重庆市15个综合文化站建设项目可行性研究报告.doc

XX区xx镇等15个综合文化站建设项目可行性研究报告
XX区xx镇等15个综合文化站建设项目

可 行 性 研 究 报 告

重庆xxxx工程咨询有限公司
二00八年七月
XX区xx镇等15个综合文化站建设项目
可行性研究报告

项目名称：XX区xx镇等15个综合文化站建设项目
委托单位：XX区文广新局
建设性质：新 建
主编单位: 重庆xxxx工程咨询有限公司

重庆xxxx工程咨询有限公司
二00八年七月

XX区xx镇等15个综合文化站建设项目
编 制 人 员

主编单位: 重庆xxxx工程咨询有限公司

主编人员:
重庆xxxx工程咨询有限公司总经理
重庆xxxx工程咨询有限公司总工程师
注册咨询工程师（投资）
注册造价师
注册造价师
注册规划师
建筑工程师
建筑工程师
参编人员：

重庆xxxx工程咨询有限公司
二00八年七月

目 录

第一章 项目总论
第二章 项目建设的背景及意义
第三章 项目建设方案
第四章 项目投资及资金筹措
第五章 项目的组织管理和实施进度安排
第六章 项目社会效益分析
第七章 结 论

第一章 总 论

一、项目概况
项目名称：XX区xx镇等15个综合文化站建设项目
项目业主：XX区文广新局
项目建设地址：XX区xx镇、何埂镇、松溉镇、仙龙镇、五间镇、永荣镇、金龙镇、红炉镇、临江镇、陈食镇、青峰镇、宝峰镇、吉安镇、双竹镇、板桥镇。
项目建设规模：总建筑面积6100平方米。
项目建设内容：建设内容包括房屋建筑及装饰装修工程、附属设施设备。
项目进度：12个月
项目总投资：约622万元
资金来源：争取2009年乡镇综合文化站中央内投资240万元，自筹382万元。
二、 编制依据及研究范围
(一)《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强农村文化建设的意见》；
（二）《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》；
（三）《“十一五”全国乡镇综合文化站建设规划》；
（四）《XX市城市总体规划》；
（五）业主提供的相关资料及要求；
（六）相关依据详见各章节。
三、研究任务与范围
（一）研究任务
授XX区文广新局的委托对XX区xx镇、何埂镇、松溉镇、仙龙镇、五间镇、永荣镇、金龙镇、红炉镇、临江镇、陈食镇、青峰镇、宝峰镇、吉安镇、双竹镇、板桥镇的文化基础建设进行调查研究，并编制XX双石镇等15个综合文化站建设项目可行性研究报告成果。
（二）研究范围
1、在满足XX文化建设要求的前提下，根据各乡镇的具体情况进行综合文化建设等方面的分析研究。
2、按照使用功能要求，进行总图、土建、结构、公用设施等各方面的分析研究。
3、对项目进行社会效益分析。
4、作出项目研究结论。
四、结论
XX有着丰富的人文和历史资源，随着经济的发展和人民生活水平的日益提高，特别是随着集镇人口的增多和集镇规模的不断扩大，人民群众对文化生活的需求渴望强烈，但由于历史和自然条件的原因，XX区现有的各镇文化活动场地和设施有限，远远不能满足人民日益增长的文化需求，新建和改建综合性文化站已迫在眉睫。本项目的建设是一项民心工程，具有可行性。

