新建年产30万平方米竹地板、13万立方米重竹地板生产线项目可行性研究报告书.doc

新建年产30万竹地板、13万重竹地板生产线工程项目可行性研究报告2006-5-10第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：新建年产30万竹地板和13万重竹地板生产厂工程2、建设性质：新建3、项目建设单位：*竹业有限公司4、法人代表：*5、所有制形式：有限责任公司6、建设地点：*省*县河口工业园区7、建设规模：年产30万竹地板和13万重竹地板工厂规模8、建设周期：2006年5月至2007年5月9、主要建设内容：开片车间、主生产车间、碳化车间、蒸煮烘干车间、粗、精刨车间、锅炉车间、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、竹地板、重竹地板生产线相关设备、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*竹业有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资2207.49万元，流动资金800万元，项目总投资额3007.49万元。12、资金筹措：项目建设总投资3007.49万元筹措方案：固定资产投资2207.49万元全部由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入800万元，由企业向当地银行申请贷款600万元，项目辅底流动资金200万元由企业自筹。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为30万竹地板和13万重竹地板，年可创销售收入5290万元，总成本3968.49万元，年总利润976.12万元。二、项目可行性研究报告的编制依据随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年2010年全国竹林基地建设规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一，本项目符合国家农业产业政策。本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见、农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编（*省农业产业化经营工作领导小组印发）、中国农业和农村经济结构战略性调整（杜青林主编）、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目单位有良好的技术队伍和管理高层。2、建筑装饰竹地板产品有良好的市场条件。3、原料供应有得天独厚的条件和保障。4、工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。5、项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称新建年产30万竹地板和13万重竹地板生产厂2.0建设规模万/年30竹地板万/年13重竹地板2.1厂房面积平方米150003.0年生产时间天3004.0产品方案4.1竹地板万/年304.2重竹地板坯料万/年135.0公用工程及动力消耗5.1供 水吨/日105.2电 力万度4286.0劳动定员人2107.0项目建设总占地面积亩708.0项目固定资产总投资万元2207.499.0项目流动资金投入万元80010.0其中：建设期利息万元011.0年销售收入万元477012.0税金及附加万元345.3913.0年利润总额万元976.1214.0财务评价指标14.1投资利润率%32.4614.2投资利税率%43.9414.3盈亏平衡点BEP%30.05第二章 项目背景我国森林资源相对比较少，目前中国每年的商品木材供需缺口达3800万立方米，2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。估计到2010年，全国生产建设用材年均缺口将达4300万立方米。而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。据国家林业局副局长雷加富的论述，为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资源基础上，政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。随着丰产毛竹林工程的全面推进和发展，毛竹商品可利用量必将迅速增大，国内外以竹代木市场也将迅速扩张，新的一轮发展机遇已临。