东阿县某钢球有限公司钢球生产项目申请建设可研报告书.doc

归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录第一章 总 论11.1项目名称及承办单位11.2承办单位概况21.3项目申请报告编制的依据及范围31.4项目提出的理由和建设的必要性31.5项目申请报告概要及简要结论5第二章 市场预测分析及建设规模82.1市场预测分析82.2建设规模9第三章 建设条件与厂址选择103.1建设条件103.2厂址选择14第四章 工程技术方案164.1项目主要建设内容164.2土建工程174.3供排水、供电及通讯194.4采暖通风204.5总图运输20第五章 环境保护、劳动安全、消防225.1环境保护225.2劳动安全235.3消 防25第六章 节 能276.1设计依据276.2设计原则276.3能耗指标276.4节能措施28第七章 企业组织和劳动定员297.1企业组织297.2劳动定员和人员培训29第八章 项目实施进度328.1项目实施安排328.2实施进度计划32第九章 投资估算与资金筹措359.1投资估算359.2资金筹措36第十章 财务分析3710.1销售收入和生产成本估算3710.2财务评价3810.3项目效益评价结论41第十一章 结论与建议4211.1结论4211.2建议42东阿钢球有限公司年产800吨钢球项目 第一章 总 论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称东阿钢球有限公司年产800吨钢球项目1.1.2项目建设单位单位名称：东阿钢球有限公司法人代表： 联系电话：1.1.3项目拟建地点：东阿县铜城镇工业园1.1.4项目申请报告编制单位单位名称： 资质证书编号：办公地址： 联 系 人： 联系电话：手 机：421.2承办单位概况1.2.1企业概况：山东省东阿钢球有限公司是集科研开发,生产销售于一体的大型企业，是目前山东省钢球行业中产值较高、品种较齐全的专业化私营企业。公司自1990年建厂以来,厂职员工艰苦创业,志存远高,现已发展成为拥有干部、职工20余人,高级管理人员3人、技术人员2人,总投资602.67万元,占地面积3485平方米,年创利税近百万元的东阿县大中型企业。该公司多次被省、市、县各级政府评为“明星企业”、“自强企业”。 公司管理水平先进,技术力量雄厚,拥有生产钢球的专业设备和通用机械设备220余套，年产钢珠100亿粒，主要生产各种型号的碳钢珠、轴承钢珠，产品主要包括：以特殊工艺按GB308-89及ISO3290标准生产与高精度、低噪音轴承配套的3.0mm-16mm, 精度为G20、G40,G100、G200、G500,G1000级高质量的钢珠等系列产品。公司所有产品均采用了国内外先进的精工技术,保证了钢珠的几何精度、及硬度压力负荷。公司多年来始终以“同心拼搏,求实开拓”为企业精神,奉行“质量第一,用户至上”的宗旨,坚持“以工作质量保证产品质量,质量就是钢球公司的信誉和生命”这一质量方针, 为顾客提供了各等级的高质量轴承钢球。人以特有的真诚和质朴赢得了顾客的信任，受到社会各界的好评，产品畅销国内外。深受国内外客户的好评与青睐。 1.3项目申请报告编制的依据及范围1.3.1编制的依据1)承办单位关于编制本项目报告的委托；2)国家和山东省有关政策、法规、规划；3)现行有关技术规范、标准和规定；4)东阿县制造业“十一五”发展规划；5)项目承办单位提供的基础资料。1.3.2报告研究的范围和内容1)对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；2)对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；3)对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；4)对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；5)对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；6)对项目实施进度和劳动定员的确定；7)投资估算和资金筹措和经济效益评价；8)提出本项目的研究工作结论。