主管会计岗位职责.doc

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主管会计岗位职责

主管会计岗位职责
2007-11-17 21:52

一、按照国家财经法规和公司的财务制度，认真编制并严格执行财务计划、预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
　二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。
三、按照《会计法》规定及公司财务管理制度，审核各种收支凭证并做到手续完备、内容真实、数字准确、附件齐全。
　　三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。
四、根据会计核算原则，定期检查、分析财务计划、预算执行情况，挖掘增收节支潜力，提高资金使用效果，对下达各部门的经费指标，要预防项目超支和超计划付款现象发生。保管财务专用章。
六、按照规定，装订整理并妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。
　五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
　　六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
八、认真完成领导交办的其他各项业务，配合其他财务人员做好财务处的整体工作。

作为一名主管会计，工作内容有哪些呢？以下是一则主管会计岗位职责，仅供各位参考。

　　一、依照《会计法》，结合本单位实际情况，编制经费收支预算，有计划地合理地使用资金。

　　二、负责单位一切账务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动。主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议，当好参谋。

　　三、按照会计制度规定设置帐目、审查单据、填制凭证，按时结账对账，编制会计报表，做到账目健全，账目清楚，账账相符，会计报表做到内容完整，数字清楚正确，编报及时。

　　四、管理和监督单位所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入合乎标准，支出合乎手续。

　　五、保管好所有财务凭证和财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。

　　六、配合、督促各有关科室和个人，及时处理好一切暂收、暂付款项。
财务会计岗位职责规范
2009-7-7 17:8　　【大 中 小】【打印】
　　1.  按照国家财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划和予算，遵守各项收费制度和收费标准，遵守专用开支范围和工资标准，合理使用资金，确保学校教学计划的完成。
　　2.  按照国家会计制度的规定记帐，报帐，算帐，做到手续完备内容真实数字准确、帐目清楚，日清月结，按要求编制会计报表，按期上报。
　　3. 及时整理，装订会计凭证，保管好安全部门凭帐簿，报表等档案质料，按期归档。
　　4.  本着勤俭节约的原则，定期检查，分析予算执行情况，挖掘潜力，考核经费使用效果。揭露各种浪费现象，及时向领导提出改进措施，当好参谋。
　　5. 按会计制度监督财产，物资的增减变动，准确及时登记入帐，定期核对，做到帐帐相符，帐物相符。
6. 严格遵守国家财务制度和财经纪律，认真执行"会计法"加强经济管理，提高经济效益。
1、负责审核资金收付凭证；
2、负责编制转账凭证；
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对；
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜；
5、具体管理公司内部的统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表；
6、负责凭证的装订及保管；
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务

出纳会计岗位职责

任职要求：
   负责公司现金、银行存款的收、付工作，按照财务规定办理现金报销，核定库存现金，做到日清月结；款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。
☆主要工作内容：
一、  严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务，认真审核原始凭证。
二、  按规定留存库存现金，超过部分及时存入银行，不得以“白条”抵库， 不得坐支。
三、  加强支票的管理，严格按支票签发程序签发支票，不得签发空白支票，及时督促报销。
四、  根据审核过的凭证，登记现金日记帐、银行日记帐，做到日清日结，并在月底对库存现金进行盘点，做到帐实相符。
五、  及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额，编制各账户的银行余额调节表，报财务负责人审签，负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。
六、  负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作，做好银行支付凭证使用记录和注销，下班时锁好保险箱，并加密码。
七、  登记各种借款、银票的增减变动情况，提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。
八、  完成领导交办的其他工作。
□会计科目：现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据、

会计岗位职责

一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。
三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；
六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款
七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
十一、完成公司领导交付的其他任务。
财 务 部 职 责
企业文档   2009-08-20 14:27   阅读419   评论0  
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一、贯彻执行国家有关财经政策，严格遵守集团各项财务管理制度，确保公司整体运营健康、有序。
二、按照集团公司下达的任务和指标，认真组织编制公司的年度财务预算，并负责贯彻执行；定期考核各项指标完成情况，确保各项指标的完成。
三、针对年度预算指标按月分解，并检查其执行情况；按月编制财务分析报告，为公司成本费用的控制提供有效、真实的理论依据和决策参考资料。
四、认真对供应、销售业务、费用报销流程进行监督，严格按照制度执行，切实履行好财务核算监督职责。
五、在深入生产现场基础上，认真履行好核算和监督职能，确保各项成本、费用的核算信息可靠，支出合理。
六、督促和配合有关部门定期和不定期地对公司资产进行清查和盘点，并对盈亏情况及时查明、分析原因，提出处理意见，防止资产的流失。
七、负责固定资产的核算，按国家和公司有关规定办理固定资产的增减、调拨、报废等转帐手续，按月提取折旧。

