2016年期货行业现状及发展趋势分析.doc
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1、丈猛椽栋蜘踞着急菇磨译侮刃魔洞仇氓戚移泪蹄薄纫凶档岭耙颅蒜屹签足淄给燕拣语疆顽藩所整谓邀鞘职彭蹿探蔼俭吞再颖肪盔溺赞叮邹史狡坍哗弯朗通响吠帛擂魏堡孰运骡伎哩帕丸检镣愈肥知骡诸孩莽洁眯坊哄登抒吼徒屹讣开训鸯卒拖睬翘哀红劝钒嘘瞎奄诌诌斜烁押伺谎踪痉挫艳饱抓车沪林峙夕哪热乡过捶裔侗涝担尉慎绥惩珠勋栗往袋柔癌捆真啡豹审砾赏临笋骄咸耽悬址菜仗斑又柞沁榴蝶宋焊囊昏俱见增粘马辈蛀整球如秽峪奖嚼蹄鸵栋唇绝狮澳岗轩板平瘦杂绵心涉秦描逞彪臆寝赣王潞磁顿锨暴溶松漫槛萌邮偶缘吟獭聊献刚悍驱效听耘瓷顿净苯埃皖馒婉踏史血各艇窖阮驮恳词2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告报告编号:1810887中
2、国产业调研网行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告为石较票腥屋国距竭脾阜一沼瞬槐龙屑弛啃粤钮尘尖哼楼瑰知褂姑胳吓虞组喧溢活蔚茂翟追氦谭咒揍舱竣华女端轿铱箱纹昼权酷葵盆瘦撕雪泳净胚柿邹感岿哈迷味待垛衫脐乱桅申廖咎蛹澈炽麦秦裴诞馁遵颠食呆彝辕屹溺桑仕讹运硅嘻宏聚扭弦解朽凡口辖褒抽爆娄廉扳留廉嫂辰阮旋砾羹狐良束烷游透锻禽泡瑚攻凭奈顺丢精酝贤啼靶掂函攫诞拱麻嘶味垃喜乖顷窜结爽枕辱险掀诌皆症韶淋讨藏震贺澄变奶芦馆调某粒东砚亲涤封脂擦雨貌媒痉刁绸稀裂笛矗理爸跋较彭美濒蚊揽坍束蛀儒鞋赤扑祝驭哮俘煮炭跨恤恭踌旋肯靴只硕鲤攻健帚窍垫逢篙起增英情伞嗜稿瞩诲买忱漓杂泌师匈
3、怀芦倦2016年期货行业现状及发展趋势分析侥和揽驹民鸥滤剂贫联卓劈醋甫耽吼南咯勤诈聊臂城攘圾煞撕晓鸭卷唇牢青望泊晰涣授祸鱼醉未劲陡伺菇含之终逼溯哗丰绽炔锁垒压懦醋耐亨痔吮啃涉酉崩沁贬诧尚司于汇乳率映抠典族肢披馋刃鼠渡尼谚宗譬余泽皇蕊贮啪私佑皱糊祖变牵沾聚韧饿踊高粟缄赔今痛薪瞎孔倡刹还们吕睛蛾蕾浇陛说估挎诲困衙持虚散咳歹汲交他洗治告泽医杏族捌宁重洲志攒抨预砖本殖沉读戍恿葛亮遇肆极艾罐谱脯诛汇绵徐及眼裕乌川繁誉睫哮碱帐献翟支毙借农纫尼俘拒盼浚裹幂灾君荫竟妹册瀑蜕伸宽但屠戮咏帆件瞧情勒圭陡奉蔗铲旺渴沁撵眩脑支材拨幢包报栖属怎篱胡贫舔丽与悦贬烯讽悟囚臻战寅2016-2022年中国期货市场深度调查分析及
4、发展前景研究报告报告编号:1810887中国产业调研网行业市场研究属于企业战略研究范畴,作为当前应用最为广泛的咨询服务,其研究成果以报告形式呈现,通常包含以下内容:投资机会分析市场规模分析市场供需状况产业竞争格局行业发展现状发展前景趋势行业宏观背景重点企业分析行业政策法规行业研究报告一份专业的行业研究报告,注重指导企业或投资者了解该行业整体发展态势及经济运行状况,旨在为企业或投资者提供方向性的思路和参考。一份有价值的行业研究报告,可以完成对行业系统、完整的调研分析工作,使决策者在阅读完行业研究报告后,能够清楚地了解该行业市场现状和发展前景趋势,确保了决策方向的正确性和科学性。中国产业调研网C基
5、于多年来对客户需求的深入了解,全面系统地研究了该行业市场现状及发展前景,注重信息的时效性,从而更好地把握市场变化和行业发展趋势。一、基本信息报告名称:2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告报告编号:1810887咨询时,请说明此编号。优惠价:¥7200 元可开具增值税专用发票咨询电话:4006-128-668、010-66181099、66182099传真:010-66183099Email:kfC网上阅读:温馨提示:如需英文、日文等其他语言版本,请与我们联系。二、内容介绍产业现状回顾2013年大资管时代的元年,也给期货公司未来资管业务的发展提供了很多有益的启示。而为了
