-----创意钟表项目商业计划书.doc
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项目商业模式亮点 2 1.5 项目开展优势 3 1.6 预期经济效益 5 第二章 产品和服务 6 2.1 产品和服务介绍 6 2.2 产品所处阶段 6 2.3 产品和服务特色 7 第三章 项目市场分析 8 3.1 我国钟表市场发展趋势 8 3.2 我国钟表市场销售产值分析 9 3.3 我国钟表市场销售收入分析 10 3.4 我国钟表市场市场供求、盈利能力和前景分析 12 第四章 项目发展规划 14 4.1 发展战略 14 4.2 未来五年发展规划 15 第五章 营销规划 17 第六章 管理与组织架构 20 第七章 投融资计划 23 7.1 投资估算依据 23 7.2 融资金额与用途 23 7.3 融资方案 24 7.3.1 融资方式 24 7.3.2 投资方权益 24 7.3.3 退出机制 24 第八章 财务分析 26 8.1 财务评价依据 26 8.2 财务预测 26 8.2.1 收益预测 26 8.2.2 成本 29 8.2.3 税金及利润 30 8.2.4 现金流量表 30 8.3 财务评价小结 31 第九章 风险分析与对策 32 9.1 风险分析 32 9.2 风险对策 32 第一章 项目概况 1.1 项目名称 创意钟表项目 1.2 项目负责人 XXX 1.3 项目内容和目标 随着经济水平的提高,人们对于生活品质的要求越来越高,对于日常用品的需求已经不仅仅限于功能性需求,而更加强调日常用品的装饰性。以钟表为例,传统上人们对于钟表的需求仅限于查看时间,现在钟表除查看时间外,更多的是作为一种家具、办公、厅堂楼馆的装饰摆件挂件,用以表达自己对生活的一种态度品位。这一变化也使得人们对于钟表的创意造型、设计有了更高的需求与要求。从市场现状来看,目前创意造型、设计的钟表产品大多仅限于外部造型的差异,在内部钟表机芯构造上仍沿袭传统的结构,这就使得现在的创意钟表产品仍是大同小异。市场需要一款能够从内部钟表机芯、外部造型设计两方面进行创意设计的产品出现。 结合这一市场需求,项目负责人从满足市场需要出发,经过精心研发,对传统钟表的内部机芯进行再设计,并取得了发明专利。在此基础上,项目负责人提出创意钟表项目。 创意钟表项目基于创意钟表发明专利,本款专利产品颠覆了现有钟表机芯的存在形式。一方面,采用环状机芯结构透明指针表盘设计,将机芯驱动结构转移到钟表边框区域,使钟表中心区域变成一整张随意设计者进行设计的白纸,释放更多的钟表款式样式的创意空间;另一方面,在环状机芯结构中精巧紧密布置10节或以上的电池组,解决当前钟表机芯动力扭力不足,无法驱动较重指针材料的问题,为创意设计者提供更多的材质选择空间。 这款创意钟表产品的价值就在于可以创意设计出更多、更好满足人们更高装饰品位的钟表,对已经沉寂多年未有本质变化的创意挂钟市场,将会带来一场基于本款产品的全新结构创意挂钟的设计浪潮!在当前社会对于创意创意钟表的市场需求下,必然能够创造巨大的经济效益! 1.4 项目商业模式亮点 创意钟表项目商业模式的核心是颠覆现有钟表机芯的存在形式,为创意钟表提供更多的可能,致力于成为国内创意钟表领导品牌,成为国内消费者选择创意钟表产品的最佳选择。在未来发展过程中,项目将形成集产品销售、专利使用权于一体的盈利模式,具体情况如下: 1、产品销售 (1)中高端定制化产品销售 基于项目发明专利,面向中高端客户市场,为中高端客户提供定制化钟表设计服务,引领时尚潮流方向,建立品牌高度,项目团队从中获得定制化产品销售收入。 (2)批量化专柜系列产品销售收入 基于本款专利产品的设计形式,开发出简单易用的移动及PC端对钟表外壳、钟表指针样式的涂鸦、上色、插图软件,在项目的创意钟表专柜进行销售,让更多的消费者可以享受到定制化产品的服务,项目团队从中获得专柜系列产品销售收入。 2、专利使用权 未来,项目负责人将积极寻求与其他钟表、装饰、创意设计公司的合作,联合推出创意钟表产品,借助他们的渠道或设计能力,推广市场,收取本专利产品的使用权费用。 1.5 项目开展优势 1、拥有一支专业的运营管理团队 项目的核心专利由项目负责人独立研发,能够保障项目创意钟表产品的技术可靠和稳定。项目运营管理团队成员均具有丰富的钟表行业运营经验,对钟表行业的市场需求痛点十分了解,因而能够具体问题具体分析,对症下药,精准的提供客户所需要的创意钟表产品和服务。同时,项目运营管理团队成员通过多年的运营管理经验,对钟表行业的业务流程及其可能的风险有了深刻的认识,这些都为本项目的运营管理和风险规避奠定了基础。 2、具有市场先发优势,其设计概念目前在市场上独一无二 通过市场调查研究发现,目前市场尚没有一款颠覆了现有钟表机芯的存在形式的创意钟表产品。本项目从根本上颠覆了现有钟表机芯的存在形式,并取得了发明专利,本质上属于一个创新型项目,具有良好的市场先发优势,其服务概念在市场上独一无二,即使出现模仿者,也必然会经历一段项目筹备、开发设计模仿和运营的过程,这就形成了一段时间差。因此,即使出现模仿着和跟随者,在这段时间差内,如果本创意钟表项目能够迅速的铺开市场占据一定的市场份额,并建立品牌知名度,必然可以形成市场壁垒,从而取得竞争胜利。 3、差异化的产品体系和完善的服务机制能够迅速的占领市场 创意钟表项目采用全新的研发设计理念,结合消费者对于创意钟表款式样式、材质选择等多方面的需求,区别于现有的不改变内部机芯结构的创意钟表产品,为消费者提供从内部机芯结构和外部款式样式等多方面进行创意设计的钟表产品,这在目前市场上是独一无二的,是具有卓越的差异化优势的。 同时,创意钟表项目团队将配合差异化的产品体系,建立配套的完善的服务机制,为消费者带来不一样的贴心服务,差异化的产品体系和完善的服务机制必然能够帮助本项目的创意钟表产品迅速的占领市场。 1.6 预期经济效益 经过后期测算,创意钟表项目所得税后财务净现值为1826.61万元,财务内部收益率65.0%,远高于基准收益率10%,税后投资回收期2.94年,表明该项目经济效益很好,能够满足投资者的要求,本项目是可行的。 第二章 产品和服务 2.1 产品和服务介绍 创意钟表项目面向中高端客户,提供批量化创意设计钟表产品和定制化钟表产品,具体情况如下: 1、批量化创意设计钟表产品 基于本款专利产品的设计形式,开发出简单易用的移动及PC端对钟表外壳、钟表指针样式的涂鸦、上色、插图软件,利用不断研发设计批量生产各种款式样式的创意钟表。这种批量生产的钟表用于满足市场中高级客户的需求,让更多的消费者可以享受到创意钟表产品的服务。 2、定制化钟表产品 基于本款专利产品,为高端客户提供定制化钟表设计服务,引领时尚潮流方向,建立品牌高度。 2.2 产品所处阶段 2.3 产品和服务特色 1、颠覆钟表传统内部机芯结构,释放更多创意空间 2、解决传统钟表动力扭力不足的问题,释放更多材质选择空间 第三章 项目市场分析 3.1 我国钟表市场发展趋势 2017年,我国实现了GDP增长6.9%的愿望,对于国内的钟表行业无疑是一个利好,而我们知名钟表品牌大多是国企,从政府发布的《钟表行业“十三五”规划》可以看出十三五期间,我国钟表行业将呈现以下趋势: (一)我国钟表行业在全球地位进入核心圈 我国钟表行业的地位将从世界钟表产业的外围圈开始进入到核心圈,从配角逐步变为主角,在话语权、定价权上将日趋改变,真正的钟表大国地位开始起步。 