年产XX万吨水泥粉磨站项目可行性报告.doc

年产100万吨水泥粉磨站项目

可
行
性
研
究
报
告

江苏黄海水泥有限公司
二00七年五月八日
目 录

一、项目概况
二、项目编制
三、项目承办单位概况
四、市场预测及产品规划
五、项目建设条件
六、生产工艺及设备
七、环保、劳动安全及消防
八、生产组织与人员培训
九、投资估算及经济效益预测
十、项目建设进度
十一、结论

年产100万吨水泥粉磨站项目
可行性研究报告

第一章 项目概况
党的十六大以后，国家在经济政策上，继续执行扩大内需和加强基础设施建设的政策。因此，随着市场经济体制进程的不断加快，市场竞争更加激烈，产品质量要求越来越高，供求关系发生了深刻变化。特别是在我国加入世贸组织后，环保及合理利用资源越来越受到重视。我国建材工业“十五”规划，明确提出要以“提高产品质量，节能、节地、节水、利废和环保为重点”的发展方向。水泥生产项目是建材项目的重头戏，重点是发展熟料生产基地，并建设水泥粉磨站。
100万吨水泥粉磨站项目是我公司为适应市场发展的需要，全面提升企业核心竞争能力，走以新工艺、新市场、低价格的企业创新之路，全面对接市场竞争趋势而提出的。目前，我公司依据本项目良好的发展形势，拟在金湖县黎城镇实施100万吨水泥粉磨站项目，以快速提升产品质量档次，满足市场需求，提高企业的经济效益，并造福社会。

第二章 项目编制
项目名称：年产100万吨水泥粉磨站项目
编制单位：江苏黄海水泥有限公司
项目实施地址：金湖县黎城镇(金湖县联合砖瓦厂内)
项目负责人：朱学仁
技术负责人：程 忠
报告编写人：黄玉泽

第三章 项目承办单位概况
江苏黄海水泥有限公司是水泥生产骨干企业，公司现有固定资产6200多万元，占地面积5.2万平方米，员工520多人，其中工程技术人员180多人。公司主要生产“建湖”牌普通硅酸盐水泥，具有年产30多万吨的能力。近年来，该公司十分重视新技术的投入，加强企业管理力度，产品销售市场不断扩大，生产能力逐步提高，产品销售除覆盖该县市场，还销往宝应、阜宁、射阳、兴化等地，并远销上海及苏南等地市场。2006年公司创产值2.2亿元，利税2500多万元。企业生产的水泥产品质量性能稳定，受到用户一致好评。

第四章 市场需求预测及产品规划
目前，江苏苏北地区仅有为数不多的水泥生产企业，且年产量在25万吨以上的企业仅3-4家，这些企业设备普遍落后老化、能源消耗大、产品等级低，不能满足国家建设和民用建筑的要求。就淮安而言，盱眙、洪泽两家企业也迟早会走水泥粉磨的生产路子，我公司在金湖新上该项目能抢占当地市场先机。而且随着国家、省、市加快城市建设和新农村建设，每年在高层建筑、道路、桥梁、国家重点项目上需求普通硅酸盐水泥及其它品种水泥若干吨，这种需求伴随着国民经济增长，也将显著增长。通过该项目建设，不仅可打通盐淮沿线市场通道，而且可形成对苏北地区全线覆盖、苏南及上海市场一线推进的格局，企业得到迅速发展的同时，更会惠及当地政府财政和百姓生计。
综合市场预测及投资环境、投资效益等众多因素，确定项目规模为年生产水泥100万吨。考虑到本地用户使用习惯及本地可用的粉煤灰资源，积极引进技术，降低生产成本，提高市场竞争能力，确定生产主品种为42.5等级普通硅酸盐水泥和32.5等级复合硅酸盐水泥。

