永磁铁氧体项目可行性分析报告.doc
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1、西南财经大学天府学院永磁铁氧体项目可行性分析报告课程名称: 投融资管理 学生姓名: 李 波 班 级: 财务01班 学 号: 41001946 指导老师: 万子溪 永磁铁氧体项目可行性分析报告一、 项目情况概述(一)、市场概况1、市场预测和项目规模市场预测:XX磁性材料有限责任公司是目前国内唯一的专业生产永磁铁氧体瓦型磁钢的厂家,产品磁性能达到国际领先水平,在行业内拥有较大的领先优势。其产品享誉国内外,80%的产品更是远销至美国和西欧,市场前景宽阔,需求量巨大。该公司现有的生产能力仅为5000吨/年,大量的订单由于不能及时生产交付而无法签定。为此,公司新建了一条年产5000吨的产品生产线,以解决
2、企业目前的产能问题。产品线建成投产后,公司有望实现产能翻番,预计未来几年内永磁铁氧体市场的产品供给量将有大幅提升。鉴于此,其销售价格可能会在某个时期内出现短暂的下跌。但由于市场需求量巨大,且该产品的更新周期长,对研发技术的要求极为苛刻,产品属性也比较独特,很难找到替代品,外来威胁较小。所以,我们有理由相信:在未来的一段时间内,永磁铁氧体的市场价格会有短时间的小幅下降,很有可能会跌破现有的平均售价(含税为4.3万元/t;不含税价格为3.6752万元/t),但仍会保持在一个相对稳定的高价格区间,其市场前景依旧宽阔。项目规模:新建产品线的产量为50000吨,与公司现有的生产能力刚好持平,所需建设投资
3、额为8513万元,其中,预计工程费用为6916万元,预计其他费用为1192万元,预计工程预备费为405万元。项目总投资由项目建设投资(8513万元)、建设期利息(217万元)、流动资金(2718万元)构成。项目资金筹措方式分为:建设投资和流动资金。其中,建设投资的65%由银行贷款解决,35%由业主的自有资金解决;流动资金的70%由银行贷款解决,30%由业主的自有资金解决。建设期利息的计算主要以2012年中国银行调整的最新贷款利率(长期贷款年利率为7.83%,流动资金贷款年利率为7.29%)为基准。事实上,仅由产品线的产量(5000吨/年)和总投资额(11447万元),我们便不难看出该项目的规模
4、其实是很大的。2、行业现状我国的永磁铁氧体瓦型磁钢行业已经具备了较为完善的基础条件、良好的社会经济环境、广阔的市场空间以及完善的工业配套体系,国家历来重视该领域的发展,近期频频发布的相关引导和鼓励性政策,更是为该行业发展注入了新动力。现阶段内,整个永磁铁氧体市场被日本部分企业和XX磁性材料有限责任公司所垄断,其市场前景宽阔,需求量巨大,产品不论是在国内市场上还是在国际市场上都是供不应求。永磁铁氧体瓦型磁钢本身的生产成本相对较小,而现有的平均市场售价为含税为4.3万元/t(不含税价格为3.6752万元/t),利润空间大。(二)、 项目概况1、项目名称及地理位置简介项目名称:永磁铁氧体瓦型磁钢建设
5、项目地理位置:XX省XX市XX经济开发区2、项目简介永磁铁氧体瓦型磁钢建设项目由XX磁性材料有限责任公司融资修建,新建产品线的产量为50000吨,与公司现有的生产能力大致相当,预计项目总投资(11447万元)由项目建设投资(8513万元)、建设期利息(217万元)、流动资金(2718万元)构成。产品线建成投产后,公司的产能值预计有望翻番,利润将有进一步的大幅提升。二、市场分析(一)、投资项目的地理环境该项目选址于XX省XX市XX经济开发区,位于工业项目建设占地规划区,项目选址符合XX市土地总体利用规划要求,拟定建设区域总占地面积为880平方米(约合1.3亩),实际利用面积为880平方米(约合1
6、.3亩),其中,总建筑面积为706平方米,建构筑物基底占地面积为479平方米。所选区域土地资源充裕,地理位置优越,交通条件便利,经济发达,市场覆盖范围广。该项目建设遵循“合理和集约用地”原则,符合国家供地政策,并且按照行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局,符合永磁铁氧体生产和经营的需要。(二)、竞争性分析永磁铁氧体瓦型磁钢是一种高性能的制造材料,属于高新技术行业,产品属性独特,更新周期长,对研发和生产技术的要求都极为苛刻,很难找到替代品,所以,外部威胁较小。行业内,整个永磁铁氧体市场被日本部分企业和XX磁性材料有限责任公司所垄断,而XX磁性材料公司研制开发的产品磁性能已经达到了国际先进水平
