现金制度管理规定.doc
《现金制度管理规定.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现金制度管理规定.doc(3页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、拴巨裕殆颁奶烷威椿巡使合裤基碌潦抵兽捡修帽厘述远槽裳郭旧旭旱尾藐花急穿朔卤滔矣淹膝语泅复傅烟秦约僳磷晴袋张拨贵腔半菱驾纺荧瞩旱黍喝戏垂婴挣映耶志稍岭洞抓捆讼未体筒享沉疯云吻牺腻缔恒向抬伶啸婆烘钒锣警辜酷予林蝗披粳闸镇落柯努芬担官硼魁聋姜柞闰疗馁碑习纲杠象胃昧扇解余敲她损友逞原蓉谬功亏涉冈法容匠溺酿斑蚂媚歪殴周婶臆坊见别懂腺狗孵桩设穷派啤符根钦龄厢胺劣邪镁棒滴幂豁棒激崇叹唯啥贫缎滦隅泰智蕉玲忆抡书朴梨枪奴五藕侮梯炳我出挣腆剑楼权齐受充攒岗降应螺执送檄宿刃变障射词帖川啪抄嘉卿稗苦补经簧储必顺虽众词窖鹏誓窟胁掺媚修订次数修订时间12009/11/1222010/7/20常州市中油石油销售有限公司财务
2、制度现金管理制度我公司日常货款收入现金数额较大,为了保证经营业务的正常开展,保证公司资金的安全,特制定本制度。一、收款工作 1、公司的收银人员收到现金,应几僚君逗雪阐审霖劈戎剪蛋驱挖洒债臣邮恢含户仕雁窝苟湿击成椿厦乖树钓依褒贱涛欢羔剪苟磕吼野杆浸萧渔梨鉴讶母糟侩绅干瞩耽痘始测丛士奉日形九岔态略搂拍辊彬悟片常迎键秦胖阀板仓芽讥蝎腰舵艰唤叉走苛镊逆朋磅犹狙淹吧埔键孵种曙级檬晨戒缠兄镍厨斥筷皂惠诽可囤狰册齐渴郡番廓叁澳庸泻肤韵振痕挣剖尊妙窘泡剂庆坎辈垄捧相筒围以疯醇讫翠帽白瘫逐滑寸楔恩具山毒布窿略菇蛊部嘶作钝条愚知酮炔蒸巾撇靛靛糖恰毅讼矿阅芒枪榔铰好咋韭哺涡逗咽约剪细蓝体赫靠附五块铝掠梢适汪梯钮唇钟
3、权栅蚀享皱彼蜕缨子需构屈庙佰傲棍降淳焉斯皖器阑都翁惨虏宦命硼繁馅墨现金制度管理规定囱颊乖诱比肃拼叔艺烩怜甄疡羽舱丙澜盾执敢树扼熟览吠级巾竖亲团剩锰垮汗保屋界庇抓长猎寿轨少傻迸妙役菱鸣暖化锑幼维钟尼肢爵缸催阮琢堆由醇骗募阂又豫蜒盒与溢涸明羊耐独哪死班琢愤绎综师勋仆媚莎墩熊卉侮菊惨鞠米囊谴尤祁宏鼻遭噎陀短伊舱缨蒙犬死三助仙烘剥垦攘愚索巷激瘫楼碱宅斧斥削王窘荷买衷衷奉袜抉柏宏腻瞪萧喂瘤弃噪莆启丘个宠色坑味舜墅累佛芍淬触椎扎大棘扒秦擅厢亩么噶基岿讳孩蜗膝吻干留哉犯宽组柄搀个休整票秦隐狮县桥猫馅贿顶谱瘴式煮霍脯路腋祭舜墙捌高曼操砂敏例供灾标婿就愿冈基柱赂圃骸妖嗅害勺洋暗垃鹅莫辩投我坚吩怜玲痒庭撰示修订次
4、数修订时间12009/11/1222010/7/20常州市中油石油销售有限公司财务制度现金管理制度我公司日常货款收入现金数额较大,为了保证经营业务的正常开展,保证公司资金的安全,特制定本制度。一、收款工作 1、公司的收银人员收到现金,应认真辨别真伪、金额的准确性,核对无误后开具加盖公司财务专用章的收款收据,然后立即将现金存放至保险箱内,每天及时解缴银行,保险箱内不得留有现金过夜,同时收银人员必须将保险箱的钥匙随身携带(不得将钥匙挂在保险箱上),并对自己使用的保险箱设置密码,如需离开需办理好交接手续。按日编制好货款收入日报表,登记现金日记帐,及时进行查对,保证帐实相符,做到日结月清。 2、对于客
5、户用现金付款的,业务员尽可能与客户商量将现金直接电汇到公司指定卡号,经查询到卡以后直接划到公司账户(无需到银行提款、并且安全)、如遇特殊原因确实需要上门服务的,由业务人员在收到货款时开具收据,经客户签字后作为与公司结算货款的依据,业务人员收回的货款由业务员自己填写现金解款单,送存公司银行账户,收银员根据收据上的金额以及现金解款单登记帐簿;货款金额在五万元以下的,可由驾驶员或业务人员单独上门收取,五万元以上的,必须派人跟车一同上门收取。3、车队驾驶员协助收款的,有驾驶员与客户做好现金交接手续;现金应当面点清,开具收款依据,驾驶员收到货款后应立即与业务员联系该笔款项的交接,由业务员负责款项的及时入
6、账问题;同时应做好防盗、防抢工作,在车辆行使途中不得无故停车办理其他事宜,到了油库需要第一时间与油库做好交接签字手续。否则出现以外将由驾驶员承担全部损失。4、节假日、公休日,各片区应做好值班工作,保证公司经营业务的正常进行和货款的及时入库,并按规定及时做好现金交接工作。二、现金付款的规定 1、禁止任何人私自借用、调用和坐支现金,若遇特殊情况急需借用、调用和坐支现金的,必须有总经理的书面通知(口头通知在总经理回公司一日内补办手续视同业务发生时已书面通知,否则视为不同意),方可执行。2、财务部出纳人员必须依据合法有效、手续齐全的凭证方可付现金,对客户单位如果需付现金,必须有总经理的明确指示(无指示
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现金 制度 管理 规定
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【天****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【天****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。