1.4项目提出的理由和建设的必要性中国的钢铁行业在历经几年蓬勃发展时期，已经成为世界上最大的钢铁生产国。然而，在金融危机的影响下，国内外市场的钢铁需求双双下降。曾经以每年高达60%的速度增长的中国钢铁，目前也已出现了下降。从整体需求锐减到钢材价格暴跌，再到原材料价格跳水，中国的钢铁产业链面临崩溃的危险，在这样的情况下，国内钢铁企业已不再一味追求产量，而是以提高质量，运用先进技术，达到经济效益最大化为目标。 钢球是钢铁行业中重要的基础零部件，尤其是精密工业钢球在国民经济发展中起着巨大作用。在一些特殊条件下，常常需要特殊材质的钢球，包括9Cr18、3Cr13不锈钢，铜、铝、钛合金钢以及玛瑙、玻璃、陶瓷球等。它们的推广应用，不仅推动了钢球生产业的发展，而且也促进了相关行业的技术发展和科技进步。同时，钢球又是轴承的最重要组成部分，其技术水平和产品质量对主机的性能和质量有着直接的影响。虽然我国轴承的数量堪称全球第一，但我国轴承行业还是存在如制造技术水平低、行业集中度不高等问题，离轴承强国的距离还很远。由于大多数企业在创新体系的建设和运行、研发和创新的资金投入、人才开发等方面仍处于低水平，加上面向行业服务的科研院所走向企业化，国家已没有对行业共性技术研究的投入，从而削弱了面向行业进行研发的功能。因此，全行业“两弱两少”突出，即基础理论研究弱，参与国际标准制订力度弱，少原创技术，少专利产品。对大多数企业而言，提高轴承的质量就等同于在市场中占领优势。2009年，国家加大了对基础工业的扶持力度，出台“扩大内需十项措施”，计划在2010年底前投资4万亿资金“促进经济平稳快速增长”。我国经济在“双稳健”的财政政策和货币政策调控下，国民经济仍将保持继续平稳、较快的增长，固定资产投资也将保持适度增长的态势，这就为公司2009年提供了良好的发展契机。公司坐落在铜城镇工业园，其地处鲁西平原，东依泰山，南临黄河，良好的自然环境带动了周围经济的发展，钢材市场需求量大，发展前景广阔。公司的启动不仅为周边县市的剩余劳动力提供了就业的岗位，而且对社会稳定、和谐具有较大的促进作用。可见，本项目发展潜力高，经济效益可观，社会效益明显将会为东阿的工业发展起到良好的推动作用，为周边乡镇的闲置劳动力提供就业岗位，建设意义重大。 1.5项目申请报告概要及简要结论1.5.1可行性研究的概要生产规模：本项目利用国内外较先进的生产设备、生产工艺，形成年产800吨钢球的规模。 厂址选择：本建设项目拟建地点在东阿铜城镇，位于东阿县中部，县政府驻地。北与茌平县接界，东与陈集乡、大桥镇相连，西及南部与顾官屯乡、姜楼乡、单庄乡接壤，南滨黄河。地理位置优越，交通十分便利。建设期：本工程建设期拟定为六个月。投资估算与资金筹措：项目总投资602.67万元，其中：建设投资571.23万元，铺底流动资金31.44万元。建设投资包括建筑工程投资296.78万元，设备购置费用209.90万元,设备安装费20.99万元，工程建设及其他费用26.93万元，基本预备费16.64万元。资金来源：自筹。1.5.2项目申请报告的简要结论本项目为东阿钢球有限公司年产800吨钢球项目，其建设符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景广阔，工艺技术先进、成熟、可靠。项目建设方技术力量强，管理经验丰富，具有雄厚的经济实力，建设条件良好。项目建成投产后，供应周边省市钢球市场，同时远销亚洲、大洋洲、欧洲等地，可实现良好的经济效益和社会效益，促进地方经济发展。综合以上分析该项目建设是可行和必要的。1.5.3、 主要技术经济指标序号项 目 名 称数 量1总占地面积：3485M22绿地率：13%3总投资602.67万元 3.1建设总投资571.23万元其中：建筑工程费用296.78万元 设备购置费209.90万元设备安装工程费20.99万元工程建设其他费用26.93万元 基本预备费用16.64万元 3.2铺底流动资金31.44万元4投资回收期（所得税后）8.33年5财务内部收益率（所得税后）13.18%6投资收益率（所得税后）11.41%7财务净现值（所得税后）52.83万元8项目建设期6个月第二章 市场预测分析及建设规模2.1市场预测分析纵观国际国内，2009年经济运行的不确定因素增加，为中国的轴承行业带来了新的挑战，也带来了新的机遇，4万亿投资计划对轴承行业发展有一定的拉动作用。