年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨资源综合利用项目申请立项可研报告.doc

2009年宿州市资源综合利用专项资金申请报告归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！ 目 录一、企业基本情况3二、项目概况5三、项目实施必要性分析10（一）项目扩建背景10（二）、项目扩建的目的和意义12（三）项目建设的必要性13（四）市场供求分析和行业发展前景分析14四、建设规模、产品方案、技术和设备方案、工程方案16（一）扩建规模16（二）产品方案16（三）技术方案16（四）设备方案18（五）工程方案19五、原材料及燃料动力供应、资源利用分析22（一）、原辅材料22（二）燃料动力22（三）资源综合利用分析22六、项目总投资、资金来源及构成25（一）估算结果25(二）新增建设投资估算依据25（三）投资计划与资金筹措25七、项目实施进度计划27（一）扩建工期27（二）工程进度安排27（三）目前项目进度情况28八、项目经济和社会效益分析29（一）项目经济效益29(二)社会效益分析31九、 结论33附表：35一、企业基本情况泗县天力生物科技有限公司成立于2003年，是兽药制剂型企业，其前身是安徽天力兽药厂，现可生产非最终灭菌粉末注射剂、小容量注射剂2个剂型，16个产品。公司为宿州市农业产业化龙头企业、中国人民银行泗县支行 “AAA”信用企业。公司坐落于104国道东侧，泗县经济技术开发区，西临古汴河，南靠二环路，风景秀丽，环境优雅。占地面积12000平方米。现有建筑面积4600平方米。即非最终灭菌无菌粉末注射剂车间800平方米，小容易注射剂车间800平方米，仓储面积1800 平方米，化验室400平方米，办公用房800平方米。预留了粉散剂、片剂车间用地3400平方米，绿化面积2000平方米，其中花园一个，花池五个、绿地3处。在岗职工80名，其中专业技术人员19人，占总人数的23.8%。公司实行经理领导下的负责制，下设生产技术科、质量管理科、GMP办公室、市场部、财务科、行政科、产品研发中心七个部门。产品销往全国二十多个省市。兽药生产企业推行GMP管理，实行GMP认证制度，是国家确保兽药产品质量的重要决策，是兽药生产企业面临的重要机遇和挑战。公司领导本着对人民负责的精神，在各级领导的关心支持下，实施GMP改造，引进了先进的管理模式，淘汰了落后的设备，加大了市场的开发力度，企业的竞争能力得到加强。公司首先对非最终灭菌粉末注射剂、小容量注射剂间车间按GMP要求进行扩建。同时成立了厂GMP认证领导小组，对GMP涉及的十二个要素投入了大量的人力与物力，经过近2年的努力，建成了两条符合“GMP”的生产线，并建立及完善了企业质量管理体系。公司主导产品是经安徽省农业委员会批准的4%乳猪复合预混合饲料等15个产品（明细见附件）。二、 项目概况1、 项目名称：利用中草药提取后的药糟、植物秸秆年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨资源综合利用项目2、 项目建设单位：泗县天力生物科技有限公司3、 项目负责人：葛崇志4、 项目类型：扩建5、 项目技术依托单位：安徽农业大学6、建设地点：泗县经济技术开发区南二环路108号7、项目编制单位：泗县中小企业服务中心8、项目投资、资金来源及建设计划项目投资与资金来源：项目总投资984.88万元，其中建设投资936.4万元，铺底流动资金48.48万元。所需资金由项目建设单位自筹784.88万元，申请宿州市资源综合利用专项资金200万元。建设计划：项目完成勘察设计后随即开始建设，2009年8月完成项目立项、9月底开始土建施工，10月份完成设备订购；2010年1月份完成全部基础设施建设和生产设备采购、安装调试，试生产。9、扩建规模及扩建内容本项目建设规模为年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨。即利用公司生产的板兰根药糟、柴胡药糟、穿心莲药糟、动物胆汁提取后残留物、动物蛋白质混合植物秸秆生产饲料添加剂。建设内容：项目利用公司预留厂地，占地5000平方米，总建筑面积4400平方米，其中中草药药糟预处理超细微粉制剂动物型的颗粒制造车间2400平方米，仓库及其他设施2000平方米，主要设备80台（套）。