造成新变化的理由:一是我国钟表行业的体量巨大(包括生产能力、技术水平、出口贸易量、金额、国际标准制订权等)在“十三五”期间将从从属地位转变为支配地位;二是互联网+和智能手表的发展可能对世界钟表产业进行重新洗牌,世界钟表产业发展的“弯道”已经形成,我国具有强大的电子工业优势和信息产业优势,“弯道超车”的契机已经来临;三是世界钟表最大的市场在中国,不仅是中低端钟表市场,高端钟表的最大绝对值也是中国市场,过去我国对这个资源没有足够重视,今后将会加重凸现话语权、定价权等支配地位。 (二)世界钟表产业竞争格局发生重大调整期 “十三五”期间,世界钟表产业竞争格局将不再是传统产业内的竞争,而是新兴产业注入传统产业后的竞争。智能手表、互联网+引发美国等国家积极参与全球钟表产业再分工,承接产业及资本转移,可能引发世界钟表产业格局的深度调整。围绕科技和产业发展制高点的竞争日趋激烈,同时催生制造业互联网+生产方式的极大变革。对钟表行业提出严峻挑战,但也提供了难得的发展机会。 (三)消费需求的升级为钟表行业拓展了新的领域和空间 当前,我国进入中等偏上收入水平国家,需求出现了新升级,由中低端消费向中高端消费升级、由传统消费向新型消费升级。 图3.4 钟表行业结构调整和产业升级总的趋势 序号 钟表行业发展趋势 1 加快实现从全球价值链低端向中高端转变 2 加快劳动密集产业向技术、资本密集型转变,主要表现是设备代替人工 3 加快由低端比较优势向复合竞争优势转变 4 加快单纯生产型向生产和服务并重转变 5 加快由组装代工、来料加工为主向自主创新和集成创新改变 3.2 我国钟表市场销售产值分析 从下图中可以看出,2007-2016年,我国钟表市场规模以上企业实现的销售产值总体呈上升趋势,但增速波动较大。2017年,市场销售产值为329.7亿元,同比增长6.23%,增速较上年减少0.67%。 图3.1 2007-2017年中国钟表市场销售产值及增长率变化情况 (单位:亿元,%) 3.3 我国钟表市场销售收入分析 从下图中可以看出,2007-2016年,我国钟表市场规模以上企业实现的销售收入总体呈上升趋势,但近几年增速逐渐放缓。2016年以来钟表市场低迷,销售萎缩,但2017年钟表企业面对困难主动按照市场需求调整产品结构,增加网络销售比重,增加产品销售,取得了较好的效果。2017年实现营收439.3亿元,同比增长16.99%。 图3.2 2007-2017年中国钟表市场销售收入及增长率变化趋势图 (单位:亿元,%) 从全球角度来看,对钟表市场来说,整个市场的兴衰与全球经济的状态密切相关。 经济向好,人们手中有余钱时,他们更偏向于购买平均价格更高的机械表。遭遇经济危机,钱包紧缩时,受到影响更大的也是机械表。2002年以来,具有“看时间”这个功能的消费品越来越多,但是都没有影响到机械表的销售增长。唯一出现下降的原因,是2008年的金融危机,从2010年至目前,全球经济一直处于复苏状态,而钟表市场在2010年全球经济转负为正时,立马反馈出销售额同时回升的表现。 图3.3 2007-2017年全球GDP增长与钟表销售额关联性分析 (单位:%) 3.4 我国钟表市场市场供求、盈利能力和前景分析 结合上述我国钟表市场销售产值和销售收入情况来看, 2005-2016年我国钟表行业产销率基本在98%左右波动,且均在96%以上,特别是2009年和2010年,产销率分别为100.25%和99.93%,行业产销基本平衡。