机械设备公司新建厂房可行性研究报告.doc
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1、目 录第1章 总论31.1项目概况31.2项目承办单位概况41.3报告的编写依据及范围51.4主要技术经济指标71.5主要研究结论7第2章 项目建设的背景及必要性92.1项目建设的背景92.2项目建设的必要性14第3章 建设规模163.1建设规模的确定163.2建设规模方案比选173.3推荐建设方案17第4章 场址选择194.1场址现状194.2场址基本条件19第5章 建筑工程技术方案255.1 规划建筑设计254.2 结构设计264.3 给排水设计274.4 电气设计304.5 通风、空调设计324.6 综合管线设计33第五章 节能节水措施355.1 编制依据355.2 我国节能现状355.
2、3 节能措施及能耗指标分析355.4 水耗指标分析及节水措施40第六章 环境影响评价426.1 采用的环境保护标准426.2 编制原则426.3 项目建设与运营对环境的影响436.4 环境影响分析及保护措施436.5 水土保持46第七章 劳动安全卫生与消防477.1 劳动安全卫生477.2 消防48第八章 组织机构与人力资源配置518.1 组织机构518.2 人力资源配置51第九章 项目实施进度与招标方案539.1 项目实施进度539.2 招标基本方案54第十章 投资估算与资金筹措5610.1 投资估算的范围5610.2 估算依据5610.3 投资估算5710.4 建设投资计划5710.5 资
3、金筹措及使用计划58第11章 财务评价5911.1 评估依据及方法5911.2 财务评价5911.3 资金筹措5911.4 收入预测5911.5成本费用预测5911.6营业税金预测6011.7 财务分析指标及结论6011.8 敏感性分析6011.9 结论61第12章 研究结论与建议6212.1研究结论6212.2建议62附表:附表01建设项目总投资估算总表附表02基础数据表附表03总成本费用表附表04资金来源与运用表附表05现金流量表(全部资金)附表06损益表附表07敏感性分析表附件:企业法人营业执照第一章 总 论1.1项目背景1. 项目名称 XXXX兴业机械设备有限公司新建工程机械和建筑机械
4、的组装加工及销售展示于一体的产业基地2. 承建单位概述 XXXX机械设备有限公司是主要从事工程机械整机销售、售后服务,配件销售、信息反馈四位一体的专业化公司。 公司下设有伊犁XX机电设备有限公司、喀什XX汽车贸易有限公司、和田XX汽车贸易有限公司、哈萨克斯坦分公司、乌兹别克斯坦分公司等国内外17个分公司、办事处,现有员工193人。 XXXX机电设备有限公司是XX集团山东XX工程机械有限公司在XX维吾尔自治区及中亚五国官方授权唯一代理商,全权代表厂方执行整机销售、售后服务、配件供应及技术支持。 本着让客户满意、共同发展的宗旨,XXXX机电设备有限公司建立了一套自己的售前、售中及终生服务体系,向客
5、户提供全方位的服务。3. 可行性研究报告依据1) XXXX机械设备有限公司编制的XXXX机械设备有限公司新建工程机械和建筑机械的组装加工及销售展示于一体的产业基地项目建议书2) 乌鲁木齐市头屯河区规划3) XXXX机械设备有限公司关于编制可行性研究报告的委托书4) XXXX机械设备有限公司提供的相关资料4.项目提出的理由 近几年随着中亚国家经济发展,对城市建设,国家路网建设,能源开发快速发展,对工程机械,建筑机械需求逐年增加,中国工程机械、建筑机械的价格远低于国际市场产品的 价格,产品品质可靠性达到或者接近国家同类产品。国内市场XX作为在全国面积最大的省份,XX的铁路、公路、煤矿、市政、农业的
6、建设和开发近年来持续高速增长,在国家西部大开发和扶持XX的建设,为XX的基础建设带来前所未有的机遇,给工程机械和建筑机械的发展带来巨大的商机,与国内其他省份相比,工程机械和建筑机械在生产组装方面基本为空白,给工程机械生产组装加工带来广阔的空间。XX地处祖国的西北边陲,面积辽阔,与中亚多国接壤,有得天独厚的地理地缘优势,XX距离内地省份路途遥远,国内建筑机械的生产企业多集中在山东、福建、江苏等省份,距离XX运距在4000公理以上,因工程机械产品的特殊性产品不可拆解,需大型运输车辆运输成本极高,为在XX投建一家工程机械组装销售企业提高了极大的商机,可为企业节省非常客观的运输成本。1.2项目概况1.