10、项目主要经济指标 单位：万元序号项目名称数据1项目总投资984.881.1建设投资936.41.2建设期利息1.3铺底流动资金48.482资金筹措161.612.1企业自筹784.882.2申请宿州市2009年资源综合利用专项资金2002.3其他资金3年均销售收入1872.54年均总成本费用1205.745年均销售税金及附加18.516年均增值税231.377年均息税前利润（EBIT）648.258年均利润总额648.259年均所得税162.0610年均净利润486.1811总投资收益率（%）59.0412投资利税率（%）81.813项目资本金净利润率（%）1002.6414贷款偿还期15平均利息备付率（%）16平均偿债备付率（%）17项目投资税前指标财务内部收益率（%）63.83财务净现值（I=15%）2324.51全部投资回收期（年）2.7618项目投资税后指标财务内部收益率（%）49.63财务净现值（I=0%）5348.02全部投资回收期（年）3.2119资本金内部收益率(%)100520盈亏平衡点生产能力利用率（%）42.1销售价格（%）64.9611、申请报告编制依据（1）宿州市经济和信息委员会、财政局关于组织申报2009年宿州市节能与资源综合利用专项资金项目的通知；（2）中草药药糟的利用、动物蛋白利用开发、秸秆资源综合利用、资源综合利用目录；（3）兽药生产南量管理规范（2002、6）；（4）兽药生产质量管理规范附录（2002、6）；（5）洁净厂房设计规范（GBJ73-84）；（6）泗县国民经济和社会发展第十一个五年规划；（7）建筑抗震设计规范（GB50011-2001）；（8）项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。12、编制范围（1）企业基本情况（2）项目概况（3）项目实施必要性分析及市场分析；（4）建设规模、产品方案、技术和设备方案、工程方案；（5）原材料供应、资源开发及综合利用分析；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防设施提出研究方案；（7）项目总投资、资金来源及构成；（8）项目实施进度；（9）项目经济和社会效益分析。13、综合评价和论证结论1、综合评价泗县天力生物科技有限公司具有一定的资金投入能力和融资渠道，又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑，项目的实施有资金和技术的保证。项目实施后，可增加就业人数为40人，能部分解决项目区剩余劳动力的就业问题，有利于提高人民生活水平，维护社会治安；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。2、论证结论本项目具有相当的成熟的技术条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，该项目符合国家产业政策，项目建成后，对壮大当地主导产业和促进产业结构调整以及带动当地和周边解决居民就业问题、增加居民收入具有重要意义。促进了当地社会的和谐稳定，符合国家节能环保、资源综合利用、农业综合开发政策要求，具有显著的经济效益和社会效益。三、 项目实施必要性分析（一） 项目扩建背景1、 产业政策的需要中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要第六篇中明确指出：落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。坚持开发节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。 强化能源节约和高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。2、 基本国策的需要温家宝总理提出：要把发展循环经济、建立节约型社会作为我们的基本国策。21世纪，人类进入知识经济，循环经济时代。我国政府已把发展循环经济、建立循环型社会作为实现可持续发展战略的重要途径。循环经济是一种建立在物质不断循环利用基础上的经济发展模式。它要求把经济活动按照自然生态系统的模式组织成一个“资源-产品-再生资源”的物质反复循环流动的过程，使整个经济系统及生产、消费过程中基本不产生或很少产生废弃物，它要求以废旧物资“减量化、无害化、资源化、再使用、再循环”为经济活动的行为准则。在今年 的两会议案中有60条是关于循环经济的，资源的循环利用已经引起全社会的高度重视。