—
—
—

6
安装工程

—

7
验收

—

第十章 投资估算及资金筹措
10.1 投资估算依据
本项目投资估算中的设备、材料价格是根据近期设备、材料价格并考虑一定地区差价及价格波动确定的；建筑安装工程是根据该地区概预算指标及当地实际情况确定的；其它工程费用的取费是根据《机械工业工程设计概预算编制办法》中的规定及建设单位提供的资料计算的。
10.2 投资估算
10.2.1工程费用
建筑工程投资:根据本项目生产需要和有关土建工程概算定额计算，根据土建面积，本次建筑工程费用为180万元；
设备、工器具购置投资: 根据设备生产厂家报价, 结合有关工程定额, 本项目生产设备及安装需投资470万元。
10.2.2 工程其他费用
项目建设其他费用：主要包括前期开办费、人员培训费、设计、招标费等20万元。
10.2.3预备费
该项目基本预备费按5%估算，为33.5万元，涨价预备费费率为0%。
10.2.4 流动资金
流动资金估算为105.49万元，详见流动资金估算表。
综上所述,本项目总投资为808.99万元。
10.3 资金来源
企业自筹或其它渠道筹集资金。
10.4 资金使用计划
本项目自资金到位之日起8个月内建成,固定资产投资在7个月内完成。流动资金按每年的生产负荷逐年投入。
第十一章 经济效益测算与社会效益评价
11.1 原始资料来源
原材料消耗总额和产品价格以承建单位提供的有关资料，同时参考目前同类市场情况为计算依据。
项目财务基准收益率按13%考虑，产品增值税按17%，城建税按5%，教育费附加按3%，所得税率按25%计算。
11.2 项目计算期
根据主要设备生命周期，项目计算期为12年，其中建设期生产负荷按30%考虑，达产期为100%。
11.3 年销售收入和年销售税金及附加
11.3.1 销售收入估算
项目建成投入生产后，正常年份生产能力为年产1000吨β-环状糊精，销售收入估算为1400万元。
11.4 产品成本估算
11.4.1产品成本和费用估算
11.4.2产品成本估算依据及说明
a.消耗定额
根据生产技术方案确定的消耗定额估算。
b.原、辅材料价格
主要原料木薯淀粉达产年消耗量2700吨，价格按1900元/吨，玉米粉达产年消耗量300吨，按2500元/吨的价格计算，其它辅助材料磷酸氢二钾、硫酸镁、碳酸钠、淀粉酶按实际到厂价计算。
c.燃料、动力价格
水年消耗量5.28万吨，单价1元/吨，电年消耗量6.8万kwh，单价0.85元/kwh，汽年消耗量21万吨，单价2元/吨。达产年燃料动力费53.06万元。
d.折旧费
本项目采用平均年限法折旧,根据主要设备生命周期,项目计算期为12年，采用分类法折旧和摊销，其中土建折旧年限为20年，不计净残值率;设备折旧年限为10年, 净残值率按4%；其他固定资产折旧年限为20年，不计净残值率；年计提折旧费56.8万元。
e.修理费
按固定资产原值的9%计。
f.工资及福利费
人均年工资及福利费按9000元计。
g.销售费用按年销售收入的2.5‰计取。
h．工资费用：管理人员、职员、技术人员年平均工资9000元(含14%的福利费)，年工资福利费108万元。
i．其它费用计算：销售费用计提比率为2.5‰。
经计算，本项目建成达产后，正常年份总成本费用908.33万元。
11.5 盈利能力分析
该项目建成后，年可实现销售收入1400万元，出口创汇20万美元，年均新增税后利润306.95万元，新增税收200余万元；项目投资利润率50.59%、销售利润率28.46％，财务内部收益率81.24%,财务净现值1801.62万元；项目经营期第1期盈亏平衡点为36.79％（生产能力利用率）；项目投资回收期2.27年（含建设期）；总投资收益率50.59%，项目资本金净利润率37.94％。各项评价指标均远高于基准评价指标，该项目具有很好的经济效益。
11.6 盈亏平衡分析
该项目经营期第一年销售收入为1400万元，年固定成本为231.61万元，年可变成本为63.06万元，年销售税金及附加为8.7万元，年增值税为108.69万元。最高盈亏平衡（BEP）计算为：
BEP＝年固定成本/（年销售收入－年可变成本－年销售税金及附加－年增值税）×100%＝36.79%。
盈亏平均点时的产量为1000×36.79%=367.9吨
即年产量达到367.9吨时项目可保本，因此该项目有一定的抗风险能力。

11.7 敏感性分析
本项目测算的各种数据在实际运行中会发生不同程度的变化，从而影响投资效益。现在分别以产品产量、产品价格、外购原材料价格和建设投资发生变化时，对内部收益率的影响来确定敏感性因素。
详见敏感性分析表。

敏感度系数和临界点分析表(基本方案收益率81.24%)
序号
不确定因素
变化率(%)
内部收益率
敏感系数
临界点(%)
临界值
1
产品产量(生产负荷)
-5.00%
64.67%
3.31
-23.73%
-环状糊精
-10.00%
50.17%
3.11
数量(单位：吨)临界值：
-15.00%
37.22%
2.93