塑料瓶盖项目可行性研究报告.doc

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目 录
前 言 1
第一章 项目概况 2
1.1项目名称、项目承办单位 2
1.2 项目负责人及实施地点 2
1.3 项目投资规模及建设内容 2
1.4研究范围 3
1.5 报告编制的依据 4
1.6 可研结论概述 5
1.7 主要技术经济指标 6
第二章 项目承办企业概况 8
2.1企业基本情况 8
2.2财务状况 9
第三章 项目建设背景和必要性 11
3.1 项目建设的背景 11
3.2 项目建设的必要性 13
第四章 建设地点及建设条件 16
4.1 建设地点 16
4.2 建设条件 16
第五章 原辅材料及能源供应 18
5.1 主要原辅材料供应 18
5.2能源供应 18
第六章 工程技术方案 19
6.1设计原则 19
6.2企业用能概况及改造的范围 19
6.3节能改造方案及节能效果 20
第七章 节约能源 33
7.1 设计依据与设计的指导思想 33
7.2采用的节能措施 33
7.3 节能措施的节能效益 34
7.4 节能管理 34
第八章 环境保护、消防、职业安全卫生措施 36
8.1环境保护 36
8.2 消防 37
8.3劳动安全卫生 39
第九章 组织机构和劳动定员 42
9.1 组织机构 42
9.2 组织机构的责任范围 42
9.3 劳动定员 42
9.4人员培训 43
第十章 项目实施计划 44
表10—1 项目实施计划表 45
第十一章 工程招投标 46
11.1 项目招标范围及招标组织形式 46
11.2 投标、开标、评标和中标程序 46
11.3 评标委员会的人员组成和资质要求 47
第十二章 投资估算与资金筹措 49
12.1 投资估算 49
12.2 资金筹措 51
第十三章 财务评价 54
13.1 财务评价依据 54
13.2 财务评价范围和方法 54
13.3 节能降耗效果 54
13.4 实施进度 55
13.5 年节能降耗效益和增值税及附加估算 55
13.6 年增量经营成本和总成本费用估算 55
13.7 财务盈利能力分析 56
13.8 财务清偿能力分析 58
13.9 财务生存能力分析 59
13.10 不确定性分析 59
13.11 财务评价主要数据及指标 60
13.12 财务分析计算表 62
第十四章 可研结论与建议 63
14.1 结论 63
14.2 建议 64