中共十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议，提出了“十一五”时期经济发展的主要目标，其核心就是结构调整、转变经济增长方式、推进产业结构优化升级。国务院、发改委、环保总局在多种场合、多项文件中都强调了循环经济的重要性。循环经济为我国从实施工业化以来的传统经济向可持续发展的经济提供了理论范式，从根本上消解了长期以来环境、资源与发展之间的尖锐冲突和矛盾。3、 企业生存和发展的需要本项目产品是利用天力公司生产兽药后药渣和植物秸秆细碎后制作饲料添加剂，也是一种高新技术产品。天力公司主要是生产兽药的农业化产业龙头企业，其加工后的药渣都作为垃圾扔掉，没有很好的充分利用，并且对环境也造成污染。经过多次考察，利用公司预留地扩建一个利用药渣、秸秆作为原料的饲料添加剂项目，既可以解决企业污染问题，也可以解决农民养殖问题，变废为宝。同时该产品已办理国家农业部颁发的添加剂预混合饲料的生产许可证。综上所述，该项目建设不仅是必要的而且是紧迫的。（二）、项目扩建的目的和意义中草药提取后药糟中尚残留没有提取完的有用成份，这些药糟如不利用直接倒掉，即浪费资源又污染环境，本公司年可利用提取后的中草药药糟达3400吨，提取后的可利用动物蛋白质175吨，如果把这些产物充分利用，即得可观的经济效益又保护环境。1、中草药药糟的利用为“十五”和“十一五”农业部专项重点课题资助，中草药板兰根、柴胡、穿心莲等药糟利用，2008年通过农业部组织的专家鉴定，同年获得了农牧渔业丰收二、三等奖。（2）动物蛋白利用开发是一项成熟的科技成果。在生化领域中胆红素提取后，下余动物蛋白利用是必备工艺程序，扩建的项目直接利用提取后的剩余物进行加工饲料。（3）利用植物秸秆加工饲料也是一项成熟的科技成果。根据泗县发改委2008年的泗县植物秸秆调研材料，泗县每年产各种农作物秸秆120万吨，各种树木枝条18万立方米，芦苇10万吨。随着人民生活水平的提高，农民也都用上液化气，不再使用植物秸秆烧火做饭，同时随着农民机械化程度的提高，农民的养殖业大大减少，因此秸秆也都作为肥料返田，不能充分利用，甚至污染当地环境。（三）项目建设的必要性1、天然中草药药糟的做添充料可以提高出口家禽的竞争力禽肉是我国消费最广的肉类食品，目前我国禽肉人均占有量约7.8公斤，低于11公斤的世界水平，禽内具有生产周期外、饲料报酬高、生产成本低等优点，符合我国的国情。人们的生活节奏加快，快餐食品风行，将推动肉鸡、土鸡业的发展。国外的禽肉价格比国内高57倍，国内禽肉生产具有加工费低的优势。我国虽然是禽肉生产大国，但出口数不到产量5.4%，出口潜力巨大。大量的生产实践和研究表明天然中草药不仅能预防治疗各类畜禽疾病，促进畜禽机体免疫力和抗病力，而且能解决抗生素，化学合成药，激素类药物带来的药物残留问题，同时能改善畜禽的产品品质，抽提高饲料转化率，研究表明直接用中草药粉碎喂养，远远不如喂药糟：（1）降低毒性；（2）废弃物利用，基本上原料是零成本，从而提高畜禽的产品品质，提高生产联锁效益。2、禽肉安全生产需要高效的天然药物目前我国的养殖格局基本以华北、山东、河南、东北产粮大省为集中，以农户养殖为主体，高密度饲养，疾病种养和流行逐年增加，养殖环境日益恶化、严重令人担忧。中国养殖业和动物保健品业必须走绿色产业道路，国内养殖企业纷纷着手制订绿色养殖标准和严格的药物残留时间，限制用药种类，这为中草药开发提供了前所未有的机遇和挑战。中草药属于纯天然物质，具有化学合成药物、抗生素等无可比拟的特点和优势，越来越受到人们的关注。许多中草药具有广谱抗细菌、抗病毒、真菌作用。有的中草药本身没有抗菌、抗病毒作用，但有调节机体非特异性的积极因素，全方位杀灭病原微生物。国际上，美国以中药甘草为突破口，已经开发出抗病毒制剂。从紫杉醇提取抗肿瘤药物，已经成为治疗癌症的新药，瑞士从天然中草药常山提出抗球虫新药常山酮，荷兰从植物牛至提取牛至油防治大肠杆菌病、慢性呼吸道疾病，已在中国大陆注册和大量销售。根据有关报道，在SARS流行期间西药和中药制剂如清开灵、鱼腥草注射液、板蓝根注射液等十种中药配合治疗SARS病毒，而且能缩短病程，减少并发症和死亡，这又一次肯定了中药在病毒性疾病方面药用价值。（四）市场供求分析和行业发展前景分析1、市场供求分析（1）背景分析。