8万吨特种纸扩建项目可行性研究报告.doc

福建XX纸业有限公司
新增年产8万吨工业特种纸扩建项目

可行性研究报告

项目名称：福建XX纸业有限公司
新增年产8万吨工业特种纸扩建项目
项目单位：福建XX纸业有限公司
项目负责人：
项目联系人：
联系电话：
E-mail:
公司地址：福建省

福建XX纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告
福建XX纸业有限公司新增年产8万吨工业特种纸
扩建项目可行性研究报告目录
第一章 项目概况 1
1、 项目概况 1
2、 建设单位概况 2
3、 扩建项目的必要性及意义 3
4、 研究工作依据 4
5、 主要研究内容 4
6、 可行性研究结论 5
7、 存在问题及建议 5
第二章 项目背景和发展概况 5
1、 项目提出的背景 5
2、 项目发展概况 6
第三章 市场分析与建设规模 6
1、 市场分析 6
2、 建设规模 10
第四章 建设条件与厂址选择 11
1、 资源和原材料 11
2、 建设地区的选择 12
3、 厂址选择 13
第五章 工厂技术方案 13
1、 项目组成 13
2、 生产技术方案及生产方法 13
3、 产品标准 13
4、 技术参数和工艺流程 13
5、 主要工艺设备选择 17
6、 主要生产车间布置方案和总平面布置 18
第六章 环境保护与劳动安全 19
1、 建设地区的环境现状 19
2、 项目主要污染源和污染物 19
3、 生产过程中职业危害因素分析 19
4、 消防措施 19
第七章 企业组织和劳动定员 20
1、 企业组织 20
2、 劳动定员和人员培训 20
第八章 项目实施进度安排 21
1、 建立项目实施管理机构 21
2、 项目实施进度 21
第九章 投资估算与资金筹措 21
1、 项目总投资估算 21
2、 资金筹措 24
第十章 效益、社会效益分析 24
1、 经济效益分析 24
2、 社会效益分析 24
第十一章 可行性研究结论与建议 28
1、 可行性研究结论 28
2、 有关建议 29
3

