增资扩股协议changye.doc
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7、列各方于2011年6月 日在河南省平顶山市签署:甲方:平顶山市瑞平煤电有限公司法定代表人:王录合注册地址:汝州市汝南工业区火电厂乙方:汝州市尚庄乡创业煤矿法定代表人:任学中注册地址:汝州市风穴寺林场东1千米处目标公司:汝州市瑞平创业煤业有限公司法定代表人:何群安注册地址:汝州市风穴寺林场东1千米处鉴于:1本协议乙方作为地方煤矿生产企业,属河南省煤炭企业兼并重组实施意见(豫政201032号文)确定的煤炭资源整合范围内企业。2本协议甲方系河南省煤炭企业兼并重组领导小组下发文件(豫煤重组20103号)确定的乙方煤矿之兼并重组主体单位。3按照河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于煤矿资源整合要求,依据相关
8、法律法规,甲乙双方于2010年6月2日签署合资协议,以共同出资设立目标公司、租赁原乙方煤矿资产方式,合资开发原乙方名下煤炭资源。4现甲乙双方经协商一致,拟以增资扩股方式解决目标公司发展需求,并对2010年6月2日签署的合资协议作相应修订。现各方就增资及合资协议修订事宜,达成如下协议,以兹信守:第一条 本次增资前目标公司的股本结构本次增资前,目标公司注册资本为人民币247.84万元。股本结构如下:甲方以人民币出资126.4万元,占注册资本的 51%;乙方以人民币出资6万元、以采矿权出资115.44万元,占注册资本的49%。其中,乙方采矿权价款超出乙方认缴出资部分即人民币6万元,已计为目标公司对乙
9、方的负债。本次增资时,乙方采矿权出资验资、工商登记工作尚未完成,在本次增资时一并解决。双方一致同意,尽管已有矿权评估报告,但采矿权定价数额在资产交割时确定并在资产交割书中予以明确。根据豫政201032号文、豫政办【2010】55号文及河南省国土资源厅支持煤炭企业兼并重组资源配置政策及采矿权价款核准及处置政策,结合中平能化集团实际,定价计算标准设定为:采矿权证项下剩余可采储量所对应的乙方已交纳采矿权价款数额乘以1.5。第二条 增资扩股2.1 甲、乙双方一致同意:甲方以人民币出资1607.6万元,乙方以矿井资产 1544.56万元,共同对目标公司增资扩股。2.2各方一致同意,本次增资前各股东原持目
10、标公司股份均按1:1比例进行折价。2.3甲乙双方已共同委托河南兴华资产评估有限公司会计师事务所以2011年03月31日为基准日,对乙方矿井资产(不含债权债务)进行评估,据其出具的豫兴华评报字(2011)第022号汝州市尚庄乡创业煤矿(原小煤矿)资产评估报告书(以下简称“资产评估报告”),经甲乙双方确认,并经河南省国有资产管理委员会备案,备案号为 ,乙方矿井资产(不含债权债务)的评估结果为:资产总额人民币 3393.92 万元。2.4各方同意,本条2.3款所述经评估及甲乙双方确认的乙方矿井资产中的1544.56万元,作为乙方本次增资时对目标公司的实物出资。评估资产中缺少权证的房屋建筑不作为乙方的
11、出资,由目标公司在未来的生产经营过程中租赁使用,具体租赁协议双方另行签订。资产交割时超出乙方认缴增资款部分,计为目标公司对乙方负债。2.5遵照前几款约定原则,本次增资完成后,目标公司注册资本为3400万元,其中甲方出资1734万元,占目标公司注册资本的51%,乙方出资1666万元,占目标公司注册资本的49%。2.6本次增资完成后,乙方在目标公司设立时作为出资的矿权和本次增资扩股时资产评估范围内的矿井资产,全部归目标公司所有。第三条 出资及期限目标公司在本增资协议生效之日起一个月内分别向甲方和乙方发出书面出资通知。甲方和乙方应于接到通知之日起一个月内完成出资。货币出资应付至目标公司指定账户,实物
12、出资应办理资产及相关权证转移至目标公司的手续。第四条资产交割41在本协议第三条规定的期限内,乙方负责将本协议第二条所述资产评估报告范围内的煤矿资产全部移交于目标公司,资产所有权(包括但不限于所有权、使用权、占有权、处置权等)归目标公司。42资产交割时,由乙方向目标公司及甲方派遣的人员进行资产交割,并配合目标公司及甲方人员清查资产;资产交割原则上应于20个工作日内完成,如确有特殊情况,经本协议各方协商后可以顺延;资产交割完毕,由本协议各方签署资产交割确认清单自资产交割完毕时起,交割资产即归目标公司所有。43资产交割时,乙方应将移交资产的相关权利证书(包括但不限于采矿权证、土地使用证、房屋产权证、
