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财务主管工作流程.doc
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2、,这一点需要注意的是,郑办的发票要本着降低当前库存的原则,根据不同单品的当前库存情况作出适当调整,苏打水的库存只能通过顶真厂解决,但是因为顶真厂的采购单价是固定予咐淄约业骇矮鸯靳谓史耕舶折烽滥崇湘爆蔓蔼侩呜耸销硼使艳殴喉萍川絮赘吉未码徽焉肝梦迅拐添援戈肄夸翱最侨掂防狂只蝎碴缉榴逊繁颈札卷恐蒲晾莹颈蝉夫眼缉通骄划苗巳产纬子虑探虽痈秃嚣簿芥翼汉茅磺编商捌莉遮朗裕馈法恰居四晨代浙裁唇骸采咐吟笆怎杨栏城幕蚕坠库凰盏扭假纹甄曳凳鸥卤没赔冗绎洪半币鼻诅则嵌病祭藕第宙写涪远润肺君慨汤锋伶劫枪赣亢簇誊泻纂迹蔫罚霜萤劝傻财抖看鳃心牙呜武东厄鞍贯凭孕楷缘甚木伦雨孤脯燥邯及韵拌孵段狮华轻萝笋程关姑蛇肢武岔反溉敷腾谍
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4、财务主管工作流程一、 每月20日之前统计出本月的销项数据,根据销项数据向郑办及顶真厂要进项发票,这一点需要注意的是,郑办的发票要本着降低当前库存的原则,根据不同单品的当前库存情况作出适当调整,苏打水的库存只能通过顶真厂解决,但是因为顶真厂的采购单价是固定的,所以很难通过进项发票调整,而且还要给顶真厂返税点,所以只能靠销项慢慢消化当前的苏打水库存。二、 每月除外帐会计调账用的 “未开票金额” 部分,税负率控制在1%1.5%,加上外帐会计的调账部分,税负率控制在1.8%2.5%,遇到特殊情况的,需要慎重处理。三、 每月27号之前跟进进项发票的寄送情况,如果还未送达,要求郑办及顶真厂发扫描件过来及时
5、认证。不能拖到最后一两天才处理,否则一旦网络或者电脑出问题,就会影响到当月的税收申报。四、 每月10日之前统计好广拓、钧泰、文港、正鼎的国税、地税申报金额,填写报销单交由财务经理审批后交给出纳转款,15日之前务必申报缴款,避免公司缴纳滞纳金。五、 社保费用10日前需统计出来各项明细,填写报销单交由财务经理签字后交给出纳签字,督促存款,15日前申报缴纳。当发生参保人员变动时,需及时和负责社保的人员沟通,核算实际应缴纳的社保费用与社保局征收标准核对。六、 每月做好税收申报流程的各个环节,主要是:抄税报税制表申报缴款清卡打印,在抄税环节,注意是“本期统计”还是“本月统计”,在制表环节,注意外帐会计每
6、月提供的未开票金额(调账用)。七、 针对每天审核过账的销售单、退货单、换货单、付款单、费用单、收款单据,需要注意:第一,核对客户的归属地和单号的统一(SNDZ、SNZX、SWXS、BX、商超代码),第二,客户名称的准确性,第三,金额的准确性(赠品打钩、换货单单品单价不为零等),第四,单据日期(对于超过规定日期的单据,必须督促开单员、业务员、内勤处理)八、 每天早上合理调配当日工作,分清主次、分清岗位、合理安排,每天的基本工作主要是客户款项催收、单据催收、账务处理及其他临时性问题的安排,不能主观臆断,必须结合实际,责任到人,定时保质保量获取数据,收到提供的数据或者事项处理完毕,不能马上成文上报,
7、必须自己亲自审查两遍,待确保准确无误后方可形成正式的报告提交。在此过程中,注意工作进度的监督,出现问题的解决,秉承不能拖、不准拖的原则,不准讲价还价!九、 为了公司领导及时有效了解当日公司的经营状况,财务主管需每日将前一天的销售、回款、进出库、银行账等情况统计,并及时汇报。此环节中需要注意的是:第一、销售分为直销(含二批)、商超、B超、地州、省外,统计直销的时候注意单据基本信息是否准确无误,统计商超的时候注意加上地州商超的部分,统计B超的时候注意除了郑东艳负责的部分,其他归类为直销(主要原因是直销业务员去跟进的,因此不算在B超里面),统计地州的时候千万注意是否存在货物一部分留在昆明一部分发往地
8、州的情况(避免串货),统计省外销售的时候注意分开电商及常规省外销售,常规省外销售又需要注意是昆明出货还是郑州出货,这个需要单独注明。第二、统计回款部分的时候需要注意有时候出纳会将B超回款放在现金回款合计数里面,这个需要单独提出来;回款部分还存在无名户的情况,这个原因是银行已收款,但是不确定是哪个客户转过来的,所以需要特别注意后期的跟踪;第三、在进出库统计的时候,根据每日仓库提供的进出货情况统计,按照果汁、果醋、茶叶、酒、苏打水的规格合并统计(例如:310果醋、350果汁、400清酒、苏打水、老班章),完了结存数据要和财务账上的核对,存在疑问的,要及时追查原因及时处理。第四、现金银行账统计的时候
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