某物流园建设项目可行性研究报告.doc
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1、XX地区XX物流园项目可行性研究报告 XXXX工程咨询有限责任公司IV目 录第一章 总论11.1 概述11.2 可行性研究报告编制的依据和原则21.3推荐方案41.4分析结论7第二章 项目建设背景及必要性102.1 项目提出的背景102.2项目建设必要性分析11第三章 市场预测163.1物流园的发展概况163.2伊吾物流业发展现状183.3 物流业的发展趋势213.4伊吾县物流业需求和供给分析22第四章建设条件与园址选择264.1项目建设拟选地址264.2项目建设所在地项目建设园址分析264.3 建设条件28第五章 工程技术方案315.1项目组成315.2 建设内容及操作流程315.3 项目建
2、设工程方案34第六章 总图布置及辅助设施方案456.1总图布置的依据和原则456.2 总平面布置466.3交通运输476.5场区防护及绿化486.6给排水工程486.7供电516.8通讯、网络系统546.9采暖供热54第七章 节能577.1概述577.2节能措施577.3建筑节能587.4能源管理60第八章 环境保护628.1 编制依据和标准628.2项目建设的主要环境问题638.3环境保护方案648.4环境影响评价66第九章 劳动保护与安全卫生679.1劳动保护与安全卫生679.2消防69第十章 项目组织和劳动定员7110.1项目体制及组织机构7110.2生产班制及定员7110.3人员来源和
3、培训72第十一章 项目实施规划7311.1建设周期的规划7311.2实施进度规划73第十二章投资估算与资金筹措7512.1投资估算范围7512.2投资估算依据7512.3投资估算7512.4资金筹措76第十三章财务评价与分析7813.1编制依据7813.2 财务评价基础数据与参数选取及有关说明7813.3 收入及税金估算7913.10财务评价结论84第十四章 项目招标8614.1概述8614.2招标范围8614.3招标组织形式8614.4招标方式8714.5招标核准8714.6招标基本情况表87第十五章 风险分析8815.1技术风险8815.2 市场风险8815.3 管理和人员风险8915.4
4、 资金风险90第十六章 结论与建议9116.1 结论9116.2 存在问题及建议91附表931、建设投资估算表932、流动资金估算表943、项目总投资使用计划与资金筹措表954、项目主要参数指标965、经营服务收入与相关税费表976、营业税金及附加计算表987、总成本费用估算表1008、固定资产折旧、无形与其他资产摊销费计算表1029、利润和利润分配表10410、借款还本付息计划表10611、财务计划现金流量表10812、资产负债表11013、项目投资现金流量表11214、项目资本金现金流量表11415、盈亏平衡分析图11616、主要单因素敏感分析图表117 8第一章 总论1.1 概述 1.1
5、.1 项目名称XX地区XX物流园项目1.1.2 主办单位概况项目申请人,公司正在注册过程中。1.1.3项目建设地点XX市XX工业园区三期,三桥旁,与二期交接处(河边)。1.2 可行性研究报告编制的依据和原则 1.2.1编制工作的依据1、XX市城总体规划(1997年2015年);2、印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知(发改运行(2004)1617号);3、投资项目可行性研究报告指南(电力出版社出版);4、国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);5、中华人民共和国交通部公路站场建设项目可行性研究报告编制方法;6、供配电系统设计规范GB50052-2009;7、城市容貌
6、标准GB50449-2008;8、项目单位提供的各项基础资料; 9、XX市自然、地理、气象、水文、地质、经济、社会、环保等基础资料。1.2.2编制工作的范围 1、通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查,论证项目建设的必要性及有利条件。2、确定项目选址用地与总平面规划。3、通过调查和测算分析,确定项目建设规模和工程技术初步方案。4、估算项目总投资,提出资金来源与筹措方案,拟定投资计划和实施进度安排建议。5、定性分析项目的经济效益和社会效益。6、从技术、经济、环保、社会等各方面论证项目建设的必要性,经济上的合理性和技术上的可行性,提出研究结论和建议。1.2.3 编制原则1、认真执行国家、行