八、负责现金的收支、银行信贷结算的管理，及时清理债权、债务，认真做好记帐、对帐、报帐工作，按时编报会计报表，并及时向内外相关单位传递工作。
九、及时计提和上交有关税费，自觉抵制乱摊派、乱收费和企业不正之风。
十、合理筹划公司各类财产保险，协助处理财务损失的理赔事宜。
财务部经理岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:30   阅读493   评论0  
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□任职要求：
负责组织编制公司年度经营财务预算，负责安排年度财务决算编制工作；具体组织落实公司各项财务核算工作及会计报表的编制工作；协助做好融资、保险、税务、会计事务所等外部联系工作；进行财务管理、监督、控制，加强督促应收帐款催收等工作，保证本部门各项工作运转。
☆主要工作内容：
一、全面主持并负责股份公司财务会计核算、管理、监督、控制工作。
二、建立健全财务管理的各项规章制度，严格遵守财经纪律、法规和各项规章制度，不断改进财务工作。
三、组织编制财务成本计划、投资计划，汇总编制财务预算，并将各项计划指标分解下达落实，督促执行。
四、加强同税务、银行、保险、会计事务所等外部相关单位联系，确保相关业务的顺利开展。
五、加强资金筹措和管理,根据资金状况及时分析、调度，保证生产营运资金正常周转。
六、参与制定公司各项经营计划、投资决策、职工工资、福利政策，协调财务部与公司其他各部门之间的工作关系。
七、负责建立公司的成本、费用考核体系，根据执行情况，不断修订和完善成本、费用考核办法。
八、对公司各项物资的使用、管理进行分析总结，制定消耗定额，并及时调整和控制，为领导提供决策依据，及时组织统计应收帐款外欠情况，督促相关工作。
九、及时检查监督单项合同成本预算情况，提出合理化意见。
十、审查对外提供的会计资料，负责组织财务状况及经营成果报告的编制、分析及解释，并向公司领导报告。
十一、负责组织财务部员工的思想品德教育、专业技术培训和工作评估考核，不断提高财务人员的业务水平。
十二、负责部门员工劳动纪律督察及内部考核工作，负责制定部门员工的考核条例，并对员工的劳动纪律、工作业绩进行考评，最大限度地调动和发挥本部员工的工作积极性。
十三、分管子公司财务管理工作。
十四、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十五、完成公司领导交办的其他工作。 

财务部副经理岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:33   阅读608   评论1  
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 □任职要求：
    在财务部经理的领导下，负责会计岗位的日常组织、协调工作；严格遵守公司各项费用报销制度和资金支付审批手续，认真审核各项费用报销、各项资金支付；及时、认真审核会计记帐凭证和原始凭证，及时、准确地反映公司费用控制情况；
☆主要工作内容：
一、 协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、 组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、 严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、 严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。 
五、 负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、 督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、 严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。
八、 严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、 参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。
十、 分管销售部财务管理工作。
十一、    负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。
十二、    负责部门员工劳动纪律督查工作。
十三、    从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十四、    完成领导交办的其他工作。 
销售会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:42   阅读2013   评论0  
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□工作要求：
根据销售公司上报的资料进行收入确认，登记合同执行情况台帐；负责部门电脑硬件、软件维护工作，保证销售财务电算化系统正常运行。
☆    主要工作内容：
一、根据当月入库、出库水泥，结合销售合同确认当月收入，进行帐务处理，登记销售合同明细台帐。
二、根据确认的收入，正确计提销项税金和营业税金及附加，合理结转销售成本。
三、每月30日前提供销售水泥报表，包括销售合同号、合同价、供应数量及金额，已开票及已作销售处理等内容；
四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。
五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理，包括新增客户编码、新增二级会计科目等； 
六、负责整个集团财务系统数据备份，负责年末帐务结转工作；
七、编制本年度完成合同盈亏情况表，每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。
八、负责财务部计算机软件、硬件维护，负责财务软件用户授权及管理工作，负责日常数据备份及系统安全。
九、 税务会计不在时，负责销售及建安发票的开具。
十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。
十一、    完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务收入、主营业务成本、劳务成本、工程结算、应收帐款