按照“龙头做强、品牌做响、市场做大、效益提高”的总体要求，在 内建设工艺合理、设备先进的竹地板生产线，使企业的经营和生产规模达到30万/年竹地板和13万/年重竹地板规模企业的要求。第三章 产品市场分析由于我国森林资源有限，但我国是世界上竹类资源最丰富的国家，素有“竹子王国”之称，现有竹林面积6300多万亩，占世界竹林面积的25%，每年可轮伐毛竹3亿多株，年产竹材1160万吨，占世界年产竹材的1/3；毛竹资源居世界首位，竹子开发利用得天独厚，“以竹代木”前景十分广阔。据了解，毛竹生长周期短、生长快、易繁殖、易种植，且一次造竹后只要经营合理，可以永续利用；国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目；所以开发利用毛竹资源是一项保持国有森林面积的好方法。在崇尚自然和“绿色装修”的今天，竹地板以其优良的内在品质和赏心悦目的外观，逐渐受到消费者的青睐。竹地板近年在我国南方和东南亚一些国家较为流行。它的天然色 泽十分美观、富有弹性、防潮、不发霉、硬度高、冬暖夏凉，用竹子的弧面作为外观面，有一种独特的韵味； 因其导热各系数低，无论在什么季节，都可以让人舒适地赤脚在上面行走，特别适合铺装在起居室里；与木地板相比，竹地板仍旧秉持着竹子“刚柔并济”的性格，它纤维硬，密度大，水分少，竹地板在物理性能上如抗折强度及表面耐磨程度要比木地板高出一倍左右。不仅如此，由于树杆的直径比竹子要粗得多，受阳光照射的影响大，阳面与阴面的色差很大，因此，同一材质、同一等级的木地板色彩不易统一，而竹地板的色差相对于木地板来说要小得多。再次，木地板价格受材质影响很大，好的材质最贵可以卖到500元每平方米，甚至更高，而普通材质的也要200元每平方米左右。从价位来说，竹地板也只相当于木地板的中低档价位。 竹地板是采用新鲜46年龄的优质楠竹加工而成的，有丰富的竹纹，纹理通直、色调高雅、色泽匀称；具备木地板的各种性能，例如具有适度弹性、减少噪音、容易清洁等等；是宾馆、写字楼、住宅、别墅、办公室、会议厅及各种体育娱乐场所的最佳地面装饰材料。值得一提的是我国特有的竹地板，虽然与木地板比较，产量尚偏低，但在出口方面却受到世界许多国家欢迎与青睐。2003年我国约有300多万平方米的竹地板出口，其中以欧洲、北美为主，且出口量渐涨。今年以来，日本和大洋洲也开始购货。据行业人士和国家林业局统计每年出口增长速度在45%以上，竹地板出口前景最好，这是我国的强项，理应成为竹地板最大的生产国和出口国，我国也将竹地板作为出口创汇的主要产品之一来抓。竹地板未来发展的方向：一是在单一品种的基础上，发展大幅面竹集成材产品以及结构材产品，满足人们在家具制造行业以及结构性装饰行业对竹材集成材产品的需求；二是发展无游离甲醛性集成材产品，使竹材集成材在满足使用性能的基础上，具有绿色环保特性。 第四章 项目建设条件第一节 地理位置*县位于*省东北部，东径1172611800，北纬2704828024，东近浙江，西接赣中，南邻福建，北望安徽，境内地势由东南向西北逐渐倾斜，南北最大跨度66公里，东西最大宽度54公里；总面积为2177平方公里，人口41万，辖20个乡镇。以她美丽的南国山乡风光而闻名八方。“一水西来，千丈晴虹，百里翠屏”。武夷山峻岭逶迤，劲松苍翠，云雾飘渺，恍若仙境；黄岗山奇峰突兀，云蒸霞蔚，有华东屋脊之称；鹅湖山清秀峻逸，如一幅淡雅的水墨画；瓢泉碧水两汪，淙淙流淌，映蓝天白云。武夷山脉绵亘于南缘，主峰黄岗山海拔2157.7米，屹立于赣闽边界上，北境最低处海拔仅40米。全境分为：南部中低山区 ，层峦叠嶂，森林茂密；中部低山丘陵区，梯田层层，油茶遍布；北部低山岗地河谷平原区，地势平缓，阡陌纵横，形成了“七山半水分半田，一分道路和庄园”的基本地貌特征。第二节 自然条件*县属中亚热带温湿型气候，距海洋较近，受亚洲大陆和太平洋、印度洋季风交叉影响，气候温和，雨量充沛，日照充足，四季分明，年降雨量17332000毫米，年平均气温8.717.9，最冷的一月份平均气温165.6，最热的七月份平均气温18.729.4，平均年日照为1952小时，常年主导风向为：东南风。第三节 交通、通讯项目所在地理位置优越，交通条件十分便利。横南铁路纵贯境内，311高速公路横穿县境北部，闽赣、浙赣二条主干公路纵横相交，国防公路上分线纵穿境内。320国道挂线河横公路已按国家二级公路标准拓宽改造。县内公路四通八达。河口镇距毗邻的武夷山机场98公里，距省城南昌市250公里，鹰潭龙虎山95公里，三清山80公里。光缆通讯线路和微波通讯线路横穿县境，通讯设施完备，程控电话通达国际、国内和全县各地，已实现了乡乡通电话，移动通讯网络覆盖全县。