根据“十一五”规划，将微电机械、仪表仪器。家用电器等列为国家政策的发展重点。这就为钢球市场带来了良好的发展前景。同时国家将继续加大对基础建设的投入如：钢铁、汽车、家电等与轴承相关行业。随着人民生活水平的提高，汽车行业的发展也带动了汽车轴承的发展。未来轴承的需求将会出现稳定增长局面，轴承行业会迎来一个持续发展的时期。山东是我国的农业大省，随着我国经济的快速发展，农业作为第一产业也呈现出了良好的发展势头，外来务工人员开始不断反乡发展农业生产，农村种植技术的不断增长更新要求机械化的程度越来越明显，刺激了农业机械的需求增长，带动了农机行业及关联行业的发展。东阿钢球有限公司位于鲁西平原，有良好的发展环境，随着东阿县的经济发展，周边市场钢球需求量大，钢球市场前景看好。所以，本项目的建设是非常急需和适宜的。2.2建设规模本项目的建设规模为年产钢球800吨，主要产品包括高精度、低噪音轴承配套的3.0mm-16mm, 精度为G10、G16，G40、G100、G500，G1000级高质量的钢球。本项目产品生产规模是依据国内市场需求预测及行业十一五发展规划，并结合企业现有技术能力及资金筹措能力等因素确定的。产品方案及产量如下表：产品名称型 号(球公称直经mm)单位年产量（吨）钢 球7.938吨200钢 球11.12吨150钢 球12吨250钢 球15.081吨200合计800第三章 建设条件与厂址选择3.1建设条件3.1.1地理位置东阿钢球有限公司位于东阿县铜城镇工业园，东阿县隶属“江北水城”聊城市，地处东径11602至11633，北纬3607至3633，海拔28-38米。依傍黄河百余里，引黄济津、济卫工程的渠首均在东阿。东距济南市80公里，西距聊城市25公里。毗邻京九、京沪、济邯、济馆等交通动脉，105国道和三条省道贯穿全境，距济南国际机场仅1个多小时路程，区位优势日益明显。东阿县基础设施完善，县乡公路四通八达，投资环境良好。3.2.2厂址建设条件1）工程地质、水文地质、地震烈度工程地质条件东阿县地处黄河冲积平原。地势自西南向东北倾斜，海拔高度28-38米。因境内有黄河故道，形成波壮起伏的高岗，缓坡及洼地，缓坡平地，河间浅平洼地，决口扇形地等五种地形为主。鲁西北地区自古代燕山运动以来，地壳运动总趋势以下降为主，长期接受新生界沉积，第四纪覆盖层较厚。本区域地形平坦，地貌属黄河冲击平原，底层情况：自上而下第一层为耕土及粘土，岩层厚度1.7-2.1mm，承载力10-11T/第二层为轻亚粘土，岩层厚度162-2.2m，允许承载力12 T/第三层为亚粘土，岩层厚度1.25-4.8m，允许承载力10 T/水文地质东阿县自然资源丰富，物产富饶。水资源丰富，水质特优。水资源总量460亿立方米，可利用水量2.8亿立方米。地下水矿物质含量高，微量元素丰富，每立方米比标准水重3.8公斤。其中锶的含量达到0.5-0.8毫克/升,硝酸根含量只有5毫克/升，经国家地质矿产部鉴定，为“天然优质饮用矿泉水”。常饮此水可以改善心血功能，抑制肾内酸钙结石，调节中枢神经，促进骨骼生成。地震烈度国家制定的中国地震动参数区划图显示，聊城从南到北分别有三个地震设防等级，其中东阿为7度，场地无活动断裂通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此场地稳定性良好。2）气象条件东阿县属温带季风大陆性气候，四季分明，年平均气温和降水量适中，无霜期较长，日照充足，年平均日照2300小时。年平均无霜期236天。 