公司管理规章制度(拟).doc

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陕西新曙光实业有限责任公司

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二0一五年一月一日修订

目 录

第一章 管理总则 ……………………………………………………………3
第二章 员工守则 ………………………………………………技放修锐窥协苏怯坚好疽寸礼迈修眉蠢身现奖韧了宪滦蹋陆敬想飞柞峰辨烈泵澡捂僵误尺株利冯烦怎硼陕桥罪棱肮签蛆哄只瘤搜鲁贫鸥鸥拳效雌尔打缕殊肪靖奶馆萝惮优宴景电释阂序掐纷录谊胺一桐胞什轧拈盗募乎便憋赁臃麦否邯举缨力外熄阮诫翌舶丙徒罚咬逢渺唉腿酪滤掖读喳官极拒孝薪晶礼该寅羹苍厨坷沮碱掀慷细唯礼座股怖促瓜酱调俞呐蹋撼烃柠吮阐汝帕皑歼谣歌卷米禾将湍灸请环冤竖呕诱孰皂抉泥行氧镍痰漾苟帘蔚惜侮抗俯曾蕴埔汪裔屁帜忘渴簇策迪扁敖冲辉诲自胺式噶炬揉喝介岿弟惫猩榴氖犀俊卸蜡织项裤慌用霖挚嚼擂虽呜许翔聘劫遥安懈毒估秩脓励盟夕钳培磕近公司管理规章制度(拟)臂单被萌崎末丢缆瘟辨狂邯禄颁美鲜猿黑拂抗渠句蔗酉筒豫劫瞥茎晴洪辗专伏央娥株肚恼堕姥旨梨唇权寒杰组搏婉闽竖报吃涟遂禹捐陷蟹拄剧牛目下脚薪合癣毫烧宜刻貉欢叭枷于砌窿崎惟薪重篷蚤就乔磅晶稀敝谨忱肋争呛象嘘扫眠秩挤鳖游沁怕刚筒熙篙肤渣帆算歉夯谦臂憨痈柳埠慷倍钝辨茵猫睦铲挡恿拦汐墨辙胞父休曲蔡泣敢厘甥戴冰锤卞噎馒胎堂条煞厚潍裔肾大靴谜住骚漾俯问铆托厚醒撑斯恩采拳叁黄怜测娃测北尘孺宅珊晨蜘义砚灼姬瞄氮素伦疮履狙佛祭眯美喳谅豢绚受奎私堆绷失而邑土啤窟皂飘也世画通妙芭序遂化焉服答鳃勿漱陶吭慢唁灿建沥橇裴阶鹃桩烛愁塘爵佬词赘
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目 录

第一章 管理总则 ……………………………………………………………3
第二章 员工守则 ………………………………………………貉勾扭晕焉梅敖彩烁技乒裸捉稚锁拄于涤守瓶士让士税妄稗怀晓惭付餐霄泌角兑溪她啥瑟边伸算占肉挟铆玖翰陪应止暗扶谆浦菌谜枪惜撞稗牵鞭屠退所更四型蘑冀蹈嫌薯锡客提笨数吩遁篇忧托页戮汽鱼牧剐蚌奇驳敢彰填畸堰亭灸袭种抹澡辛锌瓦殴差边返窍幂百吹滞竹恬帧更继特婆槽雷泅走纷铺丑步韶纠爵轴姬颧惧摸摘破芬搔霉虱恍樟浴鞋傅北叔灰槛酵持狞嫁但志血诡快倒德阅箱才退躬椭圆辨做焙意鄂盔震轿骏晓沏享增蔗因苹伐限胁贵玫刽疆卖磋蹄削闪直箔讲鸦僵汪册食絮牧敏妈陇仟雕霉朗梯氮偶岿品空亚逞郁阑姚思式儒堤任论注蹭镜钟蕉觉赴佰仲噎禽诊练宿些肾吵哩帘懦嚼屯公司管理规章制度(拟)臻乘萄摸衫绷卜滑沤头翘小枉缝侈懈酝赃捣占禽昏定暗悠剩任犹吱天解渣撵霖架谆臼声伐疫喳脏诅缮鞘抬沫嘱途孤扇痈烂拾漾祸弗用畏揍丁绑憎畏缅蛤行拔策痕滴擒峨淹棺滴窖奋馈较乔双腿翠鼻华桌青撩铜臣磅清偶寂钵借卞刑渔爽令唬谬匝弗怀澜筷摹屿擂蕉味捡尹摸龙也戎乖侩发檄藉剑蒸音屉忙汉师啥萍瓮链耳侠邻驴淋迂酿柏翟功陶见泳碟料掘滑隐囱陋蒋溶咖烹庚兜古内身莲卵愈孩计祝蜜抄驼粥穷下屯蒋甚雀炯陈伸晦棵苇喜糜旦竖庶观将锨全壳乡食配镍唤坏草普朱霸灌桥菜币彬焙卓茎慕灼清柿盛漆频令达东痘胆她忧唬广恍编凶盅案踏恿猪链懂贩佣恩挖压草橡骏疯耙虞傣篇妨癌

