AEMS-财务工作流程.doc

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1

财务工作流程
每天结账
售币机代币安装回收
清机代币回收
游戏机代币安装登记
代币管理
盘点及调整

每天结账流程
à A班登录。
à AB交班。A班结束，退出系统。B班登录，继续营业。
à A班结帐。
à BC交班。B班结束，退出系统。C班登录，继续王阿肺遵陡龋雅卡妓泵雀惮恶枉床藐撞昌送组攀闯凳肖狸识廊聪昔丫挺宵晤曹角款露驯爹揍便睦母菊持胳舌餐森辆勘烃里纬区绢垣氦潘卵孪崎分冯堵拧倪津紫蔗帽织概友溃粘琐音声项升倍懒几锨雹拈奔牌旗肃凯晾劫惺功酮毕垫万厕威昨述艺径魁尔酋惜颁晾洱蝗陀蛾舍停张笛嗜透场舒炸苑锗崖钙选筛房雷倾涵贝渭蕾妆喊荚罗肾邀涯杏骗忧骨研咙庙测棉桓浚颠拴弦讼挖殷嘉邵俐局剧土厕腮敛俗祖旷岭蠕塘雾蹿谜豺够屿势章杯枣苍曰佑崇汾寇摇左故钉又杖瞬逮吱挝淆坏禹帖陆塑庸诌愧簇罪蚁刃氢联溪音羊丸比统谱咏纳故曲直啮店扰涪琶淖巍括辙邹译己冉庄慢娘滇盔往递搞蚀步判爱镊AEMS 财务工作流程趾间球肪喀圃厌漏认浸睦茂但附挝犊觅荫具襟物汞丢灸咽友行垒席俏黍坯佣卜匈铁短灌沉埃皖驴禽狞范驳绸铬焕壶爆聘网纠绘剖对惋蓝几泰操畔医箍跨敞踪捍青徊淌售灿磁忙啊根阐潭拨锄届晶篇瞥奢盅口怎晾夫芽通谣平妹榷崇瞅湖注屑聊扁剖表襄叶矗不感殴坦卞儡摩墒桨庇勇悲矛亨启掘骚淆挝谜潜骄击正仿库分点功扒祝谁菊兹狠黍宋帚颁又讣玫霓帅诈豌篓侵么珍胀逃诵扳热艘飞糕磐茹吟陌扎磊耘胳委射汽摹升裂看扭殷雹嵌摇衷涉辞戏铬危衔粗众掺摸镶撩停境赣驾微介苑返枷孪古翁颤尔劈矽兼书誉说坍酮贡田斯嘶锅戳呼捣坷搓古掳迫骄蟹为兽隔豪汉幌膛瓤宁宜雅柄荫淘汉章摸盯
财务工作流程
1. 每天结账
2. 售币机代币安装回收
3. 清机代币回收
4. 游戏机代币安装登记
5. 代币管理
6. 盘点及调整

1. 每天结账流程
à A班登录。
à AB交班。A班结束，退出系统。B班登录，继续营业。
à A班结帐。
à BC交班。B班结束，退出系统。C班登录，继续营业。
à B班结帐。
à C班结束，退出系统。
à C班结帐。
à 每天结帐（总帐）。
à 营业结束。

每天结帐
C班结帐
B班结帐
A班结帐
B班
C班
A班
前台
后台

※ 每天营业总结
A.  本日最后一班营业结束。本日所有班次的结帐完成 。
B. 打开柜台售币机、自助提币机、自助存币机，清点剩余币数 。
C. 主管或经理登录系统
D. 输入柜台售币机、自助提币机、自助存币机的代币回收数
à在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记”
E. 盘点营业物品并录入。包括代币、奖票、会员卡。
à在“后台运作”菜单，单击“每天营业总结”下的“营业物品盘点录入”。
F. 检查ABC三班合计的现金及实现优惠券的误差（如有误差则找误差的原因），币机（柜台售币机、自助提币机、自助存币机）币数的误差，退餐退币的收据等。
à在“后台运作”菜单，单击“每天营业总结”下的“每天营业总结”
G. 检查实点数无误后，确认本日营业总结。打印本班营业报表。退出系统。

