湖北福齐现代农业生态园立项申请报告学士学位论文.doc

湖北福齐生态农业科技有限公司
现代农业生态园项目
立项申请报告

项目负责单位：
项目负责人：
联系方式：
联系地址：

湖北福齐农业生态科技有限公司现代农业生态园项目 立项申请报告
目录
第一章 申报单位概况及项目概况 1
1.1 项目概况 1
1.1.1 项目名称 1
1.1.2 项目性质 1
1.1.3 项目建设选址 1
1.1.4 项目建设内容及目标 1
1.1.5 项目投资估算及资金筹措 3
1.1.6 预期经济效益 4
1.2 项目申报单位及建设背景 4
1.2.1 项目申报单位 4
1.2.2 项目建设背景 5
第二章 发展规划和产业政策 8
2.1 发展规划 8
2.2 产业政策 9
第三章 资源开发及综合利用 11
第四章 节能方案及措施 13
4.1 用能标准 13
4.2 节能设计原则 13
4.3 节能措施和节能效果分析 13
4.3.1 节能措施 13
4.3.2 节能效果分析 14
第五章 建设用地和征地拆迁 15
5.1 建设用地 15
5.1.1 地点与地理位置 15
5.1.2 选址土地权属类别及占地面积 15
5.1.3 交通条件 16
5.2 征地拆迁 17
第六章 生态和环境影响分析 18
6.1 选址环境条件 18
6.2 项目环境影响及治理措施 18
6.2.1 施工扬尘影响及治理 18
6.2.2 施工噪声影响及治理措施 19
6.3 环境影响评价 20
第七章 经济及社会影响分析 21
7.1 项目经济影响分析 21
7.1.1 财务评价依据 21
7.1.2 基础数据 21
7.1.3 财务分析 22
7.2 项目对行业的影响 28
7.3 项目对社会的影响 29
7.3.1 有利于解决当地部分就业问题 29
7.3.2 有利于提高当地环境保护能力 30
7.3.3 有利于维护食品安全 30
7.4 项目与所在地适应性分析 31
第八章 结论及建议 32
8.1 结论 32
8.2 建议 32
第九章 附件 33

第一章 申报单位概况及项目概况
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称
湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目
1.1.2 项目性质
新建
1.1.3 项目建设选址
武汉市新洲区双柳街陈路村陈家路湾
1.1.4 项目建设内容及目标
在国家宏观经济政策持续向好，现代新型农业发展的历史机遇下，湖北福齐生态农业科技有限公司秉承利国利民的理念，运用生态系统原理并吸收现代科学技术成就，提出湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目。
项目目前已完成福齐信鸽驯养基地200亩、特色果蔬大棚300亩的一期工程建设，并于2016年3月投产运营。现拟建设占地面积达到100亩的智能温室7座，与一期工程一起，构建生态种植、生态养殖和生态旅游同步发展的生态循环产业链，打造以高科技绿色农业为基础的全生态产业链，建立建成全国最大的智能温室基地。
智能温室投入使用后，公司将坚持健康蔬菜、广东花卉和草莓种植集约化立体种植，以最大限度的提高单位区域的种植效益和产业整体附加价值；公司将结合现有的驯鸽基地，与智能温室一起构建绿色生态循环产业链，实现智能温室种植的生物化肥自供，太阳能供暖，沼气做饭，空气源制冷，起居标准城市化；智能温室也采取开放经营的方式，可以提供中西式餐饮、婚庆服务，游客不仅可以在温室里面吃到健康蔬菜，也可以徜徉在现代化智能技术打造的花的海洋中，尽情感受农家乐趣。
本项目开展后形成的生态循环系统如下图1.1所示：
信鸽驯养
农村风光旅游

鸽子粪
饲料残体
有机肥

当地资源
生态风景
智能温室
种植
图1.1 生态循环系统示意图

总之，本湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目将以“生态、智能、现代化”为核心理念，深挖现代农业潜在价值，将农业与科学技术、民俗文化、休闲旅游和人才发展结合起来，为华中地区乃至全国提供一个集吃、喝、玩、乐、游、购、娱于一体的生态循环庄园，使脚下的这片土地将我们亏欠大自然的绿色生态还给大自然还给我们的子孙，真正做到健康农业循环发展，并且为有志于献身到广大农村建设中去的杰出人士提供一个扶持发展的平台，谱写现代农业发展的新篇章！
项目建成后效果如下图1.2所示：
图1.2 智能温室建设完成后效果图