第二章 项目建设的背景及意义

一、项目建设的背景
　 作为基层群众开展文化活动的重要载体，是政府联系农村活跃农民群众文化生活的重要纽带，乡镇文化站在我国的基层文化建设中扮演着十分重要的角色。加强乡镇综合文化站建设，是党中央、国务院在“十一五”期间实施的一项重大文化惠民工程。2006年9月，《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》提出：“到2010年，实现县县有两馆（图书馆、文化馆），其本实现乡乡有一站（综合文化站），村村有一室（文化活动室）。” 2007年6月，中央政治局会议专门研究了公共文化服务体系的建设问题，把乡镇综合文化站建设列入了公共文化服务体系建设的“五大工程”之一（即：村村通工程、文化信息资源共享工程、乡镇综合文化站建设工程、农村电影放映工程、农家书屋工程），进一步明确了乡镇综合文化站建设在公共文化服务体系构建中的重要地位。2007年8月21日，《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强公共文化服务体系建设的若干意见》中，将乡镇综合文化站建设列入全国实施的重大公共文化服务工程。
　　2007年9月17日，国家发展改革委、文化部出台了《“十一五”全国乡镇综合文化站建设规划》，规划提出了“十一五”乡镇综合文化站建设的总体目标：“到2010年，全国所有农村乡镇建立具备综合服务功能的文化站、具有较高专业素质的文化站工作队伍、合理有效的农村乡镇文化管理体制，乡镇公共文化服务能力有显著改善；乡镇综合文化站成为当地农村思想道德教育的重要阵地、丰富农民群众精神文化生活的重要场所和传播科学文化知识的重要课堂，成为农村乡镇社会事业发展的平台。”规划明确了乡镇综合文化站的功能定位：“乡镇综合文化站承担政府乡镇文化管理和提供公共文化服务的职能，是政府举办的公益性文化机构。乡镇综合文化站是群众文化活动和精神文明建设的重要阵地，要坚持把握公益性质，充分体现公共文化服务的职能作用。乡镇综合文化站的建设投资和运行经费主要来源于政府投入，应进一步加大财政性资金投入，切实保证公益文化机构的正常运行经费。同时，公益性文化机构应该加大改革力度，转变机制，改善服务，增强活力。”规划明确了乡镇综合文化站的具体职能：⑴对广大群众进行时政宣传和政策法制教育；⑵组织开展丰富多彩的文体娱乐活动，组织电影、电视、录相放映活动；⑶利用全国文化信息资源共享工程举办各类文化艺术培训班、科普讲座、农技知识讲座等，辅导和培养文艺骨干；⑷开办图书室，组织群众开展读书活动；⑸搜集、整理民族民间文化艺术遗产，促进乡村特色文化的发展；⑹指导和辅导村文化室、俱乐部和农民文化户开展各种业务活动；⑺做好文物的宣传保护工作；⑻受上级文化主管部门委托协助管理当地文化市场。
　　2007年9月27日，国家发改委文化部召开全国乡镇综合文化站建设电视电话会议，原国务委员陈至立出席会议，对乡镇综合文化站建设进行了全面布署。温家宝总理在政府工作报告中明确指出：“促进文化发展和繁荣，既可以拓展消费领域，也有利于丰富人们的精神文化生活。积极发展公益性文化事业，加快完善公共文化服务体系，加强重点文化设施、城乡基层文化设施特别是广播电视“村村通”和乡镇综合文化站、农家书屋建设，努力推进文化惠民工程。”把乡镇综合文化站建设作为一项惠民工程写进了2008年的国务院政府工作报告之中。
由此可见， 这充分体现了党中央、国务院对乡镇文化建设工作的高度关注，对基层群众开展文化活动的深切关心。加快乡镇综合文化站建设对于全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会、切实解决民生问题的有着重大意义。
二、 重庆市乡镇综合文化站建设进展
　　乡镇综合文化站是我国公共文化服务体系的基础，是重要的农村文化阵地，为缩短城乡文化发展差距，推进重庆市统筹城乡文化发展，根据国家扩大内需的要求，重庆市2008年度在原计划建设200个乡镇综合文化站的基础上，新增建设计划35个。为确保建设质量，充分发挥乡镇综合文化站的功能，重庆市文广局相关负责人在会上特别强调，乡镇综合文化站决不能建成“半拉子”工程，所有乡镇综合文化站不得建在乡镇政府办公场所内，必须在人口集中、方便群众的地段建设。要求各区县文广新局建立月报制度，在本月25日前报送相关项目的进展情况。
2006年重庆市在全国率先启动了乡镇综合文化站建设，计划至2010年建成300平方米以上的乡镇综合文化站897个。到目前为止，重庆市财政先后投入近1亿元，各区县财政投入近2000万元，共建成乡镇综合文化站353个。
三、 XX乡镇综合文化站建设现状
乡镇文化站作为农村群众文化工作网络的重要组成部分，是开展农村文化工作的基本阵地，按照《“十一五”全国乡镇综合文化站建设规划》要求，乡镇综合文化站活动面积不低于300平方米，应包括多功能活动厅，书刊阅览室、培训教室、信息资源共享服务室和管理用房,并且“在有条件的地方还可适当建设室外活动场地、宣传栏、黑板报等配套措施。”在国家投入大量资金、当地政府的重视下，乡镇文化建设起步向前，乡镇文化站的基础设施得到了一定改善，但仍需进一步完善，尤其是村一级文化设施依然比较缺乏，覆盖乡镇的文化网络尚未形成。
1、乡镇文化站设施和场地严重不足
XX区许多乡镇文化站原有的设施和场地陈旧老化、面积狭小，一些地方除了参加全镇的活动外，平时几乎没有什么活动可以开展。有的地方，几乎有一半的乡镇文化站没有活动用房，缺乏设施器材和图书资料，加之文化专干流动性大、基层文化底子薄，无法组织、创作出具有一定质量的文化活动和文化作品，不能满足群众的精神需要，实现文化站的辐射功能。