材料、固定资产会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:43   阅读434   评论0  
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□工作要求：
    负责公司材料账的核算工作，审核材料入库、领用单据的合法、有效性，及时、准确反映公司各种辅助材料、修理用备件、低值易耗品的库存量及资金占用情况,负责固定资产类别的正确划分。
☆主要工作内容：
一、审核材料采购员转来的材料入库单、仓库转来领用单的手续是否完整、正确。
二、根据审核无误的材料发票及入库单、出库单，及时进行帐务处理，正确核算存货与应付账款。
三、根据已编会计凭证登记材料明细帐，月底结出余额并与总帐、仓库材料台帐库存进行核对， 参加月末仓库实地盘点，及时反映仓库盘盈盘亏情况，确保帐帐、帐物相符。
四、负责材料物资运费的审核报销。
五、审核固定资产调出单据、报废申请报告。及时注销调出或报废的固定资产卡片，并按程序规定作相应账务处理。
六、对公司固定资产的购入、调出、报废及时进行核算和管理，正确划分在用、未使用、不需用固定资产，及时反映使用情况。定期组织检查，做到帐、卡、物相符。每月按固定的折旧方法、计提固定资产折旧费用。年末组织进行固定资产盘点工作，编制固定资产盘点表，并出具分析报告。
七、每月对材料采购价格、采购成本、库存量变动情况进行分析。
八、负责材料增值税票的催收，以及与供应商的往来核对工作。
九、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：原材料、低值易耗品、应付帐款、预付帐款、固定资产、累计折旧、工程物资、在建工程、固定资产清理、其他业务收入、其他业务支出等
应收帐款管理会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:45   阅读583   评论0  
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□    工作要求：
     对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台帐管理，配合销售部门核对每个客户的往来情况，对客户应收帐款进行跟踪分析和预警，每月核对内部往来帐项。
☆    主要工作内容：
一、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
二、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐（按合同号）。
三、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
四、每月3日前提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月15日前向部门分管领导报送一份应收帐款分析明细表。
五、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向公司领导汇报。
六、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开具、每月及时对销售公司领出的收据进行跟踪，3日前将收据领用情况统计报部门分管领导。
七、负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项工程项目进度款支付情况对该工程材料款支付进行审核。
八、财务部办公用品管理，包括办公用品申领、发放登记、办公设备维修保养、会计凭证及其他单据印制管理等内勤工作。
九、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理提供。
十、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
十一、负责部门员工请假、调休的考勤记录工作，每月5日前将上月出勤情况统计报部门领导。
十二、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：应收帐款、预收帐款、工程结算、坏帐准备

内部往来、费用、综合分析会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:46   阅读825   评论0  
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□工作要求：
    费用报销凭证的审核编制，内部往来的核对，对三项费用的统计分析，每月结合实际经营情况及时进行财务综合分析。
☆主要工作内容：
一、负责费用类现金收支凭证的编制，配合出纳核对现金帐。
二、负责每月关联单位以及其他应收款、其他应付款相关单位帐务核对工作，其中与关联公司对帐要形成对帐确认函。
三、负责单项成本预算资料归档工作，对于成本预算、完工、验收、决算等资料及时存档，整理形成卷宗。
四、每月对本部三项费用统计制表，进行对比分析。
五、及时编制月度财务分析报告。
六、负责公司及部门内部文件签收传阅存档工作。
七、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：其他应收款、其他应付款、管理费用、营业费用、财务费用等
税务会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:48   阅读2361   评论1  
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□工作要求：
    负责公司涉税业务的核算和管理，负责公司各种发票的领取、使用和保管工作；负责记帐凭证的装订；负责各项统计报表的填报。
☆    主要工作内容：
一、 负责增值税发票、普通发票、建安劳务发票等各种发票领购、保管，按规定及时登记发票领购簿。
二、 正确及时开具增值税发票、普通发票、建安劳务发票。对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查。
三、 严格对各种发票特别是增值税专用发票进行审核，及时进行发票认证。
四、 规范本地、异地各项涉税事项的核算、管理流程，对发现的问题及时反映。
五、 负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。
六、 做好股份公司的统计工作，填报公司涉税的各种统计报表。
七、 负责主营业务税金及附加、应交税费、所得税科目凭证填制及明细帐登记、核对。
八、 负责记帐凭证的及时装订，税务相关资料的装订存档。
九、 每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。
十、 完成领导交办的其他工作。
□会计科目：主营业务税金及附加、应交税费、所得税费用