福建华闽纸业有限公司 扩建项目可行性研究报告
第一章 项目概况
1、项目概况
1.1项目名称：福建XX纸业有限公司新增年产8万吨工业特种纸扩建项目
1.2项目承办单位：福建XX纸业有限公司
1.3项目主管部门：福建省
1.4项目拟建地区、地点：
1.5项目负责人：
1.6技术负责人：
1.7联系电话：
1.8建设性质：扩建
1.9扩建内容及规模：总投资2.8亿元。
扩建10条1575型斜网多缸生产线和一个供汽量40t/h、发电量4000KW/h余热综合利用供热站，新增年产4万吨人造皮革离型纸、2万吨重磅纸和2万吨绝缘纸的生产规模。该项目完成后，公司年产量将达到10.8万吨，年发电量2880万KWh(上网自用)，新增年产值将达到12.8亿元人民币(不包括年发电量)。
1.10建设年限：
建设年限：2011年元月1日——2013年12月31日，三年。
1.11项目总投资：项目总投资2.8亿元（其中：固定资产投资25000万元、流动资产投资3000万元）。
1.12资金筹措：
投资2.8亿元,其中自筹1.8亿元、申请银行贷款1亿元。
1.13效益分析：项目完成后，公司新增年产值12.8亿元人民币，年创利税10072万元（其中利润6438万元），投资利润率23%，投资利税率36%，静态投资回收期4.7年，项目建设具有显著的经济效益。
2、建设单位概况
福建XX纸业有限公司始建于1976年，2000年8月改制为福建XX纸业有限公司，位于山清水秀的大田县华兴乡仙峰村和大田县福塘工业园区，占地面积100亩，现造纸建筑面积10436m2，成品加工厂建筑面积9500多平方米，现有固定资产4300万元、流动资产1256万元，总资产5556万元，在册员工160人。公司仙峰分厂拥有6条1575型高档皱纹卫生纸生产线和一条3200型圆网多缸工业用纸生产线（全国目前最大水砂纸生产线）年生产能力2.8万吨。公司一贯坚持“以质量求生存、以诚信树形象、以管理求效益、以研发促发展”的企业宗旨，多次被市、省政府授予“重合同、守信用”单位，“开心一百”牌生活用纸被评为“福建省名牌产品”、“开心一百”商标被授予“福建省著名商标”等荣誉，并取得由国家标准化管委会和福建省质量技术监督局颁发的“采用国际标准产品标志”的证书，并于2005年通过了ISO9001国际质量管理体系的认证、ISO10012测量管理体系认证和2008年1月通过了市首批清洁生产审核，公司还拥有自主研发的二项专利产品，是一家生产历史悠久、技术力量雄厚的私营股份制企业。
3、扩建项目的必要性及意义
3.1随着社会的进步，人们生活水平的提高，人们对人造皮革、合成革和动物皮的外观和皮感要求越来越高，不仅要求外观漂亮，具有很好的观赏价值，而且还要求手感好。本项目生产的离型纸能把压印在其上的花纹复制到人造皮革、合成革或动物皮上，不但能赋予人造皮革、合成革或动物皮人们所要的漂亮花纹和良好手感，还可进一步通过人工艺术的更新和设计，使人造皮革和合成革的外观和皮感比真皮更胜一筹。但目前在国内还无法生产离型纸，仅靠进口，我司为进一步提高产品质量、产品档次和扩大生产规模，增加新品种，已与中国制浆造纸研究院签订联合开发离型纸合同书，改变了目前国内离型纸依赖进口的不良现象，填补了国内空白，这对满足国内制革行业的需求和发展具有十分重要的意义。
3.2扩建项目有利于本公司开发新产品,本公司已与中国制浆造纸研究院合作在福建省大田县共建（成立）《福建省工业特种纸技术研发基地》并经福建省轻工业联合会批准授牌。这将更快推动我司新产品开发，同时也能把中国制浆造纸研究院的优秀人力资源、先进的研发手段和装备引入福建，并融合我司特种工业用纸的制造技术优势，为我省造纸行业创建一个特种纸研发平台，帮助更多的造纸企业向科技创新方向发展。同时，本公司还将利用扩建有利条件，继续开发重磅纸。这种新产品也是国内空白，目前全部依赖进口，而且市场需求量很大，许多用户迫切希望本公司尽快开发。因此，该项目的扩建对解决国内重磅纸全依赖进口的问题也具有十分重要意义。
3.3节约能源，降低生产成本。由于本公司扩建造纸生产线结构和布局科学、合理，同时在扩建设计中还增加一套供汽量40t/h、发电量4000KW/h的余热综合利用供热站，年发电量达2880万KWh,按每度电0.55元计算每年可降低成本1584万元。这样提高了资源的综合利用水平，符合国家资源综合利用的产业政策。