2、文化活动经费投入不够。
文化站文化活动经费的投入是临时、零星的，没能列入财政预算，列入当地财政支出预算的经费仅能保证文化站编制人员的工资。因经费紧张，许多乡镇文化站业务近乎停顿。由于活动开展的经费不能得到有效保障，没有经费支撑，活动的开展就无法进入常规化。这直接导致一些乡土特色文化因缺乏资金而无法进行包装、打造，不能形成文化品牌。一些乡镇的文化站由于缺乏可运作的经费，无法更新、完善基础设施设备，没有办法开展培训和文化活动，阵地建了，但内容聊聊，近乎成为只有一块牌子的挂牌文化站。
3、对乡镇文化站建设认识滞后。
由于各级领导对文化工作在经济社会发展中的地位认识不足，特别是在以经济建设为中心的口号下，相当多的人认为文化工作是软任务，是花钱多效益少的社会公益事业，可搞可不搞，又不愿意花钱投入，致使农村文化阵地建设滞后，从事文化事业的同志心灰意冷，缺乏积极性，大多放弃主业改做乡镇中心工作。
4、文化站工作弱化，文化队伍力量薄弱，综合性艺术人才缺乏。
乡镇文化站的文化队伍处在农村文化工作的第一线，直接承担着文化建设的任务，但从我们的调查来看，目前多数文化站的工作人员，只能完成广播电视的播出和维护，能够吹、拉、弹、唱的和从事体育辅导的综合性专业人员奇缺。文化站正式人员偏少，混岗使用、“不务正业”的问题比较突出，文化站人员被抽用做乡镇中心工作的机率高达99%。这一事实说明，乡镇文化站已经名存实亡。
5、 文化站的执法权限不平衡。
目前乡镇文化站工作人员的执法权限极不平衡，对于违反文化市场的行为只有管理权，没有行政执法处置权，不利于规范文化市场。
XX区文化站建设滞后有历史客观的原因，也有主观的原因。但从总体上看，经费投入严重不足、基础设施建设滞后等是影响和制约XX区农村乡镇文化建设和发展的主要原因。
四、 乡镇综合文化站建设的意义
1、乡镇文化站具有发挥意识形态领域主阵地的功能。
乡镇文化站作为农村的宣传文化中心，通过广播电视、举办形势报告会、政策咨询、图片展览、印发宣传单、电影下乡等多种形式，广泛深入地宣传党的路线、方针、政策以及国家有关法律法规，对于增进广大群众对邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观的认识和理解，坚定群众对党领导下的社会主义事业的信心，具有直接的不可替代的作用。乡镇文化站作为社会主义精神文明建设的重要阵地，对于建设社会主义新农村，提高广大农民群众的整体素质，培养一代又一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民，具有举足轻重的作用——无论这种作用是直接的还是间接的，是立竿见影的还是潜移默化的。
2、 乡镇文化站是农村文化的主体，在继承文化成果、教育娱乐群众等方面起着重要作用。
乡镇文化站在农村、社区、企业、学校举办群众性文艺活动，是基层文化部门在公共文化服务过程中所体现公益性本质所在。群众文化发展与农村社会经济发展相辅相成，随着农村经济的不断发展，农民生活的逐渐改善，农民必然会产生对文化需求。乡镇文化站扎根于基层，其内在的亲和力保证它能够有效地挖掘和利用当地的传统资源——例如民间舞蹈、民间山歌、民间习俗，来满足农民对精神文化生活的需求。乡镇文化站可以根据当地的地理环境、人文特点、经济条件，运用形式多样、丰富多彩的活动方式，来丰富农民群众的文化生活。乡镇文化站立足活跃群众、活跃农村，以丰富农村精神文化生活为目的，这一指向保证乡镇文化站能够利用农闲季节与重大节庆引导农民积极开展文化、艺术、体育交流活动，营造积极向上、相互学习、和谐共进的农村社会发展环境。对于农民群众自发举办的文艺活动，只要乡镇文化站因势利导，积极出面组织，协调引导，就可以使农民群众自办文化活动朝着健康有益的方向发展。
3、 开展农民教育培训，提高群众科学文化素质。
乡镇文化站这一平台，立足农村发展实际，保证它在不断提高广大农村群众的科学文化素质上具有不可或缺的作用。具体表现为：开展科技下乡活动，围绕当地农业发展的水平、规模与特色，组织农业、畜牧、科技等涉农部门，结合农事季节富有针对性地开展各类科技培训，增强政府职能部门的服务效能，使农村群众接收了最及时、最有效的科技信息；举办“农家课堂”培训活动，不断充实和完善培训户的知识构成；利用图书室、广播电视以及各种传播手段，普及科技和卫生知识；充分利用、发挥、调动本土人才的作用，为农村人才的脱颖而出创造条件。
4、 协助文化市场管理，促进文化市场健康繁荣。
在社会主义市场经济条件下，绝大部分文化产品都以商品形式进入了流通领域，文化市场蓬勃发展，经营方式日益多样，经营门类不断增多，同时，市场经营的合法化与秩序化问题相应地也凸显出来。演出娱乐、出版物印刷和销售、网吧等，是农村文化市场管理的重点所在。乡镇文化站一方面对城镇、农村的文化市场进行引导监控，发现违反文化市场管理规定的，及时上报上级部门，并协助配合执法部门依法管理文化市场。另一方面，乡镇文化站在对文化市场经营行为严格管理的同时，寓管理于服务之中，通过对经营者服务提供全面的人性化服务，积极维护文化市场经营者的合法权益。在新农村文化建设中，乡镇文化站起着既繁荣文化市场，净化文化市场，又维护和管理文化市场正常秩序的双重作用。
总之，在新农村文化建设中，乡镇文化站的亲和力、凝聚力和功能作用是显而易见的。乡镇文化站上述四个方面的作用，是乡镇文化站存在的充分理由，也是乡镇文化站的根本意义所在。