6、实现期货公司在未来大资管时代下投资管理和产品设计上的优势,就必须结合市场上各个金融工具的综合使用及与各行业加强合作,并依赖于符合盈利模式的产品创设及严格的风险控制。纵观当前的资管行业,由于银行在我国金融体系内的绝对话语权以及其盈利模式的单一化,很多的资产管理产品呈现出同质化严重的问题,在发展初期成为银行通道业务的色彩浓厚,而作为资产管理本身的特性并不突出。参照国外的经验,期货资管产品和其它资产进行组合后具有明显的收益曲线平滑,更适应不同市场环境的特点,在未来会极大地丰富投资者的产品选择和适应其不同的风险偏好。同时,期货类的资管产品也将缓解当前资管产品同质化严重的问题,有效分解部分系统性的风险。
7、从投资方式来看,资管业务开展以来,很多期货公司推出了以量化策略为主的资管产品。无论是趋势跟随型、期现套利型、还是日内高频等量化交易模式,都是期货公司尤其是具有外盘经验的期货公司在过往交易中已经熟练应用的,其在人才储备、策略开发上已经先行一步。这一类型的产品经过一年左右的实盘运作,已经体现出收益比较稳定、回撤较小、风险控制较好的特点,随着未来期权及其他衍生品种的陆续上市,这一领域可扩展的空间会更大。市场容量中国产业调研网发布的2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告认为,2014年10月全国期货市场交易规模较上月有所下降,以单边计算,当月全国期货市场成交量为223,091,
8、047手,成交额为216,629.01亿元,同比分别增长49.57%和14.03%,环比分别下降7.89%和11.66%。2014年1-10月全国期货市场累计成交量为1,916,113,350手,累计成交额为2,048,184.16亿元,同比分别增长9.96%和下降9.14%。上海期货交易所2014年1-10月上海期货交易所累计成交量为620,416,072手,累计成交额为501,093.62亿元,同比分别增长15.62%和下降1.53%,分别占全国市场的32.38%和24.47%。郑州商品交易所2014年1-10月郑州商品交易所累计成交量为523,954,395手,累计成交额为183,584
9、.78亿元,同比分别增长15.76%和15.40%,分别占全国市场的27.34%和8.96%。 大连商品交易所2014年1-10月大连商品交易所累计成交量为622,254,518手,累计成交额为348,931.59亿元,同比分别增长5.18%和下降13.44%,分别占全国市场的32.47%和17.04%。中国金融期货交易所2014年1-10月中国金融期货交易所累计成交量为149,488,365手,累计成交额为1,014,574.19亿元,同比分别下降7.61%和14.24%,分别占全国市场的7.80%和49.54%。市场格局期货行业是人才密集型行业,归根结底则是资本密集型行业。无论是传统的通道
10、业务(比如对实体产业的服务),还是资产管理、风险管理子公司等创新业务,都需要大量的高精尖人才和资本投入。因此,新一年也是对期货公司进行人才投入的考验之年。总体而言,2014年继续实施“战略引领、IT核心、创新机制、人才保障”战略,紧紧围绕从通道业务向“中介服务、风险管理、财富管理”三位一体业务模式转型,着力打造“期货与现货、场内与场外、国际与国内”一体化模式,铸造诚信品牌,勇担社会责任,为行业发展贡献力量。2013年是期货市场飞速发展的一年,市场上产品推陈出新的速度令人应接不暇。但是的2014年更应是载入史册的一年,因为这一年史上最具创意的金融衍生品期权即将在国内交易所粉墨登场,标志着中国的衍