第五章 项目建设条件
1、政策条件：项目建设符合国家产业政策，加之，利用金湖县大力推进招商引资的优惠政策条件，实施本项目具有较好的政策环境条件。
2、厂址选择：根据我公司目前现状及本项目的具体要求和今后发展目标，我公司拟在利用地处淮河入江水道金湖县黎城镇境内的联合砖瓦厂的部分闲置场地、厂房进行整理，总建设面积约50亩，重新规划建设生产用房，添置生产设备，生产100万吨水泥粉磨站。
3、原、辅材料供应条件：该项目的主要原辅材料为水泥熟料、粉煤灰、矿渣、磷石膏等工业废渣和有关辅助材料等。
①镇江京阳水泥有限公司、安徽海螺集团是具有年产1000万吨硅酸盐水泥熟料的大型企业。江苏黄海水泥有限公司与其建立了长期业务合作关系，为该项目的实施提供了可靠的水泥熟料原料供应基地。
②镇江谏壁电厂、盐城发电厂、射阳港发电厂、阜宁热电厂，年排放工业废弃物—干排粉煤灰250万吨，湿排粉煤灰20万吨左右，盐城双昌集团年排放工业废弃物—磷石膏15万吨左右，淮安热电厂、淮安钢铁厂等大中型企业也均有一定的煤灰、煤渣供应，上述工业废渣都可为该项目的实施提供较为充足的硬材料。更重要的是该项目的实施有效地解决了这些企业的环境污染问题，符合绿色环保建材产品的产业政策。
③原辅材料用量：水泥熟料：年用量60万吨，粉煤灰、矿渣、磷石膏等：年用量46万吨
4、供电条件：该项目需电力4300KVA，县城变电所与项目实施地直线距离不到3公里，可架设专用线路，项目实施地供电部门保证供电。年用电量为2600万KWh。
5、供水条件：项目实施区域即为淮河入江水道，水源丰富。生产用水主要是冷却用水，直接使用河水，用水量为300吨/天。同时也可新建必要的供水设施确保满足生产要求。
6、交通运输条件：项目实施区位紧邻淮河入江水道金湖段，是金湖县的水运要道，通江达海，交通十分便捷，东距扬州100公里、南距南京120公里、西距淮安100公里，距离宁连高速6公里。
7、技术保证条件：我公司现有水泥生产的专业技术人员180多人已具有年生产30万吨水泥的生产能力。加之，我公司和盐城工学院建立了稳固的技术合作关系，盐城工学院从事粉煤灰、磷石膏、炼铁炉渣等工业废渣的开发利用水泥生产技术的研究，在国内同行业中具有一定的优势，起到技术支撑的作用。

第六章 生产工艺及设备
1、生产工艺
原辅材料→工业计算机配料→直径3.8×13米×2台球磨机粉磨→水泥包装质量检验→成品出厂
主要原材料为：①旋窑熟料②电厂干排粉煤灰③电厂湿排粒化煤灰④矿渣⑤改质磷石膏
2、主要设备
破碎机、球磨机、输送机、提升机、电力设备、工业计算机配料系统、钢结构筒库及环保设施等。
设备投入明细表
序
号
设备名称
单位
数量
单价
(万元)
金额
(万元)
采购
地点
采购
时间
1
球磨机直径3.8米
50000
2
250
500
海安

2
包装机
台
8
10
80
上海

3
码头吊
台
8
10
80
盐城

4
破碎机
台
8
10
80
徐州

5
输送机
座
30
4
120
海安

6
圆筒库
座
30
40
1200
山东

7
计算机配料系统
套
3
25
75
上海

8
提升机
台
21
15
315
浙江

9
螺旋输送机
台
10
13
130
浙江

10
散装水泥车
台
30
18
540
南京

11
化验设备
套
2
40
80
上海

12
装载机
辆
2
18
36
常州

13
100吨地镑
台
1
40
40
南京

14
安装调试费

224

15
其他

100

合 计

3600

第七章 环保、安全及消防
按照“三同时”原则，严格采用国家和行业标准建设，全面实施项目的环保、劳动安全及消防安全。
(一)环保
1、该项目建成投产后，主要污染是粉尘、废水及噪声。
粉尘污染源：粉磨站建成后，在生产过程中排放的粉尘主要是原料粉尘、熟料粉尘、水泥粉尘等，其排放分为有组织排放和无组织排放两大类。有组织排放主要有：水泥粉磨系统、包装系统等；无组织排放主要有：堆场、堆棚、提升机、库顶、库底及皮带输送机转运点等扬尘点。
噪声污染源：在生产过程中噪声的影响仅次于粉尘，但噪声是物理性的，在环境中不积累，对人的干扰和对环境的染污是局部的，当场源停止时，噪声污染立即消失，主要噪声源是水泥磨。
废水污染源：本项目设备冷却水大部分循环使用，仅有少量生产、生活污水，经处理符合标准后排放。
2、环保措施
(1)粉尘处理
熟料破碎系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
水泥粉磨系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
包装系统、散装系统：采用脉冲袋式除尘器，其收尘效率达99.8%。
库顶、库底：采用单机袋收尘。
(2)噪声控制
磨机，利用厂房隔音，设隔音墙，并设置隔音的车间操作控制室。
加强绿化，在车间周围、道路两旁，尤其在磨房附近凡能绿化的空地，均种植树木或花草，以吸收部分噪音。
(3)废水处理
化验室有少量酸、碱水，通过设立中池，并经沉淀后排入厂区排水系统。
生产、生活污水不含有害物质，经化粪池处理后排入排水。
(二)劳动安全
1、操作人员利用我公司现有技术人员，再经有关部门培训合格后上岗。
2、按规定配发职工内部工作服、劳保手套，并对职工进行岗前“安全十不准“培训。
3、制订严格的操作规程，对职工进行岗前和定期培训，经常对职工进行安全教育。定期按规定发放劳保用品，建立职工健康台帐，对特殊工种操作人员身体进行定期检查。
4、建立健全企业劳动保障体系，按相关法律、法规处理劳动保险。
5、重视防震、机械伤害、电气安全及运输状态安全。
(三)消防
本生产线生产过程中无易燃、易爆材料和工艺，按消防建筑设计标准配备消防泵等消防器材。

