洋河来安基地名优酒技术改造及配套工程可行性研究报告.doc

洋河来安基地名优酒技术改造及配套工程可行性研究报告第一章总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目名称江苏洋河酒厂股份有限公司来安基地名优酒技术改造及配套工程1.1.2 项目承办单位概况项目承办单位：江苏洋河酒厂股份有限公司企业类型：股份有限公司证券简称：洋河股份证券代码：002304企业法定注册地址：江苏省宿迁市洋河中大街 118 号注册资本：108000 万元人民币法人代表：张雨柏江苏洋河酒厂股份有限公司持有国家质量监督检验检疫总局颁发的编号为 QS3200 1501 0829 全国工业产品生产许可证。企业法人营业执照核准的经营范围为：洋河系列白酒的生产、加工、销售，自营和代理销售各类商品和技术的进出口（国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），粮食收购。可行性研究报告、项目建议书、商业计划书、贷款申请书、资金申请报告等报告专业编制机构龙腾信息咨询 网址： 电话：400-0049655江苏洋河酒厂股份有限公司成立以来按照国际惯例和规范的股份公司模式运作，充分利用洋河大曲的品牌优势、科技优势、管理优势和各股东单位的力量和优势，坚持“稳健、勤勉、创新、高效”的经营理念，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司各项业务进一步发展。抓住机遇，抢占市场，取得了骄人的经营业绩，进一步做大做强了“洋河”品牌，不断扩大了洋河酒的市场占有率。公司推出的洋河蓝色经典系列酒香气幽雅怡人，入口绵甜柔和，饮中畅快淋漓，饮后轻松舒适，引领了我国白酒消费的新时尚。自 2003 年 9 月面市以来，洋河蓝色经典系列品牌以其独特的“蓝色文化”、“绵柔”经典的口味和新颖的营销模式迅速占领了高端白酒市场，成为中国绵柔型白酒第一品牌，受到消江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012费者的一致认同，掀起白酒市场的蓝色风暴，洋河蓝色经典已成为中国白酒行业成长最快和最为成功的中高价位品牌。2009 年 11 月 6 日，“洋河股份”在深圳证券交易所正式挂牌上市，洋河酒厂成为江苏省白酒行业首家、宿迁市第一家国内中小板上市公司。2010年 4 月 8 日，宿迁市国丰资产经营管理有限公司将其持有的江苏双沟酒业股份有限公司 40.59%的股份转让给洋河酒厂，至 2011 年 3 月 20 日，双沟酒业的股权全部转让给洋河酒厂。洋河、双沟的强强联合，必将更好地体现优势互补，有力促进打造酒都、振兴苏酒宏伟目标的实现。江苏洋河酒厂股份有限公司管理决策层年富力强，锐意进取，具有很强的经营、管理和市场开拓能力。洋河拥有在行业内领先的科研实力和技术人才，设有国家级博士后科研工作站，省级博士后技术产品中心，江苏省酿酒工程技术研究中心；国家级白酒评委 16 人，约占全国总数的十分之一；省级以上白酒评委 37 人，拥有 156 名老中青科研人员的强大研发队伍。还有包括全国第一位白酒博士、江苏省“333”项目带头人等在内的技术创新队伍以及一大批国家级、省级的评酒勾兑专家。公司中高层管理团队半数以上接受过 EMBA、MBA 和工程硕士的系统培训；此外，洋河还投入巨资进行了技术中心科研设施建设，目前拥有进口的色相色谱仪、原子吸收光谱、751 分光光度计等国内同行领先水平的分析仪器。对于这些仪器设备，著名白酒专家沈怡方给出评价说：“在全国是超一流的”，而这为科技创新打下坚实的基础。法人代表、董事长、总裁张雨柏先生，1964 年 10 月出生，研究生学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢有限公司董事长兼总经理，泗阳县经委副主任、主任、县长助理、副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。2002 年 12 月起出任公司董事、总经理。2012年 2 月 9 日任公司董事长、总裁。