3.4扩建项目有利于改变福建XX纸业有限公司调整产品结构，提高公司产品的质量和档次，增强公司的市场竞争力和应变能力。同时，扩建项目完成后，公司新增年产值将达到12.8亿元，年创利税10072万元，投资利润率23%，投资利税率36%，静态投资回收期4.7年，各项主要经济指标较好，是可行的。
4、研究工作依据
A：《造纸行业发展的指导思想、基本原则及目标》
B：《造纸产业政策》、《节能环保》政策
C：《工业项目可行性研究报告纲要》
5、主要研究内容
主要研究内容是从调查分析福建XX纸业有限公司企业现状入手，对福建XX纸业有限公司的发展作了预测，对扩建项目的必要性及意义、扩建的条件、扩建项目内容及规模、总体布局、工程设计、实施进度、环保、消防、组织机构、投资估算、资金筹措等主要内容进行分析论证，并对扩建项目的效益进行评估，进而提出扩建项目可行与否及有关建议。
6、可行性研究结论
6.1扩建项目符合国家产业政策和省、市、县有关项目建设的要求，有利于福建XX纸业有限公司调整产品结构，提高公司产品质量和档次，增强公司的市场竞争力和应变能力。因此，扩建项目是十分必要的。
6.2扩建项目完成后，大大地提高福建XX纸业有限公司的经济效益，使公司新增年产值12.8亿元，年创利税10072万元，投资利润率23%，投资利税率36%，静态投资回收期4.7年。对本地区的经济发展起着重大的意义。项目建设确实可行。
7、存在问题及建议
7.1扩建项目符合国家产业政策和省、市、县有关项目建设的要求，经济效益和社会效益显著，建议政府给予支持、银行给予贷款。
7.2在项目建设的同时，应抓紧对专业人员进行业务培训，以便项目建成后即能投入正常生产，发挥投资效益。
7.3公司应按顾客要求和有关要求尽快编制新产品检验标准（企业标准），作为今后产品生产和出厂的依据。
第二章 项目背景和发展概况
1、项目提出的背景
1.1国家关于造纸业的发展目标是：到“十一五”末，使造纸工业现有规模小、技术落后、污染严重的状况得到较大改善，促进原料结构和产品结构趋于合理，推进重点企业实现大型化和生产现代化，使环境污染基本得到控制。造纸工业整体素质得到较大提高，基本实现制浆造纸生产技术现代化和行业可持续发展。
1.2作为项目发起人，福建XX纸业有限公司总经理郭友实先生早就认识到公司扩建势在必行，只有发展，才能提高公司的竞争力，走可持续发展的道路。
1.3本公司在该项目完成后，公司年产量将达10.8万吨，年产值将达18.1亿元，由于该项目在设计中采用尾汽综合利用，达到资源综合利用的目的，完全符合国家“节能环保”政策、《造纸产业政策》和新的，《制浆造纸工业水污染物排放标准》三大政策要求。
2、项目发展概况
2.1完成项目前期工作
目前已完成了项目所需土地的购置和平整工作，并开始进入项目设计的工作和环境保护评估工作。
2.2完成项目产品人造皮革离型纸和重磅纸的产品设计，并进入小试阶段。
第三章 市场分析与建设规模
1、市场分析
1.1市场调查和市场预测
1.1.1公司扩建后主要产品及其用途
A、人造皮革离型纸…………制革行业用
B、重磅纸……………………工业用纸
C、绝缘纸……………………工业用纸
1.1.2市场调查和国内市场需求预测
造纸工业是我国少有的总量缺口较大、需求日益扩大、极具发展潜力的工业产品。国内纸产品消费市场需求旺盛，90年代以来纸和纸板的消费量每年以12%的速度递增，1999年消费量已达3500万吨。列美国之后居世界第二位。1996年以来国内纸和纸板的消费总量一直高于生产总量，供不应求，纸板的进口量从1990年的96万吨增加到2000年的597万吨，进口量占当年产量的24%。尽管我国的生产量和消费量居世界前列，但由于人口众多和发展水平不高，人均消费量不到28公斤，仅为世界人均消费水平的一半，与发达国家的差距更大。2005年全国纸和纸板消费总量已超过5000万吨，而生产总量仅为3800万吨左右，其生产能力必须再增加1400万吨才能满足市场要求；到2015年，纸和纸板消费总量将达到8000万吨，而生产总量仅为6000——6500万吨。纸产品市场蕴藏着巨大潜力。所以造纸工业被称为“永不衰竭的产业”。
A人造皮革离型纸市场分析和市场需求预测