1.1.5 项目投资估算及资金筹措
湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目计划总投资1.5亿元，其中，拟通过公司自有资金自筹8000万元，申请国家扶持资金7000万元，具体视政府扶持资金取得情况而定，不足部分向银行申请贷款补足。
关于申请国家扶持资金7000万元的部分，湖北福齐生态农业科技有限公司有如下理由：项目已在一期项目上投入自有实际资金5000万并已落成，未向国家申请任何相关的政府补贴资金，由于二期项目涉及面积880亩加上一期项目500亩合计达到1380亩的土地面积，在这1380亩的土地上涉及到必要的沟港路渠水环境改造农业配套设施繁多，根据国家十二五计划相关规定，如此大规模的涉农改造农业公司是有条件享受国家相应专项资金补贴扶持的。
1.1.6 预期经济效益
经过后期测算，本湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目所得税后内部收益率为21.9%，远高于基准收益率10%，十年后财务净现值达到9038.10万元，投资回收期5.43年，这表明该项目经济效益很好，能够满足投资者的要求，项目是十分可行的。
1.2 项目申报单位及建设背景
1.2.1 项目申报单位
项目负责单位为湖北福齐生态农业科技有限公司。
湖北福齐生态农业科技有限公司成立于2011年03月02日，注册资金壹仟零捌拾万元，注册号420117000036585；位于新洲区双柳街辖区内，注册地址武汉市新洲区双柳街陈路村陈家路湾26号，是一家以科技农业示范、种植及销售、农业生态开发、健康生态种植模式推广于一体的农业综合开发有限公司，公司以土地流转承包经营权形式租用陈路村3至8队土地共计1608亩，主要从事健康蔬菜种植及信鸽驯养殖。
在健康蔬菜种植方面，公司坚持以 “生态、健康、无公害”为标准，坚持生态经营和科学种植的理念，引进先进的管理和科学技术，严格控制蔬菜产品质量，让消费者吃上“放心菜、良心菜”。
在将来，公司将本着“以人为本，注重生态健康”的理念，积极响应贯彻中央十二五计划对于现代农业园的发展精神，积极开展生态循环庄园项目，构建涵盖生态种植、生态种植、生态旅游观光休闲于一体的立体化生态循环产业链，推动当地现代农业的发展，以我们现代科技的力量，使脚下的这片土地将我们亏欠大自然的绿色生态还给大自然还给我们的子孙，真正做到健康农业循环发展，力争在解决当地农村留守人员再就业问题，推动当地农业经济增效和农民增收，达到企业经济效益和社会效益的双赢！
1.2.2 项目建设背景
湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目所在地新洲区双柳街陈路村陈家路湾是一个典型的蔬菜大棚种植区，当地人民主要以蔬菜种植为生。由于没有专业的技术团队和科学的养殖方法，该地的蔬菜种植产业尚停留在传统种植方式上，“靠天吃饭”，无法适应现代化农业发展的要求。
在公司流转土地范围内，有许多低洼地带，常年积水，当地人也无法耕种，造成很多荒地，而又有很多地块又常年无水干旱，露天种植主要靠天收，产量无法保持，种植品种也非常单一，农业收入始终无法提高，当地老百姓，年轻人大多数外出打工，留下的也就是老人及儿童妇女，生存条件不太理想，当地迫切的需要引进现代农业的发展方式，因地制宜，根据不同的地理地貌，采取相应发展的规划，促进地区农业的发展。
与此同时，随着信息技术的发展，现代农业越来越朝着精细化和规模化方向发展。精细化需要我们从细节上把握农作物生长的各个环节，例如作为在什么样的温度，光照和水肥条件下能更好的生长，在什么样的环境条件下更容易发生病虫害。传统的小面积种植不能采用大型的农业设施对农作物统一化管理，即浪费人力又加大了农业设施的开支，所以规模化是未来农业的发展方向。随着互联网+的提出，智慧农业也越来越成为我国发展的趋势，因为智慧农业的应用恰恰满足了现代农业朝着精细化和规模化的发展要求。由此，传感器技术、无线网络、信息处理、决策服务等智能化技术越来越多地应用于温室管理中，尤其是近年来物联网技术的发展和应用，更加促进了温室智能化管理技术的发展。据统计，截止到2015年年底，我国塑料大棚和智能温室的建设面积已达到15.67万公顷，占世界42.8%。智能温室的建设有了长足的发展。
因此，在此背景下，湖北福齐生态农业科技有限公司提出“因地制宜，结合现有的地理条件，化劣势为优势，建设智能温室，利用现代科学技术改变当地种植现状，打造一个全新的智慧农业区”的理念，目的在于通过智能温室技术的引进，构建涵盖生态种植、生态种植、生态旅游观光休闲于一体的立体化生态循环产业链，推动当地现代农业的发展，以我们现代科技的力量，使脚下的这片土地将我们亏欠大自然的绿色生态还给大自然还给我们的子孙，真正做到健康农业循环发展。同时，解决当地农村留守人员再就业问题，推动当地农业经济增效和农民增收，使当地外出打工的年青人，渴望回到自己的家乡，让他们在家门口就能找到自己的创业人生方向，使当农民不再是低收入人群，不再是让人唾弃的称号，而是一个体面的让人尊敬且羡慕的职业，最终达到企业经济效益和社会效益的双赢！