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一、项目概况
1、项目名称：年加工生产12亿个瓶盖
2、主要产品：专用塑料制品及塑料瓶盖
3、生产规模：年加工生产12亿个瓶盖
4、投资金额：2600万元，其中固定资产投资1600万元，铺底流动资金1000万元
5、项目建设单位基本情况：
项目建设单位XXXX环保科技有限公司是2007年注册成立的民营企业，注册资本50万元，地址：XX乌鲁木齐市米东区化工园区XX路777号，法人代表：。公司占地面积25亩，建筑物面积11000平方米。公司机构健全，财务管理规范，经济实力雄厚，技术力量充足，生产设备和加工技术先进。现有员工45名，各类技术人员12名。主要经营范围：化工产品销售、瓶盖加工制造与销售、建材销售、废旧金属收购。
二、项目可行性报告编写依据
1.项目产业政策：依据国务院发布的《轻工业、石化产业调整和振兴规划》政策，本项目行业属于轻工业，同时其需要的原料来自石化工业产品，从产业振兴规划政策中可以发现塑料制品产业振兴的先机。轻工业承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，是国民经济的重要产业，在经济和社会发展中起着举足轻重的作用，为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院关于保增长、扩内需、调结构的总体要求，确保塑料制品行业稳定发展，加快结构调整，推进产业升级。特编制本项目可行性研究报告。
2.项目基本原则：促进技术进步，淘汰落后产能，提高本公司自主创新能力；增加就业，促进消费。
3.项目建设目标：增强公司生产技术能力，节约能源降低污染，全面提升产品安全质量。
三、项目产品市场分析
XX伊力特（集团）有限公司是XXXX环保科技有限公司最大的包装材料供应企业之一，公司在充分调研和分析市场的基础上，以高起点、高标准、高技术迅速建设《年加工生产12亿个瓶盖》很有必要，如果该项目能按时建成投产，其产品市场前景十分广阔。
四、项目建设条件
1.项目厂址：XX乌鲁木齐市米东区化工园区XX路777号，占地25亩。
2.项目建设地气象条件：
2.1气候概况
米东地区宏观上属于暖温带半干旱气候，全年气候变化受东亚季风（包括高原季风）控制。冬季处于强大的西北利亚·蒙古高气压南侧，受制于极地大陆气团，天气寒冷干燥。夏季处于大西洋副热带高气压东侧，热带海洋气团和极地大陆气团常在本区上空交汇，温热少雨和炎热干燥天气交替出现。春、秋二季处在冬夏季风天调整交替的过渡时期，使春季升温迅速且多变少雨，秋季降温迅速又多阴雨。
2.2基本气候要素统计值
根据米东区气象站多年实测气象资料，统计出多年逐月平均的气象条件成果如下表：
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
全年
气温
℃
-1.7
1.0
6.0
12.4
17.3
22.1
24.2
22.8
17.5
11.9
5.2
-0.2
11.5
风速
m/s
1.8
2.1
2.2
2.2
1.9
2.0
2.1
1.9
1.5
1.7
2.0
1.9
1.9
相对湿度%
62
63
67
69
71
67
73
78
82
77
72
64
70
气压
Hpa
934
931
928
925
922
918
917
920
926
931
934
935
927.2
降雨量mm
5.5
9.2
21.3
46.5
60.6
68.5
106
111
99.9
55.6
17.7
4
606.5
蒸发量
mm
47.1
63.1
95.5
136
168
194
202
166
105
80.9
60.6
48.5
1368.8