一是全球金融危机已经涉及实体经济，全球经济衰退已波及我国，在振兴规划中没有畜牧业，尽管国发经济回暧，但兽药行业所仍受到很大影响；二是三聚睛胺事件使乳制品行业一撅不振，至念仍徘徊在谷底；三是养猪业自年初以来遭受重创，养殖量大幅度下降；四是尽管有这样或那样不利因素的影响，但随着我国国民收入的增长，人均收入的不断提高，民众肉蛋奶的需求量仍将大大增加，养殖业也会随之快速发展，饲料添加剂行业前景看好。（2）市场现状。据中监所网站报道，到2009年6月末，通过GMP验收的兽药生产企业已达1550多家，这些企业以类似的产品，用各自不同的方式切割着兽药市场及饲料添加剂这块大蛋糕。2、行业发展前景。天然中草药“板兰根注射液、柴胡注射液、穿心莲注射液、复方蟾酥注射液”可以预防禽流感、传染性支气管疾病的发生细菌性呼吸道病主要包括鹦鹉热衣原体、支原体感染，同时伴发大肠杆菌的感染，导致出品家禽死亡率增加。由于养殖条件的差异造，在这类疾病在短时间内难以解决。尤其在饲养后期，严禁使用抗生素，导致抗生素治疗空白期，严重影响家禽的成活率。利用“板兰根注射液、柴胡注射液、穿心莲注射液、复方蟾酥注射液”药渣生产饲料可解决以上一些家禽常见病，实行绿色养殖。综上所述，兽药饲料添加剂市场是一个机遇和挑战并存的市场。对于所有企业来说幸与不幸都是共同的，重要的是思维和行动的方法，也就是谁有好的营销策略，谁就能用强有力的营销手段突出重围，在未来的行业竞争和整合中占有一席之地。四、 建设规模、产品方案、技术和设备方案、工程方案（一） 扩建规模本项目扩建规模充分考虑公司总体经济规模、产品市场供需情况，以及项目产品目标市场预测、建设单位投资能力及可利用资源等情况，着眼于未来数年发展需要，为将来进一步发展留有一定空间。本项目建设规模为年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨。即利用公司生产的板兰根药糟、柴胡药糟、穿心莲药糟、动物胆汁提取后残留物、动物蛋白质混合植物秸秆生产饲料添加剂。建设内容：项目利用公司预留厂地，占地5000平方米，总建筑面积4400平方米，其中中草药药糟预处理超细微粉制剂车间、动物型的颗粒制造车间2400平方米，仓库及其他设施2000平方米，主要设备65台（套），检测仪器10台（件）（二） 产品方案实现年产三种中草药和植物秸秆药糟饲料添加剂3500吨；动物蛋白质颗粒1500吨。（三） 技术方案1、 技术依托单位：安徽农业大学2、 工艺流程和工艺方案（1）中草药预处理生产工艺流程中草药筛选清洗干燥破碎备用（2）中草药提取浓缩生产工艺流程工艺概述：中草药提取浓缩生产应用中药动态提取生产线，采用热水温浸动态提取工艺，经过固液分离装置，使药液和药渣分离，通过三效浓缩装置，获得生产口服液、喷雾干燥产品的浓缩液。（3）饲料添加剂生产工艺流程工艺概述：超细粉技术是近年来国际上发展起来的一项新技术，该技术将机械粉碎和气流粉碎二者原理结合起来，从而达到微为级的粉碎程度。它能将原生药材从传统粉碎工艺得到中心粒径75微米以上，提高到中心粒径为510微米以下，细胞破壁率95%，使药物起效更加迅速，生物利用度大大提高，适合各种不同质地药材的生产。（四）设备方案1、设备选型及来源本项目设备方案选择依据产品和技术方案确定。应该满足以下基本要求：主要设备方案与拟定建设规模及生产工艺相适应，以最大限度满足项目投产后生产要求；主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配套；设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定性和产品质量；设备选择在保证性能前提下，力求经济合理；选用设备符合国家和有关部门颁布的相关技术标准要求。本项目设备选型应立足于高新技术起点，提高设备数据化、自动化水平，最大限度地保证产品质量和提高生产率。主要设备名称及选型列表如下：设 备 明 细 表单位：万元序号设备名称规格型号单位数量配套功率生产能力单价(万元)金额（万元）(kw)(kg/h/台)1秸秆粉碎机机FX-1台52.6500-10002102洗药机900型台52.550010503带式干燥机GD型台515022010504剁刀切药机D74-10B台515150-5003155超细粉碎机组TF-700套530080035.61786电脑粉剂分装机LCH500台10115005.6567自动封口机FJ56台10111108喷雾干燥机ZLPG1000台536010010509高效旋振筛XZS500台1511100-5001015010高效沸腾干燥机GFG-80台5100126011气相色谱仪岛津台53.517.512旋转蒸发仪RE-52-99台54.522.513合计669（五）工程方案本项目工程方案依据产品方案和工艺流程及设备特性确定 。