是江苏省第十届人大代表，曾荣获“全国用户满意杰出管理者”、“全国酿酒行业百名先进个人”、“中国工业经济十大风云人物”、“全国食品工业先进科技管理工作者”、“江苏省十大杰出江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012青年”、“江苏省劳动模范”和“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。2012 年6月，公司董事长张雨柏先生光荣当选中国共产党第 18 次全国代表大会代表。1.1.3 项目主管部门：宿迁市经济和信息化委员会1.1.4 可行性研究报告编制单位及资质江苏正源工程项目管理有限公司，工程咨询资格证书颁发机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会，咨询资格证书编号：工咨丙11120080033；工程招标代理机构资格证书颁发机关：江苏省住房和城乡建设厅，资格证书等级：乙级，证书编号：F232017945。1.1.5 可行性研究报告编制依据1.1.5.1 江苏省人民政府 江苏省轻工业调整和振兴规划纲要（20092011 年）苏政发200987 号。将洋河酒厂、双沟酒厂等企业实施的名优烟酒提升品质改造项目列入重点项目。1.1.5.2 江苏省人民政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见（苏政发200969 号）。附件“提升工业发展水平的关键产业链和发展重点”中列入了传统产业中的轻工行业名优烟酒。1.1.5.3 江苏省人民政府传统产业调整和振兴规划纲要新闻发布会2009年 6 月 1 日。1.1.5.4 江苏省发展改革委关于印发江苏省苏北地区工业发展纲要(2008-2012 年)（苏发改工业发20081219 号）。1.1.5.5 宿迁市人民政府文件市政府关于推进酒业快速发展 打造“酒都宿迁”的意见（宿政发2009 113 号）1.1.5.6 国家节能中长期规划1.1.5.7 节能减排综合性工作方案1.1.5.8 中国节能技术政策大纲1.1.5.9 中华人民共和国环境保护行业标准清洁生产标准 白酒制造业（HJ/T-2007）江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-20121.1.5.10 国家发改委 2006 年 5 月发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS 5-2005)1.1.5.11白酒厂卫生规范GB 8951-881.1.5.12浓香型白酒GB/T 10781.1-20061.1.5.13建设项目经济评价方法与参数第三版1.1.5.14 江苏正源工程项目管理有限公司与江苏洋河酒厂股份有限公司签订的可行性研究合同1.1.5.15 江苏洋河酒厂股份有限公司关于江苏省泗阳洋源酒厂国有产权转让协议1.1.5.16 江苏洋河酒厂股份有限公司提供的相关基础资料1.1.6 项目提出的背景和必要性1.1.6.1 项目建设的背景近年来，随着我国国民经济的健康良性发展，全国大中型规模以上白酒企业适应和把握市场能力的进一步增强，白酒市场新的竞争格局正在形成，并转入新的发展阶段，新的竞争趋向更加明显，具体表现为：一是生产向优势企业集中，二是白酒消费趋向理性，三是规模以上白酒企业产品品质不断创新，四是中高价位白酒产品的市场销售额在攀升。预计未来我国白酒行业的市场份额将继续向高端产品集中，发展趋势必将是由分散走向集中，逐步由 510 家左右的名优白酒生产企业占据整个白酒市场的主导地位，其销量也将达到全国市场份额的 50%左右。1.1.6.2 符合国家和地方政府产业政策调整和规划要求江苏省人民政府在江苏省轻工业调整和振兴规划纲要（苏政发200987 号）中指出：轻工业是关系国计民生的重要产业，承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务，在经济社会发展中起着举足轻重的作用。发展轻工业是应对国际金融危机影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求。结合江苏省的实际情况，提出推进结构调整和产业升级，强化创新体系和品牌建设。加强高档酒酿江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012造勾兑等关键共性技术研究。