2.4五十年一遇10m高10min平均最大风速及相应风压
根据大风调查及米东区气象站实测风速资料，采用极值1型法进行统计计算，并参照国家《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中的风压等值线图，确定出米东区化工园区三十年一遇10m高10min平均最大风速为22.6m/s，其相应的风压为0.32kn/㎡；五十年一遇10m高10min平均最大风速为23.7m/s，其相应的风压为0.35kn/㎡，相应最低气温为-29.6℃。
2.5三十年一遇最低气温
根据米东区气象站多年实测的年最低气温资料，采用P—Ⅲ型频率曲线的适线法进行统计计算，得三十年一遇最低气温为-38.9℃，相应风速为11.6m/s。
2.6五十年一遇最大积雪深度及雪压
根据凤米东区气象站多年实测的年最大积雪深度资料，采用P-Ⅲ型频率曲线的适线法进行统计计算，并参照国家《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中的全国基本雪压等值线图，确定出米东区化工园区五十年一遇最大积雪深度为59cm，相应雪压为24kn/㎡。
3.厂址地区环境质量状况
为进行该项目建设工程环境影响评价，XXXX环保科技有限公司聘请专业资质环境监测人员于2008年3月20日-3月26日和2008年12月10日-12月16日分别进行了厂址及周边地区采暖季和非采暖季的大气环境质量现状检测，检测结果可见，二氧化硫和二氧化氮一小时平均浓度在采暖季和非采暖季均小于《环境空气质量标准》二级标准。SO2和NO2日均浓度在采暖季和非采暖季均小于《环境空气质量标准.二级标准；PM2日均浓度在采暖季各检测点均超二级标准，在非采暖季少数点超过二级标准。总体情况是该区域环境空气质量状况相对较好。采暖季环境空气质量现状较非采暖季相对差一些，符合环境空气污染的一般标准。
4.水环境质量现状
据米东区环境监测站对厂址周围地表水检测结果，大部分检测指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
5.声环境质量现状
对米东区环境监测站厂址周围噪声检测，厂界昼间噪声测点满足《工业企业厂界噪声标准》Ⅲ类标准要求；周围无噪声敏感目标。
6.工程地质
厂址区域、地震概况
场地区域位于米东区化工园区XX路，地形平坦，地势开阔，场地东高西低，自然坡度17‰，厂址自然标高在857～876（黄海高程）之间。区域地址相对稳定，无其他不良地质现象。
主要地层：
① 层：填土。
② 层：黄土状粉质土，承载力特征值135kpa。
③ 层：黄土状粉质粘土，承载力特征值178kpa。
④ 层：黄土状粉质粘土，承载力特征值146kpa。
⑤ 层：黄土状粉质粘土，承载力特征值146kpa。
场地为Ⅲ～Ⅳ自重湿险性黄土地区。地震动峰值加速度为0.15g（相当于地震基本烈度为7度）。反应谱特征周期0.4s。厂区地下水埋深25M以下，对混凝土无腐蚀性，厂址地下未发现有矿藏、文物、古迹和不良地质作用。
7.原料供应条件
该项目所用原材料主要是聚乙烯、聚氨酯、聚氯乙烯、热固性复合材料、ABS 、尼龙、聚丙烯等石化产品，易于采购。厂址西临省道312线和吐乌大高速公路结合处，交用运输十分便利，原材料供应条件充足。
8.施工场地条件
本工程需施工场地2000平方米，施工场地、施工生活区均利用绿化空地，没有其他设施障碍。
9.施工力能供应
（1）施工水源：施工用水取自米东区自来水公司，用水量按0.3m3/t计算。
（2）施工电源：施工用电容量为250KW，从米东区电力局引接。
（3）施工废水排放及治理情况
施工期间，生活污水排至县城原有的生活污水下水道，统一处理后回收利用，施工区域内雨水直接排入凤翔县城雨水管道，有组织排放。
五、项目实施方案
1.厂区总平面布置图：（见附图）
XXXX环保科技有限公司年加工生产12亿个瓶盖项目厂址选位于XX乌鲁木齐市米东区化工园区XX路777号，占地25亩，分为生产区和生活区，其中主厂房布置在场地中间两侧，南北长93米，东西宽72米，面积6700平方米；仓库位于主厂房前方，南北宽15米，东西长36米，4层框架结构，面积2160平方米；仓库东侧建设一座4层综合楼，该楼东西长36米，南北宽15米，建筑面积2160平方米，一楼和二楼设总经理室，人力资源部，财务部，营销部，供应部，生产部，质检部，会议室，培训室。三楼和四楼为员工宿舍。厂区中央设有公司大门，主要为生活办公及原料和成品运输车辆通行，厂区设有生产路2条，路宽8米，保证大小车辆畅通行驶。
工程用地情况如下：
序号
名称
数量
备注
1
厂区围墙内用地面积
16666.50㎡

2
建筑物用地面积
2408㎡

3
建筑系数
26%

4
厂区内道路用地面积
1968㎡

5
道路系数
31%

6
厂区内绿化面积
606㎡

7
绿化系数
37%

2.建设数控塑料制品制造生产线项目方案
（1）系统主要设备：
序号
设备名称
型号
产地
单位
数量
01
原料筛粉机
FDA
大连
台
1
02
高速捏合机
GRA-500
大连
台
1
03
密炼机
SHM-50
大连
台
1
04
三辊压延机
ZY31-610
大连
台
1
05
直流电动机
ZD36.8/25-6
大连
台
1
06
直流控制柜
1500MM
大连
台
1
07
2500吨层压机
HD2-2500-25W
上海
条

08
油泵
QT52-50
上海
台
4
09
装料器

上海
台
1
10
卸料器

上海
台
1
11
芯板回流装置

上海
台
1
12
传送台车

上海
台
1
13
芯层托板传送带

上海
台
1
14
散件传送带

上海
台
1
15
成品专用升降机

上海
台
1
16
元件专用升降机

上海
台
1
17
双端面锯板机

上海
台
1
18
双轴承开机
WS-66V
上海
台
1
19
90方向变换机
AT240
上海
台
1
20
双端面开机

上海
台
1
21
液压剪板机
2000MM
上海
台
1
22
破碎机
SCP400
衡阳
台
2
23
破碎机
CBC-400
衡阳
台
1
24
破碎机
SP-160A
衡阳
台
1
25
贴纸机
DM-2
上海
台
1
26
切粒机组
JL-200A
衡阳
台
4
27
剪板机
Q11-4×2000
沈阳
台
1
28
冲床
J23-25
广东
台
1