38

第二章 发展规划和产业政策
2.1 发展规划
“十二五”时期，新洲区经济社会发展的总体目标是：经过五年的努力，推动经济社会发展再上新的台阶，为打造经济实力雄厚、生态环境优美、城乡功能完善、民生保障全面、社会和谐稳定的“工业新洲”、“生态新洲”、“和谐新洲”奠定坚实基础，努力向全国县域经济“百强县市”迈进。其中 “生态新洲” “和谐新洲”的目标体现在如下几个方面：
——基本建成长江中游核心港、枢纽港、现代港。阳逻核心港区功能完备，保税港区建设取得实质性进展，成为华中地区最大最繁荣的港口，中西部地区“通江达海”的水上门户，为建设成为武汉东部现代化港口新城打下坚实基础。
——基本形成城乡融合式发展格局。进一步凸现铁、水、公、空综合交通优势，实现与中心城区“无缝”对接。阳逻率先建成武汉东部卫星城，邾城商贸文化宜居新城更加繁荣，初步形成“双城”对接发展之势。新型城镇化和新农村建设相融共进，城镇化水平大幅提高。
——基本建成鄂东生态休闲旅游目的地。全区山水人文资源得到有效开发，现代生态观光农业快速发展，一批高档酒店、休闲农庄和游客接待集散中心相继建成，道观河、问津书院景区争创4A级景区，初显“天蓝、地绿、山青、水秀”的迷人景观，成为鄂东最具魅力的生态旅游目的地。
湖北福齐农业生态科技有限公司现代农业生态园项目改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，将农民从传统的耕种模式中解脱出来，利用现代科技技术把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这不仅契合了长期以来农民渴型脱贫致富的愿望，也契合了新洲区整体发展规划。可以预见，基于“天时、地利、人和”的湖北福齐农业生态科技有限公司现代农业生态园项目，将成为当地传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化的重要助力。
2.2 产业政策
发展生态农业是造福子孙后代的事业。 十八大报告把大力推进生态文明建设提到了前所未有的高度。把生态文明纳入社会主义现代化建设的总体布局，作为转变生产方式和生活方式的战略任务，正在全面贯穿到我国经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程。生态养殖是绿色低碳循环生产方式，是低碳健康型生活方式，是农业领域对生态文明的具体落实。
我国农业正处在十字路口上，正在由传统农业向现代农业转型。《国务院关于促进现代农业持续健康发展的意见》中指出：发展现代农业应坚持环境保护，实现可持续发展。党中央已经指明，要按照科学发展观和建设生态文明的要求，建设资源节约、环境友好型畜牧业；建设人与自然和谐，以人为本的健康型现代农业；建设循环经济可持续发展型现代农业。
“十三五”要紧紧跟踪国内外战略性新兴现代农业发展动态，积极适应世界新兴畜牧产业快速崛起的新趋势，把准发展方向，尽快形成产业规模和新的增长点，下气力走出一条知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益高的新型现代农业发展之路。
湖北福齐生态农业科技有限公司湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目的提出，正是贯彻党的十八大精神，实现可持续发展的具体举措。智能温室的的建设，能够强化真正意义上的综合性和多样性，将农业系统各组分、各链条的有机整合，对不同产业之间进行有机耦合，实现高效实用的生态农业模式，这也是国家大力支持的。