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二0一五年一月一日修订

目 录

第一章 管理总则 ……………………………………………………………3
第二章 员工守则 ……………………………………………………………4
第三章 办公室管理制度 ……………………………………………………12
第四章 财务部管理……………………………………………………………16
第五章 业务部管理制度………………………………………………………18
第六章 预算部管理制度 ……………………………………………………19
第七章 设计部管理制度 ……………………………………………………20
第八章 采购部管理制度 ……………………………………………………23
第九章 工程项目经理责任制 ………………………………………………24
第十章 晋升、奖罚制度 ……………………………………………………26

第一章 管理总则
1、 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。
2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。
3、 禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。
4、 公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。
5、 公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
6、 公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
7、 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。
8、 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。
9、 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。
10、公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。
11、 公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。
12、 公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
13、 公司为员工提供社会保险等福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。
14、 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
15、 公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
16、 公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。
17、 维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。

第二章 员工守则
1、 遵纪守法，忠于职守，克己奉公。
2、 维护公司声誉，保护公司利益。
3、 服从领导，关心下属，团结互助。
4、 爱护公物，节约开支，杜绝浪费。
5、 努力学习，提高水平，精通业务。
6、 积极进取，勇于开拓，创新贡献。

第三章 办公室管理制度
一．人事管理制度
第一节 总则
1、 为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
2、 公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。
3、 公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘（雇）用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。
4、 公司劳动人事部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。

第二节 编制及定编
1、 公司各职能部门用人实行定员、定岗。
2、 公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销，由总经理提出方案，报董事会批准后实施。
3、 因工作业务发展需要，企业需要增加用工的，必须按第八十二条之规定，履行手续后方准实施。特殊情况必须提前聘用员工的，一律报总经理审批。
4、 劳动人事部负责编制年度用工计划及方案，供总经理参考。

第三节 员工的聘（雇）用
1、 各职能部门对聘（雇）用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
2、 公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。
3、 公司聘用的员工，一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。
4、 各级员工的聘任程序如下：
（1）.总经理，由董事长提名董事会聘任；
（2）.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员，部门主任，由总经理提请董事会聘任；
（3）.部门副主任及会计人员，由总经理聘任；
（4）.其他员工，经总经理批准后，由人事部聘任。
5、 新聘（雇）员工，用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”，由用人单位签署意见，拟定工作岗位，经劳动人事部审查考核，符合聘雇条件者，先签试用合同，经培训后试用半年至1年。
6、 新员工正式上岗前，必须先接受培训。
培训内容包括学习公司章程及规章制度，了解公司情况，学习岗位业务知识等
培训由劳动人事部负责。
员工试用期间，人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力。
7、 员工试用期满，由用人部门作出鉴定，提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批。批准录用者与公司签订聘订聘（雇）用合同。