主要建设内容为厂房、库房和办公楼、宿舍楼等附属设施。1、厂房本项目中草药药糟预处理、超细粉碎及混合饲料车间实行联体设置。内设1条中草药预处理、超细粉碎生产线；混合饲料车间生产线；共计2400平方米，全部钢结构，受地幅限制，项目厂房场址东西长60米，南北宽约20米，厂房净高10米，分别为20米双跨间厂房。主厂房采用钢筋混凝土阶形基础，钢筋混凝土基础梁。承重结构以钢筋混凝土结构为主，屋架采用钢结构。主厂房围护结构采用保温墙板，屋面以予应力大型屋面板为主，屋面保温隔热采用水泥珍珠岩制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水层。2、库房库房分为产成品库房和原料库房2座，总建筑面积2000平方米，全部为钢结构厂房。库房建筑设计要求与主厂房大致相当，库房基本规格为2050米，库房净高8米。3、附属建筑设施项目办公楼及其他附属设施利用原有设施，完全满足项目需求。主要建筑工程工程内容及工程量表名称面积(m2)层次结构单价(元/m2)金额(万元)备注中草药药糟预处理、超细粉碎及饲料车间24001钢架510122.4兽药GMP规范仓库及其他设施20001钢架48096兽药GMP规范小计4400218.44、公用工程及辅助工程(1)给水排水给水根据工艺计算，扩建项目总用水量为1万吨/年。水源由园区供水管网供给。采用DN50铸铁管接供水管作为向厂区供水总管，厂区设计敷设的供水管网向各用水区域供水，大于DN30的供水管采用铸铁管，小于DN30的供水管采用镀锌管，供水管网采用埋地设置或管沟架设。排水厂区排水主要是生活污水和地面水（雨水）。生活污水须无害化处理后通过管沟向开发区排水系统排放，地面水主要通过厂区道路两旁设置的排水暗沟集中向开发区排水系统排放。(2)供电 本项目总装机容量估算为963.1KW，用电负荷0.6，每天生产8小时，年生产300天计算，年用电量约138.8万KWh。 供电回路及电压等级的确定。本项目采用一个回路为10KV的出线与开发区供电系统联接。 电源选择项目建设和生产经营由变电站10KV专线供给。 设备选择高压系统选用公司现有1台500KVA变压器，项目不需新增变压器。低压配电系统按生产、办公、生活用电及事故处理用电分设专路及支路电源切断装置。（3）通信厂区内的主要通信线路由电讯、计算机网络以及数字电视三部份组成，通信网络采用光缆从通信部门网络系统接入，由通信部门负责按规定接入厂内，厂区内各部门根据使用需要配置通信系统。（4）辅助工程 厂区道路广场、绿化、大门、动力房等辅助设施用原有设施，可满足项目需求。五、原材料及燃料动力供应、资源利用分析（一）、原辅材料本项目生产原料主要为板兰根药糟、柴胡药糟、穿心莲药糟提取后的药糟以及动物胆汁提取后残留物、植物秸秆等。辅助材料主要是防腐剂、防霉剂、维生素CE等。经测算，项目年消耗板兰根药糟1500吨，柴胡药糟950吨，穿心莲药糟950吨，动物胆汁提取后残留物175吨，玉米、红薯等植物秸秆1450吨。辅助材料防腐剂6吨，防霉剂5吨，维生素C、E5吨。（二）燃料动力本项目总装机容量估算为960KW，年用电量约138.68万KWh，原公司有一台500KVA变压器，新增项目不需增加不变压器，完全满足项目扩建需要。（三）资源综合利用分析本项目主要原材料是本公司生产产品的加工剩余物药渣，配以适当植物秸秆，加之辅助剂。原辅材料主要从以下几方面取得：1、柴胡注射液：规格10ml，批准文号皖兽药字2006Z006287，执行标准：兽药规范企业年生产5000件，用中药柴胡1500吨，细率200吨，鹅不食草175吨，提取后可产药糟干物质1500吨。2、板兰根注射液：规格5ml，批准文号：皖兽药字2006Z006259，执行标准：兽药规范。皖兽药字2006Z006260号，规格10ml，执行标准兽药规格企业年生产10ml，产品10000件，5ml产品15000件，用中药板兰根1000吨，提取后可产药糟干物质950吨。3、穿心莲注射液：规格5ml，批准文号：皖兽药字2006Z006261号，执行标准兽药规格，企业年生产该产品10000件，用中药穿心莲1000吨，提取后可产药糟干物质950吨。