第三章 资源开发及综合利用
截止到2015年年底，我国塑料大棚和智能温室的建设面积已达到15.67万公顷，以广东昆明、上海辰北和河北保定为代表的智能温室基地占据了我国温室大棚的重要组成部分。在武汉地区尚未形成具有影响力的智能温室大棚基地，未来几年，随着武汉市承接产业转移示范区的加速建设、武汉市几大城区的大开发大建设，以及新洲区“生态新洲”“和谐新洲”目标的推进，农业现代化必然成为新洲发展的必然趋势，智能温室建设也会成为新洲的农业技术发展的主流方向，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。
本项目智能温室的能量自循环体系，利用自身太阳能集热板、醋酸钠过饱和溶液储能池、自发沼气池、雨水集水池设施等，通过创造性的集成科学调控，使智能大棚真正的能源自产自控，做到了储能、冷热能双向交换一体化。其精妙的顶板下方与温室内保温隔热层之间并联的盘管设计，既提高了能效温控力，还彻底解决了一直困扰大棚种植的雪压棚塌的难题。
智能温室投入使用后，可以节约土地，有效地利用空间，并提高单位种植面积的经济效益；可以实现国家倡导的“绿色、低碳、环保”理念，大棚里没有农药，没有化肥，而是采用沼气渣做原料制成植物所需要的培养基，用紫外线杀毒或杀毒灯来解决病虫侵害；大棚生产的任何一种农产品，都可以带着编码走向市场，真正的解决了农业部提出的食品溯源问题；可以最小程度消耗常规能源，主要依靠太阳能和其它可再生能源，提高温室效益，降低二氧化碳排放的技术成果，符合国策。

第四章 节能方案及措施
4.1 用能标准
（一）《中华人民共和国节约能源法》（主席令10届第77号）；
（二）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）；
（三）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）；
（四）《评价企业合理用水技术通则》（GB/T7107-1993）；
（五）《设备管道保温技术通则》（GB4272-1992）；
（六）各相关专业提供的资料。
4.2 节能设计原则
（一）贯彻执行国家有关节能设计的法令法规。
（二）选用先进高效的节能产品，以提高产品质量和生产效率，降低能耗和成本。
（三）根据国家能源方针，结合新洲区能源资源优势和本项目用能特点及产品质量要求，确定本项目用能配置情况。
4.3 节能措施和节能效果分析
4.3.1 节能措施
（一）采用先进生产工艺、提高劳动生产率，工艺设备优先选用高效节能型产品，达到节能的目的。
（二）整体照明采用高效节能的金属卤化物灯具，既可获得较强的照度又可节省电能。
（三）废水循环利用系统，可保证项目运营中的污水零排放。
（四）在建筑物竖向布置设计中，合理、高效地利用自然通风，达到节能的目的，建筑群体布置采用高低错落方式以疏导气流。
（五）建筑节能
主体建筑布置为南北朝向，使建筑物有很好的朝向和良好的工作环境。严格控制建筑体形系数和窗墙面积比，减少建筑能耗的消耗。给排水和电气设计选用节能型设备，节约能耗。
（六）节水措施
1、项目冷却水采用循环水。
2、绿化用水采用中水，项目区内建中水储水池、加压和喷淋系统，设置冷凝水回收系统，回收蒸汽冷凝水。
4.3.2 节能效果分析
采取以上节能措施后，能源利用率将得到提高。该项目可达到国家节能规定的要求，符合节约能源的总方针。