合计

34
（2）工艺流程：
原 料
筛 粉
捏 合
密 炼
辊 压
层 压
剪 板
冲 压
打 磨
成 品

3.消防及供水
（1）排水系统：给排水系统的设置包括生活给水、生活污水系统及雨水排放系统。
生活给水系统用于循环泵房内生活用水，从厂区生活水管上引接，
生活污水排水系统收集循环泵房内的生活污水，采用自流方式接入厂区生活污水排放系统，统一处理。
（2）消防系统：该项目主要包括建筑物内、外消火栓给水系统及移动式灭火器配置，除室内、外消火栓给水系统外，各建筑物室内设有电器设备、设施和其他易燃物的房间，配置相应数量及类型的移动式灭火器（包括手提式、推车式、悬挂式），并根据有无设置消火栓、自动喷水或其他自动灭火设备的差异来选择和布置不同类型和规格的移动灭火器。
4.废水处理
由于塑料制品制造生产线的水系统主要作用是润滑和降温，所以基本没有水质污染的可能，同时该项目又采用闭式循环水系统，少量排出的废水再经过废水处理池处理，这样就将废水排放降低到达标水平。
5.电气配置系统
（1）生产系统交流电源：数控塑料制品制造生产线项目电器设备总容量为300KW，考虑以后企业发展，加设一台高压变压器，将30KW降至6KW，这样就能满足后期扩产负荷要求。
（2）控制与保护：数控塑料制品制造生产线项目生产系统电气设备纳入生产线DCS控制，完成控制、测量、信号、连锁、备自投、显示、事故报警和纪录等全部二次功能，不设常规控制装置。
（3）防雷接地：对直击雷的保护，车间厂房顶部装设避雷针装置，所有建筑物和室外设备均在车间避雷针保护范围之内，不另采取措施。
（4）电缆和电缆构筑物
6KV电缆采用6/6KV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，0.4KV动力电缆采用0.6/1KV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆，控制电缆采用0.45/0.75KV阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽电缆，电缆导体均为铜导体。电缆构筑物在零米以下采用电缆沟，零米以上采用电缆桥架，并设可靠的电缆防火阻燃措施。
6.仪表和控制
（1）控制方式及水平
塑料制品制造生产线系统控制采用国际OSEC数控系统规范要求集中控制的方式，运行人员在控制室内以DCS的LCD键盘为控制中心，在就地人员的巡回检查和少量运行人员操作的配合下，自动完成塑料制品制造生产线系统启停、运行工况监视和调整以及事故处理等。同时在DCS操作台上配置紧急停止按钮，以便系统在紧急情况下停运，减少原材料的浪费和对设备的危害，该数控技术出国内领先地位。
（2）生产线火灾报警和消防控制系统
该生产线单独设一套火灾报警和消防控制系统，监控范围包括区域的火灾探测和水、气体消防控制及连锁，便于操作，经济耐用。
（3）生产线系统闭路电视监视系统
塑料制品制造生产线闭路电视监视系统，在系统控制室内设彩色显示器，能以多画面形式实现相关设备及区域的监控和录象，详细纪录整个生产过程的活动场面，便于问题及时发现及时纠正。
7.土建工程
（1）建筑机构设计范围
按工艺流程，许配置建筑物项目有：主生产厂房，辅助生产车间，仓库，磅房，配电室，检验室，机修房，办公及生活场所。对工艺使用的生产厂房及配套建筑物等配置设备基础。建筑设施考虑取暖、通风、降低噪音等设计，建筑物排水系统与城镇建设排水系统设施协调一致，整体规划。
（2）环境地质条件
塑料制品制造生产线项目场地附近，其周围建筑现状稳定，本工程主要建筑物采用桩基处理，地下深基坑支护采用板桩处理，对四周现状无破坏，对现有自然地质环境基本无影响。环境地质条件良好。
（2）工程建设设计依据
设计主要技术数据
基本风压：50年一遇0.33kn/㎡
基本雪压：50年一遇0.25kn/㎡
地下水位：约25米，地下水无腐蚀性。
抗震设防烈度：7度，地震峰值加速度为0.15G，地震特征周期为0.4S。主要建筑物根据（DL5022-93）抗震标准规定进行抗震措施的设防烈度调整。