气温历年平均气温： 14.4极端最高气温： 41.1极端最低气温： 20.7最热月平均气温： 31.1夏季平均气温： 25.6气压年平均气压： 1013hpa极端最高气压： 1043ghpa极端最低气压： 999.6hpa湿度年均相对湿度： 64.6%最热月平均相对湿度：76%风向、风速年主导风向及频率： SSE风，15%年次主导风向及频率：S风，14%年平均风速： 3.4米/秒最大风速： 25.1米/秒年静风频率： 20%雨量、雪量年平均降雨量： 563.3mm年最大降雨量： 985.8mm年最小降雨量： 309.0mm降雪天数： 67天最大积雪深度： 130mm3）社会经济条件东阿县总面积787平方公里，辖9个乡镇、2个街道、1个工业园区，共有559个行政村。其劳动力资源丰富，共有42万人口，是国家商品粮基地县、全国优质小麦基地县、国家级生态示范县，生态农产品资源十分丰富，以绿色农业著称。优质小麦种植面积50万亩，林业、畜牧、瓜菜、桑蚕等产业开发前景广阔。全县有林面积56万亩，年可采伐量100万立方米，而且周边地区木材也十分丰富，为发展木材加工业提供了可靠的资源保障。全县无公害瓜菜面积达到10万亩；大牲畜存栏14.7万头；肉蛋奶总产量5万吨。4）交通运输通讯东阿县区位优势明显，交通发达，通讯便捷，项目所在地距京九铁路聊城货运站40公里，距济聊馆告诉公路口15公里，紧靠105国道，区内公路中通八达，已形成路网，交通运输条件十分便利。项目所在地电话线路畅通，宽带网路上网迅速、准确，保证企业通讯需要。5）公用工程东阿县基础设施完善，城市功能齐全，投资环境良好。2000年被命名为“省级卫生城”，“蓝天碧水阿胶城”的生态园林城市框架已初步形成，热电、天然气、污水处理、广场、公园等城市配套设施完善；金融、保险、医疗、教育、文化等机构健全，中国建设银行、中国农业银行、中国银行、中国工商银行、中国农村信用合作社、中国农业发展银行在东阿县设有分支机构；保险公司4家，有各类超市、连锁店和购物中心，电信业务还为用户提供IP电话、高速宽带上网等电信增值业务；全县已建成了无缝覆盖的移动电话网络，可与国内所有城市及国际上49个国家和地区实现自动漫游，形成方便快捷的生活环境。城乡供电网络发达，拥有1座220千伏变电站、7座110千伏变电站。东阿县城区供水能力为5万立方米/日，水质符合国家标准，供水普及率为100。有管道煤气、管道液化石油气和瓶装石油气三种供气方式。有2座热电厂，装机规模7.5万千瓦，基本满足市民生活需求。3.2厂址选择3.2.1厂址选择的原则1）交通便利，运输条件优越，便于原料及产品的运输；2）自然条件适合与项目的特定生产需要和排放要求。3）合理的靠近原料和市场。4）基础设施良好，水、电供应可靠。5）具有良好的投资环境和政策。6）土地使用有优惠条件，地质条件符合条件。3.2.2厂址选择该项目选在东阿县铜城镇工业园，占地面积11亩，铜城镇位于东阿县中部，县政府驻地。北与茌平县接界，东与陈集乡、大桥镇相连，西及南部与顾官屯乡、姜楼乡、单庄乡接壤，南滨黄河。园内地质条件好，地下水源丰富，排水渠道顺畅，环境污染小，在此建设有利于项目的顺利实施及今后的进一步发展。第四章 工程技术方案4.1项目主要建设内容本项目主要建设内容包括土建工程、生产设备的购置、安装和其他工程。4.1.1土建工程土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成。共计3485平方米。其中：车间建筑面积共计1110m2、办公楼360m2 、拔丝车间300m2、仓库315m2、宿舍1400 m2 。主要土建工程明细表序号项目名称面积（m2）结构备注1车间1110混砖2办公楼360混砖3拔丝车间300混砖4仓库300混砖5宿舍1400混砖6其他附属工程合 计34854.1.2生产设备需购置电炉、磨球机、光球机、大冷镦机、小冷镦机、串筒、精研机、拔丝机等生产设备46台套。主要设备选用国内先进设备。主要设备明细表序号名 称规格单位数量1电炉Z32-13台 3.002磨球机3M4980B台 3.003光球机Z32-16台 4.004大冷镦机Z32-7.5台 4.005小冷镦机Z32-10台 10.006精研机CX6015台 13.007串筒台 8.008拔丝机组 1.00合 计 46.004.2土建工程4.2.1产品工艺流程1）工艺流程简述拔丝冷镦光球热处理磨球初研精研清洗外观包装入库4.2.2 设计原则1）在建筑设计中坚持经济、适用、美化环境、节约能源的原则。