人造皮革离型纸是一种特殊的防粘纸，其涂层一般具有凹凸状的花纹结构。它在人造革与合成革工业中被大量使用，作为PVC人造革与PU合成革生产中的载体人造皮革离型纸，能把压印在其上的花纹复制到人造革与合成革上，不但能赋予人造革和合成革动物皮的花纹和手感，还可进一步通过人工艺术的更新和设计，使人造革和合成革的外观和皮感比真皮更胜一筹。
随着人们生活水平的提高，人们对人造皮革、合成革和动物皮的外观和皮感要求越来越高，不仅要求外观漂亮，具有很好的观赏价值，而且还要求手感好。这就需要大量的离型纸用于制革行业中，同时随着当前制革行业的快速增长，人造皮革离型纸市场需求量也将不断增大。目前国内还无法生产离型纸，主要依赖进口，目前国内市场需求量预测30万吨左右，而且市场增长率达15-20%，因此对人造皮革离型纸的研发具有广阔前景。
B重磅纸市场分析和市场预测
随着社会的进步和科学技术的不断提高，对于汽车、机械、造船、飞机、和轻工等制造行业的制造精度的要求越来越高，特别是对产品的外观质量已提出更高要求。制造高精度产品除了必要的高精密设备加工外，还要靠最终研磨或打磨抛光才能达到精度要求。要研磨或打磨抛光就需要大量的高级打磨材料。而重磅纸主要是用于加工强力砂带的基体，在这种基体材料上面粘结研磨砂粒后，可以加工成各种环形砂带，安装在研磨机上用于各类研磨作业。由于砂带基体具有弹性好、柔软性强、耐液性能好、抗张强度好、耐磨性好、不易分层和使用寿命高等优点。广泛用于汽车、飞机、造船、机械、轻工、制革、家具、装修等行业的打磨与抛光。
目前制造这种强力砂带的基体——重磅纸在国内还无法生产，仅靠进口，而且进口价每吨合人民币2.7万元。为了扭转这种仅靠进口的局面，我公司自主研发重磅纸生产技术。通过初步测算，每吨重磅纸的销售价1.3万元人民币。不仅给国家节省外汇支出，而且每吨售价可从进口价2.7万元降低到1.3万元人民币。国内很多制造磨具的厂家迫切希望本公司尽快研发。
1.1.3产品价格调查和预测
产品价格是由市场定价，影响产品价格的因素很多，主要是原辅材料价格变动、产品产量、质量、产品全社会供需变化、国家的物价政策变化、国内外市场价格的变化等因素。目前市场上纸品价格相对而言较稳定，不会产生大起大落现象，但产品质量和档次对目前的市场价格影响很大。
本公司主要产品价格预测如下：
人造皮革离型纸 每吨21000元左右
重磅纸 每吨13000元左右
绝缘纸 每吨9000元左右
1.2市场推销战略
本公司将始终贯彻以“顾客满意”为公司宗旨，努力提高产品质量，提高产品档次，用高档次产品来占领市场。
1.2.1推销方式
方式一：公司→经销商/代理商→顾客
方式二：公司→顾客
1.2.2推销措施
A健全和完善公司销售和经销机构。
B利用广告等方式大力宣传公司高档次产品提高公司的知名度。
C建立营销网络，争取更快占有全国市场。
D建立咨询服务机构，及时把市场信息和客户信息及时反馈到公司。
1.2.3产品销售费用预测
各项费用预测如下表：
项目
内容
前期广告费用
网 网站： 1万
杂 杂志：1.2万
招 招商：1.5万
广 广告制作：1万
前期销售投入费用
三 三明经销站：8万
泉 泉州经销站：10万
福 福州经销站：10万
上 上海经销站：15万
武 武汉经销站：12万
成 成都经销站：12万
北 北京经销站：15万
合计前期销售费用
86 86.7万
预计长期销售费用
销 销售总额的3%左右
2、建设规模
2.1建设规模：扩建1575型斜网多缸人造皮革离型纸生产线4条；1575型斜网多缸重磅纸生产线3条；绝缘纸生产线3条和相配套的供汽量40t/h、发电量4000KW/h余热综合利用的供热站。形成年产人造皮革离型纸4万吨、重磅纸2万吨和绝缘纸2万吨的生产规模，年发电量2880万KWh并利用余热综合利用供热站的尾汽来造纸，大大降低生产成本，使公司新增年产值达12.8亿元。
第四章 建设条件与厂址选择
1、资源和原材料
1.1资源评诉
大田县的煤炭资源丰富，是全省产煤大县，其水源充足，县城中就有均溪河横穿而过，在仙峰村黄地坂就有一条仙峰河围绕厂区,所以该地区的煤和水完全可满足本项目的需求。
1.2原材料及主要辅助材料供应
本项目原材料均属易购产品，不受市场波动影响材料来源。原材料消耗及采购市场见下表。
原材料年消耗量及采购市场情况表
序号
原料名称
年消耗量（吨）
采购市场
备注
1
浆板
92000
漳州、青州
30%进口
2
乳胶
1200
福州