第五章 建设用地和征地拆迁
5.1 建设用地
5.1.1 地点与地理位置
项目建设地点位于双柳街陈路村陈家路湾，四周基本都是蔬菜种植大棚，具备广东花卉、草莓和健康蔬菜种植的基本条件，选址靠近S112省道，交通运输方便，公用工程设施齐全，区位条件优越。该地块符合新洲区总体规划，基础设施配套完善，交通、通迅等条件便捷，地理位置十分优越，是开发建设的理想地段。
图5-1 项目所在地

5.1.2 选址土地权属类别及占地面积
项目土地用地性质为流转用地，总占地总面积为1608亩，完成一期建设面积500亩，二期项目预期建设面积880亩。
5.1.3 交通条件
从新洲区的整体环境交通条件来看，新洲区位于武汉市东北部、大别山余脉南端、长江中游北岸，东邻黄冈团风县，西接武汉市黄陂区，南与武汉市青山区、鄂州市隔江相望，北与黄冈市红安县、麻城市毗邻交错，并且拥有深水岸长达42公里的长江黄金水道和长江中游最大的深水港口——阳逻武汉新港，常年可停靠5000吨级以上巨轮；同时，汉口机场迁建阳逻已经启动，武汉绕城高速公路、阳逻长江大桥、318、106国道扩建改造、江北高速公路等正在建设或即将动工，新洲即将形成通达两港（武汉天河国际空港、阳逻深水港）、连接两线（京九、京广铁路线）的道路贯通网络，成为大武汉名符其实的“水陆门户”。
从项目选址地武汉市新洲区双柳街陈路村陈家路湾的环境交通条件来看，本项目的开展具有以下三点优势：
1、该地紧邻S112省道，交通便利；
2、为确保蔬菜产业畅销流通，该地组建了各类农民专业合作组织35个，吸纳会员2536人，组织蔬菜经纪人1000多名，网络蔬菜专用运输车300多辆、专业销售人员3000名，构建了完善的蔬菜销售运输网络；
3、该地政府强力推进蔬菜产业化经营，大力开展蔬菜产业园基地配套设施建设，积极推广和引进温控钢架大棚、生物有机肥、生物农药等新产品和新技术，截止到目前，全街“四新”技术普及率达到80%以上，科技贡献率达到70%以上，蔬菜正规化基地面积发展到5万亩，蔬菜产业化经营收入占全街总收入的70%。
因此，综上所述，无论是从新洲区整体环境交通条件还是武汉市新洲区双柳街陈路村陈家路湾的环境交通条件来看，本项目的开展都是具备极为有利的区位条件和环境条件优势的，项目的开展是十分可行的。
5.2 征地拆迁
本项目所在地里面有部分坟地，正处于项目建设地块中，在未来项目破土动工过程中，必然涉及到坟地搬迁的问题，这就需要相关部门给予支持，协助动员该地居民完成坟地搬迁工作，以保证项目的正常运营。

