装饰公司企业系统化施工管理项目成本控制及财务报销管理制度.doc

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装饰公司企业系统化施工管理项目成本控制及财务报销管理制度

装饰公司企业系统化施工管理  项目成本控制及财务报销管理制度

　　一、项目成本控制
　　1、 财务部负责成本的核算和监督工作，执行公司制定的施工人员经济责任制的管理与监督。
　　2、 财务部及时记录项目成本台帐，按各个项目单独设立项目明细帐，进行明细核算，负责材料单二审。对（施工人员上报经材料部签字的材料单）原始凭证的再次核算，准确的记录实际成本，按月结帐，并在每月XX日向生产副总及总经理反馈上月已收工程款和实际工程成本情况，（书面资料）。
　　3、 公司签订的项目责任考核制协议存档，责任考核采取核定上交基数与利润考核制。新项目经理风险金一万元抵押的方法，五千元在内部合同签定后三天内上交财务部，另五千元在项目兑现余额中扣回，施工员在工程项目竣工验收三十天内，到财务室办理考核兑现余额。
　　4、 财务部协助各项目部积极收取工程开工款及进度款。项目开支按工程进度拨付，专款专用，材料控制按内控价格及数量范围内控制。公司内部供应的主要材料（水电、小五金，各项辅材和主材），财务部根据仓库进料单及材料部、施工员签字的材料清单核对后，再领材料。
　　5、 严格控制人工费支出，财务部根据预算部内控表为依据，各工班人工费发放控制在60%以内。工班组在工程竣工验收十五日内凭客户满意单到财务部结算。财务部根据客户满意度不满意一个一般扣100元（满意单由各个工班长与客户签字，如发现作假，以一罚十），售后服务中心进行随机客户回访，依次类推的原则及质保金2000元扣留后与工班组进行结帐。做到项目完，项目清。
　　6、 工程项目竣工验收前，材料部、施工员在二十天内必须办好各项目材料清算工作，上报财务室，否则未上报材料单额度由材料部、施工员负责，按实际发生数在提成中直至工资中扣回。财务部根据实际发生项目成本及责任合同规定的各项考核指标，核算出各项工程结算清单转交预算部。预算部根据合同预算成本与实际成本进行对比分析，出具项目分析审计报告，由施工员签字后把项目审计结果报告分别有工程部、质监部、财务部、生产副总审核签字后财务部按公司施工员考核责任协议兑现，如项目发生亏损，亏损余额在风险低押金或其他工程项目余额中扣减。
　　二、财务报销管

      3、项目材料帐单报销除由客户确定的墙砖、地砖、地板按合同价支付报销外，其他只取壹千元的零星材料不再报销，主材超支部分须公司填付的，施工员要填项目住材款填付申请表，经材料部、工程部签字后财务支付。

　　6、公司广告、展销费用开支，由常务副总签字。
       7、区块发放时间规定：
　　A、工资发放为每月XX日；
　　B、工长生活费发放为每月XX日、XX日、XX日
　　   未按该制度办好有关签字手续的，财务部有权进行监督拒付。
　　   请各部门认可
　　                                                          总 经 理：

　　                                                                 年   月   日

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