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统计学原理统计描述案例.ppt
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1、 制造制造业业 经统计调查取得数据后,需要通过统计整理、综经统计调查取得数据后,需要通过统计整理、综合指标计算与相关回归分析等方法技术对总体数据合指标计算与相关回归分析等方法技术对总体数据进行处理,以认识总体变量分布状态(如正态分布)进行处理,以认识总体变量分布状态(如正态分布)、特征表现(如平均数、标准差)、相关关系(如、特征表现(如平均数、标准差)、相关关系(如相关系数)和变化规律(如回归模型),从而了解相关系数)和变化规律(如回归模型),从而了解事物或现象的本质及其依存因素。事物或现象的本质及其依存因素。其中其中统计整理技术统计整理技术包括总量指标、相对指标、平包括总量指标、相对指标、平
2、均指标和标志变异指标的揭示,他们的计算既是对均指标和标志变异指标的揭示,他们的计算既是对总体基本特征的描述,又是对事物或现象进一步定总体基本特征的描述,又是对事物或现象进一步定量研究的基础;量研究的基础;相关和回归相关和回归是研究总体各事物或现是研究总体各事物或现象间相互关系的定量分析,用以测定不同特征相互象间相互关系的定量分析,用以测定不同特征相互联系的紧密程度,揭示变化形式和规律。联系的紧密程度,揭示变化形式和规律。5/13/20241 本案例以沪深股市制造业上市公司本案例以沪深股市制造业上市公司为对象,系统介绍了静态数据总体的为对象,系统介绍了静态数据总体的统计处理过程,包括分布描述、分
3、类统计处理过程,包括分布描述、分类研究和相关因素分析研究和相关因素分析。数据整理是统计分析的基础工作,数据整理是统计分析的基础工作,在总体规模很大,数据量浩瀚、分布在总体规模很大,数据量浩瀚、分布未知的情况下,如何对总体数据进行未知的情况下,如何对总体数据进行整理分类,描述总体分布及进一步分整理分类,描述总体分布及进一步分析总体各特征间的相互关系是对总体析总体各特征间的相互关系是对总体正确认识的关键。正确认识的关键。5/13/20242 案案例例的的背景背景分析与数据分析与数据资资料料 一、案例的现实意义一、案例的现实意义 上市公司的经营业绩与其股票价格、市场价上市公司的经营业绩与其股票价格、
4、市场价值息息相关,因此反映上市公司经营业绩的定期值息息相关,因此反映上市公司经营业绩的定期公开披露的中期会计报告、年度会计报告就成为公开披露的中期会计报告、年度会计报告就成为社会各界密切关注的重要信息之一。对所有上市社会各界密切关注的重要信息之一。对所有上市公司的财务报告进行统计整理和分析,把握上市公司的财务报告进行统计整理和分析,把握上市公司整体的经营状况、经营业绩的水平和变化趋公司整体的经营状况、经营业绩的水平和变化趋势,无论是对投资选择,还是政府的决策与监督,势,无论是对投资选择,还是政府的决策与监督,都是不可或缺的。都是不可或缺的。本案例探讨的就是面对大量的财务报告数据本案例探讨的就是
5、面对大量的财务报告数据信息如何进行统计整理与分析,这对于投资者、信息如何进行统计整理与分析,这对于投资者、投资咨询人员或是理论界研究者,都具有实际的投资咨询人员或是理论界研究者,都具有实际的指导意义。通过本案例的学习讨论,有助于大家指导意义。通过本案例的学习讨论,有助于大家掌握统计描述和相关回归分析的方法,同时积累掌握统计描述和相关回归分析的方法,同时积累应用这些方法的实际经验和教训。应用这些方法的实际经验和教训。5/13/20243二、案二、案例所依托例所依托的的总总体及其体及其现现状状与研究与研究目目的的(一)案例所依托的客体(一)案例所依托的客体 本案例所依托的本案例所依托的客体客体是是
6、1999年上市公司年上市公司年报中的有关财务指标。年报中的有关财务指标。1999年末,沪、年末,沪、深两市共有上市公司深两市共有上市公司949家。这些上市公司家。这些上市公司分布在分布在13个行业部门。根据中国证监会的个行业部门。根据中国证监会的上市公司分类指引中规定的分类方法,上市公司分类指引中规定的分类方法,其中制造业共有其中制造业共有578家,占家,占60.91%。总股本。总股本1938亿元,占亿元,占62.73%,制造业是上市公司,制造业是上市公司最集中的行业。截止最集中的行业。截止2000年年4月月30日,已公日,已公布年报的有布年报的有560家。所以本案例研究的家。所以本案例研究的