第八章 组织与人员培训
1、生产组织：新上100万吨水泥研磨站项目，需要员工150人，其中行管10人，工程技术50人，一般工人90人。
2、人员培训：该项目每年工作日为300天，实行全天候生产。将按照本项目的生产特点，招聘有一定文化和技能的人员进厂。(1)调配本部技术人员对新上项目实行传、帮、带；(2)组织特岗人员参加项目实施地的岗位技能培训；(3)定期组织工人进行生产安全教育培训。

第九章 投资估算及经济效益预测
1、投资估算：年产100万吨水泥粉磨站项目，总投资1.4亿元，其中固定资产投资1亿元。项目分二期建设：一期工程固定资产投产5900万元，其中，土建投资1120万元，设备3600万元，公用工程投资980万元；项目建设不可预见费200万元。
项目土建工程明细表：
项 目
单位
单价
(元)
数量
合价
(万元)
备 注
征地
亩
30000
50
150

厂房
平方米
600
8000
480

仓库

400
5000
200

围墙

10

附属用房
平方米
400
2500
100

码头
座
30000
6
18

驳岸
米
1500
200
30

道路、场地
平方米
120
6000
72

其 他

60

合 计

1120

项目公用工程明细表：
项目
数量
金额
备注
给排水系统

30

电(配电屏、电费、线路、电器、设备、配电间等)

300

三
废
治
理
熟料破碎
2台
40

原料储存、库顶、库底收尘
30台
120

水泥磨收尘
4台
120

水泥库
16台
64

水泥包装
2台
60

污水处理
2台
10

噪声防治
多处
80

绿化

40

制作、安装等

116

小 计

650

合 计

980

2、资金来源：本项目全部投资均由项目投资方负责投入。
3、经济效益测算：
(1)项目总成本包括：直接材料(即主要材料和辅助材料)其他直接专业机械费用、管理费用、财务费用、业务开支费用和不可预见费用等。材料消耗按照单位定额计算，材料价格按现行市场价格计算，职工工资、福利费、教育经费、工会经费按照有关规定执行。固定资产的折旧按规定年限折旧，并保留5%的残值。
项目产品成本明细表：
序
号
名称
数量
单价
合价
(万元)
备注
1
原材料

13700

2
辅助材料

590

3
水

10

4
电

1170

5
工资及福利
150人
2万元
280

6
折旧

350

7
企业管理费

500

8
财务费用

200

9
销售费用

470

10
其他

230

合 计

17500

(2)财务评价分析：根据我国现行的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《建设项目经济评价方法与参数》(第二版)及其他现行财务制度中的有关规定进行本项目的财务预测及计算。
A：年实现销售：水泥100万吨×200元/吨=20000万元
B：增值税：(20000-15970)÷1.17×0.17=585.6万元
C：销售税金及附加合计874.88万元，其中：
a：城建税585.6×5%=29.28元
b：教育附加：20000×0.5%=100万元
c：综合基金：20000×0.3%=60万元
d：其它税金：100万元
合计：289.28万元
D：所得税(已扣除社会性支出)：
(20000-17500-585.6-289.28)×33%=536.3万元
E：净利润：
(20000-17500-585.6-289.28)×67%=1088.8万元
F：投资利润率：
投资净利润率=(年平均利润额÷投资总额)×100%=(1088.8÷5900)×100%=18.5%
G：投资利税率：
投资利税率=(年平均利总额÷投资总额)×100%=(2500÷5900)×100%=42.4%
H：投资回收期：
固定资产投资回收期=1+项目固定资产投资÷(年平均利润+折旧)=1+5900÷(1088.8+350)=5.1年
Y=成本利润率
成本利润率=年平均利润÷年平均总成本×100%=1088.8÷17500×100%=6.22%
J：盈亏平衡点：
盈亏平衡点=固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=830÷(20000-16670-874.88)×100%=33.81%
计算结果表明，该项目只要达到设计生产负荷33.81%，企业就可以保本。
第十章 项目建设进度
1、2007年5-6月：完成立项审批手续、“三同时”预审查和开工前的准备工作；
2、2007年6-7月：整理原厂房、场地，征地，项目土建开工；
3、2007年7-11月：完成土建工程，进行设备订购；
4、2007年12月-2008年2月：组织招工、培训，设备安装；
5、2008年3月：组织工程的竣工验收，正式投入生产。

第十一章 结 论
综上所述，该项目利用当地优越的自然与环境条件，利用先进的技术设备，生产的产品销售市场广阔，是投入产出比较高，社会与经济效益较好的投资项目，有较好的盈利及抗风险能力。因此，特具可行性研究报告，请上级部门予以审批。

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