实现了电话程控化、传输数字化。邮电业务种类齐全，可办理国内、国际各种邮政业务。第四节 电 力*县是全国第二批农村水电初级电气化县，电力蕴藏量达24.29万千瓦。年发电量5100万度。架10千伏输电线1084公里，35千伏输电线1200公里，35千伏变电所4个，发电容量3.86万千伏安。所有电站自行联网，并与华中大电网联网运行。第六节 原材料供应保障条件*省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114，2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹 4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。资源总量排在全国前列。根据*省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，*省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：一是对2002-2010年*省竹林基地建设规划进行修改完善。在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。*县有山林面积250万亩，其中用材林82万亩，毛竹林46万亩，森林覆盖率为 80%，县内毛竹颇丰，共有5000余万根，是*省重点木竹县之一，主要分布在境南、境中偏南地区。2005年*县出台了林业改革一系列政策, 通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量6080株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到600万根以上。为项目建设提供可靠的原竹资源保障。第五章 项目建设方案一、 建设规模及指导思想为适应市场需求，增加林竹生产附加值，做大做强外销竹地板和重竹地板产业，多为*作贡献，将在*县湖坊镇建设二条年产12万平方米竹地板半成品分厂和河口工业园区建设三条年产18万平方米竹板半成品生产线、一条年产30万平方米优质外贸竹地板成品生产线和一条年产13万平方米重竹地板生产线。二、 厂址选择及布置项目建设选址分别在*县湖坊镇征用20亩建设两个半成品竹地板生产分厂、在河口工业园区征地50亩建设竹地板、重竹地板生产总厂（详见新建项目选址图）。项目区选址后，本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，按照现代化的绿色工厂进行布局，为工人生产和企业管理创造更好的条件。三、生产工艺设计主要考虑在设备配制上进行，精良化加工机组建设。在原料处理上考虑先进的精确的坯料处理系统、漂白处理和其它的化学处理，配备合理的设备；在坯料的处理上采用更精确的成型加工机械，以保证下道热胶合工序准确性和紧密性，提高竹地板产品的胶合强度；为了提高产品质量的控制能力，计划配备合理竹地板的成套检测设备。在保证产品质量的前提下，提高竹地板正品出品率和优质品率，提高产量，降低原竹和其他材料的消耗以及电耗，以降低生产成本提高企业经济效益；本着工艺先进、合理、可靠、灵活、适用的原则。本项目建设按一条年产竹地板30万平方米成品竹地板、五条年产6万平方米半成品竹地板和一条年产13万平方米重竹地板生产线进行设计。四、厂区土建设计以适用、经济、安全、美观为基本设计方针，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供条件，在土建部份主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘化生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，生产厂房总面积达到1500平方米。三、 工艺流程设计方案（一）竹地板生产设计方案竹地板是一种特殊的人造板，其加工精度、美观度等方面比其他人造板要求更高。因此，在生产工艺上通常采用的工艺流程是，先将圆筒状的竹材加工成等宽等厚的竹片，然后再按一般的木材集成材的加工方法进行后续制作。这与竹材胶合板的竹材压平展开或竹帘编织是完全不同。公司现执行的是中华人民共和国林业行业标准（LY/T1573-2000），按其标准设计工艺流程。竹地板生产工艺流毛竹断料开片粗铣高温蒸煮杀菌漂白高温干燥碳化脱糖脱脂精铣装配高压热粘合砂光开锲口光固化涂装检验包装入库。竹地板生产工艺流程要求： 1、毛竹断料。选取新鲜、四龄以上的原竹按照预先设定的长度用截断机截锯成一段一段的竹筒，俗称下料。