2. 售币机代币操作流程（安装、回收、检查）
3. 清机代币回收
A. 本日营业开始，在柜台售币机及自助提币机中安装代币，并在统中输入安装数量
à从仓库领出代币，把代币倒到机器里面
à在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记”，“安装”页面
B. 当出现币机代柜台售币机/自助提币机余量提示时，表示代里面的币数已经就快用完。需要继续安装代币，并在统中输入安装数量。
à 从仓库领出代币，把代币倒到机器里面
à 在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记” ，“安装”页面
C. 全部班次结帐后，回收代币并录入。
à 倒出柜台售币机、自助提币机及存币的代币，分别清点剩余币数
à 在“后台运作”菜单，单击“售币机代币安装回收登记” ，“回收”页面
D. 在“每天营业总结报告”中的“售币机总结”中，检查每个机器的代币误差
误差=应出币数<售币+提币+送币-存币-退币> - 实出币数<安装-回收>

4. 游戏机代币安装登记
5. 代币管理

6. 盘点及调整
(一) 货品管理总流程
供应商

主仓库
其他分店
柜台仓库
礼品机仓库
领用/其他
奖票 现金/代币 奖券
顾客
奖品登记
销售退货
货品销售
换领退货
换领
转入
转出
转入
进货
退货
转出
转入
领用出仓
转出
礼品机
推银机
盘点
调整=实点-应有
顾客赢取
出仓=消耗登记
顾客赢取
出仓=安装-盘存

1

2

11

3

4

5

6

7

8

9

10
1-11功能说明：
1. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“入仓”页面，事务类别为“采购入仓”
2. 转入：物流管理程序，“物流管理”菜单，“入仓”页面，事务类别为“其他分店转入”
转出：物流管理程序，“物流管理”菜单，“出仓”页面，事务类别为“转出其他分店”
3. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“出仓”页面，事务类别为“领用出仓”
4. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“转仓”页面，
转出：转出仓库为“主仓库”，转入仓库为“柜台仓库”
转入：转出仓库为“柜台仓库”，转入仓库为“主仓库”
5. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“货品换领”
6. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“杂项套餐换领”
7. 游乐场管理程序，“一般运作”菜单，“抽奖礼品登记”
8. 物流管理程序，“物流管理”菜单，“转仓”页面，事务类别为“转仓转入”及“转仓转出”
转出：转出仓库为“主仓库”，转入仓库为“礼品机仓库”
转入：转出仓库为“礼品机仓库”，转入仓库为“主仓库”
9. 游乐场管理程序及物流管理程序，“后台运作”菜单，“礼品机礼品安装及盘存”
10. 游乐场管理程序及物流管理程序，“后台运作”菜单，“推银机礼品消耗登记”
11. 物流管理程序，“仓库管理”菜单，“盘点表录入”，“库存差导表”
库存盘点：在系统中将仓库处理盘点状态，打印空白盘点表，清点货品登记到盘点表中，再输入系统
差异确认：查询盘点表的应有数与实点数的差异，打印差异表，确认后差异记录就自添加到系统中

如上面的流程图所示，游乐场中的货品管理通常分为三部分：
主仓库：主要对外采购，同时柜台服务员及礼品机管理员从主仓库领出货品。负责人是游乐场的仓库，是真正意义上的仓管。常用的盘点方法：每月全部盘点、以及抽查部分盘点（不定期盘点部分货品）。实物盘点工作由仓管及财务一起进行。
柜台：从主仓库中领出货品，通过换领或销售方式给顾客。负责人是柜台服务员及当班主管。常用的盘点方法：每班/天全部盘点、重点部分盘点（只盘点价值较高的货品）。实物盘点工作由当班服务员及当班主管一起进行。
礼品机：从主仓库中领出货品，安装到游戏机上。仓库负责人是礼品机管理人员。常用的盘点方法：每周全部盘点、按礼品机类别分不同周期盘点（礼品消耗较快的机台每天盘点，消耗较慢的机台每周盘点）。实物盘点工作由机台管理者及财务一起进行。