第三章 项目建设方案

一、项目地点
1、 板桥镇综合文化站拟建于板桥镇街。板桥镇位于XX区北部，距城区26公里，幅员面积60平方公里，总人口35400人，辖11个行政村，1个社区居委会，2009年财政收入588万，农民人均纯收入6265元。
2、 宝峰镇综合文化站拟建于宝峰镇街，宝峰镇位于XX区西南部，阴山山脉南麓，距XX主城区25公里，与四川泸县毗卢镇接壤，幅员面积39平方公里，总人口21911人，辖5个行政村，1个居委，2009年财政收入462万，农民人均纯收入5910元。
3、 何埂镇综合文化站拟建于何埂镇街，何埂镇位于XX城区南部，距城区29公里，幅员面积81平方公里，总人口5万8千人，辖15个行政村、285个村民小组，1个社区居委会，2009年财政收入507万元，农民人均纯收入5736元。
4、 红炉镇综合文化站拟建于红炉镇街，红炉镇位于XX城区西部，距城区22公里，幅员面积64平方公里，总人口3.2万人，辖5个行政村，4个社区，4个居委，2009年财政收入9100万，农民人均纯收入5200元。
5、 吉安镇综合文化站拟建于吉安镇街，吉安镇位于XX城区东南面，距城区32公里，幅员面积62.01平方公里，总人口28604人，辖7个行政村，1个居委会，2009年财政收入700万，农民人均纯收入5753元。
6、 金龙镇综合文化站拟建于金龙镇街，金龙镇位于XX城区东北，距城区40公里，幅员面积51平方公里，总人口3.4万人，辖7个行政村，1个社区，2009年财政收入505万，农民人均纯收入5574元。
7、 青峰镇综合文化站拟建于青峰镇街，青峰镇位于XX区西南城郊，距主城区7公里，幅员面积49平方公里，总人口26016人，辖5个行政村，1个居委，2009年财政收入795万，农民人均纯收入6473元。
8、 双石镇综合文化站拟建于双石镇街，双石镇位于XX城区西面，距城区7公里，幅员面积66平方公里，总人口3.2万人，辖9个行政村，3个社区，2009年财政收入770万，农民人均纯收入4969元。
9、 双竹镇综合文化站拟建于双竹镇街，双竹镇位于XX城区东南面，距城区12公里，幅员面积68平方公里，总人口38450人，辖7个行政村，198个社区，1个居委，2009年财政收入600万，农民人均纯收入3280元。
10、 松溉镇综合文化站拟建于松溉镇街，松溉镇位于XX城区南面，距城区35公里，幅员面积34平方公里，总人口2.1人，辖6个行政村，1个社区，1个居委，2009年财政收入1200万，农民人均纯收入预计5788元。
11、 五间镇综合文化站拟建于五间镇街，五间镇位于XX区城南重镇，距城区23公里，幅员面积37.7平方公里，总人口26938人，辖区7个行政村，1个社区，2009年财政收入140万。农民人均纯收入5683元。
12、 仙龙镇综合文化站拟建于仙龙镇街，仙龙镇位于XX城区东南面，距城区26公里，幅员面积84.2平方公里，总人口5.34万人，辖12个行政村，1个居委，2009年财政收入370万，农民人均纯收入5793元。
13、 永荣镇综合文化站拟建于永荣镇街，永荣镇位于XX区城区东南面，距城区30公里，幅员面积43平方公里，总人口2.2万人，辖4个行政村，2个居委。
14、 陈食镇综合文化站拟建于陈食镇街，陈食街道位于XX城区东部，距城区7公里，幅员面积81.6平方公里，总人口5.1万人，辖14个行政村，1个社区居委会，2009年财政收入776万，农民人均纯收入6244元。
15、 临江镇综合文化站拟建于临江镇街，临江镇位于XX区东南部，面积77.1平方千米。距主城13千米。镇辖1个社区居委会，9个村、70个村民小组，13791户，40942人，人口密度531人/平方千米。
二、项目建设内容及规模
1、房屋建筑部分
（1）建筑总面积：6100㎡，其中：板桥镇综合文化站300㎡，宝峰镇综合文化站300㎡，何埂镇综合文化站390㎡，红炉镇综合文化站500㎡，吉安镇综合文化站300㎡，金龙镇综合文化站300㎡，临江镇综合文化站700㎡，青峰镇综合文化站500㎡，双石镇综合文化站300㎡，双竹镇综合文化站400㎡，松溉镇综合文化站400㎡，五间镇综合文化站310㎡，仙龙镇综合文化站750㎡，永荣镇综合文化站300㎡，陈食镇综合文化站350㎡。
综合文化站装饰装修为简单装修，齐全水、电设施。内设电子阅览室、图书阅览室、多功能教室、多功能活动室、宣传橱窗等。
（2）标准篮球场：19个。
（3）文化广场：3个。
三、项目配套设施设备
XX双石镇等15个综合文化站配备有音响15套、共享工程基层服务点设施设备6套，图书阅览室有专用书柜41个，藏书53380余册，报刊杂志余150余种，健身器材42套。
第四章 项目投资及资金筹措

