新沂市城西加油站项目可行性研究报告.doc

迁建江夏加油站项目

可行性研究报告

编制单位： 江夏加油站
二OO八年十一月肆日
项 目 名 称： 江夏加油站
项目建设单位：江夏加油站
可研编制单位：江夏加油站

项 目 经 理：汤 涛
市 场 调 查 人：官黄辉
安全环保负责人：张万顺
项目工程负责人：陈官厚
项目法律负责人：官黄辉
项目经济负责人：汤运平

目 录
第1章   加油站总论
1.1 项目概述
1.1.1文化路基本情况
1.1.2建设规模
1.1.3项目经济预期
1.1.4项目投资情况
1.2 编制依据
第2章 市场分析
2.1 市场环境分析
2.1.1地区经济
2.1.2交通状况
2.1.3资源供需
第3章 销量预测
3.1 所临道路状况
3.2 车流量预测
3.3依托环境
3.4销售量预测
第4章
4.1油源状况
第5章 工程内容
5.1 工程评价
5.1.1安全评价
5.1.2环保评价
5.2工程建设方案
5.3工程投资估算
第6章 法律风险分析
6.1主体资格认定
6.2资产类证照
6.3经营类证照
6.4法律风险评价结论
第7章 项目总投资及构成
第8章 经济评价
8.1财务评价主要参数标准
8.2费用成本估算
8.3财务评价结果
第9章 结论及建议
9.1评价结论
9.2风险及控制
9.3 项目建议
第10章 附件
第一章 加油站总论
1.1 项目概述
1.1.1 文化路基本情况
文化路是纸坊继江夏大道、纸李公路、一O七国道后新开辟的到武昌珞狮南路最佳城区路段。起点纸坊中心，终点武昌珞狮南路，跨越大桥新区,穿过武汉中环线。该路段总长21公里，双向6车城市快车道。目前江夏段已完工，洪山路段正在施工中。

1.1.2建设规模
江夏加油站位于武汉市江夏区大桥新区红旗村文化路西。净用地2557.2㎡，房屋面积468㎡（其中营业室168㎡，辅助用房300㎡）；罩棚为平顶钢网架结构，投影面积800㎡，檐面包装采用铝型套亚克力，站前设12m高立柱式广告牌；地埋储油罐5具，总罐容200m³；IC电脑税控防伪加油机6台12枪。

1.1.3项目经济预期
该项目可研日销量15吨，柴汽比0.6，税后财务内部收益率8.7%，财务净现值93万元，投资回收期11.33年，盈亏平衡点74%。

1.1.4项目投资情况
总投资700万元，其中：
（1） 土地及基础设施建设：590万元（土地460万元，交易契税18.4万元，交易服务费用8.55万元，工程建设103.05万元）
（2） 设备及材料费用110万元（液位仪6.25万元，加油机14.7万元，管线、储油罐、发电机及配套89.05万元）

1.2 编制依据
1、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2002）
2、《建筑设计防火规范》(GB/T50016-2006)
3、《建筑设计防雷设计规范（2000版）》(GB50057-94)
4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)
5、《建筑物给水排水设计规范》(GB50015-2003)
6、《爆炸和火灾危险环境电力配置设计规范》(GB50058-92)
7、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)
8、《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》(SY0007-1999)
9、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法及参考》（第3版）（发改投资【2006】1325号

第2章 市场分析
2.1 市场环境分析
2.1.1地区经济
武汉市是湖北省省会，常住人口858万人，是重要的全国工业基地和交通枢纽，内陆最大的综合性中心城市和沿江开放城市。江夏区地处长江中游南岸，是武汉的南大门，东靠鄂州市，与大冶交界；西与汉南、蔡甸隔江相望；南与咸宁市、嘉鱼县接壤。江夏区07年GDP达到152亿元，同比06年增长12.6%，人口68万。全区总面积2018.98平方公里，城市四通八达，配套设施完善。该地区市场具有增长快、潜力大的特点。

2.1.2交通状况
江夏纸坊中心城区连接武汉中心城区现状有江夏大道、庙山，目前正在修建的文化路是将来连同武汉与江夏最快的路线。
2.1.3资源供需
江夏加油站位于武汉江夏区大桥新区红旗村文化路西。07年，江夏区成品油需求达到20万吨，其中零售14万吨，过去5年需求增长率为8%，预计未来5年年均增长率为15%。
预计文化路通车，80%来往纸坊与武汉中心城区将走该路线，通车车流量估计12000辆/日。
该站距中石油白浒山油库55公里，距中石化青山库50公里。资源充足，而且作为中石油常年合同加油站，油源有保障。

第3章 销量预测
3.1 所临道路状况
文化路：连同武汉中心城区与纸坊的最快路线。
大桥新区2号公路：大桥经济开发新区纵向贯通的主干线。
3.2 车流量预测
文化路通车后，纸坊本地车辆通往武汉中心城区的必经之路。预计文化路通车达到12000辆/日。车流还会逐年根据城市发展递增。
（1） 参考目前江夏大道，庙山大道情况，预计文化路车型情况如下：大型车20%，中型车25%，小型车55%。
（2） 2009年至2013年，平均每年车流量按照8%的速度递增。
（3） 2013年至2018年，平均每年车流量按照9%的速度递增。
（4） 2018年至2023年，平均每年车流量按照8%的速度递增。