酿酒行业以洋河、双沟、今世缘等企业为龙头，整合苏酒资源，打造宿迁“酒都”。 在规划纲要附件 2 中将洋河酒厂、双沟酒厂等企业实施的名优烟酒提升品质改造项目列入重点项目。规划纲要中的重点技术、重点项目和重点企业，在土地、资金等要素供给上予以支持。江苏省人民政府关于加快推进工业结构调整和优化升级的实施意见(苏政发200969 号)中明确：重点支持一批优势产业向高端环节延伸，重点培育一批大企业大集团，重点创建一批知名品牌，重点打造一批特色产业集群和产业基地，促进制造业由一般加工向高端制造提升、由产品竞争向品牌竞争提升。将传统产业的名优酒列入附件 2“提升工业发展水平的关键产业链和发展重点”。江苏省发展改革委关于印发江苏省苏北地区工业发展纲要(2008-2012 年)的通知（苏发改工业发20081219 号）中提出“调整优化产业结构，提升传统产业，振兴苏酒”。1.1.6.3 项目建设符合企业技术发展的战略1.2 研究工作概述1.2.1 重点研究的问题本可行性研究报告重点研究了通过对洋源酒厂技术改造，提高洋源酒厂现有的普级酒和中高档商品酒的产能比例，同时分析市场需求的适应性及存在的问题。针对可能存在的问题，利用省级科研成果提出整合方案，促使企业延长名优酒的陈化老熟时间，提高名优酒的比例，优化产品结构，项目实施后实现产品质量、档次与市场需求的对接，同时为名优酒提供包装物流、仓储等配套设施。实现集酿造、包装为一体的现代化基地。1.2.2 项目主要实施内容1)技改地点该改造项目地块在洋源酒厂所在地泗阳经济开发区，北至淮海东路，南至众兴东路，西至葛东河，东至未来路的区域内占地 2609.55 亩。江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-20122）建设规模与目标通过实施该技术改造工程，优化洋源酒厂酿酒资源配臵，调整优化产品结构，提高名优酒所占比重，将本项目打造成为企业名优酒的酿造、包装基地，升级成为形成名优酒 30000 吨/年的酿造能力及包装物流配套、存储能力。该项目总建筑面积为 1741673 ，其中：酿造技术改造功能区总建筑面积为 1574865 ，包括：发酵厂房 1480000 ，3-5#收酒车间 25440，2-4#食堂 6000 ，3-5#稻壳库 8208 ，原粮粉碎和粮库 17000 ，发酵泥车间 5400 ，微生物扩培车间 1600 ，黄水处理车间 1560 ，除氯车间 267 ，动力能源中心 4160 ，糟场 6000 ，水泵房 230 ，自行车库 9000 ，门卫、配电房等其他配套 10000 。包装物流及实验研发功能区总建筑面积 166808 ，包括：1#包装车间 48640 ，2#包装车间及平库 54188 ，1#立库 20480 ，实验楼及研发中心 12000 ，职工食堂3500 ，自行车库 4000 ，辅助用房、待检区等其他配套 24000 。3）主要建设条件a)市场条件经过多年的市场培育，洋河酒在江苏省内市场占有率不断提高，洋河系列酒被消费者评为江苏省白酒市场最畅销的品牌和第一品牌，市场需求旺盛，区域龙头地位不可动摇，全国市场也在不断拓展。2003 年新开发的“蓝色经典”品牌成为我国白酒业最年轻的“中国驰名商标”，至此洋河股份已经拥有“洋河”、“双沟”、“蓝色经典”、“珍宝坊”、“梦之蓝”等五个驰名商标），洋河的品牌价值不断提升。目前洋河酒的省外市场主要分布于华东地区以及新开发的区域。由于洋河近年来品牌知名度的不断提升，洋河蓝色风暴使市场对洋河酒的需求量不断提高，省外市场发展空间较大，也是未来培育拓展的重点，中国第一绵柔型品牌洋河将受到更多理性消费者的青睐。洋源酒厂与中国药科大学共同研制成功“洋源补酒”，开创了营养食品之先河。此外，洋源酒厂在当地有一定品牌影响力，原酒产能也相对较江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012充裕，收购洋源酒厂无论在产能上还是品牌影响力方面都可以对改善洋河酒厂弱势，提高洋河品牌竞争优势有着不容小觑的作用。b)资源条件由于该项目为利用洋河酒厂技术提升洋源酒厂产品档次、优化产品结构的技术改造工程，现有资源供给条件具备。c)技术条件企业拥有省级技术中心、江苏省酿酒工程技术研究中心、国家人力资源和社会保障部批准设立的博士后科研工作站等技术创新平台，同江南大学等高等院校建立了长期的产学研合作关系，具备较强的技术攻关能力。