（3）工程地基与基础：该项目各建筑物基础拟采用垫层法或φ600、 φ800mm扩底灌注桩（桩长拟按20m左右考虑）等其他合理基础形式，并结合防水及结构措施，达到全部或部分消除地基土湿塌陷的目的。设计时应考虑相邻不同功能建筑物之间的不均匀沉降的影响。
（4）主要建筑物结构布置及选型
A、主生产厂房：该建筑物轴线尺寸为74×14m，单层，层高为20m，结构体系为钢筋混凝土框架结构，填充墙为240mm厚砖墙，地基基础采用桩基础，桩顶设现浇钢筋混凝土独立承台。
B、辅助车间：该建筑物轴线尺寸为74×14m，结构体系采用钢筋混凝土框架结构，地基基础为钢筋混凝土独立基础，
C、综合办公楼：该建筑物轴线尺寸为33×12m，四层，第一、二层层高3.5m，第三、四层层高2.8m，结构体系为为钢筋混凝土框架结构，填充墙为240mm厚砖墙，地基基础采用桩基础，桩顶设现浇钢筋混凝土独立承台。
D、仓库：该建筑物轴线尺寸为14×14m，结构体系为为钢筋混凝土结构。
E、生产线重型设备基础埋深约4m，基础采用现浇钢筋混凝土，
F、沟、坑、池：沟、坑、池等采用混凝土或钢筋混凝土结构，废水处理池考虑设防腐蚀内衬。
（5）采暖、通风空气调节及环境保护系统
按照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87（2001版）标准要求施工，按照《通风与空调工程施工质量验收规范》标准GB50243-2002验收除尘装置。室内外气象资料如下
冬季大气压力 95kpa
夏季大气压力 93kpa
冬季采暖室外计算干球温度 -5℃
冬季空调室外计算干球温度 -8℃
冬季通风室外计算干球温度 -1℃
夏季通风室外计算干球温度 30℃
夏季空调室外计算干球温度 33.5℃
夏季空调室外计算干球温度 24.5℃
最冷月平均相对湿度 63%
最热月平均相对湿度 70%
日平均温度≦+5℃的天数 98天
极端最高气温 40℃
极端最低气温 -19℃
最大冻土深度 33cm
全年主导风向 SE
室内计算温度设计参数按DL/T5196-2004标准执行，采暖室内计算温度为16℃，设计采用的环境保护标准：
《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准和国家环保总局环发[2002]1号《环境空气质量标准》（GB3095-1996）。
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。
《城市区域环境噪声标准》（GB3095-93）中Ⅲ类标准。
《大气污染物综合排放标准》（GB8978-1996）中无组织排放浓度限值。
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中二时段一级标准。
《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅲ类标准。
本项目多噪声源进行控制是防治噪声污染最有效的方法，设备招标时要求设备噪声控制在规定的水平之内，对噪声水平较高的设备应采取隔声、消声等降噪声措施。
六、节约和合理利用能源
1、工艺系统设计中考虑的节能措施
（1）设备的选择及系统的拟定时,进行优化设计,充分考虑减少塑料制品生产线系统电耗。
（2）电气设备PC布置在电控室,MCC布置在就地,使主要电负荷用户到电气设备间的距离短,减少电缆的电能损失,从而降低了电耗。
（3）建筑物布置考虑合理朝向,尽最大可能利用天然采光和通风,减少人工照明和机械通风,以节约电能。
2、辅助设备选择中考虑的节能措施
（1）辅助设备根据双节原则，尽量采用安全可靠，技术先进，效率高，性能好的设备，以节约能源。
（2）在设计中尽量采用高发光效率的照明光源，例如荧光灯，高压汞灯，高压钠灯等，荧光灯选用质量高， 节能的电子镇流器，可节能30%。
（3）各工艺系统均选用Y系列节能型电动机，用以提高电动机效率，节约能源。