7、业有关现代物流园的仓储、货物配送、运输及卫生等标准的规定;2、选址必须符合城市总体规划,合理布局、有足够的建设用地,并有一定的发展余地;3、总平面布置应满足物流园的有关要求和符合安全、防火的有关规定,并应因地制宜进行合理布置,既要求布置紧凑,力求节约建设用地,以利企业今后发展,同时要充分考虑环境保护设施和绿化用地;4、充分利用当地的社会协作条件,以节约工程投资;5、严格执行建设项目“三同时”的有关规定,污染物的排放必须符合国家规定的排放标准,尽量减少对环境的影响;6、认真贯彻消防法和劳动部关于职业卫生监察规定的通知精神,采取切实防范措施,确保安全生产和员工的人身安全。7、坚持科学态度,积极采用
8、新技术、新材料,既要体现技术先进,科学合理,又要安全可靠。1.3推荐方案 1.3.1项目规模及目标本物流城拟建在XX市XX工业园区三期,三桥旁,与二期交接处(河边)。项目占地200亩(折合约133334m2)。项目总投资*万元,建设以生产、加工、仓储、销售、转运、停车场及信息服务为一体的现代化物流园。根据项目的建设性质和规划要求,整个物流城规划为四个中心、八大区域。四个中心:管理中心、物流中心、生产加工中心、配套服务中心。八大区域:管理区域、仓储配送区域、堆场区域、配套服务区域、展示区域、生产加工区域、销售区域、检查区域。建设目标:按照建设现代物流园的要求,利用所处自然地理位置较为优越,区域内
9、资源丰富,交通运输网较为完善,货物运输方便,物资集散能力强,信息相对灵通快捷,技术力量较强等诸多优势,在XX市XX工业园区三期建设以生产、加工、仓储、销售、转运、停车场及信息服务为一体的的现代化物流园。该物流园的建立,有利于培育大市场,做大贸易,搞活大流通,促进城市和农村两级市场建设,加快农村社会化服务体系建设,适应新农村建设和农业结构调整,促进农民收入的尽快增长。加快繁荣城乡经济,加快商贸物流和现代服务业。拟建物流园力争成为XX市及周边地区的物流集散中心。1.3.2场址概述本项目建设地选址在XX市XX工业园区三期,三桥旁,与二期交接处(河边)。XX市XX工业园区位于XX市东郊,玉龙喀什河两岸
10、,距市区约3公里,园区规划面积约11.3平方公里,园区规划分为产业园区、旅游商贸核心区、产业辅助区、生活居住区等十三个区块。其中工业用地4.5平方公里,商业用地1.7平方公里,仓储用地0.6平方公里,教育科研住宅用地1.5平方公里,公益事业用地3平方公里,规划期限20年,规划人口约8万人。XX公业园区一期规划面积1.6平方公里,于2006年5月正式启动建设,目前基础设施建设已基本完成,共投入资金约5000万元。现有入园项目40个,其中工业企业项目32个,非工业项目8个,已投产企业17家,涉及保健食品、饮料加工、维药研制开发、玫瑰精油提炼、建材加工等项目,总投资额超过3亿元。XX工业园区二期规划
11、面积2.5平方公里,于2009年3月开始启动建设,计划投资1亿元目前已完成投资7300万元,园区基础设施将在2010年4月30日前基本完工,二期入园项目已达48个,其中工业企业项目31个,非工业企业项目17个。目前,XX市XX工业园区已经成为全市乃至全地区重要的新型工业化和农业产业化发展平台,在引领XX市经济社会发展中发挥着越来越重要的作用。1.3.3环境保护本工程建设地点周围的大气、水体等环境现状较好,无影响环境现状的污染源。项目产品在货物转运过程中实行严格控制,采用先进装卸设备,无三废排放,对周围生态环境造成的影响较少。1.3.3劳动定员及来源本项目共需劳动定员180人,所需员工主要从当地
12、招聘解决,实行合同聘用制。主要管理人员、技术人员等招聘具有一定专业技术水平和操作技能人员,满足物流园项目建设技术管理的需求。1.3.4总投资及资金来源本项目总投资*万元,其中建设投资*万元,建设期利息*万元,流动资金*万元,其中企业自筹*万元,银行贷款*万元。1.3.5项目实施进度 本项目建设期预计为24个月。1.3.6 项目效益现代物流是一个多元发展的复合型新兴产业,是一个生产性的服务行业,加快发展现代物流业,建设现代物流中心,对提速XX市城市化进程,推动产业、物流、商贸三大中心全面繁荣具有重大的现实意义。项目通过运用全新现代服务业管理信息理念,对货运物流过程进行多要素的计划、实施和控制,将