3.3依托环境
目前文化路没有加油站。在整个大桥新区只有一座中石油加油站，而且该站在老江夏大道上，对文化路段车流量根本不可能起到分流的作用。
3.4销售量预测
根据3.2中车流量预测情况，参考现在从老路线进中心城区车辆进站加油率及加油量预测如下：
（1） 大型车以及过境货运、客运车辆为主，均为柴油车，加油量200L/次，进站率2%
（2） 中型车以城际客运车辆为主，80%为柴油车，20%为汽油车，加油量100L/次，进站率3%
（3） 小型车以公务轿车和私家轿车为主，基本为汽油车，加油量20L/次，进站率5%
根据以上预测，我们预测销售量2009年-2014年：5702吨。以后销售按3.2中车流递增率递增。

第4章
4.1油源状况
该站是中石油的合同加油站，供油由中石油公司保证。距该站最近的中石油油库分别是白浒山油库和江岸油库，其中白浒山油库库容7.5万方，年周转能力70万吨，该站距白浒山油库55公里。江岸油库库容2.7万方，年周转能力25万吨，距离该站60公里。
第5章 工程内容
按照《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006)及《加油站建设标准设计》（2008），对加油站工程内容进行评价，提出建设方案及工程投资预算。
5.1 工程评价
该加油站拟建于2009年。结合施工图对工程建设中的建筑物、电路电气仪表、工艺设备、给排水等内容进行评价。

5.1.1安全评价
（1）存在安全隐患
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2002(2006)的有关规定，该站为迁建项目，视同新建。工程将严格按照设计规范进行设计和施工，以确保安全距离符合规范要求。设备、材料、线路、管线将按照规定设有防雷、静电等措施；储罐区、加油区等安全重点部位消防设施也将规定配备齐全。
（3） 项目安全可行性结论
该站为迁建项目，视同新建。可在设计和施工中严格规避安全隐患的产生，并将安全风险降到规定范围之内，保证该项目在安全上是可行的。
5.1.2环保评价
通过增加隔油池、环保沟等措施达到无污染排放。同时，项目实施中将严格执行环评制度，切实保证有关措施投入到位。
5.2工程建设方案
根据加油站地理位置，我们初步方案如下：
加油站净地面积2557.2㎡，房屋面积468㎡（其中营业室168㎡，辅助用房300㎡）；罩棚为平顶钢网架结构，投影面积800㎡，檐面包装采用铝型套亚克力，站前设12m高立柱式广告牌；地埋储油罐5具，总罐容200m³；IC电脑税控防伪加油机6台12枪。

5.3工程投资估算
（1） 根据加油站建设标准及概算，预计加油站建设费用213.05万元。其中基础设施建设103.05万元；设备及材料费用110万元（液位仪6.25万元，加油机14.7万元，管线、储油罐、发电机及配套89.05万元）。

第6章 法律风险分析
6.1主体资格认定
该加油站项目的投资主体为江夏加油站，所有资产归江夏加油站所有。
6.2资产类证照
（1）立项批复、建设用地规划、建设工程规划，都已经通过湖北省批准，符合规划。
（2）房屋产权证：由江夏加油站办理房产证。
（3）土地证：项目土地性质为商业出让土地。可单独办理土地证。
6.3经营类证照
（1）成品油零售经营许可证：符合湖北省商务厅行业规划,可办理。
（2）危险化学品经营许可证:由于是政府搬迁项目，可办理。
（3）消防安全许可证：该站符合安全间距，并且是政府搬迁项目，可办理。
6.4法律风险评价结论
本项目法律风险可控，采取相应的措施，可以降低、防范合同风险。通过法律风险评价，法律风险可控，对存在的可预见风险和不确定因素，可通过增设合同条款的方式予以规避，使法律风险降到最低，法律上是可行的。
第7章 项目总投资及构成
项目投资主要包括土地款、工程建设费用、材料设备费用、税费及其它。
总投资700万元，其中：
（1） 土地出让金：460万元
（2） 工程建设费用：103.05万元
（3） 材料设备费用：110万元（液位仪6.25万元，加油机14.7万元，管线、储油罐、发电机及配套89.05万
（4） 税费及其它：交易契税18.4万元，交易服务费8.55万元。
第8章 经济评价
8.1财务评价主要参数标准
（1）基准收益率：按参数规定基准收益率为9.1%
（2）项目计算期：新建站计算期为20年，经营期40年
（3）销售规模：按销量预测年销售为5702吨，其中：
汽油：4561.6吨
柴油：1140.4吨
（4）油品差价：汽油：420元/吨
柴油：280元/吨
（5） 销售税金及附加：
增值税：17%
城市维护建设税：按增值税的7%记取
教育附加税：按增值税的3%记取
（6） 所得税：企业所得税率为25%

8.2费用成本估算
人员工资： 12万元
日常水电： 3万元
设备维护： 7万元
正常损耗： 1.7万元
共计：23.7万元/年
8.3财务评价结果
经财务评价测算，该项目税后投资回收期为11.33年，税后财务内部收益率8.7%，财务净现值93万元，盈亏平衡点74%。各项财务指标符合公司基准指标。
第9章 结论及建议
9.1评价结论
该项目主体合法，产权清晰，法律风险可以得到有效控制；站点位置优越，布局合理，符合规划。安全环保能够满足企业社会要求；经济指标符合规定，能够满足投资回报要求；综合各方面因素分析，该项目是可行的。

9.2 风险及控制
影响项目投资风险的主要因素包括：政策法律风险、资源供应风险、市场销售风险、财务风险、安全环保风险，根据以上评价分析结果，通过强化相应的风险防范措施，该项目的风险是可以得到有效控制的。
9.3项目建议
把项目的风险降到最低：把好设计、施工关，严格控制工程质量；项目实施过程中要做好安全管理工作；做好过程管理，加快证照办理进度，抓好运营关，加快项目的实施进度，实现效益最大化。该项目预计运营时间为2009年9月。

第10章 附件