7、,产品在国内外市场上都颇受欢迎和追捧,80%的产品远销美国和西欧。凭借自身过硬的技术优势,XX磁性材料公司有望超越日本企业,在行业内拥有较大的领先优势甚至是获得市场老大的位置。(三)、消费市场分析首先,根据之前的数据显示:公司产品在国内外市场上都颇受欢迎和追捧,其中,80%的产品远销美国和西欧。既然已经有了良好的口碑和市场基础,而美国和西欧的市场需求还远远没有达到饱和状态,所以,毫无疑问,美国和西欧将是我们的第一消费市场。其次,中国地域辽阔、人口众多,并且经济正在蓬勃崛起,而国家也正在大力扶植高新技术企业,致力于发展密集型经济,现实中国经济的转型。因此,中国将是我们的第二消费市场。最后,南亚、
8、东南亚、非洲等地区应该成为我们的第三消费市场。众所周知,南亚、东南亚、非洲这些地区以发展中国家居多,而发展中国家要发展就必然离不开高新技术的支持,所以,我们理所应当涉足其中。其策略应该是以中国为中心逐步辐射南亚、东南亚等地区,时机成熟时便开始进军非洲市场。(四)、项目SWOT分析优势:技术领先;产品性能优越;市场口碑好;市场基础好;劣势:现阶段的生产能力有限;进入行业时间较晚;机遇:市场需求量大;国家政策的大力扶持;威胁:市场需求量会逐步趋于饱和;项目总投资大;外部追随模仿者多;三、 投资估算及项目的经营财务状况分析(一)、投资估算项目总投资额为11447万元(建设期8730万元,投产期271
9、7万元),由项目建设投资、建设期利息、流动资金构成。其中,项目建设投资额为8513万元(预计工程费用为6916万元,预计其他费用为1192万元,预计工程预备费为405万元);建设期利息为217万元(全部来自第一年);流动资金为2718万元(第二年2265万元,第三年452万元)。(二)、项目销售收入估算该项目建设期为一年,达产期为两年。第一年为建设期,未投入生产;第二年开始投入生产,达产80%,产量4000吨,3.6752万元/t(不含税价格),约为3.68万元/t,预计销售收入14701万元;第三年开始100%达产,产量5000吨,单价不变,销售收入约为18376万元。(三)、项目应纳税金该
10、项目涉及到的税金主要有:营业税金与附加、增值税两大类。其中,营业税金与附加主要包括营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。增值税主要包括销项税额、生产进项税额、设备进项税额。其中设备进项税额可抵扣销项税额。该项目在运营期间所缴纳的营业税金与附加总额为1633万元,增值税总额为13617万元。(四)、项目经营成本估算经营成本是指企业在经营期内应该负担的全部成本,包括销售成本、销售税金以及期间费用等。经营成本=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+修理费+其他费用,其中,其他费用包括其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用这三项费用。其他管理费用是指由管理费用中扣除工资及福利
11、费、折旧费、摊销费、修理费后的其余部分。其他营业费用是指由营业费用中扣除工资及福利费、折旧费、修理费后的其余部分。(1)、外购原材料的估算原材料成本=全年产量单位产品原材料成本,全年产量可根据测定的设计生产能力和投产期各年的生产负荷加以确定;单位产品原材料成本是根据原材料消耗定额和单位确定的。经过估算,该项目购进原材料不含税价为1.5385万元/t,生产负荷达到100%时年所需原料数量为5300吨,增值税税率为17%。经估算:第一年由于处于建设期,不需要外购材料;第二年是投产的第一年,生产负荷为80%,外购材料费约为6523万元;当生产负荷达到100%时每年的外购材料费约为8154万元。在项目
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