一、投资估算
1、估算依据
⑴ 设备费用按询价或类似工程设备投资估算。
⑵ 建筑工程费参照1998年《全国统一建筑工程基础定额安徽省综合估价表》及当地类似工程概算指标估算。
⑶ 安装工程费依据《全国统一安装工程概算定额安徽省单位估价表》及类似工程造价调整。
⑷ 其他费用及建筑安装费用定额按照《重庆市建筑安装费用定额》及建设部有关规定执行。
⑸ 不同年份的价格资料均调整至2008年价格水平。
⑹ 项目建设单位提供的相关数据。
⑺ 行业类似工程经验数据。
2、投资估算内容
本项目本次投资估算内容为房屋建筑部分、文化广场及其他设施设备费，篮球场暂不计入。
3、项目总投资
详见附表。
二、资金筹措
争取2009年乡镇综合文化站中央预算内投资240万元，自筹382.56万元。
第五章 项目的组织管理和实施进度安排

一、项目的组织管理
项目建设的组织与管理在XX区文广新局和各镇政府的领导下进行项目建设。为了重视和保证项目的顺利进行，保质保量和按时完成任务，项目实行责任管理，成立项目建设管理领导小组，全面负责抓好项目建设的全部工作。
二、项目工程的质量和安全管理
项目建设严格执行基本建设程序的“四制”，即项目法人责任制、合同管理制、招投标制和工程质量监理制。实行政府监督、社会监理、企业自检的质量保证体系。
（一）工程质量保证措施
1、业主与承包商签定质量保证责任书，对责任书和合同条款要求不能兑现的承包商中止施工，进行整改。整改不见成效的取消施工资格。
2、质量保证机制
建立工程质量奖惩制度，把工程质量与经济效益挂钩，并在施工工程《承包合同》中加以确定。
（二）施工期安全措施
每处施工现场采取安全防范措施，设置明显的警示牌照、悬挂照明灯等，确保行人和施工安全。
三、项目实施进度安排
本项目建设工期为365天，前期工作从2008年5月开始，全过程分为前期准备阶段，设计阶段，施工前准备阶段，项目施工阶段，设备配置、验收安装阶段，竣工阶段。为保障项目的实施，使项目早动工、早建成、早受益，项目拟一次性方案设计，按照项目检查细则，公开招投标，政府和社会两级监督机构共同监督，择优选择施工队伍。进度计划具体安排如下：
200 8 年5-6月前期准备安排；
200 8 年5-10月报批项目可行性研究报告；
200 8 年10-12月项目设计和招投标；
2009 年1月三通一平；
2009 年1月—2009 年12月全面施工；
2009年12月竣工验收、总结。