竹材地板生产用的原竹一般长度在79米之间，眉围为300mm以上，重量则在2535kg/根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、弯曲度及运输过程中的破损程度不一。因此下料时，应注意因材选用，提高竹材的利用率，降低生产成本。(1)先截去原竹根部采伐时形成的歪斜的端头，形成平整的端口。 (2)以端口为定位面，从根部向梢部依次截取成一定长度的竹筒 。 (3)遇弯度较大的部位时，应锯成较短的竹筒，遇原竹裂工的部位应按裂口的长度截取，以免影响其他部位竹筒的使用。 (4)截断时应合理留足加工余量，一般来说，如果竹地板成品的长度为910mm，则截断长度应为950mm。 (5)原竹梢部由于竹壁较薄，不宜用于加工地板，因此在实际生产过程中，一般过壁厚小于7mm的竹梢用于生产竹筷、竹串或加工竹帘。2、开片。将截断机所截取的竹筒，用同轴双锯片开片机锯开，得到等宽等长的竹片。竹片的宽度由锯片之间的间隔来决定，可按需要进行调整。通常，竹片宽度越宽，则刨削竹青、竹黄时的切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片过窄，则锯路的损耗亦随之增大，因此必须合理确定竹片开片的宽度，大规格竹片要用厚壁、竹直径大的竹材开取，小规格竹片用竹壁薄、直径小的竹材开取，这样不仅可提高竹材利用率并能保证竹片粗刨时充分削去竹青、竹黄，增强竹地板胶合的紧密性；竹筒开片时，应将小头朝前，大头在后，以免产生最后一片不够宽度。3、粗刨（四面粗修平）。竹筒 锯开分离后的竹片， 实际上就是竹筒圆弧中的一段，为了便于后续加工，必须将竹片两面竹青、竹黄去掉，并刨削加苛成断面形状为矩形的竹片。因为竹青组织紧密、质地坚韧，外表还附有一层蜡质，竹黄维管束稀疏，如不去掉表层、里层的竹青、竹黄，不仅蒸煮漂白时，化学药物难以渗透进去，达不到应有的效果，而且在热夺时影响胶粘剂的附着，降低胶合强度。粗刨机的工作过程是，机器的输送轮将竹片匀速送入前后两组高速旋转的滚刀下面，滚刀上下分布，分别将竹青、竹黄刨削成竹屑并将之旋转排出。4、漂白。竹材比一般木材含有更多的营养物质，这些有机物质是一些昆虫和微生物（真菌）的最好营养。在这些营养物质中，蛋白质的含量为1.5%6%,糖类为21%左右,淀粉类为2%-6,脂肪和蜡质为2%-4%,因而在适宜的温度和湿度条件下使用和保存,容易引起霉变和虫蛀。在生产上，解决竹地板虫蛀和霉变的方法，一是竹材蒸煮，二是竹材碳化。竹材蒸煮是制作本色竹地板的必要环节，其原理是通过高温煮沸，并加入一定的氧化漂白剂及专用防虫防霉剂，将竹材中的可溶性有机物析出，并杀死竹材中的虫卵和霉菌，以达到防虫子防霉的目的，此外在竹材蒸煮过程中，由于氧化漂白剂的作用，使不同年龄和不同部位的竹材颜色趋于一致，增加了地板的美观性，减少了色差。在实际操作上，可先将粗刨好的竹片放入60度左右的热水中，再按5%-8%的比例加入30%的过氧化氢及适量的防虫防霉剂，将水用蒸汽加温煮沸至100度，并保持68小时。蒸煮完毕后，将竹片取出。5、高温干燥。干燥是竹地板加工过程中的重要一环，因竹片干燥后可以防止竹地板在使用过程中出现干缩、开裂等不良现象发生，亦可有效起到颜色光亮的作用。6、碳化。碳化的原理是将竹片置于高温、高湿、高压的环境中，使竹材中的有机化合物，如糖、淀粉、蛋白质分解变性，使蛀虫及霉菌失去营养来源，同时使附着在竹材中的虫卵及真菌被杀死。竹材经高温、高压后，竹纤维焦化变成古铜色或类似于咖啡的颜色。碳化加工出来的竹地板，颜色古色古香，别具一格。由于碳化过程中没有将蒸煮时将可溶性有机物析出，因此碳化后的竹片比重要比蒸煮的竹片在一些。同时由于竹纤维的焦化，增加了竹材的表面硬度，但竹材的柔韧性方面则要降低一些。生产中一般将粗刨后的竹片，放入专用碳化炉中，通入蒸汽后保持一定的压力即可。其步骤是，将竹片放入金属筐中，沿轨道推进炉内后关闭炉门，打开蒸汽阀，使压力达到3kg/cmm左右，并保持7090分钟，然后关闭蒸汽阀，排出炉内蒸汽打开炉门，取出竹片。7、竹片常温定性。烘干后的竹片要放置于干燥的地方4天以上，以确保竹片物理性质稳定，防止竹片胶合成地板后产生开裂。8、精刨。精刨也是竹地板加工过程中的重要一环，为使竹片胶合紧密，要注意以下三点：一是竹青、竹黄一定要全部削去掉，以免影响胶合强度；二是刨出来的竹片尺寸要精确，同规格竹片及同一竹片各点的尺寸一致，没有偏差；三是竹片两头不能出现尖削现象，竹片检查拼合后不能有缝隙，这样才能保证竹地板的胶合强度的竹地板质量。9、涂胶组坯。竹地板的涂胶和组坯可同时进行，在竹片的四个面均匀涂上一层胶合剂，然后按设定的竹地板规格和结构组坯。10、热压成型。为保证竹地板的胶合紧密性，压机的垂直压力与侧压力要配合得当。