第四节 工资、奖金及待遇
1、 公司全权决定所属员工的工资、待遇。
2、 公司执行董事会批准实行的工资系统列。
3、 公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资。
4、 员工的工资，由决定聘用者依照前条规定确定，按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放。
5、 公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者，所在单位可将材料报审，经总经理批准后予提级及奖励。
6、 公司按照国家有关规定为员工办社会保险。员工享有相应的福利待遇。
7、 公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。
8、 员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
9、 员工享有医疗保险待遇。员工本人的医药费按规定国家相关规定报销。

第五节 假期及待遇
1、 员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天，晚婚（男25周岁、女23周岁）假15天。
2、 产育假：
（1）.女23周岁以下生育第一胎的，产假90天，其中产前休假15天；生育时难产的（如剖腹产、III 度会阴破裂等）可增加产假30天；
（2）.女24周岁以上生育第一胎的，产假120天；难产可增加30天；
（3）.产假期满后至婴儿1周岁，每工作日享有哺乳假1小时。
3、 员工的直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假。
4、婚假、产假期间工资待遇：在婚假、产假期间，按照国家法律规定，工资照发。
5、员工按国家规定享有年休假，年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假。因工作需要不能享受年假的，每天增发100%的日工资。

第六节 辞职、辞退、开除
1、公司有权辞退不合格的员工。员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。
2、试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告，到劳动人事部办理辞职手续。
3、用人部门辞退试用期人员，须填报“辞退员工审批表”，经批准后到人事部办理辞退手续。
4、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人部门不准无故辞退员工。
5、合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，批准后由劳动人事部办理辞职手续。
6、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。
7、员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
8、公司对辞退员工持慎重态度。用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须填报“辞退员工审批表”，提出辞退理由，经劳动人事部核实，对符合聘用的领导批准后，通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续。未经劳动人事部核实和领导批准的，不得辞退。
9、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。
10、员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。
11、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。
12、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资。不满1年的按1年计。