3
耐热剂
1200
湖北

4
离型剂
2400
福州

5
湿强剂
1600
三明

6
AKD
600
福州

7
防油剂
500
三明

8
松香胶
240
大田

9
明矾
1000
三明

10
染料
80
三明

注：项目1 30%进口浆板如遇来源有变化，可采用国产浆板替代。
2、建设地区的选择
2.1自然条件
大田县地处福建省中部，戴云山西侧。东邻德化，西靠永安，南与漳平、永春接壤，北与沙县、尤溪毗连。位于东经117°28′80″——118°03′13″，北纬25°28′53″——26°09′42″之间，东西宽57公里，南北长75多公里。土地总面积2294平方公里，辖区内有18个乡（镇），总人口36万。
2.2基础设施
大田县交通、供电、供水、电讯等基础设施较完善。区位条件较优越，交通条件便利。鹰厦铁路从县境西部边界通过，紧靠岭头火车站；212省道从南向北贯穿全境，并已实现村村通公路；三泉高速公路已竣工通车投入运营；“长永泉”高速铁路已列入2010年铁道部勘查设计计划，省委、省政府规划的“四小时交通圈”实施后，对大田县经济的发展将起极大的促进作用。该项目建设在大田县华兴乡仙峰村，现有道路、供电、供水、通讯等基础设施可满足施工及投入生产后的需要。
2.3社会经济条件
大田县的经济基础较好，经济实力较强，2009年全县完成生产总值52.39亿元,增长13.7%，规模以上工业总产值73.06亿元，增长36.9%，农林牧渔业总产值25.95亿元，增长6.2%，地方级财政一般预算收入2.99亿元,增长13.8%,城镇居民人均可支配收入15455元,增加15%,农民人均纯收入6084元,增长9.3%。该县正牢固树立“项目第一，发展第一的思想”以更大的决心和更高的热情抓好项目工作来加快县经济发展。
3、厂址选择
通过多次反复实地考察和论证，最终选择距县城15公里，水源充足、交通便利的华兴乡仙峰村。厂址原为该村的一片荒山地，经过土地平整后具有一定的建设规模（100亩），能满足该项目建设用地需求。
第五章 工厂技术方案
1、项目组成
该项目主要由土建工程（厂房、仓库和锅炉房的扩建）和项目所需仪器设备的选购和安装调试所组成的。
2、生产技术方案及生产方法
2.1人造皮革离型纸是采用纯木浆经打浆加入各种添加剂通过1575型斜网多缸生产线（专用生产线）制造而成。这是一种先进成熟的生产方法。
2.2重磅纸也是采用纯木浆经打浆加入各种辅助材料通过1575型斜网多缸专用生产线制造而成
2.3绝缘纸为本公司原有产品，生产技术方案和生产方法成熟可靠，在本可行性研究报告中不在论述。
3、产品标准
本项目产品人造皮革离型纸和重磅纸都是国内首创，只能执行企业根据进口品技术指标和用户要求制定的企业标准。
4、技术参数和工艺流程
4.1人造皮革离型纸技术指标和生产工艺流程
A技术指标
人造皮革离型纸技术指标见下表
人造皮革离型纸技术指标表
指 指标名称
单位
指 指标
定 定量
G g/m2
1 155
水 水份
% %
4-8
紧 紧度
g/m3
0.94-1.00
纵向抗张强度≥
KN/m
7 7
横向抗张强度≥
KN/m
4 4
横向撕裂度≥
N
1.0
1 1800剥离率≥
N
0.4
剥离次数≥
次
10
B生产工艺流程：
人造皮革离型纸的生产工艺流程如下：人造皮革离型纸的生产主要有下述几个过程组成：生产原纸、涂布隔离层、压光、涂层离型层、压花、分切、整理、包装。
一、原纸生产
原纸生产所用设备主要是长网或斜网多缸纸机。车速150m/min以上。所用材料为漂白针叶木化学浆、漂白阔叶木化学浆及少量化工助剂。
〈一〉浆料制备
〈1〉碎浆：
浆料配比：漂白针叶木化学浆55%，漂白阔叶木化学浆45%。
碎浆设备：10m3中浓碎浆机。
碎浆工艺：碎浆浓度：8-10%，温度：常温，时间：15分钟。
〈2〉磨浆：
磨浆设备：450双盘磨4台串联
磨浆工艺：磨浆浓度：4.5-5.0%，打浆度：36-380SR，湿重：5-6g。
〈3〉配浆：
配浆设备：60m3卧式浆池。
配浆工艺：湿强剂：2%，防油乳胶：1.5%，耐热剂：1.0%，AKD：0.5%。
〈4〉抄纸：
设备：1575斜网多缸纸机，带湿压光机和超级压光机。
工艺：车速：150m/min，原纸定量：150g/m2，原纸水份：5-8%，上网浓度：0.15%，湿压光纸页水份：20-24%。
二、补强隔离层涂布
补强隔离层的作用是提高纸页表面强度和光洁度、光滑度，提高离型层涂布质量，同时阻止离型剂进入纸页内部，增加生产成本。
〈1〉设备：1600型（非标设备，下同）涂布纸。
〈2〉工艺：补强隔离剂浓度：8-10%，涂布量：6-8g/m2，车速：50m/min。
三、超级压光
〈1〉设备：1575型十二辊超级压光机
〈2〉工艺：车速：150m/min，压力3.0MPa，涂布面压后平滑度≥200S。
四、离型涂层
〈1〉设备：1600型硅涂布机
〈2〉工艺：离型剂涂布量：3-4g/m2,车速80-100m/min。
〈3〉压花：
设备：1600型压花机
压花机压力：6-7MPa
4.2重磅纸技术指标和生产工艺流程
A重磅纸技术指标
重磅纸技术指标见下表
重磅纸技术指标表
指标名称
单 单位
指标
定量
g/m2
250
水份
%
8-10
厚度
mm
0.32
纵向抗张强度≥
KN/m
24
横向抗张强度≥
KN/m
15
纵向伸长率≥
%
1 10
横向伸长率≥
%
1 15
施胶度≤
g/m2
25
抗张强度保留率≥
%
2 10
正面抗油性≥
min
10
反面抗油性≥
min
8
B重磅纸生产工艺流程
商品浆→水力碎浆机→中间池→1#浆池→双锥高浓除砂器→2#浆池→一级二段除砂器→压力筛→1、2#漂洗池→高速洗浆机→3、4#浆池→双盘磨浆机→5#浆池→浓缩机→浆罐→中浓磨浆机→6、7#浆池→成浆池→调浆箱→白水池→除砂器→压力筛→稳浆箱→多网多缸造纸机→压光机→卷纸机
5、主要工艺设备选择
主要工艺设备见设备投资估算明细表
6、主要生产车间布置方案和总平面布置如下图：