有包括全国第一位白酒博士、江苏省“333”项目带头人等在内的技术创新队伍和一大批国家级、省级勾兑评酒专家。企业十分注重科研投入与科技成果转化工作，先后多次承担江苏省“火炬”、“星火”、“重点技改”科研项目和“国家级技术创新项目”的研究，利用企业高水平的科研载体和科技平台，在继承、光大传统工艺的基础上，率先推出江淮流域多粮酿酒新工艺，实现了洋河大曲品质的再造，成功打造了中国绵柔型第一白酒。最近，江苏省科技厅又批准在江苏洋河酒厂股份有限公司建设省级重大研发机构“江苏省生物酿酒技术研究院”。d)资金条件项目所需技术改造资金全部由洋河酒厂自筹解决。e)环境条件江苏洋河酒厂股份有限公司是江苏省首批清洁生产试点单位，是同行业唯一一家全国环境保护先进企业，连续多年分别被江苏省、宿迁市评为环保先进单位和绿色等级企业，获江苏省首届绿色等级企业称号，通过了ISO14001 环境质量管理体系认证。企业跨越式发展的同时，实现了经济效益、环境效益和社会效益的“三赢”。f)社会条件江苏洋河酒厂股份有限公司为宿迁市的第一利税大户，位于宿迁市重江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012点发展的卫星城镇-洋河镇。江苏省人民政府 2009 年 6 月 1 日以苏政发200987 号印发的江苏省轻工业调整和振兴规划纲要明确提出“酿酒行业以洋河、双沟、今世缘等企业为龙头，整合苏酒资源，支持企业上市，打造宿迁酒都”的战略部署，并把洋河酒厂等企业实施的名优酒提升品质改造项目和高档酒酿造勾兑技术分别列为重点项目和关键技术予以支持。为迅速增强宿迁市酒业市场竞争力，加快推进产业规模扩张和结构调整，全力打造“酒都宿迁”这一品牌，根据苏政发200987 号文件精神，2009 年 11 月宿迁市人民政府以宿政发2009113 号文件下发了市政府关于推进酒业快速发展打造“酒都宿迁”的意见，决定设立“宿迁市酒业发展专项资金”，从多方面给予洋河酒厂发展提供实实在在的帮扶举措和相关优惠政策，因此本项目具备实施的社会条件。g)施工条件经调查，宿迁市当地的施工力量和施工机具完全能够满足该技术改造工程施工建设的需要。h)法律条件该项目的实施符合国家产业发展导向。全国食品工业“十二五”发展纲要提出我国食品工业“十二五”期间要稳步发展名优白酒。因此项目的建设符合我国白酒行业应从“普通酒向名优酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”的精神和“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益、健康”的行业方针。i)外部协作配套条件宿迁市酿酒历史悠久，与酿酒相关的配套服务企业林立，外部协作配套条件相当完备。1.3 研究结论1.3.1 推荐方案1.3.1.1 市场预测市场预测资料表明，由于洋河系列产品的绵柔型和低酒精度特性，以江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012及洋河品牌和市场运作的行业领先度，项目产品市场空间巨大。1.3.1.2 建设规模与产品方案通过本技改项目实施后，提高名优酒比例，形成 30000 吨/年名优酒的酿造基地以及包装物流基地，其定位为：建设集办公、研发、仓储、包装、商品交易一体化的现代化物流基地。该项目总建筑面积为 1741673 ，其中：酿造技术改造功能区总建筑面积为 1574865 ，包装物流及实验研发功能区总建筑面积为 166808 。1.3.1.3 厂址选择该技术改造工程拟选厂址位于泗阳经济开发区，北至淮海东路，南至众兴东路，西至葛东河，东至未来路的区域内。1.3.1.4 技术方案、设备方案和工程方案a)技术方案该技术改造工程主要是利用近年来企业通过江苏省科技厅组织鉴定的“窖泥高效功能菌”、“新窖老熟新技术”以及“江淮流域多粮型酒工艺参数的研究与应用”、“绵柔型名优白酒新技术”等省级科技成果对传统工艺的关键工序实施技术改造，采用工程技术手段提高名优酒的比例，所改造生产的名优酒全部供企业自己使用。b)设备方案实施本技术改造工程所需设备全部在国内采购或加工制作，其中最核心的酿酒设备窖池采用国内最先进的技术制作而成。