7、 项目拟建地点根据头屯河工业园区总体规划和经济发展总体布局,通过广泛的调查研究,有关技术人员对在开发区内可能用于厂址的地块进行现场勘察,了解其地形地貌、地质、公用设施、交通、洪水水位、现有建(构)筑物情况,地下水位和农田水利情况,搜集了地块的规划图和地形图,对重点部位进行了钻探,向有关部门进行了咨询,对拟选地块进行了综合分析比较,经多次讨论写出选址报告,并报上级有关部门批准,最后选定在头屯河工业园区规划地块为本项目建设厂址。2. 项目建设的规模及目的 拟建成面对国际市场及XX市场工程机械和建筑机械的组装加工、销售展示于一体的产业基地。注重环保与安全卫生,按国家有关规范及对环境保护的要求与规定,
8、对污染物进行有效治理,并采取有效的安全卫生措施。 项目主要包括钢结构的加工车间,钢架结构的组装车间,钢结构维修车间,钢结构产品销售展示大厅,硬化的仓储场地及面积不低于30%的绿化用地。3. 主要建设条件(1)项目厂址位于头屯河工业园区内,占地54亩,能满足厂址用地规模,且地势平坦,满足建设用的要求。(2)在距拟选厂址东北部有已建成地区变电站,可向厂区供应10千伏电源,在厂区东侧有直径为500的城市供水管网。经协商能保证生产、建设用电和生产、生活用水。(3)头屯河工业园区内配套公用设施齐全,内部道路畅通,基地大门与多条园区内道路相接,公路交通十分便利。(4)厂区有较小的土堆和池塘,需要进行场地平
9、整。4.项目建设投入总资金及效益情况本项目投资总预算9753.21万元,其中,固定资产9353.21万元,占总投资额的95.9%;流动资金预算为340万元,占总投资额的3.48%;其他投资60万元,占总投资额0.62%。5.主要技术经济指标厂区占地面积 54亩建筑面积 25100平方米建筑系数 47.68%建筑密度 47.68%建筑容积率 72.94%绿化率 31.29%建筑投资 5164.89万元设备投资 3468万元第二章市场预测2.1产品市场供应预测 近几年中国工程建筑产品国内、国外需求持续增长,2007年、2008年、2009年连续三年XX各类工程机械销售台量达6500台以上,销售额超
10、100亿元人民币。中亚国家对中国产工程建筑机械需求量极大,XX2006年出口工程机械产品600余台,2007年出口1200余台。在中亚国家的施工工地上随处可见中国产的工程机械,根据俄罗斯国家机电部的消息,自2010年1月1日起,俄罗斯白俄罗斯、哈萨克斯坦实行统一贸易联盟,对非联盟国生产的汽车机电产品实行高关税贸易保护,其中影响最大的属汽车类产品关税增到30%以上,对工程机械类产品5%的关税政策不变。此政策出台可能对中国产汽车出口需求最大的俄罗斯、哈萨克斯坦将产生不利影响,对于工程机械产业而言带来新的历史机遇。2.2产品市场需要预测 进入21世纪以来,工程机械需求进入快速发展时期,产销量在机械总
11、量中的比例持续大幅提高,但工程机械市场仍以公共消费和集团购买为主,潜在的私人消费市场尚未完全形成。随着国民生产总值(GDP)的增长,工程机械市场亦会快速增长。中国产工程机械因其自主拥有知识产权,产品品质过硬,价格远低于其它国家工程机械,深受独联体用户的青睐,随着中亚及俄罗斯的经济复苏,对中国产工程机械出口带来了前所未有的机遇。XXXX机械设备有限公司瞄准国内国外工程机械产品市场机遇,以实施品牌战略,以科学发展观,严谨务实的态度,实现我企业在国内市场产品的持久竞争力,提高中国产品的国际市场美誉度。2.3 产品的供需平衡根据俄罗斯国家机电部的消息,自2010年1月1日起,俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯
12、坦实行统一贸易联盟,对非联盟国生产的汽车机电产品实行高关税贸易保护,其中影响最大的属汽车类产品,关税增加到30%以上,对工程机械类产品5%的关税政策不变。因此近期也是市场竞争是很激烈的时期。随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对中国工程机械类产品的需求也会不断扩大。第三章 项目建设区概况及厂址选择3.1. 项目建设区城市概况3.1.1.政治经济概况乌鲁木齐市是XX维吾尔自治区的首府,是XX政治、经济、文化的中心,中国西部对外开放的重要门户,是新欧亚大陆桥中国西段的桥头堡,地处亚洲大陆地理中心。行政区总面积1.2万平方公里,其中城市建成区235.9平方公里。全市总人口235万,其中城市人口就
13、占90%以上。现辖七区一县,两个国家级开发区和一个出口加工区。2006年实现地区生产总值654亿元;完成固定资产投资248.36亿元。乌鲁木齐市在全疆地区生产总值及其它各项经济指标中占在四分之一以上的比重。在中国西部12个首府、省会城市中,综合竞争实力位居前列,被誉为“中国西部明珠”。乌鲁木齐居住着汉、维吾尔、哈萨克、回、蒙古等47个民族。自然资源十分丰富。乌鲁木齐市北有准东油田,西有克拉玛依油田,南有塔里木油田,东有吐哈油田,且地处准噶尔储煤带的中部,市辖区内煤炭储量就达100亿吨以上,被称为“油海上的煤船”。光、热和风能资源也极为丰富,有亚洲最大风力发电厂。这些自然资源,为乌鲁木齐的经济发
14、展奠定了坚实的基础。3.1.2. 地理位置乌鲁木齐市位于XX中部,地处天山北麓、准噶尔盆地南缘。辖区东以恰克马克塔格至大河沿一线与吐鲁番市接壤;西以头屯河与昌吉市为界;南以喀拉塔格克孜勒伊接南山矿区,突出部分折向东南,沿未日洛克阿拉沟以东与托克逊县相连。在夏泽格山脊线3以南与和硕县毗连;西南与和静县为邻;北部沿博格达山脊与吉木萨尔县、阜康市、米泉市分界。乌鲁木齐市境最北点在头屯河下游距五家渠市3.5公里处,最南点抵阿拉沟以南夏格泽山脊,南北最宽处约153公里;市境最东点在高崖子牧场东边石窑子艾肯沟内,最西点在胜利达坂以西的天格尔山脊,东西最长约190公里。3.1.3. 地形地貌乌鲁木齐市地处天
15、山中段北麓、准噶尔盆地南缘,是沟通XX南北疆,连接中国内地与中亚、欧洲的咽喉,是第二座亚欧大陆桥中国西部的桥头堡,向西对外开放的重要门户。其地理坐标为:东经863733885824,北纬424532440800。3.1.4. 气候条件乌鲁木齐市和米泉所在地属天山北麓冲击扇地带,温带大陆性干旱气候区。冬季受西伯利亚、蒙古高气压所控制,天气寒冷,夏季又受印度洋低气压的影响,天气炎热,昼夜温差大。年降水量177199.6,年蒸发量22212617.3。冬季冻土层平均厚度0.7m,最大冻土深1.41m,年平均风力4.5级,春夏风向主要为东南风,冬季为西北风。主要气象资料如下:历年平均气温: 8.1历年
16、平均最高气温: 15.1 历年平均最低气温: -0.1历年极端最低气温: -36.2历年极端最高气温: 42.6历年月平均最低气温: -25.8历年月平均最高气温: 32.1年平均气温 7.3 日平均温度 +5期间内的平均温度 -8.5 日平均温度 +8期间内的平均温度 -7.3 海拔高度 770m历年全年平均降水量: 181.7mm主导风向: 西南风3.2. 厂址位置1.地点与地理位置 厂址位于头屯河工业园区。2. 厂址总占地面积54亩。3.2. 厂址建设条件1.工程地质及水文经初步地质勘察,厂区工程地质自上而下:耕表土,局部含填土层厚0.31.0米。亚黏土,黄黄灰色,中密,可塑,层厚0.8
17、3.8米,该层土承载力标准值fk为150KPa。亚黏土,黄褐色可塑,中密状,含较多铁锰供氧化铁层厚1.47.3米,该层土承载力标准值fk为180 KPa。黏土,黄褐色,密实,硬塑,层厚4.17.5米,该层土承载力标准值fk为250KPa。强风化泥岩,柴红色、坚硬、密实,此层未钻透,该层承载力标准值fk为350KPa。地下水层为潜水型,水位较低,在地表3米左右,地下水对混凝土基础无侵蚀性。2.厂址条件1)头屯河工业园区能提供建厂所需的公用设施,包括:在距拟选厂址东北部处有地区降压站,可向厂区供应10千伏电源。在厂区东侧有直径为500的城市自来水管,可供工厂供应生产及生活用水。2)基地大门与多条园