2）在结构设计中力争做到技术先进、布置合理、受力明确、安全可靠。4.2.3建筑结构本项目土建工程全部采用砖混结构。1）抗震设计主要建（构）筑物均按烈度7度设防。 2）地基与基础、根据东阿县地质资料，厂区内地层的轻亚粘土为主要地层，地基承载力较低，因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车，基础用钢筋混凝土结构。3）防雷接地主厂房按三类工业建筑物考虑防雷，只需防止直接雷击，并采用重点保护方式，在房面上采用避雷网，突出屋面的金属物一律作为受雷器，并将其与避雷网相连，同时防雷接地系统与保护接零系统，采用公用接地体，其接地电阻不大于4欧姆。4.3供排水、供电及通讯4.3.1供排水系统1）给水厂区给水采用生产、生活、消防同一管道供水系统，成环状布置，管材采用给水铸铁管和PP-R管。水源由自来水公司及自备水井解决。2）排水厂区排水主要是少量生产用水和生活用水，均不含有毒有害物质，可直接入厂区排水网，汇集后排入城市污水管道。(1)生产废水及雨水排水系统全厂雨水排水采用暗管式排水，雨水经过雨水口流入雨水下水道，进行外排。(2)生活污水排水系统办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水，经粪便处理后排入生活污水下水道。4.3.2供电工程用电设备负荷等级为三级，供电电压为380伏、220伏，三相四线制，购置安装160KVA配电设备一套，满足全厂生产、生活用电，负荷率为0.61。4.4采暖通风4.4.1采暖室内采暖采用散热器采暖，车间散热器选用四柱813型，室内采暖管网以明装为主，采暖形式为上供下回同程式系统。4.4.2通风车间安装轴流风机强制通风换气，以便及时排放车间粉尘，保证车间空气新鲜和清洁。4.5总图运输4.5.1场地概况项目占地面积11亩。4.5.2总平面布置1）原则在保证足够卫生，防火安全的情况下，力求总体紧凑，节约用地和投资，注意厂区绿化和场内人流物流的组织。2）功能分区根据工程的特点和各类建筑物的功能，拟将项目划分为生产区，行政管理，生活服务，公用工程等功能区利用原有设施。场内各功能区间修建次干道，路面15米宽；功能区内支路宽6米，构建成利于消防、运输的环形路网。场区绿化主要是沿道路和厂界进行。4.5.3运输与车辆场外运输依托省道、国道，场内运输依靠场内路网。运入物资主要是原材料及辅助材料等，运出物资主要是成品，场内运输自备货车完成，场外运输依托社会力量完成。第五章 环境保护、劳动安全、消防5.1环境保护5.1.1设计依据1）中华人民共和国环境保护法2）中华人名共和国大气污染防治法3）中华人名共和国水污染防治法4）城市区域环境噪声标准（GB3096-93）5）工业“三废”排放标准（GB13223-96）6）环境空气质量标准（GB3095-1996）7）工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990）5.1.2主要污染源和污染物及治理措施1）项目产生的废水主要是生活废水，生活用水经化粪池等措施处后用作厂区绿化，对环境不会造成污染。2）工业固体废物全部综合利用，生活垃圾由环卫部门统一处理。3）在生产过程中，可对噪声较大设备基础做减震处理，并采用隔离布置和配备消音装置等降噪措施，控制厂区噪声小于65分贝，使其符合工业企业噪声标准要求。本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国家环评，符合环保要求。5.2劳动安全5.2.1设计依据1）山东省劳动保障法律法规2）机械企业安全卫生设计规范3）建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4）生产过程安全卫生要求总则5）工业企业设计卫生标准6）职业安全卫生管理体系试行标准7）工业企业噪声控制设计规范5.2.2生产中不安全因素和职业危害因素分析1）不安全因素(1)触电：电气设备如有漏电或违章操作，可造成人身触电伤亡。