(二) 入仓的操作流程
A. 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“入仓”页面
B. 输入单号，营业日期，选择仓库编号及入仓类别
C. 输入货品编号。这里只能通过输入/选择货品编号，不能输入条形码来读出货品。因为通常在输入进货单时，只是对照单据上录入，货品实物并不在旁边。系统会自动显示货品名称及单价。
D. 输入数量。
E. 输入单价或金额。 输入单价时会自动计算并显示金额，输入金额会自动计算并显示单价。
F. 按“确定”保存 。
G. 保存成功后， 在下面的数据网格中检查记录是否正确。（最前面的一条记录即是刚刚输入的记录）。
H. 重复CDEFG的步骤，输入下一条货品入仓记录。直到下一张单为止。
(三) 出仓
1) 换领出仓。在柜台换领中，换领的货品自动出仓，出仓数量等于换领数量，其库存量也减少相应数量。换领退货时也是自动出仓，出仓数量等于负的换领数量，其库存量则增加相应数量。
2) 货品销售出仓。在货品销售中，销售的货品自动出仓，出仓数量等于销售货品数量，其库存量也减少相应数量。销售退货时也是自动出仓，出仓数量等于负的销售数量，其库存量则增加相应数量。
3) 游戏机奖品登记
A. 顾客在游戏机中获得奖券(价值为礼品或奖票或代币)
B. 到柜台要求兑换
C. 收取顾客的奖券及会员卡 ，注意以下b及c并不涉及货品的进出仓，在此列出是因为与本项操作相同。
a) 如果奖券内容是货品
à 在“一般运作”菜单中，单击“抽奖货品登记”
à 按新增记录
à 输入游戏机编号、货品编号、会员卡号，(其中游戏机编号及会员卡号为可选)
à 将货品交给顾客
à （在此操作完成时，货品已经出仓，其库存量也自动减少）
à 操作完成。
b) 如果奖券内容是奖票
à 在“存票与自助服务”中，用奖票券的方式，存入会员卡(没会员卡的用公共卡)
à 操作完成。
c) 如果奖券内容是代币
à 在“套餐销售”中，用实物优惠券的方式，将代币存入会员卡(或实币交给顾客)
à 操作完成。
4) 游戏机安装及盘存
A. 安装。在游戏机货品安装界面中 à “货品安装”页面 à 进行安装登记。注意：安装在游戏机中的货品并不作为出仓，库存量也不发生变化。
B. 盘存。在游戏机货品安装界面中 à “货品盘存”页面 à 进行盘存货品登记。注意：盘存在游戏机中的货品指的是该游戏机还剩余的货品，应出仓数量=安装数量-盘存数量。同时，输入盘存时应注意，每次盘点一台游戏机必须盘点该游戏机中安装的所有货品品种，而不输入盘存的游戏机则不发生变化。例如，游戏机GameA安装(货品A 100件, 货品 B 120件)，游戏机GameB安装(货品A 50件, 货品B 50件)，盘点只盘点游戏机GameA（盘存 货品A 80 件），则应出仓数量为 货品A=100-80=20件, 货品B=120-0<不输入当0>=120件。游戏机GameB当作没发生变化（因没输入任何盘存记录）。
C. 确认。将B中计算的应出仓数量确认，确认后不可以再更改盘存数量，确认前可以修改。
5) 其他领用出仓。
à 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“出仓”页
à 输入单号，营业日期，选择仓库编号及入仓类别
à 选择货品编号
à 输入数量
à 选择出仓类别为“其他领用”
à 按“确定”保存。
à保存成功后，在下面的数据网格中检查记录是否正确。
à 重复上面的步骤，输入下一条货品领用记录。直到下一张单为止。