第六章 项目社会效益分析

一、社会效益评价
1、繁荣基层文化，构建和谐社会
项目建成后，XX区综合文化将成为重庆市基层文化阵地建设的一个亮点，将会使全区109万人口直接受益，成为重庆精神文明建设的一个主阵地，为繁荣基层文化事业，提高文化服务质量，进一步促进全区经济建设，构建和谐XX起到典型、示范作用，并为全面影响和推动周边乡镇基层文化工作起到重要的引导和辐射作用。
2、促进第三产业联动发展，增加社会就业提供更多社会服务。多年来，为进一步满足人民群众日益增长的文化需求，文化站常年为群众提供图书措阅、休闲、娱乐、健身等服务，同时还根据实际情况，会同农技、卫生等职能部门开展经常性的美术、电脑培训、农科技培训及卫生常识培训等；采用的是经济搭台，文化唱戏、招商引资、宣传XX的形式，开展了新世纪群众大型文化活动，不仅有丰富多彩的文艺活动，还宣传国家计划生育政策，转变群众生育观念为实施“全民普法工程”奠定了坚实的基础。项目建成后将促进上经三产业的联动发展，促进地方经济和社会稳步增长。
通过以上分析，得出如下结论：项目实施可以改善农村公共文化服务水平，提升城市形象、完善农村基础设施、提高农村居民生活质量，社会影响良好；因此本项目是符合社会发展，得到了社会一致认可。
第七章 结 论

XX有着丰富的人文和历史资源，随着经济的发展和人民生活水平的日益提高，特别是随着集镇人口的增多和集镇规模的不断扩大，人民群众对文化生活的需求渴望强烈，但由于历史和自然条件的原因，XX区现有的各镇文化活动场地和设施有限，远远不能满足人民日益增长的文化需求，尤其是经济较好的强镇的突出地位与文化功能落后的反差太大，新建和改建综合性文化站已迫在眉睫。本项目实施后，社会效益比较明显，可使文化站的整体服务功能大大加强，可有效缩短先进文化的传播速度，提高文化站的文化传播质量，当地群众开展文化娱乐活动有了阵地保障。通过文化娱乐活动的开展，激发出来的活力可转化为推进全镇各项工作的动力，从而促进全区政治、经济、文化的协调发展。综上所述本项目的建设是一项民心工程，具有可行性，因此本报告建议尽快组织资金予以实施。