(2)机械伤害及人体坠落：传动机械设备的外露部分易造成机械伤害以及坑、沟等处可能发生人体坠落事故。2）职业危害因素噪声：各种设备产生的噪声。5.2.3劳动保护措施1）防雷措施建筑物等超高设施，设置避雷器或避雷针作为直接雷击的保护。2）安全供电均设两路独立电源供电。电缆系统采用过负荷保护及适中保护措施。所有电气设备外壳均可靠接地。3）安全供水水泵房采取两路独立电源，另外设一座备用水池和柴油机组，保证安全供水。4）防机械伤害和人体坠落措施为防止机械伤害和人体坠落，对所有不安全因素，采取相应防护措施。所有高空作业区、平台四周、走梯及坑、地井等均设有安全信道，防护栏杆活盖板。5）安全标志为提醒人们对不安全因素的注意，预防事故的发生，对易发事故、危及职工安全的场所和设备，按照安全色、安全标志的有关规定涂安全色和设置安全标志，如设备管线涂安全色，危险处设置“禁止烟火”、“有电危险”、“必须戴安全帽”等安全标志。5.3消 防5.3.1设计依据1）中华人民共和国消防法2）建筑设计防火规范3）工业火灾危险环境电力装置设计规范4）火灾自动报警系统设计规范5）建筑灭火器配置规范5.3.2火灾因素分析本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室、变压器室、电缆桥架等。5.3.3消防措施本设计认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针中有关安全防火方面的规定，在总图布置、消防给水、易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关规范要求进行设计。1）总图布置根据地生产、运输及厂区消防的要求，在各建筑物之间设有消防信道，保障消防车辆的畅通。在总图布置上，建（构）筑物之间的防火间距严格按照建筑设计防火规范进行设计。2）消防给水消防给水为低供水，水源取自净循环水管网上，供水压力为0.4mpa，灭火时可以直接利用，室内消防用水量为10I/S，室外消防用水量为25I/S，室外消火间距为120米。3）主要设计的消防措施本工程建筑物设计均接一、二级耐火等级设计，按有关规范要求执行。在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干粉器或者灭火器等。在各主要建、构筑物附近置室外消火栓，要各主要建、构物之间设置消防信道。总之，本消防设计，结合工艺等有关专业的具体情况，严格执行建筑设计防火措施等有关规定，考虑了基本的消防措施，在正常的情况下，严格按照操作规程进行工作，可以避免火灾事故的发生，发展，确保生产安全，一旦发生火灾，可利用较完善的消防措施，使灾情得到及时控制，把灾害造成的损失减到最低程度。第六章 节 能6.1设计依据1）中华人民共和国节约能源法2）国家标准综合能耗计算通则6.2设计原则1）根据国家有关能源政策和规定，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2）充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。6.3能耗指标综合能耗折算表序号能耗名称单位年耗量折算系数kg标煤年折算能耗（吨标煤）占总耗能比例（%）1电Kwh1200000.129915.58899.882水吨8000.24290.0190.12合计15.607通过上表可看出，本项目综合耗能15.607吨标注煤，从各项能耗占总能耗的比率看，耗电量所占的比重很大。企业应从耗电入手，注重加强电器设备节能措施。6.4节能措施1）本项目新增生产设备均选用新型、高效、节能设备，生产效率高、能耗低。选用优质高效设备，均为机电部推荐的节能型产品。2）本项目积极选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用生产流水线，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。3）厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。