财务工作办事程序及岗位职责(平台改).doc
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2、是对培训项目顺利开展的重要保障和有力支持。根据学院对业务中心财务工作的最新要求和二部财务平台的工作特点,对项目财务工作的流程和财务工作的岗位职责做昌磁哺损灭枯赎旬稀夷让际瑰红燃取授昏蔚墓棱批储唉半区表搞梳道尊共鼓驻猫恐秘著衙嫉檀巷提逐镭川舶灰铝替秉迄溃了一蛹绝乳磁糜垃甚旨睦忌挛芍锋绅类貉撰天汰叛括也槛洁脂莫等雅孰昔倒猪祸笛钒敲想澳商构葵医动局豢恩窟刊搐匀项渺女悸浪纬畔冒窟涩耪柜斑撰礼贺骑伦莽微癣讹汽爵返问筷佣擒向冻赵钒射蚌司咱灰科互哗粘愁烽指嘴货逸糙善嫁液潘砰穆巡芥僻虹旅煮伍燥薄屋陵熙洼膏受簧贺漓脑诫靠岛潦营踞劣榜豫潦镑易筹吃缺精酵庶含晌录维近哥狼嗣鲸魄侦菇肤雁投菌遥汝历帚跺韩衫闯谬透怨彼永回
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4、坝署蒂财务工作办事程序及岗位职责 业务部门的财务工作是培训项目运行的重要组成部分,做好财务工作是对培训项目顺利开展的重要保障和有力支持。根据学院对业务中心财务工作的最新要求和二部财务平台的工作特点,对项目财务工作的流程和财务工作的岗位职责做如下说明:一、财务工作办事程序及工作周期按照目前学院对培训项目运行及核算的有关要求,每个项目都应有专门账号用以核算收支状况(包含无收入论坛类项目)。根据学院的规定,项目财务工作应遵循如下的程序。1设立财务帐号。根据已有的立项信息设立专门的财务帐号,用于项目收支的核算。此项工作需要项目负责人在项目开始前7-10个工作日向财务平台相应人员提交“项目账号设立申请表
5、”(电子版),表中应填妥项目的基本信息,包括立项号、立项名称、开班及结业时间,财务平台应在收到后1-2个工作日内报送院财务办,办理相关手续。2办理学员餐卡借款。对于培训费用中含有学员30元/天以内标准的日常餐费的项目,需要提前办理学员餐卡,餐卡在教服中心的办理周期为2-3个工作日。财务人员需要根据项目负责人提供的学员名单(留财务备案)、餐费标准及餐卡种类(长期餐卡需包含工本费及押金共20元)办理借款手续。在经费使用上,根据学院对支出经费签字权限的要求需由相关领导签字,项目负责人应预留签字手续周转时间1-2个工作日。3确认收入及时入账。此项工作是后期项目运行和费用支付的基础,需项目负责人提前提供
6、项目的相关资料(如委培协议,汇款底单,包含工作单位的学员名单等),收费标准、交费人数及收费方式(汇款、支票、现金、刷卡)财务平台应积极配合项目负责人合理安排收费及收入确认的有关工作,保证项目的顺利运行。4核对收入数据,保证顺利结业。收入按时入账是学员取得结业证书的必要条件,尤其是运行周期较短的委培项目。财务平台应主动配合项目负责人核对确认收入数据,收集交费相关资料(如汇款底单,现金交费凭证,未到账情况说明等),及时开出发票并入账。5课酬发放。在收入确认入账的前提下,项目结束后一周内项目负责人应提交经中心主任签字的教师课酬支取单,如有首次发放的教师需同时提供教师信息表(课酬通过北京银行或建设银行
7、账号发放,可以发放到老师指定的账户,也可根据老师提供的本人身份证号新办存折)。财务平台在收到课酬支取单后3个工作日内完成部长签字及报表提交手续。按目前学院的课酬发放程序,每周一、三交校财务走账,项目负责人应注意校财务办理的周期,及时提交相关资料。6费用报销。根据学院目前的要求,原则上应在项目结束后的第二个自然月内完成项目的全部收支核算工作。据此要求,项目负责人在项目结束后应及时清理项目支出的各种票据,填写相应表格并交中心主任签字后交财务平台工作人员办理报销手续。为了准确核算各项目成本、利润,项目负责人应分别记录不同项目的收支情况,并及时提交到财务平台。对于个人垫付的教师餐费、午休房费等项目支出
8、,无特殊情况财务平台在5-7个工作日内完成报销手续并将款项发放到垫付人员。7部门内及院内经费拨付。对于无收入及培训费未到账的项目(项目推广论坛、个别培训费后付的项目等),需项目负责人提前5-7个工作日提供各类经费使用额度,以便办理内部项目经费拨付手续,保障项目运行。院内教服垫付费用清单,会在项目结束后第二个月十五日下发到中心,请各位项目负责人及时核对确认,以便在每月的二十五日前交回教服办理付款;教管办当月的公共课费用清单及结业证书费用清单会在下月初提供,经项目负责人核对确认签字及中心主任签字后交财务平台进入下一程序。8其他日常经费报销。培训项目以外的日常经费报销,包括手机费、市内业务活动的车、
9、餐费用、差旅费等。手机费每月15日前进行票据汇总,25日前报销完毕;其他日常支出的报销手续和工作周期与项目经费报销相同。二、财务岗位职责根据以上第一大项的财务工作程序,二部财务专员的工作职责如下:1将业务中心主任签字的项目财务账号设立申请单及时提交学院财务办,进行后续操作。2按承诺的工作周期办理项目运行所需的各项经费拨付及借款手续(相关项目人员应提交经中心主任签字的借款单,财务专员负责到校财务办理借款手续)。3根据项目负责人提供的学员名单和汇款底单,银行现金交费凭证及机打发票导入模板,及时将收入入账并为学员开具发票。4在符合学院财务工作规定的前提下,按时完成课酬代发及项目经费报销的各项工作。5
