往来会计工作流程二.doc
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4、核、对账以及费用的审核与审批,并及时对强民、郑办款项的核对与录入;4.公司库存的入库、出库以及库存的定期盘点;5.公司虚拟库存三级帐的管理与外帐会计相关工作的对接,增值税发票与普票的购买保管以及开具。6.公司订单本的管理以及上级领导交付的临时性工作等。一、 商超部:1、 家乐福超市有限公司:返利11.5%,今年增加新品,新品条码费每个18000元,每月 1号到家乐福供应商网站打印对账单,邮寄方式:发票和供应商对账单/每店一份(公章)。每年1月16日17日和7月16日17日到云纺家乐福取往年的费用发票,需带委托书加盖公章。2、 沃尔玛中国投资有限公司:对账方式:登录126邮箱,邮寄方式:发票和结
5、算清单(公章),发票付款后,于次月沃尔玛会给公司邮寄扣除的相关费用发票,每月底监督业务员取招商物流的运费单付与非及收回地州单据,核对单据。3、 云南天顺商业连锁有限公司及地州门店:对账时各个门店的单子分别整理并核算,到各自的窗口对账,场地租赁费10%,开票时在发票上体现出来,对账方式按门店对账开票,及时电话催收应收账款。4、 昆明金美百货有限公司:该客户是代销,返利2%,每月5-9日对账开票,送票时携带加盖公章的结算单据,对方付款时会通知公司,带条章取支票。5、 昆明云顺和商业发展有限公司南屏店及人民中路店:每月5-9日对账开票,送票时一定要带对方的验收单,没有验收单对方坚决不给对账,如果未能
6、及时交票,18日还会有一个交票日。返利3%及合同规定的相关费用。4、省内销售订单、商超活动的审批及审核省内销售订单的审核要按照各个市场的销售政策进行审核,熟悉每个市场的价格体系以及特殊客户的价格体系以及各个时期各个市场的销售价格体系,同时要审核销售订单的正确性。特殊单据向领导请示审批!二、 B类超市1、 足达商贸有限公司:该客户代销,返利3%,每月1-20日换验收单,20-30日对账,付款方式带条章取支票;2、 昆明方华蔬菜连锁有限公司:月结,月底对账,次月10日以前开增值税发票送与客户,催收货款。3、 B超业务员会每个工作日的早上来取到期门店应对账的单子,此时要业务员填写借据,并及时催收单据
7、的归还或款项的回收。三、 省外销售单据及核对往来账1、 按内勤提供的发货确认函及运费开具省外销售单,核对客户的货款情况,货款不够时及时告诉内勤催收货款,欠客户运费客根据情况给客户付款或者从下次的货款中一次性扣除;2、 先发货后付款的客户有几家,比如:成都三福食品有限公司,吉林长春余杭海鹏有限公司3、 省外客户可开增值税专用发票的,按内勤提供的开票申请单开具专用发票,特殊客户,如上海喆高实业有限公司开具的发票,数量增加一倍,单价减少一倍。4、 贵州兴义金昊有限公司开具的增值税专用发票,应按开票金额收客户8%的税金,计入营业外收入-税金收入。5、 审核省外销售出库单,核对销售出库单明细与入库明细是
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