２９

第六章 环境保护与劳动安全
1、建设地区的环境现状
建设地区在距县城15公里处的华兴乡仙峰村。建设地区周围除了一条公路和一条仙峰河外均是荒山草地，四周无居民生活区，也无工矿企业。
2、项目主要污染源和污染物
项目的3种主要产品均以商品浆为原料，没有化学制浆的污染源。原料经水碎制浆、成型、烘干、卷取，工艺上不排放废气、废渣。废水来自水碎制浆工序，废水回收经水处理后再循环使用。
3、生产过程中职业危害因素分析
本项目在正常生产过程中无高温、高压、易燃、易爆、辐射、有毒气体、振动、噪声等危害操作者身体健康的因素，不存在职业危害因素。
4、消防措施
项目实施过程中，应按照《工程设计防火规范》和消防部门的要求，配备相应的消防设施、消防通道和疏散通道口，项目投入使用后，应制定相应的消防制度，并加强对全体员工的消防安全教育，加强消防安全工作。
第七章 企业组织和劳动定员
1、企业组织
1.1企业组织形式
企业组织形式是执行董事会、总经理(法人代表)负责制,下设二个分厂即仙峰分厂和成品分厂.在分厂内再以生产线划分车间,车间是由若干专业小组组成。
1.2企业工作制度
本公司除后勤、供销、财务等部门外,根据生产设施的工艺特点和生产需要,均采用连续工作制,每年年底或者春节放假期间停产进行设备维护保养。
2、劳动定员和人员培训
根据各分厂生产线工作岗位和生产经营管理的需要,全公司定员总人数为260人(见劳动定员汇总表).其中大部分操作工人均在本公司内进行培训,经培训合格才能上岗.而个别生产骨干和技术人员可派往类似外单位进行培训.
XX纸业有限公司劳动定员汇总表
工种
工人
技术员
生产管理
供销
行政
服务
合计
人数
209
16
8
20
5
2
260
第八章 项目实施进度安排
1、建立项目实施管理机构
公司已成立筹建小组,并抽调一名付总经理专门负责筹建小组工作.筹建小组的任务是负责资金的筹集和安排、办理勘察设计和施工的委托手续、签订相应的合同和协议、设备的采购和安装调试等.同时应加强项目资金管理，实行“三专”,即项目专人负责、资金专户使用、帐目专项设立,严格按照项目实施进度拨款,并加强对各项目建设过程资金使用情况的跟踪检查。
2、项目实施进度
2.1、 2011.元.01-2011.06.30 完成扩建选址、勘察设计、土地购置和平整土地。
2.2 、2011.7.01—2011.12.31完成项目产品的工艺流程设计方案，并根据该方案寻找设备制造商进行6条生产线的设计。
2.3、2012.元.01—2012.12.31完成厂房、仓库和锅炉房等的建设、余热综合利用供热站相关设备的选购。
2.4、2013.元.01—2013.09.30完成设备安装调试。
2.5、2013.10.01—2013.12.31进行试生产。
第九章 投资估算与资金筹措
1、项目总投资估算
项目总投资估算、固定资产投资总额和流动资金投资等见设备投资估算明细表和项目总投资估算表。
设备投资估算明细表
序
号
名 称
型号规格
单位
数量
单价 万元）
金 额
（万元）
备注
1
离型纸生产线
1575型斜网多缸
条
4
640
2560