13、车辆登记证等)一并移交目标公司,需办理过户手续的,过户手续应于本协议签订后六个月内完成,产权变更所涉及的税费等由乙方承担。44资产交割时,乙方还应将与评估资产及煤矿经营有关的文件、档案、技术资料、图纸、批复文件等无保留的全部移交给目标公司,包括但不限于:441采矿权价款评估报告、评估报告备案证明或采矿权价款确认文件;442采矿权价款缴纳发票;443最近一次河南省国土资源厅备案的资源储量核实报告、备案证明及核实报告的资源储量图(多煤层的要分煤层图);444经河南省土资源厅备案的资源储量开发利用方案、备案文件及开发利用方案附图;445 2009、2010年度动态检测报告(全套,包括文字报告和附图)
14、、附图(井上下对照图、采掘工程现状图、2009年底资源储量估算图,多煤层的要分煤层的图)、附表及备案表。446 2009、2010年底资源储量估算基础表及汇总表。447建矿时资源划拨文件。 448矿井以前技术改造的可行性研究报告、初步设计、施工图设计(包括图纸和说明书)、安全专篇等;相关的申报文件及批复文件,设计变更记录,以及施工图会审记录;矿井地质报告。449煤矿安全规程规定的各种图纸:包括但不限于矿井地质和水文地质图;井上、下对照图;巷道布置图;采掘工程平面图;通风系统图;井下运输系统图;安全监测装备布置图;排水、防尘、防火注浆、压风、充填、瓦斯抽放等管路系统图;井下通信系统图;井上下配电
15、系统图和井下电气设备布置图;井下避灾路线图。4.4.10评估资产所涉及的全部合同、发票、原始凭证等。4.5资产交割时,甲方及目标公司派遣人员将以对矿井安全生产有用原则,对乙方交割资产进行核查确认,并据此调整确认目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.1已纳入资产评估范围,但对矿井安全生产无用资产,甲方及目标公司有权不予接收,由乙方收回处置,并相应调减目标公司对乙方的实际负债数额;4.5.2交割资产与评估报告不符,双方应在签署资产交割确认清单时特别列明,并相应调整目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.3若自评估基准日至资产交割日期间乙方矿井资产发生质的或量的变化,双方应在签署资产交割确认清单时特别
16、列明,并相应调整目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.4 未列入资产评估范围,但确实对矿井未来安全生产有用的资产,由目标公司在未来经营中另行适时评估购买。第五条 目标公司对乙方实际负债数额的确认与偿还约定5.1双方一致同意,将根据矿井资产交割情况以及目标公司对矿井资源实际勘测情况,参照评估报告所列资产单价,据实调整确认目标公司对乙方最终实际负债数额。5.2 目标公司对乙方实际负债一旦确定,将按如下约定偿还:5.2.1矿井资产交割完成,并且矿井资源实际勘测完成,目标公司对乙方实际负债确定后10个工作日内,目标公司向乙方支付全部负债的30%;5.2.2 目标公司具备安全生产条件,并通过有关部门组织
17、的复工复产验收后10个工作日内,由目标公司向乙方支付全部负债的20%;5.2.3 剩余负债,作为目标公司进行技改以及必要生产运营所需资金中乙方所承担的部分股东借款(其他股东按股权比例对等承担股东借款义务);具体偿还事宜,根据矿井基建、技改、生产等各方面经营活动开展情况,由目标公司与乙方另行协商,逐年分摊支付;5.2.4 股东各方以股东借款形式出借给目标公司的资金,由目标公司按照同期银行贷款利率支付利息。5.3矿井资产交割完成,并且矿井资源实际勘测完成,若发现乙方实际交割目标公司的实物资产价值低于乙方认缴的实物出资额,则乙方应于资产交割完成后10个工作日内以货币形式向目标公司补齐差额。第六条 验
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