同时要严格按GB/T17657-1999技术标准进行甲醛释放量的检测以及含水率的检测。11、开锲口。将组坯成天型的坯料进行四个侧面开锲口，要求竹地板拼装高差和离缝精有到0.01mm，边棱应平直，邻两边须成直角，长度、宽度只允许偏差0.05mm之内。12、固化油漆。对竹地板进行涂漆，要求表面膜无污染痕迹，浸渍剥离试验25mm,硬度55mpa,表面漆膜磨100转后表面要留有漆膜，磨耗值不大于0.08g/100r,表面抗冲击性能落球高度1000mm,夺痕直径10mm，无裂纹，表面漆膜光泽度，甲醛释放量1.5mg/e。13、检验包装。对竹地板成品检验分级，按花色品种、成品等级进行包装，并填写检验证明、合格证书、标明生产日期、生产批次等。入成品仓库。（二）重竹地板坯料生产设计方案重竹地板生产是采纳了传统竹地板的生产加工制作技术工艺和竹胶板的生产加工制作技术工艺之优点，是将毛竹拉丝烘干处理后，将竹丝浸胶上压机进行高压压制成集成材，再根据客户的需求任意制作成各种规格的一种新型竹集成材产品，属当前国家鼓励发展的大幅面竹集成材产品以及结构材产品。其生产工艺流程参照竹地板技术工艺要求。六、通风除尘竹地板生产加工过程中不可避免产生粉尘，主要在断料、开片、粗刨、精刨等过程中都有竹屑粉尘产生。通风除尘的目的和任务就是控制粉尘，保护环境、改善劳动条件，提高产品质量，维护机器设备，同时也可增加经济基础收入，节约能源。七、具体建设内容1、主生产车间(1)根据竹地板生产要求和拟建设的规模，进行工艺设计，确定生产流程和设备选型。(2)根据工艺设计，进行土建设计，并按土建设计完成主、附车间、锅炉车间 、蒸煮车间等设施的土建施工。(3)根据工艺设计要采购、安装和调试。(4)根据工艺设计，完成配电和控制系统设备采购、制作、安装和调试。(5)主、附车间通过生产调试，达到各项设计指标后，进行正常生产。2、配套设施(1)原材料仓库。为保证竹地板正常生产，应配套建设原材料仓库，主要存放胶水、油漆和包装箱。(2)半成品仓库。为保证主车间的正常生产，各分厂和各协作厂生产的半成品需要仓储，应配套建设半成品仓库。(3)成品仓库。主车间生产的竹地板成品需配套一定仓容，进行销售前的暂时存放。第六章 项目实施进度安排2006年5月完成项目可行性研究报告审批，2006年7月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，并要求2006年7月底进行审查和批准。2006年8月开始施工图纸的设计，8月底提交部分土建施工图，8月初资金到位即可正式破土动工建设，2007年2 月底土建工程完成。2007年2月安装调试、正式投产。建设期为一年。第七章 投资估算与资金筹措一、投资估算的依据项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，按一条年产竹地板30万平方米成品竹地板、五条年产6万平方米半成品竹地板和一条年产13万片重平方米地板生产线能力，进行项目可行性研究及投资估算的。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用支出。二、土建投资估算土建的主要内容为：主体车间、附属车间、蒸煮、锅炉车间、碳化炉房、半成品及成品仓库等，土建总投资估算为788.20万元（详见土建工程投资估算表）。三、设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，充分控制总投资支出，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制以及设备安装费用，设备总投资估算为1131.29万元(详见设备投资估算表)。四、其他费用其他费用主要是项目建设前期费用、项目建设期间各种管理费用、基本预备金以及涨价预备费等，总投资估算为288万元。四、流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司近几年经营状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，流动资金估算为800万元。五、项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为3007.49万元,其中:固定资产投资为2207.49万元,流动资金为800万元。资金来源为:固定资产投资部份由企业自筹解决；流动资金辅底200万元由企业自筹，项目投产后由企业向当地银行申请流动资金贷款600万元。第八章 财务评价一、成本估算1、原材料：原竹胸围一尺以上价格14元/根，胶水价格 1800元/吨、油漆价格36000元/吨、纸包装箱价格4.2元/只计算,总费用为2710.40万元。