c)技改工程方案本技术改造项目由以下主要内容组成：发酵厂房技术改造；发酵泥车间技术改造；包装车间及立、平库建设；实验楼及研发中心建设；生活设施及生产配套（食堂、自行车库、动力能源中心、水泵房、门卫、江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012配电房等其他配套、黄水处理车间、除氯车间、糟场、原粮粉碎和粮库辅助用房、待检区等其他配套等配套设施）。1.3.1.5 原辅材料及水、电、汽供应方案项目生产所需的糯米、高粱、籼米、小麦、大麦、玉米、稻壳等原、辅材料主要从河北、黑龙江、辽宁、吉林省、宿迁市、泗洪县、盱眙县、等地采购。原辅材料供应可靠，现有供应渠道畅通。项目地块区域属于半湿润温暖带季风气候区，四季分明，气候温和。多年平均降雨量 950.00mm，年均蒸发量为 1550mm。该区域地下水类型为孔隙潜水，孔隙潜水主要赋存于上层粉土中，接受大气降水及地表水入渗补给，以植物蒸腾及人工开采为主要排泄方式。该区域的地质水文情况完全符合建设酿酒项目的需要。此外，目前区域内的供水能力完全满足本技术改造项目的用水需求，仅需增设相应的管线和配套设施。根据相关专业提供的电力负荷资料，本可行性研究报告拟从泗阳供电局架设一条专线至项目所在地。泗阳县生物质发电厂可为企业提供蒸汽。蒸汽品质：钠离子电导15；压力波动范围：锅炉 3.72-3.87Mpa；温度：汽机 420-445；供气量 150-200吨。因此，该项目所需供气量充足。1.3.1.6 节能、劳动安全、工业卫生与消防1.3.1.6.1 节能a)各专业设计时优先选用节能设备和节能生产工艺。b)利用热电有限公司的热源，充分提高机组运行效率，合理利用能源，节能减排。1.3.1.6.2 劳动安全、工业卫生a)发酵厂房、收酒车间、周转罐区的所有用电设备均选用防爆型设备。b) 发酵厂房传动设备设臵、包装车间和物流设施的传动设备防护罩，防止对人体造成伤害，所有用电设备均有可靠的绝缘和接地措施，防止触电。江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012c)在易产生粉尘的部位设臵除尘系统以改善工人的劳动环境。d)对产生噪音的区域采取隔音、减震的办法，降低噪声。e)原辅材料、产品的装卸采用机械化装臵，减轻工人的劳动强度。f)全厂低压系统采用 TN-S 接地系统。1.3.1.6.3 消防a)根据建筑物的火灾危险性类别，建筑设计分别采取相应的安全措施：设不发火花抗静电地面，设防爆门斗、抗爆墙、防火墙、防火门及泄压窗等，各车间设臵良好的通风换气条件、确保生产人员安全。b)总平面布臵满足生产及消防的要求，建(构)筑物之间的防火间距按规范确定，厂区道路呈格网状布臵，并兼作消防车道。道路路面最小转弯半径 12 米，最小宽度 6 米，满足消防车通行要求。c)由于洋河酒为国家名酒，常储量大于 10000 立方米，属于类白酒厂，消防问题由项目周边淮安、泗阳、沭阳消防来解决。1.3.1.7 环境影响与综合利用评价1）废气本项目无废气产生2）废水废水主要来源于甑锅底水和酿造废水、冷却用水、清洗场地用水、洗瓶及软水处理用水和生活污水等。对黄水、底锅水、尾水进行综合利用后，进入泗阳县城东污水处理厂后，经集中处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）表 1 一级 B 标准后排放；厂区其他污水作为基地污水的一部分直接进入市政管网，由泗阳县城东污水处理厂处理达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）表 1 一级 B 标准后统一排放。同时，项目地块留有备用地块，以防泗阳城东污水处理厂处理能力超负荷或者排污能力不符合要求时，自建污水处理厂来维持厂区正常的生产经营。江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-20123）固体废弃物固体废弃物主要为酿酒废渣酒糟及少量的生活垃圾和废弃的包装材料。酒糟经综合利用后出售给当地农民作饲料，废弃包装材料统一收集后出售，生活垃圾集中收集后由市政环卫部门统一处理。4）噪声噪声主要来自引风机，以及其它车间各种风机、泵类和包装生产线运行所产生的噪声等。采取隔音吸声设计和设臵隔音间、选用低噪声设备等措施，治理后厂界声环境满足工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）类标准。