13、运输、仓储、整理、配送、信息等环节有机结合,形成完整的供应链,从而为用户提供高效率、多功能、一体化综合性服务,有利于产销信息和市场信息的沟通,促使生产企业提高产品质量,调整产品结构,增加名优和适销产品的生产供应,对于建立、健全和完善以市场为导向、规范交易、公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。项目的建设,是适应现代物流业发展趋势,推进XX市工业化和城镇化进程的一项有利措施,是支持物流市场机制建立的需要,对有效带动项目区域商业市场的健康发展,优化资源配置,改善投资环境,实现经济社会可持续发展,提升城市综合实力和竞争力具有重要的意义。1.4分析结论 本项目需建设投资*万元,建设期利息*万元,流
14、动资金*万元,总投资*万元。项目正常运营年可实现收入*万元,税后净利润*万元,交纳营业税*元,城市建设费及附加*万元,所得税*万元,年合计交纳国家税费*万元。本项目属物流园建设项目,可直接解决180人劳动力就业问题,同时可上交国家税收*多万元,对促进当地经济建设具有重大意义。本项目市场前景好,投资效益可观,无风险,对项目建设地的经济建设及社会发展均有较大的推动作用,特别是对XX市的城市建设的长远规划起了推波助澜的作用。具有较好的社会及经济效益。主要技术经济指标表见下表。 主要技术经济指标表序号指标名称 单 位指 标备 注1总规模万吨502用地面积亩200折合约133334m23总建筑面积m2其
15、中管理及办公区m2工程机、重卡交易市场m2养护站、加油、加气站m2维修区m2建材交易市场m2农副产品区m2包括15000 m2保鲜库生活区m2展示区m2餐饮住宿区m2锅炉房m2供水泵房m2变配电站m2地磅房m2堆场m2停车场m24容积率5建筑密度%6绿地率%7项目总投资万元8投资利润率%9投资利税率%11财务内部收益率%所得税前投资回收期年所得税前财务净现值万元所得税前12财务内部收益率%所得税后投资回收期年所得税后财务净现值万元所得税后13盈亏平衡点%第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目提出的背景 现代物流的发展是经济发展到一定阶段的产物,特别是后工业化社会对通过资源、劳动生产率获取利益
16、的能力和潜力得到极大挖掘后,对流通环节利益的获得既有动力,也是现实的途径。从现代物流发展的规律分析,其发展的推动因素主要来自于企业发展战略的改变、企业物流能力的培养需要、物流新技术的应用和物流服务的专业化分工与协作等几个方面。在经济发达国家和部分经济发展水平较高的发展中国家和地区,企业除注重技术、产品、市场和客户开发能力的培植外,更为注重维持稳定而有效的供应链、使产品的服务更贴近用户、建立即时供应系统、实现零库存等物流战略的建立。当前,物流业已成为世界现代流通领域的重要组成部分,也是加快城市经济循环,提高流通效益的重要环节。在我国,物流业的发展正处于起步阶段,物流业较为发达的经济中心城市己经开
17、始了大量积极有益的理论探索和实践尝试。随着这些物流园区的规划与建设,我国的物流产业发展步伐必将大大加快。由于物流园区在经济规模、地理分布、建设运作方式和政府发挥作用等方面具有明显的发展物流的开发效应和宣传效应,我国政府及企业在近23年中不约而同地将其作为推动地区、区域和城市物流发展的重点工程,给予大力的支持。目前基本形成了全国从南到北。从东到西的物流园区建设发展局面,特别是以深圳为代表的珠江三角洲地区、上海、北京等经济发达地区和城市的物流园区建设步伐更快。项目承办人将充分利用在资金、技术、人才、市场等各方面的优势,按照“大市场,大贸易,大流通”的思路,加快繁荣城乡经济,加快商贸物流和现代服务业