2、辅助材料：估算为260万元。3、燃料及动力：电力价格按0.71元/度计算,为332.28万元。4、工资及福利：按每人每年12000元，其中包括“两金”，估算为252万元。5、制造费用： (1)折旧费按项目周期15年，固定资产形成率95%，残值率10%，折旧年限取值14年计算增量折旧金额为134.81万元。(2)修理费按提取折旧费额的50%计算,为67.40万元。6、企业管理费：是按年产品销售总收入的1%计提，为52.90万元。8、销售费用：由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3%计算，为158.70万元。9、总成本费用：总成本费用为3968.49万元，经营成本费用为3766.28万元，固定成本费用为419.39万元，变动成本费用为3549.10万元。二、销售收入、税金及附加费用估算1、销售收入估算项目建设周期1年，投产期2年，第二年生产负荷为60%，第三年生产负荷为80%，第四年生产负荷为100%。竹地板平均销售价格120元/平方米、重竹地板平均销售价格130元/平方米。通过估算年销售收入为5290万元。2、税金估算产品增值税率为17%,按国家的税收政策,增值税金按销售量、毛竹收购金额等因素进行计算。增值税：销项税=销售收入17%1.17 =5290万元17%1.17 =768.63万元进项税=毛竹收购金额13%+其他原材料进价金额17%1.17；=2030万元13%+1272.68 17%1.17=448.82万元应缴税金额=(销项税-进项税) =768.63万元-448.82万元 =319.81万元城市维护建设税按增值税的5%计取,教育费附加按增值税的3%计取,这两项累计为25.58万元,税收及附加总额为 345.39万元。三、利润总额有项目正常年（第4年）利润总额为976.12万元。四、企业所得税企业所得税税率为33%，有项目正常生产年（第4年）缴纳所得税为322.12万元。六、财务评价指标1、平均投资利润率为32.46%。2、投资利税率为43.94%。七、不确定性分析 生产能力利用率（BEP）=固定总成本（销售收入销售税金变动总成本）100%=419.39（5290345.393549.10）100%=30.05%即当项目产量达到设计生产能力的30.05%时,项目盈亏达到平衡,因此,项目有一定的抗风险能力。第九章 环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行：建筑项目环境保护设计规定、大气污染物综合排放标准、工业企业噪声设计规范、污水综合排放标准。项目建设和企业生产过程中的主要污染形式为：1、四面刨及有关设备的工业粉尘污染；2、四面刨及有关设备的工业噪声污染；3、竹片化学热处理的废水排放；4、工业锅炉的烟尘排放；5、竹板胶粘剂和油漆残留量。这些都为项目建设和生产过程中对环境可能造成污染的主要方面，根据项目建设考虑环境保护在先的原则，项目在设计阶段考虑对以上污染源的治理，在项目总投资中考虑148万元资金专项用于环境费用支出。在治理污染源上主要从以下几面方着手：1、筹备建立一套集中粉尘处理器，全面布排工业粉尘收集装置，安排多点收集器，提高粉尘收集能力，达到彻底解决生产车间的工业粉尘的污染程度，使企业生产过程中工业粉尘对生产场所和周围环境的污染达到最低，使车间内的工作区空气中含尘浓度低于10mg/m3。竹地板生产过程中剩余物和收集起来的竹屑粉尘拟作锅炉燃料，一方面减少堆放地。另一方面节约燃料成本。2、工业噪声主要来源于四面刨和开槽机组等，为了降低生产车间的工业噪声污染，项目建设的设备配制给予考虑，以达到降低工业噪声的效果。3、竹片化学热处理的废水呈碱性，主要含残留NaOH和H 2O2排放，主要考虑建立一座100M3沉淀池，通过24小时的沉淀处理，进行循环利用，在进水口安排两个50M3并行处理池，进行瀑汽生化处理，使最终达到零排放的要求。4、工业锅炉的烟尘排放，工业锅炉的烟尘排放将考虑购置带高性能的除尘装置的工业锅炉，使工业锅炉的排放达到国家的排放标准。5、竹板胶粘剂和油漆残留量，为了减少胶粘剂和油漆在使用过程中产生残留量的工业污染，首先考虑配制先进的涂胶和上油漆的设备，基本达到无污染物排放和对生产车间零的残留。项目建设属竹制品加工工程，生产过程中不产生有毒有害气体、液体、固体，只有少量的有机、无机粉尘和噪声。现项目建设在环境保护方面考虑了诸多措施，因此项目建设对环境无较大的影响。第十章 项目组织与管理一、组织机构与职能划分通过项目建设后成立具有独立法人资格专业竹业制品生产企业，具体由公司总经理负责日常的生产经营活动。