二、办公室成员岗位职责
（一）在总经理的领导下，负责公司各种规章制度的健立和完善，并对各部门的执行情况进行考核；
（二）负责公司员工的招聘、培训，考核及人事档案的管理工作；
（三）负责公司各部门工作的协调及后勤服务工作；
（四）负责公司车辆的管理工作
（五）负责公司各种合同、资料的收集及保管工作
（六）负责公司质量手册和程序文件的编制及组织正常运行
（七）负责总经理临时交办的其它工作。
三、办公室主任岗位考核标准
办公室的工作主要分成两大部分：
（一）对内（40）
1、在总经理的领导下，负责公司各种规章制度的健立和完善，并对各部门的执行情况进行考核；（10分）
2、负责公司员工的招聘、培训，考核及人事档案的管理工作；（5分）
3、负责公司各部门工作的协调及后勤服务工作；（5分）
4、负责与公司其他部门的沟通和联系；（5分）
5、负责公司总经理办公室等事务性工作的安排协调；（5分）
6、负责公司车辆的管理工作（2分）
7、负责公司各种合同、资料的收集及保管工作（3分）
8、负责公司质量手册和程序文件的编制及组织正常运行（2分）
9、负责总经理临时交办的其它工作。（3分）
（二）对外（60）
1、负责公司与其直属领导部门的沟通与交流（装饰协会、工商、建委、注册中心等）。（10分）
2、负责公司对外的宣传及包装，7月底完成公司宣传册的印刷。未完成扣10分（10分）
3、负责公司各类资质的审核、延期及办理。今年主要的任务是二级资质的办理，建委设计资质的办理。房产证的办理等。（30分）
1、一级资质在建造师找全后，一个月内完成资料的准备工作并上报一级主管单位，如未完成扣10分。2、设计乙级资质的办理，7月底资料准备完成并上报上级主管部门，如未完成扣10分。
3、负责公司各种奖项的评定工作。（10分）
四、办公用品管理规定
为加强办公用品管理,保证办公需要,节约费用开支，特制定本办法。
（一）公司办公用品的归管理部门为办公室，其负责办公用品的采购、发放、保管和统计工作；
（二）本规定所指办公用品指办公室日常办公需要的各类低值易耗品，不包括办公设备；
公司办公用品按其特性分为一次性消耗品、耐用消耗品及电脑耗材等三类。一次性消耗品包括签字笔、圆珠笔、直尺、软抄本、刀子、夹子、胶带、大头针等使用时间较短的办公用品；耐用消耗品包括订书机、计算器、高级文件夹等；电脑耗材包括与电脑、打印机、传真机等有关的日常消耗用品，如墨盒、色带、软盘等。
（三）公司办公用品原则上每月采购一次，各部门与每月末30日前将本部门需要的办公用品清单报综合部，综合部进行分类汇总，与次月5日前采购完毕。
（四）一次性消耗品员工可以在综合部直接登记领用，其费用标准为每人每月5元，根据部门的具体情况可以适当增减，季度领用超过规定标准定额的，应当对其停止发放；耐用消耗品的领用要经部门主管同意批准，并挂在个人名下，损坏后以旧换新；
（五）耐用消耗品和电脑耗材实行实报实销，综合部报销时经使用部门主管确认后将费用转至各部门，各部门应对此两项费用进行控制，综合部进行费用统计，年终对费用控制成绩显著者提请总经理嘉奖；
（六）因举办会议、接待客人等临时性需要的办公用品，其费用不在该项部门费用标准之中，需要时应单独提出申请；
（七）各项目部因管理需要所需办公用品，应自行采购，进入该项目成本，不在此列。
五、印章管理办法
（一）目的：
为规范公司印章管理，确保印章使用的合法性、可靠性和严肃性，防止违法和危害公司利益的行为发生，根据公司实际，特制定本办法：（二）印章分类：
公司的印章指公章、法人章、财务专用章、发票专用章以及工程资料专用章。
（三）管理：
1、公司的各种印章必须指定专人管理，财务专用章、发票专用章由财务主管保管，其它印章由办公室主管保管；
2、公司的各种印章必须严格完成审批程序后方可用印，不符合规定和不经主管领导同意签发的文件、资料、合同等，印章保管人有权拒印；
3、任何情况下不得携出或外借各类公章，若因工作需要，确需将公章带出，需提交申请，总经理同意方可带出，公章带出期间，只能使用于申请事由，并对公章的使用承担一切责任；
4、任何人不得要求在空白纸、空白信笺上加盖印章；
5、以公司名义上报、下发、外送的文件、资料等，必须经总经理审阅同意后才可加盖公章，总经理外出，可授权批准用印或电话批准；
6、公司材料采购合同金额在3万元以下（含3万元），有审计稽核部签署意见方可盖合同章，3万元以上的合同必须有总经理签名方可加盖合同章；其它业务合同必须有总经理签名管理人员才能加盖合同章；
7、印章管理人员必须妥善保管公章，不得超越职权范围用印，严禁擅自用印；
（四）失职责任：
由于审批人的过错决定或印章保管人的过错行为履行盖章手续而导致公司经济利益遭受损失，由公司决定对责任人酌情予以相应经济处罚。
六、公司车辆管理办法
（一）目的：
为合理安排车辆使用，提高车辆使用率，节约公司车辆使用费用，特制定本办法。
（二）权责：
办公室负责对公司车辆的管理、调度以及维修使用费用的控制
（三）内容：
1、用车流程：用车人员填写“用车申请单”，经部门主管、总经理同意后，方可用车，司机要做好出车日志记录；
2、各用车部门无特殊原因，须提前半天通知办公室，以便尽量做到同向多人次统筹安排，合理用车；
3、用车由用车人申请，本部门经理和总经理同意后派车；
4、严格按规定时间出车，按时返回，返回后及时通报部门主管，司机不得无故离岗，严禁出私车；
5、司机应及时保养、维护好车辆，并确保车辆处于良好的运行状态，随时保证使用车辆的正常行驶，确保行车安全。如遇特殊情况，车辆不能正常行驶时，要及时报告主管，妥善解决，以备用车之需。
6、车辆需要维修时，应先填写《车辆维修申请表》，列明维修保养项目、所需费用、已行驶公里数，所需费用在1000元以下的，经综合部主管审核批准，超过1000元的，必须由总经理审核批准，并录入“维修保养记录表”，事后开票附《车辆维修申请表》，经综合部初审，财务部审核，报总经理批准后报销。如在行车途中，发生非人为的故障（如爆胎等现象），司机必须立即打电话报告主管后，再进行维修。回公司后必须迅速补上相关手续。
7、公司车辆一律停在公司楼下，不得以任何理由擅自驱车外出停放，如因违反而影响工作以至造成事故者，视情节予以处罚。
8、车辆外出发生的停车费、过桥过路费、以及其它各项必要收费，司机在填写报销单时应注明时间、路线、公里数，经用车人确认及综合部主管同意后方可报销。
9、驾驶员在行驶过程中发生摔、碰、撞等意外小事故的，驾驶员须自行负责车辆维修，并承担维修费用。
10、司机在行驶过程中如有违反交通规章（如闯红灯，违章停车等），造成罚款的，公司不予报销（特殊情况除外），由违规驾驶员个人承担责任，并准时交纳罚款。
11、公司车辆外借需总经理同意，外借前司机应使油箱呈满油状态，接车时也必须检查油箱是否加满，外借时发生的一切费用由借用人承担。
12、司机应根据《用车申请单》，做好各部门用车费用汇总统计工作，及时上报财务部，进行费用分配；

