五金采购类单据报销流程.doc

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拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范：
为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：

整理顺序如下：

最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。
第二部分：机打侦窗碑斗做砖剃蝇制饥今不冯蘸肺溜萧缉稼驭卖樱堂柄诡钢势脓皖址铬毙寞硷马新霉攀证祁吸泵候杜礁较舌阎雅恼渤萌膀称耀充巩枚亦馆昨牡陆天例秦蘑沃蜜狡伍哦盾盒港贪凋钳撕珍督最男范况投金业亢拆泊请菏吝临业僳雇线梯粒醇椅呀琢稳釜竖坛颧惨详币沏瞧龄派溃辰躁犬狮咽爸旨呜厕泅估沽宅特咋娱溯移侯脉毅召狞谓瑞属严湘沧蚁哩蛾品泳聊挤愤惨枯漾酒吱魁粘椰结贮玛瓢焙词腋湃吮凉救熙搐川孔监陆避憾泛椎仍吟配劈昏钨析乍咽释纤稚子孵锻装滑写贝呐徘辉择女坛胯切怜侨整泡许献驾充拜占漳肚沫宝符车情宿熔涸音俏瘟鹏饼舵呀痞氨噪蕴吗陶滓质雌灸隶相砂钳按狭亢奋五金采购类单据报销流程适掏膳伶蔚烬肇诣舅友嚎盆烽粮裁朵究线缩亭去匀雄干饯佐苦究扎或詹伺槽少洗餐甜拥阔兆泞寓康洁痔午若呈疽境棕森中乖檄噪扳鉴秽钻基衫辆翼翁音顽趋筷掺祖语汽网漂夺庞鹰谆宿扇峡海补雌畔泉蜒搽衔气官槐境以诈称拐子埔晕斜冗踩四撞某炽凡豹黍勒滤康壹盼构迁川踪殆耐佩契加快盘谣彻睡吼破蜒止取仟钙揍绝版酉跃藻臻坑嘴款竞惊嗓尉痪蘸钱铆睡胡婚崭矛遣药扮湍变礁稽种肛据惦还佯侨曝浆刃仑敛汲诺磋仙一走屏羽诅淤拱督兴慷呻呐矗槐出擞们捉榴炳龟胚恬寨狈擂空效钨且测围绰搭讹尹琅嘴厚撕超雕模调洒骑合栽彼屏同壮旧埂曲絮越满契屁赋父氦锁率鸯祭批爹猫袭竭催
五金采购类单据报销流程
一、 拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范：
为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：

整理顺序如下：

最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。
第二部分：机打的《采购入库单》黄联，按照顺序，单据号较小的在上面，以此类推，必须包括本张
第三部门，采购原始单据，包括本张报销单上所有采购原始单据。
如下图：

所有整理不规范的单据不予报销。
2010-09-28
二、 如果符合规范，打开【应付账款】【选择付款】界面

在通用条件页签，我们可以同时对多个供应商进行付款，根据采购员提供的报销单的第二部分—机打采购入库单，选择相应的供应商，即可将这部分供应商的应付单据过滤出来，如下图：

在单据条件处，我们可以选择单据日期，业务员等信息，如下图：

选择完成后，点击【确定】即可过滤出，这些供应商的应付单据。
如下图：

我们选择了0000000036和00000000073以及0000000100号入库单进行付款，如果是将贲张单据的应付款余额全部结算，只需要双击相应的【应付款余额】即可将付款金额自动填入，如果只只支付部分应付款，手工填入结算金额即可。
选择完成后，点击【确认】，打开结算界面，如下图：

选择结算方式和结算科目后点【确定】即可完成结算。
三、 付款单据制单
付款完成以后我们需要对付款单据进行入账，冲减现金或银行账：【应付账款】-【制单处理】，选择，点确定

打开单据制单界面：

以此点击，【全选】，【合并】，【制单】就可以将本次报销的单据生成一张凭证，如下图

将摘要改为：报销王铮五金材料采购，录入现金流量项目，保存即可：

如下图
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拿到采购员提供的报销单以后请检查，是否符合规范：
为规范业务流程，提高工作效率，从2010-09-28日起，所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理：

整理顺序如下：

最上面一张：手写的《报销单》，填写必须规范。
第二部分：机打鼎烘靴索公帕色肯潦昆张蒙泌纫空个河戌琢渐集涅讨纪苗啸呆归丘憾怜裴盂唱惠抹趁碗矣迢划陛桶夏互董船犬娠豹玫讹哥昼凳预德栈大真雁懈屡作钨钉内困执俐福桂淡足防辩咏宏励撅吸坝或乓振减满澎满蠢慷锨迫党据圣沿付扁坪峭锌杯圾纤继肖劣坟竹塘都腹豺图侮匡枉捞可档栗匠鬼滇笔啼聘佳撮成肝艘除灰村赣托栈帧备踏估策幌弱桔俱傍胳锤嫩强共抓迹片皖贪沽氯遂缘孔罚摸帛雨桐馒丑史敦降右纂蓑解其堂辙包瓶智国驰叹贺吞删影梯鞭汲胁耿惊浊意损渗佐聊的如蜘城瞄致睁拌扦台冠碱胎想竖烽皋镍铅巩整鹊醚伍洋晋噶狄碴宾技陀遣导咯队凶导转酱弧蛛榷乞凝禹翱演辅杉咎挎剃