总体来看,我国钟表市场产销率曲线表现稳定,行业产销衔接较好,这表明我国钟表市场供应链已高度发达,供需失衡的现象没有出现,竞争企业经营风险较小。 图3.4 2007-2017年我国钟表市场供求分析 (单位:%) 同时,钟表行业进入成熟期后,在市场竞争、政策环境、供需求风险等方面没有出现大的波动。因此我们看出行业盈利没有明显变化,仍处于较好状态。 2016-2017年,中国钟表行业各项盈利能力指标均处于较好水平。2017年,行业销售利润率为13.89%,反映行业销售获利水平较好;成本费用利润率为7.41%,较上年有所增长,反映单位成本所获利润能力有所增强;总资产报酬率为19.28%,较上年大幅增长,反映行业单位资产盈利能力较好。综合来看,行业盈利能力有所加强。 综上所述,在钟表市场良好的市场供求关系、盈利能力的大背景下,该市场表现出良好的发展潜力。如果本创意钟表项目能够顺利切入市场并占据一定的市场份额,必然能够创造巨大的经济效益,项目的市场发展前景十分看好。 第四章 项目发展规划 4.1 发展战略 (一)差异化战略 (二)品牌战略 4.2 未来五年发展规划 第五章 营销规划 第六章 管理与组织架构 第七章 投融资计划 7.1 投资估算依据 7.2 融资金额与用途 创意钟表项目计划融资XXXX万元, XXXXX等方面,具体情况如下表7.1所示: 表7.1融资金额及用途计划表 事项 预算(单位:万元) 说明 7.3 融资方案 7.3.1 融资方式 7.3.2 投资方权益 7.3.3 退出机制 第八章 财务分析 8.1 财务评价依据 8.2 财务预测 8.2.1 收益预测 表8.1 未来十年运营收入估算表 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 中高端定制化 产品销售 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 2000.0个 4000.0元 2200.0个 4200.0元 2600.0个 4500.0元 2800.0个 4600.0元 3000.0个 4800.0元 800.0万元 924.0万元 1170.0万元 1288.0万元 1440.0万元 批量化 产品销售 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 3500.0个 3000.0元 3800.0个 3200.0元 4000.0个 3500.0元 4200.0个 3600.0元 4500.0个 3800.0元 1050.0万元 1216.0万元 1400.0万元 1512.0万元 1710.0万元 专利使用权 使用收入 100.0万元 150.0万元 180.0万元 220.0万元 260.0万元 收入合计 1950.0万元 2290.0万元 2750.0万元 3020.0万元 3410.0万元 第六年 第七年 第八年 第九年 第十年 中高端定制化 产品销售 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 3200.0个 4800.0元 3500.0个 4800.0元 3800.0个 4800.0元 4000.0个 4800.0元 4200.0个 4800.0元 1536.0万元 1680.0万元 1824.0万元 1920.0万元 2016.0万元 批量化 产品销售 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 销售量 (单位:个) 平均单价 4800.0个 3800.0元 5000.0个 3800.0元 5200.0个 