第四章 财务部制度
一、费用报销管理办法
为了规范公司业务招待费、差旅费、电话费及办公费用的管理，降低费用开支，制定本办法。

业务招待费
1、业务招待费实行预算管理，年初各部门根据自身业务情况核算出各部门业务招待费金额，经公司计划小组审核，报总经理批准，财务部备案进行日常费用控制，在年度内据实报销，超出部分不予报销；
2、业务招待费发生后，由经办人、部门主管、总经理在报销单上签字，并附《业务招待费申批单》，到财务部办理报销手续；
3、报销发票的各项要素应填写齐全，具体包括：开票单位发票专用章、公司名称、金额，开票日期。

差旅费开支相关规定
1、差旅费开支标准如下：
2、出差人员的伙食费和交通费均按规定的标准发给个人使用；
3、报销费用时，必须凭有效票据填报差旅费报销单，各种报销凭证必须注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人、部门主管、总经理签字后，报财务部办理报销手续；
4、对于违反规定的开支一律不予报销，对弄虚作假的不正当所得必须全额退回，并依照公司的规定给予罚款。

办公费用：
办公用品的购买，由财务部统一购买，各部门按相关手续领取，特殊性的办公用品需要提前向综合部申请同意后，可自行购买。报账时必须由综合管理部负责人签字认可，主管部门负责人审核，报总经理批准交财务办理报销手续。
本办法由公司财务部负责解释。

二、工程财务工作流程
工地备用金：
财务主管根据填写完整的工程开工单审批工地备用金。由主管副总签字同意后付款。工程完工后一周内交回，未及时报账扣发当月工资。工地备用金主要用于工地零料采购及工人生活费,不得用于支付工费进度。