第一章 总论
一、物流仓储合作项目背景
1．项目名称
物流仓储合作项目
2．合作单位概况
合作单位名称：上海棱光股份有限公司、上海龙泾钢材市场经营管理有限公司。
上海棱光股份有限公司简介：该公司系于1992年5月19日经上海市建委(1992)第434号文批准，采用募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993年2月9日在上海证券交易所上市交易，是由全民所有制企业——上海石英玻璃厂改制而成。经营范围：石英玻璃，电子仪表，半导体材料，工业气体,化工产品,机电产品，汽车货运运输，日用百货，针纺织品，进出口业务(按批文)，汽车配件，出租汽车业务，跨省市公路旅客运输(以上涉及许可证经营的凭许可证经营)。公司位于吴泾工业区龙吴路4900号，共占地面积15.23万平方米。公司注册地址：上海市吴泾工业区龙吴路4900号。公司注册资本：15,138万元，营业执照注册号码：3100001000769。
上海龙泾钢材市场经营管理有限公司简介：上海龙泾钢材市场经营管理有限公司创建于2004年，位于黄浦江畔黄金水域中游，背靠氯碱万吨级深水港码头，前依交通便捷的龙吴线，占地面积238亩。龙泾公司在短短的几年中取得了骄人的业绩，成为集物流、仓储、贸易为一体的钢材现货交易市场。现在龙泾公司机构健全，人才济济，各项服务设施齐全，目前公司拥有员工160多人，其中本科、大中专学历员工占45%以上；一期投资3000万元，拥有露天仓储200余亩，室内仓储6000M2；生活、交易区21000M2，交易室300余间，配套住宅150余套；仓储货场的各类设备先进齐全，布局合理，有10台行车，气吊、电吊各2台，门机3台；公司码头吞吐量每年以30%的速度增长，现已突破15万吨/月；截止2008年底市场交易额累计达到120亿元，货物库存量3.4万吨,并以33%的速度递增；大户、名企纷纷抢驻市场，已有近260余家商企进驻，其中实力雄厚、信誉和效益良好的企业200多家。2005年，公司在天津设立办事处，为客户催办货物、集港事宜、联系船舶、汽车、火车运输等一条龙服务；同时开办统一采购、集中运载，缩短进货周期，及时为客商反馈天津、唐山等地的钢材信息，使客户在第一时间掌握市场行情，在商场竞争中更具优势。今天的龙泾钢市已实现为客户和企业全面打造市场，实现飞跃发展构筑三大优势平台：A、科学、迅速、便捷的物流交通网；B、快速反应信息的电子商务管理局域网；C、采取担保取得金融机构贷款的支持和可在工商税务申请一般纳税人的政策扶持。龙泾钢市位处新兴的城郊结合部闵行区吴泾镇，（正处于上海市的中心），地理位置非常优越。
3．物流仓储合作项目可行性研究报告编制依据
1、《国家十一五发展规划纲要》
2、《上海市国民经济和社会发展“十一五”发展规划》
3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
二、物流仓储合作项目概况
1．物流仓储合作项目拟建地点
本项目拟建于上海市闵行区龙吴路，距离港口很近。
2．物流仓储合作项目建设规模
经充分考虑当地经济、社会条件以及公司的综合情况，本项目拟建成集加工、配送、仓储于一体的钢材物流中心。具体建设规模如下：
（1）项目占地面积100亩，建筑面积9000万平方米；
（2）运营后，具有年卷板开平120万吨，仓储8万吨的能力。
3．物流仓储合作项目主要建设条件
本项目位于我国钢铁贸易的主要市场上海市。目前上海营业中的钢材交易市场达60个，年交易量已超过5000万吨，约占全国的1/6。
作为全国重要的精品钢基地和钢铁消费市场，上海已把钢铁服务业列为主要的生产性服务业之一。上海钢铁服务业企业总数在6000家左右，其中较为专业的钢材加工配送中心超过200家，营业中的钢材交易市场达６０个，注册在上海的钢铁电子交易公司已超过20家。除钢铁采购物流、钢铁流通业等较为成熟的领域之外，钢铁生产物流、废钢物流、原材料贸易、科研教育、金融租赁等钢铁服务业也已开始起步。
4．物流仓储合作项目投入总资金及效益情况
本项目投资额为6500万元，年实现营业收入4800万元,年实现净利润2500多万元,投资可以在3年内收回,具有很好的经济效益。
5．物流仓储合作项目主要技术经济指标
三、项目可行性分析
随着国家经济的企稳回升和上海市“两个中心”建设步伐的加快，钢材需求出现回暖该钢贸企业带来新的机遇。上海棱光股份有公司地处黄浦江中游沿岸，背靠万吨级深水码头，临近氯碱铁路专用线，前依交通便捷的龙吴路、外环线。在厂区内闲置的土地上建设集销售、加工、仓储、配送和售后服务的大型现代化钢材物流中心具有得天独厚的地理条件，与上海同行业相比，有着立地条件好、运输成本低、投资效益高和比较竞争力强等优势。另外，本项目的建设符合国家十大产业振兴规划，集中体现国家政策导向，能够增加国民经济收入，提高当地就业水平。另一方面，本项目具有投资回收期短，效益好，利润高的特点，有利于企业较快实现盈利，因此，从国家和企业的角度双重评价都是可行的。
四、问题与建议
目前，我国物流仓储业处于起步阶段，客户对第三方仓储物流的认可度还不是很高，本项目在运营初期具有一定的市场风险。因此，在项目经营期，公司应该注重营销策略，加强服务宣传，使营业收入得到有力的保障。
第二章 市场预测
随着国家宏观经济政策的调整和拉动内需的扩大，必将带来钢材消费新的增长，特别是钢材期货交易市场的开通，钢材物流企业的仓储、加工、销售效益十分看好。目前在上海地区投资建设钢材加工企业和钢材期货交割库定有良好收益。
一、我国钢材消费市场分析
1．2009年上半年钢材消费市场状况
据工业和信息化部发布的2009年上半年钢铁行业运行报告显示，2009年上半年，由于国内需求回升，加之钢铁生产原料、燃料价格上涨，国内钢材价格稳步上扬。