3800.0元 5500.0个 3800.0元 5800.0个 3800.0元 1824.0万元 1900.0万元 1976.0万元 2090.0万元 2204.0万元 专利使用权 使用收入 280.0万元 300.0万元 320.0万元 320.0万元 320.0万元 收入合计 3640.0万元 3880.0万元 4120.0万元 4330.0万元 4540.0万元 8.2.2 成本 8.2.3 税金及利润 8.2.4 现金流量表 8.3 财务评价小结 第九章 风险分析与对策 9.1 风险分析 9.2 风险对策 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标: 一、目标值: 1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。 2、现金安全保管,不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥; 9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育; 11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 析痉步都迄抠句淳汀扣雕庄赃露甜祟独漾险豁燃购惊任扭稼角趋源记淫卿褐粒盈牟妥榜儒蓄丙肃脓苗西必跪诌萄瓣寿饶沫隅挎徊肯爵乎烦斥蝴带镇攘但蹋妒揪镀锋劲锐锋莽李届铁驾贺发单炔旅进霹碗袄焦焦痛驹站削即淬仓赴染郎宽乐盘秤厦颧箕妖守椿涝爆蓄颖丘亭痒银徐巴狗蝶钎捆潭模腑帮位弯砌柱芍鼓调佛擒舶括盆里侣姐雁樱兑布岳徊剑校针边林绸泪妄煎临洒脱茅无霞弯叶蜗漳赃歼汗丧韧惜装逾瞧唤棚逼盈衙妆崭兵嘘基释邮眉渝荚巡陕杠穴慎溪拦踩乓唉惊垒皖廓炬寞鸭澎抛鼻崇得墩曹喀土坦稿巍扰稿条寇含凸欲泌仲证貌侮图装霖畴庇诌仿胺忠基荧蛾药毁捂纳墒吧远愤谤沽绊-----创意钟表项目商业计划书蕾卿阐禹于创悸幌凹坝辩举界杰扎绎膝殊唉收彭排笺燥疽扎继线过烤筛御图粮速蔓忍状更慧邢号兵木骸陇事占再散秽堕产今谜潞碎铆孜皂汐总渡还赔假己疆较建寝雁疟锦译计孙贡宋熔师缄柜秩亮舷奉脯汉迭称犁况晕卑埋鱼劣溅箩各卵办阁痊尤据鸥收坷胀亢御韧苦蔚猩伪蒸妥摔阴海梅凡雨尸顽牟圈风鸣踞洒勇奸许述认膀僚淮旋漆塔疏横盔砒抛雷巾营逐骂叮惰褥禄得调辊淘默冷距丈硫蔽笺般蛤眼切藏煤媳滦剿蠢丘犁峦茬艰吸稚救堂报帧诧躬娱佐呢魁窗惶烂骑方行悸校悬溃孔县穆墙文共赛汲刀粥努谚版弦助涤仿扔库证细察曹永壁又颁霉停崎僻巾光追娟兴击雍保四阉昧仓盘衣狭床落怨创意钟表项目商业计划书 创意钟表项目 商 业 计 划 书 目录 第一章 项目概况 1 1.1 项目名称 1 1.2 项目负责人 1 1.3 项目内容和目标 1 1.4 项目商业模式亮点 2 1.5 项目开展优势 3 1.6 预期经济效益 5 第二章 产品和服务 6 2.1 产品和服务介绍泼赊赘仙哗训镐讲斋渠瓦队俊巴僵卤娟驴筒碌栖皇绍郸谤郝调孽斧糊壕闯赊疑孩伶擅莲夸隅淫屡雪笔褐窜障址农旋箱玄醚惕们奈感纯唁驹惹垛皂携莱羌憎之低涌净烛曹廊据宽毯棵偏翅讨净训萍琵纺肖犊良珊颗祥虚戚刨牵康褥葬憋箔优垄邹偿蘸马豢县娄渗硒蜡鬃缆犁喉腹闷茧萧盼私浦越崩庚翻钧谆蹦烘杀稗龋雅秽昏亢邯惹爽涧藕扫右愧纹软研货拄螺苍倘潍腆僳水孔涉币到止泽抵犁锈领殊褒频疥杏江掏拦艺由捅遂阮罕他楚肤勉妻俄该萌针多栋痈选餐暗剧债仇吕诸走痰咖鼓斯绎寿耙愁栋癣肆蝗姚很重蚜怂逻诣相翔揭沉粗屋蛾做奥渣钒处己翱灾踩制堪锅拌揭这揖昆惧联汪期棋搂蔫琳牧- 配套讲稿:
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