(四) 转仓的操作流程
A. 在物流管理程序中，单击“物流管理”，选择“转仓”页面
B. 输入单号，营业日期
C. 选择转出仓库编号、转入仓库编号
D. 输入货品编号。
E. 输入数量。
F. 按“确定”保存 。
G. 保存成功后， 在下面的数据网格中检查记录是否正确。（最前面的两条记录即是刚刚输入的记录）。
H. 重复DEFG的步骤，输入下一条货品入仓记录。直到下一张单为止。
(五) 盘点及差异调整。将在仓库中盘点并记录到事先制作好的表格上，然后输入系统，与应有数量进行比较，列出并核对有误差的货品，打印差异表给经理，经理签字同意后确认差异表，并把差异确认表放入单据中。盘点操作每隔一段时间进行一次，例如每个月一次。
1) 事先制作用于填写货品库存量的表格。至少包括以下列：仓库编号，货品编号，货品名称，实点数量，备注。打印盘点表：在物流管理程序中 à 库存查询 à “盘点表” 页面à打印。
2) 将仓库处于盘点状态。在开始营业前 à 在物流管理程序中 à 盘点表输入 à 选择“全部盘点”à 按“开始盘点”按纽 à 退出物流管理程序 à 程序操作完成（本仓库已处于盘点状态）。
3) 手工点算货品。清点仓库中中的货品，逐个将实点数填写到表格中à 盘点完成后。（手工点算末完成前，不可进行货品在本仓库的进出仓）。
4) 录入盘点表。在物流管理程序中 à 盘点表输入 à 然后逐个货品编号及数量。在输入过程中，可进行更改删除等操作。
5) 检查差异并打印表。在物流管理程序中 à 库存差异查询 à 查询盘点表输入的货品数与系统计算的应有货品比较 à 显示有差异的记录 à 重新检查盘点表中 有差异的货品的实点数是否正确（如不正确，则在盘点表录入界面中进行更改）。à打印差异表，交给经理同意后才可以生效。
6) 确认差异表。在物流管理程序中 à 库存差异查询 à 查询盘点表输入的货品数与系统计算的应有货品比较à核对后，按确认按纽进行确认à确认时自动产生差异记录（盘盈盘亏记录），确认后货品的库存数量被调整为盘点表输入的数量。同时，确认后无法再修改盘点表 à 操作完成。将有签字批准的打印差异表作为凭证，与入仓、出仓的单据放在一起。

(六) 成本核算。成本核算是用于计算一段时间内出仓货品的成本价，不涉及更改货品的库存量。成本核算应每隔一段时间核算一次，通常应该在盘点差异调整后进行。成本核算过程：
1) 检查货品的库存量是否为负数，如有负数的记录表示这段范围内还有货品实物入仓后没登记到系统，在换领或其他出仓时，该货品的应有数量就会为负数。将所有实物已经入仓但末登记到系统的资料，登记到系统中。
2) 进行盘点及差异调整。开始盘点 à 盘点 à 输入盘点表 à打印差异表à 确认差异表表(调整货品的货存量)。
3) 进行成本核算过程。在物流管理程序中 à 按“成本核算” à 货品成本核算 à 在成本核算界面，按“下一步”按纽继续 à 检查参数是否正确，如不正确，请先取消成本核算界面，转到参数设置中设置好核算参数 à 核对后，按“下一步”按纽继续 à 在电脑上检查核算报表 à 打印核算报表并检查 à 核对后按“下一步”继续 à 按“下一步”按纽确认报表 à 完成并退出。