7、总体总体范围范围确定为如期公布年报的制造业确定为如期公布年报的制造业560家上家上市公司。市公司。5/13/20244(二二)案案例例研究的研究的目目的与的与任任务务1.上市公司年报财务数据统计分析的目的上市公司年报财务数据统计分析的目的 通过对制造业通过对制造业1999年报有关数据进行系统的统年报有关数据进行系统的统计整理、描述和回归分析,揭示计整理、描述和回归分析,揭示1999年制造业年制造业上市公司主要财务指标的总体分布、分行业的上市公司主要财务指标的总体分布、分行业的经营业绩水平和重要特征,从中掌握认识总体经营业绩水平和重要特征,从中掌握认识总体分布特征和数量变化的技巧和方法,提高用统
8、分布特征和数量变化的技巧和方法,提高用统计思想和方法解决实际问题的能力。计思想和方法解决实际问题的能力。2.上市公司年报财务数据统计分析的任务上市公司年报财务数据统计分析的任务 对纷繁的数据进行不同的分类、分组、汇总、对纷繁的数据进行不同的分类、分组、汇总、综合、分析、归纳、推断,显示上市公司财务综合、分析、归纳、推断,显示上市公司财务报告中的主要财务指标的分布形态和主要特性,报告中的主要财务指标的分布形态和主要特性,寻找财务指标之间的相互关系和表现规律。寻找财务指标之间的相互关系和表现规律。5/13/202453.上市公司年报财务数据统计分析的对象上市公司年报财务数据统计分析的对象 本案例所
9、引用资料取自上海证券报,本案例所引用资料取自上海证券报,包括了制造业包括了制造业560家上市公司。共选有家上市公司。共选有8个个财务指标:总资产、净利润、主营业务收财务指标:总资产、净利润、主营业务收入、股东权益、每股收益、每股净资产和入、股东权益、每股收益、每股净资产和股东权益比率。其中,前股东权益比率。其中,前4个为反映资产、个为反映资产、收益方面的总量指标,后收益方面的总量指标,后4个为反映盈利能个为反映盈利能力、业绩水平的相对指标。力、业绩水平的相对指标。5/13/202464 4数据的初步分析数据的初步分析制造业上市公司行业结构制造业上市公司行业结构 在制造业中,生产不同产品的企业或
10、公在制造业中,生产不同产品的企业或公司,具有不同的规模,占有不等的资源要司,具有不同的规模,占有不等的资源要素,他们的总股本、净利润、净资产收益素,他们的总股本、净利润、净资产收益率必然存在很大的差异。为了深入认识总率必然存在很大的差异。为了深入认识总体,首先要对制造业按其经济活动的特点体,首先要对制造业按其经济活动的特点进行行业分类。根据上市公司分类指引进行行业分类。根据上市公司分类指引,制造业进一步分为,制造业进一步分为10个行业种类,编个行业种类,编码为码为C0、C1、C2、C9。分类统计属于。分类统计属于定名测定。从上述资料经计数整理后即可定名测定。从上述资料经计数整理后即可得到如表一
11、的分布数列。得到如表一的分布数列。5/13/20247 这是一个这是一个品质标志分组品质标志分组的分布数列。从该数列的分布数列。从该数列中可以知道上市公司的行业结构。中可以知道上市公司的行业结构。1999年年560个制个制造业上市公司中,制造业上市公司中传统产业占造业上市公司中,制造业上市公司中传统产业占了较大比重。了较大比重。代码代码行业分类行业分类上市公上市公司数司数比重(比重(%)C0C0食品、饮料食品、饮料48488.578.57C1C1纺织、服装、皮毛纺织、服装、皮毛45458.048.04C2C2木材、家具木材、家具2 20.360.36C3C3造纸、印刷造纸、印刷16162.86
12、2.86C4C4石油、化学石油、化学13013023.2123.21C5C5橡胶、塑料橡胶、塑料10101.791.79C6C6金属、非金属金属、非金属969617.1417.14C7C7机械、仪表、设备机械、仪表、设备15115126.9626.96C8C8通讯、电子通讯、电子51519.119.11C9C9其他其他11111.961.96合合 计计560560100.00100.00表表21 制造业上市公司行业分布制造业上市公司行业分布5/13/20248方方 案案 设设 计计一、案例设计的思路一、案例设计的思路 为了对总体对象有一个全面和透彻的认识,一为了对总体对象有一个全面和透彻的认识