4、复方蟾酥注射液：规格10ml，批准文号：皖兽药字2006Z006263号，执行标准地方标准，企业年产该产品5000件，用中药蟾酥20kg，动物胆汁1000kg，提取胆汁过程中产出胆皮囊等下角料175吨。5、植物秸秆根据泗县发改委2008年的泗县植物秸秆调研材料，泗县每年产各种农作物秸秆120万吨，各种树木枝条18万立方米，芦苇10万吨。项目需求量1450吨，因此原料来源不成问题。项目主要生产原料需求量和价格现状及预测序号原料名称单位生产需求量1柴胡注射液药糟吨15002板兰根注射液药糟吨9503穿心莲注射液药糟吨9504复方蟾酥注射液药糟吨1755植物秸秆吨1450合计吨5025现状分析及预测结果表明，本项目原料供应渠道稳定，原料供应来源具有可靠保证。六、 项目总投资、资金来源及构成（一）估算结果扩建项目注册资本总投资984.88万元，其中建设投资936.4万元。铺底流动资金48.48万元。建设投资936.4万元，其中：建筑工程218.4万元，设备购置684万元，工程其他费用34万元。详见表5“建设投资估算表”。流动资金按按经营成本比例估算，正常年份需流动资金161.61万元。铺地流动资金按正常周转天数分析需要48.48万元。详见附表6“流动资金估算表”。 (二）新增建设投资估算依据1、本项目可行性研究设计的图纸、设备表、材料表等有关资料；2、本工程建筑工程投资按当地建筑标准和指标计算；3、国产设备价格均按设备厂家最新价格计算。4、工程建设其他费用执行国家建筑材料工业局颁发的建材工业工程建设其他费用定额。（三）投资计划与资金筹措1、投资计划本项目总投资984.88万元，建设期6个月，第一年用款936.4万元，全部用于基础设施建设和设备投资；第二年用款48.48万元，主要是流动资金投资。见表7资金投资使用计划与资金筹措表2、资金筹措筹措资金总额984.88万元。资金由企业自筹784.88万元，申请宿州市2009年资源综合利用专项资金200万元。详见附表7“投资计划与资金筹措表” 。七、 项目实施进度计划（一）扩建工期本项目扩建工期为6个月，于2009年8月开工建设，2010年1月底交付使用正式投产。项目共分1期实施。（二）工程进度安排泗县天力生物科技有限公司利用中草药提取后的药糟、植物秸秆年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨。项目于2009年8月立项，进入前期工作，项目总体进度安排为：项目完成勘察设计后随即开始建设，2009年8月完成项目立项、9月底开始土建施工，10月份完成设备订购；2010年1月份完成全部基础设施建设和生产设备采购、安装调试，试生产。项目工程进度计划表 时间20092010项目8910111211编制、评估项目建议书等前期准备工作2工程施工、设备引进3设备调试，职工培训4项目投入使用（三）目前项目进度情况截至2009年11月底，已完成项目可研、立项等前期工作，2400平方米厂房已经竣工，部分设备已安装到位，累计投资738万元。八、项目经济和社会效益分析（一） 项目经济效益1、成本分析（1）扩建项目定员40人，工人工资平均按每年14400元计算，技术员、管理人员按照每年15000元计算，福利及附加按14%另计。（2）原辅材料和燃料动力按目前市场计算到厂价格（见附表10）。（3）固定资产折旧和无形摊销房屋建筑物折旧30年，设备折旧10年。无形资产按10年摊销，开办费按5年摊销（4）修理费按固定资产的3%提取2、销售收入项目建成后，年产3500吨饲料添加剂，每吨出厂价4000元/吨，实现销售收入1400万元；添加剂预混料1500吨，每吨出厂价3500元/吨，实现销售收入525万元，项目正常发挥效益时年销售收入1925万元。3、增值税金及附加增值税率为17%。城市建设税和教育附加税共按8%计算。4、所得税加工项目所得税率取25%，按照泗县招商引资优惠政策，项目可享受2免3减半的优惠政策。本项目分析时，为了正确分析项目的经济效益，不考虑享受优惠政策。5、财务效益分析财务分析依1993年4月7日国家计委及建设部发行的建设项目经济评价方法与参数为据，采用动态分析，财务分析期12年，基准点均取在项目实施第一年的年初，目标收益率采用13%。计算所得税后财务指标如下：（1）净现值(FNPV)指按行业的基准收益率或设定的折现率，选择目标收益率R为15%，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。