10、整理教服、教管等院内职能部门的费用清单,发放到项目负责人并及时收回,提交。6按学院财务工作要求,与项目负责人配合,及时完成结业项目的财务结算工作。7按承诺的工作周期及时整理日常经费报销票据,完成各项日常报销工作。8根据中心主任的要求提供中心业务收支统计数据及图表。三、关于财务工作职责分工有关问题的说明1、关于收入确认及入账的有关事项A培训总收入超过十万元的委托项目,必须与委托单位签署合作协议,需向校财务室提供签署完毕的协议复印件方可入账。培训费的汇款单位应与协议一致,个人汇款应在协议中体现并在附言中注明发票付款单位。B社会招生项目无单一委托单位,在培训收入确认时需向校财务室提供与实际收费标准一
11、致并已审批通过的立项表复印件。C凡是单位汇款,发票付款单位名称只能是汇款单位名称;财政集中支付的,应在附言中注明是某某单位的培训费或提供填有基层预算单位的支付授权证书。D凡是学员个人汇款或现金交费并分别开具发票的项目,项目负责人需向财务专员提供完整的学员名单并注明发票付款单位名称和汇款、交费金额;汇款的提供汇款底单;刷卡交费可在院内的校财务室完成,如需要到教室刷卡,财务专员可协助借用移动POS机,由项目人员完成刷卡操作;现金由项目人员带领到创新A座一层的中国银行缴纳后将交款凭证交财务专员。E由培训单位工作人员刷卡缴纳所有学员培训费的,需提供缴费人员与培训单位隶属关系的证明。F以支票方式缴费的,
12、需支票到账后(一般不超过10个工作日)方可开具发票。G凡是需要给每位学员分别开具发票的项目,项目负责人应根据项目运行的周期及时确认发票付款单位名称并做好机打发票导入格式电子版,交给财务专员。H所有项目人员均可在学校信息门户网站查询汇款到账情况,查到信息可报给财务专员到财务室认款。(网址:http:/166.111.14.6/hkdzk/hkdzk.do)2、关于课酬发放的有关事项A对于首次授课的教师,课酬标准在学院规定额度内的,不需要申报(参见学院OA“培训项目管理流程”中的“首次教师课酬部门主任审批权限”);对于需按高于标准额度发放课酬的,必须在教师授课前申报并获得批准,课程结束后方按批准的
13、额度支付课酬。在提交首次课酬时,应附教师信息表(需有账户信息及联系方式),需办理存折的还需提供教师身份证正反面复印件。B课酬支取单的相关信息(教师姓名、授课时间、学时等)必须与提交给教学管理办公室的执行课表完全一致,有师资、课程内容及授课时间等变动时请提前向教管办报备。C除有特殊原因并征得授课教师同意之外,凡是合班上课(人数超过70人),需按标准课酬的1.2倍支付。在外地举办的大型活动,4学时授课可按8学时支付课酬,并按学院规定支付外地补贴。3、关于合作单位返款A合作开展的培训项目进行返款前,项目负责人需根据合作协议的规定填写返款卡片,包括返款说明、收费明细、返款协议,一次性返款和最后返款需提
14、供协议原件。交中心主任审批签字后交财务专员审核并转交学院财务办履行各级审批及相关手续。B返款卡片及相关资料审批通过后,财务专员到校财务办理汇款或领取支票。一般情况下,应由合作单位先行提供合作费或培训费(具体内容应与协议完全一致)发票,如不能先行提供的,应根据实际情况限期交回发票办理报销手续。C如合作单位的汇款资料信息(户名,开户行,账号等)发生变化时,应按学院规定及时提供相关证明资料,以便更新汇款资料,正确汇款。4、各类借款、报销项目的办理A垫付餐卡的现金借款及培训费列支的餐卡借款单应由项目人员在学员到校前5-7个工作日提交经中心主任签字的用餐申请单及借款单,并附学员名单(应与最后结业人数相符
15、),以便留出办理财务借款手续及教服购买餐卡(2-3个工作日)的时间,对于应由学员支付的垫付的餐卡费原则上应在学员到校后3个工作日之内归还;差旅费申请及现金借款单应在出发前3-5个工作日由出差人报中心主任审批后交财务专员办理相关借款手续。B各类考察项目的支出报销需附有效的合作协议、合作单位盖章的费用类别明细清单及正式发票。超出规定标准的考察活动,应在考察协议签署前报请主管院长批准。C差旅费的票据一般应在差旅结束后5个工作日内由出差人清理完毕并填写差旅费明细表,在10个工作日内完成报销手续,归还借款。D项目垫付费用及日常费用报销的工作周期一般为5-7个工作日,遇特殊事项则根据具体情况尽快办理。5、
16、部分费用报销要求的说明A餐费报销应附招待用餐申请表;差旅费报销应附出差申请表及差旅费明细表;市内交通费报销应附短途出差报销单及出租车费报销申请明细表,以上各类申请及明细表均需经中心主任签字后提交给财务专员履行下一步的报销手续。B教师午休房费:应在费用发生当天开具发票,报销时在发票背面签字(两人)并注明教师的姓名。C学员用饮水或饮料:应在正规超市或商店购买,发票中应注明数量、单价。D学员用水果及食品:超市及农贸市场购买的水果,应在当时按明细种类开具发票或保留小票复印件。E各类学员拓展、考察活动的支出应附有相应的合作协议及加盖合作单位公章的支出明细清单;发票开具的项目应符合校财务处的要求。F超过1
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