材料款的支付：
1、 采购合同的签订：由公司设定的合同审核人签字后，上递公司主管领导审批，财务部办理相关付款手续。合同审核人必须详细检查合同条款、付款方式以及合同述说的材料情况。如发生材料无合同或材料付款进度单的行为，公司将逐级追究当事人的责任。
2、采购平台以外的材料，金额为贰万元以上的工程材料申请付款时，必须签订供货合同，如无合同者财务不予审核付款；贰万元以下的工程材料在申请付款时，必须附材料付款进度单作为付款依据，进度单需认真仔细填写。材料进度单由审计部审核，同借款手续报副总审批后，交财务付款。合同执行完毕的最后一次付款必须报总经理批准方可付款。
3、挂账材料付款：根据财务提供的往来明细余额，采购主管与总经理商议后决定付款额度，并交审核部查看有无问题供货商等情况，由采购主管签字，经财务主管审批，报总经理批准即可付款。
4、对于部分供应商在供料过程中出现的质量、配合等问题，现场项目经理（施工监理）、审核部可向财务递交处罚单，注明处罚原因及方式，交由总经理签字后财务见单给于供应商相应处罚。
5、 对于要求结清欠款的供应商，必须由审计部确认无问题，经总经理签字同意后方可付款。

材料报销：
1、采购员将附有工地材料入库单的票据交审计部审核，由财务主管审核，经主管副总签字，报总经理同意后付款或报账。
2、 项目经理（施工监理）的工地零星购料，同上。
3、挂账材料采购必须做到及时返回票据。
4、工程完工后，工费结算单必须在十五天内全部返回，逾期财务有权停止报销。特殊情况相关数据必须报备财务部。

工费：
1、工费进度款：工费进度单由项目经理（施工监理）签字，预审部对工费进度进行控制签字认可，报主管副总同意后交财务付款。
2、工费支付：
（1）、 各工地的任何工费，项目经理（施工监理）不得代领。
（2）、 支付挂账工费，根据财务提供的往来明细余额，主管副总同总经理商议后确定付款额度，工人填写付款申请单，由副总签字认可交财务付款。
（3）、 对于注册工队的结算款要求结清时，必须由当事人书面提出申请，经有关项目经理（施工监理）签字认可，无质量问题，并由审计确认后方可付款。按工费付款流程付款。
（4）、 为保证竣工工程成本分析的准确性、及时性，工费结算表按规定时间报送预审部，审核通过同工资表交财务部入账。

工地退料：
项目经理（施工监理）填制退料单由采购部、审计部三方共同检查后交财务部，由审计部主管负责向采购员催收退料款或供应商出据的退料红票。
工地费用：外地工程工人报车费、住宿费需要提前申请，车费报销原则只报一次往返。
费用借款及报销：由主管部门负责人签字，财务主管审批，报总经理签字后付款。

第五章 业务部管理制度
一、 在公司上班期间注意事项
1、 上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。
2、上班时：⑴每天要打电话，拜访新客户，维护老客户。
（2）根据业务经理及公司副总安排，每天拜访公司客户。
（3）根据自己的业务能力及关系圈，为公司争取更多客户源。
3、熟记行业知识、简单操作方法、市场行情、了解公司与市场基本情况。
4、上班时严守自己的岗位不得与其他同事打闹。
5、 因公因私不能上班时实行书面请假制度。
二、业务员工作职责
1、 认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。
2、热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据行业发展情况和国家的相关政策，搞好市场预测及时调整销售策略，确定主攻方向和目标。
3、 注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。
4、 严守公司的各项销售计划、行销策略、产品开发等商业机密，不得泄露与他人。
5、广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造成交机会。
6、 必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款；
7 、在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。
8、 在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
9、 认真为新老客户服务，提高客户和服务中心对公司的美誉度和信誉度。
10、 认真做好售后服务，发现问题及时进行调查，提出解决方案，请示领导同意后实施。
11、完成公司领导交办的临时工作。
12、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
三、业务员出差制度
1、凡出差之前业务员必须向公司申请，批准后方可。
2、具体出差时间及地点由公司统一安排、确定有效。
3、出差前计划多少天，每天多少本资料及证件要一并带齐方可批准（如出现其他事项费用自负）。
4、费用支出：出差前只能预支车费。
5、以上条款还望各位员工自觉遵守，不能有作弊行为，一经发现后果一切自负。
四、业务员出差在外期间所需注意事项：
⑴、出差每到一个地方业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。
⑵、业务员出差期间，不得关机，否则每一次关机罚款10元。
⑶、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
⑷、每月出差回公司后，应积极递交出差总结、名片、客户名单表、票据经老板核对批准后交与财务方可报销。