3、节约用水措施
（1）生产线设备的轴承冷却水，除必要的排放外，全部回收重复利用。
（2）冲洗地面水要采用循环使用。
（3）尽量采用循环水排污水，节约用水。
4、节约材料措施
（1）沙、石、砖可以利用当地材料，其质量和数量完全可以满足本工程的需要。
（2）部分保温材料可来自当地。
（1）施工中全部使用钢摸板，大量节约木材，尽可能采用轻型封闭。减轻荷重，节约钢材水泥。
（1）电缆穿管在不受机械损伤的场所可采用塑料管，以塑代钢，节约钢材。
（2）大型设备支架尽可能采用混凝土结构。
（3）辅机配套供应的底座加以利用，避免丢弃原配底座而自制框架安装的方式。
七、职业安全与卫生及消防设施方案
1、指导思想
(1)以科学发展观和构建和谐社会的重要思想为指导。
(2)坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持安全发展。
(3)以保障职工生命财产安全为根本出发点。
(4)以遏制重大,特大事故为重点。
(5)以减少人员伤亡为目标。
(6)倡导安全文化，健全安全法制，落实安全责任，建立安全生产长效机制。
(7)坚持安全消防设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
2、安全生产保障措施
（1）选择先进、经济、节能、高效的安全技术、材料、工艺和设备，从源头上消除隐患，保证本质安全。
（2）有效监控重大危险源，重大事故隐患得到有效治理。
（3）建立企业安全生产监管体系，包括监管方式和手段，执法装备水平和执法能力。
（4）建立健全本企业安全生产应急救援体系。
（5）建立安全生产责任制，健全安全生产规章和操作规程。
（6）新改扩建危险化学品（或伴有危险化学品产品）生产，存储装置和设施的建设，应按照〈〈危险化学品建设项目安全许可实施办法〉〉在可行性研究阶段进行建设项目设立（审批、核准、备案）前的安全审查，并获得建设项目安全许可实施部门通过安全审查文件。
(7)安全设施与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。
3、职业卫生健康对策和措施
(1)工作场所应符合国家职业卫生要求。
(2)建立和完善职业卫生监督检查机制,配备必要的专业监督与检查装备。
(3)研究,开发,推广先进的职业危害控制技术,采用职业安全健康管理体系等先进的管理方法,促进企业职业卫生状况的改善。
(4)落实有关规章制度和职业危害防治与整改措施。
(5)加强从业人员的劳动保护,有效防止职业危害。
(6)强化对粉尘、毒物、放射性物质、腐蚀性物质等监测工作的监察。
(7)可能产生职业病危害的建设项目需进行职业病危害预评价,对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响做出评价,确定危害类别和职业病防护措施。
(8) 职业病防护措施应与主体工程同时设计,同时施工,同时投入生产和使用。
4、消防措施
（1）消防供水系统：主要包括消防水源、消防供水设施、消火栓、消防水池容积、消防供水系统、独立的稳高压消防给水系统等。
（2）消防供电系统： 包括消防电源、电源回路、备用电源、消防配电系统等。
　（3）火灾报警系统： 包括消防通信、消防指挥系统等。
（4）消防道路系统 ：包括道路布局、路面宽度、限高和转弯半径等；
（5）消防设施及装备：包括消防站的建设、消防车辆、消防侦探器材、灭火救援器材、防护器材等。
八、企业组织机构和劳动定员
（一）企业组织
1、企业组织形式：按照现代企业的组织形式该项目建成后该企业为公司企业。是按所有权和管理权分离，出资者按出资额对公司承担有限责任创办的企业。设董事会，公司重大事项由公司董事会决议，总经理由董事会推荐，对企业的经营负经济责任，公司资本无需划分为等额股份，股东没经过董事会同意不得出让股权，公司财务状况不必向社会披露。
2、管理机构组织结构图
人力资源
生产部
采供部
市场部
财务部
运输部
质检部
安全部
董 事 长
总 经 理