5）粉尘污染治理采用吸尘罩、离心式除尘器、水膜除尘器、脉冲除尘器等一系列除尘工艺技术措施治理粉尘，使其达标排放。1.3.1.8 项目投入总资金及资金筹措项目总投资为 313295.2 万元，其中建设投资额为 302276.32 万元，铺底流动资金为 11018.88 万元。本技术改造工程所需总投资 313295.2 万元全部由洋河酒厂自筹解决。1.3.1.9 经济效益本项目正常年可实现销售收入 800000 万元，正常年可实现利润总额240037.92 万元，净利润 80012.64 万元。1.3.1.10主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备 注1生产规模：年生产名优酒t300002项目总投资万元313295.22.1建设投资万元302276.322.2铺底流动资金万元11018.88项目总流动资金万元36729.693年平均总成本万元553714.83江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-20124年销售收入万元800000正常生产年份5静态投资回收期：税前a4.78含建设期税后a6.76含建设期6总投资收益率%62.117资本金净利润率%20.948财务内部收益率：税前%41.39税后%20.79可行性研究报告、项目建议书、商业计划书、贷款申请书、资金申请报告等报告专业编制机构龙腾信息咨询 网址： 电话：400-00496559盈亏平衡点（正常年份）%33.55生产能力利用率10项目定员总计人4000其中：生产人员人3000管理及技术人员人200其它人员人80011新增用地面积亩2609.5512总建筑面积平方米1741673主要原辅材料年需要量高粱t67500大米t60000糯米t54000玉米t24000小麦t1500013曲粮t51000稻壳t8400各种纸料t42000其他辅料t60000水万m3150电万kwh600蒸汽万t361.3.1.11 研究结论a)从洋河酒厂自身看，江苏洋河酒厂股份有限公司的领导层在企业已经实现跨越式发展，经济效益连创新高的关键时刻，结合企业自身实际，果断决策提出该技术改造项目，决策正确，时机适宜。项目的建设符合全江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012国食品工业“十二五”发展纲要中提出的我国食品工业“十二五”期间继续以普通酒向名优酒转变，高度酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变为导向，稳步扶持发展名优白酒的指导思想；符合江苏省轻工业调整和振兴规划纲要打造宿迁酒都的精神；是积极践行江苏省轻工业调整和振兴规划纲要精神、打造宿迁酒都的实际行动；是洋河实施“品牌高端化、市场全国化、企业规模化”战略、保持企业又好又快发展所必须尽快实施的一个项目。从苏酒面临的形式看，继洋河、双沟强强联合组建苏酒集团起，面对行业新的发展格局和竞争态势，要紧紧抓住“三大机遇”，勇于迎接“三大挑战”，加快打造高端化和全国化两个增长极，着力推进“要总量更要结构、要速度更要效益、要当前更要未来”的战略部署，实现洋河股份又好又快和可持续发展。因此，收购洋源酒厂，利用洋河酒厂技术工艺和洋源酒厂酿酒设备，同时建设名优酒生产过程中所需要的包装物流、生产辅助用房等相关配套设施，从而改进洋源酒厂产品品质，实现强强联合，优势互补，提升洋河酒厂在白酒行业中的竞争优势，是一个双赢的局面。b)该技术改造工程利用近年来企业获得的省级科技成果对洋源酒厂传统工艺的关键工序进行技术改造，提高名优酒比例，供企业自己使用。主要工艺技术成熟、可靠、消耗低、无技术风险。项目的实施，不仅可为业主带来巨大的经济效益，也可为国家带来可观的财政收入。c)项目生产所需原、辅材料来源充足，所需水、电、汽的供应有保障，厂址所在地交通运输十分便利。d)江苏洋河酒厂股份有限公司生产历史悠久，实施该技术改造工程具备良好的基础，公用设施基础好，改造条件具备，实施周期短。e)项目选址符合宿迁市城市总体规划（2009-2030）和土地利用总体规划，项目的建设符合当地社会经济条件和产业发展需要，新增用地规模合理适度，集约化利用土地，节约用地，用地指标均符合相关规定。