第六章 生态和环境影响分析
6.1 选址环境条件
项目场址选定于双柳街陈路村陈家路湾，靠近S112省道，交通运输方便，公用工程设施齐全，区位条件优越。项目区周围环境较好，气候温和，雨量充沛，水质条件和空气质量条件较好，周边环境对该项目无任何负面影响，周围公用设施齐全，适宜项目建设。
6.2 项目环境影响及治理措施
本项目为湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目，智能温室主要用于广东花卉、草莓和健康蔬菜的种植，同时温室也向游客开放，游客可以在温室里举办中西式宴席、开展婚庆活动，项目本身不产生重大污染，对周边环境不会产生影响。但是在项目建设施工期间存在场地平整、设备运输、厂房建设等行为产生的扬尘影响及施工过程所用机械产生的噪声影响。因此，在项目施工期应落实各项环保措施，加强环境保护意识。
6.2.1 施工扬尘影响及治理 
施工造成的扬尘主要来源于平整土地、清理现场过程中产生的地面扬尘和运输车辆与施工用车运行引起的扬尘。施工扬尘的影响是暂时并可逆的，施工工程一结束，污染影响也就随之而停止。但清理场地、挖掘地基、挖土和填土操作过程中产生的尘埃排放物，还是会在短期内影响当地的空气质量。因此，在施工期间要采取积极有效的措施尽量减轻扬尘的产生，防止扬尘扩散，为此制定施工扬尘治理方案如下：
（1）施工道路要硬覆盖，要在工地出口处设臵沉砂池，出场车辆要冲洗车身及轮胎，确保车辆不带泥土驶出工地。
（2）施工工地必须使用预拌混凝土，禁止现场搅拌混凝土。
（3）建筑材料运输过程中进行遮盖，防止撒漏，尽可能减少运输中产生的扬尘。
6.2.2 施工噪声影响及治理措施 
施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。施工现场噪声主要是施工机械设备噪声，物料装卸碰撞噪声。因此，在施工期间要采取积极有效的措施尽量减少噪音的产生，为此制定施工噪声治理方案如下： 
（1）降低声源的噪声强度，基础施工过程中尽量选用低噪声设备，如采用人工挖孔桩的代替气锤打桩机等。
（2）采用局部吸声、隔声降噪技术对各施工环节中噪声较为突出的，且难以对声源进行降噪可能的设备装臵，应采取临时隔声措施，在隔离体上最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 
（3）严格按当地环境保护局有关建设项目环境保护规定执行。禁止夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业。若因抢修、抢险以及生产工 艺要求需要进行夜间连续施工作业的，必须经当地环保局批准同意后方可施工。并及时公告附近居民，以取得谅解。项目施工噪声产生的影响属于短期行为，待施工结束后即可消除。在施工期间，产生的噪声采取以上防治措施后，能确保施工期噪声满足《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的要求。 
6.3 环境影响评价
综合以上分析，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。

第七章 经济及社会影响分析
7.1 项目经济影响分析
7.1.1 财务评价依据
项目主要财务评价依据如下：
（一）国家和有关部门颁布的有关财务等方面的政策、法规；
（二）国家发改委及国家建设局发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第二版) ；
（三）现行财税制度；
（四）湖北福齐生态农业科技有限公司提供的有关资料等。
7.1.2 基础数据
（一）经济计算期与建设期
本项目投产运营后的经济计算期暂定为15年，投产运营前经济计算期为2年。
（二）资金使用规划
在湖北福齐生态农业科技有限公司现代农业生态园项目建设期内，投入建设投资1.5亿元，流动资金随生产负荷变化逐步投入使用。
7.1.3 财务分析
7.1.3.1 成本及费用估算
1、工资及福利：按照项目投产运营后就业人数300人，平均每人1万元/人/年计算。
2、折旧及摊销：折旧与摊销采用平均年限法，建筑物折旧按年限25年，机械设备折旧年限13年，残值率按5%计，递延资产摊销按10年计算，每年折旧及摊销费用按照1500万元估算。
3、修理及道路维护费：该项费用计算方法按占固定资产原值得比率和道路维护费用计算，本项目按100万元／年计算。
4、营销推广费用：按照投产运营后第一年200万元，以后逐年增长5%计算。
5、其它管理费用：其它管理费用为景区日常管理所发生的办公费、差旅费、日常维护、旅游宣传等相关费用，本项目正常年份估算为300万元。
未来十五年成本及费用估算表如下表7-1所示：
表7-1 未来十五年成本及费用估算表

序
号
年份
项目
年总成本表（单位：万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
原材料成本
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2
房租
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3
工资及福利
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
4
制造费用
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

修理费
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
5
销售费用
100.0
105.0
110.3
115.8
121.6
127.6
134.0
140.7
147.7
155.1
162.9
171.0
179.6
188.6
198.0

推广费用
100.0
105.0
110.3
115.8
121.6
127.6
134.0
140.7
147.7
155.1
162.9
171.0
179.6
188.6
198.0
6
管理费用
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
7
总成本费用
800.0
805.0
810.3
815.8
821.6
827.6
834.0
840.7
847.7
855.1
862.9
871.0
879.6
888.6
898.0

其中：固定成本
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0

可变成本
500.0
505.0
510.3
515.8
521.6
527.6
534.0
540.7
547.7
555.1
562.9
571.0
579.6
588.6
598.0

经营成本
800.0
805.0
810.3
815.8
821.6
827.6
834.0
840.7
847.7
855.1
862.9
871.0
879.6
888.6
898.0