2
重磅纸生产线
1575型斜网多缸
条
3
640
1920

3
绝缘纸生产线
1575型斜网多缸
条
3
640
1920

4
涂布设备
1600型
条
8
400
3200

5
超级压光设备
1600型
条
2
300
600

6
硅涂布设备
1600型
条
6
400
2400

7
压花机
1600型
台
2
250
500

8
表面施胶机
1600型
台
4
150
600

9
分切机
1600型
台
6
100
600

10
检测仪器

台
16

49

11
供汽量40t/h、发电量4000KW/h余热综合利用供热站
硫化床锅炉40t/h、发电机组4000KW/h、汽轮机4000KW/h
台
（组）
各1

3500

12
污水处理设施
2万吨/日
套
1

500

13
污泥处理设施

套
1

160

14
电力增容
10000KW

500

15
供水系统
2万吨/日
套
1

170

合 计
19179

项目总投资估算表
序号
费用名称
单位
数量
单 价
（元）
金额
(万元)
备注
一
土建工程费用

3251

1
土地
亩
45
15
675

2
厂房
㎡
20000
0.1
2000

3
仓库
㎡
4000
0.12
480

4
锅炉房
㎡
1 200
0.08
96

二
仪器设备费用

21079

1
仪器设备费用

19179

2
设备安装调试费

1900

三
其它费用

670

1
前期工作费（含勘察设计费）

160

2
其它费用（含利息、税等到）

150

3
科研投资

360

4
固定资产投资

25000

5
流动资产投资

3000

6
项目总投资

28000

2、资金筹措
2.1资金来源
项目总投资28000万元，其中18000万元为自筹，申请银行贷款10000万元。
第十章 效益、社会效益分析
1、经济效益分析
新增年产8万吨工业特种纸扩建工程完成后，正常年份年产值可达128000万元，年创利税可达10072万元（其中利润6438万元）。
投资利润率＝（正常年份年利润）÷项目总投资×100%
＝6438÷28000×100%=23%
投资利税率＝（正常年份年利润＋年税金）÷项目总投资×100%
＝（6438+3634）÷28000×100%=36%
投资回收期＝项目总投资÷（年净利润＋年折旧额）
＝（项目总投资－第一.二年回收额）÷第三年回收额＋2
＝（28000－4049.1－5736.22）÷6748.5＋2=4.7年
2、社会效益分析
扩建项目完成后不仅对调整公司的产业结构，提高公司的市场竞争力和应变能力，而且对本地区的经济发展起着促进作用。同时还可带动周边的煤炭、建筑、运输等相关产业的发展，创造更多的就业机会，促进全县经济社会的全面、协调和可持续发展。
人造皮革离型纸产品成本、费用税金测算表
单位（元）
序号
项目
单位
单耗
单价
单位成本
备注
一
原材料（小计）

