财务工作岗位职责及工作流程.doc

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财务工作岗位职责及工作流程、表单
岗位名称：财务主管
岗位性质：负责公司整体的财务记录、现金对账、单据审核、月末报表数据
工资待遇：底薪 +绩效 +工龄工资 +保险 +加班费

主要职责：
1、 记录各种财务数据
2、 核算公司、店面的经营状况
3、 现金对账，监控各店的销售额与现金的准确性
4、 设置各种促销方案
5、 月末、年底的财务报表
6、 与供货商的应收、应付的对账
7、 计算、审核、监督店面的工资发放的准确性
岗位要求：
1、 能够熟练使用公司的财务管理软件及办公软件
2、 能够按时完成本部门的各项工作
3、 以财务角度分析公司的运营情况，审核公司各项费用的合理性
4、 能够制定各种财务流程
纪律要求：
1、 按照企业的各项规章制度进行工作
2、 执行本岗位的各项保密制度
3、 严格按照本部门的流程进行工作
工作流程：
1、 关于商品库存方面的审核流程（入库、出库、报损、盘点、赠送等）
2、 财务报销流程
财务
一现金流
（支出-付货款、公司运营产生的费用）
（收入-营业收入、营业外收入）
三对账
（各品牌公司剩余款、返利款、欠款）
二每月总销售
每月总进货
本月公司库存
各小组销售、库存
财务
四毛利
-商品销售毛利
-厂家返点、赠送货品
-营业外收入（银行利息、废品销售、业务中断应付账款转利润等）
五费用
-工资费用
-公司运营基本费用（税费、工商费、水、电、电话、办公损耗、招待费等）
-业务中断货款损失
-预摊费用（装修等大型投入）

一：现金流附表
现金流 月报表
部门： 报表人： 对账人： 时间：
上月剩余：
日期
现金进货款
运营费用
营业收入
经营外收入
本月现金

二：销售月报表
部门： 报表人： 对账人： 时间：

上月总库存：

本月总销售：

本月总进货：

三：对账单
（会计与供货商业务往来账目的记账流程及表格）
各品牌对账单（附各厂家对账单传真件，本月无购进只标注无购进，不用该品牌的对账传真）
四：毛利报表
1本月销售毛利：
2厂家返点：
品牌
返点
赠货
特价品数量是否相符

（注：上述三种情况，电脑按零成本录入返点、赠货货品，特价商品按进价录入）
3营业外收入：（银行利息、废品销售等）、业务中断应付款转利润：

五：费用报表
1工资费用： （附工资表）
2品牌损失费用：（因预付给品牌公司货款，品牌公司不存在等原因，货款无法追回、来货数量不足，发货方不负责补货）
供货商
金额
原因

3公司运营费用：
类别
金额
类别
金额
物流费

水费

出差费

电费

工商、税务

电话费

宣传费：

购置费

办公损耗（笔、纸）

宣传费

预摊费用：

总计

宣传费用包括：宣传手册、喷绘、手提袋等
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