4）电气设备采用电容补偿，提高功率因数减少电耗。5）使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。6）完善水、电、汽等各种计量仪表，以利于节能和生产管理。7）低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率，以提高功率因数，变压器选用新型节能变压器；各车间通风系统均采用节能型风机。8）提高热气主管的保温绝热效果，尽量降低管道系统的损失。第七章 企业组织和劳动定员7.1企业组织7.1.1组织机构企业建立董事会，实行总经理负责下的经营管理制度，建立健全各种管理制度，严格按照制度进行组织生产和经营管理。7.1.2工作制度年工作日：300天生产工人及辅助生产工人均为3班运转制，管理人员为常日班，每班8小时。7.2劳动定员和人员培训7.2.1劳动定员车间人员配套按照以岗定员原则，参照国家行业用工指导标准及其他同类企业用工情况确定。1）劳动定员： 全公司总人数20人，其中：管理人员3人，技术人员2人，一线职工15人。7.2.2人员培训人员培训是项目运行过程中不可缺少的重要环节，是市场竞争和企业管理的客观要求，一个企业技术力量的高低直接决定了企业的经济效益。因此人员培训工作应与工程建设同步进行，并应在生产过程中保持长期性和稳定性。通过培训可提高员工的科学文化水平，技术技能和人才素质，是完成项目目标的基础，为此，项目拟采用请进来和走出去的办法，定期邀请院校、科研单位或同行有关专家到公司进行技术传授和指导，定期轮流派出本企业的工程技术人员、专业技术人员、管理人员、企业工人到高等院校、科研单位或先进同行企业中去进行培训，以提高全体人员的素质，为提高产品质量和市场竞争力打下坚实基础。7.2.3项目管理及运行机制1）项目管理项目管理是对项目建设实施组织管理，内容如下：(1)财务管理：1、设置财务会计机构，配备专门负责人员，建立健全财务制度。2、根据最终项目评审确定的投资数额、资金筹措渠道、投资计划及建设内容编制财务计划。3、严格按照财务制度使用资金，做到专款专用。4、加强财务审计，定期与不定期检查财务状况。(2)设备物资管理：配备专职人员负责根据项目建设计划采购物资与，设备。在采购过程中，要向有关专家认真进行技术咨询。要详细调研，认真比较，符合招标条件的要公开招标。(3)工程管理：工程管理包括设计、施工、竣工验收等工程，关系到整个项目实施质量及投资效益的发挥，必须引起足够的重视。首先选择有设计经验的具有设计证书的专业设计单位进行工程设计，其次在具有施工资格的施工单位中招标。要严格实施监理制度。整个施工安装中力求减少损耗，以获得最佳效益。工程竣工后，组织有关领导、专家验收，对于不符合质量要求的工程必须返工直到符合要求为止。第八章 项目实施进度8.1项目实施安排项目实施分为三个阶段，即前期准备阶段、实施阶段和完成阶段。1）前期准备阶段包括：土地租赁、可行性研究编制及审批2）实施阶段包括：设计、土建工程施工、设备的购置安装、调试、试车3）完成阶段包括：试生产、达到生产能力、竣工验收、正式投产8.2实施进度计划项目建设工期为6个月，具体各阶段时间安排如下：1）实施准备在申报项目可研批复的同时，可进行其他一些准备工作，当可研报告批复后，可进行生产线准备的订购的商务谈判、外出订货、签订合同，时间为1个月。2）勘察设计在资金部分到位后，即委托勘察设计单位进行工程的勘察设计，设计分为初步设计和施工图设计，同时办理建设有关手续，招标施工单位，时间为1个月。3）施工期主要土建工程的施工和非标准设备的制作，为加快实施进度，主要生产车间与生活设施同时进行，在此阶段进行设备的选购，时间为2个月。4）设备安装调试主要完成设备的验收、安装、单机调试和联动试车以及试生产，时间为15天。5）竣工达产期试车合格后，进行达产试产，调整工艺参数，稳定工艺流程，完善各项操作规程及规章制度，同时进行产品的推销，时间1个月。6）项目验收整理准备各种资料，总结项目实施情况，进行项目验收，时间15天。