18、区内道路相接,公路交通十分便利。第四章 技术协作及配套本厂承担加工、组装、维修、调试和销售。其他总成与零部件大部分由国内协作厂家供应,少量由汽车公司或国外零部件厂商供应。4.1协作配套厂的选则原则 (1)要求按模块化供货,协作配套件按系统采购以提高外购件质量,降低外购件成本。(2)系统供货厂应有开发系统和选择二级配套厂的能力,并能通过技术和生产能力的评估。鼓励和扶持国内系统供货厂进行合作、合资。(3)配套厂能按项目实施进度与本项目产品生产同步配套。(4)配套厂必须先通过本公司按质量保证体系评估手册规定的供应商评估程序和质量保证体系要求。(5)配套产品应具有“质量领先、价格合理、供货及时、服务周
19、到”的条件。4.2. 主要协作配套厂初选根据协作配套厂选则原则,经对国内企业考察、谈判初选XX集团山东XX工程机械厂为配套厂。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1综合说明5.1.1.工厂设计原则主要遵循以下原则:(1)XX集团山东XX工程机械是投放市场的已久产品,具有世界先进水平,设计中要广泛采用与生产纲领相适应的新工艺及新技术,建成国内最先进水平的生产线。(2)要按照XX集团山东XX工程机械的质量标准要求进行设计,工艺方法的确定、主要工艺设备的选型都有围绕质量目标和经济目标进行。(3)坚持“少投入,多产出”的原则,尽量选用精度和质量都满足要求的国内设备,部分主要设备的引进应进行全球采购
20、。机械化、自动化要以保证质量、有利安全、减轻繁重劳动和提高效率为前提,有重点的采用机器人、自动控制、自动检测等。土建设计要结合中国国情,要按照产品及工艺要求适当提高标准,特别是密封、防尘、保温。(4)环保、消防、安全生产设施,要贯彻“三同时”原则。5.1.2.生产工艺201A01副车架,后桥装配 201A02前后架连接装转向缸 201A02A前车部装201A03转向缸油管装配转向销注油管装配201A04 多路阀固定板车架固定连杆装配201A05 多路阀总成回油钢管装配201A05A多路阀部装201工位 上线平衡铁、标牌装配装阀至动臂缸钢管202工位 装全车线装电瓶线装中间支撑203工位 装前桥
21、总成前传动轴、前桥油管、后桥油管204工位 装动臂缸、动臂缸胶管、制动电磁阀205工位 装电瓶箱加立泵储气罐装斗联钢管转斗缸胶管205A前后加力泵部装206工位 装发动机总成散热器总成工作泵出油胶管连散热器油管多路管阀进油胶管206A发动机部装207工位 装滤清器、转向泵至优先发阀胶管金属软管,优先阀接电线装油水分离器207A滤清器部装207B优先阀部装208工位 装机油箱、装回油钢管至液压油箱软管转向器回油管燃油箱209工位 装发动机罩、转斗油箱前支承座左盖板装置209A发动机罩部装209B转斗缸部装210工位 装后尾灯后转动轴压力油管变频泵吸油管加油管211工位 装驾驶室总成变频软轴连接液
22、压软管连接轴向器油管连接连优先阀反馈油管右盖板装配211A01操纵箱体装配操纵机构装配211B02装暖风机、熄火软轴、座椅油门踏板,脚制动阀211B03 装转向器连接头体转向器出油钢管右操纵纵箱线束212工位 暖风机管连接熄火软轴连接装中间传动轴213工位 连油门软轴连脚制动阀气管装管夹。接头线束、装储气罐,蓄电池213A储气罐部装214工位 装轮胎214A轮胎总成部215工位 装左右台架装左右挡板216工位 加水 加油217工位 加制动液 排刹车制动气室连接装前盖板,挡泥板218工位 动臂铲斗总成转配转斗指示杆转配218A动臂,摇臂铲斗总成部装218A01动臂装套218A01动臂装套218A
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