18、,拟在XX市XX工业园区三期建设以生产、加工、仓储、销售、转运、停车场及信息服务为一体的的现代化物流园。提出本项目建设,对于健全和完善以市场为导向、规范交易、公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。2.2项目建设必要性分析2.2.1项目建设是符合国家大力推进现代物流业发展、物流振兴规划的要求在国家层面上,2004年国家发改委等九部委出台关于促进我国现代物流发展的意见。根据意见的要求,由国家发改委牵头,商务部等13个政府部门和中国物流与采购联合会、中国交通运输协会,组成了“全国现代物流工作部际联席会议”。此举标志着我国推动物流发展的综合协调机制在中央政府层面开始形成。同时还出台了取消国际货代企
19、业经营资格审批、扩大设立保税物流基地、降低车辆通行费收费标准、启用新版联运发票、放宽国内航空货运市场准入门槛、允许跨国采购集团以独资形式开展出口业务等举措。2004年7月中华人民共和国道路运输条例开始实施,全国各地全面开展了联合“治超”工作。这一系列文件的出台和工作的开展,大大促进了我国现代物流业的发展。本项目建设符合大力推进现代物流业发展及振兴物流规划的要求。2.2.2项目建设是支持有效的物流市场机制建立的需要物流的市场化与经济发展的市场化程度直接相关,同时也与市场开放、管制相关联。有效的物流市场机制建立要求市场更加开放,管制更加合理和科学,物流活动具有网络化的特点,物流中心只是其网络上的一
20、个结点,需要网络上各个结点之间相互开放彼此的物流服务市场,便于企业在较大的市场范围内进行兼并、重组以资本运作为手段的企业经营网络建设,并为开展网络化物流经营活动提供与商流相适应的高效物流服务。同时,物流服务活动存在着一系列委托与被委托。代理与被代理的关系。服务的无形化特点、各种复杂的费率协商、服务的标准和衔接、物权的转移、控制和结算的主体等,往往涉及多个方面,需要强有力的制度保障和执行机制,包括市场准入与汰出机制、市场保障机制及商业信用机制等等。建立集中服务运作的物流园区,可在一定程度上为改善信用体系的欠缺,降低物流交易成本和提高物流服务效率提供有益的尝试与实践,有助于改善当前商业信用不健全的
21、情况,支持和强化货主对物流服务需求的积极态度,减少自营物流,扩大物流服务的市场需求不足。因此,本物流城的建设与运营,对XX地区与疆内外内重要的经济中心城市实现市场管制的合理化和科学化,建立良好的市场秩序,形成对物流服务企业活动的良性规范与积极引导,具有十分积极和现实的意义。2.2.3 项目建设是引导和转化伊吾县潜在物流需求的需要物流活动作为一种经济活动,需要在供、需两个方面不断地相互适应、相互满足。虽然伊吾县及其区域内当前存在着巨大的物流需求,但相当的物流需求是一种低水平的物流需求,表现为相当部分传统商业企业与生产企业仍保持着以自我为中心、“大而全”、“小而全”的传统经营组织模式,尚未认识到通
22、过联合规划与作业,形成高度整合的供应链体系改善目前的生产供应与产品销售;企业在生产、销售的经营活动过程中对建立在供应链管理基础上的跨企业、跨行业的联合重视不够,在推行各自的技术标准。管理标准、工作标准时尚未意识到建立共同的物流标准的重要性,真正意义上的物流需求难以形成。随着XX市整体经济的发展,这种初步意义上的物流需求将必然向现代高水平的物流需求转化,在这一转化的进程中,提高物流服务供给能力方面的水平是至关重要的。本项目建成后将有力地加强现有交通设施衔接以及交通运输设施与库、场设施的衔接,使现有物流资源得以合理整合,基础设施及其技术装备的运作水平得以提高。2.2.4项目的建设是促进XX市社会经
23、济发展的需要物流业发展程度已成为衡量一个国家、地区综合国力和现代化程度的重要标志,发展物流业是推进城市工业化、城市化、市场化和国际化进程,进而提升综合实力和国际竞争力的重要举措。物流业是不断启动市场,促进需求、消费,推动国家经济增长的重要动力,加快发展物流业,有助于降低物流成本,提高物流效率;有助于推动比较优势转化为竞争优势;有助于改善发展环境,满足社会多样化的服务需求;有助于实现集约式发展,提高经济竞争能力和人民生活质量。项目的建设,对提高城市经济运行效率及城市在经济区域的地位和作用具有积极的意义,可促进XX市现代物流的发展和物流产业的培育,从而产生新的经济增长点,为经济的可持续发展提供新的
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