4s店出纳工作流程与工作心得.doc
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1、4s店出纳工作流程与工作心得【导读】在4S店工作了将近一年,也学到了很多东西,虽然很繁琐但归结起来也就那么几点,主要是很多事情重复做,而且特别麻烦的是资金流动比较大,这是出纳比较烦的事情,有钱也烦,没钱也烦。1,每天早上去的第一件事情是查银行上的余额,以防上司或老板问你的时候,一问三不知;2,看看今天是否有要还的利息(一般4S店都银行或个人有借款,以及金融公司),4S店需要大笔的流动资金。因此也需要金融公司的帮助,有时候可能有纪念日公司的利息要还,注意,利息一定不能逾期还的,逾其不但会增加费用而且对老板的信誉也有影响,所以老板一般很反感的。同时也要关注老板或总经理的私人卡是否有信用卡要还款(一
2、般私企里老板和总经理的私人卡是放在财务让帮还的)3,对大概的还款了解了之后,要着手准备写单子,找领导签字,一方面是签字,最主要的是确认,对于资金的流向老板一定要清楚否则到时候他问你钱去哪里,你怎么交差。4,还有一点比较重要,就是你看了银行的余额之后要把所有的钱汇到,你经常汇钱的账户上,为了应付忙的时候,可能忙不过来。虽说出纳也不是很忙,但也有很忙的时候,我就遇到过,基本一天都没有喝水和上厕所的时间。5,收车款(一般是大笔的金额)是出纳的事情(我们公司是这样子的,其他的我讲不知道了),报销也是出纳额事,所以有时候可能忙不过来可以把,开票的事情,交给收银去做。6,关于日记账,也就是流水账,你可以在空余的时间把支付的钱和收到的钱登记,防止有时候漏记。7,下班前把现金和银行存款的余额和日记账上核对一致,必须保证账实相符。8,至于凭证可以留到周末在做,一般周末有一天是上班的。推荐阅读:税前扣除不需要正式发票的六类费用盘点新准则下现金流量表如何编制企业所得税筹划的八个税法漏洞小企业的租赁业务的记账
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