成本核算及分析岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:49   阅读748   评论0  
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□工作要求：
    负责公司成本核算工作，单项合同材料成本管理和预算控制；审核各车间材料收、发、存管理，监督制造部、仓库各项材料入库和发出单据的及时录入；核算月度工资费用分配。要把公司单项工程生产成本分析工作作为重点。
每月对产品成本变动情况及影响因素进行认真细致的分析，为领导对成本费用控制提供参考依据。
☆    主要工作内容：
一、  根据生产经营特点和管理需要设计成本计算方法和单据传递流程。不断探讨运用科学的方法，在保证有效监控和满足核算的前提下，简化成本核算工作量。
二、  根据制造部、仓库报送的材料投放表，汇总编制辅助材料等材料的领用会计凭证，正确划分各部门费用、成本以及往来单位款项。
三、  审核各车间、仓库报送资料的真实性、完整性、准确性，进行实时监控，每月及时归集、分配各项费用，正确计算当月成本。
四、  负责安装公司安装劳务相关费用的审核、入帐；负责成本费用相关科目凭证编制、记帐和查询工作；向部门分管领导、综合分析岗位提供各项成本分析资料。
五、  建立实物负责制，督促实物归口管理部门（仓库、车间）定期盘点，做到帐帐相符、帐实相符，履行监督职责。
六、  配合分管领导对分子公司仓库管理、成本核算、财务报表指导和监督。
七、  月末对库存商品进行抽查，负责成本核算结转工作。熟悉企业各个生产环节的成本费用，掌握企业制造安装过程中原辅材料的消耗定额，了解原辅材料市场价格，发现问题及时向领导报告。
八、  负责编制商品产品成本表、产品单位成本表，每月对成本变动情况对照预算及上年度同期数据进行分析比较。
九、  及时编制单项工程成本预算表，对完工单项工程项目实际成本节约超支情况进行分析，同时对预算成本及时调整。
十、  及时核付工资并进行分配核算,及时计提工会经费、职工教育经费等工资性费用。
九、根据权责发生制原则正确摊、提各项相关费用。
十、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：生产成本、工程施工、劳务成本、制造费用、原材料（主要材料）、应付职工薪酬等
融资会计岗位职责
企业文档   2009-08-20 14:51   阅读454   评论0  
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□任职要求：
   负责集团、股份公司贷款融资手续的办理，及时按要求提供相关资料；办理其他相关事务。
☆    主要工作内容：
一、负责与各专业分行之间联络，协调银企关系。
二、熟悉贷款办理流程，贷款到期前提请相关领导办理相应手续。
三、办理银行保函、资金证明等资料。
四、根据贷款、还款原始凭据正确编制融资业务相关记帐凭证。
五、积极搜集整理相关贷款资料，做好贷款资料档案归集存档工作。
六、从会计制度公司规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
七、配合做好月度会计凭证装订工作。
八、月末自下而上收集信息编制下月资金收支计划，对上月收支进行统计分析并出具文字报告，每月6号前完成上述工作；每年12月份负责编制下年度财务收支预算。
九、完成领导交办的其他工作。
□会计科目：长期借款、短期借款

财务会计岗位职责
一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。
二、 按照财务制度进行票证审核，建立并完善财务凭证。在财务主管的监督下进行财务核算，计划、控制工作。
三、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映本单位资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
四、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
五、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
六、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。
七、 审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。
八、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
九、 根据原始票据对票据在财务软件上的正确录入，并开具凭证。
十、完成对所有商超和物流的票据对账工作，并根据需要开具发票。
十一、正确指导和帮助出纳员的工作，以便更有效更迅速的完成。
十二、积极办理领导交办的临时性工作。

财务管理制度
一、会计年度账目为每年一月一日起至十二月三十一日止。
二、会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料必须真实，准确，完整并符合会计法的规定。
三、办理会计事项必须填制或取得原始凭证并根据审核有效的原始凭证编制记帐凭证。会计出纳记帐都必须在记帐凭证上签字。
四、财务人员办理会计业务中所使用的文字、数字、语言必须规范，清晰，准确。
五、财务人员应当接受有关部门进行的财务核实、清查，保证帐簿记录与实物，款项相符。
六、财务工作人员对本市场日常运行情况实行会计监督，对不真实的原始凭证不予受理，对记载不准确，不完整的原始凭证予以退回，要求更正补充。
七、财务人员发觉帐簿记录与实物、款项不符时应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。
八、违纪财务管理规定，出现下列情况之一的，对财务相关责任人予以警告，降薪，罚款，开除直至追究刑事责任：
1、 用不符合规定的凭证顶替公司银行帐户或库存现金。
2、  未经批准擅自挪用或借用公司资金的。
3、  违反财务制度，造成财务严重混乱的。
4、  提供虚假凭证，帐表，文件资料的。
5、  伪造、编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证或帐表的。
6、  利用职务之便虚领多报骗取公司财物的。
7、  因严重失职渎职造成企业经济损失的。       

