财务岗位工作手册.doc
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财务系统岗位工作手册 财务系统岗位工作手册 (试行) XX公司收款 岗位工作手册 目 录 岗位名称 ………………………………………………………………3 所属部门 ………………………………………………………………3 岗位坐标 ………………………………………………………………3 岗位责任书 …………………………………………………………3 工作方法 ………………………………………………………………4 工作流程图 …………………………………………………………6 业绩考核标准 …………………………………………………………7 l 岗位名称:收款 l 所属部门:财务部 l 岗位坐标: 财务部经理 银行 收款员 订单岗位 岗位职责 工作内容 遵循的工作依据 工作权限 1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据; 《会计法》、《企业会计制度》、《会计基础工作规范》、《现金管理暂行条例实施则》、《内部财务管理办法》、《现金管理 办法》 执行权 1.2 正确收取货款; 1.3签字确认; 1.4每个工作日结束必须整理收取的全部货款并与当日或次日解入银行。 2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交销售会计; 3、日常管理 3.1不得以白条抵库存现金,不允许任何人利用POS机套取现金; 3.2正确使用、保管各印鉴章; 3.3积极配合做好资金安全保卫工作; 4、其他 4.1完成领导交办的其他工作。 l 岗位责任书 l 工作要求及方法 一、 复核票据、收交货款 1. 审查、复核票据; 1.1. 核对票据开具、签章是否正确; 1.2. 核对订单中收款金额计算是否正确; 2. 正确收取货款; 2.1. 根据订单,复核收款无误后,加盖相应的印章。 2.2. 熟练掌握鉴别假钞能力,仔细复核清点现金(5元以上钱款必须验钞),被银行没收的假币由收款员赔偿; 2.3. 收款要在用户视线范围内进行,收款要细心,做到不长款不短款,款项和票据一致,严禁私欠货款。发现差错,在当日内查明差异原因,根据实际情况进行处理; 2.4. 使用POS机交款的客户,必须按POS机管理规定进行划卡收取货款,当面确认POS款划入公司账户; 2.4.1. POS单一式两联:一联为入帐依据,一联为收款岗位保留存根联; 2.4.2. 不允许任何人利用POS机套取现金。 2.5. 收款必须按客户结算票据传递时间先后顺序进行,不得同时为两家及以上客户办理结算业务。 2.6. 准确收款后,在订单上签章,并注明收款方式(如:现金、支票、拉卡、贷记凭证等); 3. 每日必须交清当天收取的全部货款。 3.1. 每日将当天收取的货款与票据核对后,填写存款单, 尽可能在当日银行营业时间内将款项缴存银行; 3.2. 收取的无法当日存行的货款,必须存放在保险柜中,并在次日将货款存行; 3.3. 将当日刷卡明细单每日结算一次,并与银行入帐单核对金额。 二、 交接单据 1 整理已结算单据,在当日或次日传销售会计。 2 及时、完整的将有关票据(包括《出纳(收款)票据移交结算单》、银行进账单等)整理好,确认后交与销售会计; 3 装订并保管好本岗位存查的《出纳(收款)票据移交结算单》。 三、 日常管理 1 不得以白条抵库存现金; 2 正确使用、保管现金收讫专用章; 3 积极配合做好资金安全保卫工作。 3.1 收款人员应配备专用保险柜,保险柜钥匙由收款员专人保管,不得交由其他人员代管,保险柜密码应由收款员开启,并做好开启记录,严格保密;收款员工作变动时,应更换密码; 3.2 严禁公款私存,不允许将未能存行的货款私带回家; 晚上收取的现金必须存放在保险柜处; 3.3 收款人员将大额货款送存银行必须有司机陪同; 3.4 做好保密工作,严格遵守公司现金管理有关规定,不得透露现金数额; 3.5 当班结束后正确关闭验钞机、计算器等工作设备和整理办公环境卫生。 四、 其他 完成领导交办的其他工作。 l 工作流程 银行 商户 收款员岗位 销售会计岗位 出纳岗位 政策、价格、销售发票及包装押金票审核/办理瓶箱、账上余款、折扣抵款等的审核 持结算票据 现金结算 银行存款结算 POS转账结算 货款结算 复核收款 收款、盖章、整理货款 交接单/票据 清理核对现金并填交接单 现金入行 票据传递 交接单/票据 l 业绩考核表 项目 工作内容与要求 评分标准 权重 考核人 考核办法 1、复核票据、收交货款 1.1 审查、复核票据; 审查、复核有误扣1分; 30分 财务经理 每月考核 1.2 正确计算、收取货款; 计算不正确,收款有误的每次扣2分; 1.3 加盖印章或签字确认 加盖印章有误每次扣2分; 1.4每个工作日结束必须交清当天收取的全部货款; 未及时结清每个工作日货款每次扣1分; 2、交接单据 2.1整理已结算单据,在次日交与销售会计; 传递票据有误的扣1分; 20分 每月考核 3.日常管理 3.1不得以白条抵库存现金,不允许任何人利用POS机套取现金; 白条抵库每次扣10分,再次出现相同错误调离工作岗位;利用POS机套取现金每次扣10分,同时调离工作岗位; 30分 每月考核 3.2正确使用、保管现金收讫专用章; 未按规定使用现金收讫章每次扣2分; 3.3积极配合做好资金安全保卫工作; 单独到银行存款每次扣2分;私自将货款带回家每次扣5分;公款私存每次扣5分; 4.其他 4.1完成领导交办的其他工作。 未按时按质完成扣3分。 10分 每月考核 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 安全生产目标责任书 为了进一步落实安全生产责任制,做到“责、权、利”相结合,根据我公司2015年度安全生产目标的内容,现与财务部签订如下安全生产目标: 一、目标值: 1、全年人身死亡事故为零,重伤事故为零,轻伤人数为零。 2、现金安全保管,不发生盗窃事故。 3、每月足额提取安全生产费用,保障安全生产投入资金的到位。 4、安全培训合格率为100%。 二、本单位安全工作上必须做到以下内容: 1、对本单位的安全生产负直接领导责任,必须模范遵守公司的各项安全管理制度,不发布与公司安全管理制度相抵触的指令,严格履行本人的安全职责,确保安全责任制在本单位全面落实,并全力支持安全工作。 2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施,并自觉接受公司安全部门的监督和管理。 3、在确保安全的前提下组织生产,始终把安全工作放在首位,当“安全与交货期、质量”发生矛盾时,坚持安全第一的原则。 4、参加生产碰头会时,首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况;在安排本单位生产任务时,必须安排安全工作内容,并写入记录。 5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。 6、组织本部门积极参加安全检查,做到有检查、有整改,记录全。 7、以身作则,不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任,同时要予以查处。 8、虚心接受员工提出的问题,杜绝不接受或盲目指挥; 9、发生事故,应立即报告主管领导,按照“四不放过”的原则召开事故分析会,提出整改措施和对责任者的处理意见,并填写事故登记表,严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。 10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育; 11、严格执行公司安全生产十六项禁令,保证本单位所有人员不违章作业。 三、 安全奖惩: 1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励;对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。 2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落 7 收款岗位工作手册- 配套讲稿:
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