据测算，上半年，国内钢材消费总量3.1亿吨(含重复材)，比去年同期增长7.1%，增幅较一季度提高将近5个百分点。
宏观经济政策促进了国内钢铁消费量增加。2009年上半年，国内粗钢产量达到2.6658亿吨，同比增长1.23%，粗钢表观消费量达到26798万吨，同比增长10.1%。
由于国家产业政策的调整，政府4万亿投资重点主要为铁路、公路、机场、灾后恢复重建、廉租住房等，2009年以来，钢材的消费情况发生很大的变化。建筑和交通受益于政策投资，钢材消费增长明显。2009年1～5月，国内钢材消费流向为：建筑51.9%、工业33.8%、交通6.3%、其他8.0%，而2008年钢材的消费流向结构是：建筑49.3%、工业37.1%、交通5.2%、其他8.4%。
具体来看，在钢材消费大户中，今年上半年房地产开发消费钢材同比增长12.6%，铁路估计同比增长约158%，汽车行业同比增长约16.5%。
据中国物流信息中心市场监测，国内钢材市场需求1月份比去年12月上涨3.1%，2月份比1月份上涨0.4%，3月份回调7.0%，4月份比3月份下降4.5%，5、6月份连续上涨，环比涨幅分别为1.8%和2.9%。报告称，今年上半年宏观经济形势转好，工业生产加快回升、固定资产投资保持快速增长、钢材消费的汽车、房地产等主要下游行业景气回升，带动了国内钢材市场需求明显回升。
报告还显示，今年上半年，虽然国内钢铁生产总体上看依然呈现低速增长，但同一季度相比增速明显提高。上半年钢材和生铁产量增幅分别比一季度提高2.9和1.3个百分点，粗钢产量增长基本同一季度持平。
报告指出，今年上半年我国刺激经济增长的一揽子计划不断发挥效应，经济运行中积极因素不断增多，国民经济企稳回升，由此带动了国内钢材市场整体回暖。
2．钢材消费市场发展利好因素分析
钢铁是重要的工业原材料，被称为工业的“骨骼”。钢铁工业是国民经济重要的基础产业，是国民经济社会发展水平和综合实力的重要标志。徐向春认为，钢铁行业能够为汽车、石化、房地产等重要产业提供原料。如果国内钢铁行业发展的好，就不会受制于人。此外，钢铁行业也会拉动煤、电等能源行业的发展。因此钢铁行业被誉为工业“骨骼”。
国家十大产业振兴规划中，除了钢铁业振兴规划本身外，获得振兴规划席位的其他九大行业多半都与钢铁有关。其中还包括与钢铁消费密切相关的几大下游产业汽车、船舶、石化、轻工、装备制造等。
据公开数据显示，汽车行业占国内钢铁需求的3.62%，汽车的外壳、底板、车轮等要消耗大量的板材和少量特钢与钢管。装备制造业耗钢量占国内钢铁需求的16.2%，工厂机床、冶金生产设备等主要消耗板材、管材。船舶业造船加上修船、船舶分段及海洋工程的用钢量占到国内需求的2.1%。轻工业耗钢量占国内钢铁需求的7.89%。轻工业用钢主要体现在自行车用的板材、焊管，家电使用板材，五金使用线材等。此外，石化行业的大型石化设备、钻井石油管、石油天然气运输管道等也是用钢大户。这些都将用到大量高温、高压、耐腐蚀的特制钢管和板材。另外，物流业的振兴也与钢铁业有着间接关系，因为物流业涉及的铁路、公路、民航、海运等都属于钢铁业的下游行业，另外物流业振兴也将有利于钢铁原料和产品的运输和销售，将降低钢铁行业的成本。
钢铁振兴规划中提出的目标为，到2011年，国内粗钢产量5亿吨左右，表观消费量4.5亿吨左右，工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。十大振兴规划拟实施3年，这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。
3．钢材市场消费趋势分析
中钢协表示，如果没有积极地刺激经济增长的各项政策措施，预计2009年我国钢材消费量将下降为3.9亿吨左右。但随着4万亿元投资刺激政策以及十大产业振兴规划等政策的出台，预计2009年钢材消费量约为4.3亿吨。其中，装备制造、石化、船舶、汽车四大行业的用钢量比2008年将增加1000万吨。
随着钢铁下游产业的带动，加上4万亿元投资计划的实施，钢铁行业逐步复苏。据悉，十大振兴规划拟实施3年，这3年中钢铁业生产销售将受到巨大刺激作用。钢铁振兴规划中提出的目标为，到2011年，国内粗钢产量5亿吨左右，表观消费量4.5亿吨左右，工业增加值占GDP的比重维持在4%的水平。
二、我国钢材期货交易市场的发展
上海期货交易所2009年3月27日正式开始了螺纹钢和线材期货合约的交易，钢材期货终于瓜熟蒂落。作为成熟、完整市场体系的重要组成部分，钢材期货交易市场的建立，有利于中国钢材市场的长期健康发展。
中国目前已经成为全球最大的钢材生产国、消费国和出口国，在世界钢材市场份额中占据举足轻重的位置。但是，目前中国并没有因此在国际市场上拥有钢材及冶炼原料的价格话语权，未能成为全球钢材及主要原料的定价中心。同时，由于生产和流通企业过于分散，由于缺乏权威的市场价格，缺乏必需的市场避险场所，引发了钢材市场价格剧烈震荡和相关生产流通企业的重大损失。为此，迫切需要建立钢材期货交易市场。
其实，早在钢材期货交易批准之前，一些所谓“准期货”，即钢材电子交易市场已经提前登场了。有关资料显示，近些年来，国内钢材电子交易市场发展迅速。目前，仅上海地区就存在四家钢材电子交易市场，远期日均交易量达１００万吨，其价格在国内市场日益受到关注，已经成为现货市场的重要补充。
实际上，我国早在上世纪90年代就曾在全球率先推出过钢材期货。
1993年3月，苏州商品交易所首先在国内推出了φ6ｍｍ线材的期货交易，之后，包括天津联合期货交易所、沈阳商品交易所、重庆商品交易所以及上海建筑材料交易所等都相继推出了该品种的期货合约。不过，当时国内期货市场发育不成熟，线材期货交易后期出现了过分投机的违规现象，甚至出现恶性逼仓行为，