公司设立生产技术部、营销部、产品开发部、财务部和办公室。设置组织管理机构，各部门和职能分布图如下：组织结构简图总 经 理办公室生产技术部产品开发部营销部财务部重竹地板车间生产分厂竹地车间成品仓库半成品库原材料库总包装车间 二、经营管理模式项目建设完成企业投产后，具体由公司总经理负责新企业生产和经营管理，独立地向公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目技术改造建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为210人，生产工人190人，管理人员和技术人员20人。三、销售管理公司将组织建一支外销营销队伍，不断优化销售机制，在销售体制和市场住处上做到“活而灵”，另外注重企业产品销售队伍建设的同时，创优销售机制，在企业普通推行销售总承包制和买断经营制，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。四、技术培训项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，每一个上岗人员必须接受相关的技术职能业务培训，方式可采取请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才可能有上岗的资格。五、劳动保护与劳动卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，只有少量的有机粉尘和噪声产生，如果在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化，上述少量的粉尘和噪声完全可以克服；主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中产生的粉尘和噪音在设计中也都考虑了控制规定的范围之内；设备暴露的传动装置均设有防护装置和明显的标志；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通路和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB13541986的国家生产卫生标准执行，组织工厂竹地板生产，以防止产品的再次污染，确保竹地板生产过程的卫生和今后家居卫生安全；从而生产更多消费者放心的绿色竹地板。对NaOH和H2 O2等腐蚀性物质，实行严格保管，操作时，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。六、消防安全竹质原料、胶水、油漆、半成品和成品都是易燃物质，要求在生产车间、仓库严格禁止吸烟，同时在这些场所配备消防设施，制订消防措施和劳动生产工作制度，加强对员工的消防意识教育，严格厂规，对违反厂规者作严肃处理。第十一章 结论与建议项目建设从财务分析结论看，各项反映项目可行性的指标均较优良，项目建设从风险性分析看,也具有一定的抗风险能力.因此,该项目的建设无论从财务上讲,还是从农民增收、农林业发展、农村稳定上讲，该项目都是可行度极高的项目，另外项目建设还具有一定的社会效益和生态效益，它创造了210个再就业岗位，推动农业产业化的发展，还以竹代木的国家政策扶持项目，为减少过度砍伐森林，保护生态起到积极作用。也将为我国建筑建材行业在装饰材料上增加花色品种和提高装饰品位都起到较大作用；项目建设对环境影响评估，不但项目本自不产生污染问题，还可以缓解因森林资源紧缺过度砍伐破坏生态，起到更好地保护森林资源可持续利用作用，进而促进农业生态环境质量的提高。通过对项目全面的分析评价，该项目建设可行性较高，建议有关部门尽快予以批准立项，争取国家和银行部门资金的早日到位，并抓紧项目实施，尽快进入投产期，尽早产生出项目应有的经济、社会、环境生态效益。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积单价(元)总额(万元)备注一、两个分厂1联合生产车间框架结构3000320962烘房12道15000183半成品仓库框架结构60028016.804综合楼砖混结构60032019.205三通一平及围墙166其他设施87购置土地20亩1300026小计200二总 厂1生产车间框架结构30003601082蒸煮烘干车间框架结构1000350353粗、精刨车间框架结构1000350354介片车间框架结构600300185仓库框架结构1000320326烘干链条窑2套200000407烘房20道15000308浸胶池2个50000109漂白池6个50003