即2324.51万元（税前），5348.02万元（税后）（2）财务内部收益率（FIRR）指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，即将财务现金流量表中数据输入计算机试算得：FIRR63.83%（税前），49.63%（税后）（3）投资利润率44.3%（4）投资回收期投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，其是财务上的投资回收能力的主要静态指标。投资回收期（累计现金流量开始出现正值年份数）1上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量经计算本项目投资回收期为2.76年（税前），3.21年(税后)6、盈亏平衡分析盈亏平平衡分析是一种特殊形式的临界点分析。进行这种分析时，将投产后正常年份的产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应的产量或者销售量。其数字越低，表明项目适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强。本项目采用生产能力利用率来表示，经使用测算公式盈亏平衡率为：42.1%。可见项目只要达到设计生产能力的42.1%就可保本，项目抗风险能力较强。 (二)社会效益分析（二）社会效益分析1、项目的影响通过本项目的建设，提升企业的产品档次，优化企业的产品结构，实现企业的产品更新换代。项目的开发符合资源综合利用的要求。同时，也可带动当地相关产业的高度发展，如交通、运输、餐饮、娱乐等产业的发展，增加财政收入，对改善当地居民的生产、生活条件具有重要推动作用。2、项目对社会的影响分析通过本项目的建设，形成年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨资源综合利用项目，不仅解决原来企业污染问题，还能更好的利用资源变废为宝。年资源综合利用量5025吨。间接带动当地及周边地区的农民从事相关的产业的发展，解决农民外出打工难的问题，促进了产业的迅速发展，带动第三产业的发展，促进了城市建设。全面实现发展当地工业经济、增加财政收入、全面小康社会建设的目标。3、项目与所在地互适性分析项目的建设在一定程度上带动了地方相关产业的发展，带动当地人们就业，取得了显著的社会效益。一是促进了当地工业的发展，二是带动了第三产业的发展。九、 结论1、本项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要“落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会”的产业政策，顺应党中央、国务院对农村农业产业化的结构调整，可以变废为宝，改善农村生活环境，改良土壤结构，能助农增收，原材料来源广泛，具有明显的科学技术保障优势。2、科技是第一生产力，国家强化能源节约和资源综合高效利用的政策导向，加大节能力度。通过优化产业结构特别是降低高耗能产业比重，实现结构节能；通过开发推广节能技术，实现技术节能；通过加强能源生产、运输、消费各环节的制度建设和监管，实现管理节能。3、本项目具有良好的经济效益。项目建成后，年生产能力为年产3500吨饲料添加剂、动物蛋白质颗粒1500吨，平均投资利润率44.2，年均实现利润486万元，税前收益率63.83%，税前财务净现值2324.51万元，税后投资回收期3.21年。4、项目产品生产过程中不产生废气、废水、废渣，项目建成投产后不仅增加企业效益，而且能把产品生产剩余物综合利用，有利于促进农业产业化的发展经过综合分析论证可见，本项目的建设对壮大当地主导产业和促进产业结构调整以及带动当地和周边解决居民就业问题、增加居民收入具有重要意义。带动了相关产业的发展，促进了当地社会的和谐稳定，符合国家节能环保、资源综合利用、农业综合开发政策要求，具有显著的经济效益和社会效益。附表：1、财务指标汇总表2、资产负债表3、财务现金流量表4、项目还本付息计划表5、建设投资表6、流动资金估算表7、项目总投资使用计划与资金筹措表8、固定资产折旧费估算表9、无形资产和其他资产资产摊销费估算表10、总成本费用估算表11、营业收入、营业附加和增值税估算表12、利润和利润估算表13、项目投资现金流量表14、项目资本金现金流量表15、投资各方财务现金流量表35项目编制单位：泗县中小企业服务中心QQ：693307011 电话：[phone] pande_jun