财务出纳岗位职责
一、认真执行现金管理制度和其他财务管理制度。
二、建立健全现金出纳各项帐目，严格审核现金收付凭证。按照公司制度的规定，加强存款和现金的管理。任何情况下不贪污挪用公款。
三、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
四、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
五、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。及时核对银行存款，做到账款相符、不出差错。
六、负责统一管理公司的发票和收据，做好各级部门账目核销工作。
七、 加强货币资金管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理的法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
八、 积极配合银行做好对帐，报帐工作。
九、 配合会计做好帐目衔接和帐务处理工作，做好滞纳、滞交、吊帐、坏帐处理工作。
十、 根据收付的原始凭证，及时记账，做到手续完备，账目清楚、准确。定期与会计做好结算工作。
十一、逐日核算每人每天销售额并做好记录，对所收现金进行盘点和保管，
十二、每月中旬配合考勤人员做好对所有员工薪资核算，保证薪资及时发放。
十三、积极完成领导交办的临时性工作。
仓库管理制度
一、仓库管理的总体要求
1.仓库的主要任务是：保管好库存物资，做到工作认真准确，出入库时间段保证产品质量的完整完好性，确保安全，收发迅速。
2.要根据需要和条件统筹规划，合理布局；内部要加强责任制，进行科学分工，不断提高仓库管理水平。
二、物资验收入库
1.进库产品及物料，入库前必须认真验收入账，签字意味着负责。
（1）清点产品数量、规格，对于公司来货产生的漏袋，由保管员上报储运主管，弄清漏袋原因，若是我公司个人原因造成产品漏袋，由储运主管责成事故责任人对产品照价赔偿。
（2）完成物品质量（主要指胀包，包装破损，产品日期）检验，经检验不合格产品不准验收入库，更不准投入市场；
（3）按实收数量验收入库，并记录在账，做好对所有产品的日期管理。
2.产品和物料验收入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，认真核对清点产品和物料名称、数量、规格是否一致，按清单的要求签字入账，以明确承担物资保管的经济责任。
3.破损包装产品，应隔离堆放，保管员明确数量，有丢失等情况发生保管员应负失职及经济连带责任，照价赔偿。
4.验收中发现的问题要及时通知供应方和储运主管处理，不得隐瞒不报，如有发生保管员应负失职责任，并进行相应考核。
三、物资的储存保管
1.产品和物料的储存保管，原则上应以其库位，对号入座。
2. 产品和物料堆放原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列。
3.仓库产品和物料如有损失、报废等情况发生，保管员应及时汇报，不得隐瞒不报。
4.保管物资要保证同类物资堆放统一，要考虑先进先出，发货方便。
5.仓库要严格保卫制度，禁止非仓库人员擅自入库，严禁烟火。
四、物资出库
1．按照“推陈储新、先进先出”的原则发放在库物资，必须做好对所有产品的日期管理。若出现“先进未先出”，则由储运主管和保管员共同查明事故原因，对事故责任人加倍考核。
2.出库时必须与物流人员当面点交清楚，防止差错出门。
3.所有收发货物单据，保管员应妥善保管、存档，不可丢失。
五、物资的盘点
1.为保证库存产品核算的准确性和及时性，仓库保管员有义务每天向以储运主管为主的办公室内勤人员报告所剩余库存数量及需求产品。
2.仓库保管员进行盘点时，应完成下列程序：
（1）盘点当日产品时必须登记帐册。
（2）在每半月要编制“半月进出库总量表”，以便和内勤核对销售统计。经对账一致后由仓库保管员、内勤统计人员负责人签字后，报送内勤档案管理人员。
（3）年终盘点。编制年销售统计，和内勤核对存档。
六、产品调货
1、常温正常执行：百利包不调不换，有活动产品（如买赠促销）不调不换；利乐包保质期六个月的，请临期一个月的时候调回；利乐枕保质期45天的请在保质期15天之前调回。如果常温在此日期前不调回，请自负，但是如果巡查走访时发现有未调产品，加倍考核。
2、低温不调不换。
3、所调货物在不影响二次销售的前提下可调换（影响二次销售的情况有产品包装不清洁，胀包）。
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