江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012f)财务分析结果表明，该技改项目实施后每年可为企业自身提供名优酒产能 30000 吨，保证了企业生产中高档商品酒（洋河蓝色经典和洋河大曲系列）名优酒的质量。正常年可实现销售收入 800000 万元，正常年可实现利润总额 240037.92 万元，净利润 80012.64 万元。所得税前、税后财务内部收益率分别为 41.39%和 20.79%；所得税前、税后静态投资回收期分别为 4.78 年和 6.76 年，财务净现值大于零，因此本可行性研究报告认为该项目在财务上可行。江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012第二章市场预测2.1 市场预测说明由于本项目产品为名优酒，项目承办单位江苏洋河酒厂股份有限公司为中国名优白酒生产企业，因此市场预测按照中高端白酒的资料进行，从一个侧面研究分析高端白酒的市场发展趋势和增长空间。中高端白酒产品是指普通终端(商店、超市或酒店)销售价格在 2000-3000 元/瓶的高价位白酒产品。2.2 产品市场供需现状2011 年，全国白酒总量已经突破 1000 万吨。 随着我国居民消费能力的提升以及消费结构的进一步变化，我国中高档白酒的市场容量将进一步放大，产量将稳步提高，但产量增长的速度将会逐渐放缓。随着人们物质生活水平的提高，一部分中高档白酒也正向日常高档消费品过渡，中高档白酒的市场容量正在增大。高端（中产阶层）消费人群的数量和收入水平还在不断提高；高档白酒的消费基础就是强大的市场消费能力、整体消费潜力以及对整体消费观念的适应。消费者购买意愿调查显示，消费者购买中高端白酒更多地看重的是品牌，因此传统名牌产品具有先天优势。人民群众消费习惯的改变，导致国内白酒市场对高端白酒的旺盛需求。我国高端白酒的主要消费群体为国内大中城市的中等收入以上的消费者、宾馆饭店以及休闲娱乐场所的消费者。中高端产品的受宠，将直接导致拥有稀缺资源的名酒企业产品市场竞争力的大大增强。在我国白酒行业多品牌共存的市场格局中，市场份额将会呈现向大型名优白酒企业集中的趋势，激烈的市场竞争使企业的经营呈现两极分化，白酒市场开始由自由竞争转为细分垄断竞争，最终的市场份额将集中在少数品牌和老企业手中，产业集中度将越来越高。在具体产品市场方面，中低度酒产量增加会比较迅速，高度酒产量将会有所减少；低端酒发展速度放缓，高端酒生产仍然会保持高速增长。从产品结构来看，高档白酒、商江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012务白酒和保健白酒仍然是消费需求最旺盛的产品，且需求量较 2011 年会有10%以上的增长速度，前景广阔。未来几年我国高端白酒仍有涨价的空间。从横向来看，过去茅台、五粮液的价格在国内白酒市场最高，但自从水井坊推出价格还高于茅台、五粮液的高端产品，并在市场上取得成功后，整个市场出现了一种趋势。就是无论白酒价格定在何种层面，市场都变得波澜不惊，而消费者也会接受。从纵向来看，鉴于国内市场的消费情况，国内的企业更趋向于从理性出发，小步逐步调整价格，这也符合中国人的消费心理。2.6 市场竞争力分析2.6.1 主要竞争对手情况茅台：2011 年实现销售收入 184.02 亿元，同比增长 58.2，实现净利润 87.63 亿元，同比增长 73.52；五粮液：2011 年实现销售收入 203.51 亿元，同比增长 30.95%；实现利润 61.57 亿元，同比增长 40.09%；泸州老窖：2011 年实现销售收入 84.28 亿元，同比增长 56.92%；实现净利润 29.05 亿元，同比增长 31.37%；江苏正源工程项目管理有限公司地址：建设大厦对面 B 幢 F3电话：[phone]江苏洋河酒厂股份有限公司名优酒酿造技术改造及配套工程（三期）项目编号：3647-2012第三章建设规模与内容3.1 建设规模3.1.1 技改规模的合理性一、产业政策和行业特点该项目的实施符合国家产业发展导向，符合我国白酒行业十二五期间应继续从“普通酒向优质酒转变，调试酒向低度酒转变，蒸馏酒向酿造酒转变，粮食酒向水果酒转变”的原则和“优质、低度、多品种、低消耗、少污染、高效益、健康”的行业方针。