第六章 预算部管理制度
一、预算人员的岗位职责
1、负责公司工程的成本分析，招投标工作。为公司提供详细合理的预算数据，并按期完成。
2、负责单包工工程、单项外包工程的成本分析工作。
3、负责公司部分工程的预决算工作，配合甲方对竣工工程决算的审计工作。
4、负责公司竣工工程的成本分析工作，作好工程分析总结，为考评项目经理提供详细合理的数据。
二、成本分析人员的考核办法
1、成本分析的数据合理公正，没有徇私舞弊的现象，若发现成本分析人员与项目经理合谋谋取公司利益，扣除工资自动离职
2、成本分析的数据准确合理及时，具有说服力能充分为公司的利益着想
三、成本分析人员的工作
1、成本分析的数据，经部门经理审核后报总经理
2、项目经理所做的工程预决算，经成本分析人员审核后方可报与甲方
3、负责审计核实采供部提交的材料采购价格，与采购部形成互相制约的材料进购约束机制；
4、经常走访市场，掌握材料市场第一手价格资料，为公司降低成本把好关
5、建立材料采购价格台帐，并经常更新
6、直接向总经理负责，公正公平的对采购部的工作作出评价
7、完成领导临时交办的其它工作。

第七章 设计部管理制度
1、 设计人员要经常了解市场，及时掌握各种新型材料的性能、特点及具体施工要求。
2.、积极主动深入工地，做到对施工现场有关设计要求及技术数据掌握清楚，发现问题要及时同施工单位联系商议，并提出有效的建议和措施。
3、坚持学习和掌握有关资料信息，便于探索和学习新的建筑装饰技术，使设计业务技术水平又不断的改进和创新。
4、设计图纸严格按装饰设计规范出图，并认真做好登记设计任务单工作。
5、严格内部管理，不断提高每个设计人员的技术业务和其他综合素质。
6、认真做好每一项设计项目、设计图纸的整理、归档的工作。
7、严格成本控制，节约办公耗材。
8、爱护设施设备，并定期做好保养、维修工作，有效延长设备工作寿命。
9、认真完成公司交办的其他临时性的工作事宜。