13、,一般应对其进行基本的特征描述和揭示各特征间主般应对其进行基本的特征描述和揭示各特征间主要的相互关系。根据这一目的,本案例按照如下要的相互关系。根据这一目的,本案例按照如下顺序对数据进行处理:顺序对数据进行处理:1分别对总体个单位的数量标志按值的大小作升序分别对总体个单位的数量标志按值的大小作升序排列,以大概认识个变量的变化范围及其一般水排列,以大概认识个变量的变化范围及其一般水平。平。2分别计算总体各变量的特征值,进一步抽象认识分别计算总体各变量的特征值,进一步抽象认识个变量的分布特征,包括算术平均数、众数、方个变量的分布特征,包括算术平均数、众数、方差、峰度度、偏度等。差、峰度度、偏度等。
14、3分别根据特征指标绘制各变量的分布图,以形成分别根据特征指标绘制各变量的分布图,以形成对各变量分布的直观认识。对各变量分布的直观认识。5/13/202494分别按品质标志和数量标志对总体进行分分别按品质标志和数量标志对总体进行分类,通过计算派生指标,以深入认识总体类,通过计算派生指标,以深入认识总体各指标在不同类别间的差异,包括总体结各指标在不同类别间的差异,包括总体结构、强度,比例关系等。构、强度,比例关系等。5分别对总体各指标进行相关分析,了解各分别对总体各指标进行相关分析,了解各指标间的依存关系,在相关关系成立的基指标间的依存关系,在相关关系成立的基础上进行回归分析,从而更深层次地认识础
15、上进行回归分析,从而更深层次地认识总体的规律与特征。总体的规律与特征。6在上述研究分析的基础上给出关于对对象在上述研究分析的基础上给出关于对对象的定性认识结论。的定性认识结论。5/13/202410二、案例设计的工作过程二、案例设计的工作过程(一)数据整理与描述(一)数据整理与描述1编制按各财务指标的变量数列编制按各财务指标的变量数列(1)将数据顺序排列。)将数据顺序排列。(2)计算描述统计指标。)计算描述统计指标。(3)分析描述统计指标)分析描述统计指标比较平均数、众数、中比较平均数、众数、中位数的大小;偏度系数的大小、方向等。位数的大小;偏度系数的大小、方向等。(4)确定组数和组距确定组数
16、和组距当偏度系数不大时,用斯当偏度系数不大时,用斯特吉斯经验公式确定组数;偏度系数较大、分特吉斯经验公式确定组数;偏度系数较大、分布明显偏态时,以平均数为中心,以布明显偏态时,以平均数为中心,以K倍标准倍标准差为组距。差为组距。(5)整理成频数分布和直方图(或其他图形),显)整理成频数分布和直方图(或其他图形),显示总体分布特征。示总体分布特征。5/13/2024112 2制造业公司主要财务指标的分布制造业公司主要财务指标的分布(1)总资产分布数列和直方图)总资产分布数列和直方图平均平均平均平均标准误差标准误差标准误差标准误差中位数中位数中位数中位数众数众数众数众数标准差标准差标准差标准差 样
17、本方差样本方差样本方差样本方差峰值峰值峰值峰值偏斜度偏斜度偏斜度偏斜度全距全距全距全距最小值最小值最小值最小值最大值最大值最大值最大值求和求和求和求和计数计数计数计数置信度置信度置信度置信度 (95%95%95%95%)158315.1158315.1158315.1158315.18970.9468970.9468970.9468970.94695296.995296.995296.995296.9212291.3212291.3212291.3212291.34.51E+104.51E+104.51E+104.51E+1030.1907730.1907730.1907730.190774.
18、7051284.7051284.7051284.70512812256.6912256.6912256.6912256.6956056056056017620.8917620.8917620.8917620.89平均平均平均平均标准误差标准误差标准误差标准误差中位数中位数中位数中位数众数众数众数众数标准差;标准差;标准差;标准差;样本方差样本方差样本方差样本方差峰值峰值峰值峰值偏斜度偏斜度偏斜度偏斜度全距全距全距全距最小值最小值最小值最小值最大值最大值最大值最大值求和求和求和求和计数计数计数计数置信度置信度置信度置信度(95%95%95%95%)144640.7144640.7144640.7
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