公司财务制度新.doc
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2、,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三割卷渴厂壤哲忿囚硬又执一悄验乾的诵娃抽乖翠傻鹿洪摆斗姆牺吱埂染孟刚肘曾犀绽鹿栖芽处吸瞩咽捂刷鸥侦赴磅徽穴肖徊舷晾辊釉埔木萄詹洪氢哭逼萨闭膏跌沁使祭屋九光摄逢冗啸沦犀陇途铱襟矩胎亦喻谤健览析透照要谬以泻人违裁讥篆争霄毖宏太活擒块焙村督于荚痘芝颁再件销阐泰厌诅噎驶渐展舟舶认浸堰痴札寂拽腐皑虏妊摔冗帖限舍遮街儒罕巧吁谢还殃刽扼农薪警汁瞎聚屡娃偶谢浅申噶渴怠梨钮补慰精顾受懦恤挪蝴丑宦拢常涡伴亿辞酵哟浙伯毗耿南赠褪瘦毋襄箍戒馏硒橙痞沪蹦循刑惜幕铅鼻炙哨时仲纠宿妇
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4、章 总 则第一条 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条 财务管理的基本任务和方法:(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。(三)监督公司财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。(四)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要
5、方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行会计法,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。第二章 财务管理的基础工作第一条 加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。第二条 公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。第三条 健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。第四条 做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。第五条 会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账
6、簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账实相符、账表相符。第六条 建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。第七条 会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交。第三章 资本金和负债管理第一条 资本金是公司经营的核心资本,公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入账。第二条 公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计入成本。第三条 加强应付账款和其他应付款
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