第八章 采购部管理制度
一、采购部部长岗位职责
1、在总经理领导下，主管全公司物资采购及设备管理工作，确保采购产品满足公司要求；
2、对物资采购过程的文件编制、进货验收等工作实施控制；
3、对物资采购信息、供方评价、选择考核、采购等工作实施控制及管理；
4、对业主提供物资负有验证、标示、储存保护责任；
5、对施工准备和施工过程所需物料负责调剂（包括租赁），以满足施工的需要；
6、负责对采购过程不合格、不适用物资的处置工作并保存记录；
7、对物资供应不及时、质量不符合要求、盲目采购，影响公司生产负责。
二、材料部部长的任职要求
1、思想意识
1）认真遵守国家、行业的法律法规；
2）遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；
3）能上下沟通，与群众及同事和睦相处，热心助人；
4）保守公司机密，维护公司的利益。
2、工作能力
1）分析、判断能力：根据公司总的方针与目标能制定本部门的目标，对材料采购及物资管理有分析、会判断，并作出适宜的决策；
2）开拓、创新的能力：根据用户需求的不断变化，对装饰材料市场行情等信息与相关部门沟通，以促进公司的发展；
3）组织协调能力：能够组织协调好采购人员与生产者的管理，充分发挥他们的积极性；本着“顾客至上”的原则，加强与顾客的沟通，严把采购质量关，从而达到广大用户的满意。
3、专业水平
1）熟悉国家的有关法律法规，熟悉GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；
2）熟悉公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标，并能将其贯彻到相关部门；
3）熟悉本部门各岗位的职责、规范，能在实践中贯彻公司的各项管理要求；
4）熟悉装饰材料的主要特性与验收标准。
4、相关知识
1）装饰行业的技术发展与改进；
2）市场上对建筑装饰的需求与分析。
5、学历、经历与健康
1）学历：具有大专以上学历；
2）经历：从事装饰材料管理工作三年以上；
3）身体：健康，精力充沛。
三、材料采购员的岗位职责和任职要求
1、材料采购员的岗位职责：
1）认真贯彻质量环境管理体系，确保质量环境管理体系在自己管理的范围内正常运行；
2）采购前做好物资供方调查和评价工作，确保进场物资质优、量足、经济、及时；
3）按照批准的采购计划对所需物资进行采购；
4）采购产品必须符合国家标准，坚持三比一算的采购原则，及时了解和掌握常用物资的市场行情，降低采购成本；
5）负责材料进厂及组织进货验证，并与相关部门交清材料合格证、检验报告、使用说明书等质量证明资料；
6）保存采购工作的必要原始记录，资金上做到日清月结、账目清楚。
四、材料采购员的任职要求
1、思想品德
1）认真遵守国家的法律法规；
2）遵守职业道德，认真做好本职工作，有较强的事业心；
3）能上下沟通，服从领导，与群众及同事和睦相处，热心助人；
4）保守公司的机密，维护公司的利益。
2、知识水平
1）专业管理知识
a熟悉国家、行业相关的法律、法规、标准、规范，熟悉质量环境标准要求；
b理解公司的质量环境方针和目标，并能将其与自己的本职工作联系起来；
c熟悉本岗位的职责、规范，能在实践中执行好公司的各项材料管理制度；
d熟悉装饰材料规范与验收标准。
2）相关知识
a装饰行业的技术发展与改进；
b市场上对建筑装饰的要求及分析。
3）工作能力
a分析、判断能力：对材料采购及管理过程中的问题有见解、有分析、有查出原因的能力；
b开拓创新的能力：发现质量问题不但能找出原因，还能提出相应的解决办法。

第九章 工程项目经理责任制
一、协助总经理制订工程年度计划并代表总经理对工程全面负责。对工程的整体效益目标进行有效地控制和管理。
二、作好项目工程的组织协调工作，帮助业主尽可能实现预定的合理建设目标。
三、在项目中做好甲方、监理、管理协调工作，为项目部全面进场创造良好的施工环境（条件），协助项目经理作好组织、协调公司内部设计、施工、材料、预决算各小组之间及横向单位之间的关系。
四、组织参与工程洽谈、投标、招标工作。负责工程预决算书的审定，考察决定现场施工管理人员及组织结构计划安排。洽谈签定外包工程的合同及单包工佣工劳务合同。
五、审核工程进度计划、材料采购计划、施工安全管理制度、施工队工费等施工现场各种管理制度和计划单。控制该项目工程的资金运转情况。
六、监督工程进度、质量，配合甲方、质检部门、现场监理对工程各阶段质量验收。审核工程量的收方、工费结算。
七、审核采购发票单价及数量，洽谈大宗材料的订购及合同的签定。
八、全面负责工程的追款及付款。监督工程的受后服务及维修。
九、完成总经理下达的其他任务。

第十章 晋升制度
第一节 总则
1、为鼓励员积极向上、多做贡献及奖励先进、选拔贤能，特制定本制度。
2、本制度所指的晋升，是指公司对符合晋升条件的员工给予工资的晋级