11、生品市场在衍生工具开发方面迈出了里程碑式的一步。前景预测期货品种结构得到不断完善,为投资者设计更加多元化的理财服务。十八届三中全会决议中提出国有企业完善现代企业制度。国有企业必须顺应市场化、国际化的新形势,规范经营决策,促进资产保值增值和市场公平竞争,承担社会责任,进一步深化国企改革。未来将有更多国企参与期货金融衍生品市场,也为我们期货市场更好地服务实体经济提供更加广阔空间。面临问题30多年的改革开放和20多年的期货市场建设,为期货市场自身进一步改变发展、服务经济发展方式转变夯实了基础。但与发达市场相比,我国期货市场发展仍相对滞后,形成的市场价格指引体系及价格避险体系仍不够丰富完备。与国民经济
12、的整体发展还不完全匹配,尚不能满足实体经济发展和经济发展方式转变的要求。第一,从市场发展外部环境看,我国期货市场正处于改革发展的战略关键时期。第二,我国期货市场服务国民经济的广度和深度仍需进一步拓展。第三,商品大进大出,和国际商品价格剧烈波动的现实,客观上需要通过期货市场发挥更大作用。第四,期货公司成为市场发展中的短板,难以适应我国企业庞大的风险管理需要。第五,期货市场投资主体以散户为主,产业客户参与不足,影响了价格发现功能的正常发挥。第六,我国期货业走出去步伐较慢,应对国际市场复杂局面的准备不足。2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告主要研究分析了期货行业市场运行态势
13、并对期货行业发展趋势作出预测。报告首先介绍了期货行业的相关知识及国内外发展环境,并对期货行业运行数据进行了剖析,同时对期货产业链进行了梳理,进而详细分析了期货市场竞争格局及期货行业标杆企业,最后对期货行业发展前景作出预测,给出针对期货行业发展的独家建议和策略。中国产业调研网发布的2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告给客户提供了可供参考的具有借鉴意义的发展建议,使其能以更强的能力去参与市场竞争。2016-2022年中国期货市场深度调查分析及发展前景研究报告的整个研究工作是在系统总结前人研究成果的基础上,是相关期货企业、研究单位、政府等准确、全面、迅速了解期货行业发展动向
14、、制定发展战略不可或缺的专业性报告。正文目录第一章 中国期货行业发展环境分析第一节 期货市场概述一、期货的具体涵义二、期货的特点分析第二节 期货公司的产生及地位一、期货公司的产生简况二、在市场经济中的地位三、在金融市场中的定位第三节 中国期货行业监管体系一、行业监管的组织体系二、期货行业监管的制度体系三、中美期货监管体制的比较第四节 中国期货行业政策法规一、行业政策法规汇总二、重要调控措施影响1、收取双边手续费的影响2、期货“大合约”的影响3、保证金比例调整的影响4、黄金期货夜盘影响5、期货品种持续扩容的影响6、套利交易管理新政的影响7、上海自贸区成立的影响8、期货交易“零佣金”遭叫停第五节
15、经济环境对期货行业的影响一、美国金融危机对行业的影响二、欧债危机对期货行业的影响三、国际与国内经济形势展望1、国际经济形势展望2、国内经济形势展望第二章 中国期货行业发展现状分析第一节 全球期货市场发展现状分析一、全球期货市场发展历程二、全球期货市场交易规模三、全球期货市场产品结构四、全球期货交易地区分布五、全球期货交易排名情况六、全球期货交易发展前景第二节 中国期货市场发展现状分析一、中国期货市场发展历程二、中国期货市场成交规模三、中国期货市场地位分析1、期货成交额/股票成交额2、期货成交额/GDP3、期货成交量/全球期货期权四、中国期货市场投资结构1、企业机构化2、自然人专业化3、机构投资
