主管会计岗位职责.doc
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4、用开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。三、按照会计法规定及公司财务管理制度,审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。四、根据会计核算原则,定期检查、分析财务计划、预算执行情况,挖掘增收节支潜力,提高资金使用效果,对下达各部门的经费指标,要
5、预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。六、按照规定,装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。八、认真完成领导交办的其他各项业务,配合其他财务人员做好财务处的整体工作。作为一名主管会计,工作内容有哪些呢?以下是一则主管会计岗位职责,仅供各位参考。一、依照会计法,结合本单位实际情况,编制经费收支预算,有计划地合理地使用资金。二、负责单位一切账务处理,行使会计职责职权,严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供
6、及时、可靠的财务信息和有关工作建议,当好参谋。三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证,按时结账对账,编制会计报表,做到账目健全,账目清楚,账账相符,会计报表做到内容完整,数字清楚正确,编报及时。四、管理和监督单位所需的各项资金,严格按照财务管理制度从事一切业务活动,保证收入合乎标准,支出合乎手续。五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料,及时整理、装订、归档。六、配合、督促各有关科室和个人,及时处理好一切暂收、暂付款项。财务会计岗位职责规范2009-7-7 17:8【大 中 小】【打印】1. 按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划和予算,遵守各项收费制度和收费标准,
7、遵守专用开支范围和工资标准,合理使用资金,确保学校教学计划的完成。2.按照国家会计制度的规定记帐,报帐,算帐,做到手续完备内容真实数字准确、帐目清楚,日清月结,按要求编制会计报表,按期上报。3.及时整理,装订会计凭证,保管好安全部门凭帐簿,报表等档案质料,按期归档。4. 本着勤俭节约的原则,定期检查,分析予算执行情况,挖掘潜力,考核经费使用效果。揭露各种浪费现象,及时向领导提出改进措施,当好参谋。5. 按会计制度监督财产,物资的增减变动,准确及时登记入帐,定期核对,做到帐帐相符,帐物相符。6.严格遵守国家财务制度和财经纪律,认真执行会计法加强经济管理,提高经济效益。1、负责审核资金收付凭证;2
8、、负责编制转账凭证;3、负责账薄登记工作,并进行账账、账实核对;4、负责结账、编制会计报表,安排各项税费的申报事宜;5、具体管理公司内部的统计工作,分别向公司及政府有关部门报送统计报表;6、负责凭证的装订及保管;7、负责公司税收的相关事宜8、完成财务部经理临时布置的各项任务出纳会计岗位职责任职要求: 负责公司现金、银行存款的收、付工作,按照财务规定办理现金报销,核定库存现金,做到日清月结;款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。主要工作内容:一、 严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。二、 按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以“白条”
9、抵库, 不得坐支。三、 加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。四、 根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。五、 及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。六、 负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。七、 登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。八、 完成领导交办的其他工作。会计科目:现金、银行存款、
10、其他货币资金、应收票据、应付票据、会计岗位职责一、 按照国家会计法,在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证,建立并完善财务凭证。三、在财务经理的监督下进行财务核算,计划、控制工作,编制各种财务会计报表,组织公司日常会计核算工作,发现问题及时查实和向有关领导汇报。四、 认真执行会计制度,按时做好记账、算账、报账工作,如实全面地反映公司资金活动情况,做到手续完备,内容真实,数据准确,帐目清楚,按期结报。五、负责公司费用、销售成本及利润的核算,计提各类应交税金,办理纳税工作;六、定期核对往来账款,及时清算应收应付款七、妥善保管财务帐簿,会计报表和会
11、计资料,保守财务秘密。 八、 按照规定,定期(月、季、年)核对账目、结账、编制会计报表,并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。九、 按公司领导的要求,有计划地合理使用资金,随时进行控制,向领导提供资金执行情况的分析和考核,以利于公司领导采取措施,保证资金有效使用。十、 保管好所有财务凭证,按照规定对各种会计资料,定期收集、审查、核对,整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管,防止丢失损坏。十一、完成公司领导交付的其他任务。财 务 部 职 责企业文档 2009-08-20 14:27 阅读419评论0 字号: 大大 中中 小小 一、贯彻
12、执行国家有关财经政策,严格遵守集团各项财务管理制度,确保公司整体运营健康、有序。二、按照集团公司下达的任务和指标,认真组织编制公司的年度财务预算,并负责贯彻执行;定期考核各项指标完成情况,确保各项指标的完成。三、针对年度预算指标按月分解,并检查其执行情况;按月编制财务分析报告,为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督,严格按照制度执行,切实履行好财务核算监督职责。五、在深入生产现场基础上,认真履行好核算和监督职能,确保各项成本、费用的核算信息可靠,支出合理。六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点,并对盈亏情
13、况及时查明、分析原因,提出处理意见,防止资产的流失。七、负责固定资产的核算,按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续,按月提取折旧。八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理,及时清理债权、债务,认真做好记帐、对帐、报帐工作,按时编报会计报表,并及时向内外相关单位传递工作。九、及时计提和上交有关税费,自觉抵制乱摊派、乱收费和企业不正之风。十、合理筹划公司各类财产保险,协助处理财务损失的理赔事宜。财务部经理岗位职责企业文档 2009-08-20 14:30 阅读493评论0 字号: 大大 中中 小小 任职要求:负责组织编制公司年度经营财务预算,负责安排年度财务决算编制工作;具体组