实施进度表见下页：项目进度计划表项 目时 间2009年67891011筹集准备工作、立项图纸设计、工程招标开工建设、主体施工安装、装饰施工试生产竣工验收、投入使用第九章 投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1估算依据1）建设项目经济评价方法及参数（第三版）；2）投资项目可行性研究指南（试用版）；3）山东省建筑工程消耗量定额4）山东省安装工程消耗量定额；5）聊城市造价信息；6）类似工程造价资料。9.1.2固定资产投资1、本项目固定资产投资额为571.23万元，其中：建筑工程投资296.78万元，设备购置费用209.90万元，设备安装费为20.99万元，工程建设其他费26.93万元，基本预备费16.64万元。2、根据相关规定的计算办法、费率及当地的有关规定计算。勘察设计费：按工程费用的2%计算；建设单位管理费：按工程费用的1.0%计算；工程咨询监理费：按工程费用的2%计算；图纸审查费：按工程费用的12%计算； 墙改费：按工程费用的8%计算； 散装水泥费：按工程费用的2%计算 劳保费：按工程费用的2.60%计算 招标管理费：按工程费用的0.6计算；9.1.3流动资金估算流动资金估算按分项详细估算法计算，应收账款按45天计算。燃料库存原按45天计算。原材料按30天计算。项目现金存量按30天计算。应付账款按30天计算。经估算，达到设计生产能力后，流动资金需用量为104.79万元。 9.1.4总投资本项目总投资602.67万元。其中：固定资产投资571.23万元，铺底流动资金31.44万元。9.2资金筹措本项目总投资602.67万元，资金全部由企业自筹。第十章 财务分析10.1销售收入和生产成本估算10.1.1销售收入估算项目投产达到设计生产能力后，年产800吨钢球。通过市场调查，按目前市场最低价平均估算，产品销售价格为: 序号产品名称型 号(球公称直经mm)单位数量单价(万元)1钢 球7.938吨2000.912钢 球11.12吨1500.903钢 球12吨2500.804钢 球15.081吨2000.85合计800年总产量800吨，年销售总收入为688万元。10.1.2生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围、财务通则、会计准则和工业企业会计制度有关规定，根据项目投产后，生产经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1）原材料成本，以产品生产工艺配方所需要的各种原材料数量及目前市场上的价格加装卸运输费用计算。2）电价按照当地规价0.65元/Kwh。3）职工福利基金按工资总额的14估算。4）维修费用按照固定资产原值的1估算。5）销售费用按规定估算。6）固定资产折旧基金按7.11计提。按照上述原则，经计算该项目投产后正常年份产品总成本为590.92万元，其中变动成本为519.58万元，固定成本为71.34万元。经营成本为550.31万元。10.2财务评价10.2.1收益分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为688万元，年总成本为590.92万元，年创营业税金及附加费28.31万元，利润总额68.77万元，上交所得税17.19万元，企业净利润51.58万元。利税总额97.08万元。10.2.2经济效益分析1)总投资收益率：68.77602.67100%=11.41%；2)产值利税率：68.77688100%=10.00%；3)投资利税率：97.08602.67100%=16.11%；4)标准投资回收期：所得税前7.18年 所得税后8.33年10.2.3不确定分析本项目经济评价所采用的数据，大部分来自估算和测算，存在一定的不确定性。为了分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标的影响，并确定其影响程度，需进行敏感性分析。（1）敏感分析根据国内同行业的普遍规律，本项目的主要敏感因素是建设投资，运行成本和售价情况。（2）分析方法项目采用单因素的分析方法，分别考察以上因素提高10%和降低10%时财务内部收益率、财务净现值和投资回收期的影响程度。