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财务管理制度及考核办法.doc
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1、(完整word)财务管理制度及考核办法财务管理制度及考核办法 一、总则 为加强企业财务管理,发挥财务在企业经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。二、 财务管理工作 (一) 、财务签批权限规定:1日常费用开支签批 1.1公司各部门在日常费用开支中,要本着钱花少、事办多的原则,尽量为公司节省开支。 1.2公司费用开支按预算定额办法执行,年初总预算由公司经营管理团队平衡后报董事会审查通过批准。原则不得调整。 1.3各部门的日常费用开支中,属预算内的,由公司部门负责人签字,报财务审核并按下列权限签批:一次开支3000元以下的,公司财务总监审批;3000元以上的开支或,须报总经理后方可开支审批;
2、预算外的费用原则上不开支,如属必要则有董事长开支审批。 1。4公司各项费用开支在1000元以上的,必须使用支票(预借差旅费按公司费用报销管理规定执行).报销时,按1。3规定执行。2. 合同签字审批 2。1公司按法律责任由总经理签批。. 2。2已签署合同的资金往来,由相关部门和财务审查,按合同执行规定报财务总监和总经理签批.3. 经营性资金签批 3.1经营性的资金往来(包括生产采购),由相关部门和财务审查,单项5000元以下报财务总监签批,单项5000元以上报总经理签批.。已签署合同的,由相关部门和财务审查,按合同执行报财务总监和总经理签批 3.2保障经营的融资行为,由公司法人(董事长)授权的代
3、表人签批。 3.3公司为任何单位和个人提供担保(含资金、信用证担保)必须报经董事长签批。 (二) 日常财务管理基础工规定 1、无论公私借款,借款使用后应及时冲帐,借款期限不得超过2个月,前款不清,后款不借,次月在工资中扣除. 2、 月终财务核算资料的整理与提供。 2.1、当月的支付凭证如收据、发票等,应于当月办妥各项手续转财务部,如过期者概不受理。2。2、每月25号前报销当月费用,如运费、车费、差旅费等。 2。3、每月3日前(节假日顺延)各部门根据上月份的实际情况提供各种报表,并附原始凭证。2.4、如不按时提供资料,一次考核其部门50元,部门可根据职责落实到个人,在当月发工资时一次性扣除。 3
4、、各部门需提供报表及单据如下:3。1、计划市场部: 3.1.1、月度销售汇总表、盘点表和送货单、退货单、与客户对帐单(包括与毛坯供应商确认当月每零件实际料废数量);3。1。2、仓库:低值易耗品、刀具、工装、检具、设备备件、量检具进销存月报表;分类零件刀具报损月报表,盘点表及原始凭证; 3。1。3、机加铝屑和铁屑回收金额;(会后转至财务部)3.1。4、与客户签订的最新供货合同(含料废协议); 3。2、质量部:质量统计月报表(包括待处理产品)、不合格品通知单财务联(内部),内外部质量事故反馈单;3.3、人力资源部: 3。3.1、工资核算表;办公用品进销存月报表;(社会保险缴纳资料)3.3。2、最新
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