7.1.3.2 销售收入、利润及税金
项目营业收入来源为旅游门票收入、绿色产品销售收入及相关旅游服务收入。
1、旅游（含）门票收入
依据本项目景观规模及观赏价值，参照附近城市旅游旅游项目收费标准，并考虑周边城市居民的消费水平，综合价位按200元／人估算。
初步估算本项目常年可接待游客4万人次，项目运营第一年接待游客按2.5万人次，第二年按3万人次计，第三年按3.5万人次计，第四年按4万人次计，以后每年并年均按5万人次计，计算期内不变。
2、绿色产品销售收入
绿色产品收入按5000元／亩，花卉15000元／亩，平均每年200亩计算。
3、相关旅游服务收入
综合未来常年可接待游客人次，按照平均每人次相关旅游服务收入300元计算。
4、税金
本项目缴纳营业税，其税率为5%，城市维护建设税按营业税额的1%，教育费附加按营业税额的3. 5%计算。
未来十五年营业收入预测表如下表7-2所示：
表7-2 未来十五年营业收入预测表
年份
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
人数（万人次）
2.5
3.0
3.5
4.0
5.0
5.0
5.0
2.5
旅游门票收入
（人均200元）
500
600
700
800
1000
1000
1000
500
绿色产品销售收入
（按5000元／亩，花卉15000元／亩，平均每年200亩计算）
400
400
400
400
400
400
400
400
相关旅游服务收入
750
900
1050
1200
1500
1500
1500
750
收入合计
1650
1900
2150
2400
2900
2900
2900
1650
年份
项目
9
10
11
12
13
14
15
9
人数（万人次）
5
5
5
5
5
5
5
5
旅游门票收入
（人均200元）
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
绿色产品销售收入
（按5000元／亩，平均每年100亩计算）
100
100
100
100
100
100
100
100
相关旅游服务收入
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
收入合计
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900
2900

表7-3 未来十五年销售收入、税金及利润预测表
序
号
年份
项目
销售收入、税金及利润表（单位：万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
产品销售收入
1650.0
1900.0
2150.0
2400.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2
销售税金
86.2
99.3
112.3
125.4
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
3
年总成本费用
800.0
805.0
810.3
815.8
821.6
827.6
834.0
840.7
847.7
855.1
862.9
871.0
879.6
888.6
898.0
4
利润总额
763.8
995.7
1227.4
1458.8
1926.9
1920.8
1914.5
1907.8
1900.7
1893.3
1885.6
1877.4
1868.9
1859.9
1850.5
5
弥补前年度损额
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
6
应纳税所得额
763.8
995.7
1227.4
1458.8
1926.9
1920.8
1914.5
1907.8
1900.7
1893.3
1885.6
1877.4
1868.9
1859.9
1850.5
7
所得税
38.2
49.8
61.4
72.9
96.3
96.0
95.7
95.4
95.0
94.7
94.3
93.9
93.4
93.0
92.5
8
税后利润
725.6
945.9
1166.0
1385.9
1830.6
1824.8
1818.7
1812.4
1805.7
1798.7
1791.3
1783.6
1775.4
1766.9
1758.0

7.1.3.3 现金流量
表7-4 未来十五年销售收入、税金及利润预测表
序
号
年份
项目
现金流量表（单位：万元）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
现金流入
3150.0
3400.0
3650.0
3900.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0
4400.0

销售收入
1650.0
1900.0
2150.0
2400.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0
2900.0

回收固定资产余值
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
1500.0
2
现金流出
15924.4
954.1
984.0
1014.1
1069.4
1075.2
1081.3
1087.6
1094.3
1101.3
1108.7
1116.4
1124.6
1133.1
1142.0

建设投资
15000.0

经营成本
800.0
805.0
810.3
815.8
821.6
827.6
834.0
840.7
847.7
855.1
862.9
871.0
879.6
888.6
898.0

销售税金
86.2
99.3
112.3
125.4
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5
151.5

所得税
38.2
49.8
61.4
72.9
96.3
96.0
95.7
95.4
95.0
94.7
94.3
93.9
93.4
93.0
92.5

其它

3
净现金流