（二）劳动定员和人员培训：本项目劳动定员150人，在投产前3个月每天进行职工生产技能及个人素质培训，项目建成投产后生产过程中，每月10日20日29日进行全厂职工培训。
九、项目实施进度与招投标
（一）项目实施进度安排
1、项目建设期限1年即2009年10月至2010年10月。
2、土建工程：在2010年6月底以前完成。
　3、设备安装：从2010年7月起至2010年10月底完成设备安装调试投入生产运营。
（二）项目实施进度表
XXXX环保科技有限公司
数控塑料制品制造生产线项目轮廓进度

序号
实 施 进 度
实 施 时 间
实施周期
1
可行性研究报告
2007.8.15-2007.9.15
1个月
2
可研审查批复
2007.9.15-2007.9.30
15天
3
初步设计方案审查通过
2007.10.1-2007.10.15
15天
4
招标文件编制设备招标订货
2007.10.15-2007.10.30
15天
5
施工图纸设计
2007.11.1-2007.11.30
1个月
6
拆除与平整场地
2010.5.1-2010.9.30
4个月
7
土 建
2011.5.1-2012.9.30
8个月
8
设备安装
2013.5.1-2013.7.30
3个月
9
调试与试生产
2013.8.1-2013.9.30
1个月
十、投资估算与资金筹措
　 （一）投资估算的依据：依据市场报价及实际考察结果。
（二）项目总投资估算
（1） 建设数控塑料制品制造生产线建设工程总概算表
单位：万元
序号
工程名称
建筑工
程 费
设备购
置 费
安装工
程 费
其 他
费 用
一
建筑工程
1050

1
主生产厂房
370

2
综合大楼
290

3
库房
290

4
其他建筑
30

5
地基处理
70

二
设备购置

1100

1
生产线

1050

2
机务部分

20

3
电气部分

20

4
叉车

10

三
安装工程

80

1
生产线

15

2
电气部分

15

3
消防按装

20

4
工业暖气生活水管道

15

5
输电工程

15

四
其他费用

70
1
建设管理费

5
2
技术服务费

10
3
生产准备费

50
4
设计联络费

5
合 计
2300
（2）流动资金估算：拟投入300万元，主要用于采购原材料及备品备件。
　 （三）资金筹措与还款计划
（1）自筹资金2000万元由4位股东各投入500万元。
（2）银行贷款300万元主要用于设备购买。
（3）银行贷款还款计划：
2011.9.30归还100万元；
2012 9.30归还100万元；
2013.9.30归还100万元；
期间按月清付利息。
十一、财务效益、经济和社会效益评价
　 （一）财务评价
　　1、评价依据：依据中小企业会计准则，按照国家税务法规条例。
　 2、评价内容：
该技改项目建成投产后，可以生产塑料制品件和塑料瓶盖折合塑料1700吨/年；有关财务效益预测如下：
销售总收入：1700吨×18000元/吨＝3060万元（含税）
产品销项税金：3060万元÷1.17×0.17＝444.4万元
原材料进项税金： 2040万元÷1.17×0.17=296.4万元
新增税金：444.4万元-296.4万元=148万元
不含税收入：3060万元-444.4万元=2615.6万元
年利润计算如下：
产品销售收入 3060万元
减: 产品销售成本 2040万元
产品销售税金及附加 10.4万元
销售费用 18.5万元
管理费用 137.4万元
财务费用 45万元
利 润 808.7万元
年投资收益率：808.7／2600＝32%
投资回收期：2600/（808.7-808.7×0.27）=4.41年
3、财务评价结论：该项目经济效益可观，
　（二）社会效益和社会影响分析
　　1、项目对当地政府税收收益的影响
本项目的实施，可年产1700吨塑料制品产品，新增增值税金148万元,地方税费35万元,有利于增加地方财政收入。
　　2、项目对当地居民收入的影响
本项目的实施，按照现代企业管理标准,需定员150人,这样就需要招聘当地居民参与项目土建,安装及生产运营,为当地居民提供了不可多得的就业机会,增加当地居民收入。
十二、可行性研究结论建议
（一）结论：该项目技术先进，环保节能，有利于地方经济发展，项目建设论证充分，切实可行。
（二）建议：要严格按照国家法规法令组织施工生产。

XXXX环保科技有限公司
二零零七年七月十五日