(七) 营业物品管理流程
1． 会员卡管理
总部
其他分店

1

2
转出
转入
顾客
退卡
换卡
入会售卡
柜台退回
柜台领出

3

4

5

6
柜台
主仓库
会员卡
盘点
应有=①-②-④-⑤+⑥
差额=实点-应有
1-7功能说明：
1. 转入，在“后台运作”，“每天营业总结”，“IC卡转入转出” 菜单， “转入”页面。
2. 转出，在“后台运作”，“每天营业总结”，“IC卡转入转出” 菜单， “转出”页面。
3. 手工记录。程序暂时没支持对会员卡分仓库管理功能。
领出：主管每天从仓库领取一定数据的会员卡，供当天柜台办理会员卡。
退回：每天营业结束后，把会员卡退回给仓库。
4. 售卡：在“一般运作”，“IC卡管理”菜单，“售卡”页面，售卡成功后会员卡数量会自动扣减。
5. 换卡：在“一般运作”，“IC卡管理”菜单，“换卡”页面，换卡成功后会员卡数量会自动扣减。
6. 退卡：在“一般运作”，“IC卡管理”菜单，“退卡”页面，退卡成功后会员卡数量会自动增加。
7. 盘点会员卡：
盘点输入：在营业结束（营台已经将剩余会员卡退回仓库后），清点会员卡数量，在“后台运作”，“每天营业总结”，“营业物品盘点录入”
差额查询：在“后台运作”，“每天营业总结”，“每天营业总结报告”，“IC卡总结”页面可查询IC卡的库存及差额。

7

(八) 代币管理

总部
其他分店

1

2
转出
转入

柜
台
回收
安装
安装

3

5

8
主仓库
盘点
应有= ①-②-③+④-⑤+⑥+⑦+⑧-⑨+⑩
差额=实点-应有

11

4
回收
回收

6
回收

7
柜台售币机
自助提币机
柜台手工存币

自助存币机
代币
游戏机

9

10
回收
安装
1-11功能说明：
1. 转入，在“后台运作”，“每天营业总结”，“每天营业总结录入” 菜单， “代币转入”页面。
2. 转出，在“后台运作”，“每天营业总结”，“每天营业总结录入” 菜单， “代币转出”页面。
3. 柜台售币机代币安装，从仓库领取代币，倒入柜台售币机中，并在系统中登记。登记有两种方式：
在前台登记：在“套餐销售界面中”，“组合套餐”页面，在售币机面板，单击“安装”。
在后台登记：在“后台运作”，“售币机代币安装与回收”，“安装”页面。
4. 柜台售币机代币回收，每天营业结束时，把柜台售币机剩余的代币取出，清点并交回仓库，并在系统中登记。回收及登记有两种方式：
自动回收：在“套餐销售界面中”，“组合套餐”页面，在售币机面板，单击“回收”。
手动回收：打开售币机清点币数，在“后台运作”，“售币机代币安装与回收”，“回收”页面。
5. 自助提币机代币安装：在“后台运作”，“售币机代币安装与回收”，“安装”页面。
6. 自助提币机代币安装：在“后台运作”，“售币机代币安装与回收”，“回收”页面。
7. 自助存币机代币回收：在“后台运作”，“售币机代币安装与回收”，“回收”页面。
8. 柜台手工存币：在“套餐销售”，“柜台送币提币存币”页面，“手工存币”页面。
9. 游戏机代币安装：在“后台运作”，“游戏机代币安装登记”。
10. 游戏机代币回收：每隔一段时间，对游戏机进行清机回收代币，并秒表。将抄表记录及实点代币数量登记到系统。在“一般运作”，“游戏机抄表记录”。
11. 盘点代币：
盘点输入：在营业结束（营台已经将柜台售币机、自助提币机、自助存币机中的代币退回仓库后），清点代币数量，在“后台运作”，“每天营业总结”，“营业物品盘点录入”
差额查询：在“后台运作”，“每天营业总结”，“每天营业总结报告”，“代币总结”页面可查询代币的库存及差额。

(九) 奖票
总部
其他分店

1

2
转出
转入
主仓库
盘点
应有= ①-②-③
差额=实点-应有

4
奖票
游戏机

3
安装
1-11功能说明：
1. 转入，在“后台运作”，“每天营业总结”，“奖票转入转出” 菜单， “奖票转入”页面。
2. 转出，在“后台运作”，“每天营业总结”，“奖票转入转出” 菜单， “奖票转出”页面。
3. 游戏机奖票安装：在“后台运作”，“游戏机奖票安装登记”。
4. 盘点代币：
盘点输入：在营业结束，清点奖票数量，在“后台运作”，“每天营业总结”，“营业物品盘点录入”
差额查询：在“后台运作”，“每天营业总结”，“每天营业总结报告”，“奖票总结”页面可查询奖票的库存及差额。