16448

1
浆板
吨
1.15
6000
6900

2
乳胶
吨
0.02
23000
460

3
湿强剂
吨
0.02
4600
92

4
耐热剂
吨
0.02
34000
680

5
离型剂
吨
0.04
98000
3920

6
补强隔离剂
吨
0.06
46000
2760

7
AKD
吨
0.01
3600
36

8
其 它

1600

二
燃料（原煤）
吨
0.8
700
560

三
动力（电）
度
1200
0.55
660

四
车间经费

480

其中折旧

240

设备维修

200

其 它

40

五
工人工资

400

六
企业管理费

500
含 销售经费
七
财务费用

300
含利息

总成本

19348

销售税金

596

合计
19944

重磅纸产品成本、费用税金测算表 单位（元）
序号
项目
单位
单耗
单价
单位成本
备注
一
原材料（小计）

9077

1
浆板
吨
1.15
6000
6900

2
湿强剂
吨
0.02
4600
92

3
染料
吨
0.006
30000
180

4
防油剂
吨
0.025
30000
750

5
松香胶
吨
0.12
4000
480

6
明矾
吨
0.056
800
45

7
其它

630

二
燃料
吨
0.8
700
560

三
动力
度
1200
0.55
660

四
车间经费

480

设备折旧

240

设备维修

200

其它

40

五
工人工资

400

六
企业管理费

500
含销售
经费
七
财务费用

300
含利息

总成本

11977

销售税金

369

合计
12346

绝缘纸产品成本、费用税金测算表 单位（元）
序号
项目
单位
单耗
单价
单位成本
备注
一
原材料（小计）

5391

1
浆板
吨
1.15
4600
5290

2
湿强剂
吨
0.022
4600
101

二
燃料
吨
0.8
700
560

三
动力
度
1200
0.55
660

四
车间经费

480

设备折旧

240

设备维修

200

其它

40

五
工人工资

400

六
企业管理费

500
含销售
经费
七
财务费用

300
含利息

总成本

8291

销售税金

256

合计
8547

销售收入、税金、利润、折旧、投资回收额测算表
日期
项目
单位
建设期
投产期
备注
1
2
3
达到生产能力
%

60
85
100

人造皮革离型纸产量
吨

24000
34000
40000

重磅纸产量
吨

12000
17000
20000

绝缘纸产量
吨

12000
17000
20000

人造皮革离型纸售价
元/吨

21000
21000
21000

重磅纸售价
元/吨

12000
17000
20000

绝缘纸售价
元/吨

9000
9000
9000

销 售 收 入
万元

76800
108800
128000

人造皮革离型纸单位成本
元/吨

19348
19348
19348

重磅纸单位成本
元/吨

11977
11977
11977

绝缘纸单位成本
元/吨

8291
8291
8291

总 成 本
万元

70756.8
100238.8
117928

销售税金
万元

2180.4
3088.9
3634

利 润
万元

3862.8
5472.3
6438

所 得 税
万元

965.7
1368.08
1609.5

净 利 润
万元

2897.1
4104.22
4828.5

单位折旧
元/吨

240
240
240

折旧总额
万元

1152
1632
1920

投资回收额
(年净利润+折旧)
万元

4049.1
5736.22
6748.5

第十一章 可行性研究结论与建议
1 可性行研究结论
1.1项目经济效益显著
项目完成后，本公司年产量可达10.8万吨，年新增产值可达12.8亿元。年新增创利税10072万元（其中利润6438万元），投资利润率23%；投资利税率36%；静态投资回收期4.7年。年发电量2880万KWh（上网自用）。以上经济效益指标良好，说明该项目确实可行。
1.2 项目建设符合国家产业政策和省、市、县的有关项目建设的要求，有利于本公司产品结构调整，大大提高公司的市场竞争力和应变能力。
1.3节约能源，资源综合利用。由于本公司扩建造纸生产线结构和布局科学、合理，同时在扩建设计中还增加一套供汽量40t/h、发电量4000KW/