公司费用报销流程(2).doc

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xxxx公司费用报销规定

为了规范费用报销程序，节约开支，合理报销，特制定如下：
一、借款：
1.1、当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
1..2、借款时写清借款的理由或用途，经部门经理审核，副总审批。报批后方可支付。
1.3、借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽速与出纳结算清楚。
1. 4、借款人在出纳处已有借款没有还清时，出纳有权拒付二次借款。 1.5、当借款人不及时结清借款之项目时，出纳有权从薪资中抵扣。
1.6、借款人跨月还款，则借款单留存财务，待借款还清时由财务开收据给借款人 。
二、 差旅费报销
2.1差旅费报销流程
2.1.1出差人员必须将报销清单粘帖整齐，依次别上出差发票。当天出差发票必须提供一张单程电脑车票，（不含桐城、高河，桐城按20元、 高河15元报销）住宿发票必须有住宿宾馆发票章和服务台固定电话号码，已备抽查核实，如抽查有问题，则当天费用（车票、补贴、住宿费）全部撤销，并罚款200元。
2.1.2差旅费、招待费必须在一周内申请报销，逾期不予报销，
2.1.3.差旅费报销必须由行程考核人员签字方可报销。一天内审核完毕
2.1.4驾驶员报销应如实填写出差路程、过路费明细，餐费，就餐人员，发票附后。特殊情况必须有副总备忘单。
2.1.5.所有厂方人员出差费（路费、餐费补贴、住宿等）不予报销。有批文的除外。
2.2差旅费报销标准
2.2.1、副总、业务经理出差县城时，餐费补贴为每餐10元。
2.2.2、经分管领导批准的加班人员在外就餐时，享受餐费补贴（加班两小时以上）。
2.2.3、安庆地区外出人员交通费只报销长途客车票及公交车票（公交车票每天最高限额5元），出租车费一律不予报销。
2.2.4、当天不能往返的，安庆地区(不包括桐城)按60元/天实行包干制，取消餐费、住宿费、公交费；桐城按80元/天实行包干制，取消餐费、住宿费、公交费。
2.2.5、省外（包括合肥）需住宿按180元/天（含餐费），未住宿餐费每餐15元；省内（安庆地区以外）需住宿90元/天（含餐费）未住宿餐费按每餐10元（需住宿，两人同行非异性者， 按一人标准加餐费报销）
说明 ：餐费补贴指中餐，晚餐，早餐不补贴；住宿一律凭票据报销。
三、业务招待费标准
3.1、董事人员业务招待费实报实销。
3.2、副总经理，、经理业务招待费最高限额为50元/人
3.3、业务副经理、业务主管业务招待费最高限额为40/人
3.4、副总、经理招待客户住宿标准为143元/天（随宾馆住宿价格调整而变动）
注：a、如果招待或用餐饭店出具的发票与饭店名称不一致时，必须附饭店出具的收据以此证明。
b、因送货而产生的三轮车、人力车等费用，必须有车票并附接收人签字证明的送货单复印件。
c、公关费、招待费在发生前应向公司总经理或分管副总经理请示，授权后方可报销。报销金额不得超过申请标准。
四、 厂家临时采购包装物等，必须由客服部签收后方可报销，包装物由客服部统一管理。条码费由客服部主管签字后方可报销。
五、 xx厂方人员快递费、物流费可以报销，其他厂方人员快递费、物流费一律不予报销。
六、 报销陈列费、导购管理费等超市费用；陈列照片费用（含厂方人员陈列照片冲洗费），必须由xx审核后方可报销。
七、 送货到八县所产生的费用（力资费、搬运费等）必须由双福驻地理货员或业务员签字证明,转运费由司机和送货员共同签字.
八、 购买办公用品、工具配件必须有办公室统一入库，报销凭据上有经办人、验收人签字及办公室打印的入库单方可报销。
九、 购买固定资产应事先报请批准，由办公室统一采购，管理，验收入库。报销凭据上有经办人、验收人签字方可报销。
十、 大型工程需进行评估，经验收合格后方可付款。报销凭据上有经办人、验收人签字方可报销。
十一、 电费标准：1-2月6000元/月，7-8月7500元/月，其他月份4500元/月
十二、 电话费标准：腊月4300元/月，其他月份3800元/月。
十三、 所有费用必须粘贴票据；有经办人及部门负责人签字方可上报财务审核。未经财务审核的单据不得报销。
十四、 收银员集中审核所有报销费用，两天内上报财务部，财务部两天内审核完毕。
十五、 业务一部、二部、财务部、办公室、客服中心正常费用及办公室采购赠品（必须附仓库入库单）由副总签批。
十六、 业务三部差旅费、仓储部、车队、管理部正常费用由副总签批。
十七、 公关费用及其他特殊费用由副总及xx副总共同签批。
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