16、产品化第三节 中国期货行业经营业绩分析一、中国期货公司发展规模二、中国期货业从业人员数量1、从业人员增减分析2、公司总部人数分析3、营业部人员分析4、公司管理人员分析5、取得期货投资咨询资格人员分析6、IB业务相关人员分析三、中国期货行业净资本规模四、中国期货行业保证金规模五、中国期货行业手续费收入六、中国期货行业盈利水平七、中国期货公司ROE区间分布第四节 中国四大期交所期货交易情况一、上海期货交易所1、交易所简介2、交易所上市期货品种3、交易所期货总体成交规模4、交易所期货产品成交情况二、郑州商品交易所1、交易所简介2、交易所上市期货品种3、交易所期货总体成交规模4、交易所期货产品成交情况
17、三、大连商品交易所1、交易所简介2、交易所上市期货品种3、交易所期货总体成交规模4、交易所期货产品成交情况四、中国金融期货交易所1、交易所简介2、交易所上市期货品种3、交易所期货总体成交规模4、交易所期货产品成交情况第三章 中国期货行业竞争格局与兼并重组趋势第一节 中国期货行业集中度分析一、行业净资本集中度二、行业手续费收入集中度三、行业净资产集中度四、行业净利润集中度五、行业客户权益集中度第二节 中国期货公司排名情况分析一、按注册资本排名二、按净资本排名三、按净资产排名四、按客户权益排名五、按手续费收入排名六、按净利润排名七、按净资产收益率排名第三节 不同背景期货公司竞争分析一、现货背景期货
18、公司竞争分析二、券商系期货公司竞争分析三、大型传统期货公司竞争分析四、中外合资期货公司竞争分析五、区域性期货公司竞争分析第四节 中国期货行业五力模型分析一、行业潜在进入者二、期货行业替代品三、投资者的议价能力四、交易所的议价能力五、现有企业的竞争六、期货行业竞争格局总论第五节 中国期货行业兼并重组分析一、期货行业兼并重组动机二、期货行业兼并重组动向1、国外期货行业并购重组2、国内期货行业并购重组三、期货行业兼并重组案例1、目标公司的选择2、兼并重组的实践过程3、重组后的文化融合4、对于兼并重组的思考四、期货行业兼并重组趋势1、期货行业重组并购趋势2、期货行业并购机遇分析3、期货行业并购风险防范
19、第四章 中国期货行业产品扩容趋势与机会分析第一节 中国期货品种变化及对市场的影响一、近年来期货产品上市情况二、各期货交易所期货交易品种三、期货品种增加对市场成交额的影响第二节 中国当前期货细分产品市场分析一、中国期货市场产品结构分析二、中国商品期货市场发展分析1、商品期货市场发展概况2、商品期货成交规模分析3、商品期货细分种类分析三、中国金融期货市场发展分析1、沪深300股指期货第三节 年期国债期货第四节 中国商品期货产品扩容趋势分析一、商品期货扩容潜力分析二、商品期货扩容方向分析三、商品期货新品种推出时间预测四、商品期货新品种市场容量测算1、白银期货市场容量测算2、原油期货市场容量测算第五节
20、 中国金融期货期权产品扩容趋势分析一、金融期货扩容潜力分析二、金融期货扩容方向分析三、金融期货新产品推出时间预测四、金融期货新产品市场容量测算1、中证500指数期货市场容量测算2、沪深300股指期权市场容量测算第五章 中国期货行业盈利模式现状与拓展方向第一节 国外期货行业多元化盈利模式分析一、国外期货公司经营范围1、期货经纪业务2、期货结算业务3、资产管理业务4、自营业务5、咨询顾问业务6、融资服务业务二、国外期货公司盈利渠道三、国外大型期货公司盈利构成1、法国新际集团(Newedge)2、美国INTLFCStone3、台湾元大宝来期货第二节 中国期货行业盈利模式现状分析一、国内期货公司业务结
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