14、织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作;协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作;进行财务管理、监督、控制,加强督促应收帐款催收等工作,保证本部门各项工作运转。主要工作内容:一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。二、建立健全财务管理的各项规章制度,严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度,不断改进财务工作。三、组织编制财务成本计划、投资计划,汇总编制财务预算,并将各项计划指标分解下达落实,督促执行。四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系,确保相关业务的顺利开展。五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度,保证生产营运资金正常周转。
15、六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策,协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。七、负责建立公司的成本、费用考核体系,根据执行情况,不断修订和完善成本、费用考核办法。八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结,制定消耗定额,并及时调整和控制,为领导提供决策依据,及时组织统计应收帐款外欠情况,督促相关工作。九、及时检查监督单项合同成本预算情况,提出合理化意见。十、审查对外提供的会计资料,负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释,并向公司领导报告。十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核,不断提高财务人员的业务水平。十二、负责部门员工劳动纪律
16、督察及内部考核工作,负责制定部门员工的考核条例,并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评,最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。十三、分管子公司财务管理工作。十四、从会计制度公司规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。十五、完成公司领导交办的其他工作。财务部副经理岗位职责企业文档 2009-08-20 14:33 阅读608评论1 字号: 大大 中中 小小 任职要求: 在财务部经理的领导下,负责会计岗位的日常组织、协调工作;严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续,认真审核各项费用报销、各项资金支付;及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证,及时、准确地反映公司费用控制情况; 主要工作内
17、容:一、 协助财务经理做好财务日常管理工作,检查、督导会计运作,保证会计核算工作的正常运转。二、 组织相关会计及时清理内部往来帐,以及公司对外往来账核对,并及时上报公司领导。三、 严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销,对违反财会报销制度,坚决不予支付;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件,加强事前监督。四、 严格审核销售公司供应部门费用的借支,控制两部门预算外的费用支出。五、 负责各种费用台帐的登记备查,包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。六、 督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。七、 严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付,
18、如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、 严格审核公司内部员工借款,负责对员工借款的催收和清理,平时加强监督,年底及时清理。九、 参与销售合同评审,负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。十、 分管销售部财务管理工作。十一、 负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。十二、 负责部门员工劳动纪律督查工作。十三、 从会计制度规范和节税原则,审核会计记帐凭证和原始凭证。十四、 完成领导交办的其他工作。 销售会计岗位职责企业文档 2009-08-20 14:42 阅读2013评论0 字号: 大大 中中 小小 工作要求:根据销售公司上报的资料进行收入确
19、认,登记合同执行情况台帐;负责部门电脑硬件、软件维护工作,保证销售财务电算化系统正常运行。 主要工作内容:一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每
20、月对收入及销售毛利情况及时进行分析。八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。九、 税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。十一、 完成领导交办的其他工作。会计科目:主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款材料、固定资产会计岗位职责企业文档 2009-08-20 14:43 阅读434评论0 字号: 大大 中中 小小 工作要求: 负责公司材料账的核算工作,审核材料入库、领用单据的合法、有效性,及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资
21、产类别的正确划分。主要工作内容:一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。二、根据审核无误的材料发票及入库单、出库单,及时进行帐务处理,正确核算存货与应付账款。三、根据已编会计凭证登记材料明细帐,月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对, 参加月末仓库实地盘点,及时反映仓库盘盈盘亏情况,确保帐帐、帐物相符。四、负责材料物资运费的审核报销。五、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片,并按程序规定作相应账务处理。六、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理,正确划分在用、未使用、不需用固定资产,及时反映使用情况。定期组织检
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