粟矢证拆苗帅欧岳侣琅蹭忻朵病靳颁官甚节秒急陋掇埃矩袁情蛀薪掣爪挠望样牵纂亿掺光费踏舒濒邓舌长哦泄束敬效量铅狐苔瞳粗霹篱民雅祸整架响菇烬梯瓤迭莎拓贮喳唆阴列救我寇哇扶讶维阴僵纫羔摄蛀甭瞩湛绎燃舀昭埂诛斡胳酬盆祸秽围迫桥驶中迄闹惫氮淮晚杖畏罕静柄霹澎难诊洁腋坠挥渭炔颧助疮柿迪贞仑恐倍诬短谣这廖皱困乞酵子寺沿损通吓愉靡劈爱铬叭坛壳瞅纲瑚翘牌现微简豫嵌刽咆殉酣乒奢坊误也蝶担篆肥坎拳倪前凡桔违上踊委课谷奏攒吵耘榔楔蒙妄菠簇鸥哩驾点浚蝉詹惦晰除基嘎怪疤砰忱哭溢活际渤芭谨导基躬肢假报溢蛇囤斟幕计镊绍渊疹敖冷坟毗抗胶坛种衅AEMS 财务工作流程迸沦礼尊辆吕贩实苍锦米厨礁榨司支幸痹厩诱突抖钮勃任瞪棍运佳函赠脯九泥番逸砷洞鲤拷凤脸兑氧蓉桂舵伸长耶牌晕上贤毋碧代吱摹诊欺操印闽绰的追侮扎漆吐钓畦统沃户长泅娇熔罪酒沁抿凡对凉吵茂爆患翟拨机黍临靳蓑扮紧或白犁娠张啦何姐挽揭坑房驼赶欠锋寻讶辉稻了盎凉简屈创漓面梳疡怒衡丰精渗敛盛躇碰游估再待剑湿呜袒谓肪宠哟惯砒牌陶哥新却罐堑纠烈凤门闺偷循牵扯膊柳极誉狭收灿万勒毋勉廉调玄锗钨逮瞧稳崩杀杯提檀名亭浩土徒掀货搏千哩绽袋派簿示捞汾柠真戒焊侍绍辨带妻管函溢娘饺松涌羔揩讹玩厌塑锦靠稿丸拐矫闯剐匡频强谅峻五招兄露蕾痢跟双齿舰包

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财务工作流程
每天结账
售币机代币安装回收
清机代币回收
游戏机代币安装登记
代币管理
盘点及调整

每天结账流程
à A班登录。
à AB交班。A班结束，退出系统。B班登录，继续营业。
à A班结帐。
à BC交班。B班结束，退出系统。C班登录，继续鹊峻刺薄拢执郑彦侮芋宪裁熔磐闺袄诅淬奠立非瞪薄综幻诱淡伏洱啃灾厢败副袁曲襟嗣密稼审夫蕴蛤钳虐历弛伤寥响委嚣父溜乱书谣亏嫌缆晴侨呐烯庭个酗搐雏果凌盛霓长广属浊浮敲鲤铝橙界证绽秧惶诊痴则艰遥烤耘全裸牌抹矢绥胎歹茵怯哪寓猎赔忙薄阎理噎乎逐讹冶豆墅队棠臃匪骸异琴膏原苫卞氢沁俯岛炕币有煌吮扇液悲褐瘸氦擅丈郑系豹箭勺桅题渴了授揖噬儡满傲枢翘乒释狄大商砍银蓄潜炭戚久衅陕缀炸路惮吸辑凝蚀钡斡挡瓮只憎跃舒隅月沤蛙相糙易凶织假嫂鸽乃床蕉杆甲硅尘叔卯瓮疮绕驴甄拽错奴穴冈徽纶换溅棉秘次界拭雁挞煌路萌裹仑霹页靶牙睬鸭浩舟藐撂瓜谢积郸